中加瑞利纯债债券A(006453)_最新动态

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0513 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2008

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张楠

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.94亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.89	1.35	1.25
债券型名次	3507	2531	1717	2049	1862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.10	6.19	-	20.75
债券型名次	3462	4191	4620	1472	2562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
3506	中加民丰纯债A	0.03	0.26	0.70	1.14	0.92
3507	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.35	0.89	1.35	1.25
3508	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.33	0.84	1.23	1.16
3509	中加穗盈纯债债券	0.03	0.27	0.72	1.07	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	中航瑞明纯债A	0.04	0.35	0.90	1.43	1.22
2530	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.35	0.82	1.25	0.98
2531	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.35	0.89	1.35	1.25
2532	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.35	0.86	1.33	1.09
2533	中加颐合纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.37	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	招商添裕纯债D	0.05	0.37	0.89	1.39	1.21
1716	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1717	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.35	0.89	1.35	1.25
1718	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.31	0.89	1.25	1.08
1719	中加优选中高等级债券A	0.00	0.41	0.89	1.43	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	招商招祥纯债D	0.03	0.40	0.96	1.35	1.21
2048	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.38	0.88	1.35	1.05
2049	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.35	0.89	1.35	1.25
2050	中金金利A	0.06	0.49	0.41	1.35	1.00
2051	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.36	0.88	1.35	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	中加博裕纯债债券	0.05	0.34	0.95	1.48	1.25
1861	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.47	1.05	1.61	1.25
1862	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.35	0.89	1.35	1.25
1863	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
1864	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.22	0.88	2.13	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	英大安旸纯债债券A	1.65	4.78	8.11	-	8.99
3461	招商招旭纯债D	1.65	5.24	10.10	-	23.18
3462	中加瑞利纯债债券A	1.65	4.10	6.19	-	20.75
3463	中加颐鑫纯债债券C	1.65	5.25	8.90	-	9.09
3464	中融恒益纯债C	1.65	4.47	10.21	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.62	4.10	7.56	-	21.73
4190	中加纯债一年A	1.58	4.10	9.88	-	95.61
4191	中加瑞利纯债债券A	1.65	4.10	6.19	-	20.75
4192	中欧短债债券A	1.61	4.10	7.20	-	32.82
4193	中融季季红定期开放债券C	1.10	4.10	8.13	-	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	人保鑫裕增强债券A	6.04	7.30	6.19	-	19.56
4619	融通通源短融债券B	1.67	3.80	6.19	-	33.22
4620	中加瑞利纯债债券A	1.65	4.10	6.19	-	20.75
4621	长信稳丰债券A	1.98	4.47	6.18	-	9.77
4622	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.41	3.40	6.18	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.52	6.01	11.33	-	30.52
1471	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.43	5.77	10.99	-	29.56
1472	中加瑞利纯债债券A	1.65	4.10	6.19	-	20.75
1473	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.66	5.39	-	18.67
1474	鹏华3个月中短债C	0.97	3.55	6.58	-	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	平安惠涌纯债	1.52	5.71	8.77	-	20.75
2561	天弘鑫利三年定开	2.55	5.78	8.90	-	20.75
2562	中加瑞利纯债债券A	1.65	4.10	6.19	-	20.75
2563	华富63个月定期开放债券	2.12	5.90	9.72	-	20.74
2564	汇添富利率债	1.58	5.44	9.28	-	20.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27742.06	19.90%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%
25农发03	100.00	9998.38	7.17%
23国开08	90.00	9380.45	6.73%
23湖北债123	80.00	8938.89	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81898.19	58.75%
企业债	2037.24	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

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07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同
07-18关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0514	1.0511	1.0507	1.0510	1.0510
累计净值(元)	1.2009	1.2006	1.2002	1.2005	1.2005

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