中银证券安源债券C(005363)_分红排行

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	0.54元	2024-04-30	4.84%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	0.14元	2019-08-22	1.32%

中银证券安源债券C自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.02%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平

4282	中融恒信纯债C	-0.02	0.11	-0.01	0.09	0.10
4283	中融恒阳纯债C	-0.02	0.14	0.16	0.20	0.12
4284	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.02	0.62	0.73	1.24	0.60
4285	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.02	0.34	-0.01	-0.11	0.28
4286	中信保诚景华C	-0.02	0.41	-0.01	-0.78	0.39
4287	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36
4288	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.26	0.57	0.88	0.28
4289	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
4290	泓德裕和纯债债券A	-0.02	0.49	0.71	1.33	0.47
4291	泓德裕泰债券A	-0.02	0.75	1.15	1.89	0.72
4292	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
4293	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
4294	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34
4295	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09
4296	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平

3129	中融恒裕纯债A	0.03	0.23	0.43	0.54	0.23
3130	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22
3131	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.41	0.70	0.22
3132	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.23	0.42	0.81	0.22
3133	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.23	0.43	0.90	0.21
3134	中信保诚稳利债券A	0.03	0.23	0.41	0.73	0.23
3135	中银聚享债券A	-0.03	0.23	-0.36	-0.78	0.22
3136	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
3137	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3138	安信永利信用C	-0.01	0.22	0.38	0.74	0.23
3139	安信鑫日享中短债C	0.03	0.22	0.44	0.82	0.20
3140	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.22	0.46	0.61	0.20
3141	博时汇享纯债债券C	0.02	0.22	0.24	0.28	0.20
3142	博时聚盈纯债债券	0.03	0.22	0.44	0.54	0.22
3143	博时裕坤3个月定开债发起式	0.04	0.22	0.49	0.87	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平

4998	嘉实致盈债券	0.04	0.24	0.08	-0.16	0.21
4999	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
5000	南方津享稳健添利债券A	-0.16	0.82	0.08	1.53	0.86
5001	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
5002	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
5003	兴银合丰债券C	0.01	0.15	0.08	-0.11	0.14
5004	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21
5005	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
5006	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.17	0.07	0.32	0.13
5007	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19
5008	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
5009	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5010	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20
5011	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
5012	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平

4693	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.15	0.23	0.25	0.12
4694	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
4695	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
4696	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
4697	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28
4698	中航瑞夏一年定开债发起A	0.03	0.13	0.49	0.25	0.22
4699	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
4700	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
4701	创金合信尊泰纯债	0.02	0.13	0.38	0.24	0.13
4702	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.12	0.13	0.17	0.24	0.12
4703	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4704	广发汇富一年定期债券C	0.05	0.17	0.54	0.24	0.18
4705	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
4706	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
4707	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.20	0.18	0.24	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平

3238	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22
3239	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.41	0.70	0.22
3240	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.23	0.42	0.81	0.22
3241	中信保诚稳利债券C	0.03	0.22	0.38	0.68	0.22
3242	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
3243	中银聚享债券A	-0.03	0.23	-0.36	-0.78	0.22
3244	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22
3245	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
3246	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3247	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3248	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22
3249	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
3250	博时裕坤3个月定开债发起式	0.04	0.22	0.49	0.87	0.21
3251	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.21	0.45	0.86	0.21
3252	博时臻选纯债债券A	0.03	0.23	0.34	0.49	0.21

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