中加瑞利纯债债券A(006453)_最新动态

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0493 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1988

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张楠

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.82亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	1.00	1.51	1.06
债券型名次	2698	1971	1251	1961	1894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.86	6.24	13.12	20.52
债券型名次	3445	4406	4556	2294	2564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.93	1.48	1.01
2697	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.41	0.84	1.50	0.89
2698	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.37	1.00	1.51	1.06
2699	中加颐兴定开债券	0.05	0.40	0.95	1.61	1.03
2700	中加优悦一年定开债券	0.05	0.32	0.88	1.34	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	中加纯债债券	0.04	0.37	0.87	1.59	0.97
1970	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.37	0.95	1.31	1.00
1971	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.37	1.00	1.51	1.06
1972	中融聚安定期开放债券	0.04	0.37	0.88	1.24	0.87
1973	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.37	0.96	1.65	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.50	1.00	1.61	1.06
1250	浙商汇金聚鑫定开债	0.07	0.42	1.00	1.52	1.10
1251	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.37	1.00	1.51	1.06
1252	中银中高等级债券A	0.07	0.45	1.00	1.45	1.08
1253	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.38	1.00	2.12	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1960	圆信永丰兴融A	0.04	0.37	0.77	1.51	0.88
1961	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.37	1.00	1.51	1.06
1962	中欧纯债(LOF)E	0.08	0.53	0.99	1.51	0.99
1963	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.91	1.51	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.50	1.00	1.61	1.06
1893	中加丰泽纯债	0.06	0.46	0.98	1.60	1.06
1894	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.37	1.00	1.51	1.06
1895	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.96	1.61	1.06
1896	中融睿祥纯债C	0.04	0.41	0.98	1.47	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.62	3.58	6.45	-	11.87
3444	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.15	9.21	16.25	60.66
3445	中加瑞利纯债债券A	1.62	3.86	6.24	13.12	20.52
3446	中银证券汇宇定期开放债券	1.62	5.10	9.36	16.31	34.17
3447	鑫元汇利	1.62	4.33	8.20	15.74	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.52	3.86	7.01	-	7.46
4405	景顺长城90天持有期短债债券C	1.68	3.86	7.88	-	9.27
4406	中加瑞利纯债债券A	1.62	3.86	6.24	13.12	20.52
4407	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.30	3.86	6.31	4.48	21.72
4408	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	平安高等级债A	0.83	3.67	6.24	13.97	19.54
4555	招商招景纯债A	1.67	3.64	6.24	13.21	29.69
4556	中加瑞利纯债债券A	1.62	3.86	6.24	13.12	20.52
4557	招商招景纯债D	1.64	3.61	6.23	-	10.68
4558	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.71	5.09	6.23	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	财通资管鸿益中短债债券A	1.76	3.89	7.35	13.13	24.86
2293	永赢迅利中高等级短债A	1.68	3.94	7.15	13.12	21.36
2294	中加瑞利纯债债券A	1.62	3.86	6.24	13.12	20.52
2295	富国全球债券(QDII)人民币	0.76	6.59	7.60	13.11	36.50
2296	广发聚利(LOF)C	-0.53	3.27	10.01	13.11	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	汇添富利率债	1.48	5.29	9.62	17.38	20.52
2563	上银聚德益一年定开债券	1.82	6.17	11.55	-	20.52
2564	中加瑞利纯债债券A	1.62	3.86	6.24	13.12	20.52
2565	中邮纯债丰利债券A	1.56	5.11	9.89	19.14	20.52
2566	华安中债1-3年政策金融债C	1.13	3.85	7.33	13.86	20.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	28308.21	20.49%
22国开08	100.00	10301.66	7.46%
21国开03	100.00	10305.85	7.46%
25农发03	100.00	10067.83	7.29%
23国开08	90.00	9321.82	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84640.37	61.26%
企业债	2011.77	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0492	1.0488	1.0484	1.0485	1.0483
累计净值(元)	1.1987	1.1983	1.1979	1.1980	1.1978

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