中银安享债券A(005690)_最新动态

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0439 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2599

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银安享债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：林炎滨

2026-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.43亿元

2026-01-27 每10份派现金 0.0 元

中银安享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	1.05	1.68	1.65
债券型名次	4465	2872	824	1105	1066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.83	11.84	18.71	28.60
债券型名次	1742	1413	998	1058	1702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4464	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4465	中银安享债券	-0.03	0.25	1.05	1.68	1.65
4466	中银纯债债券D	-0.03	0.26	1.06	1.74	1.63
4467	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.19	0.69	1.17	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	中融睿祥纯债C	-0.02	0.25	0.86	1.10	1.20
2871	中信建投稳硕债券A	-0.02	0.25	0.86	1.12	1.30
2872	中银安享债券	-0.03	0.25	1.05	1.68	1.65
2873	中银泰享定期开放债券	-0.03	0.25	0.85	1.47	1.27
2874	中银智享债券A	-0.02	0.25	0.71	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	永赢聚益债券C	0.01	0.31	1.05	1.75	1.51
823	中信建投双利3个月债C	0.38	1.75	1.05	5.02	4.45
824	中银安享债券	-0.03	0.25	1.05	1.68	1.65
825	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
826	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.68	1.07
1104	山西证券裕享增强发起式C	0.25	3.00	3.12	1.68	2.92
1105	中银安享债券	-0.03	0.25	1.05	1.68	1.65
1106	鑫元泽利	0.10	0.73	0.93	1.68	1.63
1107	博时中债5-10农发行C	-0.09	0.42	1.38	1.67	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银安享债券A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	中信保诚景华A	-0.11	0.58	1.12	1.13	1.65
1065	中信建投景益债券C	-0.04	0.32	1.10	1.24	1.65
1066	中银安享债券	-0.03	0.25	1.05	1.68	1.65
1067	中银信用增利债券A	0.12	0.74	0.65	1.90	1.65
1068	方正富邦添利纯债A	0.01	0.36	1.13	1.59	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	中航瑞明纯债A	2.48	5.42	9.26	13.71	16.95
1741	中信保诚嘉鸿债券A	2.48	5.09	8.47	16.87	19.94
1742	中银安享债券	2.48	6.83	11.84	18.71	28.60
1743	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	10.44	30.30
1744	长信稳健纯债债券A	2.47	5.40	10.63	18.04	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	海富通策略收益债券A	3.73	6.83	8.31	-	9.35
1412	金信民达纯债A	-0.36	6.83	8.53	22.92	27.08
1413	中银安享债券	2.48	6.83	11.84	18.71	28.60
1414	淳厚稳荣一年定开债发起	2.57	6.82	12.25	-	16.80
1415	格林聚享增强债券C	1.88	6.82	7.57	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
997	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
998	中银安享债券	2.48	6.83	11.84	18.71	28.60
999	广发景秀纯债	4.93	8.47	11.83	18.94	27.24
1000	民生加银中债3-5年政金债指数	1.36	6.65	11.83	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	平安惠悦纯债	1.76	5.13	10.51	18.72	31.15
1057	天弘安益C	1.79	4.92	10.78	18.72	25.22
1058	中银安享债券	2.48	6.83	11.84	18.71	28.60
1059	博时安丰18个月定开债A	1.70	6.12	10.31	18.70	100.76
1060	交银裕隆纯债债券A	2.43	5.12	9.86	18.70	46.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银安享债券A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	国寿安保安瑞纯债债券	1.60	3.90	6.18	11.82	28.62
1701	安信尊享添益债券A	2.69	7.17	7.94	11.26	28.60
1702	中银安享债券	2.48	6.83	11.84	18.71	28.60
1703	广发汇立定期开放债券	1.59	6.13	10.73	17.73	28.58
1704	华润元大润鑫债券A	0.57	2.82	5.98	11.36	28.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	170.00	17328.30	8.48%
23浙商银行二级资本债02	110.00	11622.48	5.69%
23农发05	110.00	11264.06	5.51%
25农发31	110.00	11099.28	5.43%
25工行二级资本债01BC	110.00	11083.63	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210794.60	103.15%
企业债	31744.21	15.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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目录一、绪言.................................................................

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06-07关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0442	1.0441	1.0436	1.0432	1.0436
累计净值(元)	1.2602	1.2601	1.2596	1.2592	1.2596

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