中加聚利纯债定开C(006589)_规模评级

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.04	0.05	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06
季度净申购	-114.04	-147.36	-6.69	0.00	146.74	-68.40	-42.10
总份额	329.45	443.49	590.85	597.54	597.54	450.80	519.20
季度总申购份额	1.19	0.08	13.92	0.00	175.86	10.84	5.62
季度总赎回份额	115.23	147.43	20.61	0.00	29.12	79.24	47.71

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平

4799	前海开源鼎欣债券C	0.04	340.15	-262.45	4306.68	4569.13
4800	前海联合添泽债券A	0.04	311.53	-179.52	50.26	229.78
4801	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4802	新华安享惠金定期债券C	0.04	331.69	-	-	-
4803	兴业优债增利债券C	0.04	365.86	352.42	1546.40	1193.98
4804	浙商惠盈纯债C	0.04	362.45	237.05	315.27	78.22
4805	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4806	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-114.04	1.19	115.23
4807	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	371.91	279.51	360.79	81.28
4808	中信保诚景丰C	0.04	403.22	8.42	154.72	146.30
4809	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4810	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	415.38	-	415.03	-
4811	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4812	宝盈安盛中短债债券A	0.03	331.70	-	-	34.28
4813	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平

4803	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	336.95	-45.19	0.20	45.39
4804	华夏鼎航债券C	0.04	336.08	-3.89	6.59	10.48
4805	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4806	宝盈安盛中短债债券A	0.03	331.70	-	-	34.28
4807	新华安享惠金定期债券C	0.04	331.69	-	-	-
4808	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	331.20	-	-	-
4809	东方红稳添利纯债E	0.04	330.15	-4727.92	312.38	5040.30
4810	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-114.04	1.19	115.23
4811	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.04	328.96	183.44	240.75	57.31
4812	前海开源鼎欣债券A	0.04	321.31	-1628.80	13.86	1642.66
4813	兴华安恒纯债C	0.03	318.90	-5382.71	1483.27	6865.99
4814	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	318.47	-	-	10.70
4815	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4816	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	317.08	-23.34	27.14	50.47
4817	博时汇享纯债债券C	0.03	315.10	5.34	42.37	37.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平

2120	中银证券安源债券C	0.05	417.77	-105.74	6.51	112.25
2121	长盛盛启债券A	20.46	201399.82	-106.22	120.41	226.63
2122	长江尊利债券型A	0.40	3281.95	-106.38	821.59	927.97
2123	天弘齐享债券发起C	0.02	149.43	-108.61	18.28	126.90
2124	博时富泽金融债	20.21	198142.06	-111.77	6.96	118.73
2125	泓德裕祥债券C	0.03	267.55	-113.49	1.31	114.81
2126	博时裕泰纯债债券	11.94	103471.56	-113.67	365.87	479.54
2127	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-114.04	1.19	115.23
2128	中海可转债债券A类	0.55	5083.26	-114.18	1553.95	1668.13
2129	博时聚源纯债债券A	22.84	214262.54	-114.65	205.93	320.58
2130	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.42	3807.56	-116.12	330.70	446.83
2131	财通资管睿盈债券C	0.01	61.76	-117.39	17.03	134.42
2132	汇安永利30天持有期短债C	0.26	2370.71	-117.93	598.07	715.99
2133	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	70.40	-118.02	19.63	137.65
2134	南方永元一年持有债券C	0.10	892.42	-118.84	27.58	146.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平

3945	银华添润定期开放债券	2.06	20180.24	-	1.28	-
3946	嘉实致宁3个月定开纯债债券	13.77	135587.64	-88083.69	1.27	88084.96
3947	招商招恒纯债D	4.96	43064.56	-43.64	1.26	44.91
3948	中银证券安泽债券C	0.00	5.09	1.25	1.26	0.01
3949	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	234.20	-53.69	1.24	54.94
3950	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3951	融通通灿债券	8.52	77684.43	1.11	1.21	0.10
3952	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-114.04	1.19	115.23
3953	海富通瑞利债券	35.90	309889.19	1.11	1.14	0.03
3954	华泰柏瑞锦汇债券	10.19	99199.19	0.45	1.14	0.70
3955	东兴兴盈三个月定开债A	0.06	510.34	-477.30	1.12	478.43
3956	博时富嘉纯债债券	5.07	50120.78	-2.16	1.11	3.27
3957	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.36	-0.61	1.11	1.71
3958	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3959	前海联合润盈短债C	0.01	69.31	-5.07	1.10	6.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平

3629	永赢惠益债券C	0.01	122.63	-55.49	64.59	120.08
3630	国联安增利债券A	2.51	16730.20	-97.41	22.53	119.94
3631	博远增强回报债券C	0.12	1227.11	-79.52	40.15	119.67
3632	博时富泽金融债	20.21	198142.06	-111.77	6.96	118.73
3633	平安惠金定开债A	3.63	26862.45	10204.48	10322.43	117.95
3634	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	216.85	-91.35	26.28	117.63
3635	德邦新添利债券C	0.38	3311.69	-83.98	31.99	115.97
3636	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-114.04	1.19	115.23
3637	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5703.25	-52.61	62.58	115.19
3638	泓德裕丰中短债债券C	0.05	429.57	24.12	139.12	115.01
3639	工银恒享纯债债券A	4.17	38978.82	-57.71	57.24	114.95
3640	泓德裕祥债券C	0.03	267.55	-113.49	1.31	114.81
3641	平安中债1-3年国开债指数C	1.88	17942.40	17800.91	17914.68	113.77
3642	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3643	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.59	5079.65	123.28	236.63	113.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

193

22978.9400

0.00%

100.00%

2025-06-30

222

26916.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

215

20967.2800

0.00%

100.00%

2024-06-30

259

21671.6700

0.00%

100.00%

2023-12-31

222

22444.8000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	193	22978.9400	443.49	100.00
2025-06-30	222	26916.1600	597.54	100.00
2024-12-31	215	20967.2800	450.80	100.00
2024-06-30	259	21671.6700	561.30	100.00
2023-12-31	222	22444.8000	498.27	100.00

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