中加瑞利纯债债券A(006453)_最新动态

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0490 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2135

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张楠

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.84亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
债券型名次	1908	1755	1691	1811	1503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
债券型名次	1609	2554	4440	2712	2456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
1907	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
1908	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1909	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
1910	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17
1754	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1755	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1756	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
1757	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
1690	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1691	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1692	中信建投稳泰债券	0.13	0.35	0.76	1.52	2.38
1693	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33
1810	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
1811	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1812	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
1813	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
1502	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
1503	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1504	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1505	博时富融纯债债券	0.14	0.63	1.08	1.66	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
1608	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
1609	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
1610	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
1611	长城信利一年定开债券发起式	2.93	5.18	9.60	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.10	24.58
2553	招商添泰1年定开债发起式	2.48	5.11	9.86	-	11.26
2554	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
2555	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
2556	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
4439	兴银合盛定开债C	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86
4440	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
4441	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07
4442	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	汇添富高息债债券C	2.13	6.73	10.32	12.54	72.39
2711	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17
2712	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
2713	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
2714	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
2455	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22
2456	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
2457	永赢开泰中高等级中短债C	2.17	4.37	7.48	13.64	22.19
2458	广发汇宏6个月定开债	2.38	4.94	8.94	15.33	22.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27898.83	20.14%
22国开08	100.00	10142.05	7.32%
25农发03	100.00	10054.29	7.26%
23国开08	90.00	9212.89	6.65%
23湖北债123	80.00	8995.58	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91314.56	65.92%
企业债	2028.61	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0490	1.0485	1.0483	1.0477	1.0474
累计净值(元)	1.2135	1.2130	1.2128	1.2122	1.2119

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