中加颐鑫纯债债券A(006304)_最新动态

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.054 0.001(0.05%)

累计净值：1.215

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：张楠

2024-10-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.86亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

中加颐鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94
债券型名次	2111	2499	2821	1388	1241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25
债券型名次	850	773	757	1206	1692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.18	-0.21	0.80	2.71
2110	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.05	-0.49	0.40	2.22
2111	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94
2112	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.25	0.49	1.69	3.87
2113	中金新盛1年	0.07	0.35	-0.13	1.03	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	中加纯债定开债券A	0.06	0.26	0.03	1.25	2.64
2498	中加丰享纯债债券	0.05	0.26	0.15	1.37	2.91
2499	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94
2500	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.30	1.17	3.09
2501	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.26	0.46	1.12	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.23	0.51	1.15	2.39
2820	中航瑞旭3个月定开债A	0.04	0.23	0.51	1.39	3.10
2821	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94
2822	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.17	0.51	0.97	2.00
2823	中融恒阳纯债A	0.03	0.23	0.51	1.58	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.34	0.52	1.73	3.79
1387	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43
1388	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94
1389	中信证券增利一年C	0.11	0.13	0.59	1.73	6.01
1390	鑫元常利定期开放	0.01	0.17	0.34	1.73	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.23	0.50	1.68	3.94
1240	兴华安聚纯债C	0.04	0.17	0.05	1.16	3.94
1241	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94
1242	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.87	2.20	3.94
1243	财通恒利债券	0.07	0.25	0.28	1.25	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.94	7.86	10.99	17.76	21.57
849	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04
850	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25
851	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.93	9.63	13.65	21.99	40.97
852	财通资管睿兴债券A	4.93	0.00	0.00	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	富国鼎利纯债三个月定开债	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67
772	鹏扬稳利债券A	4.86	8.35	11.16	-	16.04
773	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25
774	安信永利信用C	6.15	8.34	12.11	26.87	91.21
775	鹏华金利债券	4.32	8.34	11.40	20.63	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.07	71.79
756	泰康安欣纯债债券A	4.57	7.65	11.45	16.69	17.24
757	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25
758	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94
759	中银利享定期开放债券	4.56	7.71	11.45	18.17	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	中加纯债定开债券A	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31
1205	中融恒泰纯债A	3.15	5.89	9.40	17.85	32.95
1206	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25
1207	长信稳健纯债债券E	3.92	8.33	11.31	17.83	26.64
1208	丰润纯债债券C	2.89	7.34	11.78	17.83	33.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	财通兴利12月定开债券发起	7.05	13.77	17.91	-	23.25
1691	平安中短债债券C	2.72	6.04	8.53	18.97	23.25
1692	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25
1693	农银金穗定开债券	2.51	4.95	7.04	11.83	23.24
1694	福建国有企业债6个月定期开放债券C	5.14	8.68	11.63	21.54	23.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	360.00	37130.63	17.80%
21国开03	200.00	20813.34	9.98%
24国开03	150.00	15440.26	7.40%
21国开08	150.00	15319.92	7.34%
24国开05	140.00	14705.40	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144990.57	69.50%
企业债	20294.81	9.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
累计净值(元)	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214

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