中银证券中高等级债券A(004954)_规模评级

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.06	4.89	4.90	8.00	8.01	10.08	10.08
季度净申购	-46841.24	-62.95	-30114.54	-87.23	-20013.13	0.15	6.29
总份额	556.55	47397.78	47460.74	77575.27	77662.51	97675.64	97675.49
季度总申购份额	3.14	15.48	15.40	9.68	28.74	21.00	13.19
季度总赎回份额	46844.37	78.44	30129.93	96.91	20041.87	20.85	6.90

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平

4764	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4765	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	577.09	100.37	255.05	154.68
4766	湘财鑫享债券A	0.06	539.46	101.78	130.93	29.14
4767	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-	-	-
4768	永赢嘉益债券	0.06	582.94	-99156.96	582.60	99739.56
4769	中金纯债C类	0.06	506.21	-53.42	37.65	91.07
4770	中泰安益利率债C	0.06	535.35	-442.42	199.52	641.94
4771	中银证券中高等级债券A	0.06	556.55	-46841.24	3.14	46844.37
4772	百嘉百益债券C	0.05	400.94	-8.78	190.39	199.17
4773	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	505.32	-150.64	5.38	156.02
4774	博时裕通3个月定开债发起式C	0.05	456.22	455.58	455.58	0.00
4775	财通资管双盈债券发起式C	0.05	483.12	-181.63	53.07	234.70
4776	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4777	创金合信怡久回报债券C	0.05	466.44	0.70	1.33	0.63
4778	淳厚益加债券C	0.05	438.75	272.27	445.38	173.11

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平

4741	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	581.92	-42.16	0.37	42.53
4742	德邦新添利债券A	0.07	581.07	41.46	59.31	17.85
4743	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4744	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	577.09	100.37	255.05	154.68
4745	创金合信怡久回报债券A	0.06	571.23	-68.37	177.94	246.31
4746	鹏扬淳兴三个月债券C	0.06	569.86	-	140.01	-
4747	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
4748	中银证券中高等级债券A	0.06	556.55	-46841.24	3.14	46844.37
4749	海富通稳健添利债券C	0.06	555.94	-45.13	366.43	411.56
4750	银河增利债券A	0.09	554.88	-49.44	51.44	100.88
4751	摩根纯债丰利债券C	0.06	548.30	453.67	808.60	354.93
4752	华宝双债增强债券C	0.06	544.89	59.14	97.21	38.08
4753	淳厚中短债A	0.06	541.10	1.98	28.14	26.16
4754	国联安信心增长债券B	0.06	539.86	-24.79	157.49	182.29
4755	创金合信转债精选债券C	0.07	539.58	11.49	35.66	24.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平

4002	景顺长城景颐双利债券C类	132.62	756084.74	-45930.79	183637.27	229568.06
4003	英大通惠多利债券A	14.55	133150.66	-45951.84	11149.68	57101.52
4004	东方红短债债券E	2.89	26492.89	-45986.22	11504.92	57491.14
4005	嘉实稳元纯债债券A	8.01	65187.29	-46131.04	9947.53	56078.56
4006	中欧鼎利债券A	52.96	415697.37	-46209.05	56329.25	102538.30
4007	国泰双利债券A	16.58	88910.19	-46290.15	13993.33	60283.48
4008	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.90	105889.65	-46615.89	38119.03	84734.92
4009	中银证券中高等级债券A	0.06	556.55	-46841.24	3.14	46844.37
4010	建信短债债券A	30.35	257839.41	-46999.53	79147.47	126147.01
4011	平安乐顺39个月定开债A	80.21	782995.12	-47013.14	432993.49	480006.63
4012	天弘优选债券	106.40	973003.39	-47062.40	242156.93	289219.33
4013	汇添富丰润中短债C	2.88	26365.91	-47286.71	8144.83	55431.53
4014	创金合信尊盛纯债债券	0.63	6175.44	-47685.78	438.45	48124.23
4015	南方中证政策性金融债指数A	28.54	271417.62	-47834.16	694.17	48528.33
4016	工银瑞宁3个月定开债券A	16.29	152518.07	-47932.13	1.91	47934.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平

4062	西部利得合赢债券A	20.17	191037.71	2.45	3.43	0.98
4063	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
4064	中银安心回报	32.27	313573.06	-	3.34	-
4065	信澳优享债券C	0.01	96.27	-24.35	3.30	27.66
4066	建信双息红利债券H	0.01	69.17	2.87	3.26	0.39
4067	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4693.69	3.16	3.21	0.05
4068	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4069	中银证券中高等级债券A	0.06	556.55	-46841.24	3.14	46844.37
4070	红塔红土长益定期开放债券A	0.13	1297.54	-59.80	3.13	62.93
4071	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
4072	人保鑫裕增强债券A	1.51	13281.32	1.37	3.08	1.72
4073	新华安享惠金定期债券C	0.02	269.70	-61.98	3.07	65.05
4074	中加聚利纯债定开C	0.03	292.72	-36.74	3.07	39.80
4075	华安添和一年债券C	0.37	3519.16	-460.54	3.05	463.59
4076	融通通福债券C	0.03	223.41	-14.84	3.00	17.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平

864	南方卓元债券A	26.22	231096.17	-40596.05	6670.83	47266.87
865	华泰保兴尊合债券A	40.67	315704.50	-35317.65	11795.14	47112.80
866	华夏鼎通债券A	93.42	846546.52	318746.35	365857.64	47111.29
867	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	-	-	47010.15
868	永赢中债-1-3年政金债指数	58.68	547349.76	10375.01	57325.11	46950.10
869	大成月添利债券A	14.90	131002.17	92180.88	139124.99	46944.11
870	兴银收益增强债券A	17.45	130488.62	-26186.04	20749.15	46935.20
871	中银证券中高等级债券A	0.06	556.55	-46841.24	3.14	46844.37
872	英大安益中短债A	0.21	1923.57	-44899.35	1843.33	46742.68
873	华富吉富30天滚动持有中短债A	50.13	441685.42	111171.37	157844.50	46673.13
874	创金合信中债1-3年国开债A	27.68	252149.52	-27797.04	18835.30	46632.33
875	嘉实短债债券C	15.56	140976.12	-22335.75	24022.17	46357.92
876	招商招悦纯债C	48.74	410135.76	85682.17	132038.45	46356.27
877	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
878	民生加银恒宁债券	42.96	385993.81	98358.73	144427.37	46068.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

337

1406462.4200

98.77%

1.23%

2025-12-31

362

2142963.3300

99.02%

0.98%

2025-06-30

393

2485385.1300

99.12%

0.88%

2024-12-31

424

2303518.8900

99.13%

0.87%

2024-06-30

424

2306576.3400

98.99%

1.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	337	1406462.4200	46814.70	98.77	583.09	1.23
2025-12-31	362	2142963.3300	76814.70	99.02	760.58	0.98
2025-06-30	393	2485385.1300	96814.70	99.12	860.94	0.88
2024-12-31	424	2303518.8900	96814.70	99.13	854.50	0.87
2024-06-30	424	2306576.3400	96814.70	98.99	984.14	1.01

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