中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_分红排行

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.05元	2024-09-21	0.46%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-28	0.11元	2024-02-23	1.06%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.16元	2023-12-22	1.51%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.20元	2023-09-20	1.84%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.20元	2023-05-24	1.83%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.09元	2022-03-17	0.81%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	0.17元	2021-12-17	1.59%
2020-08-21	2020-08-21	2020-08-25	0.11元	2020-08-19	1.08%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	0.40元	2020-05-21	3.67%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.10元	2019-03-15	1.02%

中银中债3-5年期农发行债券指数A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年1个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	6年12个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年1个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年2个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年7个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年2个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年4个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年7个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年3个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年1个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年2个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年7个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年9个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年9个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年10个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年1个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年8个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	6年11个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年7个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年5个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年3个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年10个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年2个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年10个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年2个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年5个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年4个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年3个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年9个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年9个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年9个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年4个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年5个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年6个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年8个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年5个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年1个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	7年12个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年9个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年1个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年6个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年9个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年3个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年1个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	6年11个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年8个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	6年12个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年1个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年9个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年7个月	1.25元	2.54%
平安鼎信债券	12	9年6个月	3.19元	2.51%
平安中短债债券A	3	6年12个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年1个月	0.80元	2.46%
平安双债添益债券A	2	7年7个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年9个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年7个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年4个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年1个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	6年11个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年7个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	5年12个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年4个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年6个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年6个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	6年11个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年7个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年9个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年7个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年4个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年1个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	6年11个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年6个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年3个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年10个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年10个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年4个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年1个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年7个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年6个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年4个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年3个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年8个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年8个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	5年12个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	5年12个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年4个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年10个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年9个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	6年12个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年9个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年9个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	6年12个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年10个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年9个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年7个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年2个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年7个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年8个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平

4269	中银利享定期开放债券	-0.01	0.00	0.49	-2.59	-2.44
4270	中银宁享债券	-0.01	-0.04	0.35	0.06	0.56
4271	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.10	0.51	0.16	0.49
4272	中银泰享定期开放债券	-0.01	0.06	0.60	0.27	0.86
4273	中银臻享债券	-0.01	0.01	0.34	-0.15	0.14
4274	中银证券汇福定期开放债券	-0.01	-0.04	0.60	0.13	0.95
4275	中银中高等级债券A	-0.01	-0.15	0.34	-0.28	0.62
4276	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.03	0.54	0.19	0.34
4277	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.09	0.54	0.37	1.08
4278	鑫元承利定期开放	-0.01	0.05	0.43	0.48	1.05
4279	鑫元富利定期开放	-0.01	-0.04	0.43	-0.09	0.59
4280	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.07	0.52	0.26	0.69
4281	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4282	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.00	0.44	0.23	0.65
4283	鑫元乾利债券	-0.01	0.11	0.46	0.31	0.51

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平

2993	中融盈泽中短债C	0.01	0.03	0.35	0.53	1.14
2994	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.03	0.45	0.37	1.22
2995	中信保诚稳利债券C	0.01	0.03	0.43	0.35	1.16
2996	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.60
2997	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.60
2998	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.59
2999	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.03	0.67	0.45	1.87
3000	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.03	0.54	0.19	0.34
3001	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
3002	鑫元双债增强债券A	0.01	0.03	0.56	0.55	1.33
3003	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.03	0.55	0.17	0.98
3004	安信臻享三个月定开债券	-0.01	0.02	0.59	0.40	1.10
3005	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.02	0.55	0.55	1.59
3006	博时富丰3个月定开债发起式	0.00	0.02	0.46	0.27	0.85
3007	博时富华纯债债券	0.02	0.02	1.23	-0.64	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平

1781	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1782	中加颐信纯债债券C	0.17	0.38	0.54	0.18	0.30
1783	中金金利C	0.08	0.10	0.54	1.37	1.71
1784	中银澳享一年定期开放债券	-0.02	-0.02	0.54	0.43	1.55
1785	中银丰实定期开放债券	0.09	0.02	0.54	0.12	0.58
1786	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.04	0.54	0.24	0.95
1787	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.54	0.02	0.23
1788	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.03	0.54	0.19	0.34
1789	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.09	0.54	0.37	1.08
1790	鑫元鸿利D	-0.03	0.06	0.54	0.43	1.45
1791	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	0.53	0.62	1.68
1792	博时富瑞纯债债券C	0.01	0.07	0.53	0.57	1.34
1793	博时恒乐债券C	-0.02	0.19	0.53	4.45	6.55
1794	博时慧选3个月定开债发起式	-0.02	-0.07	0.53	0.15	0.85
1795	博时聚盈纯债债券	0.02	0.02	0.53	0.06	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平

3917	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.02	0.19	0.40	0.19	0.75
3918	鹏华金利债券	0.01	-0.08	0.55	0.19	1.21
3919	鹏华稳利短债C	0.01	0.03	0.19	0.19	0.72
3920	平安季季享3个月持有债券A	0.09	0.09	0.30	0.19	0.60
3921	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.01	-0.06	0.33	0.19	0.72
3922	招商招坤纯债A	0.01	-0.03	0.37	0.19	1.01
3923	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.00	0.34	0.19	1.09
3924	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.03	0.54	0.19	0.34
3925	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.18	0.47	0.19	0.67
3926	鑫元一年定开中高等级	0.00	-0.04	0.44	0.19	0.98
3927	博时民泽纯债债券	0.04	0.01	0.40	0.18	0.88
3928	博时臻选纯债债券A	-0.02	0.02	0.39	0.18	0.73
3929	长城中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.10	0.57	0.18	0.62
3930	蜂巢丰华债券A	-0.03	0.03	0.43	0.18	0.76
3931	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.00	0.52	0.18	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平

4655	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.03	-0.27	0.12	-0.75	0.34
4656	嘉合磐昇纯债A	-0.01	-0.08	0.11	-0.43	0.34
4657	交银中债1-3年农发债指数C	-0.02	0.02	0.41	0.14	0.34
4658	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	-0.02	0.42	-0.51	0.34
4659	添富鑫泽定开债A	-0.04	-0.10	0.14	-0.49	0.34
4660	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.02	0.07	0.35	0.15	0.34
4661	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.03	0.39	-0.36	0.34
4662	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.03	0.54	0.19	0.34
4663	大成景优中短债A	-0.02	-0.11	0.27	-0.21	0.33
4664	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.05	-0.06	0.44	-0.17	0.33
4665	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	-0.34	0.20	-0.35	0.33
4666	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.02	0.47	0.09	0.33
4667	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.17	0.65	0.44	0.33
4668	人保福欣3个月定开债券C	-0.02	0.03	0.46	0.08	0.33
4669	新沃通利纯债C	-0.02	-0.03	0.30	-0.61	0.33

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