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中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0262 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2416

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：石玲玲

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.09亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.00	0.61	1.60	1.58
债券型名次	2928	4304	2912	2106	2175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.72	9.67	17.04	26.86
债券型名次	3543	2948	1911	1076	1903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	中加颐享纯债债券A	0.03	0.00	0.50	1.28	1.23
2927	中加颐享纯债债券C	0.03	-0.02	0.49	1.26	1.16
2928	中加颐智纯债债券	0.03	0.00	0.61	1.60	1.58
2929	中加优享纯债债券A	0.03	0.12	0.81	1.83	1.72
2930	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.05	0.55	1.38	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	中加颐享纯债债券A	0.03	0.00	0.50	1.28	1.23
4304	中加颐智纯债债券	0.03	0.00	0.61	1.60	1.58
4305	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4306	中融聚优一年定开债券	0.05	0.00	0.84	1.78	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.08	0.61	1.39	1.30
2911	中加颐兴定开债券	0.05	0.02	0.61	1.55	1.57
2912	中加颐智纯债债券	0.03	0.00	0.61	1.60	1.58
2913	中加优选中高等级债券C	-0.05	-0.14	0.61	1.45	1.47
2914	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.06	0.61	1.60	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.80	1.60	1.62
2105	中加聚享增盈债券A	-0.43	0.54	2.17	1.60	2.50
2106	中加颐智纯债债券	0.03	0.00	0.61	1.60	1.58
2107	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.06	0.61	1.60	1.58
2108	长安泓源纯债债券C	0.04	0.02	0.55	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	中加博裕纯债债券	0.04	-0.03	0.54	1.54	1.58
2174	中加颐合纯债债券C	0.03	0.00	0.67	1.63	1.58
2175	中加颐智纯债债券	0.03	0.00	0.61	1.60	1.58
2176	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.06	0.61	1.60	1.58
2177	博时富耀一年定开债发起式	0.05	0.04	0.78	1.54	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	招商招乾3个月定开债发起式C	1.47	4.49	7.84	15.79	45.83
3542	浙商汇金聚盈中短债A	1.47	4.60	7.32	13.40	20.00
3543	中加颐智纯债债券	1.47	4.72	9.67	17.04	26.86
3544	中欧中短债债券发起C	1.47	3.78	7.14	-	11.82
3545	中融恒裕纯债A	1.47	4.38	7.68	14.94	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	中加瑞合纯债债券	1.98	4.72	8.58	15.71	18.34
2947	中加颐信纯债债券C	1.57	4.72	8.52	14.98	28.76
2948	中加颐智纯债债券	1.47	4.72	9.67	17.04	26.86
2949	中欧兴利债券A	1.33	4.72	9.65	18.59	58.87
2950	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.50	4.72	6.98	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	中海增强收益债券A	1.89	10.62	9.67	14.16	81.30
1910	中加恒享三个月定开债券	1.58	4.37	9.67	-	13.52
1911	中加颐智纯债债券	1.47	4.72	9.67	17.04	26.86
1912	中融恒通纯债C	1.00	6.09	9.67	-	11.46
1913	中信建投稳丰63个月债	1.90	5.79	9.67	18.00	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	华宝宝泓债券	2.27	6.03	9.60	17.04	18.44
1075	招商金融债3个月定开债	1.87	5.08	8.94	17.04	18.28
1076	中加颐智纯债债券	1.47	4.72	9.67	17.04	26.86
1077	中加优选中高等级债券A	2.20	5.28	9.81	17.04	23.65
1078	长信稳健纯债债券E	2.10	4.70	9.98	17.03	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	兴银收益增强债券C	11.70	34.73	27.84	-	26.87
1902	银河睿丰定开债券	1.12	6.20	9.93	16.23	26.87
1903	中加颐智纯债债券	1.47	4.72	9.67	17.04	26.86
1904	西部利得聚利6个月定开债券A	1.67	4.84	9.37	17.18	26.85
1905	博时富诚纯债债券	1.45	3.52	7.24	15.13	26.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浦发银行CD080	100.00	9856.82	9.76%
25进出61	80.00	8006.89	7.93%
22进出11	70.00	7599.74	7.53%
24国开清发01	70.00	7352.82	7.28%
24上海06	70.00	7334.57	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34101.53	33.78%
企业债	4052.94	4.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0262	1.0259	1.0259	1.0260	1.0265
累计净值(元)	1.2416	1.2413	1.2413	1.2414	1.2419

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