中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0205 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2075

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.91亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
债券型名次	2367	4412	4107	4552	4527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.71	8.21	14.50	22.07
债券型名次	4153	3854	3508	2397	2279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
2366	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
2367	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
2368	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28
2369	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15
4411	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14
4412	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
4413	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22
4414	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.60	0.14
4106	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
4107	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
4108	鑫元裕丰债	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14
4109	鑫元招利	0.03	0.18	0.29	0.50	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	招商产业债券C	0.02	0.13	0.20	0.33	0.13
4551	中融泓安3个月定开债券C	0.05	0.28	0.35	0.33	0.27
4552	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
4553	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.17	0.23	0.32	0.16
4554	博时中债1-3年国开行C	0.05	0.15	0.37	0.32	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14
4526	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14
4527	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
4528	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14
4529	鑫元裕丰债	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	永赢昌益债券A	0.91	4.62	9.11	14.44	20.30
4152	中泰安睿债券C	0.91	4.43	7.81	-	9.76
4153	中银证券中高等级债券A	0.91	4.71	8.21	14.50	22.07
4154	鑫元合丰纯债C	0.91	5.73	10.15	17.73	33.09
4155	百嘉百兴纯债债券	0.90	3.22	6.33	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	万家玖盛C	-0.56	4.71	8.06	15.76	35.37
3853	易方达中债1-3年政金债指数C	1.30	4.71	7.84	14.64	18.30
3854	中银证券中高等级债券A	0.91	4.71	8.21	14.50	22.07
3855	博时富祥纯债债券C	1.06	4.70	10.23	16.26	17.86
3856	博时双季享持有期债券C	-0.07	4.70	10.77	15.85	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.71	4.19	8.21	-	9.17
3507	中银证券汇享定期开放债券	1.24	4.66	8.21	13.46	29.92
3508	中银证券中高等级债券A	0.91	4.71	8.21	14.50	22.07
3509	大成惠平一年定开债发起式	-0.31	4.22	8.20	-	16.06
3510	光大尊盈半年A	1.51	4.26	8.20	14.47	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	南方贺元利率债A	-0.67	3.71	7.04	14.50	19.87
2396	浦银中短债A	1.37	4.72	8.45	14.50	23.56
2397	中银证券中高等级债券A	0.91	4.71	8.21	14.50	22.07
2398	安信鑫日享中短债A	1.80	4.33	8.36	14.48	20.81
2399	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.92	4.68	7.70	14.48	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	长盛盛康纯债A	2.48	5.58	11.26	16.05	22.07
2278	万家1-3年政策性金融债C	0.40	4.92	8.48	16.02	22.07
2279	中银证券中高等级债券A	0.91	4.71	8.21	14.50	22.07
2280	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.86	22.05
2281	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.80	6.80	11.76	22.22	22.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6142.70	7.76%
24武进经发MTN001	50.00	5202.93	6.57%
23海曙广聚MTN001	50.00	5200.51	6.57%
23桐乡城投MTN001	50.00	5173.63	6.53%
24衢州国资MTN001	50.00	5155.33	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5132.75	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0205	1.0204	1.0204	1.0203	1.0202
累计净值(元)	1.2075	1.2074	1.2074	1.2073	1.2072

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