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中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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最新净值：1.0249 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2403

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：石玲玲

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.09亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.21	0.79	1.54	1.46
债券型名次	2928	1426	2040	2054	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.90	9.84	17.33	26.70
债券型名次	3252	2781	1795	1092	1894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	中加瑞利纯债债券A	-0.13	0.21	0.82	1.61	1.50
2927	中加瑞利纯债债券C	-0.13	0.18	0.77	1.48	1.39
2928	中加颐智纯债债券	-0.13	0.21	0.79	1.54	1.46
2929	中金金誉债券	-0.13	0.25	0.74	1.51	1.32
2930	中欧可转债债券A	-0.13	-3.82	-0.33	6.07	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.21	0.81	1.51	1.41
1425	中加瑞利纯债债券A	-0.13	0.21	0.82	1.61	1.50
1426	中加颐智纯债债券	-0.13	0.21	0.79	1.54	1.46
1427	中欧兴利债券C	-0.17	0.21	0.77	1.24	1.24
1428	中融恒阳纯债A	-0.16	0.21	0.86	1.46	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
2039	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.16	0.19	0.79	1.56	1.44
2040	中加颐智纯债债券	-0.13	0.21	0.79	1.54	1.46
2041	中金新辉1年	-0.15	0.23	0.79	1.33	1.22
2042	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	中加丰尚纯债债券C	-0.15	0.23	0.81	1.54	1.41
2053	中加颐合纯债债券A	-0.17	0.24	0.91	1.54	1.45
2054	中加颐智纯债债券	-0.13	0.21	0.79	1.54	1.46
2055	中加优悦一年定开债券	-0.18	0.16	0.85	1.54	1.45
2056	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	-0.11	0.21	0.73	1.54	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	永赢昌利债券C	-0.13	0.23	0.82	1.58	1.46
1875	中航瑞明纯债C	-0.19	0.24	0.85	1.58	1.46
1876	中加颐智纯债债券	-0.13	0.21	0.79	1.54	1.46
1877	中欧纯债(LOF)E	-0.18	0.19	1.01	1.47	1.46
1878	中融聚优一年定开债券	-0.26	0.20	0.99	1.59	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	招商安华债券D	1.63	6.82	8.43	-	10.28
3251	招商鑫嘉中短债债券C	1.63	4.20	7.15	-	8.75
3252	中加颐智纯债债券	1.63	4.90	9.84	17.33	26.70
3253	中银稳汇短债债券C	1.63	3.53	6.69	12.68	21.23
3254	中邮纯债丰利债券C	1.63	4.44	8.47	17.73	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	圆信永丰兴益三个月定开债	1.63	4.90	7.98	-	9.57
2780	招商添浩纯债A	1.25	4.90	7.77	16.31	14.87
2781	中加颐智纯债债券	1.63	4.90	9.84	17.33	26.70
2782	中银同享一年定期开放债券	1.64	4.90	8.79	16.50	18.85
2783	鑫元双债增强债券A	2.07	4.90	8.29	14.93	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	兴业睿信一年定开债券发起式	2.25	5.44	9.84	-	12.39
1794	中加纯债债券	1.73	4.71	9.84	20.96	67.22
1795	中加颐智纯债债券	1.63	4.90	9.84	17.33	26.70
1796	博时富鑫纯债债券C	1.86	5.17	9.83	-	12.61
1797	淳厚瑞和债券A	0.90	5.06	9.83	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	国寿安保安丰纯债债券	0.84	6.21	10.41	17.33	27.16
1091	西部利得稳健双利债券C	9.27	20.77	15.61	17.33	95.05
1092	中加颐智纯债债券	1.63	4.90	9.84	17.33	26.70
1093	中融恒泰纯债A	2.00	5.47	9.16	17.33	39.52
1094	万家恒瑞18个月A	2.18	5.80	10.11	17.32	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	浙商汇金聚鑫定开债	1.74	5.48	9.93	17.61	26.71
1893	中融聚锦一年定开债券	2.27	4.38	9.10	-	26.71
1894	中加颐智纯债债券	1.63	4.90	9.84	17.33	26.70
1895	南方鑫利3个月定开债券发起	0.65	3.93	8.30	18.13	26.67
1896	银河睿丰定开债券	1.26	6.17	9.95	16.53	26.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浦发银行CD080	100.00	9856.82	9.76%
25进出61	80.00	8006.89	7.93%
22进出11	70.00	7599.74	7.53%
24国开清发01	70.00	7352.82	7.28%
24上海06	70.00	7334.57	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34101.53	33.78%
企业债	4052.94	4.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0248	1.0253	1.0255	1.0260	1.0262
累计净值(元)	1.2402	1.2407	1.2409	1.2414	1.2416

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