中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0211 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2161

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王玉玺

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.83亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
债券型名次	3175	1265	3076	3819	4200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.13	7.01	12.87	23.11
债券型名次	4770	4675	3945	2145	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
3174	中银证券安灏债券A	0.01	0.05	0.30	0.82	0.95
3175	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
3176	中银证券中高等级债券C	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96
3177	中银智享债券A	0.01	0.27	0.65	1.44	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	中银季季红定期开放债券	0.02	0.27	0.86	1.97	2.54
1264	中银泰享定期开放债券	0.00	0.27	0.68	1.67	1.99
1265	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
1266	中银证券中高等级债券C	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96
1267	中银智享债券A	0.01	0.27	0.65	1.44	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	中金金信债券	0.01	0.13	0.43	1.08	1.28
3075	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.68	2.10
3076	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
3077	0-4地债	0.00	0.17	0.42	1.05	1.38
3078	安信鑫日享中短债C	0.01	0.09	0.42	1.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	永赢安泰中短债A	0.01	0.12	0.34	0.84	1.01
3818	永赢嘉益债券	-0.04	-0.10	0.12	0.84	0.93
3819	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
3820	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.25	0.17	0.84	1.78
3821	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99
4199	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99
4200	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
4201	鑫元安硕两年定期开放债券	0.13	0.29	0.54	0.88	0.99
4202	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.02	0.30	0.87	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	新沃通利纯债C	1.13	3.77	5.14	6.93	20.68
4769	兴华安恒纯债C	1.13	3.34	6.14	-	11.29
4770	中银证券中高等级债券A	1.13	3.13	7.01	12.87	23.11
4771	朱雀安鑫回报C	1.13	5.11	4.58	5.43	21.56
4772	百嘉百顺纯债债券C	1.12	2.02	4.49	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	平安短债I	1.55	3.13	6.41	12.79	16.30
4674	招商招丰纯债C	2.06	3.13	5.16	11.41	12.60
4675	中银证券中高等级债券A	1.13	3.13	7.01	12.87	23.11
4676	博时季季享三个月持有期债券A	1.34	3.12	5.98	11.86	20.42
4677	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.02	3.12	7.18	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	山西证券90天滚动持有短债C	2.12	3.88	7.01	-	13.33
3944	招商鑫嘉中短债债券C	1.59	3.92	7.01	-	8.98
3945	中银证券中高等级债券A	1.13	3.13	7.01	12.87	23.11
3946	财通弘利纯债债券	1.03	2.79	7.00	-	9.26
3947	大成安汇金融债A	1.59	4.31	7.00	15.64	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	汇安嘉裕纯债债券A	1.51	3.86	9.55	12.87	33.78
2144	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.52	3.32	7.08	12.87	13.82
2145	中银证券中高等级债券A	1.13	3.13	7.01	12.87	23.11
2146	嘉实稳元纯债债券C	2.07	3.91	7.79	12.86	13.57
2147	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.33	-0.46	5.47	12.85	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	工银尊享短债债券A	1.88	3.98	7.07	13.22	23.11
2309	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.27	5.00	10.62	18.52	23.11
2310	中银证券中高等级债券A	1.13	3.13	7.01	12.87	23.11
2311	添富中债1-3年国开债C	1.84	4.18	8.05	14.17	23.09
2312	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.04	5.98	10.01	-	23.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21常交通MTN001	40.00	4151.70	8.58%
23江宁经开MTN003	40.00	4128.67	8.53%
24武进经发MTN001	40.00	4085.88	8.44%
24衢州国资MTN001	40.00	4062.71	8.40%
23江宁国资MTN002	30.00	3098.52	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4114.64	8.50%
企业债	2045.64	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0211	1.0206	1.0191	1.0191	1.0191
累计净值(元)	1.2161	1.2156	1.2141	1.2141	1.2141

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