中加聚利纯债定开C(006589)_最新动态

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1305 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2745

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚利纯债定开C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张楠

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	1.15	2.20	2.03
债券型名次	2125	1010	818	947	851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.75	7.74	-	29.25
债券型名次	4095	4297	3465	3316	1670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.25	0.76	1.39	1.16
2124	中加聚利纯债定开A	0.03	0.29	1.24	2.37	2.19
2125	中加聚利纯债定开C	0.03	0.27	1.15	2.20	2.03
2126	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.92	1.61	1.48
2127	中加颐合纯债债券C	0.03	0.23	0.90	1.56	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.27	0.40	0.94	0.47
1009	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.27	1.43	2.60	2.48
1010	中加聚利纯债定开C	0.03	0.27	1.15	2.20	2.03
1011	中金金利A	0.19	0.27	0.64	1.54	1.18
1012	中泰安益利率债A	0.00	0.27	1.29	2.24	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.17	1.15	2.18	1.95
817	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
818	中加聚利纯债定开C	0.03	0.27	1.15	2.20	2.03
819	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	0.49	1.15	1.85	1.68
820	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	1.15	2.38	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	诺德汇盈一年定开	-0.23	0.39	1.15	2.20	2.03
946	兴证全球恒信债券A	0.03	0.19	0.97	2.20	1.87
947	中加聚利纯债定开C	0.03	0.27	1.15	2.20	2.03
948	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.09	0.42	1.19	2.19	1.96
949	长江聚利债券型A	0.21	-0.36	-0.31	2.19	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.22	1.19	2.25	2.03
850	永赢惠益债券A	0.00	0.20	1.08	2.13	2.03
851	中加聚利纯债定开C	0.03	0.27	1.15	2.20	2.03
852	中信保诚稳鸿A	0.24	0.77	1.57	2.13	2.03
853	财通裕泰87个月定开债券	0.04	0.38	1.15	2.21	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	兴业稳固收益两年理财债券	1.39	3.55	5.60	-	33.64
4094	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.25	5.66	-	7.47
4095	中加聚利纯债定开C	1.39	3.75	7.74	-	29.25
4096	中欧短债债券C	1.39	3.48	6.12	11.53	20.36
4097	中融恒信纯债A	1.39	4.15	8.24	16.48	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	新华纯债添利债券B	1.72	3.75	7.27	11.57	15.03
4296	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.15	3.75	6.96	13.48	19.93
4297	中加聚利纯债定开C	1.39	3.75	7.74	-	29.25
4298	鑫元中短债A	1.66	3.75	7.70	15.78	20.12
4299	博时中债0-3年国开行ETF	1.32	3.74	6.61	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	天弘同利债券(LOF)E	1.71	3.68	7.74	16.14	18.85
3464	招商鑫嘉中短债债券A	1.84	4.58	7.74	-	9.50
3465	中加聚利纯债定开C	1.39	3.75	7.74	-	29.25
3466	方正富邦惠利纯债C	0.49	3.99	7.73	15.63	34.03
3467	光大纯债债券A	0.42	3.53	7.73	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	博时富永3个月定开债发起式	1.69	3.81	6.78	-	24.24
3315	中加聚利纯债定开A	1.76	4.50	8.91	-	32.73
3316	中加聚利纯债定开C	1.39	3.75	7.74	-	29.25
3317	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.38	6.25	11.03	-	35.08
3318	工银瑞泽定开债券	1.98	4.45	8.84	-	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	鹏华丰饶定期开放债券	1.51	4.25	7.75	-	29.28
1669	广发中债1-3年农发债指数C	1.56	4.55	8.28	15.43	29.27
1670	中加聚利纯债定开C	1.39	3.75	7.74	-	29.25
1671	鑫元悦利定期开放	1.92	4.06	8.18	-	29.24
1672	工银3-5年国开债指数C	1.82	6.51	10.87	19.79	29.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5459.30	10.46%
25建行二级资本债01BC	40.00	4027.31	7.71%
22国开15	30.00	3274.32	6.27%
23国开15	30.00	3224.66	6.18%
24农发20	30.00	3149.03	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29514.04	56.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1302	1.1299	1.1310	1.1316	1.1323
累计净值(元)	1.2742	1.2739	1.2750	1.2756	1.2763

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。