中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0404 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2479

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：林炎滨

2026-01-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.83亿元

2025-11-06 每10份派现金 0.0 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
债券型名次	3116	1279	1519	2175	1465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	7.40	11.72	18.48	27.13
债券型名次	3009	1472	1233	933	1754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.31	0.52	0.12
3115	中信建投稳泰债券	0.02	0.21	0.50	0.79	0.20
3116	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
3117	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
3118	中银纯债债券A	0.02	0.52	0.75	0.94	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	永赢欣益一年	0.05	0.52	0.36	0.00	0.45
1278	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1279	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
1280	中银纯债债券A	0.02	0.52	0.75	0.94	0.47
1281	中银纯债债券D	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1518	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.29	0.65	0.97	0.28
1519	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
1520	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.41	0.65	1.08	0.38
1521	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.48	0.64	0.94	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
2174	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.36	0.87	0.13
2175	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
2176	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.21	0.45	0.86	0.21
2177	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1464	兴证全球恒远债券C	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49
1465	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
1466	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48
1467	创金合信聚利债券A	0.03	0.50	0.67	1.21	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	中金金誉债券	1.49	4.68	8.37	-	8.89
3008	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
3009	中银安享债券	1.49	7.40	11.72	18.48	27.13
3010	鑫元中短债C	1.49	3.86	8.74	16.05	17.54
3011	5年地债	1.48	7.83	12.53	20.94	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.49	21.08
1471	万家鑫丰纯债E	0.60	7.40	11.34	-	13.78
1472	中银安享债券	1.49	7.40	11.72	18.48	27.13
1473	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.80	19.35
1474	工银瑞恒3个月定开债券A	1.68	7.38	14.43	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	兴证全球兴益债券C	7.63	14.60	11.72	-	11.62
1232	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1233	中银安享债券	1.49	7.40	11.72	18.48	27.13
1234	国寿安保泰安纯债债券	1.07	7.02	11.71	18.40	18.84
1235	海富通中短债债券A	2.04	4.74	11.71	15.44	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.50	5.97	10.41	18.50	20.21
932	前海开源润和债券C	0.41	7.14	11.11	18.48	36.37
933	中银安享债券	1.49	7.40	11.72	18.48	27.13
934	华泰柏瑞锦乾债券	0.76	4.68	7.63	18.47	18.92
935	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.80	11.50	18.46	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	招商添悦纯债C	0.08	5.16	8.96	15.91	27.14
1753	易方达年年恒夏纯债A	2.42	6.12	11.53	19.73	27.13
1754	中银安享债券	1.49	7.40	11.72	18.48	27.13
1755	国泰丰盈纯债债券A	-0.82	6.24	13.62	21.20	27.12
1756	平安惠聚债券	1.75	6.35	11.38	18.96	27.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	150.00	15076.06	7.60%
25工行二级资本债01BC	100.00	10144.59	5.11%
25汇金MTN001	100.00	10113.15	5.10%
23浙商银行二级资本债02	80.00	8364.68	4.22%
23紫金财险资本补充债01	79.00	8184.67	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181369.46	91.43%
企业债	28807.51	14.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-18中银安享债券型证券投资基金分红公告
06-07关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0405	1.0404	1.0442	1.0444	1.0440
累计净值(元)	1.2480	1.2479	1.2479	1.2481	1.2477

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