中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0219 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2373

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：石玲玲

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.09亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.81	1.28	1.16
债券型名次	4244	3399	2245	2303	2293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.41	10.20	-	26.33
债券型名次	3121	2578	1843	1452	1910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	中加颐享纯债债券A	0.02	0.26	0.74	1.05	0.92
4243	中加颐享纯债债券C	0.02	0.27	0.84	0.98	0.87
4244	中加颐智纯债债券	0.02	0.28	0.81	1.28	1.16
4245	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4246	中金新盛1年	0.02	0.45	1.06	1.27	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.28	0.81	1.01	1.09
3398	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
3399	中加颐智纯债债券	0.02	0.28	0.81	1.28	1.16
3400	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.28	0.86	1.42	1.13
3401	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.28	0.79	1.52	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	中航瑞发3个月定开债C	0.00	0.52	0.81	1.07	1.04
2244	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.28	0.81	1.01	1.09
2245	中加颐智纯债债券	0.02	0.28	0.81	1.28	1.16
2246	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
2247	中信保诚稳丰债券A	0.02	0.27	0.81	1.23	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.31	0.81	1.28	1.01
2302	招商添裕纯债C	0.04	0.37	0.85	1.28	1.14
2303	中加颐智纯债债券	0.02	0.28	0.81	1.28	1.16
2304	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
2305	中信建投稳硕债券A	0.04	0.37	0.94	1.28	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	中加瑞合纯债债券	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16
2292	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.33	0.84	1.23	1.16
2293	中加颐智纯债债券	0.02	0.28	0.81	1.28	1.16
2294	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.36	0.88	1.35	1.16
2295	中融聚优一年定开债券	0.00	0.42	0.91	1.27	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	永赢月月享30天持有期短债A	1.76	4.06	8.24	-	8.28
3120	浙商汇金聚利一年定期C	1.76	4.51	7.58	-	36.25
3121	中加颐智纯债债券	1.76	5.41	10.20	-	26.33
3122	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	4.28	7.58	-	12.48
3123	中融益海30天滚动持有短债A	1.76	4.48	8.80	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	易方达恒益定开债券发起式	1.87	5.41	10.09	-	37.95
2577	招商招坤纯债A	1.83	5.41	10.08	-	41.47
2578	中加颐智纯债债券	1.76	5.41	10.20	-	26.33
2579	财通汇利债券	2.33	5.40	9.24	-	30.56
2580	长盛盛和纯债C	1.97	5.40	9.64	-	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	信诚至泰C	2.24	5.29	10.20	-	32.76
1842	兴业180天持有期债券C	1.41	7.25	10.20	-	11.25
1843	中加颐智纯债债券	1.76	5.41	10.20	-	26.33
1844	中加颐睿纯债债券A	2.14	5.46	10.20	-	32.60
1845	富安达增强收益债券C	4.15	8.71	10.19	-	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.76	5.27	9.14	-	25.85
1451	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.64	5.01	8.74	-	24.50
1452	中加颐智纯债债券	1.76	5.41	10.20	-	26.33
1453	平安合锦定开债	1.59	4.69	8.48	-	25.17
1454	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.67	6.20	10.69	-	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	中融聚锦一年定开债券	2.41	4.62	9.61	-	26.35
1909	光大尊盈半年C	1.71	3.31	6.44	-	26.33
1910	中加颐智纯债债券	1.76	5.41	10.20	-	26.33
1911	中金鑫福87个月	4.52	9.01	13.51	-	26.33
1912	广发汇利一年定期开放债券	2.45	5.55	10.83	-	26.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浦发银行CD080	100.00	9856.82	9.76%
25进出61	80.00	8006.89	7.93%
22进出11	70.00	7599.74	7.53%
24国开清发01	70.00	7352.82	7.28%
24上海06	70.00	7334.57	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34101.53	33.78%
企业债	4052.94	4.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0221	1.0217	1.0214	1.0217	1.0219
累计净值(元)	1.2375	1.2371	1.2368	1.2371	1.2373

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