中银证券安源债券C(005363)_最新动态

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1255 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35
债券型名次	2706	2499	2773	2684	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86
债券型名次	4197	4393	3403	2730	2753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
2705	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2706	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35
2707	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44
2708	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	中银稳汇短债债券A	0.03	0.11	0.44	1.01	1.03
2498	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45
2499	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35
2500	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.11	0.78	1.71	1.66
2501	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	中银国有企业债C	-0.03	0.24	0.60	1.56	2.11
2772	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
2773	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35
2774	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.60	1.32	1.28
2775	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	中融恒泰纯债C	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47
2683	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42
2684	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35
2685	鑫元裕丰债	0.08	0.12	0.66	1.41	1.29
2686	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.03	0.48	1.40	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
2999	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35
3000	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35
3001	博时富瑞纯债债券A	0.05	0.14	0.55	1.30	1.34
3002	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	中融季季红定期开放债券A	1.28	3.59	8.24	15.82	33.52
4196	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
4197	中银证券安源债券C	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86
4198	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.98	5.20	-	7.64
4199	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	招商添福1年定开债	1.74	3.66	7.23	-	12.94
4392	中银稳汇短债债券E	1.65	3.66	6.86	12.50	13.25
4393	中银证券安源债券C	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86
4394	博时双月享60天滚动持有债券C	1.40	3.65	7.54	-	14.18
4395	长江安盈中短债六个月定开	1.46	3.65	6.77	14.44	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.68	3.86	7.84	14.13	14.91
3402	招商招惠3个月定开债发起式A	1.70	4.66	7.84	15.96	37.74
3403	中银证券安源债券C	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86
3404	博时富鸿金融债3个月定开债	1.40	4.24	7.83	-	11.37
3405	长安泓沣中短债债券E	1.44	3.50	7.83	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	金信民兴债券A	3.42	8.35	10.78	12.87	32.05
2729	信诚稳瑞A	1.62	3.90	6.86	12.87	31.89
2730	中银证券安源债券C	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86
2731	嘉实稳骏纯债债券	1.63	4.51	6.85	12.86	13.95
2732	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	华安锦源0-7年金融债定开债	1.26	5.08	8.40	16.51	19.86
2752	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.61	7.18	14.78	19.86
2753	中银证券安源债券C	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86
2754	鹏华丰庆债券	1.43	4.54	7.19	13.81	19.85
2755	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2029.41	18.66%
22国开05	10.00	1075.98	9.89%
17国开10	10.00	1065.80	9.80%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	9.53%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1025.14	9.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7251.64	66.67%
企业债	1032.91	9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1255	1.1254	1.1251	1.1251	1.1250
累计净值(元)	1.1930	1.1929	1.1926	1.1926	1.1925

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