中加颐智纯债债券(006411)_分红排行

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.04元	2025-12-12	0.36%
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.05元	2025-09-23	0.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-20	0.97%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.05元	2024-12-18	0.52%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.05元	2024-09-25	0.50%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.07元	2024-06-19	0.66%
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	0.17元	2024-04-29	1.67%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.07元	2023-12-21	0.69%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.15元	2023-11-16	1.46%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.06元	2023-06-28	0.59%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.15元	2023-05-17	1.49%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.15元	2022-09-27	1.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.16元	2022-03-11	1.57%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.25元	2021-09-24	2.42%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.11元	2020-09-24	1.09%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.08元	2020-06-05	0.78%
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.10元	2020-03-11	0.97%
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	0.10元	2019-12-06	0.98%
2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	0.05元	2019-09-26	0.49%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.04元	2019-06-20	0.44%
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	0.08元	2019-03-26	0.79%

中加颐智纯债债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
宝盈增强收益债券C	8	17年3个月	7.15元	6.65%
宝盈增强收益债券A/B	8	17年8个月	7.25元	6.26%
宝盈安盛中短债债券C	3	3年8个月	1.50元	4.77%
宝盈盈泰纯债债券C	1	6年12个月	0.52元	4.75%
宝盈盈泰纯债债券A	1	7年7个月	0.52元	4.73%
宝盈安盛中短债债券A	3	3年8个月	1.50元	4.69%
宝盈盈沛纯债A	2	5年1个月	0.88元	4.15%
宝盈盈沛纯债C	2	5年1个月	0.88元	4.15%
宝盈安泰短债债券C	1	7年1个月	0.32元	3.08%
宝盈安泰短债债券A	1	7年1个月	0.32元	3.07%
宝盈盈润纯债债券	7	6年5个月	1.91元	2.52%
宝盈盈旭纯债债券A	3	5年6个月	0.71元	2.24%
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1	3年2个月	0.20元	1.94%
宝盈盈旭纯债债券C	3	5年6个月	0.61元	1.94%
宝盈聚享定期开放债券	24	6年8个月	1.98元	0.78%
宝盈聚福39个月定开债A	22	5年4个月	1.23元	0.53%
宝盈聚福39个月定开债C	22	5年4个月	1.14元	0.50%
宝盈聚丰两年定开债券C	12	6年3个月	0.64元	0.49%
宝盈聚丰两年定开债券A	12	6年3个月	0.64元	0.48%
宝盈融源可转债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
宝盈融源可转债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿盛债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿盛债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
宝盈盈瑞纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿翔债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平

4242	浙商聚盈纯债债券A	-0.01	0.02	0.63	0.35	1.62
4243	浙商聚盈纯债债券C	-0.01	0.00	0.58	0.24	1.42
4244	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.14	0.52	0.45	0.82
4245	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.04	0.39	0.30	0.72
4246	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.07	0.44	0.38	1.06
4247	中加颐享纯债债券A	-0.01	-0.04	0.38	-0.20	0.20
4248	中加颐享纯债债券C	-0.01	-0.05	0.36	-0.24	0.12
4249	中加颐智纯债债券	-0.01	-0.11	0.51	0.03	1.23
4250	中加颐鑫纯债债券A	-0.01	0.11	0.51	0.31	0.97
4251	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.11	0.49	0.30	0.86
4252	中欧安悦一年定开债券发起	-0.01	0.01	-0.22	-2.25	-2.31
4253	中欧兴华债券	-0.01	-0.21	1.42	0.43	1.03
4254	中融恒安纯债A	-0.01	-0.13	0.10	-0.69	1.03
4255	中融恒安纯债C	-0.01	-0.15	0.02	-0.84	0.74
4256	中融恒信纯债A	-0.01	-0.18	0.35	0.01	0.49

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平

4490	泰康安益纯债债券C	0.01	-0.11	0.52	0.08	0.99
4491	天弘合益A	0.02	-0.11	0.14	0.24	0.93
4492	天弘合益D	0.02	-0.11	0.13	0.23	0.94
4493	新华鼎利债券A	0.01	-0.11	0.02	-0.48	2.31
4494	兴合锦安利率债C	-0.03	-0.11	0.16	-1.20	-0.80
4495	永赢淳利债券	0.01	-0.11	0.39	0.12	1.01
4496	永赢浩益一年定开债券发起	-0.01	-0.11	0.66	0.30	0.97
4497	中加颐智纯债债券	-0.01	-0.11	0.51	0.03	1.23
4498	中金纯债A类	0.00	-0.11	0.37	0.08	1.06
4499	中融恒利纯债A	0.01	-0.11	0.44	-0.06	0.90
4500	中信建投景荣债券A	0.01	-0.11	0.43	-0.89	0.60
4501	中信建投稳悦债券	0.01	-0.11	0.40	-0.44	0.50
4502	中银纯债债券A	0.01	-0.11	0.75	-0.02	1.10
4503	中银纯债债券D	0.01	-0.11	0.74	-0.02	1.09
4504	博时稳定价值债券A	0.30	-0.12	-0.62	1.46	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.02	0.02	0.51	0.56	1.29
2010	招商添呈1年定开债	0.11	0.03	0.51	0.43	0.92
2011	招商添华纯债A	0.00	-0.01	0.51	0.38	1.19
2012	浙商惠裕纯债A	0.01	0.02	0.51	0.50	0.98
2013	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.00	0.03	0.51	0.53	2.02
2014	中加聚盈定开债券C	0.10	-0.36	0.51	1.34	1.66
2015	中加民丰纯债A	0.01	0.04	0.51	0.47	1.23
2016	中加颐智纯债债券	-0.01	-0.11	0.51	0.03	1.23
2017	中加颐鑫纯债债券A	-0.01	0.11	0.51	0.31	0.97
2018	中金金信债券	0.01	0.13	0.51	0.63	1.48
2019	中欧安财债券	0.06	-0.03	0.51	1.22	3.26
2020	中泰安益利率债A	-0.03	-0.21	0.51	-0.40	0.44
2021	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.04	0.51	0.73	1.53
2022	中信建投双鑫债券C	0.06	0.32	0.51	1.44	2.51
2023	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	-0.09	0.49	0.03	0.94
4305	平安惠涌纯债	-0.03	0.03	0.47	0.03	0.65
4306	浦银安盛盛元定开债券C	0.01	-0.06	0.34	0.03	0.58
4307	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	0.08	0.22	0.03	-0.30
4308	天弘弘利债券	0.02	-0.04	0.63	0.03	1.20
4309	浙商汇金聚鑫定开债	-0.03	-0.03	0.45	0.03	0.80
4310	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.08	0.56	0.03	0.39
4311	中加颐智纯债债券	-0.01	-0.11	0.51	0.03	1.23
4312	中欧聚瑞债券A	-0.03	0.03	0.44	0.03	0.21
4313	中欧兴利债券A	0.01	0.02	0.47	0.03	0.92
4314	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.33	1.15	0.02	-0.54
4315	大成景泰纯债债券C	-0.01	-0.01	0.37	0.02	0.83
4316	东方永悦18个月定开债券A	0.01	-0.04	0.17	0.02	0.75
4317	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.09	-0.10	0.62	0.02	1.33
4318	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.00	-0.08	0.39	0.02	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平

2973	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.58	1.23
2974	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	-0.07	0.27	0.38	1.23
2975	太平恒安三个月定开债	-0.02	-0.07	0.32	-0.01	1.23
2976	永赢裕益债券A	-0.13	-0.53	0.20	-1.67	1.23
2977	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.00	0.05	0.33	0.55	1.23
2978	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
2979	中加民丰纯债A	0.01	0.04	0.51	0.47	1.23
2980	中加颐智纯债债券	-0.01	-0.11	0.51	0.03	1.23
2981	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.34	0.62	1.23
2982	博时安悦短债C	0.00	0.10	0.40	0.62	1.22
2983	财通纯债债券C	0.00	0.04	0.36	0.48	1.22
2984	东吴优益债券C	-0.15	0.26	0.88	2.67	1.22
2985	工银双盈债券A	0.21	0.83	-1.59	1.57	1.22
2986	华夏鼎兴债券A	0.02	0.11	0.29	0.45	1.22
2987	华夏鼎智债券A	0.01	0.09	0.40	0.63	1.22

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。