中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_分红排行

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.05元	2024-09-21	0.46%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-28	0.11元	2024-02-23	1.06%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.16元	2023-12-22	1.51%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.20元	2023-09-20	1.84%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.20元	2023-05-24	1.83%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.09元	2022-03-17	0.81%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	0.17元	2021-12-17	1.59%
2020-08-21	2020-08-21	2020-08-25	0.11元	2020-08-19	1.08%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	0.40元	2020-05-21	3.67%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.10元	2019-03-15	1.02%

中银中债3-5年期农发行债券指数A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年12个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年9个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年9个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年8个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年7个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年8个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年12个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年8个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年7个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年8个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年12个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年10个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年10个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	7年1个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年11个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年7个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年3个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年7个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年7个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年8个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年9个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年9个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年4个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年7个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年9个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年9个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年1个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年6个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年1个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年6个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年10个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年10个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年3个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年12个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年10个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年11个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年3个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年3个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年10个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年9个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年11个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年9个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年6个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年7个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年9个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年4个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年10个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年10个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年10个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年6个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年4个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年9个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年9个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年12个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年5个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年6个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年6个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年3个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	7年11个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年2个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	7年11个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年6个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年5个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年10个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年9个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年7个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年10个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年9个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年7个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年8个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年8个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年3个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年9个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	6年12个月	1.35元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年4个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	19	6年3个月	1.45元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年4个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年4个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年10个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	19	6年3个月	1.26元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年1个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年10个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	3年1个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	3年1个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年10个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年6个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年6个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平

2216	中银稳汇短债债券E	0.02	0.18	0.56	0.93	0.74
2217	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90
2218	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
2219	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.21	0.52	0.98	0.64
2220	中银证券中高等级债券A	0.02	0.11	0.41	0.70	0.58
2221	中银证券中高等级债券C	0.02	0.10	0.40	0.69	0.56
2222	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.02	0.25	0.81	1.32	1.15
2223	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.02	0.27	0.83	1.32	1.10
2224	中银睿享定期开放债券	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76
2225	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43
2226	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.36	0.73	1.28	0.95
2227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.86	0.65
2228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.41	0.77	0.58
2229	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.34	0.71	0.45
2230	鑫元合丰纯债A	0.02	0.21	0.74	1.31	1.12

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平

2275	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.27	0.83	1.34	1.18
2276	中欧瑾泰债券A	-0.04	0.27	0.59	0.87	0.97
2277	中欧瑾泰债券C	-0.04	0.27	0.56	0.83	0.93
2278	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.27	0.78	1.49	1.01
2279	中银丰进定期开放债券	0.01	0.27	0.77	1.22	1.01
2280	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90
2281	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
2282	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.02	0.27	0.83	1.32	1.10
2283	泓德裕荣纯债债券C	0.08	0.27	0.46	1.57	1.25
2284	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.15	0.27	-0.39	-0.52	-0.13
2285	宝盈鸿盛债券C	0.01	0.26	0.75	0.22	1.26
2286	博时富洋一年定开债发起式	0.01	0.26	0.67	1.13	0.95
2287	博时双季享持有期债券B	-0.09	0.26	0.69	0.74	1.30
2288	博时裕弘纯债债券	-0.02	0.26	0.87	1.32	1.39
2289	博时裕盈3个月定开债	-0.06	0.26	0.66	1.15	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平

1741	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.27	0.83	1.34	1.18
1742	中融恒益纯债A	-0.01	0.18	0.83	1.19	1.17
1743	中融中债1-5年国开行C	0.01	0.28	0.83	1.42	1.20
1744	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.24	0.83	1.91	1.16
1745	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.17	0.83	1.29	1.13
1746	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.01	0.28	0.83	1.38	1.12
1747	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.37	0.83	1.52	1.03
1748	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.02	0.27	0.83	1.32	1.10
1749	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.25	0.83	1.32	1.15
1750	鑫元瑞利定开债券	0.00	0.19	0.83	1.44	1.18
1751	安信华享纯债C	-0.02	0.44	0.82	0.58	1.18
1752	宝盈鸿盛债券A	0.01	0.28	0.82	0.36	1.36
1753	宝盈聚享定期开放债券	0.13	0.47	0.82	1.26	1.07
1754	宝盈盈泰纯债债券A	-0.01	0.18	0.82	1.68	1.21
1755	博道和祥多元稳健债券C	0.18	1.03	0.82	2.17	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.29	0.83	1.32	1.21
2015	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.00	0.24	0.77	1.32	1.11
2016	招商添裕纯债A	-0.02	0.21	0.81	1.32	1.19
2017	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.31	0.85	1.32	1.18
2018	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.31	0.80	1.32	1.19
2019	中信建投景益债券C	-0.03	0.26	1.11	1.32	1.66
2020	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.02	0.25	0.81	1.32	1.15
2021	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.02	0.27	0.83	1.32	1.10
2022	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.25	0.83	1.32	1.15
2023	安信尊享添利利率债C	-0.08	0.35	0.72	1.31	1.13
2024	博时裕腾纯债	-0.01	0.33	0.79	1.31	1.33
2025	财通汇利债券	0.01	0.14	0.75	1.31	1.10
2026	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.78	1.31	1.12
2027	长盛盛启债券A	-0.01	0.22	0.83	1.31	1.17
2028	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.25	0.79	1.31	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平

2549	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.81	1.26	1.10
2550	英大智享债券C	0.01	0.50	0.68	1.16	1.10
2551	中融恒安纯债A	-0.01	0.28	0.77	0.95	1.10
2552	中融恒阳纯债A	0.02	0.28	0.82	1.22	1.10
2553	中信建投稳骏债券	-0.01	0.18	0.66	0.96	1.10
2554	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
2555	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2556	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.02	0.27	0.83	1.32	1.10
2557	中邮鑫溢中短债债券A	-0.03	0.17	0.74	1.36	1.10
2558	长城聚利债券A	0.00	0.18	0.73	1.06	1.09
2559	长江乐越定开债	0.03	0.28	0.75	1.77	1.09
2560	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	-0.02	0.16	0.74	1.28	1.09
2561	创金合信尊享纯债债券A	-0.03	0.24	0.71	1.07	1.09
2562	大成景宁一年定开债券	-0.06	0.31	0.81	1.07	1.09
2563	大成景泰纯债债券A	0.00	0.20	0.77	1.20	1.09

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