中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_分红排行

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.05元	2024-09-21	0.46%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-28	0.11元	2024-02-23	1.06%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.16元	2023-12-22	1.51%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.20元	2023-09-20	1.84%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.20元	2023-05-24	1.83%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.09元	2022-03-17	0.81%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	0.17元	2021-12-17	1.59%
2020-08-21	2020-08-21	2020-08-25	0.11元	2020-08-19	1.08%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	0.40元	2020-05-21	3.67%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.10元	2019-03-15	1.02%

中银中债3-5年期农发行债券指数A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年7个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年7个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年5个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年10个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年11个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	7年12个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	7年12个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年4个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年6个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年10个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年6个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平

4053	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.18	0.20	1.04	1.66	1.66
4054	中信建投3-5年政金债A	-0.18	0.17	0.99	1.74	1.61
4055	中信建投3-5年政金债C	-0.18	0.16	0.96	1.69	1.56
4056	中信建投稳硕债券A	-0.18	0.21	0.88	1.73	1.60
4057	中信建投稳硕债券C	-0.18	0.19	0.81	1.57	1.47
4058	中银宁享债券	-0.18	0.20	0.60	1.00	0.92
4059	中银同享一年定期开放债券	-0.18	0.10	0.68	1.39	1.22
4060	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
4061	鑫元富利定期开放	-0.18	0.27	0.97	1.68	1.59
4062	鑫元合享纯债A	-0.18	0.19	0.93	1.63	1.59
4063	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.18	0.41	1.26	2.00	1.88
4064	鑫元一年定开中高等级	-0.18	0.16	0.76	1.45	1.33
4065	安信恒鑫增强债券A	-0.19	-0.35	-0.35	2.99	3.11
4066	安信永利信用A	-0.19	0.04	0.31	0.87	0.79
4067	宝盈盈润纯债债券	-0.19	0.31	1.20	2.19	2.06

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平

1743	中融中债1-5年国开行C	-0.18	0.19	0.92	1.60	1.51
1744	中信建投稳硕债券C	-0.18	0.19	0.81	1.57	1.47
1745	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	-0.08	0.19	0.74	1.32	1.19
1746	中银乐享债券	-0.11	0.19	0.95	1.74	1.68
1747	中银臻享债券	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
1748	中银证券安源债券A	-0.07	0.19	0.76	1.31	1.21
1749	中银智享债券A	-0.12	0.19	0.75	1.44	1.31
1750	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
1751	鑫元淳利定期开放	-0.20	0.19	0.93	1.59	1.50
1752	鑫元合享纯债A	-0.18	0.19	0.93	1.63	1.59
1753	鑫元合享纯债C	-0.19	0.19	0.91	1.58	1.54
1754	鑫元惠丰纯债债券A	-0.19	0.19	0.76	1.42	1.39
1755	鑫元聚利	-0.17	0.19	0.76	1.39	1.26
1756	鑫元瑞利定开债券	-0.16	0.19	0.79	1.59	1.42
1757	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.19	0.97	1.61	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	永赢瑞益债券	-0.16	0.28	0.94	1.69	1.66
1239	永赢卓利债券	-0.20	0.23	0.94	1.81	1.68
1240	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.16	0.24	0.94	1.84	1.63
1241	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	-0.05	0.24	0.94	1.52	1.41
1242	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.32	0.94	1.83	1.62
1243	中银惠利半年定期开放债券B	-0.14	0.18	0.94	1.83	1.63
1244	中银证券安添3个月定开债券A	-0.05	0.04	0.94	2.01	1.78
1245	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
1246	鑫元合利定期开放	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
1247	宝盈鸿盛债券C	-0.15	0.20	0.93	1.42	1.54
1248	博时富添纯债债券C	-0.19	0.17	0.93	1.73	1.58
1249	博时富永3个月定开债发起式	-0.22	0.25	0.93	1.68	1.53
1250	博远臻享3个月定开债券A	-0.12	0.38	0.93	2.02	1.96
1251	博远臻享3个月定开债券C	-0.13	0.38	0.93	2.01	1.95
1252	财通资管睿安债券C	-0.18	0.20	0.93	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平

2054	中加颐智纯债债券	-0.13	0.21	0.79	1.54	1.46
2055	中加优悦一年定开债券	-0.18	0.16	0.85	1.54	1.45
2056	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	-0.11	0.21	0.73	1.54	1.39
2057	中融睿祥纯债C	-0.18	0.18	0.83	1.54	1.46
2058	中泰安悦6个月定开债C	-0.27	0.23	0.92	1.54	1.46
2059	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.16	0.17	0.87	1.54	1.41
2060	中银臻享债券	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
2061	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
2062	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.20	0.15	0.88	1.53	1.48
2063	长城短债债券C	-0.08	0.23	0.78	1.53	1.46
2064	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.20	-0.20	0.45	1.53	1.28
2065	长江乐盈定开债	-0.20	0.18	0.94	1.53	1.48
2066	工银信用纯债一年定开债券C	-0.17	0.17	0.85	1.53	1.36
2067	广发景宏债券	-0.18	0.18	0.90	1.53	1.48
2068	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.24	0.16	0.88	1.53	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平

1987	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.14	0.19	0.83	1.62	1.43
1988	兴银汇福定开债	-0.17	0.17	0.83	1.53	1.43
1989	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.17	0.18	0.82	1.58	1.43
1990	永赢昭利债券A	-0.17	0.21	0.79	1.53	1.43
1991	招商招恒纯债C	-0.25	0.21	0.97	1.44	1.43
1992	中融恒益纯债A	-0.17	0.19	0.81	1.56	1.43
1993	中信建投双鑫债券C	-0.14	-0.47	0.03	1.80	1.43
1994	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
1995	财通资管睿盈债券C	-0.18	0.15	0.85	1.47	1.42
1996	长盛安鑫中短债E	-0.16	0.17	0.81	1.54	1.42
1997	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.21	0.17	0.83	1.54	1.42
1998	蜂巢丰华债券A	-0.17	0.16	0.90	1.50	1.42
1999	富荣富兴纯债	-0.26	0.02	1.12	1.33	1.42
2000	工银四季收益债券C	-0.10	-0.13	0.47	1.66	1.42
2001	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.24	0.24	0.89	1.49	1.42

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