中加颐鑫纯债债券A(006304)_规模评级

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56
季度净申购	-6.36	28.56	5.57	5.04	-0.02	-0.01	-0.00
总份额	195079.00	195085.36	195056.81	195051.23	195046.19	195046.21	195046.22
季度总申购份额	20.29	39.00	15.03	5.05	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	26.65	10.44	9.46	0.01	0.02	0.01	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平

1367	博远臻享3个月定开债券A	20.62	197932.27	-	0.02	-
1368	长城信利一年定开债券发起式	20.61	200999.90	-	-	-
1369	汇添富鑫和纯债A	20.60	200539.48	60.84	132.97	72.13
1370	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.59	184759.79	-	-	-
1371	博时富业3个月定开债发起式	20.57	196180.79	-	-	-
1372	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.57	199163.89	-0.01	0.00	0.01
1373	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
1374	中加颐鑫纯债债券A	20.56	195079.00	-6.36	20.29	26.65
1375	长江乐盈定开债	20.55	198594.94	-0.01	0.00	0.01
1376	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.53	187635.72	-2518.17	68468.66	70986.83
1377	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
1378	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.53	183980.43	-	-	-
1379	鑫元惠丰纯债债券A	20.51	200037.01	-0.00	0.00	0.00
1380	博时裕昂纯债债券	20.50	193642.12	27.48	30.15	2.67
1381	招商添旭3个月定开债发起式A	20.50	198418.32	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
1366	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-
1367	博时富丰3个月定开债发起式	22.67	195755.63	-	-	-
1368	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.47	195629.00	-	-	-
1369	华夏鼎清债券A	20.09	195612.98	-3550.26	15.07	3565.32
1370	富国产业债C	23.37	195578.66	-158194.85	73722.78	231917.63
1371	鹏华丰源债券	20.16	195443.01	-2551.99	20.34	2572.33
1372	中加颐鑫纯债债券A	20.56	195079.00	-6.36	20.29	26.65
1373	中邮尊佑一年定开债券	21.05	195065.91	0.05	0.07	0.02
1374	南华瑞鑫定期开放债券	20.02	194938.43	-	-	-
1375	浙商汇金聚瑞债券A	20.44	194849.98	10.87	308.39	297.52
1376	鑫元永利债券	22.04	194592.57	-0.00	0.00	0.00
1377	财通资管鸿益中短债债券A	21.52	194372.83	-153231.26	62128.79	215360.05
1378	华安安嘉定开	20.00	194146.83	0.00	0.00	0.00
1379	永赢欣益一年	20.83	194043.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	招商招享纯债A	0.01	107.02	-5.91	0.56	6.48
1811	前海开源1-3年国开债A	0.01	120.92	-5.92	3.60	9.52
1812	同泰泰裕三个月定开债A	0.01	131.63	-5.96	1.80	7.76
1813	中信建投稳裕A	15.38	141173.41	-5.98	0.84	6.81
1814	国泰聚享纯债债券	9.12	89956.09	-5.99	0.15	6.14
1815	汇添富稳利60天短债D	0.00	39.03	-6.08	26.14	32.22
1816	汇安鼎利纯债C	0.01	46.74	-6.31	0.78	7.09
1817	中加颐鑫纯债债券A	20.56	195079.00	-6.36	20.29	26.65
1818	建信稳定鑫利债券A	2.09	19165.46	-6.38	38.47	44.85
1819	浦银安盛优化收益债券C	0.02	131.71	-6.49	87.44	93.92
1820	招商招通纯债A	15.77	150434.00	-6.54	10.40	16.94
1821	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
1822	长城积极增利债券C	0.08	608.02	-7.26	78.31	85.57
1823	大成景乐纯债债券C	0.01	80.40	-7.32	5.67	12.99
1824	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平

3372	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	58.24	14.57	20.65	6.07
3373	财通收益增强债券A	0.49	3430.89	-166.59	20.63	187.23
3374	华安添利6个月债券A	5.23	48182.16	-4278.96	20.63	4299.60
3375	中融恒泰纯债A	22.64	215878.96	-9378.93	20.58	9399.51
3376	南方永元一年持有债券C	0.31	3037.37	-666.06	20.41	686.47
3377	中融恒泽纯债A	5.15	48124.89	-13.23	20.35	33.58
3378	鹏华丰源债券	20.16	195443.01	-2551.99	20.34	2572.33
3379	中加颐鑫纯债债券A	20.56	195079.00	-6.36	20.29	26.65
3380	银华信用双利债券C	0.68	5970.14	-287.17	20.25	307.42
3381	嘉实致嘉纯债债券	107.76	1032276.44	-53.47	20.17	73.64
3382	农银增强收益债券A	0.24	1299.49	-59.91	20.13	80.03
3383	泰信鑫益定期开放C	0.13	1052.94	-430.38	20.02	450.40
3384	华夏聚利债券C	0.01	54.76	15.81	20.01	4.20
3385	博时臻选纯债债券A	20.94	190951.90	16.90	19.98	3.08
3386	华富收益增强债券A	12.74	86381.85	-47208.31	19.94	47228.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平

3693	中融恒润纯债A	10.22	99463.68	40.51	69.01	28.50
3694	光大保德信恒利纯债债券	0.01	89.61	-16.49	11.73	28.22
3695	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3696	宝盈安盛中短债债券A	0.00	29.88	-	-	27.66
3697	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	15.55	6.38	33.96	27.58
3698	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	44816.41	4780.46	4807.50	27.04
3699	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.15	50933.94	-26.74	0.01	26.75
3700	中加颐鑫纯债债券A	20.56	195079.00	-6.36	20.29	26.65
3701	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	5.08	3.56	30.20	26.64
3702	工银添慧债券C	0.10	959.56	-21.53	5.01	26.54
3703	鹏华丰润债券(LOF)	7.64	68624.40	-3.43	23.11	26.54
3704	中银证券中高等级债券C	0.02	229.00	13.31	39.54	26.23
3705	融通通安债券	10.21	99745.46	-16.55	9.63	26.18
3706	华宝宝隆债券C	0.00	29.25	12.09	38.07	25.98
3707	华宝宝隆债券A	5.27	49578.43	7.25	33.21	25.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

239

8162567.4800

99.98%

0.02%

2023-12-31

215

9072150.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

219

8906219.6400

100.00%

0.00%

2022-12-31

224

8707420.5200

100.00%

0.00%

2022-06-30

230

217412.7400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	239	8162567.4800	195045.74	99.98	39.62	0.02
2023-12-31	215	9072150.3400	195045.74	100.00	5.49	0.00
2023-06-30	219	8906219.6400	195045.74	100.00	0.47	0.00
2022-12-31	224	8707420.5200	195045.74	100.00	0.48	0.00
2022-06-30	230	217412.7400	5000.00	99.99	0.49	0.01

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