中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2417

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：石玲玲

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.09亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
债券型名次	2683	4489	2650	2079	2164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.73	9.68	17.08	26.88
债券型名次	3461	3019	1900	1298	1901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
2682	中加颐享纯债债券C	0.04	0.03	0.50	1.24	1.17
2683	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
2684	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
2685	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
4488	中加颐享纯债债券C	0.04	0.03	0.50	1.24	1.17
4489	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
4490	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.03	0.44	1.24	1.26
4491	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
2649	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2650	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
2651	中融恒通纯债C	0.08	0.05	0.62	1.16	1.09
2652	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.04	0.60	1.58	1.62
2078	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
2079	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
2080	中融恒利纯债C	0.12	0.01	0.68	1.58	1.59
2081	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.07	0.61	1.58	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59
2163	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
2164	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
2165	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
2166	中融恒利纯债C	0.12	0.01	0.68	1.58	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	招商鑫利中短债债券C	1.52	3.60	6.37	-	9.42
3460	中海中短债债券	1.52	4.02	6.93	13.41	34.21
3461	中加颐智纯债债券	1.52	4.73	9.68	17.08	26.88
3462	中欧短债债券A	1.52	3.86	6.76	12.47	33.18
3463	中银中短债债券A	1.52	4.49	9.27	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	银河睿嘉债券C	1.56	4.73	7.00	12.37	17.33
3018	招商添悦纯债C	1.29	4.73	8.22	15.81	28.86
3019	中加颐智纯债债券	1.52	4.73	9.68	17.08	26.88
3020	中加颐瑾定开债券A	1.12	4.73	8.02	14.57	21.99
3021	中银证券安誉债券C	2.19	4.73	8.37	11.70	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	嘉合慧康63个月定开债券A	1.83	5.66	9.68	18.28	22.04
1899	天弘齐享债券发起C	1.08	5.32	9.68	-	17.01
1900	中加颐智纯债债券	1.52	4.73	9.68	17.08	26.88
1901	中欧兴利债券A	1.38	4.82	9.68	18.55	58.90
1902	中信建投稳丰63个月债	1.90	5.77	9.68	18.00	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	泰康安益纯债债券A	1.71	5.00	9.05	17.08	39.11
1297	信诚稳健C	2.38	4.93	8.47	17.08	40.96
1298	中加颐智纯债债券	1.52	4.73	9.68	17.08	26.88
1299	英大纯债债券A	1.77	6.41	10.40	17.07	78.74
1300	永赢丰利债券C	1.86	4.19	8.08	17.07	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	广发中债农发债总指数A	1.19	6.34	12.15	21.62	26.90
1900	中邮纯债裕利三个月定开债	2.56	5.70	9.94	17.74	26.90
1901	中加颐智纯债债券	1.52	4.73	9.68	17.08	26.88
1902	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	4.96	9.38	17.25	26.87
1903	蜂巢添鑫纯债A	1.79	5.71	10.22	17.88	26.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浦发银行CD080	100.00	9856.82	9.76%
25进出61	80.00	8006.89	7.93%
22进出11	70.00	7599.74	7.53%
24国开清发01	70.00	7352.82	7.28%
24上海06	70.00	7334.57	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34101.53	33.78%
企业债	4052.94	4.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0262	1.0262	1.0259	1.0259	1.0260
累计净值(元)	1.2416	1.2416	1.2413	1.2413	1.2414

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