资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99736.04 99.44%
银行存款和结算备付金 558.65 0.56%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:100294.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 100.00 10942.55 10.92%
22国开10 70.00 7619.68 7.60%
22进出11 70.00 7544.02 7.53%
24国开清发01 70.00 7462.28 7.44%
24上海06 70.00 7414.55 7.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82066.13 81.86%
企业债 5114.45 5.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%