中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.023 0.000(0.02%)

累计净值：1.220

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：石玲玲

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.07亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.1 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.73	0.51	2.56	0.66
债券型名次	1765	994	1318	1335	1275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	8.30	11.98	-	24.15
债券型名次	2030	1150	791	1451	1796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	中加聚盈定开债券C	0.16	0.30	-0.29	1.94	-0.10
1764	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.65	0.06	2.24	0.23
1765	中加颐智纯债债券	0.16	0.73	0.51	2.56	0.66
1766	中融恒利纯债A	0.16	0.50	0.08	2.42	0.29
1767	中融恒信纯债A	0.16	0.65	-0.12	1.99	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	永赢湖北国企债一年定开发起	0.16	0.73	0.45	2.51	0.46
993	中加聚鑫纯债一年C	0.19	0.73	0.23	2.40	0.36
994	中加颐智纯债债券	0.16	0.73	0.51	2.56	0.66
995	中加优悦一年定开债券	0.22	0.73	-0.23	1.94	-0.26
996	中银欣享利率债	0.23	0.73	-0.03	2.08	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	银河银信添利债券B	0.23	0.65	0.51	1.43	0.50
1317	中加博裕纯债债券	0.11	0.52	0.51	2.38	0.51
1318	中加颐智纯债债券	0.16	0.73	0.51	2.56	0.66
1319	中加颐睿纯债债券C	0.10	0.59	0.51	2.40	0.55
1320	泓德裕荣纯债债券A	-0.02	-0.14	0.51	2.29	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	兴华安恒纯债C	0.07	0.27	1.70	2.56	1.64
1334	招商安嘉债券	0.12	0.40	1.21	2.56	1.04
1335	中加颐智纯债债券	0.16	0.73	0.51	2.56	0.66
1336	中银证券安沛债券C	0.21	0.57	0.08	2.56	0.17
1337	中邮睿泽一年持有债券A	0.89	1.08	1.31	2.56	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	银河沃丰债券	0.17	0.83	0.62	2.66	0.66
1274	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.31	0.57	1.54	0.66
1275	中加颐智纯债债券	0.16	0.73	0.51	2.56	0.66
1276	宝盈盈泰纯债债券A	0.12	0.83	0.53	2.28	0.65
1277	长城稳健增利债券C	0.08	0.57	0.49	3.01	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	南方景元中高等级信用债债券	3.59	7.92	10.82	-	14.82
2029	银华远兴一年持有期债券	3.59	4.71	6.71	-	7.91
2030	中加颐智纯债债券	3.59	8.30	11.98	-	24.15
2031	博时裕丰3个月定开债发起式	3.58	7.91	10.80	-	37.87
2032	博远增益纯债债券A	3.58	9.59	13.35	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	上银慧丰利债券	4.13	8.30	10.09	-	14.88
1149	中加瑞享纯债债券A	2.87	8.30	12.26	-	14.83
1150	中加颐智纯债债券	3.59	8.30	11.98	-	24.15
1151	博时富璟一年定开债	4.14	8.29	11.09	-	12.40
1152	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.12	8.29	12.82	-	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	信诚稳泰C	4.61	8.29	11.99	-	25.82
790	招商招兴3个月定开债券发起A	3.30	8.90	11.98	-	45.56
791	中加颐智纯债债券	3.59	8.30	11.98	-	24.15
792	海富通一年定开债券C	7.95	10.63	11.97	-	35.90
793	嘉实致禄3个月定期纯债债券	5.68	9.91	11.97	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.45	7.25	9.76	-	23.68
1450	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.31	6.99	9.11	-	22.49
1451	中加颐智纯债债券	3.59	8.30	11.98	-	24.15
1452	平安合锦定开债	3.06	6.79	8.99	-	23.21
1453	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.45	8.87	11.69	-	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.16	8.92	11.91	-	24.16
1795	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.39	3.38	5.20	-	24.15
1796	中加颐智纯债债券	3.59	8.30	11.98	-	24.15
1797	永赢祥益债券A	2.87	7.23	10.04	-	24.14
1798	华泰柏瑞益通三个月定开债	3.62	9.01	13.26	-	24.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	80.00	8079.50	8.03%
22进出11	70.00	7582.94	7.54%
24国开清发01	70.00	7328.32	7.28%
24上海06	70.00	7182.67	7.14%
25进出01	70.00	6997.70	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50170.37	49.86%
企业债	10107.64	10.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.023	1.022	1.021	1.021	1.022
累计净值(元)	1.219	1.218	1.218	1.218	1.218

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