中银安享债券A(005690)_规模评级

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	47.83	20.43	20.01	20.02	20.47	20.47	20.53
季度净申购	261255.74	3991.60	-18.34	-4358.41	45.12	-595.18	-6696.74
总份额	456106.38	194850.64	190859.04	190877.37	195235.79	195190.67	195785.85
季度总申购份额	269548.39	4643.11	71.12	140.54	176.78	198.50	429.55
季度总赎回份额	8292.66	651.51	89.46	4498.95	131.66	793.69	7126.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平

603	广发集轩债券A	48.40	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
604	光大保德信信用添益债券A	48.29	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
605	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.19	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
606	国泰信利三个月定期开放债券	48.16	449761.44	-	-	-
607	英大安惠纯债A	48.08	443866.33	-	37638.43	-
608	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.05	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
609	中欧双利债券A	47.95	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
610	中银安享债券	47.83	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
611	财通资管鸿福短债债券C	47.77	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
612	华夏鼎智债券A	47.69	409250.31	0.52	3.39	2.87
613	长盛安鑫中短债A	47.65	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
614	鑫元裕丰债	47.32	439470.17	-	-	109101.82
615	易方达裕富债券C	47.28	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
616	平安添利债券A	47.04	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
617	交银丰盈收益债券A	46.89	401676.65	-10.70	6.58	17.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平

541	中欧鼎利债券A	62.89	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
542	中加颐睿纯债债券A	48.57	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
543	嘉实超短债债券C	48.56	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
544	嘉实90天滚动持有短债C	50.66	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
545	南方臻元	55.30	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
546	长信稳势纯债债券	46.37	457767.33	967.75	1229.14	261.39
547	上银慧鑫利债券	49.41	456350.11	-427.44	314.07	741.50
548	中银安享债券	47.83	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
549	安信聚利增强债券B	61.35	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
550	博时裕泉纯债债券	51.23	455194.26	72.69	110.67	37.98
551	广发集悦债券C	49.55	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
552	财通安瑞短债债券A	56.26	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39
553	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
554	华夏鼎泓债券A	63.79	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
555	景顺长城中短债债券A类	52.95	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平

95	南方润元纯债债券A/B	105.23	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
96	长盛安鑫中短债A	47.65	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
97	华夏鼎泓债券A	63.79	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
98	金鹰恒润债券发起式A	90.13	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
99	南方广利回报债券A/B	186.40	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
100	广发添财90天滚动持有债券C	123.32	1080248.65	263451.23	550574.08	287122.85
101	永赢惠益债券A	64.85	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
102	中银安享债券	47.83	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
103	民生加银中债3-5年政金债指数	74.28	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
104	安信聚利增强债券B	61.35	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
105	中加中债-新综合债券指数发起式	53.18	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
106	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.92	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
107	泰康安和纯债6个月定开债券	54.58	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
108	汇添富多元收益债券C	39.94	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
109	财通资管睿兴债券A	56.99	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	华商稳健双利债券B	45.70	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
259	建信荣禧一年定期开放债券	80.06	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
260	中加丰泽纯债	68.55	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
261	华夏鼎清债券C	29.79	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
262	南方华元A	67.31	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
263	国联安短债债券A	29.40	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
264	中加优享纯债债券C	27.03	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
265	中银安享债券	47.83	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
266	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.87	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
267	平安元丰中短债债券A	34.16	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
268	大成元吉增利债券C	24.39	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
269	中泰安益利率债A	36.22	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
270	财通多利债券C	51.35	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
271	博时中债3-5年国开行A	53.13	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
272	广发纯债债券A	141.87	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平

1915	西部利得祥逸债券A	14.31	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1916	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
1917	红土创新增强收益债券A	4.68	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
1918	华安添鑫中短债C	5.65	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
1919	华富安享债券	0.15	1285.30	-8158.45	162.83	8321.28
1920	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
1921	宏利中短债债券C	0.41	3918.19	-1105.18	7195.35	8300.54
1922	中银安享债券	47.83	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
1923	安信永鑫增强债券A	2.99	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
1924	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
1925	南方惠利6个月定开债券A	14.24	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1926	交银增利增强债券C	4.79	36012.38	2317.71	10439.70	8121.99
1927	建信鑫和30天持有期债券A	4.60	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
1928	银华信用四季红债券A	10.84	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1929	财通安益中短债债券C	0.88	8158.60	-622.89	7460.94	8083.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

415

4599012.9600

99.81%

0.19%

2025-06-30

433

4508909.5900

99.79%

0.21%

2024-12-31

411

4763646.0600

99.70%

0.30%

2024-06-30

563

3584754.4800

99.62%

0.38%

2023-12-31

410

4787557.3400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	415	4599012.9600	190494.83	99.81	364.20	0.19
2025-06-30	433	4508909.5900	194823.39	99.79	412.39	0.21
2024-12-31	411	4763646.0600	195193.81	99.70	592.05	0.30
2024-06-30	563	3584754.4800	201052.10	99.62	769.58	0.38
2023-12-31	410	4787557.3400	196274.13	99.99	15.72	0.01

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