中银安享债券A(005690)_规模评级

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	19.86	19.86	20.31	20.31	20.37	21.07	21.00
季度净申购	-18.34	-4358.41	45.12	-595.18	-6696.74	660.92	11316.79
总份额	190859.04	190877.37	195235.79	195190.67	195785.85	202482.60	201821.68
季度总申购份额	71.12	140.54	176.78	198.50	429.55	6745.61	11393.95
季度总赎回份额	89.46	4498.95	131.66	793.69	7126.30	6084.70	77.16

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平

1317	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198020.16	-0.10	0.00	0.10
1318	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1319	大成惠平一年定开债发起式	19.92	195112.42	-	-	-
1320	浦银安盛盛融定开债券	19.91	195733.12	-	-	0.00
1321	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.90	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
1322	华夏鼎康债券A	19.88	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1323	天弘纯享一年定开	19.86	199222.96	-	-	-
1324	中银安享债券	19.86	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1325	惠升和裕纯债A	19.85	185592.47	-333.48	128.96	462.44
1326	汇添富年年利定期开放债券A	19.83	147684.86	-	-	-
1327	嘉合磐辉纯债A	19.82	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1328	平安如意中短债A	19.78	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92
1329	南方昌元转债A	19.74	87856.66	7615.19	45246.14	37630.95
1330	中融恒裕纯债A	19.73	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1331	天弘永利债券C	19.70	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平

1248	平安元丰中短债债券A	21.46	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
1249	兴证全球招益债券C	21.47	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
1250	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.50	191187.15	-14112.63	23018.95	37131.58
1251	中加丰裕纯债债券A	19.15	191065.54	-8.82	0.27	9.09
1252	西部利得合赢债券A	20.71	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1253	博时臻选纯债债券A	20.27	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1254	交银裕隆纯债债券A	27.10	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
1255	中银安享债券	19.86	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1256	中银证券安泽债券A	21.95	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1257	上银慧信利三个月定开债券	20.40	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42
1258	鑫元璟丰债券	20.12	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1259	工银3-5年国开债指数A	21.33	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
1260	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.08	189127.63	-	-	-
1261	富国纯债A/B	21.09	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
1262	中金金利A	20.85	189044.45	24.50	94.86	70.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4417.99	-17.22	357.73	374.95
1968	长信先优债券A	0.58	4998.49	-17.51	12.38	29.89
1969	长信稳健纯债债券A	15.09	144494.57	-17.74	2.31	20.05
1970	通利债C	0.05	397.26	-17.88	21.34	39.22
1971	天弘丰益债券发起C	0.08	758.12	-18.07	499.97	518.04
1972	中信保诚景丰C	0.04	394.80	-18.27	59.72	77.99
1973	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
1974	中银安享债券	19.86	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1975	南方ESG纯债债券发起	2.58	23939.09	-18.49	10.23	28.72
1976	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.03	19267.93	-18.59	7.41	25.99
1977	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	75.83	-18.60	257.24	275.84
1978	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	-19.07	39.87	58.94
1979	银河增利债券A	0.09	511.68	-19.09	67.33	86.42
1980	英大通盈纯债债券C	0.02	161.72	-19.55	15.47	35.03
1981	泰信债券增强收益C	0.03	313.80	-19.61	18.78	38.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平

3248	华富安业一年持有期债券A	0.45	4092.39	-610.74	75.20	685.94
3249	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	1387.16	-112.78	75.12	187.89
3250	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.11	1004.64	-576.92	74.67	651.59
3251	南方纯元A	3.26	31389.36	-46.88	74.28	121.16
3252	南方聪元A	15.54	151331.35	73.55	73.75	0.20
3253	汇添富理财60天债券B	0.09	804.96	-30.55	72.94	103.48
3254	工银添颐债券A	1.15	4604.45	-252.75	71.48	324.23
3255	中银安享债券	19.86	190859.04	-18.34	71.12	89.46
3256	新华双利债券C	0.07	510.05	-10.72	71.07	81.78
3257	融通增享纯债债券A	10.33	90873.50	-94.43	70.63	165.06
3258	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
3259	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
3260	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3261	南华瑞利债券C	0.01	128.35	-1789.98	69.73	1859.72
3262	宏利溢利债券A	6.19	61140.44	-322.28	69.62	391.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平

3667	嘉合磐稳纯债A	0.05	486.98	51.05	142.64	91.59
3668	万家集利债券发起式A	2.18	20243.74	13450.32	13541.52	91.19
3669	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	123.88	-90.92	0.10	91.03
3670	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1516.47	-82.43	7.82	90.25
3671	西部利得聚享一年定开债券A	10.58	86590.41	-89.28	0.90	90.18
3672	汇安嘉鑫纯债债券	1.17	11250.38	-	-	89.50
3673	兴合安平六个月持有期债券A	0.48	4666.95	500.42	589.93	89.50
3674	中银安享债券	19.86	190859.04	-18.34	71.12	89.46
3675	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3676	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3677	建信睿怡纯债A	10.32	88232.25	30.11	119.37	89.26
3678	兴银长盈定开债	9.98	96706.66	-88.96	0.01	88.97
3679	前海联合泰瑞纯债A	0.01	118.84	59.90	147.30	87.40
3680	国联安信心增长债券B	0.03	267.12	52.17	139.44	87.28
3681	鹏华丰瑞债券	5.39	52016.46	-0.72	86.56	87.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

433

4508909.5900

99.79%

0.21%

2024-12-31

411

4763646.0600

99.70%

0.30%

2024-06-30

563

3584754.4800

99.62%

0.38%

2023-12-31

410

4787557.3400

99.99%

0.01%

2023-06-30

207

4521973.8900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	433	4508909.5900	194823.39	99.79	412.39	0.21
2024-12-31	411	4763646.0600	195193.81	99.70	592.05	0.30
2024-06-30	563	3584754.4800	201052.10	99.62	769.58	0.38
2023-12-31	410	4787557.3400	196274.13	99.99	15.72	0.01
2023-06-30	207	4521973.8900	93599.43	99.99	5.43	0.01

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