中银证券安源债券C(005363)_最新动态

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1978

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.50	1.27	1.78
债券型名次	3387	1980	2594	2809	2947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.69	8.00	12.77	20.37
债券型名次	3561	4157	3379	2217	2738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-1.20	-1.87	-2.39	-3.74
3386	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.64	1.69	2.58
3387	中银证券安源债券C	0.04	0.23	0.50	1.27	1.78
3388	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.18	0.50	1.38	2.08
3389	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.38	0.76	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.07	0.23	0.59	1.84	2.50
1979	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.64	1.69	2.58
1980	中银证券安源债券C	0.04	0.23	0.50	1.27	1.78
1981	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.23	0.51	1.33	2.09
1982	鑫元锦利定期开放	0.04	0.23	0.47	0.64	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.19	0.50	0.99	1.38
2593	中银证券安业债券A	0.09	0.18	0.50	1.24	1.73
2594	中银证券安源债券C	0.04	0.23	0.50	1.27	1.78
2595	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.18	0.50	1.38	2.08
2596	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.21	0.49	0.65	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2808	中银汇享债券	0.03	0.23	0.53	1.27	2.03
2809	中银证券安源债券C	0.04	0.23	0.50	1.27	1.78
2810	博时中债1-3政金债指数C	0.05	0.20	0.45	1.26	1.77
2811	财通安益中短债债券E	0.04	0.27	0.53	1.26	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	浙商中短债A	0.02	0.20	0.49	1.18	1.78
2946	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.45	1.07	1.78
2947	中银证券安源债券C	0.04	0.23	0.50	1.27	1.78
2948	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.19	0.49	1.22	1.77
2949	博时中债1-3政金债指数C	0.05	0.20	0.45	1.26	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
3560	中融盈泽中短债A	1.99	3.73	6.93	14.13	36.76
3561	中银证券安源债券C	1.99	3.69	8.00	12.77	20.37
3562	0-4地债	1.98	3.86	8.24	14.32	18.01
3563	财通多利债券E	1.98	3.79	6.54	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	永赢迅利中高等级短债A	1.75	3.69	6.65	12.22	22.20
4156	中欧尊悦一年定开债券发起	2.17	3.69	7.78	-	10.83
4157	中银证券安源债券C	1.99	3.69	8.00	12.77	20.37
4158	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.77	3.68	6.99	-	15.75
4159	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.76	3.68	6.99	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.67	4.69	8.00	-	27.04
3378	浦银安盛盛勤定开债券A	2.18	4.37	8.00	13.42	27.47
3379	中银证券安源债券C	1.99	3.69	8.00	12.77	20.37
3380	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3381	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.24	8.44	9.00	12.78	14.36
2216	中加丰裕纯债债券A	2.67	4.08	8.02	12.78	40.22
2217	中银证券安源债券C	1.99	3.69	8.00	12.77	20.37
2218	华宝宝盛债券	1.71	3.00	6.99	12.76	21.86
2219	惠升和泰纯债C	2.22	3.68	8.15	12.76	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	6.01	8.57	-	20.39
2737	中信建投3-5年政金债A	2.71	4.66	10.92	18.61	20.38
2738	中银证券安源债券C	1.99	3.69	8.00	12.77	20.37
2739	创金合信双季享6个月持有期A	2.38	4.13	9.15	-	20.35
2740	国联安增鑫纯债A	1.78	3.40	5.85	10.98	20.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2039.99	18.92%
22国开05	10.00	1087.86	10.09%
22农行二级资本债02A	10.00	1041.56	9.66%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	9.59%
17国开10	10.00	1029.98	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6233.46	57.80%
企业债	1405.24	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1300	1.1298	1.1295	1.1294	1.1292
累计净值(元)	1.1975	1.1973	1.1970	1.1969	1.1967

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