中加颐鑫纯债债券A(006304)_最新动态

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0563 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2481

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89
债券型名次	2555	2649	2036	2436	2790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.22	10.83	17.44	27.18
债券型名次	3619	2680	1454	1386	1803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
2554	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.93	1.31	1.03
2555	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89
2556	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.31	0.82	1.32	0.85
2557	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.02	0.32	0.71	1.20	0.84
2648	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91
2649	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89
2650	中欧中短债债券发起A	0.03	0.32	0.70	1.21	0.77
2651	中融恒阳纯债C	0.07	0.32	0.77	1.08	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中加丰尚纯债债券A	0.09	0.33	0.85	1.31	0.95
2035	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.43	0.85	1.51	0.91
2036	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89
2037	中融恒阳纯债A	0.08	0.35	0.85	1.25	0.90
2038	中信保诚稳益债券C	0.04	0.39	0.85	1.39	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	新华纯债添利债券A	0.05	0.46	0.78	1.37	0.85
2435	永赢祥益债券C	0.02	0.32	0.76	1.37	0.82
2436	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89
2437	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
2438	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.33	0.90	1.37	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
2789	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.82	1.38	0.89
2790	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89
2791	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.79	1.33	0.89
2792	中融聚安定期开放债券	0.06	0.38	0.89	1.27	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	兴业中证银行50金融债指数C	1.58	4.87	9.28	16.82	21.52
3618	易方达安瑞短债债券A	1.58	3.48	6.78	12.11	20.73
3619	中加颐鑫纯债债券A	1.58	5.22	10.83	17.44	27.18
3620	中融中债1-5年国开行C	1.58	6.07	10.58	17.59	20.33
3621	中银丰禧定期开放债券	1.58	3.39	5.98	11.86	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	招商双债增强(LOF)D	1.60	5.22	10.75	20.25	22.61
2679	招商双债增强债券C	1.61	5.22	10.78	20.28	98.25
2680	中加颐鑫纯债债券A	1.58	5.22	10.83	17.44	27.18
2681	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.22	8.82	-	10.56
2682	长信纯债一年定开债券A	1.59	5.21	11.21	22.88	99.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	金元顺安沣楹债券	10.43	11.20	10.83	13.23	38.44
1453	银河泰利债券A	1.53	6.83	10.83	17.50	87.47
1454	中加颐鑫纯债债券A	1.58	5.22	10.83	17.44	27.18
1455	广发汇康定期开放债券	2.02	5.96	10.82	18.24	32.13
1456	广发景阳纯债	1.64	6.53	10.82	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	兴业中证银行50金融债指数A	1.68	5.11	9.64	17.44	22.34
1385	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.80	8.03	11.00	17.44	18.16
1386	中加颐鑫纯债债券A	1.58	5.22	10.83	17.44	27.18
1387	广发景源纯债A	1.80	5.28	9.76	17.43	42.41
1388	前海开源乾盛定期开放债券A	1.66	5.07	9.91	17.43	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	上银政策性金融债债券	0.57	8.12	14.81	22.73	27.20
1802	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.33	13.89	23.56	27.19
1803	中加颐鑫纯债债券A	1.58	5.22	10.83	17.44	27.18
1804	永赢润益债券C	0.58	4.58	7.96	15.38	27.16
1805	招商添荣3个月定开债发起式A	1.90	4.98	8.88	16.17	27.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	290.00	29904.05	14.78%
24国开03	220.00	22838.71	11.29%
24国开08	220.00	22280.73	11.01%
24农发05	170.00	17551.47	8.67%
25农发03	130.00	13088.18	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223267.57	110.35%
企业债	8026.05	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0559	1.0557	1.0556	1.0554	1.0557
累计净值(元)	1.2477	1.2475	1.2474	1.2472	1.2475

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