资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 666.60 97.78%
银行存款和结算备付金 14.69 2.15%
其他资产 0.47 0.07%
资产总值:681.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 3.00 302.88 41.38%
25特国05 1.80 171.84 23.48%
26国债10 1.00 101.03 13.80%
26国债14 0.80 80.09 10.94%
24特国04 0.10 10.76 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 363.72 49.69%
金融债券 302.88 41.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%