中加聚利纯债定开C(006589)_分红排行

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	0.11元	2026-02-25	0.97%
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	0.01元	2025-10-29	0.11%
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.05元	2025-07-02	0.41%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.01元	2025-02-26	0.11%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.13元	2024-10-30	1.16%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.15元	2024-06-26	1.32%
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	0.12元	2024-02-28	1.06%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.01元	2023-11-01	0.12%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.01元	2023-06-28	0.10%
2023-03-02	2023-03-02	2023-03-03	0.01元	2023-03-01	0.10%
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.01元	2022-11-02	0.10%
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	0.01元	2022-06-29	0.10%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.01元	2022-03-02	0.10%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.01元	2021-10-27	0.11%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.01元	2021-06-30	0.11%
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.01元	2021-02-24	0.11%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.01元	2020-10-28	0.11%
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	0.01元	2020-07-01	0.11%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.50元	2020-02-26	4.63%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.02元	2019-10-30	0.19%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.10元	2019-06-26	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.12元	2019-02-27	1.14%

中加聚利纯债定开C自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年11个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年11个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年1个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	17年12个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年8个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年8个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	17年12个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年6个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年5个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年4个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年4个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年7个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年7个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年11个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年12个月	1.83元	2.47%
华安安业债券A	13	6年9个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	8年2个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年9个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年2个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年3个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年6个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年7个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年6个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年1个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年6个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年3个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年1个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年6个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年3个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年6个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年2个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年5个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年4个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年5个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年12个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年5个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年4个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年5个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年5个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年2个月	2.41元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年5个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年3个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年5个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年3个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年11个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年11个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年4个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年12个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年10个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年3个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年8个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年11个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年12个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年7个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年6个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年8个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添鑫中短债C	2	7年2个月	0.15元	0.00%
华安添鑫中短债A	14	13年4个月	3.84元	0.00%
华安信用四季红债券A	53	14年5个月	6.30元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	招商添盈纯债A	0.11	0.64	1.31	1.97	1.44
1432	招商信用添利债券(LOF)C	0.11	0.83	1.13	4.01	2.90
1433	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
1434	招商招恒纯债C	0.11	0.44	0.97	0.86	0.91
1435	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
1436	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.11	0.08	-0.51	1.49	0.91
1437	中加聚利纯债定开A	0.11	0.68	1.46	2.06	1.63
1438	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
1439	中欧鼎利债券C	0.11	0.24	1.00	4.71	3.42
1440	中欧颐利债券C	0.11	-0.28	0.72	1.56	1.27
1441	中欧瑾泰债券A	0.11	0.28	0.84	1.08	0.84
1442	中融益泓90天滚动持有债券A	0.11	0.44	1.13	1.85	1.41
1443	中融益泓90天滚动持有债券C	0.11	0.43	1.08	1.75	1.35
1444	中泰双利债券A	0.11	0.19	0.51	0.54	0.65
1445	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	华夏鼎润债券C	0.38	0.65	0.86	1.53	1.40
427	汇添富双利债券A	0.26	0.65	0.88	3.43	1.66
428	江信祺福A	1.29	0.65	1.10	1.16	1.52
429	摩根双债增利债券C	0.28	0.65	1.67	4.19	3.00
430	南方昭元债券A	0.06	0.65	1.33	2.30	1.46
431	新华增怡债券A	0.35	0.65	-1.17	0.60	0.49
432	信诚稳鑫A	0.20	0.65	1.38	1.94	1.46
433	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
434	博时双季享持有期债券A	0.08	0.64	1.28	1.48	1.32
435	博时稳定价值债券B	0.38	0.64	-0.48	2.55	2.34
436	长江收益增强债券	0.17	0.64	0.72	2.67	2.28
437	东兴兴福一年定开A	0.28	0.64	2.06	3.05	2.02
438	东兴兴福一年定开C	0.29	0.64	2.03	2.99	1.99
439	方正富邦添利纯债C	0.05	0.64	1.40	2.18	1.44
440	广发景丰纯债	0.15	0.64	1.28	2.11	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平

323	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.54	1.38	4.51	1.59
324	南方金利C	0.00	0.58	1.38	2.38	1.47
325	信诚稳鑫A	0.20	0.65	1.38	1.94	1.46
326	永赢伟益债券	0.17	0.71	1.38	1.55	1.46
327	富安达富利纯债C	0.04	0.53	1.37	2.28	1.45
328	富国稳健添利债券C	0.24	0.21	1.37	2.79	3.55
329	前海开源润和债券A	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44
330	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
331	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53
332	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.97	1.37	1.68	1.33
333	东海祥瑞A	0.22	0.89	1.36	-0.39	1.20
334	方正富邦恒利A	0.24	0.77	1.36	2.05	1.49
335	广发集富纯债A	0.19	0.68	1.36	2.26	1.46
336	建信睿怡纯债A	0.05	0.58	1.36	2.27	1.45
337	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	景顺长城稳健增益债券A	0.20	0.14	0.36	1.88	1.96
1144	景顺景瑞收益债券C	0.13	0.90	1.32	1.88	1.45
1145	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.44	1.14	1.88	1.26
1146	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09
1147	万家增强收益债券	0.26	0.00	0.81	1.88	2.37
1148	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1149	永赢凯利债券	0.05	0.54	1.18	1.88	1.30
1150	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
1151	北信瑞丰鼎利C	0.05	0.18	0.66	1.87	2.10
1152	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
1153	富荣富祥纯债	0.15	0.55	1.19	1.87	1.38
1154	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.51	1.16	1.87	1.29
1155	农银悦利债券	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27
1156	上银慧祥利债券C	0.07	0.47	1.08	1.87	1.15
1157	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.45	1.05	1.87	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
828	汇添富添添乐双盈债券A	0.13	0.21	0.86	2.28	1.53
829	交银增利债券C	0.08	0.42	0.91	2.68	1.53
830	南方通元6个月持有债券A	0.10	-0.03	0.45	4.13	1.53
831	平安季添盈定开债E	0.07	0.29	0.97	1.85	1.53
832	天弘添利债券(LOF)E	-0.01	-0.42	0.13	2.01	1.53
833	新华丰利债券C	0.28	0.02	0.05	1.69	1.53
834	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
835	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53
836	中银国有企业债C	0.08	0.32	0.60	2.40	1.53
837	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.64	1.34	2.36	1.53
838	广发景秀纯债	0.16	0.57	1.34	2.93	1.52
839	国泰金龙债券C	0.07	0.84	1.33	2.06	1.52
840	华富安福债券	0.14	-0.22	0.71	1.91	1.52
841	江信祺福A	1.29	0.65	1.10	1.16	1.52

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