中加颐鑫纯债债券A(006304)_规模评级

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.54	20.55	20.55	20.55	20.55	20.55	20.74
季度净申购	-84.82	2.86	-31.84	-9.83	10.87	-1809.93	-6.36
总份额	193156.31	193241.13	193238.27	193270.11	193279.94	193269.07	195079.00
季度总申购份额	0.71	4.31	6.71	11.87	25.90	47005.36	20.29
季度总赎回份额	85.54	1.45	38.55	21.70	15.03	48815.29	26.65

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	安信永顺一年定开债券	20.60	182711.83	-	-	-
1192	前海开源乾盛定期开放债券A	20.60	197812.97	-	-	0.00
1193	兴银长益三个月定开债	20.60	200067.80	-9640.22	1.80	9642.01
1194	中融恒泰纯债A	20.60	201844.02	-15.82	0.55	16.36
1195	中银证券安业债券A	20.57	191866.31	-0.01	0.05	0.06
1196	建信睿信三个月定期开放债券	20.56	185892.07	92370.13	92370.13	0.00
1197	兴业120天滚动持有债券C	20.55	184739.12	-37128.70	45858.72	82987.43
1198	中加颐鑫纯债债券A	20.54	193156.31	-84.82	0.71	85.54
1199	南华瑞鑫定期开放债券	20.53	194937.40	-	-	-
1200	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.52	195750.66	-	-	-
1201	中邮纯债丰利债券A	20.52	192870.50	-	-	0.00
1202	博时富瑞纯债债券A	20.51	189151.14	51951.80	85785.37	33833.57
1203	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.51	195874.60	-	-	-
1204	华夏鼎琪三个月定开债券	20.51	195186.36	-	-	0.00
1205	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.49	200000.00	-	0.04	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平

1168	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1169	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1170	富国目标齐利一年期纯债债券	21.51	193910.62	-	-	-
1171	鹏扬淳悦一年定开债券	19.82	193442.44	-	-	-
1172	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	22.43	193434.64	-16605.33	9897.07	26502.40
1173	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	21.69	193431.62	-11096.39	3790.52	14886.91
1174	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1175	中加颐鑫纯债债券A	20.54	193156.31	-84.82	0.71	85.54
1176	嘉实长三角ESG纯债债券	21.16	193036.76	-0.06	0.07	0.12
1177	中邮纯债丰利债券A	20.52	192870.50	-	-	0.00
1178	平安鼎信债券	19.90	192414.18	34404.45	108238.81	73834.36
1179	华夏鼎福三个月定开债券A	20.31	192167.77	-	-	0.00
1180	中银证券安业债券A	20.57	191866.31	-0.01	0.05	0.06
1181	招商招景纯债A	20.72	191697.99	-0.24	0.54	0.78
1182	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.24	191662.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平

2077	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2078	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
2079	德邦新添利债券C	0.37	3311.69	-83.98	31.99	115.97
2080	宝盈鸿盛债券A	6.24	60414.09	-84.24	0.67	84.91
2081	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1367.32	-84.45	79.98	164.43
2082	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30634.48	-84.60	12.48	97.08
2083	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.39	4438.92	-84.77	72.96	157.73
2084	中加颐鑫纯债债券A	20.54	193156.31	-84.82	0.71	85.54
2085	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.56	120159.90	-85.47	290.68	376.15
2086	湘财鑫享债券A	0.05	501.90	-86.40	3.00	89.40
2087	海富通集利债券	1.10	9101.04	-86.51	168.75	255.26
2088	中银聚享债券A	0.14	1383.99	-88.43	42.94	131.37
2089	长信利率债债券C	0.20	1945.72	-89.07	75.59	164.66
2090	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
2091	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	216.85	-91.35	26.28	117.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平

3987	人保鑫盛纯债C	0.00	17.27	-12.64	0.77	13.41
3988	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3989	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
3990	万家鑫享纯债A	10.04	97934.42	-0.47	0.73	1.20
3991	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11540.64	-	0.72	-
3992	大成安诚债券A	22.61	223139.99	-69439.03	0.72	69439.75
3993	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3994	中加颐鑫纯债债券A	20.54	193156.31	-84.82	0.71	85.54
3995	新沃通利纯债C	0.00	28.66	-5.00	0.70	5.70
3996	中融恒泰纯债C	0.00	9.87	-1.75	0.70	2.45
3997	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.61	-0.09	0.69	0.78
3998	银华顺璟6个月定期开放债券	3.07	30001.07	0.66	0.69	0.03
3999	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4000	万家鑫橙纯债债券C	0.00	26.08	-35.20	0.68	35.88
4001	宝盈鸿盛债券A	6.24	60414.09	-84.24	0.67	84.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平

3696	华润元大双鑫债券A	0.07	503.47	108.70	196.63	87.93
3697	农银双利回报债券A	3.34	30523.56	-26.33	61.45	87.78
3698	摩根纯债丰利债券A	0.04	341.88	-64.50	22.93	87.43
3699	5年地债	43.04	3608.59	397.00	483.00	86.00
3700	中信建投景益债券A	11.53	105972.07	-61.08	24.92	86.00
3701	中银季季红定期开放债券	2.97	20868.58	-44.08	41.74	85.82
3702	东方红汇阳债券Z	1.14	9919.33	-64.42	21.12	85.54
3703	中加颐鑫纯债债券A	20.54	193156.31	-84.82	0.71	85.54
3704	中邮定期开放债券C	0.14	1232.75	15.83	101.22	85.38
3705	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.51	23505.80	14192.25	14277.31	85.06
3706	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
3707	国金中债1-5年政策性金融债C	0.12	1124.65	899.89	984.87	84.97
3708	宝盈鸿盛债券A	6.24	60414.09	-84.24	0.67	84.91
3709	民生加银鑫升	15.41	146392.62	-53.46	30.98	84.43
3710	交银定期支付月月丰债券A	0.14	806.39	99.75	183.37	83.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

9029959.5500

99.95%

0.05%

2025-06-30

231

8366671.5800

99.93%

0.07%

2024-12-31

249

7761810.0400

99.93%

0.07%

2024-06-30

239

8162567.4800

99.98%

0.02%

2023-12-31

215

9072150.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	214	9029959.5500	193140.25	99.95	100.89	0.05
2025-06-30	231	8366671.5800	193140.25	99.93	129.87	0.07
2024-12-31	249	7761810.0400	193140.25	99.93	128.82	0.07
2024-06-30	239	8162567.4800	195045.74	99.98	39.62	0.02
2023-12-31	215	9072150.3400	195045.74	100.00	5.49	0.00

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