资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12620.67 99.83%
银行存款和结算备付金 21.10 0.17%
其他资产 0.90 0.01%
资产总值:12642.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 10.00 1057.63 9.52%
17国开10 10.00 1033.16 9.30%
24晋能煤业MTN015(科创票据) 10.00 1024.25 9.22%
24浦发银行二级资本债01A 10.00 1018.59 9.17%
25浙交投MTN001 10.00 1013.65 9.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7643.84 68.80%
企业债 916.76 8.25%
国家债券 200.24 1.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%