资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 283660.81 99.44%
银行存款和结算备付金 1307.89 0.46%
其他资产 290.05 0.10%
资产总值:285258.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 170.00 17328.30 8.48%
23浙商银行二级资本债02 110.00 11622.48 5.69%
23农发05 110.00 11264.06 5.51%
25农发31 110.00 11099.28 5.43%
25工行二级资本债01BC 110.00 11083.63 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 210794.60 103.15%
企业债 31744.21 15.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%