中加聚利纯债定开C(006589)_规模评级

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.05	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06
季度净申购	-147.36	-6.69	0.00	146.74	-68.40	-42.10	1.15
总份额	443.49	590.85	597.54	597.54	450.80	519.20	561.30
季度总申购份额	0.08	13.92	0.00	175.86	10.84	5.62	1.15
季度总赎回份额	147.43	20.61	0.00	29.12	79.24	47.71	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平

4792	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	467.25	-172.99	49.31	222.31
4793	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4794	人保鑫利债券C	0.05	453.88	447.03	724.91	277.88
4795	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4796	兴华安聚纯债A	0.05	502.35	-	-	19784.34
4797	英大安益中短债C	0.05	442.32	-229.97	11.09	241.06
4798	中海增强收益债券A	0.05	426.77	81.35	117.36	36.01
4799	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-147.36	0.08	147.43
4800	中融恒泽纯债C	0.05	463.58	-23.64	103.89	127.54
4801	中泰安益利率债C	0.05	508.28	-2614.76	206.30	2821.06
4802	中信建投稳硕债券C	0.05	512.31	42.14	365.47	323.33
4803	泓德裕丰中短债债券C	0.05	405.45	78.37	190.28	111.90
4804	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
4805	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	-12.76	0.00	12.76
4806	博时双季享持有期债券B	0.04	349.04	-128.45	19.33	147.78

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平

4787	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
4788	中融恒泽纯债C	0.05	463.58	-23.64	103.89	127.54
4789	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
4790	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
4791	淳厚益加债券A	0.06	458.32	-281.43	156.71	438.14
4792	人保鑫利债券C	0.05	453.88	447.03	724.91	277.88
4793	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	2.05	-
4794	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-147.36	0.08	147.43
4795	英大安益中短债C	0.05	442.32	-229.97	11.09	241.06
4796	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4797	创金合信聚鑫债券A	0.04	441.01	37.60	336.33	298.73
4798	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4799	江信汇福	0.05	430.47	190.38	223.11	32.73
4800	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	429.73	-226.91	10.36	237.27
4801	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平

2270	浙商惠利纯债	3.87	36475.95	-144.45	11.26	155.71
2271	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.31	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
2272	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
2273	兴业丰利债券	44.31	436536.19	-145.63	4.25	149.88
2274	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
2275	平安元盛超短债A	0.07	607.70	-146.61	115.16	261.77
2276	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
2277	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-147.36	0.08	147.43
2278	博时富融纯债债券	10.07	98640.58	-149.55	98.82	248.37
2279	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
2280	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
2281	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
2282	宝盈融源可转债债券C	0.50	3016.28	-153.04	1508.06	1661.09
2283	农银双利回报债券C	0.04	402.67	-155.94	111.44	267.39
2284	富国收益增强债券C	0.34	2471.94	-156.05	903.21	1059.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平

4151	华宝宝惠债券	80.36	798619.06	-	0.08	-
4152	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.74	585426.73	0.08	0.08	0.00
4153	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.73	0.08	0.08	0.00
4154	汇添富盛和66个月定开债	87.41	799040.40	-	0.08	-
4155	汇添富鑫和纯债A	7.23	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
4156	招商招盛纯债C	0.00	0.39	0.06	0.08	0.02
4157	中航瑞旭3个月定开债A	22.43	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
4158	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-147.36	0.08	147.43
4159	中信建投景泰债券A	20.10	200441.77	0.03	0.08	0.05
4160	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4161	同泰泰裕三个月定开债C	2.44	23891.99	-19864.06	0.07	19864.12
4162	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
4163	中欧盈和债券	80.46	799474.60	-	0.07	-
4164	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
4165	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.50	133047.11	-9.44	0.06	9.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平

3539	融通通福债券C	0.03	254.72	-127.52	23.42	150.94
3540	中欧稳宁9个月债券C	4.38	38163.81	10767.18	10917.78	150.60
3541	兴业丰利债券	44.31	436536.19	-145.63	4.25	149.88
3542	长信稳丰债券A	6.54	63797.82	53642.99	53792.25	149.26
3543	博时双季享持有期债券B	0.04	349.04	-128.45	19.33	147.78
3544	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3545	广发景秀纯债	14.97	134074.99	126441.76	126589.19	147.43
3546	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-147.36	0.08	147.43
3547	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
3548	鑫元聚鑫收益增强D	1.56	13848.45	2857.74	3003.26	145.52
3549	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
3550	长江聚利债券型A	0.29	2367.78	-120.18	24.26	144.44
3551	恒生前海恒扬纯债债券A	13.15	117338.08	-2.08	142.30	144.38
3552	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
3553	招商招丰纯债C	0.02	228.77	-92.38	51.21	143.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

222

26916.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

215

20967.2800

0.00%

100.00%

2024-06-30

259

21671.6700

0.00%

100.00%

2023-12-31

222

22444.8000

0.00%

100.00%

2023-06-30

254

23454.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	222	26916.1600	597.54	100.00
2024-12-31	215	20967.2800	450.80	100.00
2024-06-30	259	21671.6700	561.30	100.00
2023-12-31	222	22444.8000	498.27	100.00
2023-06-30	254	23454.2500	595.74	100.00

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