中加颐鑫纯债债券A(006304)_最新动态

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创新药出海创纪录，医药ETF易方达涨3.27%[2026-05-29]

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最新净值：1.0625 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2543

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.37亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.43	1.10	1.63	1.48
债券型名次	1416	1631	1462	2010	2284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.48	10.61	17.57	27.92
债券型名次	2673	2424	1599	1319	1806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	中航瑞景3个月定开C	0.19	0.42	0.99	1.39	1.47
1415	中航瑞智纯债A	0.19	0.28	0.61	0.69	1.18
1416	中加颐鑫纯债债券A	0.19	0.43	1.10	1.63	1.48
1417	中加颐鑫纯债债券C	0.19	0.41	1.06	1.57	1.43
1418	中金金合	0.19	0.20	0.57	0.84	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	中航瑞旭3个月定开债C	0.21	0.43	1.11	1.39	1.53
1630	中加丰尚纯债债券A	0.17	0.43	1.01	1.58	1.52
1631	中加颐鑫纯债债券A	0.19	0.43	1.10	1.63	1.48
1632	中欧纯债(LOF)E	0.24	0.43	1.23	1.62	1.59
1633	中泰双利债券A	0.11	0.43	0.65	0.84	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	招商添悦纯债C	0.23	0.49	1.10	1.45	1.45
1461	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
1462	中加颐鑫纯债债券A	0.19	0.43	1.10	1.63	1.48
1463	中信建投稳硕债券A	0.15	0.40	1.10	1.68	1.70
1464	中银证券安添3个月定开债券A	0.03	0.11	1.10	2.07	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	招商中债1-5年进出口行A	0.17	0.45	1.13	1.63	1.47
2009	中加颐兴定开债券	0.11	0.34	0.98	1.63	1.47
2010	中加颐鑫纯债债券A	0.19	0.43	1.10	1.63	1.48
2011	中加优享纯债债券A	0.16	0.32	1.13	1.63	1.60
2012	中融聚业定期开放债券	0.18	0.39	1.25	1.63	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	永赢合益债券	0.17	0.43	1.04	1.50	1.48
2283	中加颐智纯债债券	0.12	0.34	0.96	1.52	1.48
2284	中加颐鑫纯债债券A	0.19	0.43	1.10	1.63	1.48
2285	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
2286	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	兴业裕华债券	2.06	4.77	7.26	10.61	33.22
2672	永赢诚益债券C	2.06	4.98	8.88	18.29	30.46
2673	中加颐鑫纯债债券A	2.06	5.48	10.61	17.57	27.92
2674	鑫元晟利一年定开债发起式	2.06	7.17	11.61	-	13.69
2675	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.05	5.06	10.89	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	信诚稳健A	3.25	5.48	9.18	18.44	41.18
2423	兴业添利债券	2.07	5.48	9.76	18.04	57.35
2424	中加颐鑫纯债债券A	2.06	5.48	10.61	17.57	27.92
2425	大成景旭纯债债券A	1.63	5.47	9.74	16.98	75.42
2426	大成景旭纯债债券B类	1.62	5.47	9.75	17.01	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.10	10.61	-	17.19
1598	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.11	5.29	10.61	-	13.62
1599	中加颐鑫纯债债券A	2.06	5.48	10.61	17.57	27.92
1600	博时富泽金融债	1.90	5.88	10.60	-	12.40
1601	长城短债债券C	2.44	5.43	10.60	17.22	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	海富通瑞丰债券	2.06	5.66	9.43	17.57	37.29
1318	天弘悦享定开债发起式	1.51	5.23	9.09	17.57	32.63
1319	中加颐鑫纯债债券A	2.06	5.48	10.61	17.57	27.92
1320	宏利泽利债券	1.98	3.91	8.25	17.56	27.87
1321	鹏华丰泽债券(LOF)	3.11	5.50	9.64	17.56	112.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	永赢润益债券C	0.96	4.87	8.01	15.32	27.92
1805	中加颐信纯债债券C	1.25	4.55	8.43	14.77	27.92
1806	中加颐鑫纯债债券A	2.06	5.48	10.61	17.57	27.92
1807	南方7-10年国开债E	1.93	9.85	17.12	-	27.91
1808	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.79	9.36	13.95	23.64	27.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	37869.30	18.58%
24国开08	370.00	37777.81	18.54%
23进出15	290.00	30114.71	14.78%
24农发05	170.00	17688.73	8.68%
25农发23	120.00	12147.05	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262037.43	128.57%
企业债	6791.87	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0623	1.0615	1.0608	1.0605	1.0606
累计净值(元)	1.2541	1.2533	1.2526	1.2523	1.2524

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