中加瑞利纯债债券A(006453)_最新动态

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.134 0.001(0.04%)

累计净值：1.184

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2024-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.11亿元

2024-01-09 每10份派现金 0.1 元

中加瑞利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.65	0.06	2.24	0.23
债券型名次	1764	1269	4239	1918	3624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.46	7.01	-	18.78
债券型名次	3998	4376	3519	1471	2448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	招商招华纯债A	0.16	0.57	0.27	3.06	0.45
1763	中加聚盈定开债券C	0.16	0.30	-0.29	1.94	-0.10
1764	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.65	0.06	2.24	0.23
1765	中加颐智纯债债券	0.16	0.73	0.51	2.56	0.66
1766	中融恒利纯债A	0.16	0.50	0.08	2.42	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.65	0.55	2.32	0.59
1268	中加纯债一年C	0.10	0.65	0.28	2.62	0.40
1269	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.65	0.06	2.24	0.23
1270	中加优选中高等级债券A	0.12	0.65	0.29	2.35	0.38
1271	中融恒信纯债A	0.16	0.65	-0.12	1.99	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	招商信用添利债券(LOF)A	0.10	0.41	0.06	1.73	0.10
4238	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.20	0.52	0.06	2.11	0.28
4239	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.65	0.06	2.24	0.23
4240	中融季季红定期开放债券A	0.17	0.66	0.06	1.43	0.13
4241	中银丰庆定期开放债券	0.11	0.45	0.06	1.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.58	0.26	2.24	-0.11
1917	永赢润益债券A	0.23	0.91	0.09	2.24	0.24
1918	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.65	0.06	2.24	0.23
1919	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.07	0.36	0.18	2.23	0.25
1920	博时富鑫纯债债券C	0.16	0.51	0.29	2.23	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	招商添泽纯债C	0.12	0.43	0.25	1.77	0.23
3623	招商招盛纯债C	0.11	0.47	0.23	1.60	0.23
3624	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.65	0.06	2.24	0.23
3625	中加瑞鑫纯债债券	0.13	0.56	0.28	1.31	0.23
3626	中银纯债债券C	0.29	0.96	0.10	3.04	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	万家强化收益定期开放债券	2.41	5.36	7.61	-	79.98
3997	永赢荣益债券C	2.41	5.95	8.84	-	31.45
3998	中加瑞利纯债债券A	2.41	4.46	7.01	-	18.78
3999	中融睿祥纯债A	2.41	8.09	11.02	-	38.09
4000	泓德裕瑞三年定开债券	2.41	4.76	7.20	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	银河聚星两年定开债券	2.25	4.46	7.00	-	13.96
4375	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.89	4.46	0.00	-	5.79
4376	中加瑞利纯债债券A	2.41	4.46	7.01	-	18.78
4377	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.65	4.45	6.09	-	13.41
4378	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.00	4.45	6.44	-	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	南方定元中短债C	2.17	4.90	7.01	-	15.21
3518	永赢同利债券A	1.99	4.66	7.01	-	14.95
3519	中加瑞利纯债债券A	2.41	4.46	7.01	-	18.78
3520	广发景明中短债C	1.85	4.73	7.00	-	19.30
3521	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.53	5.55	7.00	-	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	华富中证5年恒定久期国开债指数A	4.42	9.66	13.00	-	28.56
1470	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.27	9.42	12.64	-	27.73
1471	中加瑞利纯债债券A	2.41	4.46	7.01	-	18.78
1472	中加瑞利纯债债券C	2.20	3.91	6.20	-	16.99
1473	鹏华3个月中短债C	2.55	5.55	7.80	-	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	兴业稳泰66个月定开债券	3.78	7.62	11.72	-	18.80
2447	博时富添纯债债券A	3.35	8.36	11.07	-	18.79
2448	中加瑞利纯债债券A	2.41	4.46	7.01	-	18.78
2449	蜂巢添跃66个月定开债券	4.17	8.38	12.95	-	18.77
2450	财通久利三月定开债券发起	3.79	7.31	9.90	-	18.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27904.06	18.47%
24进出14	260.00	26107.82	17.28%
24国开10	100.00	10572.47	7.00%
24国开03	100.00	10244.95	6.78%
21国开03	100.00	10178.22	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126260.95	83.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

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07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.134	1.133	1.132	1.132	1.132
累计净值(元)	1.183	1.182	1.182	1.181	1.181

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