中加瑞利纯债债券A(006453)_规模评级

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.87	13.87	13.87	13.97	13.97	13.97	13.97
季度净申购	0.00	-0.00	-978.13	-0.00	-0.00	-0.01	0.00
总份额	133073.45	133073.45	133073.45	134051.58	134051.58	134051.58	134051.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	978.13	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.96	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1682	南方振元债券发起A	13.96	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
1683	汇添富利率债	13.95	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
1684	工银开元利率债债券A	13.94	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1685	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.91	133546.80	246.02	449.71	203.69
1686	工银纯债债券B	13.90	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
1687	交银信用添利债券(LOF)	13.90	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1688	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
1689	南方祥元A	13.86	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1690	长信30天滚动持有短债债券A	13.84	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1691	民生加银高等级信用债债券A	13.81	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
1692	南华瑞扬纯债A	13.79	119407.10	-2.76	50.04	52.80
1693	中银互利半年定期开放债券	13.79	105722.54	-	-	-
1694	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.74	1272.84	196.40	981.80	785.40
1695	泰康安泓纯债一年定开债券	13.73	127621.00	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平

1593	景顺长城景颐尊利债券C	14.79	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1594	鹏扬淳优债券	14.21	134196.65	-	-	-
1595	中银惠利半年定期开放债券A	14.83	134102.56	-105.87	4.29	110.16
1596	工银信用纯债三个月定开债券A	22.64	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1597	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.91	133546.80	246.02	449.71	203.69
1598	金鹰添瑞中短债A	14.57	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1599	工银瑞恒3个月定开债券A	15.19	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
1600	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
1601	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.79	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
1602	富国产业债C	16.11	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1603	招商安盈债券C	15.77	132189.42	-25979.44	84909.82	110889.26
1604	华夏中债3-5年政金债指数A	14.33	132110.04	-29792.96	80.76	29873.72
1605	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131469.07	-	-	23.33
1606	天弘弘丰增强回报C	17.24	131241.89	104157.64	108295.64	4138.00
1607	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.42	131152.84	34676.06	45128.16	10452.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平

4613	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4614	广发汇宏6个月定开债	5.44	52129.89	-	-	-
4615	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4616	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00
4617	中加颐智纯债债券	10.18	99049.35	-	-	0.00
4618	平安合锦定开债	16.84	158427.49	-	30372.68	-
4619	鹏华3个月中短债A	16.76	138879.57	-	38.37	-
4620	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
4621	鹏华3个月中短债C	0.39	3282.86	-	48.61	-
4622	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4623	工银目标收益一年定开债券A	110.93	720787.91	-	-	-
4624	华润元大润鑫债券C	16.31	150000.43	-	-	11.26
4625	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4626	国联安增富一年定开债券发起式	85.34	806261.04	-	-	-
4627	永赢祥益债券A	11.12	106849.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4427	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4428	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
4429	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
4430	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4431	中加纯债定开债券A	86.01	831560.81	-	0.00	-
4432	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-
4433	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
4434	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4435	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
4436	中加享利三年债券	91.09	907397.23	-	0.00	-
4437	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
4438	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4439	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4440	中加优悦一年定开债券	60.65	600000.83	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	浙商兴永三个月定期开放债券	18.41	178470.25	-	-	-
4855	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4856	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4857	广发汇宏6个月定开债	5.44	52129.89	-	-	-
4858	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4859	平安合锦定开债	16.84	158427.49	-	30372.68	-
4860	鹏华3个月中短债A	16.76	138879.57	-	38.37	-
4861	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
4862	鹏华3个月中短债C	0.39	3282.86	-	48.61	-
4863	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4864	工银目标收益一年定开债券A	110.93	720787.91	-	-	-
4865	国联安增富一年定开债券发起式	85.34	806261.04	-	-	-
4866	永赢祥益债券A	11.12	106849.85	-	-	-
4867	国联安增裕一年定开债券发起式	60.76	585160.90	-	48600.21	-
4868	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

149

8931104.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

154

8704648.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

158

8484277.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

163

60030.2400

99.96%

0.04%

2023-12-31

175

2551720.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	149	8931104.1200	133073.11	100.00	0.34	0.00
2025-06-30	154	8704648.0900	134051.23	100.00	0.35	0.00
2024-12-31	158	8484277.7600	134051.23	100.00	0.35	0.00
2024-06-30	163	60030.2400	978.13	99.96	0.36	0.04
2023-12-31	175	2551720.3300	44654.74	100.00	0.37	0.00

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