中银证券安源债券C(005363)_最新动态

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1095 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1770

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.36	0.14	0.04	0.94
债券型名次	2094	4546	4655	4412	3487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.72	7.79	11.81	18.15
债券型名次	4178	3269	3841	2410	2735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	中银证券安进债券C	0.08	0.06	0.44	0.39	0.61
2093	中银证券安源债券A	0.08	-0.35	0.17	0.09	1.04
2094	中银证券安源债券C	0.08	-0.36	0.14	0.04	0.94
2095	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.08	0.05	0.48	0.17	1.92
2096	中银中短债债券A	0.08	-0.04	0.42	0.32	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	中信建投稳祥C	0.07	-0.36	0.31	-0.52	0.06
4545	中银汇享债券	0.07	-0.36	0.34	-0.15	0.56
4546	中银证券安源债券C	0.08	-0.36	0.14	0.04	0.94
4547	博时裕达纯债	0.10	-0.37	0.09	-0.67	-0.36
4548	长城积极增利债券C	0.67	-0.37	1.06	11.49	16.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	中银利享定期开放债券	0.06	-0.24	0.14	-2.61	-2.65
4654	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.07	-0.27	0.14	3.06	4.82
4655	中银证券安源债券C	0.08	-0.36	0.14	0.04	0.94
4656	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4657	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	中银纯债债券D	0.16	-0.24	0.62	0.04	0.92
4411	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	-0.13	0.41	0.04	-0.03
4412	中银证券安源债券C	0.08	-0.36	0.14	0.04	0.94
4413	鑫元淳利定期开放	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57
4414	大成景轩中高等级债券A	0.10	-0.14	0.52	0.03	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	中信建投景和中短债C	0.03	0.04	0.32	0.42	0.94
3486	中银信享定期开放债券	0.08	-0.01	0.47	0.43	0.94
3487	中银证券安源债券C	0.08	-0.36	0.14	0.04	0.94
3488	中银证券汇享定期开放债券	0.07	-0.13	0.25	0.33	0.94
3489	安信中短利率债(LOF)A	0.06	0.09	0.40	0.54	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	中融睿祥纯债C	1.07	5.03	11.10	17.77	36.32
4177	中银证券安进债券C	1.07	5.78	8.83	16.25	34.16
4178	中银证券安源债券C	1.07	5.72	7.79	11.81	18.15
4179	博时富添纯债债券C	1.06	6.02	0.00	-	11.06
4180	博时智臻纯债债券	1.06	5.51	8.65	16.16	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	招商招盛纯债A	1.15	5.72	9.26	16.05	41.26
3268	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
3269	中银证券安源债券C	1.07	5.72	7.79	11.81	18.15
3270	鑫元汇利	1.35	5.72	9.05	16.64	38.00
3271	博时富璟一年定开债	0.08	5.71	8.68	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.63	4.76	7.79	-	7.56
3840	永赢迅利中高等级短债A	1.66	4.69	7.79	13.97	20.53
3841	中银证券安源债券C	1.07	5.72	7.79	11.81	18.15
3842	广发资管昭利中短债A	1.93	4.65	7.78	13.75	15.06
3843	海富通策略收益债券C	2.97	7.30	7.78	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	国联安增利债券A	1.77	4.29	6.84	11.82	101.34
2409	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.42	3.82	6.13	11.81	18.79
2410	中银证券安源债券C	1.07	5.72	7.79	11.81	18.15
2411	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.68	6.39	11.78	18.53
2412	海富通中证短融ETF	1.57	3.96	6.38	11.77	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	富安达富利纯债C	3.58	9.55	12.31	-	18.15
2734	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.30	9.57	13.14	-	18.15
2735	中银证券安源债券C	1.07	5.72	7.79	11.81	18.15
2736	鑫元永利债券	1.67	5.22	9.28	14.96	18.15
2737	大成安汇金融债A	1.12	4.79	8.14	16.94	18.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	30.00	3164.88	22.27%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.12%
22国开05	10.00	1084.22	7.63%
23国开03	10.00	1042.67	7.34%
21济城G3	10.00	1022.96	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10330.61	72.68%
企业债	2044.50	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1105	1.1097	1.1091	1.1083	1.1086
累计净值(元)	1.1780	1.1772	1.1766	1.1758	1.1761

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