中加聚利纯债定开C(006589)_最新动态

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.1255 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2695

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张楠

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.31	0.89	1.25	1.58
债券型名次	5045	2139	1305	2125	1145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.89	7.87	16.30	28.68
债券型名次	4562	4379	3589	1749	1698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	中航瑞旭3个月定开债A	-0.06	0.27	0.73	0.93	1.11
5044	中航瑞旭3个月定开债C	-0.06	0.25	0.70	0.87	1.07
5045	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.31	0.89	1.25	1.58
5046	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.29	0.57	0.82	0.95
5047	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.28	0.54	0.76	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	浙商惠盈纯债C	-0.09	0.31	0.71	1.13	1.02
2138	浙商聚盈纯债债券C	-0.04	0.31	1.02	1.64	1.48
2139	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.31	0.89	1.25	1.58
2140	中融恒利纯债A	-0.02	0.31	0.94	1.17	1.21
2141	中信建投稳祥C	0.01	0.31	0.76	0.98	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	招商招诚半年定开债发起式	-0.01	0.31	0.89	1.16	1.21
1304	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1305	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.31	0.89	1.25	1.58
1306	中金金元C	-0.02	0.23	0.89	1.27	1.36
1307	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.26	0.89	1.27	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
2124	中加丰泽纯债	-0.02	0.30	0.88	1.25	1.20
2125	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.31	0.89	1.25	1.58
2126	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.30	0.79	1.25	1.22
2127	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.77	1.25	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	信澳鑫享债券C	0.01	0.97	0.88	1.47	1.58
1144	信诚稳健A	-0.01	0.51	0.65	1.81	1.58
1145	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.31	0.89	1.25	1.58
1146	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	0.49	0.88	1.61	1.58
1147	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.05	0.63	0.84	1.56	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.14	3.50	6.67	-	10.44
4561	华夏理财30天债券B	1.14	2.64	4.81	9.42	10.45
4562	中加聚利纯债定开C	1.14	3.89	7.87	16.30	28.68
4563	中信建投稳裕C	1.14	5.22	10.50	17.68	22.52
4564	博时裕利纯债债券	1.13	9.92	13.25	19.77	43.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	兴业90天滚动持有中短债C	1.68	3.89	7.05	-	11.39
4378	永赢永益债券C	0.99	3.89	7.60	14.62	33.76
4379	中加聚利纯债定开C	1.14	3.89	7.87	16.30	28.68
4380	中信建投景信债券A	0.22	3.89	7.31	-	7.90
4381	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	13.05	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	平安元悦60天滚动持有短债C	1.52	3.55	7.87	-	9.59
3588	浙商汇金聚瑞债券C	1.31	3.93	7.87	-	9.13
3589	中加聚利纯债定开C	1.14	3.89	7.87	16.30	28.68
3590	富国安慧短债债券A	1.81	4.20	7.86	-	10.29
3591	广发央企80债券指数C	1.73	4.27	7.86	14.56	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	鑫元裕利	2.08	4.76	8.71	16.31	38.11
1748	长江乐盈定开债	0.91	4.39	9.13	16.30	33.40
1749	中加聚利纯债定开C	1.14	3.89	7.87	16.30	28.68
1750	鑫元恒鑫收益增强C	8.04	10.13	11.56	16.30	17.21
1751	华夏鼎佳债券A	1.56	5.53	9.53	16.29	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	江信添福C	1.10	2.95	5.81	15.90	28.72
1697	平安季开鑫定开债C	1.92	2.61	5.97	21.93	28.71
1698	中加聚利纯债定开C	1.14	3.89	7.87	16.30	28.68
1699	平安季开鑫定开债E	1.76	3.50	6.73	21.89	28.67
1700	国寿安保安瑞纯债债券	1.60	3.90	6.18	11.82	28.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5459.30	10.46%
25建行二级资本债01BC	40.00	4027.31	7.71%
22国开15	30.00	3274.32	6.27%
23国开15	30.00	3224.66	6.18%
24农发20	30.00	3149.03	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29514.04	56.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1262	1.1264	1.1256	1.1251	1.1259
累计净值(元)	1.2702	1.2704	1.2696	1.2691	1.2699

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