中加颐鑫纯债债券A(006304)_最新动态

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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最新净值：1.0458 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2376

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.12亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85
债券型名次	1407	1439	1703	3645	3684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.86	11.31	17.61	25.91
债券型名次	3695	2073	1403	1152	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.02	0.57	0.54	1.36
1406	中加颐慧定开债券A	0.10	-0.06	0.26	0.43	1.01
1407	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85
1408	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.04	0.47	0.31	0.74
1409	中金新元6个月定开债A	0.10	-0.60	-0.36	-1.83	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.05	0.62	1.12	2.44
1438	中加穗盈纯债债券	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
1439	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85
1440	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.05	0.40	0.66	1.45
1441	中欧短债债券A	0.02	0.05	0.40	0.64	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	招商信用增强债券C	0.26	-0.17	0.49	3.09	6.10
1702	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.06	0.49	0.41	1.31
1703	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85
1704	中加优悦一年定开债券	0.14	-0.06	0.49	-0.02	-0.14
1705	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	招商招诚半年定开债发起式	0.07	-0.16	0.28	0.32	0.85
3644	招商招悦纯债A	0.10	-0.16	0.65	0.32	1.00
3645	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85
3646	中金金元A	0.06	-0.21	0.39	0.32	1.21
3647	中银丰和定期开放债券	0.06	0.04	0.39	0.32	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.02	0.35	0.27	0.85
3683	招商招诚半年定开债发起式	0.07	-0.16	0.28	0.32	0.85
3684	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85
3685	博时富祥纯债债券A	0.05	-0.14	0.37	0.24	0.84
3686	博时裕康纯债	0.10	-0.30	0.32	-0.09	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.27	3.73	6.34	-	10.20
3694	招商招瑞纯债债券发起式C	1.27	5.45	9.23	16.58	40.94
3695	中加颐鑫纯债债券A	1.27	6.86	11.31	17.61	25.91
3696	中融恒鑫纯债C	1.27	6.69	10.50	16.49	21.35
3697	中泰安悦6个月定开债A	1.27	8.46	11.34	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	永赢轩益债券	0.24	6.86	11.09	-	13.09
2072	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.83	6.86	12.58	-	13.06
2073	中加颐鑫纯债债券A	1.27	6.86	11.31	17.61	25.91
2074	中信建投稳祥A	0.88	6.86	12.10	19.64	41.84
2075	创金合信信用红利债券A	1.87	6.85	11.52	22.13	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	交银裕隆纯债债券A	1.58	5.88	11.31	19.48	44.43
1402	鹏扬淳合债券	1.65	8.05	11.31	18.95	34.10
1403	中加颐鑫纯债债券A	1.27	6.86	11.31	17.61	25.91
1404	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.01	7.05	11.30	-	11.82
1405	德邦锐兴债券E	2.12	7.17	11.30	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	大成景轩中高等级债券A	1.32	7.44	10.73	17.61	17.66
1151	华夏希望债券A	3.62	10.76	13.75	17.61	133.45
1152	中加颐鑫纯债债券A	1.27	6.86	11.31	17.61	25.91
1153	国泰上证5年期国债ETF	0.95	7.25	10.57	17.60	43.75
1154	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.73	7.10	10.02	17.60	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	博时富融纯债债券	0.14	4.50	9.98	18.64	25.92
1773	华安安业债券C	1.11	5.16	10.39	18.97	25.92
1774	中加颐鑫纯债债券A	1.27	6.86	11.31	17.61	25.91
1775	蜂巢添盈纯债C	2.05	11.30	16.53	23.77	25.90
1776	南方华元A	2.59	7.85	11.23	19.10	25.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	310.00	31974.21	15.89%
23进出15	290.00	29724.21	14.77%
23潍坊银行二级资本债01	150.00	15824.29	7.87%
25农发03	130.00	13018.93	6.47%
25国开03	130.00	12843.02	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179637.59	89.29%
企业债	11173.75	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0461	1.0456	1.0454	1.0449	1.0448
累计净值(元)	1.2379	1.2374	1.2372	1.2367	1.2366

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