中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2735

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：林炎滨

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.86亿元

2026-04-09 每10份派现金 0.1 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	0.74	1.90	2.98
债券型名次	1439	830	1113	963	611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	5.69	12.17	18.37	30.28
债券型名次	653	1658	875	581	1651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	中信建投景益债券C	0.09	0.38	0.90	2.17	3.20
1438	中信建投稳祥A	0.09	0.36	0.78	1.62	2.28
1439	中银安享债券	0.09	0.33	0.74	1.90	2.98
1440	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.09	-1.03	-1.79	-2.30	-4.39
1441	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40
829	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
830	中银安享债券	0.09	0.33	0.74	1.90	2.98
831	中银纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.88	2.95
832	中银纯债债券D	0.08	0.33	0.76	1.87	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	银河沃丰债券	0.09	0.26	0.74	1.62	2.26
1112	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.74	1.76	2.44
1113	中银安享债券	0.09	0.33	0.74	1.90	2.98
1114	鑫元广利定期开放	0.05	0.28	0.74	2.05	2.98
1115	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.34	0.73	1.63	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	永赢稳健增强债券A	0.17	-0.57	-3.51	1.90	1.89
962	圆信永丰兴利C	0.06	0.34	0.83	1.90	2.85
963	中银安享债券	0.09	0.33	0.74	1.90	2.98
964	创金合信尊睿债券A	0.07	0.32	0.83	1.89	2.70
965	创金合信尊睿债券C	0.08	0.32	0.84	1.89	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.80	2.11	2.98
610	鹏华永泽定期开放债券	0.01	0.04	-0.18	1.17	2.98
611	中银安享债券	0.09	0.33	0.74	1.90	2.98
612	鑫元广利定期开放	0.05	0.28	0.74	2.05	2.98
613	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.36	0.92	2.15	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.74	6.32	12.27	-	31.51
652	易方达恒惠定开债券发起式	3.74	5.79	9.23	15.82	34.96
653	中银安享债券	3.74	5.69	12.17	18.37	30.28
654	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.74	4.87	9.72	-	12.70
655	东海鑫享66个月定开	3.73	7.41	11.05	-	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	兴全祥泰定期开放债券	3.12	5.69	10.59	19.04	47.69
1657	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.16	-	20.07
1658	中银安享债券	3.74	5.69	12.17	18.37	30.28
1659	中邮定期开放债券A	3.57	5.69	11.13	-	89.67
1660	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.76	5.68	9.62	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.06	15.97
874	平安增鑫六个月定开债E	2.66	4.84	12.17	17.05	19.79
875	中银安享债券	3.74	5.69	12.17	18.37	30.28
876	国泰丰盈纯债债券A	2.74	4.57	12.16	19.64	30.04
877	永赢邦利债券C	4.56	6.58	12.16	19.23	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
580	永赢盛益债券A	2.49	3.80	10.82	18.37	32.49
581	中银安享债券	3.74	5.69	12.17	18.37	30.28
582	南方涪利定开债券发起	2.90	5.40	10.06	18.35	40.66
583	万家可转债债券C	3.47	33.63	18.54	18.35	40.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	华润元大润鑫债券A	2.16	3.03	6.28	11.51	30.30
1650	华宝宝利债券	4.88	9.65	14.36	-	30.28
1651	中银安享债券	3.74	5.69	12.17	18.37	30.28
1652	淳厚添益债券C	9.25	25.86	30.61	-	30.27
1653	恒生前海恒裕债券A	12.17	15.11	20.97	-	30.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	300.00	32360.71	6.75%
24中国人寿资本补充债01BC	290.00	29855.51	6.23%
24南京银行二级资本债02	280.00	29004.82	6.05%
25国开02	220.00	22072.95	4.61%
24新华人寿资本补充债01	210.00	21355.89	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346715.80	72.37%
企业债	90942.02	18.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0520	1.0516	1.0511	1.0509	1.0507
累计净值(元)	1.2730	1.2726	1.2721	1.2719	1.2717

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