中加聚利纯债定开C(006589)_分红排行

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-02	2026-07-02	2026-07-03	0.15元	2026-07-01	1.32%
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	0.11元	2026-02-25	0.97%
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	0.01元	2025-10-29	0.11%
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.05元	2025-07-02	0.41%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.01元	2025-02-26	0.11%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.13元	2024-10-30	1.16%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.15元	2024-06-26	1.32%
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	0.12元	2024-02-28	1.06%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.01元	2023-11-01	0.12%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.01元	2023-06-28	0.10%
2023-03-02	2023-03-02	2023-03-03	0.01元	2023-03-01	0.10%
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.01元	2022-11-02	0.10%
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	0.01元	2022-06-29	0.10%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.01元	2022-03-02	0.10%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.01元	2021-10-27	0.11%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.01元	2021-06-30	0.11%
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.01元	2021-02-24	0.11%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.01元	2020-10-28	0.11%
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	0.01元	2020-07-01	0.11%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.50元	2020-02-26	4.63%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.02元	2019-10-30	0.19%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.10元	2019-06-26	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.12元	2019-02-27	1.14%

中加聚利纯债定开C自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
人保福欣3个月定开债券C	2	4年8个月	0.62元	2.89%
人保福欣3个月定开债券A	2	4年8个月	0.62元	2.88%
人保利丰纯债A	1	3年11个月	0.26元	2.45%
人保鑫利债券C	1	7年12个月	0.25元	2.27%
人保鑫利债券A	1	7年12个月	0.25元	2.23%
人保鑫瑞中短债债券C	1	7年12个月	0.20元	1.85%
人保鑫瑞中短债债券A	1	7年12个月	0.20元	1.83%
人保鑫裕增强债券C	1	7年9个月	0.20元	1.80%
人保鑫裕增强债券A	1	7年9个月	0.20元	1.79%
人保利丰纯债C	1	3年11个月	0.10元	0.96%
人保鑫盛纯债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
人保鑫盛纯债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平

3047	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3048	中加纯债债券	0.01	0.10	0.41	1.23	1.51
3049	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
3050	中加丰泽纯债	0.01	0.22	0.68	1.63	1.91
3051	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.19	0.45	1.35	1.64
3052	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.67	1.55	1.73
3053	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.10	0.62	1.44	1.60
3054	中加聚利纯债定开C	0.01	0.21	0.82	1.92	2.48
3055	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
3056	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
3057	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98
3058	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
3059	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
3060	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
3061	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
1875	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87
1876	招商招祥纯债D	0.01	0.21	0.65	1.59	1.87
1877	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01
1878	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
1879	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
1880	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.21	0.68	1.56	1.81
1881	中加聚利纯债定开C	0.01	0.21	0.82	1.92	2.48
1882	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98
1883	中欧兴利债券C	0.01	0.21	0.51	1.32	1.52
1884	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58
1885	中银国有企业债C	-0.03	0.21	0.52	1.13	2.35
1886	中银聚享债券A	0.00	0.21	0.68	1.05	1.31
1887	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1888	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.21	0.61	1.46	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平

776	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90
777	上银慧兴盈债券	0.00	0.40	0.82	1.58	1.76
778	信诚稳泰A	0.01	0.35	0.82	1.68	1.89
779	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
780	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
781	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
782	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.31	0.82	1.67	1.95
783	中加聚利纯债定开C	0.01	0.21	0.82	1.92	2.48
784	中加裕盈纯债债券	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18
785	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
786	中银纯债债券A	0.01	0.28	0.82	2.04	2.48
787	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.78	2.17
788	博时信用债纯债债券C	0.00	0.38	0.81	1.75	2.08
789	长盛盛裕纯债C	0.02	0.29	0.81	2.05	2.52
790	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平

619	华安安和债券A	0.02	0.26	0.84	1.92	2.25
620	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.41	-1.26	1.33	1.92	1.64
621	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
622	惠升和怡一年定开债券	0.01	0.25	0.84	1.92	2.20
623	景顺长城政策性金融债C	0.01	0.30	0.82	1.92	2.35
624	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22
625	新华利率债E	-0.01	0.38	1.02	1.92	2.20
626	中加聚利纯债定开C	0.01	0.21	0.82	1.92	2.48
627	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
628	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
629	博时裕弘纯债债券	-0.01	0.33	0.87	1.91	2.29
630	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.98	1.91	2.29
631	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
632	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26
633	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.00	0.32	0.71	1.91	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	金信民兴债券A	0.02	0.04	0.54	1.79	2.48
606	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48
607	天弘永利债券A	0.02	1.79	0.26	1.39	2.48
608	兴全恒鑫债券A	-0.07	-0.28	0.39	1.59	2.48
609	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.06	-1.93	1.61	2.22	2.48
610	银河银信添利债券B	0.01	-0.03	0.10	0.62	2.48
611	浙商丰顺纯债债券	0.02	0.43	1.01	2.07	2.48
612	中加聚利纯债定开C	0.01	0.21	0.82	1.92	2.48
613	中融聚业定期开放债券	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48
614	中银纯债债券A	0.01	0.28	0.82	2.04	2.48
615	中银纯债债券D	0.01	0.28	0.81	2.04	2.48
616	长江乐丰纯债	0.02	0.34	0.90	2.04	2.47
617	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
618	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
619	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47

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