中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_规模评级

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	17.92	22.51	22.55	26.37	34.36	25.66	17.27
季度净申购	-40726.89	-338.35	-33931.47	-70983.75	77263.05	74492.02	46438.75
总份额	159142.73	199869.61	200207.96	234139.43	305123.18	227860.12	153368.10
季度总申购份额	41.39	96.72	190.14	9416.86	87033.84	74646.04	74407.74
季度总赎回份额	40768.28	435.06	34121.61	80400.61	9770.79	154.02	27969.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平

1403	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.09	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
1404	富国长江经济带纯债债券	18.08	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1405	博时安悦短债C	17.99	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1406	嘉实致益纯债债券	17.98	172103.02	2.92	3.14	0.21
1407	华安众悦60天滚动持有短债C	17.95	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
1408	招商安凯债券	17.95	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18
1409	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1410	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.92	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1411	富国汇泽一年定期开放债券A	17.82	170005.42	1.07	1.07	0.00
1412	招商招旭纯债A	17.81	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1413	天弘季季兴三个月定开A	17.76	156386.69	-94857.89	37609.20	132467.09
1414	国金惠盈纯债债券A	17.74	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
1415	中银智享债券A	17.74	173948.67	-	-	1.55
1416	东方红短债债券A	17.73	163063.66	33133.04	310042.83	276909.79
1417	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.73	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平

1385	浦银安盛普裕一年定开债券	17.31	160199.84	-	-	-
1386	中加恒泰定开债券A	16.51	160076.54	-	-	-
1387	嘉实商业银行精选债券	16.82	159948.25	-96.42	20.69	117.11
1388	博时安盈债券A	20.14	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1389	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.28	159708.32	-	-	-
1390	财通恒利债券	16.60	159576.23	-	-	296.36
1391	华夏鼎优债券A	16.17	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
1392	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.92	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1393	易方达安悦超短债债券C	16.13	159039.27	52656.02	799993.78	747337.76
1394	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.19	159008.66	-	181.48	-
1395	鹏华永宁3个月定开债券	17.47	158978.35	154246.49	176937.80	22691.31
1396	金鹰添益3个月定开债	16.81	158893.59	0.10	2.81	2.71
1397	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.03	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
1398	南方吉元短债A	17.40	158431.92	-2993.45	40991.35	43984.79
1399	招商鑫利中短债债券A	17.37	158255.08	131078.35	442667.91	311589.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平

4188	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.98	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
4189	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
4190	国泰惠融纯债债券	10.33	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
4191	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
4192	泰康稳健增利债券C	18.20	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
4193	中融恒利纯债A	9.75	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
4194	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.66	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
4195	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.92	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
4196	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.36	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
4197	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.53	4970.08	-41238.07	0.00	41238.08
4198	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-41423.71	297709.65	339133.36
4199	国投瑞银顺祺纯债债券	20.58	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
4200	银华安鑫短债债券D	6.74	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
4201	中融益泓90天滚动持有债券C	7.54	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
4202	国泰丰鑫纯债债券	31.10	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平

3656	诺安增利债券A	0.15	846.07	-75.35	43.75	119.10
3657	浙商汇金中高等级三个月A	5.71	47946.05	19.93	43.44	23.51
3658	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	340.42	-1145.06	43.39	1188.45
3659	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3660	新华纯债添利债券C	0.42	3490.97	-157.67	43.07	200.74
3661	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05
3662	上银慧丰利债券	52.33	488844.10	-7.24	42.63	49.87
3663	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.92	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
3664	鹏华丰盛债券	0.64	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3665	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
3666	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
3667	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3668	博时汇享纯债债券C	0.03	309.75	-16.93	40.99	57.92
3669	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
3670	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平

1308	博时转债增强债券C	5.67	24449.41	7929.38	48972.21	41042.83
1309	创金合信尊丰纯债	17.04	149713.94	54821.69	95852.07	41030.38
1310	中加纯债债券	69.02	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
1311	易方达安源中短债债券C	10.43	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1312	中欧鼎利债券C	4.73	33022.49	29721.63	70662.36	40940.74
1313	天弘增益回报债券发起式D	7.27	53165.09	31859.17	72681.59	40822.42
1314	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.56	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
1315	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.92	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1316	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.68	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
1317	南方光元债券	27.00	254937.51	-	-	40457.59
1318	工银目标收益一年定开债券A	54.24	356393.76	144727.56	185092.80	40365.24
1319	泓德裕康债券A	18.90	134468.22	112226.16	152498.32	40272.16
1320	广发集瑞债券C	2.35	22508.84	22507.56	62687.80	40180.24
1321	华安锦灏金融债定开债	10.13	96417.68	-	-	40000.99
1322	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

692

2299750.3900

99.51%

0.49%

2025-06-30

916

2185676.4300

99.37%

0.63%

2024-12-31

986

3094555.5300

99.42%

0.58%

2024-06-30

696

2203564.6900

99.47%

0.53%

2023-12-31

491

2166840.9900

99.61%

0.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	692	2299750.3900	158356.84	99.51	785.89	0.49
2025-06-30	916	2185676.4300	198948.29	99.37	1259.67	0.63
2024-12-31	986	3094555.5300	303347.28	99.42	1775.89	0.58
2024-06-30	696	2203564.6900	152560.56	99.47	807.54	0.53
2023-12-31	491	2166840.9900	105981.68	99.61	410.21	0.39

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