中加聚利纯债定开C(006589)_分红排行

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	0.11元	2026-02-25	0.97%
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	0.01元	2025-10-29	0.11%
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.05元	2025-07-02	0.41%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.01元	2025-02-26	0.11%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.13元	2024-10-30	1.16%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.15元	2024-06-26	1.32%
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	0.12元	2024-02-28	1.06%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.01元	2023-11-01	0.12%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.01元	2023-06-28	0.10%
2023-03-02	2023-03-02	2023-03-03	0.01元	2023-03-01	0.10%
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.01元	2022-11-02	0.10%
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	0.01元	2022-06-29	0.10%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.01元	2022-03-02	0.10%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.01元	2021-10-27	0.11%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.01元	2021-06-30	0.11%
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.01元	2021-02-24	0.11%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.01元	2020-10-28	0.11%
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	0.01元	2020-07-01	0.11%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.50元	2020-02-26	4.63%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.02元	2019-10-30	0.19%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.10元	2019-06-26	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.12元	2019-02-27	1.14%

中加聚利纯债定开C自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年10个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年10个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年11个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年11个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	5年1个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年10个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年6个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年6个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年9个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年9个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年10个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年10个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年6个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年5个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年7个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年7个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年7个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年7个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年5个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年6个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年10个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年5个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年5个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年3个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年1个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年11个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年2个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年2个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年9个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年9个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年1个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年5个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年5个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年7个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年4个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平

2320	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.25	0.90	1.14	1.35
2321	中航瑞智纯债A	0.04	0.13	0.40	0.53	1.04
2322	中航瑞智纯债C	0.04	0.12	0.39	0.49	1.01
2323	中加1-5年国开债指数	0.04	0.29	0.94	1.45	1.35
2324	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.21	0.73	0.63	1.10
2325	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
2326	中加聚利纯债定开A	0.04	0.36	1.18	1.83	2.09
2327	中加聚利纯债定开C	0.04	0.33	1.09	1.65	1.95
2328	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.04	0.27	1.03	1.66	1.51
2329	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.21	0.82	1.25	1.35
2330	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.86	1.30	1.27
2331	中加颐合纯债债券A	0.04	0.21	0.86	1.42	1.36
2332	中加颐合纯债债券C	0.04	0.20	0.83	1.35	1.32
2333	中加颐智纯债债券	0.04	0.26	0.86	1.35	1.41
2334	中加颐鑫纯债债券C	0.04	0.27	0.90	1.38	1.27

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平

1268	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.33	1.03	1.50	1.52
1269	招商招旺纯债C	0.04	0.33	1.06	1.42	1.47
1270	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.33	1.04	1.68	1.60
1271	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.00	0.33	-0.17	2.15	1.64
1272	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.00	0.33	-0.16	2.15	1.64
1273	中加丰享纯债债券	0.02	0.33	1.07	1.34	1.29
1274	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.33	0.89	1.25	1.41
1275	中加聚利纯债定开C	0.04	0.33	1.09	1.65	1.95
1276	中加瑞合纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.50	1.45
1277	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
1278	中融聚商定期开放债券	0.03	0.33	1.04	1.48	1.61
1279	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
1280	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.97	1.87	1.43
1281	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.33	1.11	1.45	1.55
1282	中信保诚安鑫回报债券A	-0.12	0.33	0.43	2.33	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	尚正臻利债券C	0.02	0.34	1.09	2.04	1.86
796	天弘安益A	0.03	0.33	1.09	1.64	1.65
797	天弘京津冀A	0.04	0.36	1.09	1.66	1.60
798	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.01	1.57
799	永赢盛益债券C	0.05	0.37	1.09	1.10	1.47
800	圆信永丰瑞丰	0.04	0.38	1.09	2.23	1.78
801	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.16	1.09	1.50	1.51
802	中加聚利纯债定开C	0.04	0.33	1.09	1.65	1.95
803	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
804	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
805	鑫元稳利债券	0.04	0.33	1.09	1.74	1.73
806	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.23	1.09	1.58	1.65
807	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
808	博时富源纯债债券	0.04	0.45	1.08	1.15	1.41
809	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.37	1.08	2.20	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平

1409	华夏鼎信债券A	0.07	0.31	1.09	1.65	1.55
1410	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.33	1.08	1.65	1.64
1411	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.04	0.33	1.00	1.65	1.69
1412	南方卓元债券A	0.10	-0.07	-0.35	1.65	0.83
1413	平安添利债券C	0.03	0.15	0.54	1.65	1.56
1414	信诚稳鑫C	0.10	0.38	1.04	1.65	1.87
1415	招商安华债券A	-0.06	-0.86	-2.06	1.65	0.93
1416	中加聚利纯债定开C	0.04	0.33	1.09	1.65	1.95
1417	博时安诚3个月定开债A	0.10	0.38	1.11	1.64	1.53
1418	博时安诚3个月定开债C	0.10	0.38	1.11	1.64	1.52
1419	博时富泽金融债	0.04	0.34	1.04	1.64	1.63
1420	博时利发纯债债券A	0.04	0.40	1.16	1.64	1.58
1421	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.30	1.02	1.64	1.61
1422	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.30	1.08	1.64	1.61
1423	工银四季收益债券C	0.05	0.21	0.41	1.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平

915	国泰金龙债券C	-0.01	0.26	1.33	2.02	1.95
916	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.25	0.41	2.42	1.95
917	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.26	1.05	3.94	1.95
918	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
919	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	-0.08	0.32	2.19	1.95
920	前海开源润和债券C	0.05	0.39	1.30	1.84	1.95
921	万家鑫丰纯债E	0.06	0.84	1.63	2.00	1.95
922	中加聚利纯债定开C	0.04	0.33	1.09	1.65	1.95
923	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.11	-0.40	-0.55	1.91	1.95
924	中银季季红定期开放债券	0.04	0.32	1.19	2.38	1.95
925	富国天利增长债券A	0.01	0.08	0.91	1.88	1.94
926	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94
927	国金惠诚A	0.19	-0.13	-0.49	2.85	1.94
928	华夏鼎茂债券C	0.06	0.39	1.20	1.84	1.94
929	景顺长城四季金利债券C	0.00	-0.32	0.80	1.77	1.94

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