中加颐鑫纯债债券A(006304)_规模评级

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.41	20.41	20.42	20.42	20.42	20.61	20.61
季度净申购	2.86	-31.84	-9.83	10.87	-1809.93	-6.36	28.56
总份额	193241.13	193238.27	193270.11	193279.94	193269.07	195079.00	195085.36
季度总申购份额	4.31	6.71	11.87	25.90	47005.36	20.29	39.00
季度总赎回份额	1.45	38.55	21.70	15.03	48815.29	26.65	10.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	申万菱信合利纯债A	20.46	196171.62	100985.89	346587.11	245601.22
1243	华安添鑫中短债A	20.45	172148.32	67134.00	192075.35	124941.36
1244	长盛盛启债券A	20.44	201506.04	-95.39	147.44	242.83
1245	前海开源乾盛定期开放债券A	20.43	197812.98	-	0.00	-
1246	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
1247	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
1248	鹏扬淳合债券	20.41	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1249	中加颐鑫纯债债券A	20.41	193241.13	2.86	4.31	1.45
1250	鑫元合丰纯债A	20.40	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1251	华安安嘉定开	20.39	194146.83	-	-	-
1252	中银富享定期开放债券	20.39	184017.20	35970.86	35971.05	0.19
1253	招商添兴6个月定开债	20.38	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1254	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.36	199999.96	-	0.01	-
1255	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.35	195750.66	-	381.24	-
1256	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	西部利得汇盈债券C	21.21	193957.22	98892.89	484478.52	385585.63
1222	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1223	富国目标齐利一年期纯债债券	21.34	193910.62	2586.49	114650.17	112063.68
1224	平安惠聚债券	21.11	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1225	永赢久利债券	19.86	193686.01	-	-	-
1226	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
1227	鹏扬淳悦一年定开债券	19.65	193442.44	-	0.00	-
1228	中加颐鑫纯债债券A	20.41	193241.13	2.86	4.31	1.45
1229	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1230	南方多利增强债券A	23.45	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12
1231	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1232	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
1233	创金合信鑫日享短债债券A	24.38	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
1234	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1235	国泰君安君得盈债券A	21.52	192579.23	187742.39	189742.50	2000.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平

2177	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	3.05	3.81	0.76
2178	银华顺益一年定期开放债券	43.81	429873.60	3.00	3.01	0.00
2179	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
2180	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
2181	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
2182	嘉实致益纯债债券	17.89	172103.02	2.92	3.14	0.21
2183	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
2184	中加颐鑫纯债债券A	20.41	193241.13	2.86	4.31	1.45
2185	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	353.15	2.78	20055.97	20053.19
2186	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
2187	浦银安盛优化收益债券C	0.02	144.40	2.64	241.73	239.09
2188	民生加银嘉益债券	5.28	47390.35	2.62	11.51	8.89
2189	南方昭元债券C	0.00	10.33	2.61	3202.59	3199.98
2190	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
2191	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平

4061	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
4062	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
4063	华夏鼎航债券C	0.04	339.97	-37.33	4.48	41.82
4064	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
4065	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
4066	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
4067	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
4068	中加颐鑫纯债债券A	20.41	193241.13	2.86	4.31	1.45
4069	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
4070	兴业丰利债券	44.62	436536.19	-145.63	4.25	149.88
4071	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4072	创金合信利泽纯债债券C	0.00	23.49	-15.16	4.18	19.34
4073	中加丰尚纯债债券A	14.97	147851.36	-3.03	4.18	7.21
4074	天治鑫祥利率债债券A	15.29	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
4075	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	2.05	4.15	2.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平

4340	鹏华丰茂债券	11.13	98813.59	1.23	2.83	1.60
4341	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
4342	中银智享债券A	17.74	173948.67	-	-	1.55
4343	民生加银恒裕债券	42.44	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
4344	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4345	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.87	93336.64	0.41	1.91	1.49
4346	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	0.47	1.95	1.48
4347	中加颐鑫纯债债券A	20.41	193241.13	2.86	4.31	1.45
4348	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
4349	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
4350	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-0.04	1.33	1.37
4351	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
4352	中加丰享纯债债券	61.27	607158.72	0.23	1.53	1.30
4353	广发汇宏6个月定开债	5.41	52134.70	0.79	2.02	1.23
4354	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	4.36	5.56	1.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

9029959.5500

99.95%

0.05%

2025-06-30

231

8366671.5800

99.93%

0.07%

2024-12-31

249

7761810.0400

99.93%

0.07%

2024-06-30

239

8162567.4800

99.98%

0.02%

2023-12-31

215

9072150.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	214	9029959.5500	193140.25	99.95	100.89	0.05
2025-06-30	231	8366671.5800	193140.25	99.93	129.87	0.07
2024-12-31	249	7761810.0400	193140.25	99.93	128.82	0.07
2024-06-30	239	8162567.4800	195045.74	99.98	39.62	0.02
2023-12-31	215	9072150.3400	195045.74	100.00	5.49	0.00

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