我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.56 |
8.80 |
4.86 |
13.02 |
3.74 |
| 本期利润(万元) |
-3.15 |
11.92 |
5.85 |
26.75 |
4.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.95 |
0.00 |
48.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
579.76 |
630.17 |
631.21 |
561.69 |
599.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.84 |
0.00 |
22.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.25 |
94.18 |
51.76 |
34.82 |
37.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
70575.91 |
56345.38 |
59556.38 |
45461.47 |
57356.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70575.91 |
56345.38 |
59556.38 |
45461.47 |
57356.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.33 |
14.05 |
22.09 |
22.50 |
20.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
2.34 |
6.63 |
6.75 |
6.30 |
| 资产总计(万元) |
70629.26 |
56565.55 |
59733.80 |
53173.49 |
59186.42 |
| 负债合计(万元) |
16935.28 |
2728.21 |
5978.63 |
54.38 |
8037.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
53693.98 |
53837.34 |
53755.17 |
53119.11 |
51148.45 |
| 未分配利润(万元) |
6764.26 |
6872.96 |
5932.45 |
4796.42 |
4027.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
26.34 |
6.22 |
26.83 |
9.62 |
| 投资收益(万元) |
1088.75 |
1964.34 |
876.33 |
2576.94 |
1566.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.06 |
1096.87 |
749.98 |
131.66 |
205.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1378.95 |
3087.59 |
1632.53 |
2735.43 |
1781.45 |
| 管理人报酬(万元) |
80.58 |
245.06 |
132.27 |
256.88 |
128.11 |
| 托管费(万元) |
13.43 |
68.90 |
39.68 |
77.06 |
38.43 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
23.13 |
11.48 |
22.86 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
213.86 |
668.12 |
330.68 |
731.81 |
432.82 |
| 利润总额(万元) |
1165.09 |
2419.46 |
1301.86 |
2003.62 |
1348.63 |
| 净利润(万元) |
1165.09 |
2419.46 |
1301.86 |
2003.62 |
1348.63 |
