中银证券安源债券C(005363)_分红排行

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	0.54元	2024-04-30	4.84%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	0.14元	2019-08-22	1.32%

中银证券安源债券C自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年12个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年12个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年9个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年9个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	9年1个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	18	8年6个月	3.17元	1.67%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年10个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年10个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年10个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	21	8年2个月	2.85元	1.33%
长江乐逸定期开放债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平

2995	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39
2996	中银宁享债券	0.08	0.15	0.72	1.52	1.88
2997	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.08	0.08	0.45	1.40	2.05
2998	中银添瑞6个月定开债券A	0.08	0.30	0.45	0.66	1.07
2999	中银添瑞6个月定开债券C	0.08	0.27	0.36	0.46	0.79
3000	中银臻享债券	0.08	0.07	0.57	1.52	2.20
3001	中银证券安源债券A	0.08	0.17	0.49	1.29	1.80
3002	中银证券安源债券C	0.08	0.17	0.46	1.24	1.74
3003	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.08	0.14	0.47	1.31	2.02
3004	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
3005	中邮鑫溢中短债债券A	0.08	0.12	0.49	1.30	1.99
3006	鑫元合享纯债C	0.08	0.08	0.48	1.47	2.24
3007	鑫元瑞利定开债券	0.08	0.20	0.58	1.40	2.13
3008	鑫元招利	0.08	0.12	0.44	1.24	1.74
3009	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.11	0.52	1.56	2.29

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平

1128	中欧兴盈一年定开债券发起	0.23	0.17	1.52	2.84	3.41
1129	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1130	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.17	0.45	1.11	1.78
1131	中融盈泽中短债A	0.05	0.17	0.47	1.02	1.49
1132	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.17	0.50	1.44	2.31
1133	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.12	0.17	0.77	2.03	3.02
1134	中银证券安源债券A	0.08	0.17	0.49	1.29	1.80
1135	中银证券安源债券C	0.08	0.17	0.46	1.24	1.74
1136	中银证券汇享定期开放债券	0.06	0.17	0.51	1.46	1.97
1137	鑫元安睿三年定期开放债券	0.06	0.17	0.51	0.91	1.21
1138	鑫元双债增强债券C	0.14	0.17	0.63	1.52	2.03
1139	鑫元中短债A	0.06	0.17	0.50	1.01	1.44
1140	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.16	0.45	0.78	1.01
1141	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.16	0.47	1.34	1.98
1142	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	1.18	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平

2630	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.12	0.46	1.31	1.80
2631	招商招盛纯债A	0.07	0.11	0.46	1.25	1.68
2632	中航瑞夏一年定开债发起C	0.11	0.19	0.46	1.42	1.94
2633	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.46	1.09	1.55
2634	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.46	1.06	1.49
2635	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.07	0.46	1.31	2.25
2636	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.46	1.19	1.64
2637	中银证券安源债券C	0.08	0.17	0.46	1.24	1.74
2638	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.09	0.11	0.46	1.38	2.04
2639	鑫元乾利债券	0.09	0.08	0.46	1.10	1.58
2640	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.46	1.00	1.48
2641	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.18	0.45	1.13	1.94
2642	安信尊享纯债	0.17	0.14	0.45	1.18	1.82
2643	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.14	0.14	0.45	1.50	2.26
2644	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.16	0.45	0.78	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平

2657	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.15	0.47	1.24	1.90
2658	天弘丰利债券(LOF)C	0.21	-0.09	0.34	1.24	1.88
2659	银华中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.11	0.44	1.24	1.86
2660	永赢元利债券C	0.06	0.05	0.44	1.24	1.95
2661	招商添荣3个月定开债发起式C	0.10	0.02	0.36	1.24	-
2662	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
2663	中银富享定期开放债券	0.09	0.11	0.50	1.24	1.83
2664	中银证券安源债券C	0.08	0.17	0.46	1.24	1.74
2665	鑫元得利	0.06	0.15	0.43	1.24	1.69
2666	鑫元招利	0.08	0.12	0.44	1.24	1.74
2667	博时中债1-3政金债指数C	0.08	0.12	0.41	1.23	1.72
2668	长信先优债券C	0.28	-0.88	-3.77	1.23	3.56
2669	东方红稳添利纯债A	0.11	0.05	0.42	1.23	2.02
2670	工银添利债券B	0.13	-0.06	0.20	1.23	2.42
2671	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平

2916	鹏华丰利债券(LOF)C	0.18	-0.50	-0.43	0.15	1.74
2917	鹏扬富利增强债券C	0.06	-0.64	-0.81	-0.15	1.74
2918	平安高等级债A	0.08	0.08	0.45	1.17	1.74
2919	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.07	0.09	0.42	1.21	1.74
2920	万家年年恒荣A	0.09	0.18	0.47	1.28	1.74
2921	信诚稳瑞A	0.08	0.08	0.60	1.22	1.74
2922	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
2923	中银证券安源债券C	0.08	0.17	0.46	1.24	1.74
2924	鑫元招利	0.08	0.12	0.44	1.24	1.74
2925	博道和祥多元稳健债券A	0.59	-0.40	-2.06	-0.02	1.73
2926	博时富祥纯债债券C	0.13	0.12	0.55	1.18	1.73
2927	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.07	0.13	0.46	1.16	1.73
2928	创金合信中债1-3年国开债A	0.07	0.10	0.43	1.26	1.73
2929	方正富邦惠利纯债C	0.09	-0.20	0.41	1.14	1.73
2930	富国汇泽一年定期开放债券C	0.04	0.09	0.27	1.18	1.73

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