中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2227

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王玉玺

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.83亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
债券型名次	805	768	1103	2631	3183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	3.76	7.54	13.34	23.90
债券型名次	3437	4228	3695	2488	2246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
804	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
805	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
806	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60
807	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	中银纯债债券A	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
767	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
768	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
769	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60
770	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
1102	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
1103	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
1104	泓德裕祥债券A	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05
1105	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.20	0.73	1.13	2.65
2630	中银证券安业债券A	0.07	0.30	0.59	1.13	1.94
2631	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
2632	博时汇享纯债债券C	0.15	0.31	0.52	1.12	1.96
2633	财通安益中短债债券C	0.07	0.27	0.64	1.12	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64
3182	中信保诚景丰A	0.05	0.12	0.29	0.86	1.64
3183	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
3184	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.51	0.92	1.64
3185	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.23	0.61	0.72	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	天弘增利短债A	1.95	3.98	6.61	12.05	17.72
3436	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.95	3.84	6.80	-	9.73
3437	中银证券中高等级债券A	1.95	3.76	7.54	13.34	23.90
3438	财通资管鸿商中短债A	1.94	4.33	7.46	-	12.89
3439	长盛稳鑫63个月债券	1.94	5.81	9.74	18.19	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	景顺长城90天持有期短债债券C	1.85	3.76	6.74	-	10.26
4227	信澳鑫享债券C	3.37	3.76	5.18	-	2.89
4228	中银证券中高等级债券A	1.95	3.76	7.54	13.34	23.90
4229	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4230	建信睿富纯债债券	2.83	3.75	7.42	13.36	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	信澳优享债券A	1.77	3.58	7.54	-	12.55
3694	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
3695	中银证券中高等级债券A	1.95	3.76	7.54	13.34	23.90
3696	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.23	4.68	7.53	-	12.50
3697	工银尊益中短债债券F	2.24	4.38	7.53	15.23	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	华安中债1-3年政策金融债C	2.34	3.83	7.20	13.34	22.14
2487	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52
2488	中银证券中高等级债券A	1.95	3.76	7.54	13.34	23.90
2489	创金合信尊享纯债债券A	2.83	3.94	7.65	13.33	38.56
2490	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
2245	江信添福C	-3.10	-1.36	0.79	8.58	23.90
2246	中银证券中高等级债券A	1.95	3.76	7.54	13.34	23.90
2247	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
2248	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21常交通MTN001	40.00	4151.70	8.58%
23江宁经开MTN003	40.00	4128.67	8.53%
24武进经发MTN001	40.00	4085.88	8.44%
24衢州国资MTN001	40.00	4062.71	8.40%
23江宁国资MTN002	30.00	3098.52	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4114.64	8.50%
企业债	2045.64	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0282	1.0275	1.0274	1.0258	1.0249
累计净值(元)	1.2232	1.2225	1.2224	1.2208	1.2199

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