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中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0490 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2408

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
债券型名次	1534	3419	3294	3440	3691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.85	11.10	17.55	26.30
债券型名次	3733	2514	1530	1431	1820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
1533	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
1534	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
1535	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
1536	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3418	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
3419	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3420	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20
3421	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17
3293	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3294	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3295	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
3296	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
3439	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
3440	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3441	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
3442	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
3690	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3691	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3692	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19
3693	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	易方达裕兴3个月定开债券	1.16	4.82	8.33	-	10.68
3732	招商招悦纯债C	1.16	6.80	13.15	23.04	47.64
3733	中加颐鑫纯债债券A	1.16	5.85	11.10	17.55	26.30
3734	中加裕盈纯债债券	1.16	3.19	6.20	12.65	17.76
3735	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	前海联合添和纯债A	0.40	5.85	9.40	16.02	34.86
2513	融通债券A/B	1.69	5.85	11.37	28.32	198.09
2514	中加颐鑫纯债债券A	1.16	5.85	11.10	17.55	26.30
2515	中融聚优一年定开债券	1.08	5.85	10.25	-	13.42
2516	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.18	5.84	10.00	13.43	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	天弘荣享	1.47	6.56	11.10	18.81	32.96
1529	易方达纯债债券A	1.71	6.24	11.10	18.10	75.87
1530	中加颐鑫纯债债券A	1.16	5.85	11.10	17.55	26.30
1531	中信建投稳骏债券	0.35	6.70	11.10	-	16.62
1532	富国全球债券(QDII)人民币	3.12	6.28	11.09	13.51	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	兴业天禧债券	1.32	5.56	10.36	17.55	34.89
1430	银河家盈债券	1.90	6.95	10.53	17.55	23.33
1431	中加颐鑫纯债债券A	1.16	5.85	11.10	17.55	26.30
1432	创金合信尊智纯债A	1.77	5.71	9.91	17.54	33.64
1433	海富通稳健添利债券A	0.87	5.93	10.19	17.54	75.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.81	6.01	10.62	20.03	26.33
1819	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.91	7.47	13.33	23.59	26.32
1820	中加颐鑫纯债债券A	1.16	5.85	11.10	17.55	26.30
1821	蜂巢添禧87个月定开	4.68	9.31	14.01	23.97	26.26
1822	长信全球债券(QDII)人民币	2.57	2.96	-1.28	1.06	26.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	290.00	29904.05	14.78%
24国开03	220.00	22838.71	11.29%
24国开08	220.00	22280.73	11.01%
24农发05	170.00	17551.47	8.67%
25农发03	130.00	13088.18	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223267.57	110.35%
企业债	8026.05	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0489	1.0489	1.0486	1.0487	1.0486
累计净值(元)	1.2407	1.2407	1.2404	1.2405	1.2404

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