中加颐鑫纯债债券A(006304)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.0634 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2552

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.37亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
债券型名次	1795	2036	1927	1999	2237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.99	10.07	17.03	28.03
债券型名次	2438	2669	1653	1315	1804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
1794	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
1795	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
1796	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50
1797	中金金元A	0.06	0.10	0.75	1.98	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
2035	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
2036	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
2037	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15
2038	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
1926	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
1927	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
1928	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
1929	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	永赢泰利债券C	0.08	0.18	0.61	1.61	1.61
1998	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59
1999	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
2000	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
2001	鑫元泽利	0.05	-0.04	0.55	1.61	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57
2236	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57
2237	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
2238	中信建投稳泰债券	0.03	0.05	0.76	1.57	1.57
2239	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	浙商中短债C	1.81	4.52	8.12	11.10	13.37
2437	中加博裕纯债债券	1.81	5.10	9.17	16.93	20.40
2438	中加颐鑫纯债债券A	1.81	4.99	10.07	17.03	28.03
2439	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78
2440	中欧兴华债券	1.81	5.86	11.32	18.68	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.99	9.13	17.84	24.02
2668	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00
2669	中加颐鑫纯债债券A	1.81	4.99	10.07	17.03	28.03
2670	中邮纯债丰利债券A	1.71	4.99	9.38	18.38	21.52
2671	鑫元双债增强债券A	2.08	4.99	8.35	14.84	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.23	10.07	18.11	21.71
1652	永赢泰益债券A	1.61	5.39	10.07	17.73	31.91
1653	中加颐鑫纯债债券A	1.81	4.99	10.07	17.03	28.03
1654	博远臻享3个月定开债券C	2.65	6.00	10.06	-	14.34
1655	广发集丰债券C	5.16	16.68	10.06	17.39	51.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	国寿安保安丰纯债债券	0.84	5.84	10.36	17.03	27.38
1314	融通增辉定开债券发起式	1.66	5.08	10.75	17.03	38.72
1315	中加颐鑫纯债债券A	1.81	4.99	10.07	17.03	28.03
1316	长城短债债券C	2.03	4.99	10.29	17.02	23.49
1317	南方交元债券	1.77	5.46	9.48	17.02	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.62	20.22	11.80	8.04	28.05
1803	南方臻元	2.40	6.86	11.80	18.53	28.03
1804	中加颐鑫纯债债券A	1.81	4.99	10.07	17.03	28.03
1805	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02
1806	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	37869.30	18.58%
24国开08	370.00	37777.81	18.54%
23进出15	290.00	30114.71	14.78%
24农发05	170.00	17688.73	8.68%
25农发23	120.00	12147.05	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262037.43	128.57%
企业债	6791.87	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0633	1.0633	1.0628	1.0628	1.0627
累计净值(元)	1.2551	1.2551	1.2546	1.2546	1.2545

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