中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1160 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2758

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑涛

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.20亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.03	0.61	0.23	0.24
债券型名次	809	1752	1004	3938	4685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	7.55	11.16	19.65	29.68
债券型名次	4461	1565	1477	697	1468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	中银添利债券发起A	0.13	0.11	0.98	2.93	3.59
808	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.13	-0.26	0.60	0.17	1.05
809	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.03	0.61	0.23	0.24
810	泓德裕荣纯债债券A	0.13	-0.05	0.47	2.25	3.72
811	博时富安3个月定开债发起式	0.12	-0.21	0.28	-0.17	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.12	0.03	0.52	0.17	0.36
1751	中银证券中高等级债券C	0.03	0.03	0.34	0.12	0.74
1752	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.03	0.61	0.23	0.24
1753	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.03	0.46	0.31	0.73
1754	鑫元合丰纯债C	0.12	0.03	0.56	0.22	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1003	中银增利债券	0.10	-0.04	0.61	2.47	5.02
1004	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.03	0.61	0.23	0.24
1005	宝盈盈润纯债债券	0.01	-0.16	0.60	0.49	1.91
1006	博时中债7-10政金债指数C	0.20	-0.19	0.60	-1.02	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	-0.01	0.37	0.23	0.53
3937	中银中短债债券C	0.08	-0.06	0.38	0.23	0.88
3938	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.03	0.61	0.23	0.24
3939	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	-0.04	0.21	0.22	-0.17
3940	长盛盛和纯债C	0.08	-0.15	0.37	0.22	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	-0.22	0.23	-0.08	0.24
4684	中加1-5年国开债指数	0.12	-0.01	0.58	0.03	0.24
4685	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.03	0.61	0.23	0.24
4686	方正富邦恒利C	0.03	-0.04	0.35	-0.45	0.23
4687	广发中债1-3年国开债指数A	0.10	-0.13	0.35	-0.08	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	永赢添益债券	0.93	7.11	10.88	19.78	42.67
4460	中融恒泰纯债C	0.93	5.23	8.10	15.78	35.28
4461	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.93	7.55	11.16	19.65	29.68
4462	中邮纯债丰利债券A	0.93	5.77	10.70	-	18.83
4463	宝盈安盛中短债债券C	0.92	3.17	4.34	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	红土创新丰源中短债A	1.60	7.55	10.51	-	12.95
1564	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.60	7.55	11.53	-	20.50
1565	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.93	7.55	11.16	19.65	29.68
1566	鑫元淳利定期开放	1.26	7.55	11.23	19.25	28.48
1567	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.97	7.54	11.01	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	易方达恒益定开债券发起式	1.69	7.23	11.16	19.71	36.80
1476	中欧润逸债券	3.05	7.08	11.16	-	21.06
1477	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.93	7.55	11.16	19.65	29.68
1478	长信利众债券(LOF)C	2.84	7.29	11.15	23.27	46.57
1479	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.72	8.59	11.15	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	嘉合磐稳纯债A	1.72	7.38	10.89	19.66	27.96
696	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.02	7.30	11.18	19.66	21.43
697	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.93	7.55	11.16	19.65	29.68
698	鹏华丰达债券	1.71	5.92	10.56	19.64	30.67
699	中信建投稳祥A	0.88	6.86	12.10	19.64	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	平安惠轩债券	2.31	8.07	12.33	20.72	29.70
1467	华泰保兴安悦	-1.23	15.75	18.45	24.76	29.68
1468	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.93	7.55	11.16	19.65	29.68
1469	长信稳健纯债债券E	1.80	6.30	12.01	17.35	29.65
1470	长安泓润纯债债券A	-0.02	3.67	9.40	16.30	29.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	890.00	89395.36	36.87%
24农发05	690.00	70803.92	29.20%
19农发06	420.00	45305.39	18.69%
25农发05	200.00	19862.82	8.19%
24农发31	100.00	10151.03	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270407.25	111.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1161	1.1155	1.1151	1.1146	1.1146
累计净值(元)	1.2759	1.2753	1.2749	1.2744	1.2744

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