中加瑞利纯债债券A(006453)_最新动态

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0424 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2069

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张楠

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.84亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
债券型名次	3058	2125	2150	1826	1769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.48	5.78	11.98	21.45
债券型名次	2674	2724	4672	2372	2520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
3057	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98
3058	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
3059	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
3060	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.19	0.62	1.41	1.72
2124	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.19	0.45	1.35	1.64
2125	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
2126	中金金元A	0.01	0.19	0.68	1.71	2.13
2127	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
2149	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
2150	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
2151	中融恒通纯债C	0.01	0.27	0.58	1.17	1.28
2152	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.19	0.58	1.42	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
1825	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
1826	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
1827	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
1828	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.52	1.84
1768	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84
1769	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
1770	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
1771	鑫元双债增强债券A	0.01	0.21	0.78	1.60	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	圆信永丰兴融A	1.96	3.81	8.39	17.92	52.38
2673	中航瑞发3个月定开债A	1.96	4.65	10.36	-	12.91
2674	中加瑞利纯债债券A	1.96	4.48	5.78	11.98	21.45
2675	中金金誉债券	1.96	4.70	7.81	-	10.28
2676	中融恒鑫纯债A	1.96	5.45	10.35	17.03	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.73	4.48	9.98	-	12.36
2723	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.74	4.48	10.27	-	13.93
2724	中加瑞利纯债债券A	1.96	4.48	5.78	11.98	21.45
2725	中融聚商定期开放债券	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71
2726	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.85	4.47	11.54	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.17	5.78	11.20	20.71
4671	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.84	31.82
4672	中加瑞利纯债债券A	1.96	4.48	5.78	11.98	21.45
4673	鑫元安硕两年定期开放债券	2.00	3.61	5.78	-	14.22
4674	长信稳通三个月定开债券发起式	1.70	3.53	5.77	-	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	中银稳汇短债债券C	1.64	3.30	6.52	11.99	21.48
2371	浙商惠南纯债	1.70	3.33	6.57	11.98	33.25
2372	中加瑞利纯债债券A	1.96	4.48	5.78	11.98	21.45
2373	新华丰利债券C	3.58	5.13	12.35	11.97	36.09
2374	中海纯债债券C	2.01	2.17	5.86	11.97	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	大摩丰裕63个月开放债券	1.97	5.89	9.82	-	21.45
2519	交银稳鑫短债债券A	1.47	3.15	6.29	11.74	21.45
2520	中加瑞利纯债债券A	1.96	4.48	5.78	11.98	21.45
2521	广发景荣纯债	2.05	4.16	8.48	16.39	21.44
2522	平安惠涌纯债	2.00	4.69	8.37	13.73	21.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27898.83	20.14%
22国开08	100.00	10142.05	7.32%
25农发03	100.00	10054.29	7.26%
23国开08	90.00	9212.89	6.65%
23湖北债123	80.00	8995.58	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91314.56	65.92%
企业债	2028.61	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0423	1.0422	1.0419	1.0419	1.0419
累计净值(元)	1.2068	1.2067	1.2064	1.2064	1.2064

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