中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0137 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2291

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：石玲玲

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.01亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
债券型名次	1533	1956	2320	3929	2022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.47	11.04	17.38	25.32
债券型名次	3125	2956	1575	1476	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
1532	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
1533	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
1534	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
1535	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
1955	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
1956	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
1957	中信建投稳祥C	-0.09	0.35	0.30	0.29	0.34
1958	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.96	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65
2319	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
2320	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
2321	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23
2322	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
3928	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3929	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
3930	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09
3931	中融恒裕纯债A	0.03	0.23	0.43	0.54	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
2021	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
2022	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
2023	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35
2024	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	永赢宏泰短债A	1.45	4.30	8.66	-	9.60
3124	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.51	24.46
3125	中加颐智纯债债券	1.45	5.47	11.04	17.38	25.32
3126	中融聚通定期开放债券	1.45	7.19	13.59	22.14	27.23
3127	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.45	4.17	8.90	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	浙商丰裕纯债A	1.21	5.47	8.18	14.44	16.78
2955	中加1-5年国开债指数	0.52	5.47	9.11	-	14.28
2956	中加颐智纯债债券	1.45	5.47	11.04	17.38	25.32
2957	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.46	8.23	13.91	15.99
2958	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.14	5.46	9.15	15.99	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	兴业添利债券	1.11	5.83	11.04	19.33	55.34
1574	银河沃丰债券	1.20	7.12	11.04	18.13	28.16
1575	中加颐智纯债债券	1.45	5.47	11.04	17.38	25.32
1576	国富强化收益债券C	6.74	14.28	11.03	16.24	127.20
1577	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.28	11.03	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	南方泽元	0.85	5.86	10.16	17.38	28.36
1475	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.38	24.92
1476	中加颐智纯债债券	1.45	5.47	11.04	17.38	25.32
1477	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.37	26.01
1478	永赢祥益债券A	1.63	5.68	10.27	17.37	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	兴业短债债券C	1.47	3.71	6.76	12.74	25.36
1905	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.72	6.16	10.24	18.54	25.32
1906	中加颐智纯债债券	1.45	5.47	11.04	17.38	25.32
1907	信诚至泰A	1.57	6.92	9.93	14.42	25.29
1908	中融恒惠纯债C	0.60	4.21	7.28	15.60	25.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	80.00	8096.71	8.09%
22进出11	70.00	7502.78	7.50%
24国开清发01	70.00	7474.56	7.47%
24上海06	70.00	7320.03	7.32%
25农行TLAC非资本债01C(BC)	70.00	6825.37	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38977.17	38.95%
企业债	10259.66	10.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-29中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0137	1.0136	1.0135	1.0135	1.0133
累计净值(元)	1.2291	1.2290	1.2289	1.2289	1.2287

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