资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236386.63 99.94%
银行存款和结算备付金 152.56 0.06%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:236539.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 740.00 74856.98 32.78%
24农发05 660.00 68141.00 29.84%
19农发06 370.00 40168.18 17.59%
25农发05 150.00 14993.55 6.57%
20农发10 80.00 8796.46 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236386.63 103.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%