资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 544417.83 99.21%
银行存款和结算备付金 4342.22 0.79%
其他资产 7.51 0.00%
资产总值:548767.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 350.00 35522.75 7.36%
24南京银行二级资本债02 280.00 28560.65 5.92%
26超长特别国债04 260.00 26763.65 5.55%
26国开05 230.00 23574.86 4.89%
25国开02 220.00 22148.44 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 327737.34 67.94%
企业债 99049.95 20.53%
国家债券 56128.60 11.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%