中加颐智纯债债券(006411)_最新动态

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0168 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2522

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐智纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李子家

2026-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.02亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

中加颐智纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65
债券型名次	2753	1624	1618	1881	1761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.80	8.94	16.95	28.19
债券型名次	1960	1833	2711	887	1821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	招商招信3个月定开债发起式A	0.23	0.37	0.85	1.39	2.46
2752	招商招琪纯债A	0.23	0.41	0.72	1.29	2.18
2753	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65
2754	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
2755	中加优享纯债债券A	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32
1623	招商招景纯债D	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98
1624	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65
1625	中加颐鑫纯债债券C	0.26	0.46	0.76	1.32	2.39
1626	中金鑫福87个月	0.09	0.46	1.21	2.35	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	招商添荣3个月定开债发起式A	0.24	0.43	0.88	1.30	2.63
1617	招商添泰1年定开债发起式	0.22	0.44	0.88	1.49	2.35
1618	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65
1619	中加优悦一年定开债券	0.29	0.54	0.88	1.63	2.80
1620	中融聚通定期开放债券	0.09	0.24	0.88	1.67	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64
1880	招商添泰1年定开债发起式	0.22	0.44	0.88	1.49	2.35
1881	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65
1882	中融恒润纯债A	0.33	0.52	0.92	1.49	2.28
1883	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	招商中债1-5年进出口行C	0.24	0.61	0.97	1.61	2.65
1760	中加丰裕纯债债券C	0.32	0.51	0.96	1.86	2.65
1761	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65
1762	博时富诚纯债债券	0.46	0.64	1.15	2.08	2.64
1763	财通资管睿安债券C	0.12	0.26	0.61	1.29	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	中航瑞夏一年定开债发起A	2.64	4.68	8.59	-	13.70
1959	中航瑞夏一年定开债发起C	2.64	6.47	6.47	-	6.47
1960	中加颐智纯债债券	2.64	5.80	8.94	16.95	28.19
1961	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.64	5.05	9.39	15.79	19.71
1962	泓德裕和纯债债券C	2.64	6.06	10.20	10.68	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	永赢瑞益债券	2.96	5.80	9.82	16.82	51.00
1832	招商招裕纯债C	2.83	5.80	9.53	17.82	36.76
1833	中加颐智纯债债券	2.64	5.80	8.94	16.95	28.19
1834	博时富腾纯债债券	2.74	5.79	10.60	18.39	45.49
1835	创金合信信用红利债券A	2.94	5.79	10.42	19.08	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	太平恒泰三个月定开债	2.53	4.90	8.94	-	9.76
2710	英大安悦纯债债券C	2.47	4.58	8.94	-	13.36
2711	中加颐智纯债债券	2.64	5.80	8.94	16.95	28.19
2712	中金浙金	3.07	4.66	8.94	-	32.59
2713	中邮鑫溢中短债债券A	2.65	5.13	8.94	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	富国信用债债券A/B	2.74	5.33	9.62	16.95	81.34
886	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.84	5.41	10.52	16.95	27.94
887	中加颐智纯债债券	2.64	5.80	8.94	16.95	28.19
888	中银证券汇福定期开放债券	3.30	6.25	10.17	16.95	20.14
889	蜂巢添益纯债A	2.63	5.20	8.42	16.94	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加颐智纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	蜂巢丰鑫一年定开	4.29	7.01	12.08	-	28.20
1820	永赢通益债券C	0.57	0.77	2.67	10.44	28.19
1821	中加颐智纯债债券	2.64	5.80	8.94	16.95	28.19
1822	中邮纯债裕利三个月定开债	3.19	6.17	10.11	-	28.19
1823	博时中债3-5年国开行C	3.22	5.93	11.20	19.03	28.18

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	100.00	10942.55	10.92%
22国开10	70.00	7619.68	7.60%
22进出11	70.00	7544.02	7.53%
24国开清发01	70.00	7462.28	7.44%
24上海06	70.00	7414.55	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82066.13	81.86%
企业债	5114.45	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0165	1.0162	1.0157	1.0150	1.0145
累计净值(元)	1.2519	1.2516	1.2511	1.2504	1.2499

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