财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2086.92 416.26 1338.39 740.72 2912.67
本期利润(万元) 1262.68 -664.89 1188.67 -19.82 3979.25
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.25 0.00 1.18 0.00 3.97
期末可供分配利润(万元) 544.55 0.00 647.85 0.00 299.95
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 100062.37 99680.06 100840.20 100622.21 100642.03
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.25 0.00 1.18 0.00 4.05
累计净值增长率(%) 24.88 0.00 24.79 0.00 23.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 44.20 52.03 140.61 106.98 138.44
交易性金融资产(万元) 106243.83 116460.52 111387.10 129073.22 101275.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 106243.83 116460.52 111387.10 129073.22 101275.18
应付管理人报酬(万元) 25.53 25.03 25.55 24.60 25.58
应付托管费(万元) 8.51 8.34 8.52 8.20 8.53
资产总计(万元) 107220.17 117091.94 112190.46 130478.98 101415.66
负债合计(万元) 7157.81 16251.73 11548.43 30653.27 1268.60
所有者权益合计(万元) 100062.37 100840.20 100642.03 99825.71 100147.07
未分配利润(万元) 1013.01 1790.83 1592.65 776.32 992.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.03 2.97 12.71 5.22 16.22
投资收益(万元) 2728.08 1652.27 3564.90 2169.48 5278.37
公允价值变动收益(万元) -824.24 -149.72 1066.58 303.41 518.95
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1908.86 1505.52 4644.20 2478.12 5813.54
管理人报酬(万元) 302.10 150.26 300.52 149.74 301.50
托管费(万元) 100.70 50.09 100.17 49.91 100.50
其它费用(万元) 21.22 10.54 21.22 10.56 21.22
费用合计(万元) 646.19 316.85 664.95 345.31 621.58
利润总额(万元) 1262.68 1188.67 3979.25 2132.80 5191.96
净利润(万元) 1262.68 1188.67 3979.25 2132.80 5191.96