资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48838.24 99.77%
银行存款和结算备付金 112.77 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:48951.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 50.00 5393.45 10.21%
25建行二级资本债01BC 40.00 4070.62 7.71%
23国开15 30.00 3271.78 6.19%
24农发20 30.00 3194.73 6.05%
24特别国债02 30.00 3175.51 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24167.73 45.75%
国家债券 4214.16 7.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%