中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0185 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2055

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.88亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.36	0.15	0.78
债券型名次	4290	1624	3198	4160	3803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.45	8.61	14.94	21.83
债券型名次	4114	3574	3236	2284	2218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	中银证券安业债券A	0.03	0.04	0.41	0.80	1.22
4289	中银证券安业债券C	0.03	0.02	0.38	0.74	1.13
4290	中银证券中高等级债券A	0.03	0.04	0.36	0.15	0.78
4291	中银证券中高等级债券C	0.03	0.03	0.34	0.12	0.74
4292	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.31	0.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	中银悦享定期开放债券	0.06	0.04	0.37	0.36	0.53
1623	中银证券安业债券A	0.03	0.04	0.41	0.80	1.22
1624	中银证券中高等级债券A	0.03	0.04	0.36	0.15	0.78
1625	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.04	0.35	0.68	1.64
1626	鑫元臻利债券C	0.08	0.04	0.42	0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	中银证券安灏债券C	0.06	0.07	0.36	0.44	0.59
3197	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.11	0.36	0.44	0.50
3198	中银证券中高等级债券A	0.03	0.04	0.36	0.15	0.78
3199	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.10	0.36	0.46	0.61
3200	泓德裕泰债券C	0.08	-0.04	0.36	1.39	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	中融恒裕纯债A	0.06	-0.05	0.41	0.15	0.59
4159	中融睿祥纯债C	0.07	-0.20	0.41	0.15	0.75
4160	中银证券中高等级债券A	0.03	0.04	0.36	0.15	0.78
4161	中邮纯债聚利债券A	0.09	0.08	0.41	0.15	0.76
4162	鑫元常利定期开放	0.07	0.00	0.41	0.15	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	招商招旭纯债D	0.07	-0.08	0.25	0.11	0.78
3802	浙商丰裕纯债C	-0.01	-0.25	0.44	-0.15	0.78
3803	中银证券中高等级债券A	0.03	0.04	0.36	0.15	0.78
3804	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
3805	博时民丰纯债债券C	0.05	-0.03	0.37	0.40	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	中融中债1-5年国开行C	1.10	7.45	10.62	17.86	19.09
4113	中银丰庆定期开放债券	1.10	5.50	8.53	16.23	35.73
4114	中银证券中高等级债券A	1.10	5.45	8.61	14.94	21.83
4115	长城悦享回报债券A	1.09	5.40	2.90	-	-10.37
4116	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	招商添旭3个月定开债发起式A	1.33	5.45	8.30	15.65	22.27
3573	招商招瑞纯债债券发起式C	1.27	5.45	9.23	16.58	40.94
3574	中银证券中高等级债券A	1.10	5.45	8.61	14.94	21.83
3575	博时景兴纯债债券	1.19	5.44	12.25	21.66	42.25
3576	博时双月享60天滚动持有债券C	1.51	5.44	9.26	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	万家鑫怡债券A	0.82	6.12	8.61	-	8.64
3235	中加颐瑾定开债券A	0.75	5.87	8.61	15.79	20.11
3236	中银证券中高等级债券A	1.10	5.45	8.61	14.94	21.83
3237	广发景明中短债A	1.79	5.09	8.60	15.30	23.37
3238	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.94	5.60	8.60	-0.21	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.07	4.99	7.60	14.94	17.96
2283	易方达中债1-3年政金债指数C	1.27	5.19	8.03	14.94	17.95
2284	中银证券中高等级债券A	1.10	5.45	8.61	14.94	21.83
2285	东海祥苏短债A	1.70	5.01	9.18	14.93	17.36
2286	东海祥泰三年定开	2.48	5.00	7.80	14.93	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	长城稳健增利债券C	2.16	6.62	12.33	19.12	21.83
2217	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.21	12.37	21.15	21.83
2218	中银证券中高等级债券A	1.10	5.45	8.61	14.94	21.83
2219	国泰利享中短债债券A	1.63	4.39	7.64	15.60	21.81
2220	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.22	5.85	9.02	15.79	21.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6112.87	7.74%
23昆山国创MTN001	50.00	5208.46	6.59%
24武进经发MTN001	50.00	5172.39	6.55%
23桐乡城投MTN001	50.00	5150.02	6.52%
24衢州国资MTN001	50.00	5123.61	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12096.97	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0185	1.0184	1.0183	1.0182	1.0182
累计净值(元)	1.2055	1.2054	1.2053	1.2052	1.2052

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