资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153776.57 99.96%
银行存款和结算备付金 62.61 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:153839.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 270.00 28308.21 20.49%
22国开08 100.00 10301.66 7.46%
21国开03 100.00 10305.85 7.46%
25农发03 100.00 10067.83 7.29%
23国开08 90.00 9321.82 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84640.37 61.26%
企业债 2011.77 1.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%