资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63399.13 99.86%
银行存款和结算备付金 87.92 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:63487.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 50.00 5386.53 10.27%
22兵团债10 40.00 4568.36 8.71%
24平安银行二级资本债01A 40.00 4075.39 7.77%
25建行二级资本债01BC 40.00 4054.81 7.73%
22国开15 30.00 3236.23 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32354.52 61.69%
国家债券 4095.44 7.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%