我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155526.21 99.94%
银行存款和结算备付金 97.98 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:155624.19万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 150.00 15755.79 10.42%
22沪电力MTN001 100.00 10169.94 6.73%
21兴城投资MTN001 90.00 9247.84 6.12%
22成交投MTN001 90.00 9070.75 6.00%
22雅砻江GN002(碳中和债) 80.00 8105.51 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29961.01 19.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%