中银证券安源债券C(005363)_最新动态

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1999

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97
债券型名次	2119	2311	2632	2677	2641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59
债券型名次	2976	4179	3275	2636	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2118	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05
2119	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97
2120	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.11	0.34	0.70	1.25	2.07
2121	鑫元裕利	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2310	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
2311	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97
2312	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.28	0.62	1.24	2.21
2313	鑫元永利债券	0.08	0.28	0.85	1.17	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78
2631	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
2632	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97
2633	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
2634	5年地债	0.13	0.23	0.56	1.32	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
2676	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97
2677	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97
2678	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01
2679	创金合信中债1-3年政金债C	0.12	0.28	0.57	1.10	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
2640	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97
2641	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97
2642	博时汇享纯债债券C	0.15	0.31	0.52	1.12	1.96
2643	博时裕乾纯债C	0.10	0.29	0.62	1.17	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	兴银中短债A	2.24	4.54	7.62	14.46	26.76
2975	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11
2976	中银证券安源债券C	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59
2977	中银中短债债券C	2.24	4.38	8.53	-	10.36
2978	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.24	4.01	8.53	15.15	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88
4178	中信保诚景丰A	2.08	3.81	9.61	16.00	28.43
4179	中银证券安源债券C	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59
4180	安信中短利率债(LOF)A	1.71	3.80	7.34	14.05	22.40
4181	博时裕泉纯债债券	1.93	3.80	6.20	12.16	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83
3274	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
3275	中银证券安源债券C	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59
3276	大成通嘉三年定开债券A	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63
3277	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.37	4.24	8.10	13.64	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	易方达安源中短债债券A	2.12	4.17	7.09	12.90	22.01
2635	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.90	13.15
2636	中银证券安源债券C	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59
2637	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92
2638	易方达安和中短债债券C	1.88	3.89	6.76	12.86	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60
2699	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.72	10.49	14.49	-	20.59
2700	中银证券安源债券C	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59
2701	创金合信双季享6个月持有期A	2.50	4.46	9.18	19.33	20.58
2702	富国可转债C	-7.38	14.50	3.97	-8.13	20.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	20.00	2039.99	18.92%
22国开05	10.00	1087.86	10.09%
22农行二级资本债02A	10.00	1041.56	9.66%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	9.59%
17国开10	10.00	1029.98	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6233.46	57.80%
企业债	1405.24	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1324	1.1320	1.1317	1.1311	1.1308
累计净值(元)	1.1999	1.1995	1.1992	1.1986	1.1983

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