中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0259 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2129

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.86亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.33	0.73	0.67
债券型名次	4228	4413	4501	4809	4675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.54	7.11	13.47	22.72
债券型名次	4916	4557	3965	2231	2340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.02	0.89	2.01	1.74
4227	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.14	0.86	1.46	1.36
4228	中银证券中高等级债券A	0.01	0.05	0.33	0.73	0.67
4229	中银智享债券A	0.01	0.17	0.74	1.49	1.32
4230	中银智享债券C	0.01	0.16	0.73	1.48	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	中信建投景信债券C	0.00	0.05	0.38	0.60	0.54
4412	中银丰进定期开放债券	0.02	0.05	0.67	1.33	1.16
4413	中银证券中高等级债券A	0.01	0.05	0.33	0.73	0.67
4414	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.05	0.51	0.99	0.86
4415	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.05	0.36	1.55	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.04	0.85
4500	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.33	0.74	0.63
4501	中银证券中高等级债券A	0.01	0.05	0.33	0.73	0.67
4502	博时信用优选债券A	0.01	0.08	0.32	0.67	0.59
4503	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	中海增强收益债券A	0.08	-0.40	-0.96	0.73	0.32
4808	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.29	0.73	0.66
4809	中银证券中高等级债券A	0.01	0.05	0.33	0.73	0.67
4810	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.06	0.34	0.72	0.63
4811	长城稳固收益债券C	0.60	-0.81	-0.83	0.72	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	招商鑫诚短债A	0.00	0.07	0.37	0.74	0.67
4674	中信建投景信债券A	0.01	0.08	0.47	0.72	0.67
4675	中银证券中高等级债券A	0.01	0.05	0.33	0.73	0.67
4676	博时安盈债券A	0.01	0.08	0.36	0.75	0.66
4677	长信30天滚动持有短债债券C	0.01	0.12	0.43	0.71	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	中融恒泽纯债C	0.86	3.32	6.10	-	9.73
4915	中信建投稳骏债券	0.86	5.09	9.95	-	17.78
4916	中银证券中高等级债券A	0.86	3.54	7.11	13.47	22.72
4917	淳厚稳鑫债券A	0.85	1.91	5.52	13.01	16.57
4918	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.20	4.24	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	永赢永益债券C	0.89	3.54	7.09	14.37	34.06
4556	中银稳汇短债债券C	1.65	3.54	6.68	12.71	21.26
4557	中银证券中高等级债券A	0.86	3.54	7.11	13.47	22.72
4558	财通资管鸿商中短债C	1.39	3.53	7.47	-	11.23
4559	长信稳益纯债债券	1.43	3.53	7.56	14.73	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	汇添富鑫润纯债C	0.80	3.95	7.11	-	8.91
3964	摩根纯债丰利债券A	1.13	4.80	7.11	12.01	34.91
3965	中银证券中高等级债券A	0.86	3.54	7.11	13.47	22.72
3966	财通多利债券C	1.83	3.91	7.10	-	13.87
3967	创金合信尊享纯债债券A	0.96	3.75	7.10	13.40	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	兴银鑫日享短债C	1.38	3.32	6.82	13.47	19.35
2230	易方达安源中短债债券A	1.76	3.84	7.04	13.47	21.19
2231	中银证券中高等级债券A	0.86	3.54	7.11	13.47	22.72
2232	创金合信恒利超短债债券A	1.55	3.79	6.77	13.46	26.60
2233	交银裕盈纯债债券A	1.05	4.23	7.65	13.46	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	恒生前海恒扬纯债债券A	1.99	5.81	9.80	19.48	22.73
2339	华夏鼎康债券C	1.57	4.93	8.56	15.20	22.73
2340	中银证券中高等级债券A	0.86	3.54	7.11	13.47	22.72
2341	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.47	4.22	8.09	16.56	22.70
2342	永赢合益债券	1.42	3.97	7.54	14.30	22.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	50.00	5020.97	10.31%
23江阴城投MTN001	40.00	4113.26	8.45%
23江宁经开MTN003	40.00	4111.78	8.44%
21上虞国投MTN001	40.00	4109.95	8.44%
24武进经发MTN001	40.00	4067.70	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10182.87	20.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0258	1.0260	1.0261	1.0261	1.0261
累计净值(元)	1.2128	1.2130	1.2131	1.2131	1.2131

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