中加颐智纯债债券(006411)_规模评级

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	-0.01
总份额	99049.35	99049.35	99049.35	99049.36	99049.37	99049.37	99049.37
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平

2044	华安鼎益债券A	10.12	87627.35	-20139.11	3221.18	23360.29
2045	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
2046	鑫元兴利定期开放债券	10.10	98972.40	79200.83	98970.51	19769.67
2047	博时富耀一年定开债发起式	10.09	99999.97	-99999.99	0.01	100000.00
2048	南方稳鑫6个月持有债券A	10.09	86333.26	15295.06	22358.87	7063.81
2049	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	-	-
2050	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
2051	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
2052	尚正臻元债券	10.06	100003.86	-0.01	0.00	0.01
2053	鑫元璟丰债券	10.06	95802.73	-42518.03	104634.93	147152.96
2054	国泰安璟债券A	10.04	95544.39	-5001.20	6463.65	11464.85
2055	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-
2056	鹏华丰饶定期开放债券	10.03	90976.45	-0.33	2.94	3.27
2057	平安惠锦债券	10.02	95341.73	0.15	0.37	0.22
2058	国投瑞银顺银债券	10.01	95500.06	-	-	80000.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平

1867	平安合庆定开债	10.27	99271.21	-	-	-
1868	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99200.69	0.69	1.98	1.29
1869	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.24	99154.64	-	-	-
1870	浙商丰顺纯债债券	10.93	99145.53	11360.68	11360.68	0.00
1871	嘉实丰安6个月定期债券	10.70	99083.32	-	0.01	-
1872	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
1873	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
1874	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
1875	大成安诚债券C	10.39	99044.53	2420.93	11303.54	8882.61
1876	博时富灿一年定开债发起式	10.19	99000.16	-	-	0.00
1877	博时富洋一年定开债发起式	10.14	99000.04	-	-	-
1878	永赢鼎利债券A	10.64	98980.57	-	-	-
1879	鑫元兴利定期开放债券	10.10	98972.40	79200.83	98970.51	19769.67
1880	中融恒润纯债A	10.23	98877.96	-27.16	0.31	27.47
1881	中欧安悦一年定开债券发起	10.36	98843.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1875	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1876	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-0.00	0.00	0.00
1877	永赢宏益债券A	12.98	102654.42	-0.00	0.00	0.00
1878	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1879	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	-0.00	0.00	0.00
1880	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.00	1.15	1.15
1881	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
1882	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
1883	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	1073.05	1073.05
1884	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
1885	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00
1886	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-0.00	0.10	0.10
1887	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00
1888	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平

4523	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	0.00	-
4524	中航瑞晨87个月定开债A	83.29	799000.08	-	0.00	-
4525	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4526	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	-0.00	0.00	0.00
4527	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
4528	中加享利三年债券	91.37	907397.23	-	0.00	-
4529	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-
4530	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
4531	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
4532	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
4533	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4534	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
4535	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
4536	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00
4537	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	-0.00	0.00	0.00
4605	中加丰享纯债债券	69.23	687972.08	80813.36	80813.36	0.00
4606	中加恒泰定开债券A	37.52	358597.23	198520.69	198520.69	0.00
4607	中加民丰纯债A	4.93	44940.34	-	-	0.00
4608	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4609	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.14	-	-	0.00
4610	中加瑞鑫纯债债券	12.62	119071.52	-	-	0.00
4611	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
4612	中欧安财债券	43.40	418599.70	247137.51	247137.51	0.00
4613	中欧聚瑞债券C	0.02	178.88	99.41	99.41	0.00
4614	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
4615	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4616	中融聚商定期开放债券	20.59	196929.81	-	-	0.00
4617	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
4618	中融泓安3个月定开债券A	23.62	227525.31	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

233

4251045.1800

100.00%

0.00%

2025-12-31

236

4197006.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

242

4092949.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

247

4010096.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

256

3869116.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	233	4251045.1800	99048.94	100.00	0.41
2025-12-31	236	4197006.7300	99048.94	100.00	0.42
2025-06-30	242	4092949.2000	99048.94	100.00	0.43
2024-12-31	247	4010096.3700	99048.94	100.00	0.44
2024-06-30	256	3869116.8800	99048.94	100.00	0.45

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