中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_分红排行

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.05元	2024-09-21	0.46%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-28	0.11元	2024-02-23	1.06%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.16元	2023-12-22	1.51%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.20元	2023-09-20	1.84%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.20元	2023-05-24	1.83%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.09元	2022-03-17	0.81%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	0.17元	2021-12-17	1.59%
2020-08-21	2020-08-21	2020-08-25	0.11元	2020-08-19	1.08%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	0.40元	2020-05-21	3.67%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.10元	2019-03-15	1.02%

中银中债3-5年期农发行债券指数A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浙商惠裕纯债A	6	9年3个月	2.58元	4.15%
浙商丰裕纯债C	4	6年2个月	1.42元	3.40%
浙商惠睿纯债	3	5年12个月	1.01元	3.30%
浙商丰裕纯债A	3	6年2个月	1.05元	3.23%
浙商惠盈纯债A	8	10年2个月	2.73元	3.17%
浙商惠丰定期	8	9年7个月	2.63元	3.05%
浙商惠利纯债	9	9年5个月	2.61元	2.72%
浙商聚盈纯债债券A	15	13年5个月	4.31元	2.59%
浙商惠南纯债	11	9年3个月	2.79元	2.45%
浙商惠裕纯债C	1	3年3个月	0.25元	2.43%
浙商聚盈纯债债券C	15	13年5个月	3.99元	2.41%
浙商惠盈纯债C	5	6年2个月	1.26元	2.33%
浙商惠泉3个月定开A	7	6年2个月	1.39元	1.89%
浙商惠泉3个月定开C	7	6年2个月	1.31元	1.78%
浙商惠隆39个月定开债	9	5年5个月	1.50元	1.59%
浙商丰顺纯债债券	5	6年2个月	0.81元	1.52%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	9	4年6个月	0.93元	1.01%
浙商兴永三个月定期开放债券	19	6年10个月	1.95元	1.00%
浙商丰利增强债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
2366	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
2367	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
2368	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
2369	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2370	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
2371	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
2372	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
2373	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
2374	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21
2375	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22
2376	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16
2377	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14
2378	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.30	0.53	0.84	0.27
2379	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.28	0.46	0.70	0.25

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	中融恒阳纯债A	-0.01	0.17	0.26	0.39	0.16
4073	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4074	中泰安睿债券C	0.02	0.17	0.14	0.48	0.17
4075	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
4076	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
4077	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
4078	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
4079	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
4080	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
4081	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16
4082	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
4083	博时富灿一年定开债发起式	-0.02	0.16	0.14	0.60	0.15
4084	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.41	0.71	0.13
4085	博时裕泰纯债债券	0.01	0.16	0.28	0.60	0.15
4086	博时中债1-3年国开行A	0.05	0.16	0.38	0.37	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平

2937	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
2938	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20
2939	中融盈泽中短债A	0.03	0.20	0.40	0.74	0.19
2940	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.24	0.40	0.70	0.23
2941	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39
2942	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
2943	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
2944	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
2945	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16
2946	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
2947	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
2948	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.76	0.17
2949	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.23	0.39	0.71	0.22
2950	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.13	0.39	-0.35	0.16
2951	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平

3377	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.13	0.32	0.65	0.11
3378	中欧短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.65	0.12
3379	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.35	0.65	0.17
3380	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18
3381	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3382	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
3383	中银证券安灏债券C	0.03	0.12	0.41	0.65	0.11
3384	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
3385	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.65	0.11
3386	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25
3387	安信目标收益债券C	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23
3388	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.11	0.36	0.64	0.10
3389	博时富永3个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.57	0.64	0.29
3390	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.14	0.31	0.64	0.13
3391	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.32	0.64	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平

4029	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17
4030	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
4031	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.35	0.65	0.17
4032	中泰安睿债券C	0.02	0.17	0.14	0.48	0.17
4033	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
4034	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
4035	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
4036	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
4037	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.44	0.80	0.17
4038	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.18	0.42	0.75	0.17
4039	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17
4040	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.39	0.84	0.17
4041	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.13	0.39	-0.35	0.16
4042	博时富丰3个月定开债发起式	0.01	0.19	0.32	0.61	0.16
4043	博时富融纯债债券	0.01	0.18	0.16	-0.06	0.16

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