中加颐鑫纯债债券A(006304)_分红排行

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.12元	2025-06-20	1.18%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	0.18元	2025-02-25	1.71%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.21元	2024-10-29	1.92%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.08元	2024-06-26	0.72%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.13元	2024-03-15	1.21%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.05元	2023-06-13	0.50%
2023-05-12	2023-05-12	2023-05-15	0.04元	2023-05-11	0.41%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.20元	2022-07-13	1.94%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.06元	2022-01-21	0.58%
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	0.08元	2021-08-18	0.78%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	0.14元	2021-05-21	1.37%
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	0.08元	2021-02-23	0.78%
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.06元	2020-05-12	0.58%
2020-02-21	2020-02-21	2020-02-24	0.08元	2020-02-20	0.79%
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	0.06元	2019-12-03	0.59%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.10元	2019-10-23	0.98%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.10元	2019-06-20	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.14元	2019-02-27	1.42%

中加颐鑫纯债债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河通利债券(LOF)	3	12年5个月	4.40元	11.80%
通利债C	3	12年5个月	4.00元	10.58%
银河增利债券A	2	13年2个月	3.10元	9.99%
银河增利债券C	2	13年2个月	3.00元	9.88%
银河强化债券	7	15年4个月	7.41元	9.64%
银河家盈债券	21	7年9个月	15.32元	6.32%
银河嘉裕债券	12	7年9个月	6.75元	5.45%
银河睿鑫债券	2	6年9个月	0.97元	4.56%
银河久泰债券	5	6年12个月	2.28元	4.29%
银河领先债券A	12	13年10个月	5.24元	3.72%
银河泰利债券A	7	12年1个月	2.09元	2.88%
银河丰利	7	9年5个月	2.02元	2.83%
银河领先债券C	1	3年8个月	0.33元	2.82%
银河睿嘉债券A	7	8年3个月	1.73元	2.38%
银河君辉3个月定开债券	9	9年5个月	2.18元	2.38%
银河沃丰债券	6	7年12个月	1.55元	2.28%
银河君怡债券	11	9年9个月	2.61元	2.28%
银河睿嘉债券C	5	7年12个月	1.18元	2.26%
银河中债央企20债券指数	7	7年5个月	1.59元	2.21%
银河聚星两年定开债券	5	6年9个月	1.11元	2.16%
银河睿丰定开债券	8	7年10个月	1.58元	1.93%
银河丰泰3个月定开债券	10	7年4个月	1.93元	1.85%
银河银信添利债券A	54	18年4个月	8.91元	1.57%
银河铭忆3个月定开债券	17	8年9个月	2.81元	1.56%
银河聚利87个月定开债券	4	5年9个月	0.70元	1.52%
银河银信添利债券B	54	19年6个月	8.60元	1.50%
银河景行3个月定开债券	16	8年3个月	2.31元	1.35%
银河庭芳3个月定开债券	12	8年6个月	1.78元	1.30%
银河兴益一年定开债券	6	5年1个月	0.42元	0.68%
银河天盈中短债C	10	6年10个月	0.32元	0.26%
银河天盈中短债A	10	6年10个月	0.32元	0.25%
银河可转债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
银河泰利债券I	0	10年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平

3759	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91
3760	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.20	0.04	1.05	1.56
3761	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.16	0.05	1.05	1.54
3762	中加恒享三个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	1.21	1.68
3763	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
3764	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83
3765	中加瑞享纯债债券C	-0.02	0.05	0.03	0.78	0.93
3766	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
3767	中金新辉1年	-0.02	0.22	0.48	1.43	1.77
3768	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
3769	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.33	0.54	1.77	2.14
3770	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
3771	中融恒惠纯债C	-0.02	0.09	0.09	0.85	1.08
3772	中融恒润纯债A	-0.02	0.26	0.37	1.25	1.51
3773	中融季季红定期开放债券A	-0.02	0.16	0.30	1.30	1.71

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平

3007	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.34	1.36	1.96
3008	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
3009	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
3010	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91
3011	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
3012	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83
3013	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
3014	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
3015	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
3016	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3017	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.17	0.37	1.27	1.79
3018	中信建投稳泰债券	-0.01	0.17	0.44	1.51	1.86
3019	中银安享债券	-0.04	0.17	0.43	1.79	2.60
3020	中银纯债债券A	-0.03	0.17	0.44	1.81	2.58
3021	中银信享定期开放债券	-0.03	0.17	0.38	1.29	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平

3442	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.02	0.13	0.28	1.22	1.61
3443	招商招景纯债A	0.00	0.13	0.28	0.92	1.21
3444	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.11	0.28	0.81	1.07
3445	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.90	1.17
3446	招商鑫悦中短债C	0.02	0.13	0.28	0.85	1.14
3447	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.48	0.99
3448	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.15	0.28	1.05	1.23
3449	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
3450	中加优享纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.41	1.88
3451	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.12	0.28	0.87	1.18
3452	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.28	0.82	1.05
3453	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98
3454	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
3455	中银弘享债券	-0.01	0.14	0.28	0.93	1.20
3456	中银证券安弘债券C	-0.21	1.65	0.28	4.98	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平

1959	添富鑫盛定开债A	0.00	0.23	0.42	1.39	1.79
1960	兴银汇逸定开债	-0.09	0.15	0.38	1.39	1.77
1961	银华纯债信用债券(LOF)	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93
1962	永赢昭利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.39	1.94
1963	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91
1964	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72
1965	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
1966	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
1967	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64
1968	中融聚明定期开放债券	0.00	0.12	0.41	1.39	1.84
1969	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.12	0.33	1.39	1.97
1970	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.11	0.30	1.39	1.99
1971	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
1972	博时聚盈纯债债券	-0.03	0.21	0.37	1.38	1.73
1973	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.26	0.49	1.38	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平

2500	天弘安盈一年持有A	0.04	0.38	1.03	1.41	1.77
2501	天弘齐享债券发起A	-0.09	0.31	0.48	1.45	1.77
2502	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
2503	兴银汇逸定开债	-0.09	0.15	0.38	1.39	1.77
2504	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.08	0.25	0.70	1.34	1.77
2505	银华永盛债券	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77
2506	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
2507	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
2508	中金新辉1年	-0.02	0.22	0.48	1.43	1.77
2509	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.16	0.34	1.35	1.77
2510	中信保诚稳益债券A	-0.03	0.15	0.32	1.34	1.77
2511	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.19	0.41	1.35	1.77
2512	长安泓源纯债债券C	-0.01	0.12	0.28	1.16	1.76
2513	大成景优中短债A	-0.02	0.25	0.42	1.37	1.76
2514	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.00	0.16	0.45	1.24	1.76

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