中加瑞利纯债债券A(006453)_最新动态

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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最新净值：1.0539 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2034

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张楠

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.94亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.21	0.82	1.61	1.50
债券型名次	2926	1425	1870	1789	1728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.40	5.80	12.99	21.05
债券型名次	3145	3462	4695	2310	2548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.21	0.81	1.51	1.41
2925	中加民丰纯债A	-0.13	0.15	0.62	1.25	1.12
2926	中加瑞利纯债债券A	-0.13	0.21	0.82	1.61	1.50
2927	中加瑞利纯债债券C	-0.13	0.18	0.77	1.48	1.39
2928	中加颐智纯债债券	-0.13	0.21	0.79	1.54	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	浙商聚盈纯债债券A	-0.22	0.21	1.13	2.11	1.91
1424	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.21	0.81	1.51	1.41
1425	中加瑞利纯债债券A	-0.13	0.21	0.82	1.61	1.50
1426	中加颐智纯债债券	-0.13	0.21	0.79	1.54	1.46
1427	中欧兴利债券C	-0.17	0.21	0.77	1.24	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	中加博裕纯债债券	-0.14	0.20	0.82	1.60	1.47
1869	中加纯债一年C	-0.09	0.28	0.82	1.47	1.34
1870	中加瑞利纯债债券A	-0.13	0.21	0.82	1.61	1.50
1871	中融恒安纯债C	-0.16	0.18	0.82	1.28	1.30
1872	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	招商招诚半年定开债发起式	-0.22	0.17	0.92	1.61	1.48
1788	招商招祥纯债C	-0.15	0.18	0.91	1.61	1.48
1789	中加瑞利纯债债券A	-0.13	0.21	0.82	1.61	1.50
1790	中融聚汇定期开放债券	-0.14	0.22	0.88	1.61	1.47
1791	中信建投稳悦债券	-0.13	0.25	0.87	1.61	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	英大安悦纯债债券A	-0.16	0.18	0.87	1.54	1.50
1727	中加丰泽纯债	-0.16	0.19	0.92	1.62	1.50
1728	中加瑞利纯债债券A	-0.13	0.21	0.82	1.61	1.50
1729	中加优选中高等级债券C	-0.11	0.29	0.97	1.64	1.50
1730	鑫元淳利定期开放	-0.20	0.19	0.93	1.59	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	招商添裕纯债C	1.66	4.06	7.92	17.02	25.05
3144	招商招乾3个月定开债发起式A	1.66	4.82	8.37	16.92	48.49
3145	中加瑞利纯债债券A	1.66	4.40	5.80	12.99	21.05
3146	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.66	3.76	7.03	-	13.69
3147	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.66	4.49	8.36	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	兴银合盛定开债C	1.96	4.40	6.84	-	13.59
3461	招商添润3个月定开债发起式A	1.61	4.40	8.00	16.20	32.40
3462	中加瑞利纯债债券A	1.66	4.40	5.80	12.99	21.05
3463	中金金信债券	1.76	4.40	7.93	-	10.64
3464	中信建投稳悦债券	1.25	4.40	9.73	-	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.61	2.21	5.81	-	12.49
4694	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.49	3.46	5.80	11.61	23.82
4695	中加瑞利纯债债券A	1.66	4.40	5.80	12.99	21.05
4696	长信稳航30天持有中短债债券C	1.35	3.14	5.79	-	8.88
4697	华富安盈一年持有期债券A	1.24	3.80	5.79	-	-1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	华夏短债债券A	1.63	3.59	6.73	12.99	28.29
2309	平安元丰中短债债券E	1.34	3.68	7.31	12.99	16.62
2310	中加瑞利纯债债券A	1.66	4.40	5.80	12.99	21.05
2311	创金合信鑫日享短债债券C	1.29	2.79	5.96	12.98	23.54
2312	华商瑞丰短债债券A	1.15	3.33	6.66	12.97	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	博时稳欣39个月定开债	2.82	5.91	8.99	-	21.08
2547	德邦锐裕利率债债券C	-3.03	8.23	10.91	18.31	21.08
2548	中加瑞利纯债债券A	1.66	4.40	5.80	12.99	21.05
2549	长信全球债券(QDII)美元	4.69	9.12	3.33	-4.14	21.02
2550	财通资管鸿运中短债债券C	1.30	2.86	5.47	10.60	21.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27742.06	19.90%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%
25农发03	100.00	9998.38	7.17%
23国开08	90.00	9380.45	6.73%
23湖北债123	80.00	8938.89	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81898.19	58.75%
企业债	2037.24	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0537	1.0543	1.0547	1.0551	1.0553
累计净值(元)	1.2032	1.2038	1.2042	1.2046	1.2048

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