资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264002.47 92.83%
银行存款和结算备付金 20393.30 7.17%
其他资产 3.14 0.00%
资产总值:284398.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 740.00 75473.82 26.54%
24农发05 560.00 58268.75 20.49%
19农发06 370.00 40513.09 14.25%
25农发15 150.00 15175.06 5.34%
25农发05 150.00 14928.33 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 264002.47 92.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%