中加瑞利纯债债券A(006453)_最新动态

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0438 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2083

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张楠

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.84亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
债券型名次	3763	2807	1858	1965	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.79	5.82	11.96	21.62
债券型名次	2013	2806	4699	2399	2524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.16	0.05	1.05	1.54
3762	中加恒享三个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	1.21	1.68
3763	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
3764	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83
3765	中加瑞享纯债债券C	-0.02	0.05	0.03	0.78	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	中航瑞景3个月定开C	-0.05	0.18	0.34	1.34	1.82
2806	中航瑞明纯债C	0.01	0.18	0.37	1.40	1.91
2807	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
2808	中加优悦一年定开债券	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
2809	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	永赢昌益债券A	-0.01	0.17	0.43	1.48	1.92
1857	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39
1858	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
1859	中金纯债A类	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68
1860	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91
1964	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72
1965	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
1966	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
1967	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	招商招裕纯债D	-0.03	0.19	0.39	1.40	1.98
1843	浙商汇金兴利增强债券C	0.37	1.94	-1.74	-3.09	1.98
1844	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
1845	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98
1846	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.30	0.29	-0.96	0.55	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	中加安盈一年定开债券发起	2.45	5.38	9.14	-	12.68
2012	中加瑞合纯债债券	2.45	4.54	8.35	15.30	18.61
2013	中加瑞利纯债债券A	2.45	4.79	5.82	11.96	21.62
2014	中银安心回报	2.45	4.96	10.18	-	58.48
2015	中银双利债券B	2.45	29.85	25.07	16.08	115.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	招商添裕纯债D	2.54	4.79	4.79	-	4.85
2805	招商招旭纯债A	2.08	4.79	8.96	17.63	44.48
2806	中加瑞利纯债债券A	2.45	4.79	5.82	11.96	21.62
2807	中加颐智纯债债券	2.29	4.79	8.91	16.32	27.21
2808	鑫元富利定期开放	2.67	4.79	9.11	-	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	上银聚增富定开债券	2.55	3.84	5.82	-	25.79
4698	招商招景纯债D	1.77	3.64	5.82	-	11.42
4699	中加瑞利纯债债券A	2.45	4.79	5.82	11.96	21.62
4700	安信尊享添益债券C	1.58	5.71	5.81	7.05	16.44
4701	大成景盛一年定期债券C	0.03	5.42	5.81	4.90	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.79	3.60	5.95	11.96	11.98
2398	申万菱信合利纯债C	1.79	3.94	6.69	11.96	15.56
2399	中加瑞利纯债债券A	2.45	4.79	5.82	11.96	21.62
2400	中银稳汇短债债券C	1.66	3.41	6.33	11.96	21.57
2401	宏利淘利债券A	1.97	3.56	6.30	11.94	71.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	国寿安保泰荣纯债债券	1.71	4.29	7.63	13.37	21.64
2523	招商安泰债券D	6.46	9.01	13.45	21.75	21.63
2524	中加瑞利纯债债券A	2.45	4.79	5.82	11.96	21.62
2525	大摩丰裕63个月开放债券	1.84	5.73	9.68	-	21.61
2526	华宝双债增强债券C	5.63	27.86	16.87	19.23	21.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27898.83	20.14%
22国开08	100.00	10142.05	7.32%
25农发03	100.00	10054.29	7.26%
23国开08	90.00	9212.89	6.65%
23湖北债123	80.00	8995.58	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91314.56	65.92%
企业债	2028.61	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0438	1.0442	1.0444	1.0444	1.0440
累计净值(元)	1.2083	1.2087	1.2089	1.2089	1.2085

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