资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52973.67 99.52%
银行存款和结算备付金 256.39 0.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:53230.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 50.00 5459.30 10.46%
25建行二级资本债01BC 40.00 4027.31 7.71%
22国开15 30.00 3274.32 6.27%
23国开15 30.00 3224.66 6.18%
24农发20 30.00 3149.03 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29514.04 56.54%
国家债券 4138.00 7.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%