中加瑞利纯债债券A(006453)_最新动态

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0372 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1867

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张楠

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.51亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
债券型名次	2887	3603	2648	4406	4262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	3.47	6.42	13.01	19.13
债券型名次	4241	5108	4411	2246	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	中加聚盈定开债券A	0.06	-0.25	0.56	1.47	1.94
2886	中加聚盈定开债券C	0.06	-0.28	0.46	1.27	1.56
2887	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
2888	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.17	0.37	-0.05	0.34
2889	中加颐享纯债债券A	0.06	-0.05	0.39	-0.18	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	招商招祥纯债C	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.05
3602	中加纯债一年A	0.08	-0.14	0.25	-0.05	0.77
3603	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
3604	中银康享3个月定期开放债券	0.09	-0.14	0.45	1.57	2.81
3605	中银证券汇福定期开放债券	0.15	-0.14	0.53	0.20	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	-0.01	0.40	0.46	1.08
2647	中加瑞合纯债债券	0.09	0.03	0.40	0.33	0.65
2648	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
2649	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.05	0.40	0.66	1.45
2650	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.09	0.40	0.75	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	招商双债增强(LOF)E	0.06	-0.16	0.28	0.04	0.47
4405	招商招坤纯债C	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56
4406	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
4407	中金纯债C类	0.06	-0.11	0.31	0.04	0.66
4408	中银安享债券	0.14	-0.28	0.52	0.04	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	人保鑫泽纯债C	0.07	0.16	0.53	0.36	0.52
4261	浙商丰顺纯债债券	0.08	-0.38	0.18	-0.41	0.52
4262	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
4263	中泰安睿债券C	0.06	-0.25	0.35	0.03	0.52
4264	中信建投景荣债券A	0.04	-0.08	0.34	-0.57	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	新华利率债A	1.04	6.66	9.50	-	15.23
4240	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4241	中加瑞利纯债债券A	1.04	3.47	6.42	13.01	19.13
4242	中欧尊悦一年定开债券发起	1.04	5.62	8.71	-	8.83
4243	中信建投景润3个月定开债券D	1.04	5.01	0.00	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.54	10.35	25.82
5107	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.47	5.92	11.40	14.62
5108	中加瑞利纯债债券A	1.04	3.47	6.42	13.01	19.13
5109	博时富益纯债债券	0.33	3.46	6.74	12.49	29.01
5110	海富通上清所短融债券C	0.94	3.46	5.05	8.96	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	中信建投双鑫债券C	2.95	7.92	6.43	-	5.03
4410	交银裕利纯债债券A	1.38	3.92	6.42	12.14	29.83
4411	中加瑞利纯债债券A	1.04	3.47	6.42	13.01	19.13
4412	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4413	摩根纯债丰利债券C	0.60	5.85	6.41	11.46	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	兴业短债债券C	1.43	4.06	7.13	13.02	25.07
2245	易方达安和中短债债券C	1.47	4.57	8.08	13.01	13.07
2246	中加瑞利纯债债券A	1.04	3.47	6.42	13.01	19.13
2247	财通资管鸿达纯债债券C	1.21	3.67	7.04	12.99	25.36
2248	信诚稳瑞C	1.09	4.68	7.12	12.99	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	大成安诚债券C	1.38	7.00	9.79	19.09	19.14
2590	浦银安盛普庆纯债债券A	1.40	6.45	11.63	18.38	19.13
2591	中加瑞利纯债债券A	1.04	3.47	6.42	13.01	19.13
2592	大成惠福纯债债券	1.25	6.34	9.41	16.74	19.12
2593	东方臻慧纯债债券C	1.50	5.52	9.96	18.38	19.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	28152.12	19.41%
21国开03	100.00	10266.67	7.08%
25农发03	100.00	10014.56	6.90%
23国开08	90.00	9270.96	6.39%
23湖北债123	80.00	8884.38	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72199.27	49.77%
企业债	1989.29	1.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言................................................................

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中加瑞利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含转换转入）业务的公告公告送出日期：2024年07月19日 1、公告基本信息基金名称中...

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07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同
07-18关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0373	1.0368	1.0368	1.0365	1.0366
累计净值(元)	1.1868	1.1863	1.1863	1.1860	1.1861

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