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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1251 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2581

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张楠

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.05亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
债券型名次	1530	1176	3518	4841	1385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.69	8.38	16.16	27.38
债券型名次	3681	4878	3361	1888	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28
1529	中加聚利纯债定开A	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58
1530	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
1531	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
1532	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.06	0.59	0.69	0.86	0.57
1175	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.59	0.97	0.90	0.57
1176	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
1177	中银添利债券发起C	-0.12	0.59	0.96	3.12	0.53
1178	中银添利债券发起E	-0.12	0.59	0.95	3.09	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3517	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36
3518	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
3519	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3520	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35
4840	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
4841	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
4842	中融恒泰纯债A	-0.21	0.28	0.28	0.16	0.32
4843	中信建投3-5年政金债C	0.01	0.20	0.09	0.16	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.56	0.43	0.25	0.55
1384	鹏华丰润债券(LOF)	-0.19	0.57	0.85	1.50	0.55
1385	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
1386	中金金利C	-0.35	0.57	0.76	1.48	0.55
1387	中融恒泽纯债A	0.08	0.62	0.19	-0.12	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	永赢月月享30天持有期短债C	1.19	3.78	0.00	-	6.82
3680	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.15	36.10
3681	中加聚利纯债定开C	1.19	3.69	8.38	16.16	27.38
3682	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.89	5.22	-	6.17
3683	中科沃土沃安中短利率债券A	1.19	3.25	5.64	8.17	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.49	3.70	6.61	-	11.06
4877	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83
4878	中加聚利纯债定开C	1.19	3.69	8.38	16.16	27.38
4879	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.14	18.18
4880	国联安增鑫纯债A	1.46	3.68	6.29	12.45	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	英大安悦纯债债券C	-0.10	5.13	8.38	-	10.71
3360	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.42	4.44	8.38	-	11.56
3361	中加聚利纯债定开C	1.19	3.69	8.38	16.16	27.38
3362	中泰稳固30天持有中短债C	1.64	4.42	8.38	-	8.71
3363	安信中短利率债(LOF)A	1.32	4.95	8.37	16.11	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	中加颐合纯债债券A	1.97	5.62	9.36	16.17	25.82
1887	博时双季享持有期债券B	-0.02	4.81	10.94	16.16	16.54
1888	中加聚利纯债定开C	1.19	3.69	8.38	16.16	27.38
1889	中加瑞合纯债债券	0.97	5.19	9.25	16.16	16.53
1890	中银互利半年定期开放债券	4.87	9.61	19.27	16.16	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	华安中债7-10年国开债A	-0.78	9.05	15.61	27.64	27.38
1727	南方惠利6个月定开债券C	0.74	4.90	9.81	19.35	27.38
1728	中加聚利纯债定开C	1.19	3.69	8.38	16.16	27.38
1729	安信永顺一年定开债券	2.37	6.52	14.20	26.57	27.36
1730	金鹰添瑞中短债C	1.64	4.35	7.34	13.06	27.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5386.53	10.27%
22兵团债10	40.00	4568.36	8.71%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.77%
25建行二级资本债01BC	40.00	4054.81	7.73%
22国开15	30.00	3236.23	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32354.52	61.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1250	1.1248	1.1245	1.1250	1.1246
累计净值(元)	1.2580	1.2578	1.2575	1.2580	1.2576

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