财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1190.64 |
522.08 |
2086.92 |
416.26 |
1338.39 |
| 本期利润(万元) |
1610.53 |
886.23 |
1262.68 |
-664.89 |
1188.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1735.20 |
0.00 |
544.55 |
0.00 |
647.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101672.90 |
100948.59 |
100062.37 |
99680.06 |
100840.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
26.90 |
0.00 |
24.88 |
0.00 |
24.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.05 |
44.20 |
52.03 |
140.61 |
106.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
104773.80 |
106243.83 |
116460.52 |
111387.10 |
129073.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104773.80 |
106243.83 |
116460.52 |
111387.10 |
129073.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.05 |
25.53 |
25.03 |
25.55 |
24.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.27 |
8.51 |
8.34 |
8.52 |
8.20 |
| 资产总计(万元) |
104920.94 |
107220.17 |
117091.94 |
112190.46 |
130478.98 |
| 负债合计(万元) |
3248.05 |
7157.81 |
16251.73 |
11548.43 |
30653.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
101672.90 |
100062.37 |
100840.20 |
100642.03 |
99825.71 |
| 未分配利润(万元) |
2623.54 |
1013.01 |
1790.83 |
1592.65 |
776.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.83 |
5.03 |
2.97 |
12.71 |
5.22 |
| 投资收益(万元) |
1417.26 |
2728.08 |
1652.27 |
3564.90 |
2169.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
419.89 |
-824.24 |
-149.72 |
1066.58 |
303.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1842.99 |
1908.86 |
1505.52 |
4644.20 |
2478.12 |
| 管理人报酬(万元) |
150.14 |
302.10 |
150.26 |
300.52 |
149.74 |
| 托管费(万元) |
49.96 |
100.70 |
50.09 |
100.17 |
49.91 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
232.46 |
646.19 |
316.85 |
664.95 |
345.31 |
| 利润总额(万元) |
1610.53 |
1262.68 |
1188.67 |
3979.25 |
2132.80 |
| 净利润(万元) |
1610.53 |
1262.68 |
1188.67 |
3979.25 |
2132.80 |
