中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0556 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2766

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：林炎滨

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.86亿元

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
债券型名次	1028	818	869	843	423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66
债券型名次	391	1201	735	651	1590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17
1027	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
1028	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
1029	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	-0.40	-1.13	-1.46	-0.96
1030	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33
817	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
818	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
819	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12
820	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
868	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
869	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
870	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
871	泓德裕泰债券C	-0.17	0.17	0.96	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	永赢聚益债券C	0.12	0.36	0.87	1.74	3.09
842	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
843	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
844	鑫元富利定期开放	0.17	0.45	0.93	1.74	2.81
845	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
422	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
423	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
424	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27
425	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
390	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
391	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66
392	东兴兴瑞一年定开A	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03
393	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30
1200	中欧纯债(LOF)C	3.31	6.61	11.43	18.19	34.82
1201	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66
1202	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
1203	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.38	6.60	10.90	20.29	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	方正富邦添利纯债A	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65
734	永赢惠益债券A	3.64	6.03	12.35	19.96	35.39
735	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66
736	博时裕昂纯债债券	3.73	7.48	12.34	18.83	42.34
737	蜂巢丰和债券A	4.73	7.29	12.34	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	交银增利增强债券A	3.42	12.79	13.33	18.83	80.52
650	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
651	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66
652	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
653	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	恒生前海恒裕债券A	3.14	15.64	21.06	-	30.67
1589	华夏鼎航债券C	3.15	5.82	13.15	23.39	30.67
1590	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66
1591	平安增利六个月定开债A	1.03	4.42	9.50	22.50	30.65
1592	万家家享中短债A	2.04	4.29	7.56	14.15	30.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	300.00	32360.71	6.75%
24中国人寿资本补充债01BC	290.00	29855.51	6.23%
24南京银行二级资本债02	280.00	29004.82	6.05%
25国开02	220.00	22072.95	4.61%
24新华人寿资本补充债01	210.00	21355.89	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346715.80	72.37%
企业债	90942.02	18.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0557	1.0550	1.0548	1.0538	1.0531
累计净值(元)	1.2767	1.2760	1.2758	1.2748	1.2741

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