中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1221 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3080

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郑涛

2026-08-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：36.96亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
债券型名次	2154	850	1203	1277	1456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.51	10.83	18.32	33.45
债券型名次	1164	2161	1369	554	1405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
2153	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51
2154	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
2155	泓德裕泰债券A	0.29	-0.01	0.60	0.69	1.90
2156	泓德裕泰债券C	0.29	-0.04	0.51	0.51	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	中信建投景泰债券A	0.40	0.63	1.10	1.68	2.33
849	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
850	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
851	泓德裕祥债券C	0.29	0.63	1.00	0.56	1.30
852	博时安弘一年定开债发起式C	0.39	0.62	1.21	2.08	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	中融恒阳纯债C	0.31	0.56	0.98	1.64	2.61
1202	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1203	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
1204	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97
1205	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	兴银合泰债券A	0.28	0.43	0.90	1.72	2.95
1276	中融恒裕纯债A	0.40	0.66	1.03	1.72	2.68
1277	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
1278	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.30	0.91	1.72	3.16
1279	博时聚盈纯债债券	0.29	0.59	0.99	1.71	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	中加优悦一年定开债券	0.29	0.54	0.88	1.63	2.80
1455	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.33	0.62	1.02	1.66	2.80
1456	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
1457	中邮定期开放债券C	0.00	0.00	0.77	1.47	2.80
1458	安信永盈一年定开债券	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	兴全祥泰定期开放债券	3.01	6.17	10.99	18.86	48.29
1163	兴证全球恒远债券C	3.01	6.30	10.61	-	11.76
1164	中银中债3-5年期农发行债券指数	3.01	5.51	10.83	18.32	33.45
1165	泓德裕和纯债债券A	3.01	6.80	11.36	12.71	39.57
1166	长信先优债券C	3.00	7.72	11.56	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	11.63	19.55
2160	中信建投3-5年政金债A	2.90	5.51	11.36	19.18	21.14
2161	中银中债3-5年期农发行债券指数	3.01	5.51	10.83	18.32	33.45
2162	格林泓盛一年定开债券发起式	3.29	5.50	8.95	-	12.66
2163	广发纯债债券C	2.90	5.50	10.45	18.12	82.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	4.43	10.83	-4.07	-1.32
1368	中银汇享债券	2.10	5.42	10.83	18.42	27.32
1369	中银中债3-5年期农发行债券指数	3.01	5.51	10.83	18.32	33.45
1370	工银产业债债券A	-1.47	5.67	10.82	10.42	106.18
1371	广发集丰债券A	1.33	7.60	10.82	14.75	54.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	创金合信尊泰纯债	-0.08	1.42	7.67	18.32	24.00
553	易方达恒益定开债券发起式	3.52	6.60	11.10	18.32	41.56
554	中银中债3-5年期农发行债券指数	3.01	5.51	10.83	18.32	33.45
555	工银瑞泽定开债券	2.91	4.98	9.49	18.31	30.30
556	国寿安保尊诚纯债债券A	1.87	5.61	10.95	18.31	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	中融聚明定期开放债券	2.55	4.57	8.82	16.61	33.47
1404	圆信永丰兴利C	3.14	6.37	10.32	15.51	33.46
1405	中银中债3-5年期农发行债券指数	3.01	5.51	10.83	18.32	33.45
1406	南方双元A	2.29	7.87	11.61	0.11	33.44
1407	华安中债7-10年国开债C	4.82	8.65	16.39	27.70	33.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	1000.00	100984.66	23.50%
25农发15	600.00	60608.53	14.10%
24农发15	570.00	57806.10	13.45%
25农发30	560.00	56584.78	13.17%
20农发10	460.00	51750.19	12.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	461438.43	107.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1215	1.1214	1.1206	1.1197	1.1189
累计净值(元)	1.3074	1.3073	1.3065	1.3056	1.3048

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