中银证券安源债券C(005363)_最新动态

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1129 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1804

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
债券型名次	4289	3136	5005	4700	3245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.54	7.76	11.49	18.52
债券型名次	3564	2876	3833	2489	2772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36
4288	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.26	0.57	0.88	0.28
4289	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
4290	泓德裕和纯债债券A	-0.02	0.49	0.71	1.33	0.47
4291	泓德裕泰债券A	-0.02	0.75	1.15	1.89	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	中信保诚稳利债券A	0.03	0.23	0.41	0.73	0.23
3135	中银聚享债券A	-0.03	0.23	-0.36	-0.78	0.22
3136	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
3137	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3138	安信永利信用C	-0.01	0.22	0.38	0.74	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	兴银合丰债券C	0.01	0.15	0.08	-0.11	0.14
5004	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21
5005	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
5006	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.17	0.07	0.32	0.13
5007	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	中航瑞夏一年定开债发起A	0.03	0.13	0.49	0.25	0.22
4699	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
4700	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
4701	创金合信尊泰纯债	0.02	0.13	0.38	0.24	0.13
4702	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.12	0.13	0.17	0.24	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	中银聚享债券A	-0.03	0.23	-0.36	-0.78	0.22
3244	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22
3245	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
3246	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3247	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.61	28.33
3563	招商添利6个月定开债发起式A	1.26	9.00	13.57	21.14	34.48
3564	中银证券安源债券C	1.26	5.54	7.76	11.49	18.52
3565	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.26	5.00	8.84	-	23.99
3566	博时安盈债券C	1.25	3.52	6.92	12.15	44.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	招商招乾3个月定开债发起式A	1.29	5.54	9.53	17.84	47.06
2875	中加中债-新综合债券指数发起式	1.89	5.54	9.12	-	9.00
2876	中银证券安源债券C	1.26	5.54	7.76	11.49	18.52
2877	长盛盛康纯债D	2.47	5.53	11.22	-	15.58
2878	东兴兴源债券C	2.01	5.53	3.14	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	平安如意中短债C	1.63	4.08	7.76	16.61	24.33
3832	招商添安1年定开债	-0.02	4.03	7.76	-	10.26
3833	中银证券安源债券C	1.26	5.54	7.76	11.49	18.52
3834	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.94	4.86	7.75	10.81	11.47
3835	大成景盈债券C	0.91	4.69	7.75	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	国金惠鑫短债E	1.62	4.64	7.75	11.50	10.95
2488	西部利得沣泰债券A	1.55	3.75	6.31	11.50	14.70
2489	中银证券安源债券C	1.26	5.54	7.76	11.49	18.52
2490	工银尊享短债债券C	1.14	3.52	6.61	11.47	17.90
2491	华安添鑫中短债C	1.21	3.52	6.51	11.47	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	鑫元永利债券	1.65	4.79	8.93	14.44	18.53
2771	蜂巢添元纯债A	1.39	5.56	10.45	17.29	18.52
2772	中银证券安源债券C	1.26	5.54	7.76	11.49	18.52
2773	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.79	7.88	13.03	-	18.51
2774	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	-	18.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	30.00	3179.53	22.96%
24国开清发03	20.00	2017.53	14.57%
22国开05	10.00	1092.38	7.89%
23国开03	10.00	1048.45	7.57%
22农行二级资本债02A	10.00	1029.04	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10393.24	75.06%
企业债	1027.39	7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1130	1.1130	1.1130	1.1133	1.1131
累计净值(元)	1.1805	1.1805	1.1805	1.1808	1.1806

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