中银证券安源债券C(005363)_规模评级

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	7582.05	-0.27	-1.31	-0.41	0.39	0.61	0.32
总份额	7583.95	1.90	2.17	3.47	3.88	3.49	2.88
季度总申购份额	9634.72	0.02	0.47	0.57	0.50	0.64	0.86
季度总赎回份额	2052.67	0.29	1.78	0.98	0.11	0.03	0.54

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平

3809	易米和丰债券A	0.84	5896.48	51.73	54.82	3.08
3810	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
3811	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3812	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.83	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
3813	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.83	6870.32	-	-	426.12
3814	易方达裕富债券C	0.83	7890.11	5866.50	7299.48	1432.98
3815	银河双季增利六个月持有债券A	0.83	7530.12	-1455.24	109.90	1565.14
3816	中银证券安源债券C	0.83	7583.95	7582.05	9634.72	2052.67
3817	鑫元恒鑫收益增强D	0.83	8005.07	0.00	0.00	0.00
3818	大成可转债增强债券	0.82	5488.27	-191.65	46.26	237.91
3819	国联安添益增长债券A	0.82	8003.43	-	-	0.00
3820	国泰民安增利债券C	0.82	7342.60	-360.26	113.57	473.83
3821	摩根强化回报债券B	0.82	5351.09	-2.24	1.20	3.45
3822	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00
3823	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.81	7641.05	-2100.79	292.24	2393.04

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平

3806	招商安悦1年持有期债券C	0.81	7629.66	-1314.85	72.31	1387.16
3807	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.81	7628.94	-484.00	99.46	583.46
3808	国泰安璟债券C	0.79	7628.86	-2452.76	564.43	3017.20
3809	工银全球美元债C	0.79	7617.29	1212.21	2725.04	1512.83
3810	天弘合利债券发起C	0.79	7616.32	7099.17	28337.11	21237.94
3811	嘉实多盈债券C	0.78	7604.91	-5415.22	275.82	5691.04
3812	平安季季享3个月持有债券A	0.85	7593.65	-424.37	291.99	716.36
3813	中银证券安源债券C	0.83	7583.95	7582.05	9634.72	2052.67
3814	兴证全球招益债券A	0.79	7554.39	-2604.01	0.51	2604.52
3815	银河双季增利六个月持有债券A	0.83	7530.12	-1455.24	109.90	1565.14
3816	汇添富稳合4个月持有债券C	0.79	7525.73	3123.07	3929.18	806.11
3817	鹏华3个月中短债C	0.88	7500.41	3442.96	3595.42	152.47
3818	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.78	7499.51	5740.34	6135.28	394.94
3819	汇添富双利增强债券C	0.78	7490.49	521.48	1381.29	859.81
3820	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平

622	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.60	13373.97	7796.12	13664.40	5868.28
623	天弘增益回报债券发起式A	4.29	32810.20	7782.92	13412.07	5629.15
624	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.57	15592.99	7775.11	27177.32	19402.21
625	招商稳恒中短债60天持有期债券C	5.40	50346.12	7703.17	28100.12	20396.95
626	金鹰添瑞中短债C	2.54	24402.00	7661.09	11225.14	3564.05
627	交银信用添利债券(LOF)	31.58	275851.39	7635.65	29441.43	21805.78
628	广发景源纯债A	22.13	202231.50	7588.29	12628.44	5040.16
629	中银证券安源债券C	0.83	7583.95	7582.05	9634.72	2052.67
630	民生加银恒益纯债C	0.92	8874.79	7505.17	12890.97	5385.80
631	中银中债1-5年进出口行债券指数	43.01	412735.53	7490.84	96068.53	88577.69
632	西部利得得尊债券A	15.82	145592.41	7414.91	28185.50	20770.60
633	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.10	19495.08	7371.18	9989.00	2617.82
634	鹏华永盛定期开放债券	6.20	46241.87	7313.06	12357.56	5044.50
635	汇安永利30天持有期短债A	5.12	47849.22	7290.42	16747.06	9456.64
636	工银瑞盈18个月定开债券	7.77	59684.59	7238.40	12342.35	5103.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平

1583	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.01	9856.70	-286.39	9700.33	9986.72
1584	中泰双利债券A	2.06	18872.35	3486.17	9687.89	6201.72
1585	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.13	214540.23	-9685.47	9679.54	19365.01
1586	永赢昭利债券A	25.19	234881.68	5075.19	9678.56	4603.37
1587	博时双季享持有期债券C	5.17	45309.57	3620.95	9664.84	6043.89
1588	南方亨元A	28.49	274117.27	-4593.52	9658.86	14252.39
1589	建信双息红利债券A	13.19	124553.16	-13855.90	9642.43	23498.33
1590	中银证券安源债券C	0.83	7583.95	7582.05	9634.72	2052.67
1591	永赢匠心增利债券A	2.31	22306.59	5594.43	9617.04	4022.60
1592	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.73	24658.96	-7137.68	9609.47	16747.16
1593	中银弘享债券	31.10	297234.63	9573.07	9608.39	35.32
1594	淳厚中短债C	1.39	13130.81	-28924.86	9606.31	38531.18
1595	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	11.79	115564.62	-	9528.25	-
1596	东吴添利三个月定开债券A	3.38	31589.31	9518.59	9527.00	8.40
1597	平安惠信3个月定开债A	8.30	78743.27	-39740.26	9511.03	49251.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平

2462	万家惠利债券A	2.40	23467.93	-2081.95	0.34	2082.30
2463	招商安阳债券A	19.90	187030.37	2529.11	4600.06	2070.95
2464	申万菱信汇元宝债券A	1.50	16613.74	-2067.18	0.03	2067.21
2465	诺安联创顺鑫债券C	0.58	4759.75	-2026.53	40.10	2066.63
2466	西部利得稳健双利债券A	1.11	7258.09	-1709.72	349.44	2059.17
2467	长城聚利债券C	0.29	2734.46	-855.27	1202.79	2058.06
2468	工银尊利中短债债券A	1.57	13729.44	-1927.37	125.71	2053.08
2469	中银证券安源债券C	0.83	7583.95	7582.05	9634.72	2052.67
2470	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4026.49	3354.81	5405.43	2050.61
2471	安信尊享添利利率债A	4.41	41202.45	19713.38	21749.03	2035.64
2472	中融恒泽纯债C	0.32	2876.33	575.86	2610.00	2034.14
2473	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.19	1813.79	-1807.54	217.13	2024.67
2474	东方红益鑫纯债债券C	1.30	12026.48	-1561.67	457.58	2019.25
2475	汇添富双鑫添利债券C	1.35	12440.87	2136.69	4154.63	2017.95
2476	创金合信怡久回报债券A	0.03	337.41	-2000.83	0.12	2000.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

138

137.3500

0.00%

100.00%

2023-12-31

150

231.6000

0.00%

100.00%

2023-06-30

157

222.2700

0.00%

100.00%

2022-12-31

152

168.2100

0.00%

100.00%

2022-06-30

161

870.0500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	138	137.3500	1.90	100.00
2023-12-31	150	231.6000	3.47	100.00
2023-06-30	157	222.2700	3.49	100.00
2022-12-31	152	168.2100	2.56	100.00
2022-06-30	161	870.0500	14.01	100.00

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