中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0486 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2696

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：林炎滨

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.86亿元

2026-04-09 每10份派现金 0.1 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.43	1.79	2.60
债券型名次	4321	3019	1862	790	731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	6.05	11.31	18.01	29.79
债券型名次	895	1558	1029	642	1670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	中信建投3-5年政金债C	-0.04	0.22	0.33	1.69	2.12
4320	中信建投景安债券C	-0.04	0.27	0.51	1.23	1.38
4321	中银安享债券	-0.04	0.17	0.43	1.79	2.60
4322	中银纯债债券C	-0.04	0.15	0.39	1.71	2.45
4323	中银乐享债券	-0.04	0.45	0.75	1.85	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.17	0.37	1.27	1.79
3018	中信建投稳泰债券	-0.01	0.17	0.44	1.51	1.86
3019	中银安享债券	-0.04	0.17	0.43	1.79	2.60
3020	中银纯债债券A	-0.03	0.17	0.44	1.81	2.58
3021	中银信享定期开放债券	-0.03	0.17	0.38	1.29	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
1861	中信建投景和中短债A	0.02	0.18	0.43	1.04	1.35
1862	中银安享债券	-0.04	0.17	0.43	1.79	2.60
1863	中银聚享债券A	-0.11	0.13	0.43	0.88	1.36
1864	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.21	0.43	1.60	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	中泰安益利率债C	-0.08	0.11	0.16	1.79	2.34
789	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
790	中银安享债券	-0.04	0.17	0.43	1.79	2.60
791	中邮纯债聚利债券C	-0.10	0.29	0.62	1.79	2.15
792	博时安弘一年定开债发起式C	-0.07	0.19	0.41	1.78	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
730	泰康瑞丰3月定开债券	-0.02	0.17	0.64	1.63	2.60
731	中银安享债券	-0.04	0.17	0.43	1.79	2.60
732	中邮定期开放债券A	0.08	0.34	0.85	1.98	2.60
733	博时富发纯债A	-0.06	0.29	0.72	1.89	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	中泰安益利率债A	3.14	7.40	12.00	-	15.52
894	中信建投景润3个月定开债券A	3.14	4.87	8.36	-	10.28
895	中银安享债券	3.14	6.05	11.31	18.01	29.79
896	海富通鼎丰定开债券	3.13	5.85	9.79	18.01	35.56
897	鹏华丰利债券(LOF)A	3.13	15.37	16.00	21.79	57.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	永赢湖北国企债一年定开发起	3.03	6.05	10.62	-	13.01
1557	浙商兴盈6个月定开债券C	2.32	6.05	0.00	-	8.76
1558	中银安享债券	3.14	6.05	11.31	18.01	29.79
1559	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.82	6.04	10.35	-	35.66
1560	永赢惠益债券A	3.01	6.04	11.38	19.22	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	兴证全球招益债券C	1.60	10.69	11.31	-	11.42
1028	浙商汇金中高等级三个月A	1.98	6.01	11.31	-	27.29
1029	中银安享债券	3.14	6.05	11.31	18.01	29.79
1030	长城中债3-5年国开债指数C	2.49	5.73	11.30	18.38	21.90
1031	长信利鑫A	2.58	9.39	11.30	10.96	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	海富通鼎丰定开债券	3.13	5.85	9.79	18.01	35.56
641	鹏扬淳合债券	2.74	5.57	11.03	18.01	37.28
642	中银安享债券	3.14	6.05	11.31	18.01	29.79
643	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.87	6.54	10.68	18.00	18.22
644	诺安联创顺鑫债券A	1.71	5.42	10.63	18.00	49.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	恒生前海恒裕债券A	12.03	15.01	20.20	-	29.80
1669	广发中债1-3年农发债指数C	2.13	4.16	8.03	14.72	29.79
1670	中银安享债券	3.14	6.05	11.31	18.01	29.79
1671	广发汇立定期开放债券	2.55	5.71	10.17	-	29.77
1672	华润元大润鑫债券A	1.64	2.85	5.72	11.09	29.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	300.00	32360.71	6.75%
24中国人寿资本补充债01BC	290.00	29855.51	6.23%
24南京银行二级资本债02	280.00	29004.82	6.05%
25国开02	220.00	22072.95	4.61%
24新华人寿资本补充债01	210.00	21355.89	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346715.80	72.37%
企业债	90942.02	18.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0488	1.0493	1.0495	1.0495	1.0490
累计净值(元)	1.2698	1.2703	1.2705	1.2705	1.2700

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