资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 543307.45 94.72%
银行存款和结算备付金 1738.70 0.30%
其他资产 28537.34 4.98%
资产总值:573583.49万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 300.00 32360.71 6.75%
24中国人寿资本补充债01BC 290.00 29855.51 6.23%
24南京银行二级资本债02 280.00 29004.82 6.05%
25国开02 220.00 22072.95 4.61%
24新华人寿资本补充债01 210.00 21355.89 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 346715.80 72.37%
企业债 90942.02 18.98%
国家债券 19916.04 4.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%