中加瑞利纯债债券A(006453)_最新动态

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0465 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2110

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张楠

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.84亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.60	1.47	2.24
债券型名次	2878	1804	1917	2122	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.72	6.16	12.22	21.93
债券型名次	1986	2697	4615	2350	2511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	中加瑞合纯债债券	0.05	0.19	0.59	1.58	2.27
2877	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.61	1.86	2.38
2878	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.24	0.60	1.47	2.24
2879	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.22	0.55	1.38	2.08
2880	中加颐兴定开债券	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
1803	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.66	1.56	2.22
1804	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.24	0.60	1.47	2.24
1805	中加颐兴定开债券	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16
1806	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.49	1.22	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.60	1.37	2.16
1916	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1917	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.24	0.60	1.47	2.24
1918	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.60	1.46	2.19
1919	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.13	1.47	2.03
2121	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24
2122	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.24	0.60	1.47	2.24
2123	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23
2124	中信建投景荣债券C	0.06	0.29	0.58	1.47	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	招商招通纯债C	0.11	0.39	0.81	1.60	2.24
1757	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24
1758	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.24	0.60	1.47	2.24
1759	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.16	0.48	1.50	2.24
1760	博时双月薪定期支付债券	0.14	0.32	0.72	1.80	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.70	5.27	9.49	16.29	19.30
1985	中加恒泰定开债券C	2.70	5.24	5.95	-	5.22
1986	中加瑞利纯债债券A	2.70	4.72	6.16	12.22	21.93
1987	中欧增强回报债券(LOF)C	2.70	9.47	13.69	12.36	10.94
1988	中融睿祥纯债C	2.70	3.76	8.49	15.92	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	易方达信用债债券C	2.72	4.72	10.31	16.84	68.17
2696	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.19	4.72	8.50	-	12.29
2697	中加瑞利纯债债券A	2.70	4.72	6.16	12.22	21.93
2698	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.89	4.72	10.19	18.03	24.25
2699	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.08	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	上银聚增富定开债券	2.85	2.67	6.16	-	26.13
4614	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.34	6.16	12.04	13.89
4615	中加瑞利纯债债券A	2.70	4.72	6.16	12.22	21.93
4616	中加享利三年债券	1.62	3.85	6.16	-	18.36
4617	长信稳航30天持有中短债债券A	1.60	3.49	6.15	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	农银汇理金汇债券A	1.78	3.63	6.57	12.22	16.11
2349	永赢迅利中高等级短债A	1.75	3.69	6.65	12.22	22.20
2350	中加瑞利纯债债券A	2.70	4.72	6.16	12.22	21.93
2351	东方红汇利债券A	0.21	10.41	9.33	12.21	54.08
2352	富国双债增强债券C	-0.54	13.04	8.45	12.21	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	华宝政金债债券	2.73	4.97	8.27	14.21	21.94
2510	富国国有企业债债券D	1.77	3.86	6.96	12.23	21.93
2511	中加瑞利纯债债券A	2.70	4.72	6.16	12.22	21.93
2512	国寿安保泰荣纯债债券	2.00	3.87	8.03	13.53	21.89
2513	中泰青月中短债A	2.07	3.95	7.07	13.32	21.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27898.83	20.14%
22国开08	100.00	10142.05	7.32%
25农发03	100.00	10054.29	7.26%
23国开08	90.00	9212.89	6.65%
23湖北债123	80.00	8995.58	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91314.56	65.92%
企业债	2028.61	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0462	1.0460	1.0456	1.0455	1.0454
累计净值(元)	1.2107	1.2105	1.2101	1.2100	1.2099

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