中银证券安源债券C(005363)_最新动态

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.1198 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1873

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.81	1.09	0.84
债券型名次	3242	1784	2302	3539	2980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.53	8.00	11.49	19.25
债券型名次	4361	2340	3543	2550	2751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.93	1.75	1.11
3241	中银证券安源债券A	0.04	0.40	0.83	1.14	0.86
3242	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.81	1.09	0.84
3243	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	1.03	1.88	1.19
3244	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.32	0.80	1.69	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.93	1.75	1.11
1783	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.93	1.74	1.11
1784	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.81	1.09	0.84
1785	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.39	0.86	1.49	0.95
1786	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.39	0.94	1.72	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.81	1.49	0.92
2301	中银信享定期开放债券	0.03	0.36	0.81	1.41	0.89
2302	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.81	1.09	0.84
2303	中银中短债债券A	0.04	0.36	0.81	1.36	0.85
2304	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.02	0.26	0.81	1.33	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	中银丰和定期开放债券	0.02	0.21	0.66	1.09	0.66
3538	中银证券安业债券A	0.01	0.36	0.75	1.09	0.79
3539	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.81	1.09	0.84
3540	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
3541	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.67	1.09	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	中融恒信纯债A	0.02	0.29	0.82	1.07	0.84
2979	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.35	0.78	1.22	0.84
2980	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.81	1.09	0.84
2981	中邮纯债聚利债券C	0.10	0.33	0.85	1.18	0.84
2982	鑫元聚利	0.05	0.32	0.77	1.33	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	招商招财通理财债券A	1.28	3.01	5.01	-	5.70
4360	中金纯债C类	1.28	3.89	7.86	14.99	41.83
4361	中银证券安源债券C	1.28	5.53	8.00	11.49	19.25
4362	中银中高等级债券C	1.28	5.61	11.31	17.42	44.31
4363	宝盈安盛中短债债券A	1.27	3.28	5.89	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	招商招裕纯债C	2.07	5.53	10.49	18.97	34.61
2339	招商招裕纯债D	2.07	5.53	11.40	-	12.15
2340	中银证券安源债券C	1.28	5.53	8.00	11.49	19.25
2341	工银中债1-5年进出口行C	1.53	5.52	9.76	16.00	19.98
2342	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.39	5.52	11.11	19.96	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	鹏华丰瑞债券	1.02	3.82	8.00	14.80	36.60
3542	招商安心收益债券C	1.13	3.66	8.00	16.66	154.53
3543	中银证券安源债券C	1.28	5.53	8.00	11.49	19.25
3544	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3545	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.44	4.60	4.79	11.50	18.82
2549	交银裕利纯债债券A	1.68	3.57	6.09	11.49	30.80
2550	中银证券安源债券C	1.28	5.53	8.00	11.49	19.25
2551	安信永盛定开债券	1.10	3.18	5.72	11.47	23.05
2552	海富通纯债债券A	5.57	11.73	10.08	11.46	173.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	鹏扬浦利中短债C	1.86	4.12	7.75	15.12	19.26
2750	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.19	8.96	-	19.26
2751	中银证券安源债券C	1.28	5.53	8.00	11.49	19.25
2752	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.22	5.09	7.99	14.40	19.24
2753	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.36	6.63	13.06	-	19.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	30.00	3179.53	22.96%
24国开清发03	20.00	2017.53	14.57%
22国开05	10.00	1092.38	7.89%
23国开03	10.00	1048.45	7.57%
22农行二级资本债02A	10.00	1029.04	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10393.24	75.06%
企业债	1027.39	7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1197	1.1193	1.1188	1.1188	1.1185
累计净值(元)	1.1872	1.1868	1.1863	1.1863	1.1860

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