资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15791.46 99.34%
银行存款和结算备付金 33.40 0.21%
其他资产 71.98 0.45%
资产总值:15896.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 30.00 3179.53 22.96%
24国开清发03 20.00 2017.53 14.57%
22国开05 10.00 1092.38 7.89%
23国开03 10.00 1048.45 7.57%
22农行二级资本债02A 10.00 1029.04 7.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10393.24 75.06%
国家债券 1348.68 9.74%
企业债 1027.39 7.42%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%