资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10892.73 99.41%
银行存款和结算备付金 48.90 0.45%
其他资产 16.19 0.15%
资产总值:10957.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 20.00 2039.99 18.92%
22国开05 10.00 1087.86 10.09%
22农行二级资本债02A 10.00 1041.56 9.66%
24浦发银行二级资本债01A 10.00 1034.07 9.59%
17国开10 10.00 1029.98 9.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6233.46 57.80%
企业债 1405.24 13.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%