中银证券安源债券C(005363)_规模评级

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.04	0.05	0.06	0.07	0.14	0.13	0.23
季度净申购	-31.28	-105.74	-112.33	-589.63	58.44	-841.89	-5575.03
总份额	386.49	417.77	523.51	635.84	1225.47	1167.03	2008.91
季度总申购份额	13.19	6.51	15.38	104.68	723.32	2315.25	1202.61
季度总赎回份额	44.47	112.25	127.70	694.31	664.88	3157.14	6777.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4821	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
4822	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06
4823	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-	-	-
4824	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
4825	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
4826	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4827	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
4828	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4829	宝盈安盛中短债债券A	0.03	282.94	-	-	48.76
4830	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4831	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	6.24	126.37	120.13
4832	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
4833	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4834	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平

4783	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
4784	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
4785	长信利富债券C	0.05	402.91	388.70	3869.64	3480.94
4786	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	400.19	-317.15	305.18	622.33
4787	招商招顺纯债C	0.05	395.86	391.84	1787.66	1395.82
4788	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
4789	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
4790	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
4791	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
4792	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
4793	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4794	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
4795	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98
4796	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4797	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平

2718	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
2719	泓德裕祥债券C	0.03	237.75	-29.80	2.27	32.06
2720	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
2721	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-30.10	95.42	125.52
2722	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
2723	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
2724	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
2725	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
2726	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
2727	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
2728	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
2729	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-33.90	109.99	143.89
2730	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
2731	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
2732	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平

3843	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
3844	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
3845	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
3846	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
3847	华夏鼎康债券A	15.36	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
3848	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
3849	平安高等级债E	0.00	7.97	0.94	13.23	12.29
3850	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
3851	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.97	13.08	12.11
3852	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
3853	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
3854	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
3855	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3856	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3857	信诚稳瑞A	17.38	155096.55	7.41	12.68	5.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平

3774	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3775	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
3776	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
3777	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
3778	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
3779	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
3780	长信利丰债券A	0.01	99.94	42.94	87.43	44.49
3781	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
3782	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2254.90	7.31	51.68	44.36
3783	民生加银鑫升	15.50	146382.36	-10.26	33.52	43.78
3784	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
3785	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
3786	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3787	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
3788	招商招通纯债A	35.79	342002.64	107.11	149.18	42.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

248

15584.3600

0.00%

100.00%

2025-12-31

312

16779.1900

0.00%

100.00%

2025-06-30

501

24460.4000

0.00%

100.00%

2024-12-31

442

45450.5600

0.00%

100.00%

2024-06-30

138

137.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	248	15584.3600	386.49	100.00
2025-12-31	312	16779.1900	523.51	100.00
2025-06-30	501	24460.4000	1225.47	100.00
2024-12-31	442	45450.5600	2008.91	100.00
2024-06-30	138	137.3500	1.90	100.00

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