资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164145.30 99.98%
银行存款和结算备付金 28.97 0.02%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:164174.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 270.00 27898.83 20.14%
22国开08 100.00 10142.05 7.32%
25农发03 100.00 10054.29 7.26%
23国开08 90.00 9212.89 6.65%
23湖北债123 80.00 8995.58 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91314.56 65.92%
国家债券 4806.48 3.47%
企业债 2028.61 1.46%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%