中加颐智纯债债券(006411)_分红排行

中加颐智纯债债券006411SINO CANADIAN SMART DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.04元	2025-12-12	0.36%
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.05元	2025-09-23	0.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-20	0.97%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.05元	2024-12-18	0.52%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.05元	2024-09-25	0.50%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.07元	2024-06-19	0.66%
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	0.17元	2024-04-29	1.67%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.07元	2023-12-21	0.69%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.15元	2023-11-16	1.46%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.06元	2023-06-28	0.59%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.15元	2023-05-17	1.49%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.15元	2022-09-27	1.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.16元	2022-03-11	1.57%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.25元	2021-09-24	2.42%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.11元	2020-09-24	1.09%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.08元	2020-06-05	0.78%
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.10元	2020-03-11	0.97%
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	0.10元	2019-12-06	0.98%
2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	0.05元	2019-09-26	0.49%
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.04元	2019-06-20	0.44%
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	0.08元	2019-03-26	0.79%

中加颐智纯债债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浙商惠裕纯债A	6	9年3个月	2.58元	4.15%
浙商丰裕纯债C	4	6年2个月	1.42元	3.40%
浙商惠睿纯债	3	5年12个月	1.01元	3.30%
浙商丰裕纯债A	3	6年2个月	1.05元	3.23%
浙商惠盈纯债A	8	10年2个月	2.73元	3.17%
浙商惠丰定期	8	9年7个月	2.63元	3.05%
浙商惠利纯债	9	9年5个月	2.61元	2.72%
浙商聚盈纯债债券A	15	13年5个月	4.31元	2.59%
浙商惠南纯债	11	9年3个月	2.79元	2.45%
浙商惠裕纯债C	1	3年3个月	0.25元	2.43%
浙商聚盈纯债债券C	15	13年5个月	3.99元	2.41%
浙商惠盈纯债C	5	6年2个月	1.26元	2.33%
浙商惠泉3个月定开A	7	6年2个月	1.39元	1.89%
浙商惠泉3个月定开C	7	6年2个月	1.31元	1.78%
浙商惠隆39个月定开债	9	5年5个月	1.50元	1.59%
浙商丰顺纯债债券	5	6年2个月	0.81元	1.52%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	9	4年6个月	0.93元	1.01%
浙商兴永三个月定期开放债券	19	6年10个月	1.95元	1.00%
浙商丰利增强债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商中债1-5年政金债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
浙商智多盈债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平

1526	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
1527	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
1528	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28
1529	中加聚利纯债定开A	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58
1530	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
1531	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
1532	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
1533	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
1534	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
1535	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
1536	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
1537	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
1538	中金纯债C类	0.04	0.33	0.39	0.40	0.33
1539	中金新辉1年	0.04	0.22	0.38	0.99	0.20
1540	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.27	0.23	0.20

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平

1949	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
1950	永赢伟益债券	-0.01	0.35	0.01	-0.49	0.34
1951	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
1952	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
1953	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1954	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
1955	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
1956	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
1957	中信建投稳祥C	-0.09	0.35	0.30	0.29	0.34
1958	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.96	0.35
1959	宝盈鸿盛债券C	-0.07	0.34	-0.64	-1.57	0.26
1960	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.34	0.82	1.01	0.31
1961	博时安祺6个月定开债C	0.11	0.34	0.54	0.62	0.32
1962	长城短债债券A	0.09	0.34	0.60	0.98	0.33
1963	长城稳利纯债C	0.07	0.34	0.62	1.14	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平

2313	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
2314	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
2315	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
2316	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2317	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
2318	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65
2319	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
2320	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
2321	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23
2322	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
2323	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15
2324	中信建投景荣债券C	0.06	0.32	0.47	-0.10	0.31
2325	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.28	0.47	0.81	0.27
2326	安信目标收益债券A	0.01	0.26	0.46	0.84	0.27
2327	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.22	0.46	0.61	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平

3922	易方达纯债债券C	0.04	0.30	0.43	0.54	0.29
3923	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3924	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.24	0.43	0.54	0.23
3925	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39
3926	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
3927	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
3928	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3929	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
3930	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09
3931	中融恒裕纯债A	0.03	0.23	0.43	0.54	0.23
3932	安信永盛定开债券	0.02	0.05	0.22	0.53	0.05
3933	博时中债0-3年国开行ETF	0.03	0.13	0.29	0.53	0.12
3934	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.02	0.25	0.32	0.53	0.25
3935	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.02	0.25	0.32	0.53	0.25
3936	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.28	0.37	0.53	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加颐智纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平

2015	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35
2016	永赢瑞益债券	0.04	0.38	0.47	0.80	0.35
2017	永赢智益纯债三个月	0.05	0.38	0.49	0.75	0.35
2018	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35
2019	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
2020	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
2021	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
2022	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
2023	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35
2024	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35
2025	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.96	0.35
2026	安信臻享三个月定开债券	0.00	0.36	0.56	0.85	0.34
2027	博时富添纯债债券C	0.00	0.37	0.60	0.61	0.34
2028	博时信用债纯债债券C	-0.04	0.40	-0.13	-0.35	0.34
2029	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.07	0.41	1.16	2.26	0.34

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