中银证券安源债券C(005363)_最新动态

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1105 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1780

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03
债券型名次	3751	4941	4179	4370	3546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.51	7.69	11.29	18.26
债券型名次	3631	3023	3882	2421	2734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59
3750	中银证券安源债券A	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14
3751	中银证券安源债券C	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03
3752	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3753	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	中信建投景信债券A	0.02	-0.10	0.45	-0.53	-0.02
4940	中信建投景信债券C	0.01	-0.10	0.40	-0.63	-0.26
4941	中银证券安源债券C	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03
4942	朱雀安鑫回报A	-0.21	-0.10	-1.49	1.77	3.23
4943	博时恒泰债券C	-0.28	-0.11	0.92	3.62	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	中航瑞景3个月定开C	-0.14	-0.07	0.34	-0.22	0.17
4178	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.34	0.65	1.25
4179	中银证券安源债券C	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03
4180	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.01	0.11	0.33	0.33	0.18
4181	博时富恒一年定开债发起式	0.00	0.04	0.33	-0.05	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	泰康长江经济带债券C	-0.03	0.12	0.50	0.04	0.78
4369	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
4370	中银证券安源债券C	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03
4371	中邮纯债聚利债券C	-0.06	0.12	0.38	0.04	0.59
4372	长城聚利债券C	-0.02	0.02	0.53	0.03	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
3545	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3546	中银证券安源债券C	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03
3547	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.19	0.95	0.26	1.03
3548	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	招商招乾3个月定开债发起式C	1.03	5.36	8.99	17.02	43.98
3630	招商招顺纯债A	1.03	4.99	8.92	16.06	34.91
3631	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	11.29	18.26
3632	中银证券汇福定期开放债券	1.03	5.85	11.11	-	16.43
3633	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.21	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94
3022	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.51	7.45	-	9.61
3023	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	11.29	18.26
3024	鑫元惠丰纯债债券A	0.51	5.51	9.30	-	9.32
3025	博时富安3个月定开债发起式	0.31	5.50	9.67	15.86	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.78	4.48	7.69	-	11.62
3881	中欧聚瑞债券C	-0.21	4.40	7.69	13.53	14.05
3882	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	11.29	18.26
3883	长信利丰债券A	6.27	10.52	7.68	7.74	24.17
3884	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.33	7.68	11.26	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	博时季季享三个月持有期债券C	0.55	3.19	6.16	11.29	16.80
2420	中加丰裕纯债债券A	0.00	4.28	8.38	11.29	36.89
2421	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	11.29	18.26
2422	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.25	3.28	5.80	11.28	27.24
2423	浦银安盛盛达纯债债券C	0.30	3.95	6.14	11.28	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	鑫元永利债券	1.47	4.95	9.13	14.37	18.28
2733	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	16.68	18.26
2734	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	11.29	18.26
2735	鑫元安睿三年定期开放债券	2.15	4.72	7.19	-	18.26
2736	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.08	-	18.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	30.00	3164.88	22.27%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.12%
22国开05	10.00	1084.22	7.63%
23国开03	10.00	1042.67	7.34%
21济城G3	10.00	1022.96	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10330.61	72.68%
企业债	2044.50	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1103	1.1104	1.1111	1.1109	1.1110
累计净值(元)	1.1778	1.1779	1.1786	1.1784	1.1785

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