中银证券安源债券C(005363)_最新动态

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.162

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.83亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.41	2.93	3.97
债券型名次	4641	2718	3474	324	1197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	6.36	8.78	13.37	16.54
债券型名次	1604	2663	2282	2062	2498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.68	1.76	0.28
4640	中银稳汇短债债券E	0.03	0.21	0.41	1.06	2.51
4641	中银证券安源债券C	0.03	0.25	0.41	2.93	3.97
4642	中银证券安泽债券A	0.03	0.18	0.33	0.85	1.88
4643	中银证券中高等级债券A	0.03	0.21	0.41	1.39	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	中银证券安进债券A	0.07	0.25	0.63	1.65	3.36
2717	中银证券安誉债券C	0.05	0.25	0.27	0.99	2.68
2718	中银证券安源债券C	0.03	0.25	0.41	2.93	3.97
2719	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.87	2.20	3.94
2720	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.68	1.31	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	中银纯债债券A	0.08	0.32	0.41	2.04	4.89
3473	中银稳汇短债债券E	0.03	0.21	0.41	1.06	2.51
3474	中银证券安源债券C	0.03	0.25	0.41	2.93	3.97
3475	中银证券中高等级债券A	0.03	0.21	0.41	1.39	3.16
3476	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.87	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.65	2.93	5.48
323	中信保诚景丰C	0.03	0.15	1.68	2.93	4.87
324	中银证券安源债券C	0.03	0.25	0.41	2.93	3.97
325	安信聚利增强债券A	0.87	1.11	7.09	2.92	10.43
326	安信聚利增强债券B	0.87	1.11	7.09	2.92	10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	兴业3个月定开债券	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97
1196	中信保诚稳达C	0.10	-0.04	-0.99	1.39	3.97
1197	中银证券安源债券C	0.03	0.25	0.41	2.93	3.97
1198	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.30	0.80	2.30	3.97
1199	安信永顺一年定开债券	0.04	0.18	0.33	1.28	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	西部利得得尊债券C	4.30	6.94	9.51	20.68	21.36
1603	永赢宏益债券A	4.30	7.95	11.60	22.01	27.19
1604	中银证券安源债券C	4.30	6.36	8.78	13.37	16.54
1605	鑫元惠丰纯债债券A	4.30	7.63	0.00	-	7.36
1606	博时富和纯债债券	4.29	6.98	10.01	17.52	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	招商鑫悦中短债A	3.01	6.36	9.08	17.50	23.10
2662	中金新元6个月定开债A	4.13	6.36	9.40	17.20	21.86
2663	中银证券安源债券C	4.30	6.36	8.78	13.37	16.54
2664	鑫元合享纯债A	3.19	6.36	10.33	16.40	35.59
2665	安信资管瑞安30天持有期中短债A	2.60	6.35	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	招商添旭3个月定开债发起式A	3.04	5.48	8.78	16.00	19.51
2281	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.85	6.16	8.78	-	9.89
2282	中银证券安源债券C	4.30	6.36	8.78	13.37	16.54
2283	财通安瑞短债债券C	2.28	5.77	8.77	16.64	19.26
2284	东方恒瑞短债债券B	2.57	5.39	8.77	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	华宝宝裕债券A	2.49	4.79	7.32	13.39	16.01
2061	嘉实丰安6个月定期债券	2.97	5.50	7.66	13.37	28.58
2062	中银证券安源债券C	4.30	6.36	8.78	13.37	16.54
2063	鹏华丰实定期开放债券B	3.48	7.00	-0.48	13.33	59.55
2064	中欧短债债券C	2.50	5.09	7.24	13.33	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	长城中债3-5年国开债指数A	6.06	8.80	12.53	-	16.54
2497	平安增鑫六个月定开债A	7.20	9.45	12.33	-	16.54
2498	中银证券安源债券C	4.30	6.36	8.78	13.37	16.54
2499	博时富信纯债债券	3.61	7.07	9.88	-	16.53
2500	建信睿阳一年定期开放债券	3.50	6.59	9.58	-	16.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23苏国泰MTN001	20.00	2054.74	8.93%
24平湖国资SCP001	20.00	2013.93	8.75%
23广州高新MTN001	10.00	1054.02	4.58%
23邯郸交投MTN001	10.00	1053.47	4.58%
23晋城国资MTN001	10.00	1047.27	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3759.42	16.33%
金融债券	1013.19	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094
累计净值(元)	1.162	1.162	1.162	1.161	1.161

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