中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1327 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2925

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑涛

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.35亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	1.01	1.43	1.39
债券型名次	2385	995	1144	2090	2194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	6.16	10.63	19.00	31.62
债券型名次	2866	1720	1524	739	1505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.91	1.37	1.46
2384	中银中高等级债券C	0.04	0.27	0.83	1.20	1.33
2385	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.36	1.01	1.43	1.39
2386	中银睿享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89
2387	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	0.20	0.68	1.12	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
994	中加聚利纯债定开A	0.04	0.36	1.18	1.83	2.09
995	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.36	1.01	1.43	1.39
996	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.36	0.97	1.59	1.49
997	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	永赢众利债券	0.08	0.34	1.01	1.24	1.60
1143	永赢卓利债券	0.03	0.31	1.01	1.67	1.64
1144	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.36	1.01	1.43	1.39
1145	鑫元合享纯债C	0.04	0.35	1.01	1.49	1.52
1146	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.12	0.71	1.43	1.07
2089	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.29	0.88	1.43	1.32
2090	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.36	1.01	1.43	1.39
2091	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.29	0.79	1.43	1.12
2092	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.32	0.94	1.43	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	中加颐兴定开债券	0.03	0.27	0.89	1.48	1.39
2193	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.02	0.30	0.95	1.44	1.39
2194	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.36	1.01	1.43	1.39
2195	安信尊享添利利率债A	0.04	0.14	0.84	1.49	1.38
2196	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.03	0.24	0.97	1.35	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	永赢颐利债券	1.87	5.06	10.30	18.13	29.70
2865	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.87	4.07	8.55	-	13.62
2866	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.87	6.16	10.63	19.00	31.62
2867	鑫元聚利	1.87	4.73	7.68	14.48	35.77
2868	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	建信鑫和30天持有期债券A	2.48	6.16	10.47	-	13.80
1719	前海联合泳辉纯债A	1.97	6.16	11.43	18.50	23.80
1720	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.87	6.16	10.63	19.00	31.62
1721	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.51	6.15	10.37	-	14.11
1722	华泰紫金智惠定开债券C	1.47	6.15	6.15	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	兴全祥泰定期开放债券	2.76	6.09	10.63	19.93	46.54
1523	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.61	6.05	10.63	-	13.27
1524	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.87	6.16	10.63	19.00	31.62
1525	华安安盛定开	1.88	5.75	10.62	19.33	29.17
1526	天弘信益A	1.96	6.51	10.62	17.44	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	平安合意定开债	1.09	6.89	10.87	19.00	27.59
738	平安惠合纯债	2.12	5.56	10.31	19.00	23.13
739	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.87	6.16	10.63	19.00	31.62
740	博时裕荣纯债债券	1.70	7.79	12.17	18.98	46.26
741	广发聚源债券C	1.63	6.21	10.71	18.96	48.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	博时安诚3个月定开债C	2.64	11.08	13.73	-	31.62
1504	永赢丰利债券C	2.06	4.35	8.39	17.73	31.62
1505	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.87	6.16	10.63	19.00	31.62
1506	信诚稳瑞A	1.62	4.06	7.02	12.95	31.61
1507	银河君怡债券	1.87	3.67	5.92	11.68	31.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	740.00	75473.82	26.54%
24农发05	560.00	58268.75	20.49%
19农发06	370.00	40513.09	14.25%
25农发15	150.00	15175.06	5.34%
25农发05	150.00	14928.33	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264002.47	92.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1322	1.1324	1.1324	1.1324	1.1318
累计净值(元)	1.2920	1.2922	1.2922	1.2922	1.2916

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