中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0425 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2585

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：林炎滨

2026-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.83亿元

2026-01-27 每10份派现金 0.0 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.56	1.25	2.29	1.51
债券型名次	3336	667	474	686	854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.79	12.25	18.88	28.42
债券型名次	1678	1414	867	1021	1691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	中信建投稳泰债券	0.05	0.34	0.78	1.42	0.84
3335	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.39	0.82	1.30	0.89
3336	中银安享债券	0.05	0.56	1.25	2.29	1.51
3337	中银产业债债券C	0.05	-0.45	-0.59	1.35	0.76
3338	中银纯债债券A	0.05	0.56	1.25	2.40	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	招商招华纯债A	0.08	0.56	1.21	2.18	1.39
666	中融恒泽纯债A	0.05	0.56	0.90	1.20	1.11
667	中银安享债券	0.05	0.56	1.25	2.29	1.51
668	中银纯债债券A	0.05	0.56	1.25	2.40	1.48
669	博时悦楚纯债债券	0.12	0.55	1.08	2.14	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	摩根瑞享纯债债券C	0.33	0.99	1.25	1.52	1.35
473	鹏扬淳开债券C	0.08	0.57	1.25	1.80	1.25
474	中银安享债券	0.05	0.56	1.25	2.29	1.51
475	中银纯债债券A	0.05	0.56	1.25	2.40	1.48
476	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.63	1.25	1.69	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.49	1.26	2.29	1.37
685	万家惠利债券A	0.25	0.25	0.76	2.29	1.71
686	中银安享债券	0.05	0.56	1.25	2.29	1.51
687	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.61	1.29	2.29	1.47
688	蜂巢恒利债券A	0.04	0.34	1.19	2.28	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	中加聚享增盈债券C	0.30	-0.17	-0.01	0.23	1.51
853	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
854	中银安享债券	0.05	0.56	1.25	2.29	1.51
855	博时恒泰债券A	0.13	0.29	0.91	2.29	1.50
856	富国裕利债券C	0.18	0.36	0.54	1.63	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	招商安泰债券B	2.51	5.74	10.16	19.83	172.94
1677	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1678	中银安享债券	2.51	6.79	12.25	18.88	28.42
1679	北信瑞丰稳定收益A	2.50	5.97	12.51	28.50	83.41
1680	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	18.56	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	兴业稳泰66个月定开债券	2.90	6.80	10.68	18.91	21.91
1413	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	21.59	30.68
1414	中银安享债券	2.51	6.79	12.25	18.88	28.42
1415	大摩优质信价纯债A	2.37	6.78	12.19	14.16	55.14
1416	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.91	6.78	12.15	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	华夏鼎泓债券C	4.59	9.01	12.25	20.74	35.83
866	新华丰利债券C	6.69	6.82	12.25	12.71	37.21
867	中银安享债券	2.51	6.79	12.25	18.88	28.42
868	广发纯债债券A	2.36	6.33	12.24	22.29	87.22
869	中欧鼎利债券A	15.48	21.55	12.24	19.24	49.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	平安添利债券C	3.84	6.97	12.21	18.90	87.10
1020	平安惠悦纯债	1.77	5.11	11.00	18.88	30.92
1021	中银安享债券	2.51	6.79	12.25	18.88	28.42
1022	太平恒安三个月定开债	1.80	5.51	10.15	18.87	27.55
1023	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	永赢盛益债券C	0.13	5.26	10.21	18.03	28.48
1690	富国天盈债券(LOF)A	1.96	5.63	7.89	17.29	28.44
1691	中银安享债券	2.51	6.79	12.25	18.88	28.42
1692	长信富全纯债一年定开债券C	1.35	3.52	7.30	10.42	28.40
1693	广发汇立定期开放债券	1.62	6.07	10.91	17.89	28.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	150.00	15076.06	7.60%
25工行二级资本债01BC	100.00	10144.59	5.11%
25汇金MTN001	100.00	10113.15	5.10%
23浙商银行二级资本债02	80.00	8364.68	4.22%
23紫金财险资本补充债01	79.00	8184.67	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181369.46	91.43%
企业债	28807.51	14.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-18中银安享债券型证券投资基金分红公告
06-07关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0424	1.0422	1.0505	1.0506	1.0508
累计净值(元)	1.2584	1.2582	1.2580	1.2581	1.2583

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