中加颐鑫纯债债券A(006304)_最新动态

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0697 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2615

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.53亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
债券型名次	1910	2308	2533	2235	2236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79
债券型名次	2200	2950	1724	1205	1753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1909	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
1910	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
1911	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
1912	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
2307	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
2308	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
2309	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2310	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2532	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2533	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
2534	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
2535	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
2234	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2235	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
2236	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.30	0.62	1.27	2.31
2237	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.18	0.49	0.83	1.41	2.17
2235	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17
2236	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
2237	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2238	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
2199	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
2200	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79
2201	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18
2202	中银智享债券C	2.66	4.66	7.83	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
2949	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
2950	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79
2951	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63
2952	广发景荣纯债	3.46	4.79	8.90	16.99	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	平安合正	2.64	3.54	10.13	16.17	40.11
1723	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28
1724	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79
1725	中泰安睿债券A	4.48	5.91	10.13	-	14.50
1726	长盛安逸纯债债券C	3.55	5.74	10.12	20.74	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
1204	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68
1205	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79
1206	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
1207	大成景轩中高等级债券C	3.72	5.79	10.41	16.85	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
1752	平安短债A	2.00	4.07	7.02	13.79	28.81
1753	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79
1754	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
1755	永赢众利债券	3.56	5.82	12.67	20.79	28.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	370.00	38100.17	18.54%
23进出15	290.00	30309.97	14.75%
24农发15	210.00	21611.17	10.52%
24农发05	170.00	17447.92	8.49%
22国开15	140.00	15470.30	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236878.52	115.29%
企业债	4419.84	2.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0696	1.0691	1.0690	1.0684	1.0680
累计净值(元)	1.2614	1.2609	1.2608	1.2602	1.2598

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