中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.1359 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2957

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑涛

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.35亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.83	1.80	1.67
债券型名次	2285	3057	1524	1475	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.59	10.14	18.62	31.99
债券型名次	2576	1927	1618	721	1497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.07	0.75	1.77	1.65
2284	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.01	0.61	1.42	1.30
2285	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.06	0.83	1.80	1.67
2286	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.10	0.62	1.58	1.56
2287	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.07	0.56	1.46	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	中银证券安灏债券C	0.02	0.06	0.42	0.95	0.91
3056	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.06	0.61	1.33	1.33
3057	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.06	0.83	1.80	1.67
3058	中邮纯债丰利债券A	0.05	0.06	1.51	2.21	2.14
3059	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.76	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
1523	中融聚商定期开放债券	0.06	0.07	0.83	2.03	1.90
1524	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.06	0.83	1.80	1.67
1525	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85
1526	鑫元合利定期开放	0.05	0.08	0.83	1.93	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	中信建投稳硕债券A	0.06	-0.01	0.66	1.80	1.77
1474	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.09	0.81	1.80	1.66
1475	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.06	0.83	1.80	1.67
1476	博时裕康纯债	0.07	0.16	0.97	1.79	1.75
1477	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.15	0.84	1.79	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	中信建投稳悦债券	0.06	0.07	0.74	1.66	1.67
1875	中银荣享债券	0.54	0.56	1.07	1.67	1.67
1876	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.06	0.83	1.80	1.67
1877	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.10	0.73	1.87	1.67
1878	博时富源纯债债券	0.12	0.01	0.94	1.98	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	中信建投景润3个月定开债券D	1.74	4.07	7.41	-	7.50
2575	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	-	31.58
2576	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.74	5.59	10.14	18.62	31.99
2577	中邮尊佑一年定开债券	1.74	4.55	8.72	-	11.75
2578	中证兴业中高等级信用债指数	1.74	5.00	8.86	21.88	51.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	兴银汇裕定开债	1.90	5.59	9.55	-	21.73
1926	银华稳晟39个月定期开放债券	2.63	5.59	8.50	-	21.25
1927	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.74	5.59	10.14	18.62	31.99
1928	国联安添益增长债券C	0.31	5.58	5.74	-	5.96
1929	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.66	5.58	9.51	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	万家恒A	2.19	4.93	10.14	17.55	75.89
1617	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.76	4.95	10.14	18.81	71.55
1618	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.74	5.59	10.14	18.62	31.99
1619	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.91	5.57	10.13	18.61	21.16
1620	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.85	5.03	10.13	17.43	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	万家鑫璟纯债A	1.23	7.93	10.54	18.63	51.90
720	永赢聚益债券C	3.10	6.37	11.36	18.62	31.57
721	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.74	5.59	10.14	18.62	31.99
722	博时中债3-5政金债指数A	1.68	5.57	10.45	18.61	24.17
723	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.91	5.57	10.13	18.61	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	兴业优债增利债券A	2.21	4.77	8.15	14.74	32.03
1496	平安惠悦纯债	2.02	5.13	10.33	18.12	31.99
1497	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.74	5.59	10.14	18.62	31.99
1498	创金合信信用红利债券C	1.75	4.19	8.97	18.23	31.97
1499	汇添富长添利定期开放债券C	4.62	7.75	10.68	15.27	31.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	740.00	75473.82	26.54%
24农发05	560.00	58268.75	20.49%
19农发06	370.00	40513.09	14.25%
25农发15	150.00	15175.06	5.34%
25农发05	150.00	14928.33	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264002.47	92.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1359	1.1354	1.1353	1.1350	1.1359
累计净值(元)	1.2957	1.2952	1.2951	1.2948	1.2957

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