中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0290 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2444

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：石玲玲

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.16亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86
债券型名次	3418	2610	2408	2210	2212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.79	8.91	16.32	27.21
债券型名次	2408	2807	2325	1045	1898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
3417	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.16	1.50
3418	中加颐智纯债债券	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86
3419	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.16	0.26	1.33	1.69
3420	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	中航瑞明纯债A	0.02	0.19	0.41	1.46	1.99
2609	中加颐兴定开债券	0.00	0.19	0.44	1.42	1.91
2610	中加颐智纯债债券	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86
2611	中融恒益纯债A	-0.01	0.19	0.41	1.44	1.95
2612	中融恒鑫纯债C	0.04	0.19	0.44	1.23	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.14	0.24	0.37	0.52	0.61
2407	中航瑞明纯债C	0.01	0.18	0.37	1.40	1.91
2408	中加颐智纯债债券	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86
2409	中欧同益债券	0.07	0.26	0.37	0.21	1.67
2410	中融恒安纯债C	-0.07	0.25	0.37	1.51	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	兴业一年持有期债券A	0.00	0.16	0.37	1.33	1.82
2209	招商添泽纯债A	-0.02	0.18	0.35	1.33	1.80
2210	中加颐智纯债债券	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86
2211	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.16	0.26	1.33	1.69
2212	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	中加丰享纯债债券	0.03	0.21	0.50	1.63	1.86
2211	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.45	1.49	1.86
2212	中加颐智纯债债券	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86
2213	中信建投稳泰债券	-0.01	0.17	0.44	1.51	1.86
2214	博时富乾3个月定开债发起式	-0.01	0.16	0.31	1.48	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	永赢泰益债券A	2.29	5.06	9.80	17.32	32.39
2407	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.29	4.86	8.46	-	12.79
2408	中加颐智纯债债券	2.29	4.79	8.91	16.32	27.21
2409	中加裕盈纯债债券	2.29	3.04	5.39	11.26	19.16
2410	鑫元鸿利A	2.29	4.66	10.74	15.45	61.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	招商招旭纯债A	2.08	4.79	8.96	17.63	44.48
2806	中加瑞利纯债债券A	2.45	4.79	5.82	11.96	21.62
2807	中加颐智纯债债券	2.29	4.79	8.91	16.32	27.21
2808	鑫元富利定期开放	2.67	4.79	9.11	-	26.44
2809	鑫元一年定开中高等级	2.37	4.79	8.93	-	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	万家家享中短债D	1.82	3.94	8.91	-	11.71
2324	永赢泰益债券C	2.13	4.43	8.91	15.96	30.14
2325	中加颐智纯债债券	2.29	4.79	8.91	16.32	27.21
2326	鑫元合丰纯债C	2.32	4.16	8.91	16.00	35.05
2327	国泰农惠定期开放债券	1.89	4.61	8.90	-	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	中融恒益纯债A	2.28	4.29	10.35	16.34	17.13
1044	汇添富双利债券A	6.21	17.91	18.37	16.32	137.99
1045	中加颐智纯债债券	2.29	4.79	8.91	16.32	27.21
1046	金元顺安丰祥A	1.70	6.79	7.75	16.31	70.34
1047	诺安聚利债券A	2.34	5.28	9.71	16.30	55.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	中融恒惠纯债A	1.56	3.76	7.06	15.65	27.22
1897	浦银安盛盛勤定开债券A	1.95	4.50	7.68	13.24	27.21
1898	中加颐智纯债债券	2.29	4.79	8.91	16.32	27.21
1899	广发中债农发债总指数A	2.63	5.45	11.70	20.84	27.20
1900	中融聚锦一年定开债券	2.43	4.43	8.21	19.27	27.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	80.00	8012.55	7.88%
22进出11	70.00	7690.25	7.56%
24国开清发01	70.00	7423.40	7.30%
24上海06	70.00	7416.01	7.29%
26国开05	70.00	7129.88	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35324.38	34.74%
企业债	5086.35	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0290	1.0293	1.0295	1.0294	1.0291
累计净值(元)	1.2444	1.2447	1.2449	1.2448	1.2445

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