中加颐鑫纯债债券A(006304)_最新动态

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0584 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2502

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.37亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.79	1.28	1.09
债券型名次	4046	2587	1870	2022	2523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.36	10.54	17.37	27.43
债券型名次	3288	2544	1558	1400	1812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	中加瑞鑫纯债债券	-0.02	0.25	0.62	1.08	0.90
4045	中加颐智纯债债券	-0.02	0.21	0.75	1.13	1.14
4046	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.27	0.79	1.28	1.09
4047	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.77	1.25	1.06
4048	中加优选中高等级债券A	-0.02	0.33	0.82	1.32	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	中加丰尚纯债债券C	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06
2586	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.27	0.80	1.17	0.98
2587	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.27	0.79	1.28	1.09
2588	中融恒泽纯债C	-0.25	0.27	0.40	0.40	0.93
2589	中融中债1-5年国开行A	-0.03	0.27	0.82	1.39	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	招商招裕纯债D	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1869	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.30	0.79	1.25	1.22
1870	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.27	0.79	1.28	1.09
1871	中欧兴利债券A	-0.02	0.28	0.79	1.12	1.08
1872	中融恒阳纯债A	-0.01	0.29	0.79	1.16	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	招商添裕纯债A	-0.03	0.26	0.80	1.28	1.18
2021	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.23	0.80	1.28	1.05
2022	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.27	0.79	1.28	1.09
2023	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.24	0.77	1.28	1.06
2024	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.28	0.81	1.28	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	中加丰尚纯债债券A	-0.02	0.28	0.67	1.18	1.09
2522	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.28	0.82	1.21	1.09
2523	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.27	0.79	1.28	1.09
2524	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
2525	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	5.08	8.73	17.10	48.11
3287	招商鑫悦中短债A	1.68	4.14	7.58	15.35	26.63
3288	中加颐鑫纯债债券A	1.68	5.36	10.54	17.37	27.43
3289	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.68	3.94	7.43	-	13.49
3290	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	16.42	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	招商招兴3个月定开债券发起C	2.22	5.36	9.40	17.69	44.26
2543	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.25	5.36	9.40	17.09	39.55
2544	中加颐鑫纯债债券A	1.68	5.36	10.54	17.37	27.43
2545	富国信用债债券A/B	2.27	5.35	9.83	18.41	79.05
2546	国泰兴富三个月定期开放债券	2.19	5.35	9.78	17.16	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.46	5.18	10.54	18.38	25.20
1557	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.11	5.28	10.54	-	13.30
1558	中加颐鑫纯债债券A	1.68	5.36	10.54	17.37	27.43
1559	博时安弘一年定开债发起式A	2.22	5.79	10.53	19.75	38.89
1560	大成景轩中高等级债券A	1.86	5.72	10.53	17.36	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	长信稳健纯债债券E	2.37	5.21	10.31	17.38	31.33
1399	天弘信益A	1.86	6.60	10.65	17.37	21.96
1400	中加颐鑫纯债债券A	1.68	5.36	10.54	17.37	27.43
1401	大成景轩中高等级债券A	1.86	5.72	10.53	17.36	19.23
1402	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.16	4.85	10.39	17.36	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	格林泓泰三个月定开债A	-0.03	3.19	8.02	18.33	27.44
1811	前海联合添泽债券C	4.73	13.30	17.76	25.96	27.44
1812	中加颐鑫纯债债券A	1.68	5.36	10.54	17.37	27.43
1813	丰鑫债券	1.72	7.58	11.79	18.82	27.42
1814	蜂巢恒利债券A	4.90	11.40	18.04	22.82	27.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	37869.30	18.58%
24国开08	370.00	37777.81	18.54%
23进出15	290.00	30114.71	14.78%
24农发05	170.00	17688.73	8.68%
25农发23	120.00	12147.05	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262037.43	128.57%
企业债	6791.87	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0586	1.0588	1.0580	1.0575	1.0578
累计净值(元)	1.2504	1.2506	1.2498	1.2493	1.2496

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