中加瑞利纯债债券A(006453)_分红排行

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	0.50元	2025-11-07	4.60%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.50元	2025-09-26	4.42%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	0.20元	2024-12-03	1.76%
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	0.05元	2024-01-09	0.44%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05元	2020-06-12	0.49%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.17元	2019-10-23	1.66%
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-22	0.03元	2019-04-18	0.25%

中加瑞利纯债债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年7个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年7个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年11个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年11个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年7个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年4个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年11个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年4个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年5个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年2个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年8个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年2个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年1个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年12个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年1个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年1个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年12个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年8个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年9个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年9个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年5个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年9个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年2个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年4个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年12个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	9年12个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年10个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年10个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	9年12个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年9个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年8个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年5个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年4个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年1个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年4个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	13年1个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年5个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年1个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年1个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年12个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年5个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年12个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年1个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年12个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年9个月	4.70元	1.02%
交银稳益短债债券C	1	3年4个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年9个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	6年1个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年1个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年6个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年7个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平

3044	中加丰裕纯债债券A	0.04	-0.17	0.53	-0.60	0.06
3045	中加丰泽纯债	0.04	0.00	0.74	0.22	1.33
3046	中加恒泰定开债券A	0.04	0.04	0.59	0.83	2.12
3047	中加恒泰定开债券C	0.04	0.04	0.60	0.87	2.15
3048	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.07	0.74	1.10	2.54
3049	中加民丰纯债A	0.04	0.06	0.65	0.51	1.26
3050	中加瑞合纯债债券	0.04	0.08	0.54	0.37	0.77
3051	中加瑞利纯债债券A	0.04	-0.09	0.58	0.04	0.64
3052	中加瑞利纯债债券C	0.04	-0.11	0.52	-0.07	0.44
3053	中加穗盈纯债债券	0.04	0.07	0.64	0.11	0.15
3054	中加颐享纯债债券A	0.04	0.01	0.54	-0.12	0.25
3055	中加颐兴定开债券	0.04	0.06	0.72	0.68	1.57
3056	中加优悦一年定开债券	0.04	0.07	0.76	0.06	0.03
3057	中金纯债A类	0.04	-0.06	0.52	0.10	1.10
3058	中金金元A	0.04	-0.13	0.60	0.27	1.31

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	新华安享惠金定期债券C	0.49	-0.09	2.08	2.56	3.07
4598	新华鼎利债券A	0.06	-0.09	0.19	-0.39	2.36
4599	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.05	-0.09	0.37	-0.53	-0.22
4600	兴银汇逸定开债	0.04	-0.09	0.40	-0.23	0.27
4601	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	-0.09	0.86	0.36	1.00
4602	永赢悦利债券	0.05	-0.09	0.70	-0.37	-0.08
4603	招商添安1年定开债	0.03	-0.09	0.39	0.01	-0.13
4604	中加瑞利纯债债券A	0.04	-0.09	0.58	0.04	0.64
4605	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.09	0.22	-0.37	-0.10
4606	中信建投3-5年政金债A	0.07	-0.09	0.81	-0.18	-0.12
4607	中信建投景荣债券C	0.04	-0.09	0.60	-0.96	0.34
4608	中信建投稳悦债券	0.05	-0.09	0.74	-0.39	0.54
4609	中银安享债券	0.07	-0.09	1.02	0.05	1.12
4610	中银恒泰9个月持有期债券C	0.09	-0.09	-0.02	1.15	2.31
4611	中银证券汇享定期开放债券	0.08	-0.09	0.31	0.33	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平

2707	易方达富惠纯债债券A	0.03	0.08	0.58	0.62	1.47
2708	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.58	0.56	0.99
2709	永赢丰利债券C	0.02	0.04	0.58	0.40	1.25
2710	招商添浩纯债A	0.04	-0.04	0.58	-0.14	0.50
2711	招商招丰纯债C	0.03	0.11	0.58	1.18	1.38
2712	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.15	0.58	0.40	0.36
2713	浙商汇金短债A	0.01	0.10	0.58	0.49	1.70
2714	中加瑞利纯债债券A	0.04	-0.09	0.58	0.04	0.64
2715	中金恒新90天持有债券发起	0.17	0.80	0.58	5.15	4.67
2716	中银恒优12个月持有期债券A	0.06	0.08	0.58	1.57	3.21
2717	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.06	0.07	0.58	0.55	1.39
2718	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.00	0.57	0.37	1.21
2719	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	-0.03	0.57	0.07	0.56
2720	博时慧选3个月定开债发起式	0.02	-0.03	0.57	0.19	0.89
2721	博时汇享纯债债券A	0.02	0.03	0.57	0.16	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平

4425	鹏扬淳享债券A	-0.02	-0.06	0.50	0.04	0.86
4426	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.05	0.03	0.79	0.04	0.58
4427	浦银安盛盛达纯债债券C	0.02	-0.06	0.38	0.04	0.34
4428	融通通润债券	0.02	0.05	0.53	0.04	0.20
4429	泰康长江经济带债券C	0.09	0.04	0.51	0.04	0.79
4430	天弘齐享债券发起A	0.03	-0.01	0.80	0.04	0.73
4431	银河沃丰债券	0.03	0.00	0.56	0.04	1.03
4432	中加瑞利纯债债券A	0.04	-0.09	0.58	0.04	0.64
4433	中融恒阳纯债C	0.03	0.05	0.51	0.04	0.49
4434	博时利发纯债债券A	0.04	0.01	0.81	0.03	1.16
4435	博时裕利纯债债券	0.03	-0.02	0.43	0.03	0.45
4436	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.02	0.13	0.56	0.03	0.68
4437	福建国有企业债6个月定期开放债券A	-0.01	-0.02	0.65	0.03	0.77
4438	富国纯债C	0.05	-0.02	0.62	0.03	0.77
4439	富国信用债债券C	0.02	-0.11	0.58	0.03	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平

4264	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	-0.06	0.64	-0.01	0.64
4265	天弘新享一年定开债券发起	0.04	0.05	0.40	0.18	0.64
4266	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.04	0.43	-0.03	0.64
4267	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.13	0.59	0.27	0.64
4268	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4269	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.92	0.45	0.64
4270	中航瑞发3个月定开债C	0.07	-0.11	0.54	-0.29	0.64
4271	中加瑞利纯债债券A	0.04	-0.09	0.58	0.04	0.64
4272	中信建投景荣债券A	0.05	-0.06	0.68	-0.81	0.64
4273	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4274	中银丰实定期开放债券	0.07	0.07	0.69	0.12	0.64
4275	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.07	0.59	0.34	0.64
4276	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.04	0.08	0.60	0.35	0.64
4277	中邮纯债聚利债券C	0.02	0.14	0.49	0.06	0.64
4278	鑫元富利定期开放	0.04	0.00	0.66	0.01	0.64

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。