中加瑞利纯债债券A(006453)_规模评级

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	13.96	14.06	14.06	14.06	14.06	14.06	0.10
季度净申购	-978.13	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	133073.10	-0.00
总份额	133073.45	134051.58	134051.58	134051.58	134051.59	134051.59	978.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133073.10	0.00
季度总赎回份额	978.13	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平

1652	中金恒新90天持有债券发起	14.08	126917.13	66196.98	73102.09	6905.11
1653	国金惠安利率债A	14.07	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1654	大成景安短融债券B	14.06	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1655	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.06	1308.63	519.00	719.00	200.00
1656	南方0-5年江苏城投债指数A	14.05	123846.32	88306.78	115127.73	26820.95
1657	鹏扬淳优债券	14.04	134348.93	208.43	288.77	80.34
1658	东方红短债债券E	13.97	129337.21	21310.99	492957.03	471646.04
1659	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
1660	汇添富鑫弘定开债A	13.94	129539.07	-	-	-
1661	易方达安心回报债券B	13.93	64486.28	-11729.57	99440.04	111169.62
1662	招商中债1-5年进出口行A	13.93	136560.23	-82749.72	460811.29	543561.01
1663	国金及第中短债A	13.88	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
1664	博时安盈债券C	13.81	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1665	汇添富双利债券C	13.79	69986.92	31782.85	148777.43	116994.59
1666	易方达双债增强债券C	13.79	75626.08	-14383.99	11625.47	26009.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平

1576	南方惠利6个月定开债券A	16.95	133706.58	-15646.49	10850.68	26497.17
1577	中银信用增利债券A	16.01	133706.14	84802.28	314208.76	229406.48
1578	博时亚洲票息收益债券(QDII)	19.86	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1579	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.89	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1580	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.89	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1581	人保福欣3个月定开债券A	14.19	133351.31	36041.59	162025.41	125983.83
1582	信澳鑫安债券(LOF)	13.66	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
1583	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
1584	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.60	133047.11	-9.44	0.06	9.50
1585	信诚三得益债券B	16.56	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
1586	博时富腾纯债债券	14.61	132667.69	53114.09	214616.60	161502.51
1587	德邦锐兴债券A	17.19	132542.07	10356.40	192670.24	182313.84
1588	工银瑞泽定开债券	14.77	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1589	博时富瑞纯债债券C	14.36	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1590	金鹰恒润债券发起式C	14.79	131993.09	115417.71	242859.00	127441.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平

3248	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.19	20565.81	-961.87	746.53	1708.41
3249	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.25	2364.29	-963.59	180.16	1143.75
3250	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3251	建信信用增强债券C	0.54	3255.42	-973.58	370.64	1344.21
3252	国联安增泰一年定开债发起式	4.97	48719.33	-975.00	0.00	975.00
3253	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3254	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3255	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
3256	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
3257	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-984.00	10498.59	11482.59
3258	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.12	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
3259	鹏华丰盛债券	0.64	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3260	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-993.74	0.00	993.74
3261	大成惠昭一年定开债券发起式	25.45	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
3262	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平

4674	浙商汇金聚鑫定开债	10.77	103273.41	-	0.00	-
4675	中航瑞晨87个月定开债A	82.66	799000.08	-	0.00	-
4676	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4677	中加博裕纯债债券	10.85	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4678	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4679	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4680	中加瑞合纯债债券	31.05	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4681	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4682	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4683	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4684	中加享利三年债券	90.98	907397.22	-	0.00	-
4685	中加颐慧定开债券A	70.45	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4686	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4687	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4688	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平

3159	广发中债1-5年国开债指数C	0.21	1930.15	-499.39	489.07	988.46
3160	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87
3161	招商民安增益债券C	2.07	15846.82	15150.85	16131.78	980.93
3162	鹏扬丰利一年定开债券C	8.09	68055.39	64306.34	65286.91	980.56
3163	兴合安平六个月持有期债券A	0.48	4666.95	1142.20	2121.90	979.70
3164	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
3165	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24700.42	3385.39	4364.57	979.18
3166	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
3167	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
3168	国联安增泰一年定开债发起式	4.97	48719.33	-975.00	0.00	975.00
3169	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3170	海富通纯债债券A	0.86	6851.28	5469.78	6443.02	973.24
3171	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
3172	东海祥瑞A	0.21	1747.08	-771.84	197.31	969.15
3173	兴银稳建90天持有期中短债A	0.58	5255.20	237.18	1203.33	966.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

149

8931104.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

154

8704648.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

158

8484277.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

163

60030.2400

99.96%

0.04%

2023-12-31

175

2551720.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	149	8931104.1200	133073.11	100.00	0.34	0.00
2025-06-30	154	8704648.0900	134051.23	100.00	0.35	0.00
2024-12-31	158	8484277.7600	134051.23	100.00	0.35	0.00
2024-06-30	163	60030.2400	978.13	99.96	0.36	0.04
2023-12-31	175	2551720.3300	44654.74	100.00	0.37	0.00

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