中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

宝盈基金副总经理李俊因个人原因离任[2025-05-10]

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最新净值：1.113 0.000(0.03%)

累计净值：1.273

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑涛

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.83亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.42	-0.15	2.19	0.00
债券型名次	1495	1446	4759	1666	5010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	9.10	12.31	16.98	29.37
债券型名次	894	697	712	970	1409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	中银安心回报	0.19	0.39	0.29	1.66	0.29
1494	中银汇享债券	0.19	0.24	-0.11	2.58	0.32
1495	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.19	0.42	-0.15	2.19	0.00
1496	泓德裕和纯债债券C	0.19	0.28	0.45	2.02	0.73
1497	鑫元双债增强债券A	0.19	0.33	0.21	1.67	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	中金鑫福87个月	0.10	0.42	1.05	2.09	1.45
1445	中银证券汇嘉定期开放债券	0.18	0.42	0.04	1.87	0.26
1446	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.19	0.42	-0.15	2.19	0.00
1447	中邮尊佑一年定开债券	0.16	0.42	0.13	1.70	0.24
1448	博时利发纯债债券C	0.17	0.41	0.50	3.37	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	招商安泰债券D	0.15	0.24	-0.15	1.98	0.22
4758	中银中高等级债券C	0.18	0.28	-0.15	2.42	0.28
4759	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.19	0.42	-0.15	2.19	0.00
4760	长盛可转债C	1.44	2.96	-0.16	7.65	4.32
4761	东兴兴财短债债券C	0.02	0.17	-0.16	1.30	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	招商招坤纯债A	0.15	0.23	0.13	2.19	0.42
1665	中融聚安定期开放债券	0.12	0.28	0.14	2.19	0.40
1666	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.19	0.42	-0.15	2.19	0.00
1667	泓德裕和纯债债券A	0.20	0.32	0.54	2.19	0.86
1668	安信永宁一年定开债券发起式	0.26	0.20	0.26	2.18	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	中信证券债券优化C	0.29	0.61	-0.21	-0.04	0.00
5009	中信证券债券增强C	0.12	0.18	-0.01	0.19	0.00
5010	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.19	0.42	-0.15	2.19	0.00
5011	百嘉百兴纯债债券	0.20	0.57	-0.05	1.11	-0.01
5012	长城锦利三个月定开债券A	0.15	0.33	-0.12	1.90	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	招商招华纯债C	4.59	8.80	12.34	18.84	24.37
893	浙商聚盈纯债债券C	4.59	9.27	11.90	15.23	61.10
894	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.59	9.10	12.31	16.98	29.37
895	长信浦瑞87个月定开债券	4.58	8.98	13.83	-	21.45
896	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.58	8.84	0.00	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	北信瑞丰稳定收益C	3.05	9.10	13.84	22.24	73.27
696	兴银汇泽87个月定开债券	4.54	9.10	14.19	-	20.66
697	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.59	9.10	12.31	16.98	29.37
698	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.11	9.10	12.80	17.08	21.82
699	蜂巢丰泰三个月定开债券A	4.60	9.09	0.00	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	富安达富利纯债A	5.68	9.68	12.31	19.47	22.71
711	交银施罗德稳固收益债券A	9.53	3.36	12.31	16.88	86.80
712	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.59	9.10	12.31	16.98	29.37
713	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.99	8.86	12.31	16.35	20.96
714	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.06	10.01	12.30	10.47	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	圆信永丰强化收益A	3.86	5.34	10.27	16.99	42.51
969	银华增强收益债券	7.15	6.15	9.62	16.98	128.13
970	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.59	9.10	12.31	16.98	29.37
971	恒生前海恒扬纯债债券A	3.69	7.83	11.93	16.97	19.89
972	长江收益增强债券	2.16	2.01	4.37	16.96	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	华泰保兴尊颐定开	3.19	8.00	10.37	16.64	29.37
1408	前海联合泓瑞定开债券	2.56	7.40	8.98	14.14	29.37
1409	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.59	9.10	12.31	16.98	29.37
1410	西部利得合赢债券A	2.75	5.88	9.13	14.73	29.36
1411	景顺长城景泰纯利债券A	4.97	9.45	13.65	26.93	29.34

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	890.00	90238.56	27.54%
24农发05	790.00	81995.16	25.03%
19农发06	470.00	51970.18	15.86%
23农发03	200.00	20690.14	6.32%
25农发05	200.00	19696.44	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351038.77	107.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.113	1.112	1.111	1.111	1.110
累计净值(元)	1.273	1.271	1.271	1.271	1.270

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