中银证券安源债券C(005363)_最新动态

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1101 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1776

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04
债券型名次	4750	4313	4721	4402	4722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	5.43	7.58	10.98	18.22
债券型名次	3827	3071	3904	2458	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.09	0.41	0.15	-0.04
4749	中银证券安源债券A	-0.04	0.11	0.27	-0.04	-0.04
4750	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04
4751	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.04	0.13	0.45	-0.03	-0.04
4752	中银智享债券A	-0.04	0.16	0.50	-0.30	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	中银宁享债券	0.00	0.09	0.34	-0.04	0.00
4312	中银臻享债券	-0.03	0.09	0.42	-0.28	-0.03
4313	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04
4314	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.09	0.42	0.04	-0.03
4315	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.03	0.09	0.49	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	中融恒通纯债A	-0.04	0.07	0.24	0.08	-0.04
4720	中银荣享债券	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01
4721	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04
4722	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.11	0.23	0.18	-0.01
4723	创金合信利泽纯债债券A	-0.10	-0.06	0.23	-0.48	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	中融恒惠纯债C	-0.02	0.08	0.29	-0.10	-0.02
4401	中泰安睿债券C	0.02	0.18	0.52	-0.10	0.02
4402	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04
4403	德邦锐兴债券C	-0.04	0.06	0.30	-0.11	-0.04
4404	东吴悦秀纯债C	-0.04	0.07	0.45	-0.11	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.09	0.41	0.15	-0.04
4721	中银证券安源债券A	-0.04	0.11	0.27	-0.04	-0.04
4722	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04
4723	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.04	0.13	0.45	-0.03	-0.04
4724	中银智享债券A	-0.04	0.16	0.50	-0.30	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	招商添裕纯债C	0.88	4.62	9.38	17.76	23.37
3826	中金纯债A类	0.88	5.25	10.43	16.86	47.54
3827	中银证券安源债券C	0.88	5.43	7.58	10.98	18.22
3828	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3829	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.96	5.43	9.21	-	11.62
3070	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.97	5.43	0.00	-	6.68
3071	中银证券安源债券C	0.88	5.43	7.58	10.98	18.22
3072	宝盈盈润纯债债券	1.90	5.42	11.86	23.86	31.40
3073	博时富元纯债债券	1.38	5.42	8.81	13.83	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	汇添富鑫远债	0.28	4.88	7.58	13.79	16.62
3903	浙商中短债C	1.78	4.97	7.58	10.85	12.06
3904	中银证券安源债券C	0.88	5.43	7.58	10.98	18.22
3905	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.44	4.08	7.57	-	13.11
3906	长城嘉鑫两年定开债券A	2.25	4.90	7.57	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	平安乐享一年定开债A	-0.75	2.88	5.40	11.00	15.86
2457	大成景盛一年定期债券C	3.65	9.23	7.02	10.99	22.97
2458	中银证券安源债券C	0.88	5.43	7.58	10.98	18.22
2459	财通资管积极收益债券C	4.41	7.34	6.57	10.97	34.98
2460	浙商惠睿纯债	0.51	4.78	7.85	10.97	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	天弘信益C	1.04	6.73	9.74	15.19	18.22
2768	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.48	6.52	10.25	18.35	18.22
2769	中银证券安源债券C	0.88	5.43	7.58	10.98	18.22
2770	安信永宁一年定开债券发起式	1.58	7.80	15.64	-	18.21
2771	国联安增鑫纯债C	1.23	3.71	6.19	11.93	18.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	30.00	3164.88	22.27%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.12%
22国开05	10.00	1084.22	7.63%
23国开03	10.00	1042.67	7.34%
21济城G3	10.00	1022.96	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10330.61	72.68%
企业债	2044.50	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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07-04中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金实施赎...
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06-27中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金实施赎...
06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1098	1.1092	1.1098	1.1104	1.1105
累计净值(元)	1.1773	1.1767	1.1773	1.1779	1.1780

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