中加颐鑫纯债债券A(006304)_分红排行

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.12元	2025-06-20	1.18%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	0.18元	2025-02-25	1.71%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.21元	2024-10-29	1.92%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.08元	2024-06-26	0.72%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.13元	2024-03-15	1.21%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.05元	2023-06-13	0.50%
2023-05-12	2023-05-12	2023-05-15	0.04元	2023-05-11	0.41%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.20元	2022-07-13	1.94%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.06元	2022-01-21	0.58%
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	0.08元	2021-08-18	0.78%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	0.14元	2021-05-21	1.37%
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	0.08元	2021-02-23	0.78%
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.06元	2020-05-12	0.58%
2020-02-21	2020-02-21	2020-02-24	0.08元	2020-02-20	0.79%
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	0.06元	2019-12-03	0.59%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.10元	2019-10-23	0.98%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.10元	2019-06-20	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.14元	2019-02-27	1.42%

中加颐鑫纯债债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年12个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年9个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年9个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年8个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年7个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年8个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年12个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年8个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年6个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年8个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年12个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年10个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年10个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	7年1个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年11个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年7个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年3个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年6个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年7个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年8个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年8个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年8个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年4个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年7个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年9个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年9个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年1个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年6个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年1个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年6个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年10个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年10个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年3个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年12个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年10个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年11个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年3个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年3个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年10个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年9个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年11个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年9个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年6个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年7个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年8个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年4个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年10个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年10个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年10个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年6个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年4个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年9个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年9个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年12个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年5个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年6个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年6个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年3个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	7年11个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年2个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	7年11个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年6个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年5个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年10个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年9个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年7个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年10个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年9个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年7个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年8个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年8个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年3个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年9个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	6年12个月	1.35元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年4个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	19	6年3个月	1.45元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年4个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年4个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年10个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	19	6年3个月	1.26元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年1个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年9个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	3年1个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	3年1个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年10个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年6个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年6个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平

1138	招商招旺纯债A	0.08	0.35	1.03	1.25	1.23
1139	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
1140	中海增强收益债券A	0.08	0.40	-0.48	0.89	1.05
1141	中海增强收益债券C	0.08	0.42	-0.58	0.67	0.93
1142	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
1143	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
1144	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
1145	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11
1146	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.31	0.89	1.25	1.08
1147	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
1148	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.32	0.99	1.44	1.23
1149	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.31	0.97	1.38	1.19
1150	中信建投3-5年政金债A	0.08	0.39	1.10	1.22	1.32
1151	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.37	1.08	1.16	1.28
1152	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平

2884	招商安心收益债券A	0.03	0.32	0.79	1.06	1.01
2885	招商添福1年定开债	0.06	0.32	0.91	1.07	1.00
2886	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
2887	招商添泽纯债A	0.02	0.32	0.84	1.16	1.10
2888	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.32	0.81	1.21	1.03
2889	招商招盛纯债A	0.04	0.32	0.68	0.92	0.88
2890	招商招旭纯债D	0.03	0.32	0.83	1.19	1.04
2891	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11
2892	中金金合	0.01	0.32	0.53	0.58	0.65
2893	中欧瑾泰债券A	-0.03	0.32	0.80	0.87	1.01
2894	中融聚通定期开放债券	0.01	0.32	0.75	1.27	1.08
2895	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.32	0.99	1.44	1.23
2896	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.32	0.94	1.07	1.12
2897	中信建投景荣债券C	0.04	0.32	0.90	1.37	1.21
2898	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.32	0.92	1.32	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.32	0.92	1.41	1.19
1515	永赢丰利债券A	0.07	0.34	0.92	1.45	1.20
1516	永赢丰益债券	0.04	0.32	0.92	1.45	1.29
1517	永赢元利债券A	0.04	0.30	0.92	1.46	1.25
1518	浙商惠盈纯债C	0.06	0.43	0.92	1.27	1.11
1519	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
1520	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
1521	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11
1522	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11
1523	中融恒阳纯债A	0.07	0.36	0.92	1.18	1.09
1524	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
1525	中信保诚稳鸿A	0.05	0.40	0.92	0.75	1.10
1526	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.32	0.92	1.32	1.11
1527	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
1528	安信尊享添利利率债C	0.03	0.41	0.91	1.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平

2266	兴华安聚纯债A	0.02	0.22	0.87	1.29	1.33
2267	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.79	1.29	1.09
2268	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	0.25	0.67	1.29	0.92
2269	银河领先债券A	0.01	0.37	0.48	1.29	1.30
2270	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.38	1.29	0.63
2271	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
2272	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
2273	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11
2274	中融恒利纯债A	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
2275	中信建投稳泰债券	0.06	0.31	0.79	1.29	0.99
2276	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.30	0.81	1.29	1.05
2277	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.36	0.81	1.29	1.08
2278	鑫元富利定期开放	0.05	0.34	0.97	1.29	1.22
2279	鑫元合丰纯债A	0.05	0.25	0.84	1.29	1.10
2280	博时裕盈3个月定开债	0.03	0.40	0.83	1.28	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	兴业丰利债券	0.05	0.35	0.85	1.16	1.11
2493	兴业裕丰债券	0.03	0.29	0.82	1.42	1.11
2494	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.30	0.83	1.38	1.11
2495	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.04	0.30	0.88	1.32	1.11
2496	浙商惠盈纯债C	0.06	0.43	0.92	1.27	1.11
2497	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.33	0.78	1.22	1.11
2498	中加颐合纯债债券C	-0.01	0.34	0.82	1.14	1.11
2499	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11
2500	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11
2501	中信建投稳骏债券	0.03	0.29	0.74	1.00	1.11
2502	中信建投稳祥C	0.03	0.41	0.77	1.07	1.11
2503	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.32	0.92	1.32	1.11
2504	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2505	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.31	0.87	1.34	1.10
2506	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	0.40	0.94	1.34	1.10

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