中银证券安源债券C(005363)_规模评级

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.14	0.13
季度净申购	-17.17	-31.28	-105.74	-112.33	-589.63	58.44	-841.89
总份额	369.32	386.49	417.77	523.51	635.84	1225.47	1167.03
季度总申购份额	4.65	13.19	6.51	15.38	104.68	723.32	2315.25
季度总赎回份额	21.82	44.47	112.25	127.70	694.31	664.88	3157.14

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平

4849	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	333.45	255.18	299.47	44.29
4850	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	396.43	9.33	415.68	406.35
4851	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	341.52	-	0.62	-
4852	中海增强收益债券A	0.04	294.40	-22.93	4.85	27.78
4853	中加丰尚纯债债券C	0.04	362.56	362.20	362.59	0.38
4854	中融恒泽纯债C	0.04	327.95	13.06	241.75	228.69
4855	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4856	中银证券安源债券C	0.04	369.32	-17.17	4.65	21.82
4857	中邮纯债优选一年定开债C	0.04	371.74	-140.93	35.72	176.65
4858	泓德裕丰中短债债券C	0.04	322.48	-95.19	35.43	130.62
4859	安信华享纯债A	0.03	235.65	156.93	213.84	56.91
4860	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4861	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4862	博时汇享纯债债券C	0.03	321.86	5.87	24.23	18.36
4863	博时聚源纯债债券C	0.03	286.39	-21.63	55.09	76.71

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平

4828	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	377.09	-78.32	2706.58	2784.90
4829	永赢盛益债券C	0.04	375.78	-	-	96.69
4830	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4831	泰信鑫益定期开放C	0.05	375.28	-59.03	3.58	62.61
4832	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
4833	中邮纯债优选一年定开债C	0.04	371.74	-140.93	35.72	176.65
4834	长安泓沣中短债债券C	0.04	371.49	-8.36	5.93	14.30
4835	中银证券安源债券C	0.04	369.32	-17.17	4.65	21.82
4836	汇添富丰利短债D	0.04	366.87	326.11	838.06	511.95
4837	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	365.03	28.36	41.73	13.37
4838	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4839	中加丰尚纯债债券C	0.04	362.56	362.20	362.59	0.38
4840	鹏华双债增利债券A	0.05	361.35	-8305.98	138.51	8444.49
4841	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
4842	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平

2100	鑫元恒鑫收益增强A	0.16	1616.07	-16.23	6.24	22.48
2101	百嘉百益债券A	0.02	151.48	-16.49	62.21	78.70
2102	南华瑞扬纯债C	0.01	111.58	-16.82	2.42	19.23
2103	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	78.01	-16.93	28.18	45.11
2104	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	89.35	-16.93	5.07	22.00
2105	惠升和风纯债A	0.00	25.17	-16.98	2.38	19.37
2106	英大通盈纯债债券C	0.00	45.65	-17.14	0.30	17.44
2107	中银证券安源债券C	0.04	369.32	-17.17	4.65	21.82
2108	博时裕瑞纯债债券	78.53	672241.41	-17.31	64.18	81.49
2109	诺德安元纯债	5.85	56208.57	-17.32	18.00	35.32
2110	广发景源纯债C	0.01	61.72	-17.40	5.92	23.32
2111	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1056.07	-17.70	48.29	66.00
2112	工银月月薪定期支付债券C	0.01	82.84	-18.35	9.60	27.95
2113	宏利纯利债券A	7.18	67764.26	-18.84	103.65	122.48
2114	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	217.04	-19.59	5.99	25.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平

4017	中融恒阳纯债C	0.00	9.18	4.10	4.83	0.73
4018	工银彭博国开债1-3年指数A	1.11	9854.41	-8.83	4.72	13.55
4019	浦银安盛普天纯债债券A	11.79	100275.46	0.23	4.72	4.49
4020	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
4021	宏利溢利债券C	0.00	25.39	-27.27	4.69	31.96
4022	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4023	平安季享裕定开债E	0.34	3059.62	-254.06	4.67	258.73
4024	中银证券安源债券C	0.04	369.32	-17.17	4.65	21.82
4025	光大保德信晟利债券C	0.07	531.41	-88.57	4.62	93.19
4026	人保鑫裕增强债券C	0.00	26.04	-8.08	4.58	12.65
4027	申万菱信汇元宝债券A	0.27	3034.87	-727.65	4.47	732.13
4028	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4029	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	131.93	-6.98	4.20	11.18
4030	中银恒泰9个月持有期债券A	0.10	956.70	-80.17	4.16	84.33
4031	兴业稳泰66个月定开债券	79.52	763946.59	-	4.11	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银证券安源债券C基金规模在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平

3908	广发景源纯债C	0.01	61.72	-17.40	5.92	23.32
3909	南华瑞扬纯债A	13.89	119396.98	-10.13	12.72	22.85
3910	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	493.22	61.78	84.29	22.51
3911	鑫元恒鑫收益增强A	0.16	1616.07	-16.23	6.24	22.48
3912	银河嘉裕债券	2.23	21105.99	-21.36	0.84	22.20
3913	嘉合磐稳纯债C	0.08	685.45	-22.12	0.00	22.12
3914	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	89.35	-16.93	5.07	22.00
3915	中银证券安源债券C	0.04	369.32	-17.17	4.65	21.82
3916	工银14天理财债券发起C	0.00	33.62	-1.47	20.33	21.80
3917	江信祺福C	0.00	31.35	-13.70	7.89	21.59
3918	天治可转债增强债券A	0.09	688.26	-15.21	6.24	21.46
3919	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	82.78	-12.65	8.73	21.37
3920	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	74.69	-21.30	0.00	21.30
3921	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3922	建信润利增强债券A	0.16	1467.52	33.12	54.16	21.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

248

15584.3600

0.00%

100.00%

2025-12-31

312

16779.1900

0.00%

100.00%

2025-06-30

501

24460.4000

0.00%

100.00%

2024-12-31

442

45450.5600

0.00%

100.00%

2024-06-30

138

137.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	248	15584.3600	386.49	100.00
2025-12-31	312	16779.1900	523.51	100.00
2025-06-30	501	24460.4000	1225.47	100.00
2024-12-31	442	45450.5600	2008.91	100.00
2024-06-30	138	137.3500	1.90	100.00

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