中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1191 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2789

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑涛

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.78亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
债券型名次	2372	4079	2944	3384	4036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	6.64	11.16	19.27	30.04
债券型名次	4623	1836	1508	786	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
2371	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
2372	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
2373	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
2374	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
4078	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
4079	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
4080	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
4081	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
2943	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
2944	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
2945	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16
2946	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
3383	中银证券安灏债券C	0.03	0.12	0.41	0.65	0.11
3384	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
3385	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.65	0.11
3386	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
4035	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
4036	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
4037	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.44	0.80	0.17
4038	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.18	0.42	0.75	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.59	6.03	10.14	18.16	17.62
4622	中融聚汇定期开放债券	0.59	4.96	8.31	15.13	19.34
4623	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.59	6.64	11.16	19.27	30.04
4624	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.59	6.19	11.28	19.83	22.49
4625	博时富安3个月定开债发起式	0.58	5.18	10.05	16.20	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.89	6.64	11.81	-	13.67
1835	中融益泓90天滚动持有债券A	2.55	6.64	11.89	-	13.24
1836	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.59	6.64	11.16	19.27	30.04
1837	鹏华丰融定期开放债券	1.42	6.63	11.87	-	115.54
1838	易方达信用债债券A	1.12	6.63	12.60	20.25	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	永赢嘉益债券	-0.13	6.64	11.16	18.86	26.88
1507	中泰安益利率债C	0.19	7.98	11.16	-	12.15
1508	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.59	6.64	11.16	19.27	30.04
1509	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.58	11.15	17.94	18.97
1510	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.71	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.27	25.39
785	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.27	17.51
786	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.59	6.64	11.16	19.27	30.04
787	兴业裕丰债券	2.38	6.55	11.85	19.25	38.85
788	汇添富双鑫添利债券A	9.63	20.04	16.23	19.24	61.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	平安惠悦纯债	0.82	6.08	10.78	19.20	30.04
1515	中欧鼎利债券C	14.25	24.11	13.83	10.67	30.04
1516	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.59	6.64	11.16	19.27	30.04
1517	西部利得合赢债券A	0.81	3.94	7.91	15.11	30.02
1518	圆信永丰兴利C	1.70	6.87	9.59	14.03	30.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	740.00	74856.98	32.78%
24农发05	660.00	68141.00	29.84%
19农发06	370.00	40168.18	17.59%
25农发05	150.00	14993.55	6.57%
20农发10	80.00	8796.46	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236386.63	103.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-18]
标题：中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金产品资料概要更新

中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1191	1.1190	1.1188	1.1189	1.1188
累计净值(元)	1.2789	1.2788	1.2786	1.2787	1.2786

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