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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.232

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张楠

2024-10-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

中加聚利纯债定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.19	-0.60	0.30	1.67
债券型名次	5367	5275	5358	5058	4984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.90	10.56	15.82	24.44
债券型名次	4704	3139	1193	1682	1595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	招商添文1年定开债发起式	-0.01	-0.08	0.31	1.03	2.16
5366	中加聚利纯债定开A	-0.01	-0.16	-0.51	0.49	1.99
5367	中加聚利纯债定开C	-0.01	-0.19	-0.60	0.30	1.67
5368	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.31	1.20	2.31
5369	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	德邦新添利债券C	0.08	-0.19	-0.87	1.09	-1.93
5274	前海开源弘丰债券C	0.22	-0.19	0.41	1.51	3.33
5275	中加聚利纯债定开C	-0.01	-0.19	-0.60	0.30	1.67
5276	中信证券增益十八个月C	0.09	-0.19	0.44	0.10	1.96
5277	浦银安盛双债增强债券C	0.28	-0.20	2.58	0.56	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	天弘季季兴三个月定开A	0.27	0.83	-0.59	1.57	4.70
5357	新华纯债添利债券C	0.09	-0.03	-0.59	0.16	1.69
5358	中加聚利纯债定开C	-0.01	-0.19	-0.60	0.30	1.67
5359	天弘季季兴三个月定开C	0.27	0.82	-0.61	1.52	4.61
5360	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	-0.05	-0.62	0.29	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	平安季开鑫定开债C	0.02	0.10	-0.26	0.30	0.87
5057	人保利丰纯债A	0.02	0.12	0.26	0.30	0.44
5058	中加聚利纯债定开C	-0.01	-0.19	-0.60	0.30	1.67
5059	鑫元恒鑫收益增强A	0.34	0.07	2.61	0.30	1.87
5060	鑫元恒鑫收益增强D	0.34	0.08	2.61	0.30	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	银河双季增利六个月持有债券C	0.04	0.10	0.18	0.67	1.67
4983	浙商汇金短债E	0.04	0.06	-0.08	0.53	1.67
4984	中加聚利纯债定开C	-0.01	-0.19	-0.60	0.30	1.67
4985	中金鑫裕C	0.03	0.16	0.48	0.96	1.67
4986	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.21	0.52	1.05	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.27	5.44	7.36	-	7.47
4703	招商招景纯债D	2.27	4.59	0.00	-	7.99
4704	中加聚利纯债定开C	2.27	5.90	10.56	15.82	24.44
4705	中银证券安灏债券C	2.27	4.21	6.45	-	6.75
4706	博时季季享三个月持有期债券B	2.26	4.66	6.94	14.36	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	易方达安和中短债债券C	2.66	5.90	8.75	-	10.92
3138	易方达安源中短债债券A	2.74	5.90	8.35	15.82	17.46
3139	中加聚利纯债定开C	2.27	5.90	10.56	15.82	24.44
3140	中信保诚惠泽	3.35	5.90	8.50	18.10	37.54
3141	中银丰进定期开放债券	3.59	5.90	9.18	14.04	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.83	6.74	10.56	-	11.12
1192	中加恒泰定开债券A	4.48	6.48	10.56	16.18	17.58
1193	中加聚利纯债定开C	2.27	5.90	10.56	15.82	24.44
1194	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.85	6.57	10.55	-	11.38
1195	华泰紫金丰利中短债发起C	2.40	4.69	10.55	6.44	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85
1681	易方达安源中短债债券A	2.74	5.90	8.35	15.82	17.46
1682	中加聚利纯债定开C	2.27	5.90	10.56	15.82	24.44
1683	长信富瑞两年定开债券A	2.40	4.92	7.81	15.80	16.35
1684	景顺长城中短债债券A类	3.16	6.05	8.83	15.80	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	16.89	24.44
1594	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.19	1.10	-7.53	12.22	24.44
1595	中加聚利纯债定开C	2.27	5.90	10.56	15.82	24.44
1596	永赢润益债券C	4.02	6.52	10.10	18.27	24.43
1597	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.69	11.00	13.39	-	24.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	50.00	5029.41	9.44%
24豫港01	40.00	4025.64	7.55%
24柯桥国资MTN001	40.00	4021.41	7.54%
24厦轨01	40.00	3999.23	7.50%
23赣州城投MTN003	30.00	3159.42	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32599.31	61.16%
金融债券	13348.03	25.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.106	1.106	1.106	1.106	1.107
累计净值(元)	1.232	1.232	1.232	1.232	1.233

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