中加颐智纯债债券(006411)_规模评级

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.19	10.19	10.19	10.19	10.19	10.19	10.19
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	99049.35	99049.35	99049.36	99049.37	99049.37	99049.37	99049.38
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平

2019	长信利众债券(LOF)C	10.21	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
2020	广发汇荣三个月定开债券	10.21	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
2021	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2022	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2023	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
2024	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2025	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2026	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
2027	平安合庆定开债	10.18	99271.21	-	0.00	-
2028	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2029	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
2030	天弘睿选利率债发起式A	10.17	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
2031	招商招鸿6个月定开债发起式	10.17	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2032	中欧兴盈一年定开债券发起	10.17	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
2033	英大安旸纯债债券A	10.16	94742.54	-2.28	0.12	2.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平

1885	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
1886	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.14	99154.64	-	-	-
1887	长信利众债券(LOF)C	10.21	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1888	嘉实丰安6个月定期债券	10.65	99083.31	-	-	0.00
1889	华安添顺债券	11.11	99074.63	33.51	34.84	1.33
1890	中融恒益纯债A	11.21	99062.02	-	0.00	-
1891	鑫元皓利一年定开债发起式	10.07	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1892	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
1893	博时富灿一年定开债发起式	10.10	99000.16	-	0.00	-
1894	博时富洋一年定开债发起式	10.08	99000.04	-0.00	0.00	0.00
1895	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
1896	中融恒润纯债A	10.15	98905.12	0.16	0.27	0.11
1897	泰康稳健增利债券A	14.65	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51
1898	中欧安悦一年定开债券发起	10.28	98843.54	-	-	-
1899	银华信用四季红债券A	10.84	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平

4633	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4634	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4635	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4636	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4637	广发汇宏6个月定开债	5.45	52129.89	-	-	-
4638	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4639	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
4640	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
4641	平安合锦定开债	16.85	158427.49	-	30372.68	-
4642	鹏华3个月中短债A	16.78	138879.57	-	38.37	-
4643	中加瑞利纯债债券A	13.89	133073.45	-	0.00	-
4644	鹏华3个月中短债C	0.39	3282.86	-	48.61	-
4645	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4646	工银目标收益一年定开债券A	111.29	720787.91	-	-	-
4647	华润元大润鑫债券C	16.32	150000.43	-	-	11.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平

4792	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4793	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4794	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4795	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4796	广发汇宏6个月定开债	5.45	52129.89	-	-	-
4797	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4798	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
4799	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
4800	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	-
4801	工银目标收益一年定开债券A	111.29	720787.91	-	-	-
4802	华润元大润鑫债券C	16.32	150000.43	-	-	11.26
4803	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4804	国联安增富一年定开债券发起式	85.50	806261.04	-	-	-
4805	永赢祥益债券A	11.13	106849.85	-	-	-
4806	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐智纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平

4618	中加博裕纯债债券	10.94	98396.43	-	-	0.00
4619	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.34	183980.46	-	-	0.00
4620	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4621	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
4622	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.29	-	-	0.00
4623	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4624	中加瑞鑫纯债债券	12.54	119071.52	-	-	0.00
4625	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
4626	中加颐瑾定开债券A	35.53	340416.72	-	-	0.00
4627	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
4628	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4629	中融聚安定期开放债券	19.45	160228.88	-	-	0.00
4630	中融聚汇定期开放债券	32.45	281094.04	43493.39	43493.39	0.00
4631	中融聚通定期开放债券	8.82	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
4632	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

233

4251045.1800

100.00%

0.00%

2025-12-31

236

4197006.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

242

4092949.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

247

4010096.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

256

3869116.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	233	4251045.1800	99048.94	100.00	0.41
2025-12-31	236	4197006.7300	99048.94	100.00	0.42
2025-06-30	242	4092949.2000	99048.94	100.00	0.43
2024-12-31	247	4010096.3700	99048.94	100.00	0.44
2024-06-30	256	3869116.8800	99048.94	100.00	0.45

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