中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_规模评级

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	37.19	38.06	21.29	17.86	22.43	22.47	26.27
季度净申购	-7755.43	149506.90	30562.97	-40726.89	-338.35	-33931.47	-70983.75
总份额	331457.16	339212.59	189705.69	159142.73	199869.61	200207.96	234139.43
季度总申购份额	115905.93	158840.17	48932.16	41.39	96.72	190.14	9416.86
季度总赎回份额	123661.36	9333.27	18369.19	40768.28	435.06	34121.61	80400.61

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平

777	中加恒泰定开债券A	37.52	358597.23	198520.69	198520.69	0.00
778	南方崇元纯债债券A	37.43	303082.62	25132.13	39512.98	14380.85
779	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-
780	兴证全球兴益债券A	37.37	330538.65	38567.18	119326.23	80759.05
781	银华顺益一年定期开放债券	37.29	365011.26	-	-	-
782	财通资管睿盈债券A	37.28	360715.49	146171.20	146171.74	0.54
783	兴银收益增强债券C	37.25	266810.66	14333.90	106994.83	92660.94
784	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.19	331457.16	-7755.43	115905.93	123661.36
785	鑫元合丰纯债A	37.19	354642.39	-63000.68	51320.21	114320.90
786	嘉实90天滚动持有短债C	37.00	334635.92	-124362.02	89699.29	214061.32
787	鹏华尊泰一年定开发起式债券	37.00	353774.45	-	-	-
788	富国稳健双盈债券发起式A	36.94	325593.17	166085.02	196248.92	30163.90
789	华夏鼎泓债券C	36.80	272447.99	80124.09	154156.45	74032.35
790	浦银安盛盛泽定开债券	36.78	349511.92	173226.78	173226.78	0.01
791	天弘成享一年定开	36.77	341513.08	-	0.03	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平

768	鹏华丰玉债券	36.11	334220.66	17736.93	19800.40	2063.47
769	太平恒安三个月定开债	36.23	333644.88	-1857.24	12075.58	13932.82
770	招商招裕纯债A	33.76	332343.76	-845.77	21.30	867.07
771	中金金誉债券	34.45	332340.83	11019.00	93780.33	82761.33
772	中信保诚嘉鸿债券A	33.90	332106.42	-	-	0.72
773	广发集轩债券A	35.87	332015.35	-106599.20	10230.12	116829.32
774	永赢裕益债券A	36.04	331730.15	173057.39	300001.27	126943.88
775	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.19	331457.16	-7755.43	115905.93	123661.36
776	国泰利安中短债债券C	35.97	331456.51	-41011.00	52077.16	93088.16
777	兴证全球兴益债券A	37.37	330538.65	38567.18	119326.23	80759.05
778	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.38	330353.72	-	-	-
779	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	34.58	330329.68	48332.53	48332.53	0.00
780	创金合信信用红利债券A	39.55	329635.40	28143.26	34141.60	5998.34
781	招商安庆债券	46.99	329580.89	175697.06	185264.67	9567.61
782	华夏中债1-3年政金债指数A	34.08	327243.39	34184.61	107387.54	73202.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平

3439	泰康安泽中短债A	0.07	613.20	-7462.64	1132.87	8595.51
3440	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.62	5758.14	-7551.81	30694.44	38246.25
3441	长信稳航30天持有中短债债券A	8.81	79940.04	-7564.11	7414.23	14978.34
3442	东方红益鑫纯债债券A	2.86	25155.87	-7586.55	226.26	7812.81
3443	招商定期宝六个月期理财债券	2.00	19664.27	-7648.26	13812.18	21460.44
3444	富国投资级信用债A	19.85	181458.08	-7711.30	23587.44	31298.74
3445	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.07	97826.49	-7743.11	7390.42	15133.53
3446	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.19	331457.16	-7755.43	115905.93	123661.36
3447	财通资管鸿达纯债债券E	37.76	299706.44	-7766.43	12666.47	20432.90
3448	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3449	兴业90天滚动持有中短债A	27.34	240906.79	-7773.44	20948.91	28722.35
3450	招商安盈债券A	35.43	302966.80	-7773.45	63047.17	70820.62
3451	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.21	71413.60	-7800.90	516.25	8317.16
3452	平安添利债券C	6.96	58147.53	-7820.10	28102.85	35922.95
3453	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	2386.04	-7822.26	10.97	7833.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平

415	中欧纯债(LOF)C	27.30	239110.39	61554.76	118111.49	56556.73
416	丰润纯债债券A	34.28	306379.14	93117.00	118018.74	24901.73
417	鹏华丰顺债券	30.56	245114.40	77105.51	117853.89	40748.38
418	鹏华双债加利债券C	53.02	428416.11	-143189.59	117729.83	260919.42
419	永赢邦利债券C	9.19	78658.89	72762.60	117585.02	44822.42
420	中银上清所0-5年农发行债券指数	88.74	868934.03	-99532.43	117453.85	216986.28
421	广发中债1-3年农发债指数A	69.91	679521.21	81260.55	116657.41	35396.86
422	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.19	331457.16	-7755.43	115905.93	123661.36
423	格林中短债A	23.97	229954.40	39263.57	115144.19	75880.61
424	长城锦利三个月定开债券A	17.10	162329.08	-80257.76	114634.90	194892.65
425	光大保德信荣利纯债债券A	6.05	57385.15	53490.19	114574.23	61084.04
426	招商信用增强债券A	178.20	1561144.41	-252125.05	113889.65	366014.70
427	中金新辉1年	14.01	136378.39	-	113786.23	-
428	人保福欣3个月定开债券A	25.00	234901.92	110910.44	113752.43	2841.99
429	平安5-10年期政策性金融债债券A	15.39	128488.96	110775.40	112919.09	2143.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	国寿安保尊弘短债债券A	18.06	159963.57	-76206.83	52376.29	128583.12
368	南方7-10年国开债E	27.20	199185.27	-18414.65	108923.28	127337.93
369	永赢裕益债券A	36.04	331730.15	173057.39	300001.27	126943.88
370	建信短债债券A	30.35	257839.41	-46999.53	79147.47	126147.01
371	广发纯债债券A	164.90	1321809.00	181758.20	307757.31	125999.11
372	长城中债3-5年国开债指数A	24.07	207879.19	-101165.15	24088.14	125253.29
373	新华增怡债券E	47.90	382471.00	193332.43	316998.71	123666.28
374	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.19	331457.16	-7755.43	115905.93	123661.36
375	广发景明中短债A	82.89	804471.77	-61327.69	62208.89	123536.59
376	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	112.05	841881.91	7829.33	131361.27	123531.94
377	嘉实稳荣债券	187.00	1770030.87	126268.35	248785.12	122516.77
378	汇添富稳利60天短债C	67.64	597664.22	203293.09	325128.06	121834.97
379	上银中债1-3年国开行债券指数	28.33	258930.52	-99122.02	22506.54	121628.56
380	中欧鼎利债券C	34.10	254517.32	-30547.10	90925.90	121473.00
381	广发双债添利债券A	58.06	478690.34	29239.42	150251.07	121011.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

663

5116328.7000

99.78%

0.22%

2025-12-31

692

2299750.3900

99.51%

0.49%

2025-06-30

916

2185676.4300

99.37%

0.63%

2024-12-31

986

3094555.5300

99.42%

0.58%

2024-06-30

696

2203564.6900

99.47%

0.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	663	5116328.7000	338463.19	99.78	749.41	0.22
2025-12-31	692	2299750.3900	158356.84	99.51	785.89	0.49
2025-06-30	916	2185676.4300	198948.29	99.37	1259.67	0.63
2024-12-31	986	3094555.5300	303347.28	99.42	1775.89	0.58
2024-06-30	696	2203564.6900	152560.56	99.47	807.54	0.53

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