中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_规模评级

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	17.81	22.37	22.41	26.20	34.15	25.50	17.16
季度净申购	-40726.89	-338.35	-33931.47	-70983.75	77263.05	74492.02	46438.75
总份额	159142.73	199869.61	200207.96	234139.43	305123.18	227860.12	153368.10
季度总申购份额	41.39	96.72	190.14	9416.86	87033.84	74646.04	74407.74
季度总赎回份额	40768.28	435.06	34121.61	80400.61	9770.79	154.02	27969.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平

1412	富国长江经济带纯债债券	17.96	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1413	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.95	172422.25	-	-	-
1414	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1415	博时安悦短债C	17.93	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1416	南方希元可转债债券	17.91	90832.54	-20514.22	8080.03	28594.25
1417	华安众悦60天滚动持有短债C	17.89	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
1418	嘉实致益纯债债券	17.84	172103.02	2.92	3.14	0.21
1419	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.81	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1420	富国汇泽一年定期开放债券A	17.70	170005.42	1.07	1.07	0.00
1421	招商招旭纯债A	17.69	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1422	东方红短债债券A	17.66	163063.66	-2009.62	67136.77	69146.39
1423	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.64	157459.85	-61040.96	148694.45	209735.41
1424	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.63	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
1425	天弘季季兴三个月定开A	17.63	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
1426	中银智享债券A	17.62	173948.67	-	-	1.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平

1393	浦银安盛普裕一年定开债券	17.19	160199.84	-	-	-
1394	中加恒泰定开债券A	16.40	160076.54	-	-	-
1395	嘉实商业银行精选债券	16.76	159948.25	-96.42	20.69	117.11
1396	博时安盈债券A	20.12	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1397	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.13	159708.32	-	-	-
1398	财通恒利债券	16.69	159576.23	-	-	296.36
1399	华夏鼎优债券A	16.07	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
1400	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.81	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1401	易方达安悦超短债债券C	16.13	159039.27	17011.91	162591.84	145579.93
1402	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.16	159008.66	-	181.48	-
1403	鹏华永宁3个月定开债券	17.36	158978.35	-261.68	2.87	264.55
1404	金鹰添益3个月定开债	16.69	158893.59	-0.16	0.80	0.96
1405	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.05	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
1406	南方吉元短债A	17.33	158431.92	-2993.45	40991.35	43984.79
1407	招商鑫利中短债债券A	17.28	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平

3872	华夏纯债债券A	59.55	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
3873	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
3874	创金合信尊享纯债债券A	25.19	246862.91	-40001.06	0.11	40001.16
3875	泰康稳健增利债券C	18.11	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
3876	中融恒利纯债A	9.67	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
3877	汇添富利率债	18.66	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
3878	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.56	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
3879	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.81	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
3880	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.32	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
3881	国泰丰盈纯债债券A	6.23	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42
3882	汇添富鑫瑞债券A	4.68	40129.87	-41188.40	2484.39	43672.78
3883	西部利得汇享债券A	96.54	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
3884	国投瑞银顺祺纯债债券	20.46	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
3885	银华安鑫短债债券D	6.86	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
3886	中融益泓90天滚动持有债券C	7.49	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平

3365	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3366	招商招通纯债C	5.05	48104.46	-191755.34	43.21	191798.55
3367	新华纯债添利债券C	0.41	3490.97	-157.67	43.07	200.74
3368	兴业一年持有期债券C	0.23	2062.82	1.70	42.81	41.11
3369	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05
3370	上银慧丰利债券	51.92	488844.10	-7.24	42.63	49.87
3371	银河沃丰债券	11.73	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
3372	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.81	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
3373	鹏华丰盛债券	0.65	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3374	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
3375	银河君怡债券	0.01	60.91	-86640.41	41.25	86681.67
3376	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
3377	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3378	博时汇享纯债债券C	0.03	309.75	-16.93	40.99	57.92
3379	大成景轩中高等级债券A	0.92	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平

987	国泰丰盈纯债债券A	6.23	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42
988	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.53	4970.08	-	-	41238.07
989	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.14	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
990	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.93	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
991	中加纯债债券	68.55	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
992	易方达安源中短债债券C	10.42	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
993	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
994	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.81	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
995	工银双盈债券A	93.53	864857.72	377434.67	418162.43	40727.77
996	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.83	497641.68	138382.55	178955.09	40572.53
997	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.50	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
998	南方光元债券	26.83	254937.51	-	-	40457.59
999	新华增怡债券A	26.81	155278.89	-3359.68	37091.59	40451.27
1000	汇添富双利债券C	13.78	69986.92	14165.00	54593.95	40428.95
1001	汇添富双利债券A	65.15	288064.83	46303.62	86415.68	40112.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

916

2185676.4300

99.37%

0.63%

2024-12-31

986

3094555.5300

99.42%

0.58%

2024-06-30

696

2203564.6900

99.47%

0.53%

2023-12-31

491

2166840.9900

99.61%

0.39%

2023-06-30

514

2287401.2500

99.69%

0.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	916	2185676.4300	198948.29	99.37	1259.67	0.63
2024-12-31	986	3094555.5300	303347.28	99.42	1775.89	0.58
2024-06-30	696	2203564.6900	152560.56	99.47	807.54	0.53
2023-12-31	491	2166840.9900	105981.68	99.61	410.21	0.39
2023-06-30	514	2287401.2500	117209.96	99.69	362.46	0.31

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