中加聚利纯债定开C(006589)_最新动态

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1249 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2689

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张楠

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
债券型名次	1438	433	330	1150	834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.75	8.28	16.63	28.61
债券型名次	4214	4523	3316	1646	1679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.11	0.08	-0.51	1.49	0.91
1437	中加聚利纯债定开A	0.11	0.68	1.46	2.06	1.63
1438	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
1439	中欧鼎利债券C	0.11	0.24	1.00	4.71	3.42
1440	中欧颐利债券C	0.11	-0.28	0.72	1.56	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	新华增怡债券A	0.35	0.65	-1.17	0.60	0.49
432	信诚稳鑫A	0.20	0.65	1.38	1.94	1.46
433	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
434	博时双季享持有期债券A	0.08	0.64	1.28	1.48	1.32
435	博时稳定价值债券B	0.38	0.64	-0.48	2.55	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	富国稳健添利债券C	0.24	0.21	1.37	2.79	3.55
329	前海开源润和债券A	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44
330	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
331	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53
332	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.97	1.37	1.68	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1149	永赢凯利债券	0.05	0.54	1.18	1.88	1.30
1150	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
1151	北信瑞丰鼎利C	0.05	0.18	0.66	1.87	2.10
1152	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	天弘添利债券(LOF)E	-0.01	-0.42	0.13	2.01	1.53
833	新华丰利债券C	0.28	0.02	0.05	1.69	1.53
834	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
835	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53
836	中银国有企业债C	0.08	0.32	0.60	2.40	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	易方达安瑞短债债券C	1.37	3.08	6.15	11.00	19.01
4213	永赢宏泰短债C	1.37	3.48	7.71	-	9.26
4214	中加聚利纯债定开C	1.37	3.75	8.28	16.63	28.61
4215	中信建投稳祥A	1.37	5.14	11.14	19.23	43.57
4216	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.37	4.90	8.82	10.46	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	圆信永丰兴融C	1.55	3.75	8.05	17.93	46.71
4522	招商添裕纯债D	1.95	3.75	3.75	-	3.81
4523	中加聚利纯债定开C	1.37	3.75	8.28	16.63	28.61
4524	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.65	3.75	7.75	-	11.78
4525	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.75	5.92	11.30	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	建信睿怡纯债C	3.17	6.00	8.28	-	22.09
3315	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.97	4.53	8.28	-	10.72
3316	中加聚利纯债定开C	1.37	3.75	8.28	16.63	28.61
3317	中融盈泽中短债A	1.73	3.98	8.28	15.26	35.63
3318	中银证券安汇三年定期开放债券	2.77	5.42	8.28	16.34	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	泰康安惠纯债债券A	2.18	4.72	8.39	16.63	38.50
1645	招商添润3个月定开债发起式A	1.68	4.68	8.64	16.63	31.97
1646	中加聚利纯债定开C	1.37	3.75	8.28	16.63	28.61
1647	中融恒信纯债A	1.45	4.27	8.78	16.63	38.51
1648	淳厚稳惠债券A	0.65	5.19	9.78	16.62	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	永赢通益债券A	1.77	4.69	9.55	18.12	28.63
1678	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.78	10.95	21.07	28.61
1679	中加聚利纯债定开C	1.37	3.75	8.28	16.63	28.61
1680	兴银收益增强债券C	18.70	34.35	0.00	-	28.60
1681	平安季开鑫定开债C	1.92	2.56	6.55	21.98	28.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5386.53	10.27%
22兵团债10	40.00	4568.36	8.71%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.77%
25建行二级资本债01BC	40.00	4054.81	7.73%
22国开15	30.00	3236.23	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32354.52	61.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1245	1.1242	1.1237	1.1233	1.1234
累计净值(元)	1.2685	1.2682	1.2677	1.2673	1.2674

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