财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8897.66 |
1215.84 |
6613.13 |
4480.48 |
4767.20 |
| 本期利润(万元) |
487.62 |
-768.27 |
32.60 |
-2758.61 |
11703.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
6.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10372.90 |
0.00 |
10605.64 |
0.00 |
7960.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177795.35 |
222009.02 |
223153.23 |
258202.50 |
339678.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.35 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
6.55 |
| 累计净值增长率(%) |
29.82 |
0.00 |
29.52 |
0.00 |
29.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.56 |
150.29 |
203.59 |
855.04 |
178.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
236386.63 |
315596.60 |
485324.77 |
165021.68 |
125159.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
236386.63 |
315596.60 |
485324.77 |
165021.68 |
125159.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.86 |
34.85 |
43.83 |
18.60 |
27.42 |
| 应付托管费(万元) |
8.95 |
11.62 |
14.61 |
3.72 |
5.48 |
| 资产总计(万元) |
236539.21 |
315749.77 |
485547.95 |
165879.77 |
125338.21 |
| 负债合计(万元) |
8159.66 |
63088.33 |
55002.43 |
39.96 |
12469.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
228379.55 |
252661.44 |
430545.52 |
165839.81 |
112868.98 |
| 未分配利润(万元) |
23818.30 |
25897.30 |
43540.42 |
12471.71 |
6477.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.97 |
3.74 |
3.67 |
0.99 |
5.65 |
| 投资收益(万元) |
11632.17 |
8516.98 |
6011.06 |
2030.77 |
4114.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9732.88 |
-7650.77 |
7687.37 |
1359.17 |
1110.34 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.18 |
0.19 |
0.03 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
1904.45 |
870.13 |
13702.28 |
3390.96 |
5230.76 |
| 管理人报酬(万元) |
417.90 |
238.95 |
349.82 |
126.98 |
325.85 |
| 托管费(万元) |
139.30 |
79.65 |
91.51 |
25.40 |
65.17 |
| 其它费用(万元) |
31.84 |
22.51 |
50.88 |
20.58 |
43.04 |
| 费用合计(万元) |
1314.24 |
776.92 |
1002.81 |
392.88 |
657.77 |
| 利润总额(万元) |
590.21 |
93.21 |
12699.47 |
2998.08 |
4572.99 |
| 净利润(万元) |
590.21 |
93.21 |
12699.47 |
2998.08 |
4572.99 |
