中银证券中高等级债券A(004954)_规模评级

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.85	4.86	7.94	7.95	10.00	10.00	10.00
季度净申购	-62.95	-30114.54	-87.23	-20013.13	0.15	6.29	-138.82
总份额	47397.78	47460.74	77575.27	77662.51	97675.64	97675.49	97669.20
季度总申购份额	15.48	15.40	9.68	28.74	21.00	13.19	17.09
季度总赎回份额	78.44	30129.93	96.91	20041.87	20.85	6.90	155.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平

2703	天弘添利债券(LOF)C	4.95	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
2704	金鹰元祺信用债	4.94	29219.80	3760.74	15460.38	11699.64
2705	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
2706	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	212.33	1056.49	844.16
2707	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
2708	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	23300.03	23806.53	506.49
2709	工银中高等级信用债债券A	4.86	34905.05	9121.75	11938.30	2816.54
2710	中银证券中高等级债券A	4.85	47397.78	-62.95	15.48	78.44
2711	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2712	民生加银高等级信用债债券C	4.83	42895.32	-1118.08	12103.21	13221.30
2713	前海开源可转债债券	4.83	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2714	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2715	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.81	45463.40	-	-	-
2716	交银增利增强债券C	4.79	36012.38	17060.04	34280.64	17220.60
2717	天弘同利债券(LOF)C	4.79	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	广发集嘉债券A	6.65	47558.89	39762.77	53304.09	13541.31
2597	兴业机遇债券C	7.93	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
2598	诺德中短债C	5.28	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46
2599	南方交元债券	5.74	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36
2600	中融益泓90天滚动持有债券C	5.42	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
2601	中海纯债债券A	5.55	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2602	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.02	47397.95	-	-	1099.90
2603	中银证券中高等级债券A	4.85	47397.78	-62.95	15.48	78.44
2604	民生加银嘉益债券	5.22	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2605	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.47	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2606	平安合兴1年定开债	5.13	47331.32	-	0.00	-
2607	太平恒睿纯债	5.28	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
2608	南方佳元6个月持有债券A	5.68	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
2609	光大保德信信用添益债券C	6.17	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2610	中海丰盈三个月定期开放债券	4.70	47051.74	-15.32	0.02	15.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平

2799	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
2800	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
2801	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
2802	博时裕腾纯债	0.32	3072.05	-61.36	155.34	216.70
2803	交银丰润收益债券A	6.94	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2804	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95
2805	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.44	4355.86	-62.48	1265.50	1327.98
2806	中银证券中高等级债券A	4.85	47397.78	-62.95	15.48	78.44
2807	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-63.19	14555.50	14618.69
2808	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
2809	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
2810	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
2811	兴全磐稳增利债券C	0.38	2673.76	-63.93	499.07	563.00
2812	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
2813	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平

3814	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
3815	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3816	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55
3817	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.17	15.78	9.61
3818	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.42	3760.28	-4265.28	15.76	4281.03
3819	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3820	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
3821	中银证券中高等级债券A	4.85	47397.78	-62.95	15.48	78.44
3822	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3823	宏利永利债券	20.03	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
3824	鹏华丰饶定期开放债券	10.00	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
3825	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3826	浙商汇金聚瑞债券A	25.14	243833.02	-11.01	15.19	26.20
3827	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
3828	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平

3653	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3654	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
3655	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3656	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3657	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3658	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
3659	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-0.17	79.56	79.73
3660	中银证券中高等级债券A	4.85	47397.78	-62.95	15.48	78.44
3661	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
3662	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
3663	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
3664	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
3665	中信建投景安债券A	20.32	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
3666	南方亨元A	8.33	79162.42	1119.02	1194.46	75.43
3667	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	476.72	224.06	298.74	74.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

337

1406462.4200

98.77%

1.23%

2025-12-31

362

2142963.3300

99.02%

0.98%

2025-06-30

393

2485385.1300

99.12%

0.88%

2024-12-31

424

2303518.8900

99.13%

0.87%

2024-06-30

424

2306576.3400

98.99%

1.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	337	1406462.4200	46814.70	98.77	583.09	1.23
2025-12-31	362	2142963.3300	76814.70	99.02	760.58	0.98
2025-06-30	393	2485385.1300	96814.70	99.12	860.94	0.88
2024-12-31	424	2303518.8900	96814.70	99.13	854.50	0.87
2024-06-30	424	2306576.3400	96814.70	98.99	984.14	1.01

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