财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1296.54 |
628.33 |
2457.78 |
657.87 |
1387.20 |
| 本期利润(万元) |
2339.82 |
1231.41 |
904.01 |
-818.05 |
900.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4902.21 |
0.00 |
5099.11 |
0.00 |
17974.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138516.28 |
139403.97 |
138172.56 |
145065.27 |
152585.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
21.28 |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
19.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.97 |
62.61 |
32.83 |
85.49 |
89.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
164145.30 |
153776.57 |
139411.63 |
139160.24 |
1023.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164145.30 |
153776.57 |
139411.63 |
139160.24 |
1023.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.42 |
35.18 |
37.59 |
38.43 |
0.27 |
| 应付托管费(万元) |
5.74 |
5.86 |
6.26 |
6.41 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
164174.46 |
153839.18 |
152645.46 |
151746.75 |
1113.05 |
| 负债合计(万元) |
25657.84 |
15666.27 |
59.19 |
60.57 |
9.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
138516.62 |
138172.91 |
152586.28 |
151686.17 |
1103.08 |
| 未分配利润(万元) |
5442.84 |
5099.12 |
18534.36 |
17634.25 |
124.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
185.96 |
126.35 |
99.77 |
7.44 |
| 投资收益(万元) |
1686.53 |
2922.50 |
1574.47 |
2177.59 |
91.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1043.29 |
-1553.78 |
-487.09 |
1406.39 |
-65.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2730.11 |
1554.68 |
1213.74 |
3683.75 |
34.06 |
| 管理人报酬(万元) |
207.20 |
447.72 |
225.88 |
223.79 |
10.23 |
| 托管费(万元) |
34.53 |
74.62 |
37.65 |
39.03 |
3.41 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
23.49 |
12.18 |
21.14 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
390.29 |
650.67 |
313.62 |
399.35 |
24.94 |
| 利润总额(万元) |
2339.83 |
904.01 |
900.12 |
3284.40 |
9.12 |
| 净利润(万元) |
2339.83 |
904.01 |
900.12 |
3284.40 |
9.12 |
