资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111868.47 99.69%
银行存款和结算备付金 342.46 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:112210.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浦发银行CD080 100.00 9856.82 9.76%
25进出61 80.00 8006.89 7.93%
22进出11 70.00 7599.74 7.53%
24国开清发01 70.00 7352.82 7.28%
24上海06 70.00 7334.57 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34101.53 33.78%
企业债 4052.94 4.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%