中加颐智纯债债券(006411)_规模评级

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01
总份额	99049.35	99049.36	99049.37	99049.37	99049.37	99049.38	99049.38
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	博时富灿一年定开债发起式	10.13	99000.16	-	-	-
1990	博时富融纯债债券	10.13	98441.64	-198.95	16.80	215.74
1991	永赢坤益债券	10.13	98815.74	-	-	0.05
1992	方正富邦添利纯债A	10.12	98510.44	0.46	19.04	18.58
1993	民生加银恒祥债券	10.12	94744.86	-	-	0.01
1994	鹏扬淳享债券A	10.12	98344.06	-	-	19.49
1995	尚正臻元债券	10.12	100004.12	-	-	0.01
1996	中加颐智纯债债券	10.12	99049.35	-	-	0.00
1997	万家鑫享纯债A	10.11	97934.42	-0.47	0.73	1.20
1998	长信稳丰债券A	10.10	97764.83	33967.01	38864.73	4897.72
1999	天弘华享三个月定开	10.10	97067.65	-	-	-
2000	英大安旸纯债债券A	10.10	94744.82	-19462.44	9.64	19472.08
2001	永赢悦利债券	10.10	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
2002	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.09	97608.51	-	-	-
2003	建信睿安一年定期开放债券发起	10.08	100215.65	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平

1825	华泰柏瑞锦汇债券	10.19	99199.19	0.45	1.14	0.70
1826	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.15	99172.61	-7089.21	20009.99	27099.20
1827	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.07	99154.64	-	-	-
1828	农银瑞泽添利债券C	11.13	99115.01	71194.91	127012.80	55817.89
1829	嘉实丰安6个月定期债券	10.59	99083.31	-	-	-
1830	永赢悦利债券	10.10	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
1831	中融恒益纯债A	11.13	99062.02	0.00	0.00	0.00
1832	中加颐智纯债债券	10.12	99049.35	-	-	0.00
1833	华安添顺债券	10.99	99041.12	0.10	0.10	0.00
1834	平安合聚定开债	10.15	99035.43	-	-	-
1835	南方昌元转债C	21.87	99001.80	26591.85	172385.89	145794.04
1836	博时富灿一年定开债发起式	10.13	99000.16	-	-	-
1837	博时富洋一年定开债发起式	10.02	99000.04	0.00	0.00	0.00
1838	永赢鼎利债券A	10.55	98980.58	-	-	-
1839	中融恒润纯债A	10.18	98904.96	-10.60	0.11	10.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平

4598	平安惠诚纯债	19.28	184206.90	-	-	0.28
4599	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	47000.02
4600	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4601	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4602	广发汇宏6个月定开债	5.42	52129.89	-	-	4.81
4603	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4604	浦银安盛盛融定开债券	20.06	195733.12	-	-	-
4605	中加颐智纯债债券	10.12	99049.35	-	-	0.00
4606	平安合锦定开债	13.49	128054.81	-	-	-
4607	汇安鼎利纯债A	7.02	62797.23	-	-	3.36
4608	汇安鼎利纯债C	0.15	1364.85	-	-	354.34
4609	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4610	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	-
4611	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.29
4612	华润元大润鑫债券C	16.19	150011.69	-	-	31.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	平安惠诚纯债	19.28	184206.90	-	-	0.28
4706	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	47000.02
4707	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4708	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4709	广发汇宏6个月定开债	5.42	52129.89	-	-	4.81
4710	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4711	浦银安盛盛融定开债券	20.06	195733.12	-	-	-
4712	中加颐智纯债债券	10.12	99049.35	-	-	0.00
4713	平安合锦定开债	13.49	128054.81	-	-	-
4714	汇安鼎利纯债A	7.02	62797.23	-	-	3.36
4715	汇安鼎利纯债C	0.15	1364.85	-	-	354.34
4716	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4717	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	-
4718	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.29
4719	华润元大润鑫债券C	16.19	150011.69	-	-	31.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平

4647	中加恒泰定开债券A	16.54	160076.54	-	-	0.00
4648	中加瑞合纯债债券	31.12	294493.29	-	-	0.00
4649	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4650	中加瑞享纯债债券A	20.28	195925.29	0.00	0.01	0.00
4651	中加瑞鑫纯债债券	12.47	119071.52	-	-	0.00
4652	中加颐合纯债债券A	15.33	143186.66	-	-	0.00
4653	中加颐慧定开债券A	70.64	609172.53	-	-	0.00
4654	中加颐智纯债债券	10.12	99049.35	-	-	0.00
4655	中金浙金	12.78	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4656	中融恒益纯债A	11.13	99062.02	0.00	0.00	0.00
4657	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
4658	中融聚安定期开放债券	19.31	160228.88	-	-	0.00
4659	中融聚商定期开放债券	17.23	167843.23	-	-	0.00
4660	中融聚通定期开放债券	7.06	63700.03	-	-	0.00
4661	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

236

4197006.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

242

4092949.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

247

4010096.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

256

3869116.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

273

3632019.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	236	4197006.7300	99048.94	100.00	0.42
2025-06-30	242	4092949.2000	99048.94	100.00	0.43
2024-12-31	247	4010096.3700	99048.94	100.00	0.44
2024-06-30	256	3869116.8800	99048.94	100.00	0.45
2023-12-31	273	3632019.9700	99153.68	100.00	0.46

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