我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1894.41 |
3797.21 |
1791.55 |
5974.81 |
1643.72 |
| 本期利润(万元) |
1091.92 |
5901.22 |
3224.58 |
8720.33 |
1195.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7413.38 |
0.00 |
7633.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208609.73 |
207524.60 |
206319.74 |
205605.43 |
202683.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.75 |
88.04 |
100.77 |
87.07 |
61.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
215159.31 |
226218.27 |
179970.69 |
224918.55 |
5105.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
215159.31 |
226218.27 |
179970.69 |
224918.55 |
5105.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.23 |
52.12 |
49.71 |
50.54 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
17.08 |
17.37 |
16.57 |
16.85 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
216615.73 |
226306.61 |
201577.44 |
225010.20 |
5166.49 |
| 负债合计(万元) |
9090.62 |
20700.67 |
88.50 |
26296.93 |
12.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
207525.12 |
205605.93 |
201488.94 |
198713.27 |
5154.05 |
| 未分配利润(万元) |
12439.27 |
10554.21 |
6442.73 |
3667.05 |
153.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
73.28 |
65.36 |
77.04 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
4640.69 |
7238.69 |
3728.88 |
754.08 |
516.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2104.02 |
2745.53 |
1457.52 |
-1513.93 |
-237.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6745.13 |
10057.50 |
5251.75 |
-682.81 |
281.32 |
| 管理人报酬(万元) |
309.16 |
604.84 |
297.98 |
150.84 |
18.41 |
| 托管费(万元) |
103.05 |
201.61 |
99.33 |
50.28 |
6.14 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
22.22 |
11.03 |
18.22 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
843.90 |
1337.16 |
642.64 |
283.74 |
61.57 |
| 利润总额(万元) |
5901.23 |
8720.34 |
4609.11 |
-966.55 |
219.75 |
| 净利润(万元) |
5901.23 |
8720.34 |
4609.11 |
-966.55 |
219.75 |
