中加聚利纯债定开C(006589)_分红排行

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-02	2026-07-02	2026-07-03	0.15元	2026-07-01	1.32%
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	0.11元	2026-02-25	0.97%
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	0.01元	2025-10-29	0.11%
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.05元	2025-07-02	0.41%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.01元	2025-02-26	0.11%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.13元	2024-10-30	1.16%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.15元	2024-06-26	1.32%
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	0.12元	2024-02-28	1.06%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.01元	2023-11-01	0.12%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.01元	2023-06-28	0.10%
2023-03-02	2023-03-02	2023-03-03	0.01元	2023-03-01	0.10%
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.01元	2022-11-02	0.10%
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	0.01元	2022-06-29	0.10%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.01元	2022-03-02	0.10%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.01元	2021-10-27	0.11%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.01元	2021-06-30	0.11%
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.01元	2021-02-24	0.11%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.01元	2020-10-28	0.11%
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	0.01元	2020-07-01	0.11%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.50元	2020-02-26	4.63%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.02元	2019-10-30	0.19%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.10元	2019-06-26	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.12元	2019-02-27	1.14%

中加聚利纯债定开C自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年3个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年10个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年11个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年12个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年3个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年12个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年6个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年9个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年9个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年2个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年6个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年3个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年12个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年9个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年12个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年2个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年6个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年9个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年12个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年6个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	9	7年1个月	2.16元	2.35%
嘉实稳固收益债券A	8	6年6个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年9个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年9个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年9个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年12个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年3个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年4个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年3个月	1.18元	1.80%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年3个月	0.77元	1.77%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4	3年10个月	0.72元	1.71%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年9个月	1.56元	1.71%
嘉实致信一年定期纯债债券	12	6年3个月	2.12元	1.71%
嘉实稳荣债券	20	9年9个月	3.59元	1.70%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年3个月	1.09元	1.69%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年6个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年12个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年12个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年10个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年12个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年2个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年12个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年10个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年8个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年3个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年6个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年12个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年8个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年4个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年11个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	4年1个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年6个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年2个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年9个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年12个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年10个月	2.19元	1.01%
嘉实致融一年定期债券	25	6年9个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年9个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	28	7年8个月	1.96元	0.67%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	5年12个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年11个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年11个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年9个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	26	6年10个月	1.68元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年4个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年9个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	30	7年5个月	1.83元	0.58%
嘉实中债1-3政金债指数C	30	7年5个月	1.72元	0.55%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年6个月	1.33元	0.54%
嘉实3个月理财债券E	12	7年6个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年10个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年6个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年9个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	203	20年5个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	56	5年3个月	1.17元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年4个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平

4730	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.06	0.19	0.26	1.73	2.20
4731	招商添呈1年定开债	-0.06	0.17	0.59	1.45	1.85
4732	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
4733	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
4734	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09
4735	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.15	0.28	1.05	1.23
4736	中加纯债一年A	-0.06	-0.02	0.24	1.18	1.66
4737	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70
4738	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.16	0.35	1.59	2.02
4739	中金新璟3个月	-0.06	0.47	0.89	2.55	3.21
4740	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.43	0.56	1.58	2.00
4741	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93
4742	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64
4743	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
4744	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平

1357	兴华安聚纯债A	-0.03	0.29	0.77	1.54	2.39
1358	兴华安聚纯债C	-0.03	0.29	0.72	1.44	2.25
1359	易方达裕富债券C	-0.09	0.29	-0.99	-0.09	3.06
1360	银华添益定期开放债券	0.01	0.29	0.60	1.77	2.48
1361	永赢欣益一年	-0.10	0.29	0.58	2.69	3.50
1362	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.18	0.29	-0.12	-1.39	-0.26
1363	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09
1364	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70
1365	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.29	0.45	1.60	1.91
1366	中融恒信纯债A	-0.01	0.29	0.44	1.56	1.95
1367	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.57	1.78	2.42
1368	中银证券安汇三年定期开放债券	0.10	0.29	0.81	1.46	1.85
1369	中邮纯债聚利债券C	-0.10	0.29	0.62	1.79	2.15
1370	宝盈增强收益债券A/B	-0.15	0.28	-2.21	-3.66	0.55
1371	博时安诚3个月定开债A	-0.01	0.28	0.79	1.94	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
1144	兴银合泰债券C	-0.01	0.23	0.54	1.51	2.03
1145	易方达纯债债券A	-0.03	0.23	0.54	1.68	2.25
1146	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41
1147	永赢润益债券C	-0.11	0.21	0.54	1.68	2.00
1148	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1149	中加丰裕纯债债券C	-0.01	0.26	0.54	1.50	1.80
1150	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70
1151	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.33	0.54	1.77	2.14
1152	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
1153	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22
1154	鑫元聚利	-0.01	0.26	0.54	1.53	1.91
1155	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28
1156	博时裕康纯债	-0.01	0.25	0.53	1.72	2.07
1157	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.27	0.53	1.39	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平

638	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
639	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.02	0.16	0.32	1.89	2.57
640	农银金益债券	-0.04	0.31	0.60	1.89	2.51
641	农银金盈债券	-0.04	0.30	0.59	1.89	2.51
642	永赢惠益债券C	-0.08	0.21	0.33	1.89	2.53
643	永赢泰利债券C	0.00	0.50	0.90	1.89	2.36
644	圆信永丰兴利A	0.00	0.23	0.67	1.89	2.57
645	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70
646	博时裕昂纯债债券	0.02	0.24	0.56	1.88	2.28
647	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.03	0.31	0.58	1.88	2.22
648	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.20	0.57	-1.14	1.88	4.32
649	大成景旭纯债债券A	0.00	0.38	0.69	1.88	2.21
650	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
651	恒生前海恒裕债券A	-0.01	0.35	0.68	1.88	1.95
652	华夏鼎信债券C	-0.04	0.30	0.59	1.88	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平

650	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
651	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
652	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71
653	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
654	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
655	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71
656	上银政策性金融债债券	-0.13	0.26	0.53	2.13	2.70
657	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70
658	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.83	1.74	2.21	2.70
659	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.35	0.79	2.13	2.70
660	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.09	0.43	0.61	1.53	2.69
661	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.61	1.80	2.69
662	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.35	0.85	2.10	2.69
663	前海开源弘泽债券A	0.00	0.19	0.37	1.21	2.69
664	西部利得汇享债券C	0.05	0.09	0.22	0.89	2.69

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