中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0206 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2360

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：石玲玲

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.01亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.92	1.57	1.03
债券型名次	3201	2257	1657	1817	2027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.41	10.35	17.39	26.17
债券型名次	2951	2446	1730	1170	1897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.36	0.73	1.22	0.76
3200	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
3201	中加颐智纯债债券	0.04	0.34	0.92	1.57	1.03
3202	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.36	0.87	1.64	0.98
3203	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.32	0.76	1.43	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	招商添悦纯债A	0.05	0.34	0.85	1.18	0.89
2256	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.01	0.34	0.78	1.29	0.88
2257	中加颐智纯债债券	0.04	0.34	0.92	1.57	1.03
2258	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.85	1.36	0.89
2259	中金新辉1年	0.04	0.34	0.71	1.10	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
1656	永赢荣益债券C	0.04	0.45	0.92	1.74	0.99
1657	中加颐智纯债债券	0.04	0.34	0.92	1.57	1.03
1658	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.39	0.92	1.51	1.00
1659	中融聚通定期开放债券	0.05	0.40	0.92	1.44	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.37	0.89	1.57	0.99
1816	信诚至泰A	0.05	0.49	1.04	1.57	1.10
1817	中加颐智纯债债券	0.04	0.34	0.92	1.57	1.03
1818	中信建投稳悦债券	0.04	0.39	0.91	1.57	1.00
1819	财通汇利债券	0.02	0.32	0.86	1.56	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.96	1.31	1.03
2026	中加颐兴定开债券	0.05	0.40	0.95	1.61	1.03
2027	中加颐智纯债债券	0.04	0.34	0.92	1.57	1.03
2028	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
2029	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	兴业丰利债券	1.77	5.25	10.29	19.59	34.37
2950	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.77	3.96	7.59	-	8.44
2951	中加颐智纯债债券	1.77	5.41	10.35	17.39	26.17
2952	中融恒利纯债A	1.77	5.89	10.26	-	14.64
2953	博时富添纯债债券C	1.76	4.66	9.83	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	华安安浦债券C	1.77	5.41	10.17	9.66	2.88
2445	南方尊利一年定开债券发起	2.09	5.41	9.09	16.82	19.48
2446	中加颐智纯债债券	1.77	5.41	10.35	17.39	26.17
2447	中信建投稳骏债券	1.02	5.41	10.67	-	17.35
2448	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.41	5.41	9.42	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	易方达投资级信用债债券A	2.31	4.70	10.35	18.97	79.06
1729	圆信永丰兴瑞	2.39	5.69	10.35	17.19	32.96
1730	中加颐智纯债债券	1.77	5.41	10.35	17.39	26.17
1731	中加优选中高等级债券A	2.57	5.72	10.35	17.76	23.00
1732	鑫元金融债3个月定开	1.78	6.14	10.35	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	南方祥元C	1.58	4.93	9.15	17.39	38.24
1169	招商添盈纯债C	1.71	4.73	8.90	17.39	26.76
1170	中加颐智纯债债券	1.77	5.41	10.35	17.39	26.17
1171	汇添富利率债	1.48	5.29	9.62	17.38	20.52
1172	南华瑞元定期开放债券	0.65	5.14	10.30	17.38	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	银河睿丰定开债券	1.32	6.48	10.37	16.67	26.17
1896	浙商汇金聚鑫定开债	1.79	5.78	10.56	17.86	26.17
1897	中加颐智纯债债券	1.77	5.41	10.35	17.39	26.17
1898	长信利保债券C	6.19	13.62	17.45	23.49	26.16
1899	农银金穗定开债券	1.61	3.56	6.41	-	26.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	80.00	8096.71	8.09%
22进出11	70.00	7502.78	7.50%
24国开清发01	70.00	7474.56	7.47%
24上海06	70.00	7320.03	7.32%
25农行TLAC非资本债01C(BC)	70.00	6825.37	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38977.17	38.95%
企业债	10259.66	10.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0204	1.0202	1.0201	1.0200	1.0200
累计净值(元)	1.2358	1.2356	1.2355	1.2354	1.2354

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