资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104773.80 99.86%
银行存款和结算备付金 146.95 0.14%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:104920.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 80.00 8012.55 7.88%
22进出11 70.00 7690.25 7.56%
24国开清发01 70.00 7423.40 7.30%
24上海06 70.00 7416.01 7.29%
26国开05 70.00 7129.88 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35324.38 34.74%
企业债 5086.35 5.00%
国家债券 2328.42 2.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%