中加聚利纯债定开C(006589)_分红排行

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	0.01元	2025-10-29	0.11%
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.05元	2025-07-02	0.41%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.01元	2025-02-26	0.11%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.13元	2024-10-30	1.16%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.15元	2024-06-26	1.32%
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	0.12元	2024-02-28	1.06%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.01元	2023-11-01	0.12%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.01元	2023-06-28	0.10%
2023-03-02	2023-03-02	2023-03-03	0.01元	2023-03-01	0.10%
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.01元	2022-11-02	0.10%
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	0.01元	2022-06-29	0.10%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.01元	2022-03-02	0.10%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.01元	2021-10-27	0.11%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.01元	2021-06-30	0.11%
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.01元	2021-02-24	0.11%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.01元	2020-10-28	0.11%
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	0.01元	2020-07-01	0.11%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.50元	2020-02-26	4.63%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.02元	2019-10-30	0.19%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.10元	2019-06-26	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.12元	2019-02-27	1.14%

中加聚利纯债定开C自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河通利债券(LOF)	3	11年10个月	4.40元	11.80%
通利债C	3	11年10个月	4.00元	10.58%
银河增利债券A	2	12年7个月	3.10元	9.99%
银河增利债券C	2	12年7个月	3.00元	9.88%
银河强化债券	7	14年9个月	7.41元	9.64%
银河家盈债券	21	7年2个月	15.32元	6.32%
银河嘉裕债券	12	7年2个月	6.75元	5.45%
银河睿鑫债券	2	6年2个月	0.97元	4.56%
银河久泰债券	5	6年5个月	2.28元	4.29%
银河领先债券A	12	13年3个月	5.24元	3.72%
银河泰利债券A	7	11年6个月	2.09元	2.88%
银河丰利	7	8年10个月	2.02元	2.83%
银河领先债券C	1	3年1个月	0.33元	2.82%
银河睿嘉债券A	7	7年8个月	1.73元	2.38%
银河君辉3个月定开债券	9	8年10个月	2.18元	2.38%
银河沃丰债券	6	7年5个月	1.55元	2.28%
银河君怡债券	11	9年2个月	2.61元	2.28%
银河睿嘉债券C	5	7年5个月	1.18元	2.26%
银河中债央企20债券指数	7	6年10个月	1.59元	2.21%
银河聚星两年定开债券	5	6年2个月	1.11元	2.16%
银河睿丰定开债券	8	7年3个月	1.58元	1.93%
银河丰泰3个月定开债券	10	6年9个月	1.93元	1.85%
银河银信添利债券A	52	17年9个月	8.62元	1.58%
银河铭忆3个月定开债券	17	8年2个月	2.81元	1.56%
银河银信添利债券B	53	18年11个月	8.48元	1.53%
银河聚利87个月定开债券	4	5年2个月	0.70元	1.52%
银河景行3个月定开债券	16	7年8个月	2.31元	1.35%
银河庭芳3个月定开债券	12	7年11个月	1.78元	1.30%
银河兴益一年定开债券	6	4年7个月	0.42元	0.68%
银河天盈中短债A	9	6年4个月	0.31元	0.27%
银河天盈中短债C	9	6年4个月	0.31元	0.27%
银河可转债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银河泰利债券I	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平

1749	招商招怡纯债A	0.04	0.30	0.48	0.69	0.28
1750	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.88	1.50	0.15
1751	浙商惠裕纯债A	0.04	0.22	0.47	0.84	0.22
1752	浙商惠裕纯债C	0.04	0.20	0.41	0.73	0.20
1753	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.59	0.92	0.32
1754	中加1-3年政金债指数	0.04	0.18	0.48	0.77	0.17
1755	中加聚利纯债定开A	0.04	0.63	0.52	0.49	0.58
1756	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.43	0.30	0.55
1757	中加民丰纯债A	0.04	0.25	0.48	0.87	0.23
1758	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.51	0.60	0.35
1759	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.17
1760	中金金合	0.04	0.14	0.14	-0.08	0.12
1761	中金金信债券	0.04	0.21	0.46	0.80	0.19
1762	中金新璟3个月	0.04	0.44	0.47	0.23	0.43
1763	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.31	0.31	0.20

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	博远臻享3个月定开债券A	0.10	0.59	0.89	1.45	0.57
1246	博远臻享3个月定开债券C	0.10	0.59	0.89	1.46	0.57
1247	长安泓润纯债债券A	0.03	0.59	0.39	0.06	0.59
1248	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.59	2.91	3.88	0.60
1249	金信民兴债券A	0.15	0.59	1.14	1.72	0.59
1250	金信民兴债券C	0.14	0.59	1.13	1.70	0.59
1251	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.59	0.65	0.60	0.53
1252	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.43	0.30	0.55
1253	中融恒泽纯债A	0.08	0.59	0.32	0.22	0.55
1254	大成景兴信用债债券C	-0.01	0.58	0.77	1.52	0.54
1255	蜂巢添汇纯债A	-0.05	0.58	0.63	1.18	0.55
1256	蜂巢添汇纯债C	-0.05	0.58	0.63	1.18	0.56
1257	工银瑞享纯债债券	-0.01	0.58	0.67	1.23	0.55
1258	国联安恒盛3个月定开债券	0.14	0.58	0.67	0.40	0.28
1259	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.58	0.75	0.66	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平

3015	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.20	0.43	0.80	0.18
3016	永赢颐利债券	0.04	0.28	0.43	0.56	0.29
3017	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.43	0.64	0.30
3018	招商双债增强债券C	0.04	0.32	0.43	0.63	0.30
3019	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.43	0.50	0.27
3020	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.17	0.43	0.85	0.15
3021	浙商中短债C	0.03	0.23	0.43	0.83	0.22
3022	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.43	0.30	0.55
3023	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.31	0.43	0.48	0.31
3024	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.26	0.43	0.72	0.22
3025	中加优悦一年定开债券	0.03	0.26	0.43	0.67	0.26
3026	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.43	0.85	0.20
3027	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16
3028	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.43	0.64	0.17
3029	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.43	0.82	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平

4726	平安利率债A	0.02	0.14	0.31	0.30	0.14
4727	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4728	万家玖盛A	0.02	0.14	0.27	0.30	0.14
4729	西部利得合享C	0.02	0.14	0.27	0.30	0.12
4730	西部利得鑫泓增强债券C	-0.15	1.62	-1.18	0.30	1.60
4731	招商招坤纯债C	0.02	0.18	0.29	0.30	0.17
4732	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.33	0.47	0.30	0.33
4733	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.43	0.30	0.55
4734	中融聚安定期开放债券	0.01	0.19	0.23	0.30	0.18
4735	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.50	0.30	0.31
4736	中银证券汇嘉定期开放债券	0.09	0.22	0.56	0.30	0.21
4737	长信全球债券(QDII)人民币	-0.28	-0.84	-1.81	0.29	-0.65
4738	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.24	-0.01	0.29	0.22
4739	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.39	0.29	0.29	0.38
4740	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平

1453	东方兴润债券C	-0.08	0.61	0.98	1.80	0.55
1454	蜂巢添汇纯债A	-0.05	0.58	0.63	1.18	0.55
1455	工银瑞享纯债债券	-0.01	0.58	0.67	1.23	0.55
1456	宏利淘利债券C	-0.09	0.54	0.53	0.82	0.55
1457	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.38	0.50	0.73	-1.35	0.55
1458	泰康瑞丰3月定开债券	0.16	0.57	0.94	0.88	0.55
1459	添富AAA级信用纯债A	-0.02	0.61	0.70	0.71	0.55
1460	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.43	0.30	0.55
1461	中融恒泽纯债A	0.08	0.59	0.32	0.22	0.55
1462	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.57	0.99	1.15	0.55
1463	中银季季红定期开放债券	0.07	0.58	1.17	1.64	0.55
1464	大成景兴信用债债券C	-0.01	0.58	0.77	1.52	0.54
1465	东兴兴瑞一年定开A	0.48	0.51	0.47	-2.17	0.54
1466	东兴兴瑞一年定开C	0.48	0.50	0.44	-2.23	0.54
1467	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.52	1.08	1.17	0.54

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