中加瑞利纯债债券A(006453)_分红排行

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.15元	2026-06-17	1.42%
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	0.50元	2025-11-07	4.60%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.50元	2025-09-26	4.42%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	0.20元	2024-12-03	1.76%
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	0.05元	2024-01-09	0.44%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05元	2020-06-12	0.49%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.17元	2019-10-23	1.66%
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-22	0.03元	2019-04-18	0.25%

中加瑞利纯债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	8年2个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	8年2个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	10年3个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	10年3个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	5	5年5个月	1.55元	3.01%
财通资管中债1-3年国开债C	7	5年1个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年10个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年10个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	5年1个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	5年1个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	9	6年1个月	1.83元	1.99%
财通资管丰乾39个月定开债券C	9	6年1个月	1.67元	1.82%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年10个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年8个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年10个月	1.15元	1.71%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年10个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年8个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年10个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	5年1个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年9个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年9个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年7个月	2.62元	1.35%
财通资管睿盈债券A	6	3年11个月	0.81元	1.31%
财通资管睿盈债券C	6	3年11个月	0.81元	1.31%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年5个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	8年3个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年6个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年6个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	8年1个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	8年1个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年5个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年9个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年9个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年11个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年7个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	8年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平

2628	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.07	0.49	1.31	2.00
2629	中航瑞明纯债A	0.09	0.23	0.57	1.49	2.21
2630	中航瑞明纯债C	0.09	0.23	0.55	1.45	2.14
2631	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.09	0.57	1.51	2.19
2632	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.09	0.56	1.46	2.12
2633	中加丰泽纯债	0.09	0.17	0.62	1.62	2.28
2634	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.15	0.57	1.80	2.33
2635	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.14	0.57	1.44	2.19
2636	中加瑞利纯债债券C	0.09	0.13	0.51	1.35	2.03
2637	中加穗盈纯债债券	0.09	0.07	0.40	1.06	1.58
2638	中加颐合纯债债券A	0.09	0.15	0.60	1.60	2.19
2639	中加颐兴定开债券	0.09	0.14	0.60	1.42	2.11
2640	中加优悦一年定开债券	0.09	0.08	0.52	1.44	2.15
2641	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.14	0.44	1.08	1.76
2642	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平

1658	招商招通纯债C	0.18	0.14	0.70	1.52	2.13
1659	招商招兴3个月定开债券发起C	0.11	0.14	0.55	1.54	2.24
1660	招商招悦纯债C	0.14	0.14	0.71	1.92	2.71
1661	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.14	0.40	0.96	1.41
1662	招商鑫悦中短债A	0.06	0.14	0.44	0.95	1.42
1663	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
1664	浙商汇金短债E	0.10	0.14	0.34	0.89	1.19
1665	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.14	0.57	1.44	2.19
1666	中加颐合纯债债券C	0.08	0.14	0.58	1.54	2.12
1667	中加颐兴定开债券	0.09	0.14	0.60	1.42	2.11
1668	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.14	0.44	1.08	1.76
1669	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.14	0.39	0.95	1.42
1670	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1671	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.43	0.88	1.22
1672	中欧中短债债券发起A	0.06	0.14	0.44	1.07	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	永赢丰利债券C	0.10	0.16	0.57	1.45	2.10
1797	永赢恒益债券	0.08	0.08	0.57	1.61	2.14
1798	招商招旺纯债C	0.12	0.07	0.57	1.56	2.30
1799	中航瑞明纯债A	0.09	0.23	0.57	1.49	2.21
1800	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.09	0.57	1.51	2.19
1801	中加博裕纯债债券	0.07	0.12	0.57	1.37	2.13
1802	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.15	0.57	1.80	2.33
1803	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.14	0.57	1.44	2.19
1804	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
1805	中信保诚稳丰债券C	0.12	0.23	0.57	1.39	1.97
1806	中银信享定期开放债券	0.10	0.14	0.57	1.34	1.92
1807	中银臻享债券	0.08	0.07	0.57	1.52	2.20
1808	中银证券中高等级债券A	0.10	0.05	0.57	0.88	1.25
1809	中证兴业中高等级信用债指数	0.10	0.16	0.57	1.38	1.99
1810	博时富璟一年定开债	0.13	0.07	0.56	1.61	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	尚正臻利债券C	0.10	0.15	0.45	1.44	2.46
1976	太平恒兴纯债	0.10	0.10	0.52	1.44	2.01
1977	天弘荣享	0.13	0.14	0.65	1.44	1.90
1978	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.11	0.61	1.44	1.87
1979	兴业180天持有期债券A	0.16	0.10	0.32	1.44	2.23
1980	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.15	0.47	1.44	2.13
1981	招商招裕纯债C	0.11	0.17	0.61	1.44	2.23
1982	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.14	0.57	1.44	2.19
1983	中加优悦一年定开债券	0.09	0.08	0.52	1.44	2.15
1984	中欧兴利债券C	0.21	0.25	0.61	1.44	1.97
1985	中融中债1-5年国开行C	0.09	0.08	0.47	1.44	2.17
1986	中信保诚稳丰债券A	0.12	0.23	0.61	1.44	2.05
1987	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.17	0.50	1.44	2.31
1988	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
1989	5年地债	0.01	-0.04	0.47	1.43	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平

1691	平安季季享3个月持有债券A	0.05	0.17	0.44	1.05	2.19
1692	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.09	0.53	1.40	2.19
1693	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.14	0.58	1.53	2.19
1694	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19
1695	永赢昌益债券C	0.11	0.21	0.64	1.62	2.19
1696	招商添呈1年定开债	0.17	0.24	0.73	1.61	2.19
1697	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.09	0.57	1.51	2.19
1698	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.14	0.57	1.44	2.19
1699	中加颐合纯债债券A	0.09	0.15	0.60	1.60	2.19
1700	中欧瑾泰债券A	0.15	0.08	0.68	1.59	2.19
1701	中融睿祥纯债C	0.12	0.16	0.54	1.47	2.19
1702	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.08	0.45	1.49	2.19
1703	中信建投景荣债券C	0.10	0.21	0.55	1.47	2.19
1704	中信建投稳祥A	0.11	0.23	0.72	1.54	2.19
1705	博时安丰18个月定开债A	0.09	0.07	0.54	1.85	2.18

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