中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_最新动态

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1367 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2965

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银中债3-5年期农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑涛

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.50亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债3-5年期农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
债券型名次	4450	3476	1619	1572	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.74	9.93	17.77	32.08
债券型名次	2283	2384	1624	708	1478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	中银证券安业债券C	-0.01	0.09	0.50	1.16	1.32
4449	中银证券安灏债券C	-0.01	0.03	0.28	0.79	0.92
4450	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
4451	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4452	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.01	1.92	2.88	2.92	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	中银稳汇短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.96	1.12
3475	中银证券安业债券A	-0.00	0.11	0.52	1.22	1.38
3476	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
3477	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64
3478	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.01	0.10	0.38	0.93	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
1618	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
1619	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
1620	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.08	0.65	1.56	1.90
1621	宝盈盈泰纯债债券C	0.01	0.16	0.65	1.51	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
1571	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75
1572	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
1573	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.78	1.54	1.79
1574	博时富乾3个月定开债发起式	0.00	0.15	0.61	1.53	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75
2076	中信建投稳骏债券	0.01	0.30	0.64	1.38	1.75
2077	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
2078	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
2079	长信稳益纯债债券	0.00	0.47	1.00	1.65	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	4.54	8.84	-	40.24
2282	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.11	4.31	5.21	-	6.14
2283	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.11	4.74	9.93	17.77	32.08
2284	安信鑫日享中短债A	2.10	3.68	7.17	13.63	22.28
2285	长城中债3-5年国开债指数C	2.10	5.47	11.43	18.54	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	招商招怡纯债D	2.27	4.74	9.76	-	10.69
2383	中金金利A	2.25	4.74	6.60	12.77	32.53
2384	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.11	4.74	9.93	17.77	32.08
2385	富荣中短债债券C	2.19	4.73	9.10	-	-2.30
2386	广发聚源债券C	1.86	4.73	10.43	18.52	49.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85
1623	中银泰享定期开放债券	2.41	5.00	9.93	16.59	35.31
1624	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.11	4.74	9.93	17.77	32.08
1625	华宝宝康债券A	2.58	8.23	9.92	17.58	241.00
1626	浦银安盛稳健丰利债券A	5.18	9.41	9.92	12.23	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	长城短债债券A	2.35	4.84	10.50	17.78	24.98
707	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.23	4.80	9.98	17.77	21.24
708	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.11	4.74	9.93	17.77	32.08
709	博时双季享持有期债券A	1.51	4.85	10.07	17.76	20.69
710	前海开源润和债券C	2.53	5.88	11.27	17.76	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银中债3-5年期农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	海富通瑞福债券A	2.30	5.10	10.01	16.71	32.14
1477	创金合信信用红利债券C	2.12	3.72	8.85	17.39	32.13
1478	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.11	4.74	9.93	17.77	32.08
1479	金信民兴债券A	3.53	7.50	10.70	13.13	32.06
1480	永赢丰利债券C	2.16	3.88	7.90	16.03	32.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	920.00	94013.59	20.83%
24农发15	650.00	66891.73	14.82%
25农发15	550.00	55298.90	12.25%
24农发05	510.00	52343.76	11.60%
20农发10	460.00	51494.76	11.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485917.66	107.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1368	1.1364	1.1361	1.1361	1.1362
累计净值(元)	1.2966	1.2962	1.2959	1.2959	1.2960

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。