中银安享债券A(005690)_规模评级

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	47.96	20.49	20.07	20.07	20.53	20.53	20.59
季度净申购	261255.74	3991.60	-18.34	-4358.41	45.12	-595.18	-6696.74
总份额	456106.38	194850.64	190859.04	190877.37	195235.79	195190.67	195785.85
季度总申购份额	269548.39	4643.11	71.12	140.54	176.78	198.50	429.55
季度总赎回份额	8292.66	651.51	89.46	4498.95	131.66	793.69	7126.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平

601	中加颐睿纯债债券A	48.66	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
602	嘉实超短债债券C	48.59	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
603	国泰信利三个月定期开放债券	48.32	449761.44	-	-	-
604	中欧双利债券A	48.24	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
605	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.23	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
606	英大安惠纯债A	48.16	443866.33	-	37638.43	-
607	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.09	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
608	中银安享债券	47.96	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
609	广发集轩债券A	47.84	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53
610	财通资管鸿福短债债券C	47.82	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
611	长盛安鑫中短债A	47.75	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
612	华夏鼎智债券A	47.75	409250.31	2.29	5.16	2.87
613	光大保德信信用添益债券A	47.50	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
614	鑫元裕丰债	47.43	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
615	平安添利债券A	47.08	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平

541	中欧鼎利债券A	63.12	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
542	中加颐睿纯债债券A	48.66	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
543	嘉实超短债债券C	48.59	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
544	嘉实90天滚动持有短债C	50.70	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85
545	南方臻元	55.48	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
546	长信稳势纯债债券	46.48	457767.33	1636.08	2006.33	370.25
547	上银慧鑫利债券	49.49	456350.11	-427.44	314.07	741.50
548	中银安享债券	47.96	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
549	安信聚利增强债券B	61.44	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
550	博时裕泉纯债债券	51.29	455194.26	123.85	162.01	38.16
551	广发集悦债券C	49.70	454353.63	442509.99	587874.54	145364.54
552	财通安瑞短债债券A	56.34	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39
553	招商招悦纯债A	54.05	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
554	华夏鼎泓债券A	64.06	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
555	景顺长城中短债债券A类	53.01	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平

136	格林泓鑫纯债C	35.91	326817.38	280206.21	421598.63	141392.42
137	招商添悦纯债D	34.88	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
138	浦银普益A	72.02	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
139	西部利得汇享债券C	101.47	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
140	工银信用纯债债券A	140.00	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
141	南方润元纯债债券A/B	105.64	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
142	兴证全球兴益债券A	33.37	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
143	中银安享债券	47.96	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
144	长盛安鑫中短债A	47.75	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
145	华夏鼎泓债券A	64.06	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
146	永赢惠益债券A	64.99	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
147	民生加银中债3-5年政金债指数	74.46	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
148	易方达丰华债券C	40.70	286588.07	260659.30	343446.63	82787.33
149	安信聚利增强债券B	61.44	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
150	广发恒祥债券A	46.12	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平

348	华夏希望债券A	27.90	222141.40	72684.84	280303.44	207618.61
349	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.18	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
350	建信中短债纯债债券A	79.92	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
351	德邦短债C	28.30	244509.89	108639.88	278778.26	170138.38
352	博时中债1-3政金债指数A	45.56	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
353	建信荣禧一年定期开放债券	80.11	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
354	南方晖元6个月持有期债券A	32.78	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39
355	中银安享债券	47.96	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
356	招商安盈债券A	36.24	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85
357	中加丰泽纯债	68.70	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
358	国联安短债债券A	29.45	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
359	海富通稳固收益债券A	38.29	277817.38	48171.00	269899.16	221728.16
360	中加优享纯债债券C	27.06	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
361	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
362	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.93	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	鹏华稳福中短债债券C	2.38	21501.93	-1502.28	7533.49	9035.77
1957	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
1958	申万菱信合利纯债C	0.86	8265.71	2634.97	11657.41	9022.44
1959	华润元大双鑫债券C	1.18	8805.60	-3793.98	5226.05	9020.03
1960	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-173.90	8841.40	9015.30
1961	鹏华丰利债券(LOF)A	32.21	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1962	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	817.62	9777.54	8959.93
1963	中银安享债券	47.96	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
1964	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
1965	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
1966	交银施罗德稳固收益债券C	3.10	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
1967	富国泽利纯债债券	54.78	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
1968	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
1969	平安短债E	13.60	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1970	创金合信尊丰纯债	17.24	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6493

702458.6200

98.28%

1.72%

2025-12-31

415

4599012.9600

99.81%

0.19%

2025-06-30

433

4508909.5900

99.79%

0.21%

2024-12-31

411

4763646.0600

99.70%

0.30%

2024-06-30

563

3584754.4800

99.62%

0.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6493	702458.6200	448248.48	98.28	7857.90	1.72
2025-12-31	415	4599012.9600	190494.83	99.81	364.20	0.19
2025-06-30	433	4508909.5900	194823.39	99.79	412.39	0.21
2024-12-31	411	4763646.0600	195193.81	99.70	592.05	0.30
2024-06-30	563	3584754.4800	201052.10	99.62	769.58	0.38

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