中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0130 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2248

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：石玲玲

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.97亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17
债券型名次	2478	3519	1785	4303	2969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.60	11.13	17.48	24.79
债券型名次	2775	3422	1488	1190	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	中加恒泰定开债券A	0.07	0.06	0.61	0.90	2.08
2477	中加颐兴定开债券	0.07	-0.01	0.52	0.67	1.44
2478	中加颐智纯债债券	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17
2479	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58
2480	中金金合	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	招商招怡纯债C	0.08	-0.13	0.33	0.18	0.83
3518	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.18	-0.13	0.26	1.66	2.90
3519	中加颐智纯债债券	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17
3520	中欧聚瑞债券C	0.07	-0.13	0.19	-0.25	-0.40
3521	中融恒润纯债C	0.07	-0.13	0.10	-0.18	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
1784	中加民丰纯债A	0.08	0.00	0.48	0.54	1.16
1785	中加颐智纯债债券	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17
1786	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	-0.05	0.48	1.85	2.76
1787	中银证券安誉债券A	0.17	-0.16	0.48	0.20	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4302	中加颐信纯债债券A	0.04	0.20	0.27	0.09	0.15
4303	中加颐智纯债债券	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17
4304	中银宁享债券	0.02	-0.10	0.29	0.09	0.48
4305	中银证券安源债券A	0.08	-0.35	0.17	0.09	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	-0.06	0.43	0.50	1.17
2968	中加安盈一年定开债券发起	0.08	-0.01	0.50	0.39	1.17
2969	中加颐智纯债债券	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17
2970	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2971	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.31	0.61	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	银华岁丰定期开放债券发起式	1.59	8.02	12.25	19.47	36.81
2774	招商鑫福中短债A	1.59	4.98	8.66	16.71	18.26
2775	中加颐智纯债债券	1.59	5.60	11.13	17.48	24.79
2776	中信证券增利一年A	1.59	10.61	16.90	-	22.41
2777	博时富瑞纯债债券A	1.58	5.43	9.63	15.76	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	信诚稳健A	1.08	5.60	9.66	18.98	38.09
3421	易方达富惠纯债债券A	1.71	5.60	9.70	16.15	37.55
3422	中加颐智纯债债券	1.59	5.60	11.13	17.48	24.79
3423	长信全球债券(QDII)人民币	2.38	5.59	1.87	3.36	27.63
3424	长信稳兴三个月定开债券C	0.57	5.59	8.19	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	广发汇安18个月定期债券C	0.57	7.93	11.13	-	39.52
1487	泰康年年红纯债一年债券	1.06	6.27	11.13	-	46.22
1488	中加颐智纯债债券	1.59	5.60	11.13	17.48	24.79
1489	海富通瑞福债券C	1.85	6.94	11.12	-	9.19
1490	惠升和赢纯债3个月定开A	1.41	7.88	11.12	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	永赢稳益债券	1.06	5.67	10.03	17.49	37.08
1189	招商招乾3个月定开债发起式C	1.31	5.89	9.55	17.48	43.84
1190	中加颐智纯债债券	1.59	5.60	11.13	17.48	24.79
1191	建信睿怡纯债A	2.29	5.37	8.80	17.47	34.16
1192	博时富添纯债债券A	1.37	6.65	11.83	17.46	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	华安信用四季红债券C	1.44	5.77	9.01	15.10	24.79
1881	天弘华享三个月定开	1.72	6.68	10.20	18.64	24.79
1882	中加颐智纯债债券	1.59	5.60	11.13	17.48	24.79
1883	中融聚锦一年定开债券	1.68	5.57	11.38	-	24.79
1884	东吴悦秀纯债A	0.80	5.75	8.19	14.37	24.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债01C(BC)	90.00	8719.19	8.75%
25进出01	80.00	8066.71	8.09%
22进出11	70.00	7434.12	7.46%
24国开清发01	70.00	7400.68	7.42%
24上海06	70.00	7245.85	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45672.33	45.82%
企业债	10216.57	10.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-29中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0133	1.0128	1.0126	1.0122	1.0123
累计净值(元)	1.2251	1.2246	1.2244	1.2240	1.2241

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