中加瑞利纯债债券A(006453)_规模评级

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	13.92	13.92	13.92	13.92	13.92	0.10	0.10
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	133073.10	-0.00	-43676.61
总份额	134051.58	134051.58	134051.58	134051.59	134051.59	978.49	978.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	133073.10	0.00	978.12
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	44654.73

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平

1691	永赢昌益债券A	14.03	134231.53	-0.01	0.00	0.01
1692	平安惠智纯债	14.02	137520.90	-45729.56	0.07	45729.62
1693	兴证全球招益债券C	14.02	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94
1694	中融恒利纯债A	14.00	129186.06	-92618.78	11392.78	104011.56
1695	银华纯债信用债券(LOF)	13.96	120424.31	-16051.86	3712.85	19764.71
1696	鹏扬淳优债券	13.93	134348.93	-	3.08	-
1697	嘉实稳固收益债券A	13.92	115617.92	30457.98	45921.08	15463.10
1698	中加瑞利纯债债券A	13.92	134051.58	-0.00	0.00	0.00
1699	泰康安惠纯债债券A	13.90	114213.62	-12103.77	33424.54	45528.30
1700	先锋汇盈纯债A	13.90	166943.07	-	-	5.43
1701	汇添富鑫和纯债A	13.88	132984.84	-29787.01	1.18	29788.19
1702	交银双利债券A/B	13.86	106713.21	11210.93	11284.93	74.00
1703	前海开源祥和债券A	13.86	85634.49	-17896.32	28105.37	46001.69
1704	广发添财180天滚动持有债券C	13.85	122266.25	-7507.09	5797.32	13304.41
1705	汇安中短债债券C	13.83	126098.08	-13661.18	4282.09	17943.28

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	国泰惠融纯债债券	14.58	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
1605	兴证全球招益债券A	15.02	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
1606	鑫元泽利	15.45	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
1607	鹏扬淳优债券	13.93	134348.93	-	3.08	-
1608	浦银安盛上清所优选短融A	14.30	134287.75	54006.73	82026.45	28019.72
1609	银华信用季季红债券A	14.17	134256.34	-14656.54	16584.87	31241.41
1610	永赢昌益债券A	14.03	134231.53	-0.01	0.00	0.01
1611	中加瑞利纯债债券A	13.92	134051.58	-0.00	0.00	0.00
1612	银华永盛债券	14.61	133908.73	-88.02	66.01	154.03
1613	鹏华丰康债券	14.71	133801.04	-16420.52	7968.64	24389.16
1614	农银金鸿短债债券C	14.53	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
1615	长盛安逸纯债债券A	16.98	133661.21	-20415.28	10137.76	30553.04
1616	金鹰添瑞中短债A	14.51	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
1617	民生加银恒宁债券	14.42	133457.73	818.66	15623.99	14805.33
1618	人保福欣3个月定开债券A	14.09	133351.32	9526.43	9526.44	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	永赢合益债券	20.08	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1341	永赢嘉益债券	10.18	99739.90	-0.00	0.00	0.00
1342	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
1343	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1344	招商招盛纯债A	71.78	638298.71	-0.00	0.08	0.08
1345	中加纯债定开债券A	85.49	831560.81	-0.00	0.00	0.00
1346	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	中加瑞利纯债债券A	13.92	134051.58	-0.00	0.00	0.00
1348	中加瑞享纯债债券A	20.15	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1349	中加颐智纯债债券	10.01	99049.37	-0.00	0.00	0.00
1350	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
1351	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
1352	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
1353	中融聚安定期开放债券	19.14	160228.88	0.00	0.00	0.00
1354	中融聚锦一年定开债券	15.63	149627.62	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49
4421	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.35	-1.44	0.00	1.44
4422	中加安盈一年定开债券发起	5.10	50500.02	-500.00	0.00	500.00
4423	中加纯债定开债券A	85.49	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4424	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4425	中加恒泰定开债券A	16.35	160076.54	-	0.00	-
4426	中加恒享三个月定开债券	25.75	254676.03	-0.01	0.00	0.01
4427	中加瑞利纯债债券A	13.92	134051.58	-0.00	0.00	0.00
4428	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4429	中加瑞享纯债债券A	20.15	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4430	中加享润两年债券	80.43	799794.82	-	0.00	-
4431	中加颐享纯债债券A	33.37	323042.13	-5.83	0.00	5.83
4432	中加颐智纯债债券	10.01	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4433	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
4434	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平

4623	浙商丰裕纯债C	0.00	43.31	-	-	0.00
4624	中加博裕纯债债券	10.73	98396.45	-	-	0.00
4625	中加纯债定开债券A	85.49	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4626	中加丰享纯债债券	61.04	607158.50	0.01	0.01	0.00
4627	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4628	中加民丰纯债A	5.37	49940.35	-	-	0.00
4629	中加瑞合纯债债券	30.78	294493.30	-	-	0.00
4630	中加瑞利纯债债券A	13.92	134051.58	-0.00	0.00	0.00
4631	中加瑞享纯债债券A	20.15	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4632	中加瑞鑫纯债债券	12.36	119071.53	-	-	0.00
4633	中加颐合纯债债券A	10.16	95914.39	-	-	0.00
4634	中加颐兴定开债券	30.37	291557.93	-	-	0.00
4635	中加颐智纯债债券	10.01	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4636	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4637	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

154

8704648.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

158

8484277.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

163

60030.2400

99.96%

0.04%

2023-12-31

175

2551720.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

130

3757827.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	154	8704648.0900	134051.23	100.00	0.35	0.00
2024-12-31	158	8484277.7600	134051.23	100.00	0.35	0.00
2024-06-30	163	60030.2400	978.13	99.96	0.36	0.04
2023-12-31	175	2551720.3300	44654.74	100.00	0.37	0.00
2023-06-30	130	3757827.1200	48851.38	100.00	0.37	0.00

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