中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2468

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李子家

2026-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.16亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.53	1.33	2.10
债券型名次	3360	2118	2387	2610	2164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.83	8.92	16.54	27.51
债券型名次	2141	2573	2630	1019	1894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	中加丰裕纯债债券C	0.04	0.26	0.73	1.56	2.08
3359	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.20	0.45	1.20	1.90
3360	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.53	1.33	2.10
3361	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.36	1.02	1.67
3362	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.47	1.29	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.22	0.55	1.38	2.08
2117	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2118	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.53	1.33	2.10
2119	中金金元C	0.04	0.22	0.59	1.51	2.42
2120	中融恒惠纯债A	0.09	0.22	0.42	1.11	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.53	1.34	1.99
2386	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2387	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.53	1.33	2.10
2388	中融恒益纯债C	0.05	0.21	0.53	1.32	2.00
2389	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.53	1.30	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	招商添荣3个月定开债发起式C	0.10	0.24	0.47	1.33	-
2609	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.16	0.46	1.33	1.94
2610	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.53	1.33	2.10
2611	中融聚明定期开放债券	0.06	0.18	0.52	1.33	2.02
2612	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.22	0.48	1.33	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	信澳安盛纯债	0.04	0.13	0.50	1.38	2.10
2163	永赢增益债券C	0.07	0.28	0.70	1.56	2.10
2164	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.53	1.33	2.10
2165	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.26	0.55	1.41	2.10
2166	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	1.43	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.64	4.90	10.01	17.03	26.30
2140	中加安盈一年定开债券发起	2.64	4.94	9.37	-	12.81
2141	中加颐智纯债债券	2.64	4.83	8.92	16.54	27.51
2142	中加优悦一年定开债券	2.64	4.09	8.63	-	15.02
2143	中融恒利纯债C	2.64	4.06	8.74	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.65	4.83	13.07	7.20	18.22
2572	中航瑞发3个月定开债C	2.87	4.83	9.17	-	12.93
2573	中加颐智纯债债券	2.64	4.83	8.92	16.54	27.51
2574	中欧兴利债券A	2.83	4.83	10.01	18.26	60.25
2575	中欧兴悦债券	3.16	4.83	8.11	14.02	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.68	7.64	8.92	-	9.11
2629	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99
2630	中加颐智纯债债券	2.64	4.83	8.92	16.54	27.51
2631	大成惠享一年定开债券	1.97	4.46	8.91	16.42	18.39
2632	东方臻慧纯债债券C	3.07	4.90	8.91	16.28	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	鹏华丰盈债券	2.62	4.68	9.44	16.54	38.13
1018	银华增强收益债券	3.24	21.30	17.53	16.54	150.22
1019	中加颐智纯债债券	2.64	4.83	8.92	16.54	27.51
1020	国联安添利增长债C	-0.23	20.15	12.05	16.53	55.73
1021	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	广发中债农发债总指数A	3.07	4.96	12.26	21.12	27.53
1893	招商招怡纯债C	2.89	4.82	9.42	14.27	27.52
1894	中加颐智纯债债券	2.64	4.83	8.92	16.54	27.51
1895	中融恒惠纯债A	1.86	3.56	7.58	15.92	27.51
1896	南方崇元纯债债券A	3.82	5.96	12.65	22.77	27.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	80.00	8012.55	7.88%
22进出11	70.00	7690.25	7.56%
24国开清发01	70.00	7423.40	7.30%
24上海06	70.00	7416.01	7.29%
26国开05	70.00	7129.88	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35324.38	34.74%
企业债	5086.35	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0112	1.0110	1.0307	1.0305	1.0304
累计净值(元)	1.2466	1.2464	1.2461	1.2459	1.2458

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