中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_分红排行

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-18	2026-08-18	2026-08-20	0.26元	2026-08-14	2.29%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.05元	2024-09-21	0.46%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-28	0.11元	2024-02-23	1.06%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.16元	2023-12-22	1.51%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.20元	2023-09-20	1.84%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.20元	2023-05-24	1.83%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.09元	2022-03-17	0.81%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	0.17元	2021-12-17	1.59%
2020-08-21	2020-08-21	2020-08-25	0.11元	2020-08-19	1.08%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	0.40元	2020-05-21	3.67%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.10元	2019-03-15	1.02%

中银中债3-5年期农发行债券指数A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
信诚双盈债券(LOF)	1	11年7个月	4.00元	35.06%
信诚优质纯债债券A	8	13年9个月	6.02元	6.55%
信诚优质纯债债券B	8	13年9个月	5.50元	6.08%
信诚优质纯债债券C	3	3年11个月	1.45元	4.21%
信诚三得益债券A	15	18年1个月	6.86元	3.80%
信诚稳悦A	7	9年9个月	2.57元	3.55%
信诚三得益债券B	15	18年1个月	6.24元	3.55%
信诚稳悦C	7	9年9个月	2.54元	3.52%
中信保诚稳鸿A	19	8年5个月	31.95元	3.44%
信诚景瑞A	7	9年11个月	2.47元	3.39%
中信保诚景华C	7	6年8个月	2.63元	3.34%
信诚景瑞C	7	9年11个月	2.36元	3.27%
中信保诚景丰A	6	7年9个月	1.84元	2.98%
中信保诚景丰C	6	7年9个月	1.61元	2.60%
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	10	8年9个月	2.65元	2.53%
信诚稳健A	12	10年2个月	2.99元	2.39%
信诚稳健C	12	10年2个月	2.98元	2.38%
中信保诚稳益债券A	8	10年2个月	2.04元	2.34%
中信保诚稳益债券C	8	10年2个月	2.01元	2.32%
信诚稳泰A	14	9年8个月	3.05元	2.12%
信诚稳瑞C	8	10年2个月	1.74元	2.11%
信诚稳瑞A	8	10年2个月	1.72元	2.09%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	7	5年12个月	1.53元	1.97%
信诚稳泰C	14	9年8个月	2.83元	1.94%
中信保诚稳丰债券A	12	9年9个月	2.33元	1.78%
中信保诚稳丰债券C	12	9年9个月	2.29元	1.76%
信诚稳鑫A	13	9年8个月	2.31元	1.75%
信诚稳鑫C	13	9年8个月	2.32元	1.75%
信诚增强收益债券(LOF)	54	16年1个月	9.26元	1.59%
中信保诚稳利债券A	13	10年3个月	2.12元	1.48%
中信保诚稳利债券C	13	10年3个月	2.11元	1.47%
中信保诚景华A	7	6年8个月	1.07元	1.42%
中信保诚稳达A	14	8年2个月	1.87元	1.31%
中信保诚嘉裕五年定开纯债	13	6年10个月	1.70元	1.27%
中信保诚嘉鸿债券A	15	6年3个月	1.83元	1.20%
中信保诚稳达C	14	8年2个月	1.52元	1.05%
中信保诚稳鸿C	14	8年5个月	1.47元	1.00%
中信保诚惠泽	30	10年2个月	3.06元	1.00%
中信保诚嘉丰一年定开纯债	13	6年8个月	1.20元	0.88%
中信保诚嘉鸿债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
信诚至泰A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
信诚至泰C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
中信保诚安鑫回报债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
中信保诚安鑫回报债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平

2242	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.07	0.17	0.40	0.91	1.51
2243	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.16	0.39	0.90	1.48
2244	中银民利一年持有期债券C	0.07	0.12	0.13	-0.04	-0.39
2245	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
2246	中银证券安源债券A	0.07	0.28	0.57	1.14	2.01
2247	中银证券汇享定期开放债券	0.07	0.28	0.63	1.21	2.19
2248	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.32	0.71	1.36	2.16
2249	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	0.30	0.58	1.45	2.26
2250	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23
2251	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.40	0.86	1.73	3.04
2252	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.29	0.61	1.09	1.86
2253	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
2254	鑫元聚利	0.07	0.27	0.78	1.43	2.26
2255	鑫元招利	0.07	0.29	0.54	1.18	1.96
2256	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.24	0.55	1.10	1.82

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平

1986	中加颐兴定开债券	0.07	0.30	0.71	1.30	2.32
1987	中加优享纯债债券A	0.07	0.30	0.51	1.13	2.24
1988	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
1989	中融聚汇定期开放债券	0.05	0.30	0.60	1.29	2.29
1990	中泰安悦6个月定开债C	0.10	0.30	0.51	1.33	2.22
1991	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1992	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.30	0.61	1.37	2.48
1993	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	0.30	0.58	1.45	2.26
1994	鑫元合享纯债C	0.11	0.30	0.58	1.41	2.46
1995	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.66	1.56	2.52
1996	安信尊享添利利率债C	0.08	0.29	0.79	1.52	2.37
1997	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.29	0.55	0.99	1.63
1998	博时华盈纯债债券	0.09	0.29	0.57	1.24	2.15
1999	博时裕乾纯债C	0.07	0.29	0.63	1.17	1.94
2000	博时裕瑞纯债债券	0.07	0.29	0.57	1.16	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平

2541	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.30	0.58	1.38	2.20
2542	浙商惠裕纯债A	0.07	0.31	0.58	1.32	2.14
2543	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2544	中融恒润纯债C	0.08	0.23	0.58	1.08	1.63
2545	中信建投3-5年政金债A	0.09	0.28	0.58	1.55	2.55
2546	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.25	0.58	1.26	2.51
2547	中银证券安业债券A	0.04	0.28	0.58	1.11	1.91
2548	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	0.30	0.58	1.45	2.26
2549	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.58	1.00	1.40
2550	鑫元合享纯债C	0.11	0.30	0.58	1.41	2.46
2551	鑫元汇利	0.05	0.21	0.58	1.04	1.65
2552	鑫元中短债A	0.04	0.22	0.58	0.99	1.60
2553	博时华盈纯债债券	0.09	0.29	0.57	1.24	2.15
2554	博时裕瑞纯债债券	0.07	0.29	0.57	1.16	2.05
2555	博时中债1-3年国开行A	0.13	0.38	0.57	1.30	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平

1602	兴业6个月定开债券	0.09	0.34	0.74	1.45	2.44
1603	兴业裕恒债券	0.11	0.39	0.80	1.45	2.49
1604	易方达高等级信用债债券C	0.14	0.50	1.03	1.45	2.21
1605	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.43	0.84	1.45	2.36
1606	永赢丰利债券A	0.11	0.38	0.80	1.45	2.51
1607	招商添盈纯债C	0.09	0.33	0.76	1.45	2.77
1608	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
1609	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	0.30	0.58	1.45	2.26
1610	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
1611	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.09	0.43	0.78	1.44	2.21
1612	博时臻选纯债债券A	0.13	0.41	0.80	1.44	2.29
1613	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1614	长信稳势纯债债券	0.09	0.34	0.78	1.44	2.74
1615	创金合信尊享纯债债券C	0.13	0.38	0.80	1.44	2.34
1616	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平

1990	天弘通享债券发起A	0.04	0.23	0.62	1.27	2.26
1991	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.13	0.45	1.08	1.63	2.26
1992	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.07	0.27	0.59	1.25	2.26
1993	中加瑞利纯债债券C	0.08	0.31	0.67	1.28	2.26
1994	中融益泓90天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.68	1.00	2.26
1995	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.07	0.29	0.60	1.24	2.26
1996	中信建投稳骏债券	0.07	0.34	0.74	1.27	2.26
1997	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	0.30	0.58	1.45	2.26
1998	鑫元聚利	0.07	0.27	0.78	1.43	2.26
1999	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.21	0.57	1.24	2.26
2000	蜂巢添益纯债A	0.11	0.35	0.81	1.39	2.25
2001	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.35	0.86	1.44	2.25
2002	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
2003	华夏稳定双利债券C	0.01	0.15	0.62	1.07	2.25
2004	嘉合磐通C	-0.23	-0.87	0.02	-0.34	2.25

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