中加聚利纯债定开C(006589)_最新动态

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1336 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2926

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张楠

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

中加聚利纯债定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68
债券型名次	2335	1458	801	644	383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	5.54	8.19	-	31.34
债券型名次	687	2127	3281	3623	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	招商招兴3个月定开债券发起A	0.27	0.45	0.92	1.65	2.97
2334	中海稳健收益债券	0.27	-0.18	-0.88	-1.31	-0.70
2335	中加聚利纯债定开C	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68
2336	中金新盛1年	0.27	0.38	1.22	2.17	3.65
2337	中信保诚稳达C	0.27	0.53	1.42	3.10	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	英大通盈纯债债券E	0.23	0.49	0.77	1.45	2.41
1457	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.24	0.49	1.24	2.18	3.84
1458	中加聚利纯债定开C	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68
1459	中融恒润纯债C	0.32	0.49	0.84	1.34	2.03
1460	中银淳享一年定开债券发起式	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
800	中海丰盈三个月定期开放债券	0.39	0.75	1.11	1.76	2.35
801	中加聚利纯债定开C	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68
802	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34
803	博时安诚3个月定开债A	0.28	0.44	1.10	1.98	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04
643	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.34	0.73	1.04	2.07	3.02
644	中加聚利纯债定开C	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68
645	中银聚享债券A	0.49	0.76	1.19	2.07	2.58
646	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.26	3.68
382	添富AAA级信用纯债A	0.31	0.44	0.98	1.96	3.68
383	中加聚利纯债定开C	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68
384	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
385	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	前海开源乾盛定期开放债券C	3.35	6.82	11.43	17.46	19.42
686	融通通华五年定开债券A	3.35	6.57	9.71	-	11.27
687	中加聚利纯债定开C	3.35	5.54	8.19	-	31.34
688	博时中债3-5年国开行A	3.34	6.16	11.53	19.50	29.06
689	长盛积极配置债券	3.34	13.07	17.33	5.52	114.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	兴业6个月定开债券	2.65	5.54	10.69	18.20	41.91
2126	永赢盈益债券C	3.45	5.54	10.06	16.40	25.02
2127	中加聚利纯债定开C	3.35	5.54	8.19	-	31.34
2128	博时富安3个月定开债发起式	3.27	5.53	9.92	15.89	36.91
2129	长城瑞利债券C	4.17	5.53	9.36	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71
3280	招商招恒纯债A	2.92	4.31	8.19	14.24	29.86
3281	中加聚利纯债定开C	3.35	5.54	8.19	-	31.34
3282	中银证券安源债券C	1.92	3.83	8.19	12.86	20.79
3283	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	4.83	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	博时富永3个月定开债发起式	3.05	4.53	7.65	-	26.03
3622	中加聚利纯债定开A	3.72	6.30	9.35	-	35.06
3623	中加聚利纯债定开C	3.35	5.54	8.19	-	31.34
3624	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.63	6.71	10.22	-	35.96
3625	中金新元6个月定开债A	2.65	3.79	7.63	-	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	华安安业债券A	2.78	4.97	8.78	16.66	31.34
1547	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.75	5.32	10.01	15.60	31.34
1548	中加聚利纯债定开C	3.35	5.54	8.19	-	31.34
1549	博时裕发纯债债券	2.05	2.91	6.22	11.81	31.33
1550	国泰丰盈纯债债券A	3.35	6.09	12.79	20.27	31.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5428.99	10.35%
25建行二级资本债01BC	40.00	4098.52	7.81%
24特别国债02	30.00	3247.29	6.19%
23国开15	30.00	3213.82	6.13%
24农发20	30.00	3149.12	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24178.11	46.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1328	1.1323	1.1316	1.1299	1.1306
累计净值(元)	1.2918	1.2913	1.2906	1.2889	1.2896

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