中加瑞利纯债债券A(006453)_规模评级

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	13.87	13.97	13.97	13.97	13.97	13.97	0.10
季度净申购	-978.13	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	133073.10	-0.00
总份额	133073.45	134051.58	134051.58	134051.58	134051.59	134051.59	978.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133073.10	0.00
季度总赎回份额	978.13	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	大成景安短融债券B	13.99	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1661	海富通上证5年期地方政府债ETF	13.97	1308.63	-	376.00	-
1662	南方0-5年江苏城投债指数A	13.95	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
1663	鹏扬淳优债券	13.95	134348.93	-	-	-
1664	国金惠安利率债A	13.93	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1665	东方红短债债券E	13.92	129337.21	-23925.81	72830.65	96756.45
1666	招商中债1-5年进出口行A	13.92	136560.23	-108426.20	34442.75	142868.95
1667	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-978.13	0.00	978.13
1668	易方达双债增强债券C	13.85	75626.08	-14383.99	11625.47	26009.46
1669	汇添富鑫弘定开债A	13.83	129539.07	-	-	-
1670	信澳鑫安债券(LOF)	13.82	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
1671	景顺长城景颐尊利债券C	13.81	123718.55	32741.60	79909.20	47167.60
1672	易方达安心回报债券B	13.81	64486.28	-20474.75	10929.17	31403.93
1673	博时安盈债券C	13.80	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1674	国金及第中短债A	13.80	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平

1583	南方惠利6个月定开债券A	16.89	133706.58	-15646.49	10850.68	26497.17
1584	中银信用增利债券A	15.98	133706.14	-38094.79	38936.60	77031.39
1585	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.31	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1586	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.91	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1587	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.91	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1588	人保福欣3个月定开债券A	14.11	133351.31	-	-	0.01
1589	信澳鑫安债券(LOF)	13.82	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
1590	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-978.13	0.00	978.13
1591	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.49	133047.11	-9.44	0.06	9.50
1592	信诚三得益债券B	16.50	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
1593	博时富腾纯债债券	14.50	132667.69	-53193.60	19971.90	73165.50
1594	德邦锐兴债券A	17.08	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
1595	工银瑞泽定开债券	14.67	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1596	博时富瑞纯债债券C	14.28	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1597	金鹰恒润债券发起式C	14.82	131993.09	59968.24	103705.31	43737.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平

2693	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.25	2364.29	-963.59	180.16	1143.75
2694	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
2695	建信信用增强债券C	0.54	3255.42	-973.58	370.64	1344.21
2696	国联安增泰一年定开债发起式	4.93	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2697	尚正臻利债券A	2.12	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
2698	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2699	国泰信用互利债券C	0.55	5018.92	-977.42	155.48	1132.90
2700	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-978.13	0.00	978.13
2701	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
2702	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
2703	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.13	1186.39	-986.75	17.26	1004.01
2704	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.11	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
2705	交银定期支付月月丰债券A	0.12	706.64	-992.28	54.17	1046.45
2706	鹏华丰盛债券	0.65	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
2707	金鹰添润定期开放债券	5.07	45228.66	-993.74	0.00	993.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	浙商惠泉3个月定开A	5.99	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4438	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4439	浙商汇金聚鑫定开债	10.69	103273.41	-	0.00	-
4440	中加博裕纯债债券	10.77	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4441	中加纯债定开债券A	85.56	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4442	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4443	中加瑞合纯债债券	30.83	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4444	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4445	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4446	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4447	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4448	中加颐慧定开债券A	69.97	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4449	中加颐智纯债债券	10.04	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4450	中加颐瑾定开债券A	35.08	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4451	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平

2918	银华远景债券	3.83	29631.57	9887.70	10876.25	988.55
2919	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1930.15	-499.39	489.07	988.46
2920	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87
2921	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
2922	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
2923	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24700.42	3385.39	4364.57	979.18
2924	南方稳利1年持有债券C	2.78	24314.42	4486.60	5464.79	978.18
2925	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-978.13	0.00	978.13
2926	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
2927	国联安增泰一年定开债发起式	4.93	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2928	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
2929	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
2930	鹏扬丰利一年定开债券A	31.03	258497.72	129753.18	130724.89	971.71
2931	华安稳定收益债券B	0.28	2482.62	-663.60	307.24	970.84
2932	东海祥瑞A	0.20	1747.08	-771.84	197.31	969.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

154

8704648.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

158

8484277.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

163

60030.2400

99.96%

0.04%

2023-12-31

175

2551720.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

130

3757827.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	154	8704648.0900	134051.23	100.00	0.35	0.00
2024-12-31	158	8484277.7600	134051.23	100.00	0.35	0.00
2024-06-30	163	60030.2400	978.13	99.96	0.36	0.04
2023-12-31	175	2551720.3300	44654.74	100.00	0.37	0.00
2023-06-30	130	3757827.1200	48851.38	100.00	0.37	0.00

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