中银证券中高等级债券A(004954)_规模评级

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.92	7.93	9.97	9.97	9.97	9.98	9.98
季度净申购	-87.23	-20013.13	0.15	6.29	-138.82	9.19	-2.43
总份额	77575.27	77662.51	97675.64	97675.49	97669.20	97808.02	97798.84
季度总申购份额	9.68	28.74	21.00	13.19	17.09	20.83	17.54
季度总赎回份额	96.91	20041.87	20.85	6.90	155.91	11.64	19.97

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平

2313	中银同享一年定期开放债券	7.95	70000.02	-	-	-
2314	东方红汇利债券C	7.94	69650.52	-23007.42	31251.72	54259.14
2315	前海开源润和债券A	7.94	63640.18	-24575.00	10739.51	35314.50
2316	信澳汇享三个月定开债券A	7.94	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
2317	银华信用精选18个月定期开放债券	7.94	77299.38	-	38.24	-
2318	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.93	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
2319	工银双玺6个月持有期债券A	7.92	69218.14	23867.00	33505.47	9638.47
2320	中银证券中高等级债券A	7.92	77575.27	-87.23	9.68	96.91
2321	天弘新享一年定开债券发起	7.90	77341.46	-	0.00	-
2322	万家家享中短债D	7.90	74913.73	26048.06	54757.53	28709.46
2323	信诚至泰C	7.89	60012.47	-10218.49	33749.81	43968.30
2324	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.88	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
2325	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.86	69323.76	-6896.18	7235.17	14131.35
2326	红土创新增强收益债券A	7.86	56889.36	-21222.46	4250.81	25473.27
2327	兴全磐稳增利债券A	7.86	47805.74	3845.06	7373.59	3528.54

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平

2193	南方亨元A	8.21	78043.40	8.01	14.58	6.57
2194	天弘招利短债C	8.38	78041.66	-24376.27	15388.06	39764.33
2195	信澳汇享三个月定开债券A	7.94	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
2196	南方皓元短债A	8.92	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
2197	易方达裕富债券C	9.25	77831.55	57115.72	69275.23	12159.51
2198	银河季季盈90天滚动持有短债A	8.58	77694.53	-34974.64	13199.48	48174.12
2199	融通通灿债券	8.45	77683.32	-	-	1.00
2200	中银证券中高等级债券A	7.92	77575.27	-87.23	9.68	96.91
2201	天弘新享一年定开债券发起	7.90	77341.46	-	0.00	-
2202	银华信用精选18个月定期开放债券	7.94	77299.38	-	38.24	-
2203	广发景华纯债C	7.99	77279.82	-50828.83	13970.67	64799.50
2204	建信纯债C	12.32	77247.62	2818.49	23889.97	21071.47
2205	海富通鼎丰定开债券	8.60	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
2206	圆信永丰强化收益A	9.51	77134.25	4137.50	12481.50	8344.00
2207	鹏扬利泽债券D	8.26	76973.43	35167.09	133689.97	98522.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
2167	宏利汇利债券A	6.16	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2168	华安全球美元票息(人民币)C	0.21	1797.85	-84.68	248.36	333.05
2169	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.80	81805.90	-85.24	37.71	122.95
2170	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
2171	宏利纯利债券A	7.14	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2172	海富通中短债债券C	0.11	941.64	-87.09	163.43	250.53
2173	中银证券中高等级债券A	7.92	77575.27	-87.23	9.68	96.91
2174	蜂巢添盈纯债A	0.81	4527.55	-87.49	210.01	297.49
2175	大成景乐纯债债券A	3.55	30327.82	-87.77	19.92	107.69
2176	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
2177	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.16	1451.78	-88.14	54.91	143.05
2178	博时宏观回报债券A/B	0.67	4272.10	-88.42	283.20	371.62
2179	兴银长盈定开债	9.98	96706.66	-88.96	0.01	88.97
2180	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平

3657	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
3658	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
3659	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
3660	平安季享裕定开债A	2.65	23596.90	-22651.67	9.82	22661.50
3661	海富通稳健添利债券A	10.00	84605.71	-33.84	9.80	43.64
3662	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
3663	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3664	中银证券中高等级债券A	7.92	77575.27	-87.23	9.68	96.91
3665	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
3666	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
3667	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3668	东方臻善纯债债券A	8.04	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
3669	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3670	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3671	招商招怡纯债D	5.41	46582.64	1.82	9.46	7.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平

3642	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	-80.27	19.53	99.80
3643	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
3644	华泰紫金智盈债券C	0.07	635.87	-43.75	55.14	98.90
3645	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	290.33	94.62	193.41	98.79
3646	前海开源鼎瑞债券C	0.06	585.68	-97.08	1.51	98.59
3647	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
3648	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	5.38	-96.41	0.95	97.35
3649	中银证券中高等级债券A	7.92	77575.27	-87.23	9.68	96.91
3650	建信双债增强C	0.11	836.31	32.58	128.40	95.83
3651	天弘合益C	0.11	1138.39	1132.67	1228.26	95.58
3652	国泰丰祺纯债债券C	8.03	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
3653	华夏卓享债券A	0.12	1137.97	-94.74	0.48	95.21
3654	平安惠盈纯债A	9.85	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
3655	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
3656	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	-1.75	92.76	94.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

393

2485385.1300

99.12%

0.88%

2024-12-31

424

2303518.8900

99.13%

0.87%

2024-06-30

424

2306576.3400

98.99%

1.01%

2023-12-31

325

3009504.8300

98.98%

1.02%

2023-06-30

317

3087151.6800

98.93%

1.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	393	2485385.1300	96814.70	99.12	860.94	0.88
2024-12-31	424	2303518.8900	96814.70	99.13	854.50	0.87
2024-06-30	424	2306576.3400	96814.70	98.99	984.14	1.01
2023-12-31	325	3009504.8300	96814.70	98.98	994.21	1.02
2023-06-30	317	3087151.6800	96814.70	98.93	1048.01	1.07

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