中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0141 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2495

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李子家

2026-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.16亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
债券型名次	1199	1501	1742	2112	1783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85
债券型名次	1668	2017	2539	1163	1838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
1198	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
1199	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
1200	中金新盛1年	0.16	0.53	1.29	2.09	3.47
1201	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1500	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
1501	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
1502	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1503	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07
1741	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
1742	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
1743	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
1744	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2111	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
2112	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
2113	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
2114	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
1782	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
1783	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
1784	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37
1785	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
1667	中加恒泰定开债券C	2.91	6.16	6.10	-	5.36
1668	中加颐智纯债债券	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85
1669	博时富和纯债债券	2.90	5.98	10.39	16.61	38.05
1670	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.23	9.26	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
2016	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.56	9.09	-	14.76
2017	中加颐智纯债债券	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85
2018	德邦锐兴债券C	2.55	5.55	10.17	16.95	34.99
2019	富国收益增强债券C	-0.77	5.55	0.39	-11.00	50.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.93	5.51	9.01	15.54	22.61
2538	兴银稳建90天持有期中短债C	2.59	5.48	9.01	-	10.32
2539	中加颐智纯债债券	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85
2540	华宝宝怡债券	3.21	5.52	9.00	16.60	26.06
2541	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.27	5.14	9.00	8.71	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
1162	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
1163	中加颐智纯债债券	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85
1164	博时富融纯债债券	2.76	3.53	7.74	17.02	29.11
1165	长城短债债券C	2.96	5.96	9.98	17.01	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	添富鑫泽定开债A	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87
1837	兴全稳泰债券C	4.40	6.69	10.69	18.92	27.86
1838	中加颐智纯债债券	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85
1839	中融恒惠纯债A	2.14	3.85	7.82	16.32	27.85
1840	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	80.00	8012.55	7.88%
22进出11	70.00	7690.25	7.56%
24国开清发01	70.00	7423.40	7.30%
24上海06	70.00	7416.01	7.29%
26国开05	70.00	7129.88	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35324.38	34.74%
企业债	5086.35	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0139	1.0133	1.0130	1.0125	1.0122
累计净值(元)	1.2493	1.2487	1.2484	1.2479	1.2476

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