中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_分红排行

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.05元	2024-09-21	0.46%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-28	0.11元	2024-02-23	1.06%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.16元	2023-12-22	1.51%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.20元	2023-09-20	1.84%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.20元	2023-05-24	1.83%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.09元	2022-03-17	0.81%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	0.17元	2021-12-17	1.59%
2020-08-21	2020-08-21	2020-08-25	0.11元	2020-08-19	1.08%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	0.40元	2020-05-21	3.67%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	0.10元	2019-03-15	1.02%

中银中债3-5年期农发行债券指数A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年8个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年8个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年6个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年6个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年1个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年1个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年12个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年12个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年9个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年1个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年10个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年1个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年6个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年12个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年12个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年6个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年6个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年12个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年12个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年7个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年7个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年6个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年11个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年2个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年11个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年7个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年3个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年2个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年9个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年3个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年8个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年9个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年3个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年1个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年10个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年11个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	21	7年11个月	2.55元	1.16%
工银开元利率债债券A	9	6年2个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年10个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年2个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年2个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年7个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年1个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年4个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年5个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年4个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年4个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年1个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年5个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年4个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年12个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年12个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	54	7年11个月	2.25元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	47	6年4个月	1.62元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	51	6年5个月	1.67元	0.33%
工银3-5年国开债指数A	41	6年12个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年12个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	6年12个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年12个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	4年12个月	1.18元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年10个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年10个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年10个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年12个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年10个月	1.53元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年6个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银中债1-5年进出口行E	9	4年12个月	0.23元	0.00%
工银四季收益债券C	13	3年6个月	0.94元	0.00%
工银中债1-5年进出口行C	38	6年5个月	1.22元	0.00%
工银中债1-5年进出口行A	38	6年5个月	1.32元	0.00%
工银1-3年农发债指数A	65	6年11个月	1.56元	0.00%
工银1-3年农发债指数C	65	6年11个月	1.68元	0.00%
工银四季收益债券A	49	15年3个月	8.18元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平

4181	中银证券安业债券C	0.01	0.36	0.73	1.05	0.76
4182	中银证券安泽债券A	0.01	0.22	0.57	0.97	0.61
4183	中银证券安泽债券C	0.01	0.23	0.57	0.97	0.61
4184	中银证券安灏债券A	0.01	0.14	0.47	0.80	0.49
4185	中银证券中高等级债券A	0.01	0.16	0.43	0.82	0.49
4186	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.01	0.21	0.67	1.10	0.69
4187	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	0.28	0.85	1.29	0.87
4188	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.01	0.25	0.82	1.31	0.80
4189	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.94	1.35	1.64	1.30
4190	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.92	1.30	1.51	1.22
4191	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.32	0.75	1.39	0.81
4192	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.31	0.72	1.30	0.76
4193	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.46	0.90	0.53
4194	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.10	0.27	0.59	0.31
4195	鑫元合丰纯债C	0.01	0.21	0.83	1.35	0.85

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平

2936	中金新元6个月定开债A	0.06	0.25	0.66	0.44	0.59
2937	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
2938	中融恒安纯债C	0.06	0.25	0.75	0.69	0.76
2939	中融恒信纯债C	0.01	0.25	0.75	0.93	0.74
2940	中融恒裕纯债C	0.02	0.25	0.67	1.05	0.68
2941	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
2942	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.25	0.80	1.49	0.90
2943	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.01	0.25	0.82	1.31	0.80
2944	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.25	0.71	1.17	0.71
2945	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
2946	博时恒泰债券C	0.11	0.24	0.90	2.18	1.37
2947	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.06	0.24	0.39	0.93	0.29
2948	财通资管鸿利中短债债券C	0.01	0.24	0.59	1.09	0.63
2949	财通资管鸿商中短债C	0.02	0.24	0.53	0.88	0.54
2950	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.24	0.53	0.87	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平

2118	永赢开泰中高等级中短债A	0.02	0.30	0.82	1.39	0.88
2119	招商添泽纯债C	0.03	0.37	0.82	1.25	0.90
2120	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.29	0.82	1.27	0.81
2121	中加丰尚纯债债券C	0.03	0.26	0.82	1.20	0.87
2122	中欧兴利债券C	0.04	0.37	0.82	1.22	0.85
2123	中融恒信纯债A	0.01	0.28	0.82	1.07	0.83
2124	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2125	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.01	0.25	0.82	1.31	0.80
2126	安信尊享纯债	0.01	0.31	0.81	1.47	0.89
2127	博时臻选纯债债券A	0.03	0.31	0.81	1.18	0.83
2128	财通安益中短债债券A	0.02	0.32	0.81	1.32	0.87
2129	财通安益中短债债券E	0.02	0.34	0.81	1.26	0.83
2130	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.32	0.81	0.99	0.87
2131	长城聚利债券C	0.01	0.32	0.81	1.28	0.91
2132	长盛全债指数增强债券	0.07	0.34	0.81	2.13	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平

2505	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.34	0.78	1.31	0.86
2506	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
2507	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.52	0.98	1.31	0.92
2508	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.35	0.93	1.31	0.98
2509	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.27	0.83	1.31	0.83
2510	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.27	0.80	1.31	0.87
2511	中融恒泰纯债C	-0.12	0.91	0.80	1.31	0.94
2512	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.01	0.25	0.82	1.31	0.80
2513	安信鑫日享中短债A	0.02	0.28	0.73	1.30	0.81
2514	博时富益纯债债券	0.01	0.26	0.72	1.30	0.81
2515	博时恒享债券A	0.13	0.14	0.87	1.30	1.38
2516	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.03	0.47	0.88	1.30	0.91
2517	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.23	0.67	1.30	0.73
2518	创金合信恒兴中短债债券C	0.02	0.21	0.57	1.30	0.64
2519	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.68	1.30	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银中债3-5年期农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平

3030	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3031	永赢通益债券A	0.02	0.29	0.75	1.20	0.80
3032	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.83	1.33	0.80
3033	中航瑞夏一年定开债发起C	0.04	0.28	0.88	1.21	0.80
3034	中欧瑾泰债券A	0.07	0.24	0.81	1.04	0.80
3035	中信保诚稳鸿A	0.05	0.35	0.88	0.86	0.80
3036	中信建投稳泰债券	0.01	0.30	0.78	1.36	0.80
3037	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.01	0.25	0.82	1.31	0.80
3038	0-4地债	0.01	0.23	0.71	1.13	0.79
3039	博时富瑞纯债债券A	0.01	0.27	0.69	1.33	0.79
3040	博时汇享纯债债券C	0.03	0.30	0.79	1.08	0.79
3041	博时聚利3个月定开债发起式	0.03	0.31	0.75	1.13	0.79
3042	长信富全纯债一年定开债券C	0.12	0.28	0.77	1.28	0.79
3043	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.01	0.30	0.70	1.23	0.79
3044	大成惠利纯债债券	0.02	0.38	0.78	1.11	0.79

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。