中加聚利纯债定开C(006589)_分红排行

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-02	2026-07-02	2026-07-03	0.15元	2026-07-01	1.32%
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	0.11元	2026-02-25	0.97%
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	0.01元	2025-10-29	0.11%
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.05元	2025-07-02	0.41%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.01元	2025-02-26	0.11%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.13元	2024-10-30	1.16%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.15元	2024-06-26	1.32%
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	0.12元	2024-02-28	1.06%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.01元	2023-11-01	0.12%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.01元	2023-06-28	0.10%
2023-03-02	2023-03-02	2023-03-03	0.01元	2023-03-01	0.10%
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.01元	2022-11-02	0.10%
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	0.01元	2022-06-29	0.10%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.01元	2022-03-02	0.10%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.01元	2021-10-27	0.11%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.01元	2021-06-30	0.11%
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.01元	2021-02-24	0.11%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.01元	2020-10-28	0.11%
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	0.01元	2020-07-01	0.11%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.50元	2020-02-26	4.63%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.02元	2019-10-30	0.19%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.10元	2019-06-26	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.12元	2019-02-27	1.14%

中加聚利纯债定开C自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年6个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年6个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年11个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年10个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年10个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年11个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年11个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年7个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	9年2个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	9年2个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年11个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年7个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	5年3个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	5年3个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年11个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年6个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年6个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年6个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	5年2个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	5年2个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	9	7年11个月	2.11元	2.06%
海富通融丰定开债券	12	8年8个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年5个月	0.85元	2.04%
海富通集利债券	1	9年12个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年10个月	1.27元	1.74%
海富通瑞丰债券	5	10年2个月	1.03元	1.61%
海富通瑞利债券	8	9年8个月	1.48元	1.59%
海富通聚利债券	8	9年12个月	1.40元	1.50%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年7个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	17	6年6个月	1.61元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年9个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年7个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年11个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年12个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年10个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年10个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	6年3个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平

1138	招商添安1年定开债	0.15	0.13	0.64	1.60	2.17
1139	招商招丰纯债A	0.15	0.12	0.37	0.94	1.31
1140	招商招丰纯债C	0.15	0.11	0.32	0.84	1.17
1141	招商招丰纯债D	0.15	0.12	0.33	0.33	0.33
1142	招商招悦纯债A	0.15	0.17	0.77	2.03	2.88
1143	招商招怡纯债A	0.15	0.15	0.70	1.79	2.47
1144	招商招怡纯债D	0.15	0.15	0.70	1.79	2.47
1145	中加聚利纯债定开C	0.15	0.18	0.77	2.03	3.01
1146	中金金利A	0.15	-0.20	-0.38	0.34	0.83
1147	中欧瑾泰债券A	0.15	0.08	0.68	1.59	2.19
1148	中信建投景润3个月定开债券A	0.15	0.38	1.55	2.60	3.02
1149	中信建投景益债券A	0.15	0.25	0.89	2.28	3.34
1150	中银增利债券	0.15	-0.17	0.13	0.99	2.09
1151	中银智享债券A	0.15	0.19	0.71	1.49	2.10
1152	中银智享债券C	0.15	0.19	0.71	1.49	2.09

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平

991	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.18	0.76	2.11	3.02
992	招商招裕纯债D	0.12	0.18	0.62	1.46	2.25
993	浙商丰顺纯债债券	0.14	0.18	0.98	2.28	3.04
994	浙商汇金聚瑞债券C	0.30	0.18	0.40	0.90	1.51
995	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.18	0.48	0.74	1.66
996	中航瑞夏一年定开债发起A	0.10	0.18	0.45	1.43	1.94
997	中加丰裕纯债债券A	0.10	0.18	0.74	1.69	2.39
998	中加聚利纯债定开C	0.15	0.18	0.77	2.03	3.01
999	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1000	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
1001	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.18	0.50	0.99	1.36
1002	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.05	0.18	0.44	1.18	1.71
1003	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.18	0.58	1.29	1.83
1004	中银证券安进债券C	0.10	0.18	0.47	1.09	1.61
1005	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平

760	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.08	0.77	1.98	2.70
761	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.14	0.08	0.77	1.95	2.54
762	新华利率债A	0.13	-0.05	0.77	2.02	2.61
763	易方达高等级信用债债券A	0.10	0.14	0.77	1.55	2.10
764	圆信永丰兴利C	0.13	0.31	0.77	1.88	2.78
765	招商招瑞纯债债券发起式A	0.11	0.17	0.77	1.66	2.18
766	招商招悦纯债A	0.15	0.17	0.77	2.03	2.88
767	中加聚利纯债定开C	0.15	0.18	0.77	2.03	3.01
768	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
769	中金浙金	0.10	0.19	0.77	1.79	2.34
770	中信保诚嘉鸿债券A	0.13	0.26	0.77	1.86	2.73
771	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.12	0.17	0.77	2.03	3.02
772	中银中高等级债券A	0.14	0.15	0.77	1.77	2.45
773	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.77	1.61	2.21
774	安信恒鑫增强债券A	-0.41	-0.73	0.76	-0.65	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平

648	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.12	0.69	2.04	2.95
649	兴业机遇债券A	0.50	-1.61	-1.59	2.04	3.53
650	博时利发纯债债券C	0.18	0.17	0.85	2.03	2.59
651	国泰民安增益纯债债券A	0.09	0.00	0.82	2.03	2.08
652	南方崇元纯债债券C	0.13	0.17	0.62	2.03	3.19
653	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
654	招商招悦纯债A	0.15	0.17	0.77	2.03	2.88
655	中加聚利纯债定开C	0.15	0.18	0.77	2.03	3.01
656	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.12	0.17	0.77	2.03	3.02
657	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
658	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83
659	华安安盛定开	0.19	0.51	1.01	2.02	2.64
660	交银施罗德安心收益债券	0.33	-0.17	-0.17	2.02	3.64
661	南华价值启航纯债债券C	0.13	0.14	0.97	2.02	2.23
662	农银金耀定开债券	0.15	0.06	1.34	2.02	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平

554	国泰添瑞一年定期开放债券	0.24	0.01	1.81	3.40	3.01
555	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.22	0.71	1.96	3.01
556	宏利汇利债券A	0.09	0.02	1.10	2.51	3.01
557	华夏亚债中国指数A	0.14	0.13	1.04	2.39	3.01
558	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.04	2.12	3.01
559	诺德汇盈一年定开	0.09	0.37	0.84	2.08	3.01
560	兴业安和6个月定开债券发起式	0.11	0.22	1.18	2.19	3.01
561	中加聚利纯债定开C	0.15	0.18	0.77	2.03	3.01
562	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.20	0.87	2.24	3.00
563	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
564	中信建投景润3个月定开债券D	0.14	0.38	1.54	2.59	3.00
565	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.14	1.01	2.19	2.99
566	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.39	0.98	2.24	2.99
567	华夏恒融债券	-0.06	-0.61	2.47	2.80	2.99
568	汇安嘉汇纯债债券A	0.11	0.32	0.80	1.91	2.99

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。