中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0364 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2401

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：林炎滨

2025-11-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.70亿元

2025-09-06 每10份派现金 0.1 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.28	0.52	0.04	0.90
债券型名次	683	4307	1470	4408	3579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	7.96	11.32	18.51	26.18
债券型名次	2820	1343	1397	1145	1746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	中融聚商定期开放债券	0.14	-0.32	0.35	-0.27	0.43
682	中信建投3-5年政金债A	0.14	-0.32	0.37	-0.31	-0.39
683	中银安享债券	0.14	-0.28	0.52	0.04	0.90
684	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	-0.33	0.35	-0.21	0.74
685	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	-0.34	0.35	-0.21	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	中加聚盈定开债券C	0.06	-0.28	0.46	1.27	1.56
4306	中信建投景信债券C	0.08	-0.28	0.23	-0.62	-0.27
4307	中银安享债券	0.14	-0.28	0.52	0.04	0.90
4308	中银通利债券A	-0.01	-0.28	0.34	4.93	9.10
4309	中银中高等级债券C	0.06	-0.28	0.20	-0.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	中加颐兴定开债券	0.07	-0.01	0.52	0.67	1.44
1469	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.05	0.52	0.81	1.72
1470	中银安享债券	0.14	-0.28	0.52	0.04	0.90
1471	中银澳享一年定期开放债券	0.09	-0.06	0.52	0.45	1.46
1472	中银民利一年持有期债券C	0.06	0.04	0.52	4.34	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
4407	中金纯债C类	0.06	-0.11	0.31	0.04	0.66
4408	中银安享债券	0.14	-0.28	0.52	0.04	0.90
4409	中银纯债债券A	0.15	-0.24	0.62	0.04	0.92
4410	中银纯债债券D	0.16	-0.24	0.62	0.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	招商添裕纯债A	0.11	-0.11	0.40	0.22	0.90
3578	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3579	中银安享债券	0.14	-0.28	0.52	0.04	0.90
3580	安信尊享纯债	0.11	-0.01	0.51	0.45	0.89
3581	博时富悦纯债C	0.10	-0.30	0.36	-0.05	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	中融恒鑫纯债A	1.57	7.34	11.28	17.90	23.07
2819	中融聚业定期开放债券	1.57	8.80	18.25	29.75	39.55
2820	中银安享债券	1.57	7.96	11.32	18.51	26.18
2821	安信鑫日享中短债A	1.56	4.55	8.46	14.41	20.37
2822	博时安悦短债A	1.56	5.25	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	前海开源润和债券C	1.11	7.96	11.24	18.98	35.82
1342	天弘丰益债券发起C	2.10	7.96	12.22	-	12.51
1343	中银安享债券	1.57	7.96	11.32	18.51	26.18
1344	汇安嘉裕纯债债券A	2.32	7.95	9.04	15.39	32.91
1345	英大安鑫66个月定期开放债券	3.93	7.95	12.03	20.72	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	中加颐兴定开债券	1.81	6.85	11.32	19.65	33.82
1396	中欧兴利债券C	0.92	6.24	11.32	-	15.19
1397	中银安享债券	1.57	7.96	11.32	18.51	26.18
1398	长城久稳债券A	1.77	5.01	11.31	13.50	27.69
1399	长盛安逸纯债债券C	1.37	6.18	11.31	25.54	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	广发景源纯债A	1.44	6.63	10.41	18.51	40.95
1144	鹏华丰恒债券	1.78	5.67	9.98	18.51	37.73
1145	中银安享债券	1.57	7.96	11.32	18.51	26.18
1146	博时富顺纯债债券	1.45	6.38	11.29	18.50	22.89
1147	永赢盛益债券C	-0.09	7.11	10.34	18.50	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.78	26.19
1745	融通中国概念债券(QDII)	2.43	5.25	7.22	2.90	26.18
1746	中银安享债券	1.57	7.96	11.32	18.51	26.18
1747	宏利泽利债券	1.34	4.96	10.74	17.30	26.16
1748	交银境尚收益债券C	0.92	4.75	7.18	11.39	26.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10883.93	5.52%
25工行二级资本债01BC	100.00	10053.25	5.10%
25汇金MTN001	100.00	10006.24	5.08%
25中信银行二级资本债01BC	90.00	8945.89	4.54%
23紫金财险资本补充债01	79.00	8348.54	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178869.05	90.76%
企业债	31930.88	16.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0365	1.0356	1.0352	1.0347	1.0350
累计净值(元)	1.2402	1.2393	1.2389	1.2384	1.2387

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