中银证券安源债券C(005363)_最新动态

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.1224 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1899

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.67	0.84	1.07
债券型名次	3616	3219	3102	4367	3343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.57	7.89	12.86	19.53
债券型名次	4441	2255	3539	2315	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
3615	中银增利债券	0.05	0.15	0.31	2.39	1.84
3616	中银证券安源债券C	0.05	0.14	0.67	0.84	1.07
3617	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
3618	中银中短债债券C	0.05	0.16	0.76	1.11	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	中银稳汇短债债券E	0.04	0.14	0.60	0.96	0.84
3218	中银欣享利率债	0.08	0.14	0.66	0.97	1.02
3219	中银证券安源债券C	0.05	0.14	0.67	0.84	1.07
3220	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.05	0.14	0.46	0.79	0.66
3221	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.14	0.74	1.30	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	中欧增强回报债券(LOF)C	0.14	0.05	0.67	2.03	1.88
3101	中银证券安进债券C	0.07	0.19	0.67	1.07	0.98
3102	中银证券安源债券C	0.05	0.14	0.67	0.84	1.07
3103	财通资管鸿商中短债A	0.07	0.16	0.66	0.88	0.85
3104	长信纯债一年定开债券C	0.11	0.35	0.66	0.56	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.84	0.61
4366	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	0.24	-0.11	0.84	0.35
4367	中银证券安源债券C	0.05	0.14	0.67	0.84	1.07
4368	财通弘利纯债债券	0.07	0.07	0.44	0.83	0.85
4369	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.15	0.53	0.83	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.17	0.70	1.19	1.07
3342	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
3343	中银证券安源债券C	0.05	0.14	0.67	0.84	1.07
3344	中银中短债债券C	0.05	0.16	0.76	1.11	1.07
3345	博时民丰纯债债券C	0.11	0.16	0.80	1.09	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	中信建投稳硕债券C	1.33	4.80	9.23	-	14.34
4440	中信建投稳祥A	1.33	5.34	10.69	18.86	43.95
4441	中银证券安源债券C	1.33	5.57	7.89	12.86	19.53
4442	百嘉百顺纯债债券A	1.32	3.46	5.61	-	8.97
4443	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.04	5.34	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	永赢鼎利债券A	2.11	5.57	9.71	17.39	20.16
2254	圆信永丰兴瑞	2.52	5.57	10.14	17.03	33.49
2255	中银证券安源债券C	1.33	5.57	7.89	12.86	19.53
2256	安信臻享三个月定开债券	2.32	5.56	9.03	-	10.82
2257	创金合信信用红利债券A	2.46	5.56	10.54	21.23	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.66	4.59	7.89	14.24	17.19
3538	浦银普益C	1.21	4.62	7.89	13.82	22.56
3539	中银证券安源债券C	1.33	5.57	7.89	12.86	19.53
3540	博时丰庆纯债债券	2.00	3.72	7.88	15.25	36.53
3541	浦银安盛盛融定开债券	1.85	4.94	7.88	-	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	富国两年期理财债券A	1.74	3.94	6.67	12.86	33.67
2314	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.47	3.72	6.75	12.86	14.50
2315	中银证券安源债券C	1.33	5.57	7.89	12.86	19.53
2316	蜂巢添幂中短债C	1.56	4.16	7.25	12.85	19.27
2317	广发景兴中短债C	1.47	3.63	6.41	12.85	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2768	天弘信益C	1.62	5.77	9.52	15.36	19.53
2769	中银证券安源债券C	1.33	5.57	7.89	12.86	19.53
2770	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.69	8.36	14.84	19.52
2771	创金合信双季享6个月持有期A	2.04	4.36	9.91	-	19.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2029.41	18.66%
22国开05	10.00	1075.98	9.89%
17国开10	10.00	1065.80	9.80%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	9.53%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1025.14	9.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7251.64	66.67%
企业债	1032.91	9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1224	1.1224	1.1223	1.1220	1.1218
累计净值(元)	1.1899	1.1899	1.1898	1.1895	1.1893

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