中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_规模评级

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.56	21.56	18.09	22.72	22.76	26.61	34.68
季度净申购	149506.90	30562.97	-40726.89	-338.35	-33931.47	-70983.75	77263.05
总份额	339212.59	189705.69	159142.73	199869.61	200207.96	234139.43	305123.18
季度总申购份额	158840.17	48932.16	41.39	96.72	190.14	9416.86	87033.84
季度总赎回份额	9333.27	18369.19	40768.28	435.06	34121.61	80400.61	9770.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平

734	易方达双债增强债券A	38.72	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
735	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
736	天弘增利短债A	38.67	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
737	国泰中债1-5年政金债A	38.64	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
738	太平丰和一年定开债券发起式	38.61	371300.02	-	-	-
739	财通资管鸿达纯债债券E	38.59	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
740	长城永利债券A	38.57	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
741	中银中债3-5年期农发行债券指数	38.56	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
742	鹏扬淳明债券A	38.54	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
743	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
744	博时信用债券A/B	38.48	104808.22	-28666.40	10419.14	39085.54
745	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.44	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
746	海富通稳固收益债券A	38.31	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
747	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.28	360000.01	-	-	-
748	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.24	3470.19	201.00	1396.00	1195.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平

733	招商双债增强债券C	56.30	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
734	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.04	340790.64	-	-	-
735	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
736	中加颐瑾定开债券A	35.50	340416.72	-	-	0.00
737	华安中债1-3年政策金融债A	35.54	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
738	易方达安裕60天持有债券C	36.80	339716.21	10087.42	85981.77	75894.36
739	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
740	中银中债3-5年期农发行债券指数	38.56	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
741	中泰安益利率债A	36.20	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
742	嘉实稳华纯债债券A	35.60	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
743	鹏扬浦利中短债A	35.73	337548.97	-68471.96	310193.78	378665.74
744	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.25	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
745	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
746	太平恒安三个月定开债	36.10	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
747	西部利得得尊债券A	39.43	334414.03	165624.23	180319.95	14695.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平

152	中融恒惠纯债A	27.75	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
153	天弘中债3-5年政策性金融债	61.38	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
154	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	113.57	834052.57	156432.69	279244.37	122811.68
155	西部利得汇享债券C	101.72	735471.53	153821.16	388939.05	235117.88
156	易方达丰华债券C	40.45	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
157	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.91	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
158	平安惠聚债券	38.21	348226.38	149751.19	167747.53	17996.34
159	中银中债3-5年期农发行债券指数	38.56	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
160	上银政策性金融债债券	78.51	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
161	平安添裕债券A	129.65	1137009.65	148914.34	432394.85	283480.50
162	中信保诚稳达C	21.79	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
163	招商招悦纯债A	53.78	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
164	华商稳健双利债券B	45.98	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
165	中欧鼎利债券C	40.10	285064.42	146422.43	260433.09	114010.66
166	浦银安盛盛达纯债债券A	112.07	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	华夏鼎泓债券C	26.12	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52
390	中银证券安弘债券A	39.64	280111.22	23304.00	160930.06	137626.07
391	长城中债3-5年国开债指数A	35.45	309044.34	105103.58	160348.35	55244.77
392	华商稳定增利债券C	30.42	130394.69	76438.51	159522.52	83084.01
393	汇添富双鑫添利债券A	97.02	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45
394	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.99	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
395	汇添富双利增强债券A	57.26	429893.56	109189.76	158940.27	49750.51
396	中银中债3-5年期农发行债券指数	38.56	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
397	博时富鑫纯债债券A	44.41	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
398	民生加银丰鑫债券	32.30	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
399	东方臻裕债券C	18.44	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
400	招商招丰纯债D	16.01	157201.41	-	157201.41	-
401	华夏短债债券A	50.32	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
402	宏利集利债券C	16.84	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
403	平安元丰中短债债券A	34.13	301233.91	32421.96	155330.41	122908.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平

1782	太平恒安三个月定开债	36.10	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
1783	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1784	华夏聚利债券C	1.63	7414.16	21.99	9378.93	9356.94
1785	汇添富丰润中短债A	29.27	267262.92	201375.90	210729.20	9353.30
1786	长盛盛康纯债C	1.68	13728.17	3943.07	13296.08	9353.01
1787	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
1788	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-2586.25	6755.62	9341.87
1789	中银中债3-5年期农发行债券指数	38.56	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
1790	鹏华丰宁债券	3.13	28850.75	-29.42	9301.46	9330.88
1791	长信利众(LOF)A	2.92	28480.75	-6436.17	2890.54	9326.71
1792	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1793	博时稳健回报债券(LOF)C	15.49	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1794	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
1795	兴业天融债券	6.92	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
1796	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1044.48	10288.81	9244.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

692

2299750.3900

99.51%

0.49%

2025-06-30

916

2185676.4300

99.37%

0.63%

2024-12-31

986

3094555.5300

99.42%

0.58%

2024-06-30

696

2203564.6900

99.47%

0.53%

2023-12-31

491

2166840.9900

99.61%

0.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	692	2299750.3900	158356.84	99.51	785.89	0.49
2025-06-30	916	2185676.4300	198948.29	99.37	1259.67	0.63
2024-12-31	986	3094555.5300	303347.28	99.42	1775.89	0.58
2024-06-30	696	2203564.6900	152560.56	99.47	807.54	0.53
2023-12-31	491	2166840.9900	105981.68	99.61	410.21	0.39

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