中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3002

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郑涛

2026-08-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：38.50亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.50	1.38	2.08
债券型名次	3388	2777	2595	2429	2217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.62	10.23	17.88	32.52
债券型名次	2145	2822	1693	691	1481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.64	1.69	2.58
3387	中银证券安源债券C	0.04	0.23	0.50	1.27	1.78
3388	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.18	0.50	1.38	2.08
3389	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.38	0.76	1.12
3390	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.20	0.53	1.32	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	中银证券安业债券A	0.09	0.18	0.50	1.24	1.73
2776	中银中短债债券C	0.03	0.18	0.42	1.09	1.60
2777	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.18	0.50	1.38	2.08
2778	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.56	1.55	2.36
2779	鑫元悦利定期开放	0.05	0.18	0.36	1.23	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	中银证券安业债券A	0.09	0.18	0.50	1.24	1.73
2594	中银证券安源债券C	0.04	0.23	0.50	1.27	1.78
2595	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.18	0.50	1.38	2.08
2596	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.21	0.49	0.65	1.47
2597	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.19	0.49	1.22	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.57	1.38	2.12
2428	中银信享定期开放债券	0.07	0.26	0.64	1.38	1.99
2429	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.18	0.50	1.38	2.08
2430	鑫元泽利	0.03	0.03	0.26	1.38	2.00
2431	博时富祥纯债债券A	0.11	0.30	0.70	1.37	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.22	0.55	1.38	2.08
2216	中信建投稳骏债券	0.08	0.22	0.61	1.37	2.08
2217	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.18	0.50	1.38	2.08
2218	博时景兴纯债债券	0.13	0.29	0.92	1.67	2.07
2219	长盛盛和纯债C	0.05	0.27	0.57	1.37	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	中融恒利纯债C	2.64	4.06	8.74	-	14.49
2144	中融聚明定期开放债券	2.64	4.24	8.85	16.92	33.10
2145	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.64	4.62	10.23	17.88	32.52
2146	博时岁岁增利一年持有期债券A	2.63	4.24	8.78	-	85.63
2147	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.15	7.45	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	圆信永丰兴益三个月定开债	2.40	4.62	8.14	-	10.23
2821	招商中债1-5年进出口行A	2.51	4.62	9.23	12.20	22.35
2822	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.64	4.62	10.23	17.88	32.52
2823	泓德裕瑞三年定开债券	2.11	4.62	7.08	-	15.38
2824	安信尊享纯债	2.53	4.61	8.21	13.97	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	永赢泰利债券A	3.54	5.13	10.23	14.90	18.22
1692	浙商智多盈债券A	-1.52	4.84	10.23	-	6.44
1693	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.64	4.62	10.23	17.88	32.52
1694	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
1695	建信鑫和30天持有期债券C	3.50	5.89	10.22	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	惠升和裕纯债A	3.12	8.09	12.01	17.88	25.92
690	平安惠金定开债C	3.25	8.15	10.54	17.88	29.49
691	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.64	4.62	10.23	17.88	32.52
692	中邮纯债丰利债券A	3.09	4.97	9.27	17.88	22.36
693	博时裕顺纯债债券	3.03	5.82	9.87	17.86	45.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	国寿安保尊利增强回报债券C	4.92	18.49	15.18	13.50	32.55
1480	大成景荣债券C	3.71	5.75	10.24	17.91	32.53
1481	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.64	4.62	10.23	17.88	32.52
1482	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1483	农银金盈债券	3.46	6.05	11.78	20.36	32.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	920.00	94013.59	20.83%
24农发15	650.00	66891.73	14.82%
25农发15	550.00	55298.90	12.25%
24农发05	510.00	52343.76	11.60%
20农发10	460.00	51494.76	11.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485917.66	107.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1141	1.1139	1.1136	1.1135	1.1133
累计净值(元)	1.3000	1.2998	1.2995	1.2994	1.2992

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