中加颐智纯债债券(006411)_规模评级

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	99049.35	99049.35	99049.36	99049.37	99049.37	99049.37	99049.38
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平

2019	广发汇荣三个月定开债券	10.19	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
2020	鹏扬淳享债券A	10.19	97997.10	-	-	346.96
2021	融通通安债券	10.19	99653.25	-4.34	8.05	12.39
2022	兴银合鑫债券	10.19	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2023	华安鼎盈一年定开债发起式	10.18	100088.22	-	-	200000.00
2024	华安全球美元收益债券A人民币	10.18	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2025	天弘睿选利率债发起式A	10.18	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
2026	中加颐智纯债债券	10.18	99049.35	-	-	0.00
2027	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2028	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	0.00	-
2029	嘉实稳宏债券A	10.16	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
2030	建信睿安一年定期开放债券发起	10.16	100215.65	-	-	-
2031	尚正臻元债券	10.16	100003.87	-	-	0.24
2032	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2033	英大安旸纯债债券A	10.15	94742.54	-2.28	0.12	2.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平

1886	华泰柏瑞锦汇债券	10.14	99200.00	0.82	1.60	0.78
1887	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.13	99154.64	-	-	-
1888	长信利众债券(LOF)C	10.20	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1889	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
1890	华安添顺债券	11.08	99074.63	33.51	34.84	1.33
1891	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
1892	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1893	中加颐智纯债债券	10.18	99049.35	-	-	0.00
1894	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.00	-
1895	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00
1896	永赢鼎利债券A	10.59	98980.57	-	-	0.00
1897	中融恒润纯债A	10.13	98905.12	0.16	0.27	0.11
1898	泰康稳健增利债券A	14.66	98894.47	19016.67	22462.16	3445.49
1899	中欧安悦一年定开债券发起	10.27	98843.54	-	-	-
1900	银华信用四季红债券A	10.83	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平

4610	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4611	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4612	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4613	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4614	广发汇宏6个月定开债	5.44	52129.89	-	-	-
4615	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4616	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00
4617	中加颐智纯债债券	10.18	99049.35	-	-	0.00
4618	平安合锦定开债	16.84	158427.49	-	30372.68	-
4619	鹏华3个月中短债A	16.76	138879.57	-	38.37	-
4620	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
4621	鹏华3个月中短债C	0.39	3282.86	-	48.61	-
4622	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4623	工银目标收益一年定开债券A	110.93	720787.91	-	-	-
4624	华润元大润鑫债券C	16.31	150000.43	-	-	11.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平

4757	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4758	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4759	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4760	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4761	广发汇宏6个月定开债	5.44	52129.89	-	-	-
4762	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4763	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00
4764	中加颐智纯债债券	10.18	99049.35	-	-	0.00
4765	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4766	工银目标收益一年定开债券A	110.93	720787.91	-	-	-
4767	华润元大润鑫债券C	16.31	150000.43	-	-	11.26
4768	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4769	国联安增富一年定开债券发起式	85.34	806261.04	-	-	-
4770	永赢祥益债券A	11.12	106849.85	-	-	-
4771	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
4596	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.32	183980.46	-	-	0.00
4597	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
4598	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
4599	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.29	-	-	0.00
4600	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4601	中加瑞鑫纯债债券	12.53	119071.52	-	-	0.00
4602	中加颐智纯债债券	10.18	99049.35	-	-	0.00
4603	中加颐瑾定开债券A	35.50	340416.72	-	-	0.00
4604	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
4605	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4606	中融聚安定期开放债券	19.43	160228.88	-	-	0.00
4607	中融聚汇定期开放债券	32.41	281094.04	43493.39	43493.39	0.00
4608	中融聚通定期开放债券	9.13	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
4609	中融聚业定期开放债券	20.99	198898.98	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

236

4197006.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

242

4092949.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

247

4010096.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

256

3869116.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

273

3632019.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	236	4197006.7300	99048.94	100.00	0.42
2025-06-30	242	4092949.2000	99048.94	100.00	0.43
2024-12-31	247	4010096.3700	99048.94	100.00	0.44
2024-06-30	256	3869116.8800	99048.94	100.00	0.45
2023-12-31	273	3632019.9700	99153.68	100.00	0.46

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