中加颐智纯债债券(006411)_规模评级

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.01	10.01	10.01	10.01	10.01	10.01	10.01
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	-0.00	-104.75
总份额	99049.37	99049.37	99049.37	99049.38	99049.38	99049.39	99049.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.72
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	615.47

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平

2094	浙商丰裕纯债A	10.03	95130.39	-0.02	0.01	0.03
2095	工银四季收益债券C	10.02	90880.09	37147.82	97188.02	60040.20
2096	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.02	90816.58	-11346.39	16748.81	28095.20
2097	尚正臻元债券	10.02	100004.14	-	-	3.68
2098	天弘合益A	10.02	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
2099	博时富恒一年定开债发起式	10.01	98463.99	-	-	-
2100	万家鑫享纯债A	10.01	97934.63	1.99	9.30	7.31
2101	中加颐智纯债债券	10.01	99049.37	-0.00	0.00	0.00
2102	大成景宁一年定开债券	10.00	99524.91	-	-	-
2103	民生加银恒祥债券	10.00	94744.86	-	-	0.00
2104	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.00	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
2105	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2106	中信建投景安债券A	10.00	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
2107	鑫元得利	10.00	91790.91	-	-	8.91
2108	广发民玉纯债	9.99	93865.50	0.01	0.01	0.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平

1918	平安合庆定开债	10.15	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
1919	工银瑞宏6个月定开债券A	9.97	99200.63	-0.71	0.30	1.00
1920	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99199.33	-0.16	0.89	1.05
1921	博时民丰纯债债券A	10.08	99196.35	1.19	9.21	8.02
1922	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.90	99117.78	-	-	80294.18
1923	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	-
1924	中融恒益纯债A	11.00	99062.02	-	-	-
1925	中加颐智纯债债券	10.01	99049.37	-0.00	0.00	0.00
1926	华安添顺债券	10.84	99041.02	-1.27	1.04	2.31
1927	平安合聚定开债	10.06	99035.43	-	-	-
1928	中信保诚安鑫回报债券C	11.04	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
1929	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.93	99003.11	-	-	-
1930	博时富灿一年定开债发起式	10.03	99000.16	-	-	0.00
1931	博时富洋一年定开债发起式	9.97	99000.04	-	-	-
1932	永赢鼎利债券A	10.45	98980.58	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
1343	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1344	招商招盛纯债A	71.78	638298.71	-0.00	0.08	0.08
1345	中加纯债定开债券A	85.49	831560.81	-0.00	0.00	0.00
1346	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	中加瑞利纯债债券A	13.92	134051.58	-0.00	0.00	0.00
1348	中加瑞享纯债债券A	20.15	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1349	中加颐智纯债债券	10.01	99049.37	-0.00	0.00	0.00
1350	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
1351	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
1352	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
1353	中融聚安定期开放债券	19.14	160228.88	0.00	0.00	0.00
1354	中融聚锦一年定开债券	15.63	149627.62	0.00	0.00	0.00
1355	中银丰进定期开放债券	30.05	288239.94	-0.00	0.00	0.00
1356	中邮纯债丰利债券A	20.10	192870.50	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平

4425	中加恒泰定开债券A	16.35	160076.54	-	0.00	-
4426	中加恒享三个月定开债券	25.75	254676.03	-0.01	0.00	0.01
4427	中加瑞利纯债债券A	13.92	134051.58	-0.00	0.00	0.00
4428	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4429	中加瑞享纯债债券A	20.15	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4430	中加享润两年债券	80.43	799794.82	-	0.00	-
4431	中加颐享纯债债券A	33.37	323042.13	-5.83	0.00	5.83
4432	中加颐智纯债债券	10.01	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4433	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
4434	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4435	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
4436	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
4437	中欧润逸债券	80.18	799998.33	-	0.00	-
4438	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
4439	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平

4628	中加民丰纯债A	5.37	49940.35	-	-	0.00
4629	中加瑞合纯债债券	30.78	294493.30	-	-	0.00
4630	中加瑞利纯债债券A	13.92	134051.58	-0.00	0.00	0.00
4631	中加瑞享纯债债券A	20.15	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4632	中加瑞鑫纯债债券	12.36	119071.53	-	-	0.00
4633	中加颐合纯债债券A	10.16	95914.39	-	-	0.00
4634	中加颐兴定开债券	30.37	291557.93	-	-	0.00
4635	中加颐智纯债债券	10.01	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4636	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4637	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
4638	中加中债-新综合债券指数发起式	8.86	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
4639	中金浙金	12.72	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
4640	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
4641	中融聚安定期开放债券	19.14	160228.88	0.00	0.00	0.00
4642	中融聚锦一年定开债券	15.63	149627.62	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

242

4092949.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

247

4010096.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

256

3869116.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

273

3632019.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

237

4179300.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	242	4092949.2000	99048.94	100.00	0.43
2024-12-31	247	4010096.3700	99048.94	100.00	0.44
2024-06-30	256	3869116.8800	99048.94	100.00	0.45
2023-12-31	273	3632019.9700	99153.68	100.00	0.46
2023-06-30	237	4179300.6500	99048.94	100.00	0.49

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