中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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最新净值：1.1332 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2930

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑涛

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.35亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
债券型名次	4060	1750	1245	2061	1994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.79	10.25	19.12	31.68
债券型名次	2729	1802	1537	707	1493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	中银宁享债券	-0.18	0.20	0.60	1.00	0.92
4059	中银同享一年定期开放债券	-0.18	0.10	0.68	1.39	1.22
4060	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
4061	鑫元富利定期开放	-0.18	0.27	0.97	1.68	1.59
4062	鑫元合享纯债A	-0.18	0.19	0.93	1.63	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	中银证券安源债券A	-0.07	0.19	0.76	1.31	1.21
1749	中银智享债券A	-0.12	0.19	0.75	1.44	1.31
1750	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
1751	鑫元淳利定期开放	-0.20	0.19	0.93	1.59	1.50
1752	鑫元合享纯债A	-0.18	0.19	0.93	1.63	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	中银惠利半年定期开放债券B	-0.14	0.18	0.94	1.83	1.63
1244	中银证券安添3个月定开债券A	-0.05	0.04	0.94	2.01	1.78
1245	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
1246	鑫元合利定期开放	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
1247	宝盈鸿盛债券C	-0.15	0.20	0.93	1.42	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.16	0.17	0.87	1.54	1.41
2060	中银臻享债券	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
2061	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
2062	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.20	0.15	0.88	1.53	1.48
2063	长城短债债券C	-0.08	0.23	0.78	1.53	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	中融恒益纯债A	-0.17	0.19	0.81	1.56	1.43
1993	中信建投双鑫债券C	-0.14	-0.47	0.03	1.80	1.43
1994	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
1995	财通资管睿盈债券C	-0.18	0.15	0.85	1.47	1.42
1996	长盛安鑫中短债E	-0.16	0.17	0.81	1.54	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	中银信享定期开放债券	1.78	5.50	8.77	16.77	36.54
2728	中银证券汇享定期开放债券	1.78	4.10	7.55	-	31.40
2729	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.78	5.79	10.25	19.12	31.68
2730	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.77	5.63	9.99	-	10.73
2731	广发纯债债券C	1.77	4.97	10.01	19.27	80.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	银河君辉3个月定开债券	2.24	5.79	9.19	-	34.70
1801	永赢湖北国企债一年定开发起	2.42	5.79	11.03	-	12.33
1802	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.78	5.79	10.25	19.12	31.68
1803	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.44	5.78	9.13	-	13.06
1804	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	兴业启元一年定开债券C	1.45	6.01	10.25	-	38.25
1536	银河增利债券C	6.99	10.56	10.25	6.33	99.35
1537	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.78	5.79	10.25	19.12	31.68
1538	创金合信信用红利债券A	2.32	5.18	10.24	20.96	35.05
1539	大成景轩中高等级债券A	1.78	5.29	10.24	17.55	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	5.26	10.11	19.13	65.48
706	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.89	5.76	10.19	19.12	20.83
707	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.78	5.79	10.25	19.12	31.68
708	富国产业债A	2.43	6.36	10.51	19.09	105.64
709	光大保德信安瑞一年持有期债券A	2.30	11.02	12.37	19.09	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	创金合信信用红利债券C	1.92	4.34	8.92	18.58	31.71
1492	兴业纯债6个月定开债券C	1.31	5.88	9.72	-	31.70
1493	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.78	5.79	10.25	19.12	31.68
1494	平安惠悦纯债	2.01	5.20	10.22	18.55	31.67
1495	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.47	7.62	14.30	26.94	31.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	740.00	75473.82	26.54%
24农发05	560.00	58268.75	20.49%
19农发06	370.00	40513.09	14.25%
25农发15	150.00	15175.06	5.34%
25农发05	150.00	14928.33	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264002.47	92.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1330	1.1337	1.1342	1.1347	1.1352
累计净值(元)	1.2928	1.2935	1.2940	1.2945	1.2950

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