中加颐智纯债债券(006411)_规模评级

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11
季度净申购	-0.01	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	99049.36	99049.37	99049.37	99049.37	99049.38	99049.38	99049.39
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	平安合聚定开债	10.13	99035.43	-	0.00	-
2034	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
2035	博时富融纯债债券	10.12	98640.58	-149.55	98.82	248.37
2036	博时富灿一年定开债发起式	10.11	99000.16	0.01	0.01	0.00
2037	方正富邦添利纯债A	10.11	98509.98	0.52	0.52	0.00
2038	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	43128.63	222573.32	179444.69
2039	鹏扬淳享债券A	10.11	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
2040	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
2041	长信稳航30天持有中短债债券C	10.10	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
2042	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
2043	尚正臻元债券	10.10	100004.13	-0.01	0.00	0.01
2044	万家鑫享纯债A	10.10	97934.89	9.42	19.65	10.24
2045	易方达富财纯债债券	10.10	98665.49	54465.52	64286.62	9821.10
2046	永赢坤益债券	10.10	98815.79	-	-	0.00
2047	招商招旺纯债A	10.10	96184.01	96043.33	96145.00	101.66

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平

1878	平安合庆定开债	10.23	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
1879	工银瑞宏6个月定开债券A	10.08	99200.64	-	0.00	-
1880	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
1881	鑫元鸿利A	11.43	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1882	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.05	99154.64	49143.64	99154.62	50010.98
1883	嘉实丰安6个月定期债券	10.57	99083.31	-	-	0.00
1884	中融恒益纯债A	11.11	99062.02	0.00	0.00	0.00
1885	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1886	华安添顺债券	10.96	99041.02	0.82	3.36	2.54
1887	平安合聚定开债	10.13	99035.43	-	0.00	-
1888	博时富灿一年定开债发起式	10.11	99000.16	0.01	0.01	0.00
1889	博时富洋一年定开债发起式	9.99	99000.04	0.01	0.01	0.00
1890	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
1891	华夏双债债券A	21.02	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
1892	中融恒润纯债A	10.16	98915.56	-7.44	0.28	7.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平

2409	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.76	-0.01	0.00	0.01
2410	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2411	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
2412	浦银安盛盛达纯债债券A	96.34	943006.93	-0.01	0.00	0.01
2413	尚正臻元债券	10.10	100004.13	-0.01	0.00	0.01
2414	中加博裕纯债债券	10.85	98396.44	-0.01	0.00	0.01
2415	中加瑞合纯债债券	31.05	294493.30	-0.01	0.00	0.01
2416	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
2417	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
2418	中银证券安添3个月定开债券A	6.80	62734.53	-0.01	0.00	0.01
2419	蜂巢丰裕债券A	9.00	88789.81	-0.02	0.00	0.03
2420	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
2421	国泰惠富纯债债券A	19.61	183382.85	-0.02	0.00	0.02
2422	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
2423	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4680	中加瑞合纯债债券	31.05	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4681	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4682	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4683	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4684	中加享利三年债券	90.98	907397.22	-	0.00	-
4685	中加颐慧定开债券A	70.45	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4686	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4687	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4688	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4689	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4690	中金新盛1年	6.16	58777.54	-	0.00	-
4691	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4692	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
4693	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平

4588	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4589	招商招惠3个月定开债发起式A	53.53	520692.75	-	-	0.01
4590	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
4591	中加博裕纯债债券	10.85	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4592	中加瑞合纯债债券	31.05	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4593	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
4594	中加颐兴定开债券	29.99	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
4595	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4596	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4597	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
4598	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
4599	中银康享3个月定期开放债券	14.33	131639.25	45690.01	45690.02	0.01
4600	中银证券安添3个月定开债券A	6.80	62734.53	-0.01	0.00	0.01
4601	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01
4602	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.92	95348.69	0.02	0.03	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

236

4197006.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

242

4092949.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

247

4010096.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

256

3869116.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

273

3632019.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	236	4197006.7300	99048.94	100.00	0.42
2025-06-30	242	4092949.2000	99048.94	100.00	0.43
2024-12-31	247	4010096.3700	99048.94	100.00	0.44
2024-06-30	256	3869116.8800	99048.94	100.00	0.45
2023-12-31	273	3632019.9700	99153.68	100.00	0.46

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