中加聚利纯债定开C(006589)_最新动态

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A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.1305 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2745

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张楠

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	1.26	1.89	2.03
债券型名次	1166	1028	660	1204	871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.08	7.97	-	29.25
债券型名次	3884	4160	3513	3270	1675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	中加1-5年国开债指数	0.12	0.38	1.08	1.60	1.43
1165	中加聚利纯债定开A	0.12	0.44	1.35	2.07	2.17
1166	中加聚利纯债定开C	0.12	0.41	1.26	1.89	2.03
1167	中加瑞合纯债债券	0.12	0.41	1.13	1.62	1.52
1168	中金新元6个月定开债A	0.12	0.29	0.97	0.53	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	招商添华纯债A	0.10	0.41	0.98	1.51	1.41
1027	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
1028	中加聚利纯债定开C	0.12	0.41	1.26	1.89	2.03
1029	中加瑞合纯债债券	0.12	0.41	1.13	1.62	1.52
1030	中欧丰利债券A	0.06	0.41	0.05	2.94	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.82
659	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.26	2.33	1.81
660	中加聚利纯债定开C	0.12	0.41	1.26	1.89	2.03
661	中银纯债债券C	0.05	0.41	1.26	2.18	1.95
662	博时中债3-5政金债指数C	0.12	0.43	1.25	1.70	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1203	浙商汇金中高等级三个月C	-0.08	-0.09	-0.56	1.89	1.43
1204	中加聚利纯债定开C	0.12	0.41	1.26	1.89	2.03
1205	博时裕昂纯债债券	0.11	0.62	1.27	1.88	1.66
1206	长江乐丰纯债	0.07	0.36	1.28	1.88	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	平安合悦定开债	0.06	0.28	0.86	1.74	2.03
870	永赢惠益债券C	0.15	0.52	1.44	1.91	2.03
871	中加聚利纯债定开C	0.12	0.41	1.26	1.89	2.03
872	中银纯债债券D	0.05	0.42	1.30	2.28	2.03
873	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.42	1.32	2.03	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.58	3.55	6.32	-	13.42
3883	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.58	4.25	8.96	-	14.75
3884	中加聚利纯债定开C	1.58	4.08	7.97	-	29.25
3885	中加享利三年债券	1.58	3.97	6.28	-	17.43
3886	博时富诚纯债债券	1.57	3.93	7.79	15.61	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	永赢月月享30天持有期短债A	1.81	4.08	7.95	-	8.47
4159	招商鑫悦中短债A	1.69	4.08	7.44	14.99	26.81
4160	中加聚利纯债定开C	1.58	4.08	7.97	-	29.25
4161	中欧兴盈一年定开债券发起	0.18	4.08	9.38	-	12.22
4162	中融恒裕纯债C	1.37	4.08	6.98	13.44	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.95	4.26	7.97	-	15.19
3512	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.50	4.91	7.97	-	9.68
3513	中加聚利纯债定开C	1.58	4.08	7.97	-	29.25
3514	蜂巢添幂中短债A	1.84	4.66	7.96	14.49	21.76
3515	富国安利90天滚动持有债券A	1.89	4.24	7.96	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	博时富永3个月定开债发起式	1.83	3.98	7.19	-	24.20
3269	中加聚利纯债定开A	1.95	4.83	9.14	-	32.71
3270	中加聚利纯债定开C	1.58	4.08	7.97	-	29.25
3271	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.69	6.73	11.48	-	35.20
3272	工银瑞泽定开债券	2.12	4.74	9.36	-	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	鑫元悦利定期开放	2.03	4.41	8.49	-	29.27
1674	安信永顺一年定开债券	3.11	5.87	12.60	-	29.26
1675	中加聚利纯债定开C	1.58	4.08	7.97	-	29.25
1676	中银招利债券A	6.22	8.04	11.50	16.55	29.23
1677	华安安盛定开	1.92	5.79	10.68	19.37	29.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5459.30	10.46%
25建行二级资本债01BC	40.00	4027.31	7.71%
22国开15	30.00	3274.32	6.27%
23国开15	30.00	3224.66	6.18%
24农发20	30.00	3149.03	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29514.04	56.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1296	1.1291	1.1291	1.1293	1.1290
累计净值(元)	1.2736	1.2731	1.2731	1.2733	1.2730

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