中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2665

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：林炎滨

2026-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.43亿元

2026-01-27 每10份派现金 0.0 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29
债券型名次	842	1850	1568	670	708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	6.21	11.55	18.60	29.41
债券型名次	1749	1530	987	895	1668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	中信建投稳祥A	0.09	0.09	0.56	1.51	1.53
841	中信建投稳祥C	0.09	0.07	0.50	1.39	1.40
842	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29
843	中银恒利半年定期开放债券	0.09	-0.71	0.35	0.41	0.41
844	中银泰享定期开放债券	0.09	0.09	0.76	1.82	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	中融恒泽纯债A	0.29	0.14	1.61	2.63	2.49
1849	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
1850	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29
1851	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
1852	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.14	0.79	1.68	1.62
1567	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.14	0.79	1.63	1.58
1568	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29
1569	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
1570	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.10	0.78	1.54	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
669	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32
670	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29
671	博时信用债纯债债券A	0.12	0.16	0.93	2.21	2.02
672	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.14	0.67	2.21	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	信诚景瑞A	0.11	0.16	1.30	2.46	2.29
707	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.10	1.13	2.28	2.29
708	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29
709	鹏扬富利增强债券C	-0.28	0.36	0.52	1.68	2.28
710	中银纯债债券A	0.08	0.16	0.82	2.24	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63
1748	招商招丰纯债A	2.12	4.21	6.52	13.44	38.33
1749	中银安享债券	2.12	6.21	11.55	18.60	29.41
1750	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
1751	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.11	4.57	8.30	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	南方华元C	2.01	6.21	9.58	16.22	25.15
1529	鹏扬稳利债券C	2.35	6.21	10.21	18.00	19.78
1530	中银安享债券	2.12	6.21	11.55	18.60	29.41
1531	博时中债3-5年国开行A	1.96	6.20	10.65	19.72	27.48
1532	格林泓鑫纯债C	3.39	6.20	11.28	20.46	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	农银瑞泽添利债券A	5.89	10.33	11.55	-	13.76
986	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.63	5.15	11.55	-	16.00
987	中银安享债券	2.12	6.21	11.55	18.60	29.41
988	长城中债3-5年国开债指数C	1.81	6.48	11.54	19.38	21.74
989	东兴兴盈三个月定开债C	-1.18	6.86	11.54	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05
894	农银金祺定开债券	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31
895	中银安享债券	2.12	6.21	11.55	18.60	29.41
896	创金合信尊盛纯债债券	1.98	4.81	10.07	18.59	48.54
897	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.20	6.25	10.24	18.59	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	鹏扬淳盈6个月定开A	1.62	5.74	12.69	20.04	29.42
1667	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.34	29.41
1668	中银安享债券	2.12	6.21	11.55	18.60	29.41
1669	广发汇立定期开放债券	1.65	6.18	10.46	17.44	29.39
1670	华润元大润鑫债券A	0.90	2.91	5.79	11.43	29.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	170.00	17328.30	8.48%
23浙商银行二级资本债02	110.00	11622.48	5.69%
23农发05	110.00	11264.06	5.51%
25农发31	110.00	11099.28	5.43%
25工行二级资本债01BC	110.00	11083.63	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210794.60	103.15%
企业债	31744.21	15.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0503	1.0502	1.0496	1.0497	1.0494
累计净值(元)	1.2663	1.2662	1.2656	1.2657	1.2654

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