资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249281.97 99.96%
银行存款和结算备付金 93.95 0.04%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:249376.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出15 290.00 29686.51 14.38%
24农发15 210.00 21296.99 10.32%
24农发05 170.00 17510.75 8.48%
24国开08 170.00 17261.75 8.36%
25农发23 120.00 12074.71 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 232552.03 112.68%
国家债券 12314.56 5.97%
企业债 4415.38 2.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%