中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑涛

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.35亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08
债券型名次	1588	3029	1576	2162	2651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.20	10.93	19.14	31.23
债券型名次	3522	1796	1417	762	1514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.46	1.29	1.92	1.72
1587	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
1588	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08
1589	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32
1590	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.31	0.85	1.61	1.01
3028	中银中短债债券C	0.04	0.31	0.77	1.12	0.94
3029	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08
3030	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.31	0.79	1.22	0.96
3031	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
1575	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13
1576	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08
1577	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.90	1.23	1.16
1578	博时裕康纯债	0.04	0.43	0.90	1.01	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.32	1.09
2161	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.32	0.92	1.32	1.11
2162	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08
2163	鑫元双债增强债券A	0.03	0.34	0.82	1.32	1.05
2164	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.83	1.31	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
2650	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.82	1.25	1.08
2651	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08
2652	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.36	0.81	1.29	1.08
2653	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.24	0.81	0.96	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	招商添德3个月定开债A	1.63	4.64	8.20	15.84	27.53
3521	中加享利三年债券	1.63	4.02	6.36	-	17.32
3522	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.63	6.20	10.93	19.14	31.23
3523	鑫元合丰纯债A	1.63	5.14	10.36	18.13	35.61
3524	安信中短利率债(LOF)A	1.62	4.59	8.24	15.28	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	永赢恒益债券	0.39	6.20	10.98	19.39	34.41
1795	中银安心回报	2.57	6.20	11.51	-	57.59
1796	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.63	6.20	10.93	19.14	31.23
1797	东方红益鑫纯债债券A	1.64	6.19	9.42	14.85	37.28
1798	国泰信利三个月定期开放债券	3.07	6.19	9.98	-	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	鹏扬泓利债券A	5.62	11.22	10.93	14.79	33.68
1416	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.20	6.13	10.93	18.00	24.39
1417	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.63	6.20	10.93	19.14	31.23
1418	国泰润鑫定开发起式债券	1.66	4.82	10.92	-	41.14
1419	景顺长城政策性金融债C	1.59	6.66	10.92	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	信诚稳泰C	1.24	5.91	9.63	19.16	27.39
761	永赢盛益债券A	0.28	5.95	10.87	19.14	30.76
762	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.63	6.20	10.93	19.14	31.23
763	融通增强收益债券C	6.14	9.41	12.58	19.13	48.18
764	招商产业债券A	1.60	4.50	9.12	19.13	132.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	南方赢元	0.12	3.49	7.40	15.03	31.27
1513	海富通瑞福债券A	2.33	6.04	10.43	17.91	31.25
1514	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.63	6.20	10.93	19.14	31.23
1515	博时安诚3个月定开债C	2.31	10.94	13.58	-	31.20
1516	华商转债精选债券C	15.34	13.93	16.65	31.31	31.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	740.00	75473.82	26.54%
24农发05	560.00	58268.75	20.49%
19农发06	370.00	40513.09	14.25%
25农发15	150.00	15175.06	5.34%
25农发05	150.00	14928.33	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264002.47	92.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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目录一、绪言 ........................................................................

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标题：中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金产品资料概要更新

中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1295	1.1287	1.1282	1.1286	1.1286
累计净值(元)	1.2893	1.2885	1.2880	1.2884	1.2884

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