中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)_财务情况

中银中债3-5年期农发行债券指数A006224BANK OF CHINA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1215.84	6613.13	4480.48	4767.20	1431.35
本期利润(万元)	-768.27	32.60	-2758.61	11703.82	1824.91
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.01	0.07	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.01	0.00	6.73	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10605.64	0.00	7960.25	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	222009.02	223153.23	258202.50	339678.47	247331.59
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.11	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	0.12	0.00	6.55	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.52	0.00	29.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	150.29	203.59	855.04	178.18	150.97
交易性金融资产(万元)	315596.60	485324.77	165021.68	125159.58	145118.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	315596.60	485324.77	165021.68	125159.58	145118.07
应付管理人报酬(万元)	34.85	43.83	18.60	27.42	31.76
应付托管费(万元)	11.62	14.61	3.72	5.48	6.35
资产总计(万元)	315749.77	485547.95	165879.77	125338.21	145269.78
负债合计(万元)	63088.33	55002.43	39.96	12469.23	18062.89
所有者权益合计(万元)	252661.44	430545.52	165839.81	112868.98	127206.89
未分配利润(万元)	25897.30	43540.42	12471.71	6477.09	9634.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.74	3.67	0.99	5.65	3.83
投资收益(万元)	8516.98	6011.06	2030.77	4114.70	1915.81
公允价值变动收益(万元)	-7650.77	7687.37	1359.17	1110.34	1226.95
其它收入(万元)	0.18	0.19	0.03	0.07	0.06
收入合计(万元)	870.13	13702.28	3390.96	5230.76	3146.65
管理人报酬(万元)	238.95	349.82	126.98	325.85	164.23
托管费(万元)	79.65	91.51	25.40	65.17	32.85
其它费用(万元)	22.51	50.88	20.58	43.04	21.72
费用合计(万元)	776.92	1002.81	392.88	657.77	341.63
利润总额(万元)	93.21	12699.47	2998.08	4572.99	2805.02
净利润(万元)	93.21	12699.47	2998.08	4572.99	2805.02

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