中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.024 0.000(0.01%)

累计净值：1.203

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王玉玺

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.95亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.30	1.62	0.51
债券型名次	4716	4569	2694	3075	2775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	6.61	8.95	13.74	21.51
债券型名次	2916	2701	2625	1934	2081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.15	0.24	0.89	0.33
4715	中银聚享债券A	0.07	0.23	0.04	1.77	0.22
4716	中银证券中高等级债券A	0.07	0.18	0.30	1.62	0.51
4717	中银证券中高等级债券C	0.07	0.18	0.28	1.59	0.50
4718	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.07	0.28	0.67	1.31	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	中银悦享定期开放债券	0.16	0.18	0.04	1.58	0.14
4568	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
4569	中银证券中高等级债券A	0.07	0.18	0.30	1.62	0.51
4570	中银证券中高等级债券C	0.07	0.18	0.28	1.59	0.50
4571	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.07	0.18	0.27	1.02	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	中泰安睿债券A	0.11	0.14	0.30	1.27	0.32
2693	中信保诚稳益债券C	0.14	0.23	0.30	1.61	0.43
2694	中银证券中高等级债券A	0.07	0.18	0.30	1.62	0.51
2695	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.33	0.30	1.87	0.50
2696	鑫元广利定期开放	0.18	0.31	0.30	2.40	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	中银丰和定期开放债券	0.16	0.18	0.09	1.62	0.22
3074	中银民利一年持有期债券A	0.61	1.50	0.36	1.62	0.92
3075	中银证券中高等级债券A	0.07	0.18	0.30	1.62	0.51
3076	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.14	0.15	0.36	1.62	0.48
3077	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.07	0.20	0.51	1.62	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	中信建投稳悦债券	0.15	0.34	0.20	2.07	0.51
2774	中银丰进定期开放债券	0.16	0.39	0.36	1.58	0.51
2775	中银证券中高等级债券A	0.07	0.18	0.30	1.62	0.51
2776	鑫元富利定期开放	0.15	0.40	0.20	2.06	0.51
2777	鑫元中短债C	0.08	0.18	0.43	1.06	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	银河天盈中短债C	3.03	6.52	8.44	13.92	17.77
2915	银华信用季季红债券C	3.03	5.99	8.75	-	14.71
2916	中银证券中高等级债券A	3.03	6.61	8.95	13.74	21.51
2917	泓德裕泰债券C	3.03	9.34	13.67	18.84	53.05
2918	鑫元双债增强债券A	3.03	6.33	8.71	13.19	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	招商添呈1年定开债	3.31	6.61	9.83	-	13.14
2700	中融恒信纯债C	2.78	6.61	9.20	15.20	34.35
2701	中银证券中高等级债券A	3.03	6.61	8.95	13.74	21.51
2702	长盛盛康纯债C	2.56	6.60	9.97	10.66	19.32
2703	蜂巢丰业一年定开	2.94	6.60	9.46	16.18	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	易方达纯债债券C	2.95	6.82	8.95	13.18	64.96
2624	圆信永丰强化收益C	3.46	4.50	8.95	14.78	37.68
2625	中银证券中高等级债券A	3.03	6.61	8.95	13.74	21.51
2626	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.91	6.31	8.95	14.29	20.58
2627	鑫元聚利	3.02	6.05	8.95	14.79	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	汇添富90天短债A	2.23	5.29	7.58	13.74	18.60
1933	鹏华双债保利债券	3.51	5.07	6.90	13.74	71.65
1934	中银证券中高等级债券A	3.03	6.61	8.95	13.74	21.51
1935	财通资管鸿福短债债券C	1.80	4.80	6.74	13.73	17.61
1936	中银丰润定期开放债券	2.91	6.23	9.02	13.73	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	创金合信恒利超短债债券C	1.88	4.57	6.79	12.89	21.53
2080	德邦锐泓债券A	2.75	6.55	9.98	16.35	21.51
2081	中银证券中高等级债券A	3.03	6.61	8.95	13.74	21.51
2082	平安合庆定开债	2.42	7.78	10.28	-	21.50
2083	永赢邦利债券A	4.87	9.32	12.71	-	21.49

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6231.70	6.25%
23六合国资MTN001	60.00	6193.39	6.22%
23江宁经开MTN003	50.00	5196.23	5.22%
24钟山资产MTN002	50.00	5178.21	5.20%
23昆山国创MTN001	50.00	5143.48	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12391.00	12.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施

　　● 本报记者昝秀丽　　北京证监局5月9日消息，在北京证监局指导下，北京证券业协会当日召开的2025年北京证券基金行业高质量发展座谈会提出，坚持维护市场平稳，充分发挥稳市主力军作用，用好用足一揽子增量政策，积极落实推动中长期资金入市各项措

查看全文[05-10]
标题：推动公募基金发挥专业力量头部公募掌门人密集发声

　　5月7日，《推动公募基金高质量发展行动方案》(下称《方案》)正式发布，华夏基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金、中欧基金等多家头部公募掌门人密集发声。他们认为，作为重要的机构投资者，公募基金担负着服务实体经济和居民理财的使命，唯有将“金融为

查看全文[05-10]
标题：针对顽疾积极施策私募业监管持续强化

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管层频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作、挪用基金财产等情形。下一步，深圳证监局将持续加强对辖区私募基金管理人投资运

查看全文[05-10]
05-09 千亿级券商资管，迎新总经理
05-09 华安法国CAC40ETF今日成交额增加8554.94万元，环比增加114.59%
05-09 华泰柏瑞基金总经理韩勇离任
05-09 工银瑞信基金董事长赵桂才：提高权益投资规模及稳定性，为投资者创造更优长期回报

更多>> 基金公告

标题：中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券中高等级债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中银证券中高等级债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
06-21中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告
04-19中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券中高等级债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.024	1.023	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.203	1.202	1.202	1.202	1.202

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。