资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106243.83 99.09%
银行存款和结算备付金 976.35 0.91%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:107220.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 80.00 8096.71 8.09%
22进出11 70.00 7502.78 7.50%
24国开清发01 70.00 7474.56 7.47%
24上海06 70.00 7320.03 7.32%
25农行TLAC非资本债01C(BC) 70.00 6825.37 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38977.17 38.95%
企业债 10259.66 10.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%