中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2198

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王玉玺

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.83亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.66	0.96	1.35
债券型名次	1208	1822	1553	3666	3820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.30	7.35	13.02	23.55
债券型名次	4114	4632	3878	2151	2304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.40	0.57	0.69	1.18
1207	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.36	0.46	0.49	0.88
1208	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.96	1.35
1209	中银证券中高等级债券C	0.10	0.24	0.64	0.95	1.31
1210	鑫元双债增强债券A	0.10	0.37	0.83	1.79	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	中银聚享债券B	0.11	0.24	0.57	1.44	1.90
1821	中银证券安誉债券A	0.05	0.24	0.65	1.70	2.59
1822	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.96	1.35
1823	中银证券中高等级债券C	0.10	0.24	0.64	0.95	1.31
1824	中银智享债券A	0.02	0.24	0.71	1.48	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	中信建投稳泰债券	0.07	0.26	0.66	1.56	2.14
1552	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
1553	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.96	1.35
1554	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.66	1.55	2.05
1555	博时富祥纯债债券C	0.11	0.28	0.65	1.27	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	中泰青月中短债A	0.02	0.16	0.37	0.96	1.52
3665	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.18	0.40	0.96	1.48
3666	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.96	1.35
3667	大成景悦中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.95	1.38
3668	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.46	0.95	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	招商招景纯债A	0.03	0.14	0.39	0.89	1.35
3819	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.41	0.95	1.35
3820	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.96	1.35
3821	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
3822	博时双月享60天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.42	0.98	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	银华安鑫短债债券A	1.72	3.59	6.27	12.33	20.63
4113	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.24	16.59
4114	中银证券中高等级债券A	1.72	3.30	7.35	13.02	23.55
4115	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.71	5.45	7.17	-	10.99
4116	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.52	6.07	11.49	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	中融盈泽中短债C	1.78	3.30	6.28	12.86	34.23
4631	中银证券安泽债券A	1.74	3.30	5.79	11.00	19.54
4632	中银证券中高等级债券A	1.72	3.30	7.35	13.02	23.55
4633	博时季季享三个月持有期债券A	1.59	3.29	6.08	11.73	20.70
4634	财通资管丰和两年定开债券C	1.13	3.29	5.28	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	永赢月月享30天持有期短债A	2.07	3.82	7.35	-	9.03
3877	中融恒阳纯债C	2.29	3.36	7.35	13.15	13.50
3878	中银证券中高等级债券A	1.72	3.30	7.35	13.02	23.55
3879	长城锦利三个月定开债券C	1.49	3.29	7.34	-	7.24
3880	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.97	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	国新国证雄安建设发展三年定开	1.65	2.31	7.51	13.02	19.08
2150	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.93	3.51	6.96	13.02	22.50
2151	中银证券中高等级债券A	1.72	3.30	7.35	13.02	23.55
2152	国富恒利债券(LOF)C	2.40	3.73	8.68	13.01	35.02
2153	南方纯元C	2.30	4.21	8.05	13.01	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	兴业中证银行50金融债指数A	2.29	4.35	8.99	16.34	23.55
2303	中加民丰纯债A	2.18	4.43	8.62	14.99	23.55
2304	中银证券中高等级债券A	1.72	3.30	7.35	13.02	23.55
2305	南方恒新39个月C	1.61	4.21	6.55	-	23.54
2306	建信中短债纯债债券C	1.82	3.33	6.77	13.13	23.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21常交通MTN001	40.00	4151.70	8.58%
23江宁经开MTN003	40.00	4128.67	8.53%
24武进经发MTN001	40.00	4085.88	8.44%
24衢州国资MTN001	40.00	4062.71	8.40%
23江宁国资MTN002	30.00	3098.52	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4114.64	8.50%
企业债	2045.64	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0241	1.0238	1.0231	1.0231	1.0228
累计净值(元)	1.2191	1.2188	1.2181	1.2181	1.2178

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