财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.84 |
0.26 |
24.45 |
5.75 |
18.34 |
| 本期利润(万元) |
6.30 |
3.03 |
14.27 |
-2.16 |
13.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44.59 |
0.00 |
57.86 |
0.00 |
128.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
434.97 |
466.85 |
581.37 |
703.65 |
1360.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
19.85 |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
18.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.04 |
5.54 |
55.89 |
3.49 |
1.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
10892.73 |
15791.46 |
25283.23 |
18615.49 |
2037.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10892.73 |
15791.46 |
25283.23 |
18615.49 |
2037.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.69 |
3.66 |
7.06 |
3.86 |
11.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.22 |
2.35 |
1.29 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
10957.81 |
16098.87 |
25424.43 |
19284.74 |
2039.07 |
| 负债合计(万元) |
172.94 |
2252.88 |
356.73 |
5342.08 |
27.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
10784.87 |
13845.99 |
25067.69 |
13942.65 |
2011.81 |
| 未分配利润(万元) |
1236.06 |
1416.25 |
2541.93 |
1280.81 |
122.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
14.65 |
13.78 |
26.49 |
18.26 |
| 投资收益(万元) |
88.96 |
393.86 |
212.20 |
1672.62 |
1513.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106.48 |
-116.67 |
-4.06 |
41.90 |
37.63 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
8.57 |
8.33 |
2.81 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
196.85 |
300.41 |
230.25 |
1743.82 |
1570.09 |
| 管理人报酬(万元) |
16.88 |
52.74 |
26.63 |
162.99 |
146.96 |
| 托管费(万元) |
5.63 |
17.58 |
8.88 |
54.33 |
48.99 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.15 |
9.51 |
14.55 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
41.74 |
113.46 |
53.71 |
393.44 |
348.22 |
| 利润总额(万元) |
155.11 |
186.96 |
176.54 |
1350.39 |
1221.87 |
| 净利润(万元) |
155.11 |
186.96 |
176.54 |
1350.39 |
1221.87 |
