中银安享债券A(005690)_规模评级

中银安享债券A005690BANK OF CHINA ANXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	47.78	20.41	19.99	19.99	20.45	20.45	20.51
季度净申购	261255.74	3991.60	-18.34	-4358.41	45.12	-595.18	-6696.74
总份额	456106.38	194850.64	190859.04	190877.37	195235.79	195190.67	195785.85
季度总申购份额	269548.39	4643.11	71.12	140.54	176.78	198.50	429.55
季度总赎回份额	8292.66	651.51	89.46	4498.95	131.66	793.69	7126.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平

602	工银瑞信双利债券A	48.23	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
603	广发集轩债券A	48.21	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
604	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.14	426622.97	76635.30	126830.98	50195.68
605	国泰信利三个月定期开放债券	48.10	449761.44	-	-	-
606	广发集悦债券C	48.03	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
607	英大安惠纯债A	48.03	443866.33	-	37638.43	-
608	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.01	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
609	中银安享债券	47.78	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
610	财通资管鸿福短债债券C	47.73	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
611	华夏鼎智债券A	47.64	409250.31	0.52	3.39	2.87
612	长盛安鑫中短债A	47.58	405314.50	239642.11	281728.47	42086.36
613	光大保德信信用添益债券A	47.25	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
614	鑫元裕丰债	47.25	439470.17	-	-	109101.82
615	易方达裕富债券C	47.18	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
616	平安添利债券A	46.98	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平

542	中欧鼎利债券A	61.73	461906.42	78631.55	172041.10	93409.55
543	中加颐睿纯债债券A	48.50	460936.16	-10048.39	2418.59	12466.98
544	嘉实超短债债券C	48.54	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
545	嘉实90天滚动持有短债C	50.64	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
546	南方臻元	55.17	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
547	长信稳势纯债债券	46.31	457767.33	967.75	1229.14	261.39
548	上银慧鑫利债券	49.38	456350.11	-427.44	314.07	741.50
549	中银安享债券	47.78	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
550	安信聚利增强债券B	60.93	455595.62	-63867.01	93870.59	157737.60
551	博时裕泉纯债债券	51.34	455194.26	72.69	110.67	37.98
552	广发集悦债券C	48.03	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
553	财通安瑞短债债券A	56.20	454114.03	41001.65	209110.82	168109.17
554	招商招悦纯债A	53.78	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
555	华夏鼎泓债券A	63.06	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
556	景顺长城中短债债券A类	52.89	451838.40	-38525.31	146983.53	185508.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平

76	天弘通享债券发起A	97.16	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
77	南方润元纯债债券A/B	105.06	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
78	华夏鼎泓债券A	63.06	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
79	金鹰恒润债券发起式A	89.54	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
80	南方广利回报债券A/B	177.38	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
81	广发添财90天滚动持有债券C	123.21	1080248.65	263451.23	550574.08	287122.85
82	永赢惠益债券A	64.78	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
83	中银安享债券	47.78	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
84	民生加银中债3-5年政金债指数	74.23	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
85	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.82	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
86	泰康安和纯债6个月定开债券	54.53	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
87	汇添富多元收益债券C	39.64	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
88	财通资管睿兴债券A	56.94	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
89	农银金盈债券	114.76	1075949.63	250298.98	485096.68	234797.69
90	富国泽利纯债债券	54.63	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平

211	华商稳健双利债券B	45.98	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
212	中加中债-新综合债券指数发起式	53.12	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
213	中加丰泽纯债	68.96	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
214	华夏鼎清债券C	29.12	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
215	南方华元A	67.25	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
216	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
217	中加优享纯债债券C	27.01	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
218	中银安享债券	47.78	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
219	财通多利债券C	51.29	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
220	博时中债3-5年国开行A	53.07	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
221	广发纯债债券A	141.61	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
222	嘉实稳泽纯债债券A	40.69	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
223	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.76	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
224	平安如意中短债A	32.09	289235.79	63337.22	261830.81	198493.58
225	西部利得汇盈债券C	32.69	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银安享债券A基金规模在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平

1870	红土创新增强收益债券A	4.70	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
1871	华安添鑫中短债C	5.64	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
1872	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12862.32	21199.49	8337.17
1873	华富安享债券	0.15	1285.30	-8158.45	162.83	8321.28
1874	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
1875	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	6170.68	14481.08	8310.40
1876	宏利中短债债券C	0.41	3918.19	-1105.18	7195.35	8300.54
1877	中银安享债券	47.78	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
1878	安信永鑫增强债券A	2.98	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
1879	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
1880	南方惠利6个月定开债券A	14.23	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1881	万家惠利债券A	0.44	4000.51	-7899.53	259.46	8158.99
1882	交银增利增强债券C	4.76	36012.38	2317.71	10439.70	8121.99
1883	富安达增强收益债券A	8.96	60635.21	2553.07	10648.58	8095.51
1884	银华信用四季红债券A	10.83	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

415

4599012.9600

99.81%

0.19%

2025-06-30

433

4508909.5900

99.79%

0.21%

2024-12-31

411

4763646.0600

99.70%

0.30%

2024-06-30

563

3584754.4800

99.62%

0.38%

2023-12-31

410

4787557.3400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	415	4599012.9600	190494.83	99.81	364.20	0.19
2025-06-30	433	4508909.5900	194823.39	99.79	412.39	0.21
2024-12-31	411	4763646.0600	195193.81	99.70	592.05	0.30
2024-06-30	563	3584754.4800	201052.10	99.62	769.58	0.38
2023-12-31	410	4787557.3400	196274.13	99.99	15.72	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。