中加瑞利纯债债券A(006453)_最新动态

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.162

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张楠

2024-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.12亿元

2020-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加瑞利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.36	0.51	0.77
债券型名次	5020	3125	3838	4937	5247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57
债券型名次	5153	4255	3008	2055	2490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.17	0.17	0.51	1.30
5019	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.15	0.65	1.83	3.95
5020	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.23	0.36	0.51	0.77
5021	中加瑞利纯债债券C	0.02	0.21	0.32	0.41	0.50
5022	中加优享纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.50	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	中航瑞旭3个月定开债A	0.04	0.23	0.51	1.39	3.10
3124	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.23	0.48	1.34	3.05
3125	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.23	0.36	0.51	0.77
3126	中欧短债债券A	0.03	0.23	0.45	0.99	2.34
3127	中融恒阳纯债A	0.03	0.23	0.51	1.58	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	招商添泽纯债C	0.04	0.27	0.36	1.21	3.18
3837	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.36	1.03	2.74
3838	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.23	0.36	0.51	0.77
3839	中欧兴利债券C	0.04	0.26	0.36	1.43	3.58
3840	中信保诚稳利债券C	0.04	0.24	0.36	1.18	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4936	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.17	0.17	0.51	1.30
4937	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.23	0.36	0.51	0.77
4938	安信恒鑫增强债券A	0.36	-0.16	3.33	0.50	5.48
4939	长城久稳债券A	0.10	-0.07	-0.55	0.50	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	华安全球美元收益债券A人民币	0.00	-0.50	-0.67	2.60	0.77
5246	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	-0.45	-0.14	0.61	0.77
5247	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.23	0.36	0.51	0.77
5248	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.04	0.13	0.12	0.76
5249	金鹰添利信用债债券A	0.77	2.38	13.19	0.14	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	汇添富双利增强债券C	1.31	-0.08	-1.36	4.63	54.34
5152	中加优享纯债债券A	1.31	2.85	5.55	-	9.75
5153	中加瑞利纯债债券A	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57
5154	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5155	华夏鼎略债券C	1.28	2.39	4.66	10.47	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	工银瑞福纯债债券C	2.41	3.86	6.18	12.49	16.27
4254	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.59	3.86	6.18	-	6.96
4255	中加瑞利纯债债券A	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57
4256	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	14.95	32.50
4257	华夏恒益18个月定开债券	1.99	3.85	6.54	12.73	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	广发聚利(LOF)C	5.57	10.51	6.80	16.22	19.83
3007	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
3008	中加瑞利纯债债券A	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57
3009	中银产业债债券A	7.26	8.85	6.80	25.84	61.07
3010	南方丰元信用增强债券A	2.87	12.08	6.79	18.19	69.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	华宝宝丰高等级债券C	2.21	4.33	7.10	13.45	17.77
2054	江信一年定开	2.54	4.13	9.94	13.45	27.42
2055	中加瑞利纯债债券A	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57
2056	交银施罗德双轮动债券C类	1.50	4.70	7.19	13.44	52.75
2057	中银恒利半年定期开放债券	4.49	-0.46	-5.07	13.42	53.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	浦银安盛普庆纯债债券A	4.17	8.40	11.92	-	16.57
2489	万家可转债债券C	-0.21	-0.26	-4.25	-	16.57
2490	中加瑞利纯债债券A	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57
2491	富国短债债券型C	2.47	5.11	7.50	14.00	16.56
2492	易方达安瑞短债债券C	2.27	5.18	7.21	12.68	16.56

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	150.00	15755.79	10.42%
22沪电力MTN001	100.00	10169.94	6.73%
21兴城投资MTN001	90.00	9247.84	6.12%
22成交投MTN001	90.00	9070.75	6.00%
22雅砻江GN002(碳中和债)	80.00	8105.51	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29961.01	19.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.133	1.133	1.132	1.133	1.133
累计净值(元)	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162

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