中银证券安源债券C(005363)_最新动态

中银证券安源债券C005363BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.108 0.000(0.03%)

累计净值：1.175

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.13亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.73	1.38	0.80
债券型名次	4342	3427	584	3756	1333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	6.64	8.59	10.35	17.99
债券型名次	1164	2669	2862	2499	2600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	中银丰禧定期开放债券	0.09	0.26	0.33	0.88	0.37
4341	中银聚享债券B	0.09	0.27	0.12	1.93	0.33
4342	中银证券安源债券C	0.09	0.24	0.73	1.38	0.80
4343	中银证券安泽债券A	0.09	0.16	0.27	1.09	0.33
4344	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.29	-0.18	2.08	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	中银汇享债券	0.19	0.24	-0.11	2.58	0.32
3426	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.76	0.24	1.01	1.07	1.92
3427	中银证券安源债券C	0.09	0.24	0.73	1.38	0.80
3428	中证兴业中高等级信用债指数	0.14	0.24	0.90	1.90	1.11
3429	鑫元汇利	0.13	0.24	0.31	1.27	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.18	0.33	0.73	2.49	0.89
583	中融恒安纯债C	0.00	0.17	0.73	5.82	1.71
584	中银证券安源债券C	0.09	0.24	0.73	1.38	0.80
585	国金惠鑫短债E	0.06	0.17	0.72	1.79	0.88
586	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.06	0.34	0.72	1.26	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	中泰稳固30天持有中短债C	0.10	0.19	0.42	1.38	0.51
3755	中信证券中短债C	0.13	0.17	0.40	1.38	0.53
3756	中银证券安源债券C	0.09	0.24	0.73	1.38	0.80
3757	安信永顺一年定开债券	0.11	0.14	0.50	1.37	0.53
3758	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.12	0.20	0.37	1.37	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中银证券安源债券C一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	兴银合泰债券C	0.15	0.33	0.53	2.59	0.80
1332	银河沃丰债券	0.14	0.36	0.55	2.51	0.80
1333	中银证券安源债券C	0.09	0.24	0.73	1.38	0.80
1334	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.27	0.60	1.15	0.80
1335	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.11	0.44	0.54	2.23	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	4.27	7.43	10.32	16.36	34.98
1163	泰康安和纯债6个月定开债券	4.27	9.94	13.33	20.21	28.28
1164	中银证券安源债券C	4.27	6.64	8.59	10.35	17.99
1165	大成景旭纯债债券A	4.26	8.51	11.27	16.33	72.97
1166	大成景旭纯债债券B类	4.26	8.52	11.30	16.36	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	永赢永益债券C	2.93	6.64	8.97	14.16	32.59
2668	招商招信3个月定开债发起式A	3.01	6.64	9.81	15.80	34.01
2669	中银证券安源债券C	4.27	6.64	8.59	10.35	17.99
2670	创金合信尊享纯债债券A	3.22	6.63	9.15	12.54	35.74
2671	广发景秀纯债	3.47	6.63	9.15	13.71	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	万家鑫瑞纯债D	3.18	6.44	8.59	-	9.17
2861	中海增强收益债券A	4.20	5.26	8.59	18.97	74.13
2862	中银证券安源债券C	4.27	6.64	8.59	10.35	17.99
2863	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	6.91	24.45
2864	博时恒泰债券C	3.69	5.48	8.58	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	大成惠祥纯债债券	1.83	4.02	6.17	10.42	27.89
2498	华润元大润泽债券C	2.26	3.97	5.22	10.36	19.82
2499	中银证券安源债券C	4.27	6.64	8.59	10.35	17.99
2500	上银中债1-3年农发行债券指数	1.66	4.42	6.72	10.33	15.41
2501	华宝增强收益债券B	10.26	4.78	7.68	10.32	76.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中银证券安源债券C一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	广发招财短债A	1.77	5.42	8.48	13.01	18.00
2599	国联安增盛一年定开债发起式	4.16	9.44	11.83	-	18.00
2600	中银证券安源债券C	4.27	6.64	8.59	10.35	17.99
2601	银华安鑫短债债券A	2.00	4.83	7.68	12.81	17.97
2602	中信建投稳泰债券	3.89	8.94	12.11	-	17.97

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	40.00	4093.93	48.20%
17国开10	10.00	1085.20	12.78%
20国开04	10.00	1037.04	12.21%
21太新04	7.00	727.45	8.56%
25国债01	4.00	399.77	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6216.17	73.18%
企业债	1038.42	12.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.108	1.107	1.107	1.107	1.107
累计净值(元)	1.175	1.175	1.175	1.175	1.174

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