资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154505.92 99.95%
银行存款和结算备付金 69.76 0.05%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:154575.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 270.00 27742.06 19.90%
22国开08 100.00 10357.99 7.43%
25农发03 100.00 9998.38 7.17%
23国开08 90.00 9380.45 6.73%
23湖北债123 80.00 8938.89 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81898.19 58.75%
国家债券 4841.89 3.47%
企业债 2037.24 1.46%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%