中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0475 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2685

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：林炎滨

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.86亿元

2026-04-09 每10份派现金 0.1 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.80	2.00	2.49
债券型名次	3152	1189	850	519	595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.40	11.57	18.06	29.66
债券型名次	1223	1704	879	639	1650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3151	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3152	中银安享债券	0.01	0.28	0.80	2.00	2.49
3153	中银纯债债券A	0.01	0.28	0.82	2.04	2.48
3154	中银纯债债券D	0.01	0.28	0.81	2.04	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
1188	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
1189	中银安享债券	0.01	0.28	0.80	2.00	2.49
1190	中银纯债债券A	0.01	0.28	0.82	2.04	2.48
1191	中银纯债债券D	0.01	0.28	0.81	2.04	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.30	0.80	1.45	1.62
849	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04
850	中银安享债券	0.01	0.28	0.80	2.00	2.49
851	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.24	0.80	2.13	2.53
852	中银证券安汇三年定期开放债券	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	泰康裕泰债券C	-0.10	0.99	-0.37	2.00	2.83
518	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
519	中银安享债券	0.01	0.28	0.80	2.00	2.49
520	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
521	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	民生加银鑫升	0.09	0.27	0.78	1.98	2.49
594	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
595	中银安享债券	0.01	0.28	0.80	2.00	2.49
596	大成债券A/B	-0.14	-0.51	-0.66	0.24	2.48
597	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.18	0.72	1.95	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	浙商丰裕纯债C	2.67	6.04	8.89	15.54	20.71
1222	中融益泓90天滚动持有债券C	2.67	5.61	9.87	-	14.03
1223	中银安享债券	2.67	5.40	11.57	18.06	29.66
1224	广发景丰纯债	2.66	5.24	11.66	20.02	42.50
1225	华安安和债券A	2.66	4.64	10.07	19.03	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	招商安悦1年持有期债券C	2.41	5.40	9.63	-	12.38
1703	中欧瑾泰债券A	1.45	5.40	11.09	17.99	37.26
1704	中银安享债券	2.67	5.40	11.57	18.06	29.66
1705	博时富腾纯债债券	2.07	5.39	10.39	18.45	44.35
1706	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.53	5.39	10.00	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.01	20.66
878	华安沣信债券C	2.36	11.57	11.57	-	11.61
879	中银安享债券	2.67	5.40	11.57	18.06	29.66
880	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.77	6.22	11.57	-	15.02
881	富国增利债券发起式A	2.51	5.19	11.56	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.11	4.62	10.08	18.06	30.55
638	汇安鼎利纯债C	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95
639	中银安享债券	2.67	5.40	11.57	18.06	29.66
640	平安添利债券A	3.07	6.66	12.53	18.05	99.08
641	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	工银3-5年国开债指数C	2.25	5.39	10.71	18.43	29.69
1649	华润元大润鑫债券A	1.28	2.73	5.80	11.25	29.68
1650	中银安享债券	2.67	5.40	11.57	18.06	29.66
1651	泰康裕泰债券C	4.89	7.83	12.85	9.73	29.65
1652	广发中债1-3年农发债指数C	1.76	3.86	8.07	14.81	29.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	300.00	32360.71	6.75%
24中国人寿资本补充债01BC	290.00	29855.51	6.23%
24南京银行二级资本债02	280.00	29004.82	6.05%
25国开02	220.00	22072.95	4.61%
24新华人寿资本补充债01	210.00	21355.89	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346715.80	72.37%
企业债	90942.02	18.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0474	1.0471	1.0466	1.0468	1.0470
累计净值(元)	1.2684	1.2681	1.2676	1.2678	1.2680

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