中加颐鑫纯债债券A(006304)_最新动态

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0470 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2388

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.12亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97
债券型名次	3736	2246	2297	3655	3657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	6.31	11.00	17.22	26.06
债券型名次	3743	2135	1521	1113	1786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.15	-0.35	-0.46
3735	中加穗盈纯债债券	-0.05	0.07	0.54	0.06	0.11
3736	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97
3737	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85
3738	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.05	0.22	0.31	1.21	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
2245	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.14	0.85	0.42	1.71
2246	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97
2247	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85
2248	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	浙商中短债A	0.02	0.14	0.56	0.82	2.09
2296	中海中短债债券	0.00	0.09	0.56	0.60	1.55
2297	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97
2298	中欧同益债券	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
2299	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
3654	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72
3655	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97
3656	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3657	中银富享定期开放债券	0.00	0.16	0.62	0.31	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	圆信永丰丰和C	0.01	0.13	0.41	0.46	0.97
3656	招商招悦纯债C	-0.02	0.12	1.00	0.26	0.97
3657	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97
3658	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
3659	方正富邦睿利纯债A	-0.12	-0.10	0.48	-0.25	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	圆信永丰丰和C	0.97	4.25	6.18	11.59	12.98
3742	招商招悦纯债C	0.97	7.08	12.87	22.90	47.06
3743	中加颐鑫纯债债券A	0.97	6.31	11.00	17.22	26.06
3744	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.52	0.18
3745	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	银华添润定期开放债券	1.54	6.31	10.24	17.96	38.71
2134	永赢盛益债券C	-0.74	6.31	9.77	17.83	27.18
2135	中加颐鑫纯债债券A	0.97	6.31	11.00	17.22	26.06
2136	华夏鼎佳债券C	1.07	6.30	9.96	16.47	15.04
2137	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.77	6.30	9.94	17.81	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	嘉实致益纯债债券	0.60	6.02	11.00	17.06	18.45
1520	泰康稳健增利债券A	2.25	6.66	11.00	18.76	45.84
1521	中加颐鑫纯债债券A	0.97	6.31	11.00	17.22	26.06
1522	中欧润逸债券	2.94	6.98	11.00	-	21.17
1523	华宝宝康债券A	3.28	8.12	10.99	20.65	235.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	银河家盈债券	1.74	7.19	10.28	17.22	23.11
1112	永赢稳益债券	0.75	5.21	10.03	17.22	37.27
1113	中加颐鑫纯债债券A	0.97	6.31	11.00	17.22	26.06
1114	蜂巢添元纯债A	1.09	5.53	10.62	17.21	18.23
1115	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	17.21	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	丰鑫债券	1.17	8.20	12.66	19.35	26.06
1785	南方华元A	2.20	7.49	10.97	18.85	26.06
1786	中加颐鑫纯债债券A	0.97	6.31	11.00	17.22	26.06
1787	华安安业债券C	1.05	4.66	10.26	18.45	26.03
1788	南方双元C	3.84	8.29	10.53	2.34	26.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	310.00	31974.21	15.89%
23进出15	290.00	29724.21	14.77%
23潍坊银行二级资本债01	150.00	15824.29	7.87%
25农发03	130.00	13018.93	6.47%
25国开03	130.00	12843.02	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179637.59	89.29%
企业债	11173.75	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0468	1.0469	1.0475	1.0474	1.0473
累计净值(元)	1.2386	1.2387	1.2393	1.2392	1.2391

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