中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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最新净值：1.0242 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2112

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.91亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.43	0.81	0.50
债券型名次	4797	4171	4226	4583	4661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	3.99	7.83	13.87	22.52
债券型名次	4821	4243	3676	2554	2292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	中银证券安泽债券A	0.02	0.23	0.56	0.97	0.62
4796	中银证券安泽债券C	0.02	0.24	0.56	0.98	0.62
4797	中银证券中高等级债券A	0.02	0.17	0.43	0.81	0.50
4798	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.89	0.54
4799	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.41	0.79	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	中泰蓝月短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.47
4170	中银证券安灏债券A	0.04	0.17	0.48	0.85	0.52
4171	中银证券中高等级债券A	0.02	0.17	0.43	0.81	0.50
4172	中邮纯债优选一年定开债C	0.19	0.17	0.90	1.90	1.19
4173	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.89	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	英大纯债债券C	0.05	0.20	0.43	0.96	0.64
4225	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.11	0.43	1.39	0.57
4226	中银证券中高等级债券A	0.02	0.17	0.43	0.81	0.50
4227	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.16	0.42	0.72	0.45
4228	大成惠祥纯债债券	0.02	0.15	0.42	1.00	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.22	0.49	0.81	0.54
4582	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.19	0.46	0.81	0.50
4583	中银证券中高等级债券A	0.02	0.17	0.43	0.81	0.50
4584	安信华享纯债A	0.03	0.28	0.68	0.80	0.78
4585	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.18	0.44	0.80	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.19	0.46	0.81	0.50
4660	浙商汇金短债E	0.02	0.20	0.45	0.91	0.50
4661	中银证券中高等级债券A	0.02	0.17	0.43	0.81	0.50
4662	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.19	0.47	0.72	0.49
4663	长信利率债债券C	0.14	0.23	0.49	0.69	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	浙商惠泉3个月定开A	0.97	4.69	8.26	14.52	17.17
4820	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.50	0.18
4821	中银证券中高等级债券A	0.97	3.99	7.83	13.87	22.52
4822	长盛稳益6个月C	0.96	2.62	4.90	5.77	8.61
4823	创金合信怡久回报债券A	0.96	0.84	2.27	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	银华安盈短债债券C	1.52	3.99	7.12	12.33	19.37
4242	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.82	3.99	7.53	-	9.73
4243	中银证券中高等级债券A	0.97	3.99	7.83	13.87	22.52
4244	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.85	3.99	6.72	-	9.80
4245	博时月月享30天持有期短债A	1.73	3.98	7.35	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	万家鑫怡债券C	0.94	4.61	7.83	-	8.64
3675	中欧中短债债券发起C	1.60	4.15	7.83	-	11.42
3676	中银证券中高等级债券A	0.97	3.99	7.83	13.87	22.52
3677	博时富灿一年定开债发起式	1.55	3.66	7.82	13.85	14.87
3678	国寿安保尊荣中短债债券C	1.72	3.74	7.82	13.90	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	嘉实稳元纯债债券A	1.92	4.75	8.56	13.87	36.55
2553	交银施罗德双轮动债券C类	1.91	2.88	7.04	13.87	57.84
2554	中银证券中高等级债券A	0.97	3.99	7.83	13.87	22.52
2555	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.86	12.87
2556	建信睿富纯债债券	1.04	3.63	7.35	13.86	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	泰康信用精选债券C	1.52	4.54	9.12	15.95	22.52
2291	英大安鑫66个月定期开放债券	3.51	7.54	11.58	20.19	22.52
2292	中银证券中高等级债券A	0.97	3.99	7.83	13.87	22.52
2293	长盛安逸纯债债券D	2.50	5.90	11.48	-	22.51
2294	兴银合丰债券A	0.51	5.15	9.48	16.55	22.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6142.70	7.76%
23海曙广聚MTN001	50.00	5200.51	6.57%
24武进经发MTN001	50.00	5202.93	6.57%
23桐乡城投MTN001	50.00	5173.63	6.53%
24衢州国资MTN001	50.00	5155.33	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5132.75	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	1.0239
累计净值(元)	1.2111	1.2111	1.2110	1.2110	1.2109

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