中加瑞利纯债债券A(006453)_规模评级

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	15.19	0.11	0.11	5.06	5.06	5.53	5.53
季度净申购	133073.10	-0.00	-43676.61	0.00	-4196.65	-0.00	0.00
总份额	134051.59	978.49	978.50	44655.11	44655.10	48851.75	48851.76
季度总申购份额	133073.10	0.00	978.12	0.00	44654.73	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	44654.73	0.00	48851.38	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平

1719	信澳信用债债券A	15.26	150960.52	-71487.56	4202.45	75690.01
1720	中信保诚惠泽	15.26	150032.35	-	-	-
1721	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.23	146023.67	-3835.32	215291.92	219127.24
1722	嘉实丰益策略定期债券	15.23	151271.48	-	344.59	-
1723	中银利享定期开放债券	15.23	147658.00	-47357.79	979.53	48337.31
1724	华泰保兴恒利中短债A	15.21	145897.41	37138.19	68768.34	31630.15
1725	长信稳健纯债债券A	15.20	144746.92	-38.97	3.34	42.32
1726	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
1727	长信全球债券(QDII)人民币	15.18	123602.84	10434.62	21893.70	11459.08
1728	华商可转债债券A	15.18	98031.46	-10279.92	17079.53	27359.46
1729	长城恒利纯债A	15.15	142848.02	-	-	-
1730	民生加银鑫升	15.15	146533.92	-139.42	42.74	182.16
1731	鹏华丰达债券	15.15	140252.16	-163607.99	13.28	163621.27
1732	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	15.14	140249.83	-30750.07	139249.83	169999.90
1733	嘉实中债1-3政金债指数A	15.12	147427.88	58075.55	127155.48	69079.92

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平

1748	中欧纯债(LOF)C	14.56	134696.56	37994.64	280425.61	242430.97
1749	东方稳健回报债券C	16.28	134676.36	-633.06	1918.35	2551.41
1750	嘉实多利收益债券A	10.83	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
1751	浙商聚盈纯债债券C	14.53	134391.99	19577.46	172885.02	153307.56
1752	浙商聚盈纯债债券A	14.58	134320.65	52411.76	77904.81	25493.05
1753	永赢昌益债券A	15.11	134231.56	-	-	0.00
1754	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
1755	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
1756	博时安仁一年定开债发起式A	15.46	133502.41	-	-	-
1757	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	14.02	133448.65	-18376.53	183696.82	202073.35
1758	易方达高等级信用债债券A	15.89	133131.64	44315.00	66838.39	22523.39
1759	易方达中债3-5年国开行债券指数A	13.42	132954.00	11945.10	32394.59	20449.49
1760	鹏华产业债债券	15.03	132678.42	5619.86	18448.94	12829.09
1761	南方昌元转债A	17.62	132541.48	-31340.29	7013.08	38353.37
1762	万家鑫怡债券A	13.80	132483.95	-111261.53	36641.73	147903.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平

93	上银政策性金融债债券	83.99	777230.51	138229.03	455399.68	317170.65
94	宏利淘利债券A	17.09	152965.69	138013.05	138090.81	77.76
95	国泰丰祺纯债债券A	76.62	730961.77	137486.70	184226.32	46739.62
96	嘉实债券	31.93	254392.25	137397.36	138897.23	1499.87
97	易方达稳悦120天滚动短债C	127.75	1164201.73	137090.75	444396.34	307305.59
98	南方中债1-5年国开行债券指数A	45.18	432573.93	136681.58	191529.76	54848.18
99	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	74.65	721309.34	135303.34	309790.76	174487.42
100	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
101	博时可转债ETF	273.86	241148.67	131830.00	136910.00	5080.00
102	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.83	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
103	国富美元债定期债券(QDII)人民币	13.19	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
104	易方达信用债债券C	59.16	526251.30	130009.14	491252.44	361243.30
105	南方7-10年国开债A	76.99	590974.37	129709.52	659835.61	530126.09
106	景顺长城鑫月薪定期支付债券	15.85	152220.44	127833.64	135111.88	7278.25
107	汇安裕同纯债债券C	23.18	214884.00	125575.62	262829.18	137253.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平

422	天弘增利短债C	53.95	478321.54	-69252.50	134403.20	203655.70
423	恒生前海恒扬纯债债券A	10.28	91470.64	-1056.50	134319.86	135376.36
424	广发集源债券A	76.11	691686.76	-138928.51	134162.85	273091.37
425	财通安益中短债债券A	12.45	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31
426	同泰恒利纯债C	15.69	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
427	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	16.51	156419.80	-40929.44	133309.06	174238.50
428	浙商丰裕纯债A	10.02	95129.58	-47728.39	133196.34	180924.72
429	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
430	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.83	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
431	国富美元债定期债券(QDII)人民币	13.19	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
432	宏利集利债券A	27.44	232940.60	121977.61	132383.81	10406.19
433	嘉合磐昇纯债A	13.36	119794.39	37550.86	130862.48	93311.62
434	中信建投景荣债券C	2.84	26930.66	5300.28	130839.40	125539.12
435	鹏华金利债券	71.49	655494.19	-243241.03	129715.38	372956.41
436	南华瑞恒中短债债券A	14.37	135304.73	105854.25	128966.34	23112.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01
4349	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
4350	浙商丰顺纯债债券	9.33	88257.43	473.16	473.18	0.01
4351	浙商惠泉3个月定开A	6.18	58502.65	-	-	0.01
4352	中加博裕纯债债券	10.55	98396.46	-	-	0.01
4353	中加丰享纯债债券	61.33	607158.48	1.00	1.01	0.01
4354	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
4355	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
4356	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
4357	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
4358	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
4359	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
4360	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4361	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
4362	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

163

60030.2400

99.96%

0.04%

2023-12-31

175

2551720.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

130

3757827.1200

100.00%

0.00%

2022-12-31

130

3757827.3700

100.00%

0.00%

2022-06-30

131

3729142.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	163	60030.2400	978.13	99.96	0.36	0.04
2023-12-31	175	2551720.3300	44654.74	100.00	0.37	0.00
2023-06-30	130	3757827.1200	48851.38	100.00	0.37	0.00
2022-12-31	130	3757827.3700	48851.38	100.00	0.37	0.00
2022-06-30	131	3729142.1300	48851.38	100.00	0.38	0.00

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