中加聚利纯债定开C(006589)_最新动态

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1307 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2897

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚利纯债定开C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张楠

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

中加聚利纯债定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
债券型名次	797	673	680	652	364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
债券型名次	533	1754	3235	1258	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
796	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
797	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
798	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
799	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
672	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.18	0.50	0.86	1.45	2.25
673	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
674	中信保诚安鑫回报债券C	-0.26	0.50	1.05	0.19	1.85
675	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
679	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
680	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
681	泓德裕泰债券A	-0.16	0.21	1.04	0.81	1.85
682	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
651	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
652	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
653	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13
654	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.11	0.42	1.18	2.29	3.42
363	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.19	2.30	3.42
364	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
365	太平安元债券C	-1.13	-2.46	-6.80	2.22	3.41
366	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	建信信用增强债券A	3.78	6.96	10.62	17.79	101.19
532	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
533	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
534	中金新盛1年	3.78	7.24	12.47	18.50	22.17
535	鑫元添利三个月定期开放债券	3.78	6.11	11.65	19.72	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	万家稳健增利债券C	2.35	5.80	3.24	7.29	98.22
1753	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1754	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
1755	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
1756	大成景轩中高等级债券C	3.72	5.79	10.41	16.85	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81
3234	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42
3235	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
3236	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
3237	财通资管中债1-3年国开债A	2.06	4.16	8.14	14.31	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	长安泓沣中短债债券A	1.85	4.22	7.46	16.71	31.25
1257	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
1258	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
1259	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.70	19.76
1260	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
1565	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
1566	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
1567	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
1568	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5393.45	10.21%
25建行二级资本债01BC	40.00	4070.62	7.71%
23国开15	30.00	3271.78	6.19%
24农发20	30.00	3194.73	6.05%
24特别国债02	30.00	3175.51	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24167.73	45.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1305	1.1298	1.1294	1.1285	1.1280
累计净值(元)	1.2895	1.2888	1.2884	1.2875	1.2870

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。