中加颐鑫纯债债券A(006304)_最新动态

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0644 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2562

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.53亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66
债券型名次	3067	2718	2343	1896	2373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.32	9.91	16.39	28.15
债券型名次	2426	2973	1636	1031	1784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
3066	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
3067	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66
3068	中加优悦一年定开债券	0.01	0.20	0.65	1.57	1.86
3069	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.10	0.42	1.19	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	中加丰尚纯债债券A	0.00	0.15	0.60	1.38	1.72
2717	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
2718	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66
2719	中金纯债A类	0.01	0.15	0.50	1.20	1.57
2720	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.15	0.61	1.50	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.55	1.07	1.38
2342	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
2343	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66
2344	中金金誉债券	0.01	0.13	0.55	1.26	1.56
2345	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.30	0.80	1.45	1.62
1895	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
1896	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66
1897	中融恒阳纯债C	0.00	0.18	0.61	1.45	1.59
1898	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2372	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	0.08	0.64	1.44	1.66
2373	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66
2374	中欧增强回报债券(LOF)C	0.00	0.07	-0.19	0.67	1.66
2375	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.16	0.52	1.32	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	银华绿色低碳债券	2.05	3.88	7.16	-	9.26
2425	中加恒享三个月定开债券	2.05	3.72	9.59	-	13.71
2426	中加颐鑫纯债债券A	2.05	4.32	9.91	16.39	28.15
2427	中泰安悦6个月定开债C	2.05	4.97	9.85	-	11.84
2428	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.05	4.45	9.08	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	招商招旭纯债A	1.70	4.32	9.26	17.79	44.26
2972	招商鑫嘉中短债债券A	1.80	4.32	7.63	-	9.75
2973	中加颐鑫纯债债券A	2.05	4.32	9.91	16.39	28.15
2974	中邮纯债聚利债券C	2.49	4.32	7.67	13.21	35.63
2975	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	17.05	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	圆信永丰兴瑞	2.13	4.83	9.91	16.71	34.36
1635	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.43	5.26	9.91	-	14.50
1636	中加颐鑫纯债债券A	2.05	4.32	9.91	16.39	28.15
1637	博时富鑫纯债债券C	2.26	4.91	9.90	-	13.19
1638	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.94	4.21	9.90	16.93	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	汇添富增强收益债券A	1.79	6.29	12.32	16.39	115.19
1030	招商招兴3个月定开债券发起C	2.29	5.07	9.01	16.39	45.20
1031	中加颐鑫纯债债券A	2.05	4.32	9.91	16.39	28.15
1032	建信信用增强债券C	4.14	6.33	8.98	16.37	59.20
1033	民生加银恒益纯债A	1.12	4.40	10.38	16.37	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	招商招华纯债C	2.58	6.64	11.02	18.91	28.16
1783	汇安嘉鑫纯债债券	2.60	5.36	8.91	17.30	28.15
1784	中加颐鑫纯债债券A	2.05	4.32	9.91	16.39	28.15
1785	平安合泰定开债	2.16	3.76	11.15	19.68	28.12
1786	平安惠泰纯债	2.50	4.31	10.61	17.54	28.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	370.00	38100.17	18.54%
23进出15	290.00	30309.97	14.75%
24农发15	210.00	21611.17	10.52%
24农发05	170.00	17447.92	8.49%
22国开15	140.00	15470.30	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236878.52	115.29%
企业债	4419.84	2.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0643	1.0641	1.0637	1.0637	1.0639
累计净值(元)	1.2561	1.2559	1.2555	1.2555	1.2557

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