中加瑞利纯债债券A(006453)_规模评级

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.02	14.02	14.13	14.13	14.13	14.13	14.13
季度净申购	-0.00	-978.13	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	133073.10
总份额	133073.45	133073.45	134051.58	134051.58	134051.58	134051.59	134051.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133073.10
季度总赎回份额	0.00	978.13	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平

1611	易方达裕兴3个月定开债券	14.18	140867.54	-508.61	0.08	508.69
1612	国投瑞银中高等级债券A	14.16	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33
1613	嘉实致兴定期纯债债券	14.16	133959.92	-0.02	0.00	0.02
1614	中泰安睿债券A	14.15	134867.72	-14984.74	0.46	14985.20
1615	鹏扬淳优债券	14.11	134196.65	-152.27	19352.12	19504.39
1616	汇添富年年利定期开放债券A	14.09	105557.78	-42127.08	22755.41	64882.49
1617	信诚增强收益债券(LOF)	14.06	113512.74	52400.70	57481.70	5080.99
1618	中加瑞利纯债债券A	14.02	133073.45	-	-	0.00
1619	工银开元利率债债券A	14.01	129738.42	-69934.88	28.28	69963.16
1620	汇添富鑫弘定开债A	14.01	129539.07	-	-	0.00
1621	交银信用添利债券(LOF)	13.98	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24
1622	民生加银鑫享债券A	13.97	105087.82	32136.88	112620.74	80483.86
1623	中融盈泽中短债A	13.96	107811.72	-7144.75	30564.48	37709.23
1624	招商稳乐中短债90天持有期债券A	13.95	123987.80	-39468.72	5005.45	44474.16
1625	东海祥苏短债A	13.94	117779.21	-30683.81	9742.82	40426.63

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平

1531	嘉合磐昇纯债A	15.14	133485.20	-46168.39	17850.16	64018.55
1532	易方达丰华债券C	18.81	133476.00	107547.23	136197.55	28650.33
1533	博时信用债券A/B	49.86	133474.62	4696.40	26438.29	21741.89
1534	鹏华丰庆债券	13.78	133353.59	-19846.62	0.80	19847.42
1535	人保福欣3个月定开债券A	14.25	133351.49	0.17	0.19	0.01
1536	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.84	133300.79	-67290.55	331.26	67621.80
1537	中泰青月中短债A	16.15	133119.53	12800.54	46864.69	34064.15
1538	中加瑞利纯债债券A	14.02	133073.45	-	-	0.00
1539	富国新天锋债券(LOF)	16.23	132944.39	57330.34	82861.46	25531.12
1540	南方梦元短债C	15.18	132881.25	65574.71	182091.97	116517.26
1541	平安中债1-5年政策性金融债A	14.23	132874.03	-118779.56	51794.00	170573.57
1542	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	13.86	132821.84	-156583.03	48258.03	204841.07
1543	华安添鑫中短债A	15.75	132221.62	-39926.70	10676.39	50603.09
1544	交银强化回报A/B	17.88	132211.62	-45850.55	2284.22	48134.77
1545	东方红聚利债券A	19.22	131968.74	23045.53	38102.58	15057.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平

4602	广发汇宏6个月定开债	5.43	52129.89	-	-	4.81
4603	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4604	浦银安盛盛融定开债券	20.10	195733.12	-	-	-
4605	中加颐智纯债债券	10.15	99049.35	-	-	0.00
4606	平安合锦定开债	13.51	128054.81	-	-	-
4607	汇安鼎利纯债A	6.89	62797.23	-	-	3.36
4608	汇安鼎利纯债C	0.15	1364.85	-	-	354.34
4609	中加瑞利纯债债券A	14.02	133073.45	-	-	0.00
4610	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	-
4611	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.29
4612	华润元大润鑫债券C	16.24	150011.69	-	-	31.80
4613	招商添裕纯债A	52.93	492661.52	-	81.41	-
4614	国联安增富一年定开债券发起式	85.04	806261.04	-	-	-
4615	广发汇承定期开放债券	30.50	248928.99	-	-	0.00
4616	永赢祥益债券A	11.09	106849.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	广发汇宏6个月定开债	5.43	52129.89	-	-	4.81
4710	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4711	浦银安盛盛融定开债券	20.10	195733.12	-	-	-
4712	中加颐智纯债债券	10.15	99049.35	-	-	0.00
4713	平安合锦定开债	13.51	128054.81	-	-	-
4714	汇安鼎利纯债A	6.89	62797.23	-	-	3.36
4715	汇安鼎利纯债C	0.15	1364.85	-	-	354.34
4716	中加瑞利纯债债券A	14.02	133073.45	-	-	0.00
4717	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	-
4718	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.29
4719	华润元大润鑫债券C	16.24	150011.69	-	-	31.80
4720	国联安增富一年定开债券发起式	85.04	806261.04	-	-	-
4721	广发汇承定期开放债券	30.50	248928.99	-	-	0.00
4722	永赢祥益债券A	11.09	106849.85	-	-	-
4723	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平

4642	招商招盛纯债C	0.00	0.43	0.04	0.04	0.00
4643	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.00
4644	浙商惠泉3个月定开A	6.05	59308.60	805.98	805.98	0.00
4645	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
4646	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.02	0.00
4647	中加恒泰定开债券A	16.57	160076.54	-	-	0.00
4648	中加瑞合纯债债券	31.22	294493.29	-	-	0.00
4649	中加瑞利纯债债券A	14.02	133073.45	-	-	0.00
4650	中加瑞享纯债债券A	20.33	195925.29	0.00	0.01	0.00
4651	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.52	-	-	0.00
4652	中加颐合纯债债券A	14.96	143186.66	-	-	0.00
4653	中加颐慧定开债券A	70.27	609172.53	-	-	0.00
4654	中加颐智纯债债券	10.15	99049.35	-	-	0.00
4655	中金浙金	12.83	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4656	中融恒益纯债A	11.16	99062.02	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

149

8931104.1200

100.00%

0.00%

2025-06-30

154

8704648.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

158

8484277.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

163

60030.2400

99.96%

0.04%

2023-12-31

175

2551720.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	149	8931104.1200	133073.11	100.00	0.34	0.00
2025-06-30	154	8704648.0900	134051.23	100.00	0.35	0.00
2024-12-31	158	8484277.7600	134051.23	100.00	0.35	0.00
2024-06-30	163	60030.2400	978.13	99.96	0.36	0.04
2023-12-31	175	2551720.3300	44654.74	100.00	0.37	0.00

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