财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4914.15 670.88 2942.82 1471.06 7188.11
本期利润(万元) 1951.50 -518.41 1340.25 -248.11 9704.32
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.96 0.00 0.66 0.00 4.97
期末可供分配利润(万元) 6145.04 0.00 4174.34 0.00 7164.93
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 202324.52 201191.87 201743.43 202581.25 206335.43
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.05 1.07
本期净值增长率(%) 0.97 0.00 0.66 0.00 5.29
累计净值增长率(%) 26.06 0.00 25.67 0.00 24.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 27.28 78.55 71625.04 59.75 88.04
交易性金融资产(万元) 231293.62 271843.11 176653.71 215159.31 226218.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 231293.62 271843.11 176653.71 215159.31 226218.27
应付管理人报酬(万元) 51.51 50.27 47.89 51.23 52.12
应付托管费(万元) 17.17 16.76 15.96 17.08 17.37
资产总计(万元) 231321.05 271921.77 410313.16 216615.73 226306.61
负债合计(万元) 28996.03 69688.51 81.19 9090.62 20700.67
所有者权益合计(万元) 202325.02 202233.25 410231.97 207525.12 205605.93
未分配利润(万元) 9083.40 8485.87 23014.94 12439.27 10554.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 135.76 134.53 85.12 0.42 73.28
投资收益(万元) 5996.69 3388.29 8535.15 4640.69 7238.69
公允价值变动收益(万元) -2919.38 -1558.96 2566.67 2104.02 2745.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3213.07 1963.86 11186.93 6745.13 10057.50
管理人报酬(万元) 614.59 309.53 595.79 309.16 604.84
托管费(万元) 204.86 103.18 198.60 103.05 201.61
其它费用(万元) 21.22 10.54 23.22 11.56 22.22
费用合计(万元) 1191.83 554.01 1386.56 843.90 1337.16
利润总额(万元) 2021.23 1409.86 9800.37 5901.23 8720.34
净利润(万元) 2021.23 1409.86 9800.37 5901.23 8720.34