中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0275 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2429

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：石玲玲

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.16亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
债券型名次	3064	2553	2342	2242	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02
债券型名次	3188	2913	1938	1053	1894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
3063	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
3064	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
3065	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
3066	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	浙商中短债A	0.02	0.16	0.50	1.22	1.47
2552	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.35	1.68
2553	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
2554	中金金合	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94
2555	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.16	0.59	1.89	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	招商招旭纯债C	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52
2341	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.55	1.07	1.38
2342	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
2343	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66
2344	中金金誉债券	0.01	0.13	0.55	1.26	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60
2241	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
2242	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
2243	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58
2244	中信建投景安债券A	0.01	0.46	0.87	1.36	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
2186	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71
2187	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
2188	中银智享债券C	0.02	0.27	0.65	1.44	1.71
2189	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.41	0.28	1.05	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.00	7.42	-	13.86
3187	中加纯债一年A	1.79	3.49	9.03	-	96.70
3188	中加颐智纯债债券	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02
3189	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.85	17.57
3190	中融益海30天滚动持有短债A	1.79	4.06	8.23	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
2912	招商招乾3个月定开债发起式A	1.82	4.36	8.28	15.95	48.92
2913	中加颐智纯债债券	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02
2914	中金安盈90天持有中短债C	1.90	4.36	7.51	-	10.31
2915	大成稳益90天滚动持有债券E	1.95	4.35	9.17	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	南方华元C	2.34	5.32	9.46	15.70	25.21
1937	平安合正	0.63	2.88	9.46	15.67	38.96
1938	中加颐智纯债债券	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02
1939	长城聚利债券A	1.68	3.72	9.45	-	10.82
1940	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.23	7.84	9.45	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10
1052	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
1053	中加颐智纯债债券	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02
1054	鑫元得利	1.95	4.07	8.14	16.30	37.50
1055	大成景旭纯债债券B类	1.76	4.65	9.28	16.29	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	广发中债农发债总指数A	1.73	4.98	11.89	20.94	27.03
1893	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.74	13.09	-	27.03
1894	中加颐智纯债债券	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02
1895	天弘华享三个月定开	2.07	4.65	8.94	15.69	27.01
1896	招商安心收益债券A	1.57	3.52	8.05	16.40	27.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	80.00	8012.55	7.88%
22进出11	70.00	7690.25	7.56%
24国开清发01	70.00	7423.40	7.30%
24上海06	70.00	7416.01	7.29%
26国开05	70.00	7129.88	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35324.38	34.74%
企业债	5086.35	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0274	1.0272	1.0270	1.0270	1.0271
累计净值(元)	1.2428	1.2426	1.2424	1.2424	1.2425

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