资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262188.91 99.55%
银行存款和结算备付金 1176.97 0.45%
其他资产 2.66 0.00%
资产总值:263368.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 150.00 15076.06 7.60%
25工行二级资本债01BC 100.00 10144.59 5.11%
25汇金MTN001 100.00 10113.15 5.10%
23浙商银行二级资本债02 80.00 8364.68 4.22%
23紫金财险资本补充债01 79.00 8184.67 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181369.46 91.43%
企业债 28807.51 14.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%