中加瑞利纯债债券A(006453)_分红排行

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	0.50元	2025-11-07	4.60%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.50元	2025-09-26	4.42%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	0.20元	2024-12-03	1.76%
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	0.05元	2024-01-09	0.44%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05元	2020-06-12	0.49%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.17元	2019-10-23	1.66%
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-22	0.03元	2019-04-18	0.25%

中加瑞利纯债债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浙商惠裕纯债A	6	9年3个月	2.58元	4.15%
浙商丰裕纯债C	4	6年2个月	1.42元	3.40%
浙商惠睿纯债	3	5年12个月	1.01元	3.30%
浙商丰裕纯债A	3	6年2个月	1.05元	3.23%
浙商惠盈纯债A	8	10年2个月	2.73元	3.17%
浙商惠丰定期	8	9年7个月	2.63元	3.05%
浙商惠利纯债	9	9年5个月	2.61元	2.72%
浙商聚盈纯债债券A	15	13年5个月	4.31元	2.59%
浙商惠南纯债	11	9年3个月	2.79元	2.45%
浙商惠裕纯债C	1	3年3个月	0.25元	2.43%
浙商聚盈纯债债券C	15	13年5个月	3.99元	2.41%
浙商惠盈纯债C	5	6年2个月	1.26元	2.33%
浙商惠泉3个月定开A	7	6年2个月	1.39元	1.89%
浙商惠泉3个月定开C	7	6年2个月	1.31元	1.78%
浙商惠隆39个月定开债	9	5年5个月	1.50元	1.59%
浙商丰顺纯债债券	5	6年2个月	0.81元	1.52%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	9	4年6个月	0.93元	1.01%
浙商兴永三个月定期开放债券	19	6年10个月	1.95元	1.00%
浙商丰利增强债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平

408	圆信永丰瑞丰	0.09	0.38	1.12	2.25	0.37
409	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
410	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
411	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36
412	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
413	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
414	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
415	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
416	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
417	中金金元C	0.09	0.39	0.41	0.57	0.38
418	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
419	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.24	2.43	0.37
420	中信建投景益债券C	0.09	0.47	0.26	-0.50	0.45
421	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.96	0.35
422	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平

1887	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
1888	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
1889	英大智享债券A	-0.10	0.36	0.50	1.49	0.35
1890	永赢泽利一年	0.04	0.36	0.52	0.84	0.32
1891	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35
1892	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.36	0.42	0.58	0.33
1893	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1894	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
1895	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
1896	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
1897	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
1898	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
1899	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.35	0.86	1.09	0.33
1900	博时安弘一年定开债发起式C	-0.02	0.35	0.27	0.19	0.33
1901	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.35	0.55	0.84	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平

2448	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.20	0.45	0.76	0.19
2449	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
2450	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23
2451	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11
2452	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08
2453	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.31	0.45	0.60	0.29
2454	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
2455	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
2456	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
2457	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
2458	中泰青月中短债A	0.02	0.22	0.45	0.92	0.21
2459	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
2460	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.45	0.73	0.19
2461	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.20	0.85	0.45	1.30	0.90
2462	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平

3838	新华鑫日享中短债A	0.03	0.10	0.25	0.56	0.08
3839	信澳安盛纯债	0.04	0.29	0.44	0.56	0.29
3840	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.18	0.37	0.56	0.17
3841	银河丰利	0.00	0.23	0.26	0.56	0.21
3842	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12
3843	英大安旸纯债债券C	0.01	0.15	0.20	0.56	0.14
3844	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
3845	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
3846	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
3847	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
3848	鑫元臻利债券A	0.03	0.20	0.41	0.56	0.18
3849	博时富和纯债债券	-0.02	0.28	0.34	0.55	0.25
3850	博时中债1-3政金债指数C	0.05	0.14	0.38	0.55	0.13
3851	博时中债3-5年国开行C	0.02	0.22	0.37	0.55	0.21
3852	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平

1942	银河景行3个月定开债券	0.06	0.35	0.52	0.82	0.36
1943	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
1944	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36
1945	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36
1946	浙商聚盈纯债债券C	0.01	0.39	0.61	0.77	0.36
1947	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
1948	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
1949	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
1950	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
1951	中泰双利债券A	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36
1952	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36
1953	中信建投稳祥A	-0.09	0.37	0.35	0.41	0.36
1954	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36
1955	鑫元稳利债券	0.05	0.38	0.55	1.00	0.36
1956	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.38	0.61	0.12	0.35

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