中银安享债券A(005690)_分红排行

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-28	2026-01-28	2026-01-30	0.04元	2026-01-27	0.36%
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.04元	2025-11-06	0.38%
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	0.07元	2025-09-06	0.67%
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	0.08元	2025-07-05	0.75%
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	0.08元	2025-04-16	0.76%
2025-02-14	2025-02-14	2025-02-18	0.10元	2025-02-13	0.94%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	0.05元	2024-12-07	0.47%
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-22	0.05元	2024-10-16	0.47%
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-15	0.04元	2024-08-12	0.38%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.07元	2024-06-18	0.67%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-10	0.11元	2024-04-03	1.05%
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	0.04元	2024-01-15	0.39%
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-20	0.10元	2023-10-17	0.97%
2023-07-12	2023-07-12	2023-07-14	0.10元	2023-07-11	0.96%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.03元	2023-03-10	0.29%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-17	0.10元	2022-10-11	0.97%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	0.05元	2022-06-09	0.48%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.15元	2022-03-23	1.42%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.15元	2022-01-13	1.43%
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	0.08元	2021-07-21	0.80%
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	0.04元	2020-09-08	0.42%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	0.12元	2020-05-15	1.12%
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	0.16元	2020-03-11	1.50%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.15元	2019-09-17	1.47%
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-21	0.07元	2019-03-16	0.67%
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-28	0.01元	2018-12-25	0.15%

中银安享债券A自成立以来，累计分红26次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.76%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平

3109	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.23	0.42	0.81	0.22
3110	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.26	0.50	1.05	0.25
3111	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.23	0.43	0.90	0.21
3112	中信建投景安债券A	0.02	0.18	-0.41	-2.03	0.11
3113	中信建投景安债券C	0.02	0.16	-0.48	-2.18	0.08
3114	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.31	0.52	0.12
3115	中信建投稳泰债券	0.02	0.21	0.50	0.79	0.20
3116	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
3117	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
3118	中银纯债债券A	0.02	0.52	0.75	0.94	0.47
3119	中银纯债债券C	0.02	0.50	0.70	0.84	0.46
3120	中银纯债债券D	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47
3121	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
3122	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
3123	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平

1272	平安惠信3个月定开债A	0.15	0.52	2.17	2.54	0.46
1273	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.04	0.52	0.64	0.77	0.52
1274	兴华安裕利率债A	-0.02	0.52	-0.99	-2.46	0.52
1275	兴证全球恒远债券C	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49
1276	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1277	永赢欣益一年	0.05	0.52	0.36	0.00	0.45
1278	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1279	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
1280	中银纯债债券A	0.02	0.52	0.75	0.94	0.47
1281	中银纯债债券D	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47
1282	财通资管双安债券A	-0.32	0.51	0.92	1.84	0.50
1283	东方兴润债券A	-0.15	0.51	0.95	1.80	0.49
1284	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1285	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
1286	广发中债7-10年国开债指数C	0.00	0.51	0.33	0.05	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平

1512	鹏华丰达债券	0.02	0.39	0.65	0.83	0.37
1513	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.32	0.65	1.24	0.31
1514	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.20	0.65	1.27	0.20
1515	信诚稳鑫C	0.13	0.65	0.65	0.66	0.58
1516	圆信永丰兴利C	0.07	0.38	0.65	1.15	0.37
1517	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1518	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.29	0.65	0.97	0.28
1519	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
1520	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.41	0.65	1.08	0.38
1521	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.48	0.64	0.94	0.46
1522	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
1523	大摩添利18个月开放债券C	0.03	0.18	0.64	0.75	0.19
1524	富国产业债C	-0.08	0.47	0.64	1.07	0.47
1525	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.40	0.64	0.82	0.39
1526	广发双债添利债券A	0.08	0.34	0.64	0.78	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平

2168	永赢丰利债券A	0.04	0.30	0.53	0.87	0.28
2169	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.41	0.66	0.87	0.37
2170	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
2171	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28
2172	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
2173	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
2174	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.36	0.87	0.13
2175	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
2176	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.21	0.45	0.86	0.21
2177	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
2178	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
2179	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.26	0.53	0.86	0.25
2180	创金合信尊智纯债C	0.01	0.38	0.55	0.86	0.35
2181	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.36	0.86	0.19
2182	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平

1458	南方金利定开债券A	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49
1459	南方旭元C	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49
1460	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.66	0.98	0.49
1461	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49
1462	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.54	0.51	0.37	0.49
1463	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1464	兴证全球恒远债券C	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49
1465	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
1466	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48
1467	创金合信聚利债券A	0.03	0.50	0.67	1.21	0.48
1468	东方兴润债券C	-0.15	0.50	0.91	1.73	0.48
1469	蜂巢添汇纯债C	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48
1470	富安达增强收益债券A	0.14	0.49	0.98	1.67	0.48
1471	富国产业债A	-0.08	0.49	0.70	1.20	0.48
1472	富荣富祥纯债	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48

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