我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
877.61 |
74.14 |
72.41 |
1265.47 |
334.04 |
| 本期利润(万元) |
50.73 |
9.12 |
9.70 |
1574.21 |
187.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
124.42 |
0.00 |
5729.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151153.63 |
1102.91 |
1103.49 |
50429.55 |
50113.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.38 |
45.34 |
24.31 |
41.43 |
143.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1023.67 |
55522.47 |
49033.98 |
57362.88 |
67688.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1023.67 |
55522.47 |
49033.98 |
57362.88 |
67688.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
12.80 |
13.45 |
13.62 |
13.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
4.27 |
4.48 |
4.54 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
1113.05 |
55567.81 |
54658.68 |
57404.31 |
67831.64 |
| 负债合计(万元) |
9.97 |
5138.08 |
29.13 |
3844.92 |
14635.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1103.08 |
50429.73 |
54629.55 |
53559.39 |
53195.98 |
| 未分配利润(万元) |
124.44 |
5774.47 |
5777.63 |
4707.47 |
4344.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.44 |
20.36 |
14.35 |
1.15 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
91.64 |
1569.89 |
822.64 |
2205.34 |
1174.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65.02 |
308.74 |
383.39 |
-566.19 |
-116.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34.06 |
1898.99 |
1220.38 |
1640.29 |
1058.27 |
| 管理人报酬(万元) |
10.23 |
157.84 |
80.39 |
159.61 |
78.56 |
| 托管费(万元) |
3.41 |
52.61 |
26.80 |
53.20 |
26.19 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
22.40 |
11.19 |
22.74 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
24.94 |
324.78 |
150.22 |
452.81 |
234.21 |
| 利润总额(万元) |
9.12 |
1574.22 |
1070.16 |
1187.49 |
824.06 |
| 净利润(万元) |
9.12 |
1574.22 |
1070.16 |
1187.49 |
824.06 |
