中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.0481 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2641

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：林炎滨

2026-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.43亿元

2026-01-27 每10份派现金 0.0 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.43	1.30	2.25	2.06
债券型名次	2958	902	582	888	847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	6.82	12.02	18.90	29.11
债券型名次	1595	1389	977	755	1683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2957	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2958	中银安享债券	0.06	0.43	1.30	2.25	2.06
2959	中银纯债债券A	0.06	0.42	1.30	2.28	2.02
2960	中银丰进定期开放债券	0.06	0.25	0.88	1.41	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	中信建投3-5年政金债A	0.16	0.43	1.30	1.65	1.68
901	中信建投3-5年政金债C	0.16	0.43	1.28	1.60	1.64
902	中银安享债券	0.06	0.43	1.30	2.25	2.06
903	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	1.42	2.28	2.10
904	中银证券安誉债券A	0.08	0.43	1.16	1.97	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	浙商聚盈纯债债券C	0.07	0.42	1.30	2.08	1.88
581	中信建投3-5年政金债A	0.16	0.43	1.30	1.65	1.68
582	中银安享债券	0.06	0.43	1.30	2.25	2.06
583	中银纯债债券A	0.06	0.42	1.30	2.28	2.02
584	中银纯债债券D	0.05	0.42	1.30	2.28	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	0.53	0.92	2.25	2.00
887	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
888	中银安享债券	0.06	0.43	1.30	2.25	2.06
889	德邦新添利债券A	-0.01	0.86	1.10	2.24	2.44
890	华富恒稳纯债债券A	0.09	0.46	1.50	2.24	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	银华信用双利债券C	0.38	1.39	0.89	2.84	2.06
846	中欧丰利债券C	0.05	0.38	-0.04	2.74	2.06
847	中银安享债券	0.06	0.43	1.30	2.25	2.06
848	广发集富纯债A	0.19	0.48	1.46	2.25	2.05
849	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	圆信永丰兴瑞	2.58	5.64	10.16	17.16	33.64
1594	中信保诚嘉鸿债券A	2.58	5.20	8.55	16.83	20.33
1595	中银安享债券	2.58	6.82	12.02	18.90	29.11
1596	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.42	8.31	-	8.89
1597	长盛安鑫中短债D	2.57	4.47	7.93	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	泰康瑞丰3月定开债券	2.59	6.82	13.62	-	26.05
1388	西部利得鑫泓增强债券A	1.69	6.82	16.64	11.82	7.30
1389	中银安享债券	2.58	6.82	12.02	18.90	29.11
1390	国寿安保尊诚纯债债券C	2.16	6.81	11.01	18.34	19.01
1391	宏利恒利债券A	1.98	6.81	10.75	17.71	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	信诚双盈债券(LOF)	6.45	9.51	12.03	18.89	61.46
976	平安增利六个月定开债A	2.07	5.94	12.02	28.97	31.92
977	中银安享债券	2.58	6.82	12.02	18.90	29.11
978	工银信用纯债债券A	2.83	6.06	12.01	21.27	58.63
979	鹏华丰诚债券A	4.56	8.95	12.01	20.62	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	南方华元A	2.62	7.24	11.13	18.90	28.36
754	中欧兴华债券	2.02	6.35	11.71	18.90	33.24
755	中银安享债券	2.58	6.82	12.02	18.90	29.11
756	鹏华丰达债券	2.07	5.27	9.29	18.89	32.75
757	信诚双盈债券(LOF)	6.45	9.51	12.03	18.89	61.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	南方国利	2.20	8.41	12.12	19.40	29.13
1682	东吴优益债券A	5.11	12.28	13.63	15.84	29.11
1683	中银安享债券	2.58	6.82	12.02	18.90	29.11
1684	信澳安益纯债债券	1.75	4.25	8.57	15.79	29.08
1685	中融睿享86个月定开债券A	4.04	8.17	12.45	-	29.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	170.00	17328.30	8.48%
23浙商银行二级资本债02	110.00	11622.48	5.69%
23农发05	110.00	11264.06	5.51%
25农发31	110.00	11099.28	5.43%
25工行二级资本债01BC	110.00	11083.63	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210794.60	103.15%
企业债	31744.21	15.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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标题：中银安享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-18中银安享债券型证券投资基金分红公告
06-07关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0477	1.0475	1.0475	1.0476	1.0472
累计净值(元)	1.2637	1.2635	1.2635	1.2636	1.2632

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