资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 485917.66 99.97%
银行存款和结算备付金 162.46 0.03%
其他资产 2.24 0.00%
资产总值:486082.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发25 920.00 94013.59 20.83%
24农发15 650.00 66891.73 14.82%
25农发15 550.00 55298.90 12.25%
24农发05 510.00 52343.76 11.60%
20农发10 460.00 51494.76 11.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 485917.66 107.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%