资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 461438.43 99.98%
银行存款和结算备付金 68.66 0.01%
其他资产 1.05 0.00%
资产总值:461508.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发25 1000.00 100984.66 23.50%
25农发15 600.00 60608.53 14.10%
24农发15 570.00 57806.10 13.45%
25农发30 560.00 56584.78 13.17%
20农发10 460.00 51750.19 12.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 461438.43 107.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%