中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1169 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3028

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郑涛

2026-08-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：38.50亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
债券型名次	1745	1946	2314	1666	1898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
债券型名次	1739	2688	1503	775	1439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48
1744	中信建投稳泰债券	0.13	0.35	0.76	1.52	2.38
1745	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
1746	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11
1747	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23
1945	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
1946	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
1947	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
1948	鑫元合丰纯债A	0.13	0.32	0.58	1.27	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
2313	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
2314	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
2315	博时汇享纯债债券A	0.15	0.33	0.62	1.32	2.29
2316	博时裕乾纯债C	0.10	0.29	0.62	1.17	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51
1665	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
1666	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
1667	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
1668	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
1897	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
1898	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
1899	长城短债债券C	0.06	0.27	0.71	1.25	2.31
1900	东方稳健回报债券C	0.11	0.44	1.00	1.74	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	浙商兴盈6个月定开债券C	2.87	6.98	0.00	-	9.10
1738	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
1739	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
1740	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.73	12.64	21.87	51.26
1741	博时安丰18个月定开债A	2.86	6.20	10.35	18.35	103.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
2687	中信保诚稳益债券C	2.86	5.01	8.35	15.21	33.67
2688	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
2689	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60
2690	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90
1502	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
1503	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
1504	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
1505	德邦锐兴债券E	2.55	5.58	10.46	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	前海联合泳辉纯债A	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
774	民生加银恒泽债券	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38
775	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
776	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
777	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	信诚稳瑞A	2.41	4.00	7.36	12.74	32.88
1438	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
1439	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
1440	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
1441	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	920.00	94013.59	20.83%
24农发15	650.00	66891.73	14.82%
25农发15	550.00	55298.90	12.25%
24农发05	510.00	52343.76	11.60%
20农发10	460.00	51494.76	11.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485917.66	107.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1167	1.1162	1.1159	1.1154	1.1151
累计净值(元)	1.3026	1.3021	1.3018	1.3013	1.3010

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