财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4855.48 |
1666.77 |
6559.03 |
1629.50 |
3987.61 |
| 本期利润(万元) |
4912.19 |
2556.59 |
2390.98 |
-1762.17 |
2085.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5617.35 |
0.00 |
781.66 |
0.00 |
1884.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
479022.91 |
204326.38 |
198328.03 |
197043.13 |
206284.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.26 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
29.37 |
0.00 |
26.51 |
0.00 |
26.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.45 |
83.32 |
54.77 |
98.03 |
153.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
543307.45 |
262188.91 |
285968.00 |
270981.51 |
291169.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
543307.45 |
262188.91 |
285511.86 |
266937.26 |
287129.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.13 |
50.44 |
50.80 |
52.69 |
52.14 |
| 应付托管费(万元) |
31.38 |
16.81 |
16.93 |
17.56 |
17.38 |
| 资产总计(万元) |
573583.49 |
263368.54 |
287823.23 |
274283.64 |
293461.41 |
| 负债合计(万元) |
94515.39 |
65009.05 |
81507.00 |
65901.95 |
80968.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
479068.10 |
198359.49 |
206316.23 |
208381.69 |
212492.76 |
| 未分配利润(万元) |
22918.69 |
7470.18 |
11050.24 |
12516.00 |
10538.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.99 |
7.07 |
4.06 |
47.46 |
22.14 |
| 投资收益(万元) |
5771.47 |
8485.94 |
4952.10 |
9518.40 |
4528.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.77 |
-4169.72 |
-1903.07 |
5461.36 |
4270.81 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.31 |
0.01 |
0.30 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
5860.68 |
4323.60 |
3053.10 |
15027.51 |
8821.42 |
| 管理人报酬(万元) |
351.21 |
607.69 |
306.67 |
624.21 |
305.95 |
| 托管费(万元) |
117.07 |
202.56 |
102.22 |
208.07 |
101.98 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
23.77 |
12.74 |
26.31 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
947.75 |
1932.72 |
967.49 |
2253.58 |
1089.31 |
| 利润总额(万元) |
4912.93 |
2390.88 |
2085.61 |
12773.93 |
7732.10 |
| 净利润(万元) |
4912.93 |
2390.88 |
2085.61 |
12773.93 |
7732.10 |
