资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171982.40 99.96%
银行存款和结算备付金 61.14 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:172043.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 270.00 27998.22 20.09%
22国开08 100.00 10175.86 7.30%
25农发03 100.00 10090.56 7.24%
23湖北债123 80.00 9133.18 6.55%
24进出03 80.00 8105.37 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94749.30 67.98%
国家债券 9226.44 6.62%
企业债 2060.69 1.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%