中加颐鑫纯债债券A(006304)_分红排行

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.12元	2025-06-20	1.18%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	0.18元	2025-02-25	1.71%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.21元	2024-10-29	1.92%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.08元	2024-06-26	0.72%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.13元	2024-03-15	1.21%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.05元	2023-06-13	0.50%
2023-05-12	2023-05-12	2023-05-15	0.04元	2023-05-11	0.41%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.20元	2022-07-13	1.94%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.06元	2022-01-21	0.58%
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	0.08元	2021-08-18	0.78%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	0.14元	2021-05-21	1.37%
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	0.08元	2021-02-23	0.78%
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.06元	2020-05-12	0.58%
2020-02-21	2020-02-21	2020-02-24	0.08元	2020-02-20	0.79%
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	0.06元	2019-12-03	0.59%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.10元	2019-10-23	0.98%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.10元	2019-06-20	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.14元	2019-02-27	1.42%

中加颐鑫纯债债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年8个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年5个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年5个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年4个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年3个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年4个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年8个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年4个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年3个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年4个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年8个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年7个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年11个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年5个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年3个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年6个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年6个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年4个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年5个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年5个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年5个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年9个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	6年12个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年2个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年9个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年2个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年6个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年6个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年11个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年9个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年6个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年7个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年11个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年11个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年6个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年5个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年7个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年5个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年2个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年3个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年5个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	7年12个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年2个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	7年12个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年5个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年5个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年8个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年1个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年2个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年2个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年10个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年7个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年11个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年7个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年2个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年6个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年5个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年5个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年6个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年4个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年4个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年5个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年11个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年9个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年11个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	6年12个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年11个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年6个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年6个月	0.72元	0.57%
永赢宏益债券A	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年10个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
永赢宏泰短债C	13	3年6个月	0.77元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平

4572	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.12	0.42	0.26	-0.03
4573	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.07	0.30	0.53	-0.03
4574	浙商惠盈纯债A	-0.03	0.10	0.42	0.10	-0.03
4575	浙商惠盈纯债C	-0.03	0.08	0.37	-0.01	-0.03
4576	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.03	0.12	0.84	-0.01	-0.03
4577	中加丰裕纯债债券C	-0.03	0.15	0.10	-1.31	-0.03
4578	中加瑞鑫纯债债券	-0.03	0.14	0.47	0.32	-0.03
4579	中加颐鑫纯债债券A	-0.03	0.12	0.48	0.21	-0.03
4580	中加颐鑫纯债债券C	-0.03	0.12	0.45	0.19	-0.03
4581	中加优享纯债债券A	-0.03	-0.04	0.13	0.39	-0.03
4582	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
4583	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03
4584	中融恒信纯债C	-0.03	0.03	0.21	-0.36	-0.03
4585	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.08	0.26	-0.24	-0.03
4586	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平

3820	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.58	0.03
3821	浙商汇金短债A	0.01	0.12	0.50	0.39	0.01
3822	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.12	0.46	1.07	0.02
3823	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.03	0.12	0.84	-0.01	-0.03
3824	中加聚利纯债定开A	-0.02	0.12	0.54	-0.81	-0.02
3825	中加瑞利纯债债券C	-0.01	0.12	0.43	-0.20	-0.01
3826	中加颐享纯债债券C	-0.04	0.12	0.34	-0.27	-0.04
3827	中加颐鑫纯债债券A	-0.03	0.12	0.48	0.21	-0.03
3828	中加颐鑫纯债债券C	-0.03	0.12	0.45	0.19	-0.03
3829	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.12	0.44	0.79	0.03
3830	中信保诚景丰C	-0.01	0.12	0.41	0.55	-0.01
3831	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.12	0.28	0.97	0.04
3832	中信建投稳裕A	-0.02	0.12	0.34	-0.93	-0.02
3833	中信建投稳裕C	-0.02	0.12	0.33	-0.94	-0.02
3834	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平

2944	永赢泰利债券C	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02
2945	永赢通益债券A	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01
2946	招商双债增强(LOF)E	0.01	0.15	0.48	-0.11	0.01
2947	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.18	0.48	-0.01	0.02
2948	招商招通纯债C	0.01	0.14	0.48	0.18	0.01
2949	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.48	0.04	0.04
2950	中加纯债一年C	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03
2951	中加颐鑫纯债债券A	-0.03	0.12	0.48	0.21	-0.03
2952	中泰安悦6个月定开债A	-0.07	0.10	0.48	-0.31	-0.07
2953	鑫元合丰纯债C	-0.04	0.09	0.48	0.07	-0.04
2954	博时安悦短债C	0.02	0.16	0.47	0.61	0.02
2955	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.15	0.47	0.67	0.04
2956	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.17	0.47	0.70	0.04
2957	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.10	0.47	-0.23	0.02
2958	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.13	0.47	0.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平

3600	兴银合盈债券C	0.03	0.13	0.62	0.21	0.03
3601	兴证全球恒远债券C	0.09	0.40	1.13	0.21	0.09
3602	银河久泰债券	-0.06	0.05	0.49	0.21	-0.06
3603	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.41	0.21	-0.03
3604	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.04	0.09	0.40	0.21	-0.04
3605	永赢丰益债券	0.01	0.15	0.64	0.21	0.01
3606	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
3607	中加颐鑫纯债债券A	-0.03	0.12	0.48	0.21	-0.03
3608	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
3609	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.35	0.62	0.21	0.04
3610	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.36	0.63	0.21	0.04
3611	中银泰享定期开放债券	0.02	0.26	0.71	0.21	0.02
3612	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.09	0.37	0.21	-0.03
3613	博时民泽纯债债券	0.03	0.28	0.56	0.20	0.03
3614	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.79	0.20	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.12	0.42	0.26	-0.03
4555	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.07	0.30	0.53	-0.03
4556	浙商惠盈纯债A	-0.03	0.10	0.42	0.10	-0.03
4557	浙商惠盈纯债C	-0.03	0.08	0.37	-0.01	-0.03
4558	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.03	0.12	0.84	-0.01	-0.03
4559	中加丰裕纯债债券C	-0.03	0.15	0.10	-1.31	-0.03
4560	中加瑞鑫纯债债券	-0.03	0.14	0.47	0.32	-0.03
4561	中加颐鑫纯债债券A	-0.03	0.12	0.48	0.21	-0.03
4562	中加颐鑫纯债债券C	-0.03	0.12	0.45	0.19	-0.03
4563	中加优享纯债债券A	-0.03	-0.04	0.13	0.39	-0.03
4564	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
4565	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03
4566	中融恒信纯债C	-0.03	0.03	0.21	-0.36	-0.03
4567	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.08	0.26	-0.24	-0.03
4568	中融中债1-5年国开行A	-0.03	0.11	0.56	0.17	-0.03

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