资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45800.93 94.59%
银行存款和结算备付金 2619.29 5.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:48420.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21常交通MTN001 40.00 4151.70 8.58%
23江宁经开MTN003 40.00 4128.67 8.53%
24武进经发MTN001 40.00 4085.88 8.44%
24衢州国资MTN001 40.00 4062.71 8.40%
23江宁国资MTN002 30.00 3098.52 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4114.64 8.50%
企业债 2045.64 4.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%