中加颐鑫纯债债券A(006304)_规模评级

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.65	20.65	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66
季度净申购	24.95	-84.82	2.86	-31.84	-9.83	10.87	-1809.93
总份额	193181.26	193156.31	193241.13	193238.27	193270.11	193279.94	193269.07
季度总申购份额	26.78	0.71	4.31	6.71	11.87	25.90	47005.36
季度总赎回份额	1.83	85.54	1.45	38.55	21.70	15.03	48815.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平

1261	平安惠澜纯债A	20.71	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1262	中信建投景泰债券A	20.71	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1263	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.71	195750.66	-	-	-
1264	中邮纯债丰利债券A	20.70	192870.50	-	-	-
1265	博时中债7-10政金债指数C	20.68	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1266	广发中债1-5年国开债指数A	20.65	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1267	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.65	200000.00	-	0.04	-
1268	中加颐鑫纯债债券A	20.65	193181.26	24.95	26.78	1.83
1269	富国投资级信用债A	20.64	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
1270	西部利得沣享债券A	20.63	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1271	博时臻选纯债债券A	20.60	191168.84	240.21	291.91	51.70
1272	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-
1273	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
1274	国寿安保安瑞纯债债券	20.59	195534.34	94.76	99.36	4.60
1275	鹏华丰源债券	20.59	195383.98	9.84	28.43	18.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平

1228	富安达增强收益债券C	27.23	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
1229	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1230	太平恒久纯债	20.34	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1231	工银3-5年国开债指数A	21.90	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1232	光大保德信增利收益债券A	27.69	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1233	鹏扬淳悦一年定开债券	20.07	193442.44	-	-	-
1234	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.27	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1235	中加颐鑫纯债债券A	20.65	193181.26	24.95	26.78	1.83
1236	中邮纯债丰利债券A	20.70	192870.50	-	-	-
1237	泰康裕泰债券C	21.73	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
1238	华宝增强收益债券B	29.75	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66
1239	华夏鼎泓债券C	26.32	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
1240	博时中债1-3年国开行A	19.80	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1241	方正富邦富利纯债A	21.60	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1242	招商招景纯债A	20.81	191698.31	0.31	0.35	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平

2082	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
2083	东方臻慧纯债债券A	53.41	514126.62	26.65	59.00	32.35
2084	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	25.96	45.49	19.52
2085	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
2086	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	25.85	1926.49	1900.64
2087	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
2088	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
2089	中加颐鑫纯债债券A	20.65	193181.26	24.95	26.78	1.83
2090	长安泓润纯债债券A	5.41	46520.13	24.94	353.00	328.06
2091	中银证券安进债券C	0.01	52.39	24.66	32.55	7.89
2092	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
2093	招商招兴3个月定开债券发起A	12.67	111104.69	24.33	24.34	0.01
2094	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
2095	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
2096	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平

3706	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
3707	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
3708	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
3709	泰信债券增强收益A	5.99	53707.48	-10.20	27.04	37.24
3710	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3711	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.17	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53
3712	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98
3713	中加颐鑫纯债债券A	20.65	193181.26	24.95	26.78	1.83
3714	兴银长益三个月定开债	20.42	200091.48	23.67	26.76	3.08
3715	大成中债1-3年国开债指数A	6.03	52353.89	17.15	26.75	9.61
3716	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
3717	中银宁享债券	9.53	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
3718	中银欣享利率债	0.77	7414.64	-88.96	26.58	115.55
3719	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
3720	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平

4198	民生加银和鑫定开债券发起式	33.07	297042.77	-	-	1.99
4199	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
4200	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
4201	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
4202	兴业天禧债券	23.15	212813.52	3.38	5.25	1.87
4203	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4204	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4205	中加颐鑫纯债债券A	20.65	193181.26	24.95	26.78	1.83
4206	博时富嘉纯债债券	5.09	50126.29	5.51	7.32	1.82
4207	中银弘享债券	20.32	187668.11	-0.27	1.53	1.80
4208	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4209	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.99	2.62	1.63
4210	国融稳益债券A	5.40	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4211	西部利得合赢债券A	20.13	191035.26	6.89	8.43	1.54
4212	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

235

8220479.2600

99.98%

0.02%

2025-12-31

214

9029959.5500

99.95%

0.05%

2025-06-30

231

8366671.5800

99.93%

0.07%

2024-12-31

249

7761810.0400

99.93%

0.07%

2024-06-30

239

8162567.4800

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	235	8220479.2600	193140.25	99.98	41.01	0.02
2025-12-31	214	9029959.5500	193140.25	99.95	100.89	0.05
2025-06-30	231	8366671.5800	193140.25	99.93	129.87	0.07
2024-12-31	249	7761810.0400	193140.25	99.93	128.82	0.07
2024-06-30	239	8162567.4800	195045.74	99.98	39.62	0.02

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