中加聚利纯债定开C(006589)_最新动态

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1273 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2863

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张楠

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

中加聚利纯债定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.34	0.87	2.09	3.11
债券型名次	1190	758	697	729	543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	4.29	7.97	-	30.61
债券型名次	892	3290	3400	3536	1625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.66	1.56	2.22
1189	中加聚利纯债定开A	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37
1190	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.87	2.09	3.11
1191	中金新辉1年	0.10	0.43	0.85	1.75	2.23
1192	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.73	1.66	2.26
757	招商添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.89	2.84
758	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.87	2.09	3.11
759	中欧纯债(LOF)C	0.14	0.34	0.87	1.79	2.28
760	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.34	0.82	1.87	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	招商安盈债券C	0.21	0.06	0.87	0.36	1.13
696	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39
697	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.87	2.09	3.11
698	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
699	中欧纯债(LOF)C	0.14	0.34	0.87	1.79	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	景顺长城景泰益利纯债债券	0.08	0.25	0.94	2.09	2.85
728	鹏扬淳优债券	0.10	0.28	1.11	2.09	2.78
729	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.87	2.09	3.11
730	中银乐享债券	0.17	0.37	1.08	2.09	2.89
731	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.32	0.91	2.08	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	国寿安保尊享债券A	0.04	0.10	0.30	1.70	3.11
542	宏利汇利债券A	0.10	0.23	1.18	2.63	3.11
543	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.87	2.09	3.11
544	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
545	华夏亚债中国指数A	0.09	0.30	1.13	2.53	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	招商资管智远增利债券A	3.39	11.91	17.10	-	21.20
891	招商资管智远增利债券D	3.39	11.94	15.82	-	16.74
892	中加聚利纯债定开C	3.39	4.29	7.97	-	30.61
893	鑫元常利定期开放	3.39	4.16	11.35	-	41.47
894	鑫元添利三个月定期开放债券	3.39	5.37	11.47	-	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	招商招通纯债A	2.66	4.29	8.13	14.98	36.71
3289	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.29	4.29	9.06	-	16.50
3290	中加聚利纯债定开C	3.39	4.29	7.97	-	30.61
3291	中加瑞利纯债债券C	2.48	4.29	5.42	10.89	19.74
3292	财通资管睿盈债券A	2.39	4.28	8.60	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	平安乐享一年定开债C	1.25	5.95	7.97	12.24	19.36
3399	中海丰盈三个月定期开放债券	1.06	-0.19	7.97	-	9.60
3400	中加聚利纯债定开C	3.39	4.29	7.97	-	30.61
3401	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.60	7.97	-	19.52
3402	博时双月享60天滚动持有债券A	1.79	3.92	7.96	15.18	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	博时富永3个月定开债发起式	2.95	3.98	7.14	-	25.28
3535	中加聚利纯债定开A	3.75	5.05	9.13	-	34.25
3536	中加聚利纯债定开C	3.39	4.29	7.97	-	30.61
3537	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
3538	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	招商招景纯债A	1.79	3.54	5.90	11.65	30.62
1624	平安短债C	1.84	3.77	6.90	13.40	30.61
1625	中加聚利纯债定开C	3.39	4.29	7.97	-	30.61
1626	西部利得得尊债券C	3.77	9.10	12.77	18.45	30.60
1627	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.83	7.11	15.05	22.73	30.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5393.45	10.21%
25建行二级资本债01BC	40.00	4070.62	7.71%
23国开15	30.00	3271.78	6.19%
24农发20	30.00	3194.73	6.05%
24特别国债02	30.00	3175.51	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24167.73	45.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1267	1.1262	1.1255	1.1253	1.1251
累计净值(元)	1.2857	1.2852	1.2845	1.2843	1.2841

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