中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_规模评级

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	37.78	21.13	17.73	22.26	22.30	26.08	33.99
季度净申购	149506.90	30562.97	-40726.89	-338.35	-33931.47	-70983.75	77263.05
总份额	339212.59	189705.69	159142.73	199869.61	200207.96	234139.43	305123.18
季度总申购份额	158840.17	48932.16	41.39	96.72	190.14	9416.86	87033.84
季度总赎回份额	9333.27	18369.19	40768.28	435.06	34121.61	80400.61	9770.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平

747	招商招悦纯债C	38.31	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
748	海富通稳固收益债券A	38.29	277817.38	48171.00	269899.16	221728.16
749	招商鑫利中短债债券A	38.20	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
750	易方达双债增强债券A	38.12	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
751	太平丰润一年定开债券发起式	37.90	375729.93	-	86529.95	-
752	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.86	360000.01	-	-	-
753	招商添浩纯债A	37.85	353711.68	31.79	41.60	9.81
754	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.78	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
755	中邮纯债裕利三个月定开债	37.73	357563.19	-	-	-
756	太平丰盈一年定开债券发起式	37.63	335634.17	-	-	-
757	国泰利享中短债债券A	37.49	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
758	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.41	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
759	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.40	360150.65	-	-	-
760	南方梦元短债A	37.35	319702.67	-164978.07	582573.81	747551.88
761	银华永丰债券	37.15	360054.50	58194.39	58280.80	86.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平

732	招商双债增强债券C	56.63	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
733	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.22	340790.64	-	-	-
734	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
735	中加颐瑾定开债券A	35.57	340416.72	-	-	0.00
736	华安中债1-3年政策金融债A	35.64	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
737	易方达安裕60天持有债券C	36.89	339716.21	35950.86	173488.77	137537.91
738	国泰丰鑫纯债债券	34.40	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91
739	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.78	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
740	中泰安益利率债A	36.30	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
741	嘉实稳华纯债债券A	35.60	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
742	鹏扬浦利中短债A	35.79	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
743	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.30	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
744	太平丰盈一年定开债券发起式	37.63	335634.17	-	-	-
745	太平恒安三个月定开债	36.22	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
746	西部利得得尊债券A	39.29	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平

221	汇添富稳利60天短债C	44.53	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
222	建信睿信三个月定期开放债券	30.82	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
223	易方达裕丰回报债券C	46.62	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
224	永赢昌利债券A	45.49	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90
225	财通安瑞短债债券C	88.34	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
226	中银国有企业债C	116.10	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
227	工银瑞宁3个月定开债券A	21.16	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
228	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.78	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
229	兴银收益增强债券C	35.46	252476.76	179309.21	417784.36	238475.15
230	安信聚利增强债券A	75.69	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
231	国泰合融纯债债券C	20.47	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
232	银华增强收益债券	46.54	354229.03	173854.96	297821.84	123966.88
233	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.93	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
234	国金及第中短债A	32.32	300867.44	170514.50	336749.79	166235.29
235	财通收益增强债券C	56.00	276850.78	169524.05	324636.88	155112.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平

441	浦银安盛双债增强债券A	26.66	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
442	鹏华丰顺债券	20.87	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
443	添富AAA级信用纯债A	29.33	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
444	万家家享中短债A	43.78	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
445	工银泰颐三年定开债券A	80.16	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12
446	华夏稳享增利6个月债券C	68.69	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
447	东方红汇利债券A	35.44	316563.06	-89795.91	208376.33	298172.24
448	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.78	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
449	民生加银中债1-3年农发债指数	50.72	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
450	嘉实双利债券A	12.31	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
451	鹏华丰润债券(LOF)	23.97	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
452	广发景阳纯债	57.89	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
453	永赢中债-1-3年政金债指数	57.26	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
454	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	32.01	308216.89	157862.07	205656.50	47794.44
455	建信鑫享短债债券A	44.97	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银中债3-5年期农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平

1284	国泰聚盈三年定期开放债券	80.26	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
1285	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.55	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1286	汇添富稳合4个月持有债券C	18.33	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1287	国寿安保尊利增强回报债券A	15.73	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
1288	财通资管鸿达纯债债券E	38.66	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
1289	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
1290	银河君辉3个月定开债券	2.35	21488.88	-	-	27760.66
1291	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.78	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
1292	长信稳航30天持有中短债债券A	9.64	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08
1293	招商金鸿债券C	2.32	18834.20	1694.45	29185.68	27491.23
1294	鹏华丰饶定期开放债券	10.00	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
1295	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
1296	万家家享中短债C	8.43	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
1297	国寿安保泰然纯债债券	24.01	214490.72	-4562.73	22742.35	27305.08
1298	格林中短债C	0.46	4453.61	-17363.25	9852.88	27216.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

663

5116328.7000

99.78%

0.22%

2025-12-31

692

2299750.3900

99.51%

0.49%

2025-06-30

916

2185676.4300

99.37%

0.63%

2024-12-31

986

3094555.5300

99.42%

0.58%

2024-06-30

696

2203564.6900

99.47%

0.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	663	5116328.7000	338463.19	99.78	749.41	0.22
2025-12-31	692	2299750.3900	158356.84	99.51	785.89	0.49
2025-06-30	916	2185676.4300	198948.29	99.37	1259.67	0.63
2024-12-31	986	3094555.5300	303347.28	99.42	1775.89	0.58
2024-06-30	696	2203564.6900	152560.56	99.47	807.54	0.53

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