财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.34 |
3.20 |
9.84 |
6.68 |
16.58 |
| 本期利润(万元) |
5.01 |
-8.83 |
9.30 |
2.74 |
15.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
2.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49.51 |
0.00 |
65.25 |
0.00 |
40.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
496.22 |
657.92 |
677.06 |
670.50 |
503.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.76 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
2.71 |
| 累计净值增长率(%) |
26.66 |
0.00 |
27.62 |
0.00 |
25.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
87.82 |
430.72 |
41.60 |
53.25 |
94.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
63399.13 |
56113.90 |
5190.35 |
70575.91 |
56345.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
63399.13 |
56113.90 |
5190.35 |
70575.91 |
56345.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.36 |
13.92 |
1.48 |
13.33 |
14.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
2.32 |
0.25 |
2.22 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
63487.05 |
56544.72 |
5849.32 |
70629.26 |
56565.55 |
| 负债合计(万元) |
11036.65 |
25.81 |
10.46 |
16935.28 |
2728.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
52450.40 |
56518.91 |
5838.86 |
53693.98 |
53837.34 |
| 未分配利润(万元) |
6714.06 |
7734.91 |
713.49 |
6764.26 |
6872.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.30 |
43.14 |
21.25 |
3.14 |
26.34 |
| 投资收益(万元) |
1103.28 |
438.82 |
1736.23 |
1088.75 |
1964.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-528.28 |
253.09 |
-140.16 |
287.06 |
1096.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
618.30 |
735.06 |
1617.32 |
1378.95 |
3087.59 |
| 管理人报酬(万元) |
133.47 |
53.41 |
142.13 |
80.58 |
245.06 |
| 托管费(万元) |
22.24 |
8.90 |
23.69 |
13.43 |
68.90 |
| 其它费用(万元) |
21.87 |
9.14 |
24.32 |
12.45 |
23.13 |
| 费用合计(万元) |
253.75 |
73.79 |
487.93 |
213.86 |
668.12 |
| 利润总额(万元) |
364.56 |
661.27 |
1129.39 |
1165.09 |
2419.46 |
| 净利润(万元) |
364.56 |
661.27 |
1129.39 |
1165.09 |
2419.46 |
