中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_分红排行

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.05元	2024-09-21	0.46%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-28	0.11元	2024-02-23	1.06%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.16元	2023-12-22	1.51%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.20元	2023-09-20	1.84%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.20元	2023-05-24	1.83%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.09元	2022-03-17	0.81%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	0.17元	2021-12-17	1.59%
2020-08-21	2020-08-21	2020-08-25	0.11元	2020-08-19	1.08%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	0.40元	2020-05-21	3.67%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.10元	2019-03-15	1.02%

中银中债3-5年期农发行债券指数A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年3个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年12个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年12个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年10个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	7年11个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	7年11个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	5年11个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年3个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年9个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年11个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年3个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年4个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年2个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年10个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年6个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年9个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年10个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年11个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年1个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年1个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年11个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年11个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年7个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年10个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年1个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年12个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年9个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年9个月	1.46元	2.01%
永赢中债-1-5年国开债指数A	6	6年4个月	1.27元	1.95%
永赢中债-1-5年国开债指数C	6	6年4个月	1.25元	1.93%
永赢昭利债券C	2	3年7个月	0.38元	1.84%
永赢中债3-5年政金债指数A	5	4年12个月	1.01元	1.83%
永赢坤益债券	4	4年1个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年6个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年3个月	1.69元	1.78%
永赢乾益债券	4	5年1个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年2个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年6个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年6个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	8年2个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年12个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年1个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年12个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年9个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	7年1个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年10个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年7个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年11个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年1个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年1个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年7个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年9个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年12个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年12个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年3个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年8个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年9个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年12个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年7个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	10	5年9个月	1.31元	1.22%
永赢丰益债券	27	9年6个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年2个月	2.20元	1.20%
永赢惠益债券C	17	8年2个月	2.09元	1.15%
永赢中债-1-3年政金债指数	13	7年5个月	1.56元	1.12%
永赢久利债券	14	6年8个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年12个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年8个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年12个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年10个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	6年1个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年10个月	2.25元	0.96%
永赢中债3-5年政金债指数C	4	4年12个月	0.42元	0.90%
永赢盛益债券C	15	7年11个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年11个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年5个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	18	7年3个月	1.48元	0.81%
永赢元利债券A	20	6年6个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年7个月	1.06元	0.71%
永赢月月享30天持有期短债A	3	3年4个月	0.22元	0.69%
永赢元利债券C	20	6年6个月	1.33元	0.65%
永赢宏泰短债A	14	4年1个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年4个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债C	3	3年4个月	0.19元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年12个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年1个月	0.85元	0.54%
永赢宏益债券A	2	7年8个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年8个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.12	0.55	1.52	1.89
4444	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.01	0.44	1.27	1.47
4445	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.24	0.80	2.13	2.53
4446	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
4447	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
4448	中银证券安业债券C	-0.01	0.09	0.50	1.16	1.32
4449	中银证券安灏债券C	-0.01	0.03	0.28	0.79	0.92
4450	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
4451	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4452	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.01	1.92	2.88	2.92	2.90
4453	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
4454	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
4455	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
4456	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4457	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平

3469	中信建投景晟债券A	0.00	0.11	0.57	1.23	1.57
3470	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.46	1.29	1.50
3471	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3472	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3473	中银丰实定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04
3474	中银稳汇短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.96	1.12
3475	中银证券安业债券A	-0.00	0.11	0.52	1.22	1.38
3476	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
3477	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64
3478	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.01	0.10	0.38	0.93	1.05
3479	博时安盈债券A	0.01	0.10	0.30	0.71	0.83
3480	博时汇享纯债债券C	-0.01	0.10	0.54	1.26	1.47
3481	博时民丰纯债债券A	0.01	0.10	0.54	1.39	1.55
3482	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.10	0.37	1.06	1.29
3483	博时信用优选债券A	0.01	0.10	0.27	0.62	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平

1612	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
1613	中加颐合纯债债券C	0.02	0.22	0.66	1.51	1.77
1614	中融恒通纯债A	0.01	0.30	0.66	1.31	1.45
1615	中融恒信纯债C	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59
1616	中泰安益利率债C	-0.01	0.10	0.66	1.97	2.28
1617	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
1618	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
1619	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
1620	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.08	0.65	1.56	1.90
1621	宝盈盈泰纯债债券C	0.01	0.16	0.65	1.51	1.82
1622	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	0.22	0.65	1.51	1.60
1623	博时富添纯债债券C	0.01	0.14	0.65	1.63	1.98
1624	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.17	0.65	1.52	1.89
1625	博时聚盈纯债债券	0.00	0.16	0.65	1.33	1.57
1626	博时裕乾纯债A	0.02	0.28	0.65	1.52	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平

1565	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.22	0.66	1.54	1.66
1566	银河久泰债券	0.00	0.23	0.89	1.54	1.69
1567	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.16	0.67	1.54	1.75
1568	永赢昌益债券C	0.02	0.23	0.72	1.54	1.80
1569	永赢丰利债券A	0.01	0.21	0.62	1.54	1.83
1570	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
1571	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75
1572	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
1573	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.78	1.54	1.79
1574	博时富乾3个月定开债发起式	0.00	0.15	0.61	1.53	1.73
1575	长盛安鑫中短债A	0.01	0.16	0.59	1.53	1.84
1576	创金合信尊泓债券A	0.00	0.24	0.73	1.53	1.71
1577	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.24	0.72	1.53	1.82
1578	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.28	0.70	1.53	1.81
1579	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	0.41	1.53	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平

2070	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75
2071	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.16	0.67	1.54	1.75
2072	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75
2073	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
2074	招商添福1年定开债	0.01	0.18	0.74	1.65	1.75
2075	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75
2076	中信建投稳骏债券	0.01	0.30	0.64	1.38	1.75
2077	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
2078	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
2079	长信稳益纯债债券	0.00	0.47	1.00	1.65	1.74
2080	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.37	0.71	1.43	1.74
2081	东方臻裕债券A	0.02	0.23	0.78	1.50	1.74
2082	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.18	0.57	1.49	1.74
2083	工银四季收益债券C	-0.03	-0.04	0.27	0.97	1.74
2084	广发景辉纯债	0.01	0.36	0.79	1.45	1.74

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