财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2457.78 657.87 1387.20 632.90 1865.88
本期利润(万元) 904.01 -818.05 900.11 -582.39 3273.04
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.61 0.00 0.59 0.00 4.55
期末可供分配利润(万元) 5099.11 0.00 17974.87 0.00 16587.67
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 138172.56 145065.27 152585.90 151103.40 151685.79
期末基金份额净值(元) 1.04 1.08 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 0.63 0.00 0.60 0.00 2.44
累计净值增长率(%) 19.25 0.00 19.22 0.00 18.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 62.61 32.83 85.49 89.38 45.34
交易性金融资产(万元) 153776.57 139411.63 139160.24 1023.67 55522.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 153776.57 139411.63 139160.24 1023.67 55522.47
应付管理人报酬(万元) 35.18 37.59 38.43 0.27 12.80
应付托管费(万元) 5.86 6.26 6.41 0.09 4.27
资产总计(万元) 153839.18 152645.46 151746.75 1113.05 55567.81
负债合计(万元) 15666.27 59.19 60.57 9.97 5138.08
所有者权益合计(万元) 138172.91 152586.28 151686.17 1103.08 50429.73
未分配利润(万元) 5099.12 18534.36 17634.25 124.44 5774.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 185.96 126.35 99.77 7.44 20.36
投资收益(万元) 2922.50 1574.47 2177.59 91.64 1569.89
公允价值变动收益(万元) -1553.78 -487.09 1406.39 -65.02 308.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1554.68 1213.74 3683.75 34.06 1898.99
管理人报酬(万元) 447.72 225.88 223.79 10.23 157.84
托管费(万元) 74.62 37.65 39.03 3.41 52.61
其它费用(万元) 23.49 12.18 21.14 10.71 22.40
费用合计(万元) 650.67 313.62 399.35 24.94 324.78
利润总额(万元) 904.01 900.12 3284.40 9.12 1574.22
净利润(万元) 904.01 900.12 3284.40 9.12 1574.22