中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.86亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.40	0.74	0.66
债券型名次	4588	4337	4340	4774	4698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	3.84	7.40	13.45	22.71
债券型名次	5013	4424	3941	2199	2340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	中银稳汇短债债券E	0.02	0.17	0.59	1.00	0.87
4587	中银招利债券C	0.02	0.00	-0.71	1.33	0.02
4588	中银证券中高等级债券A	0.02	0.12	0.40	0.74	0.66
4589	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.40	0.74	0.61
4590	中邮纯债优选一年定开债A	0.02	0.15	0.61	1.64	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	中银双利债券B	0.11	0.12	-0.56	3.36	2.02
4336	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.12	1.10	2.04	1.79
4337	中银证券中高等级债券A	0.02	0.12	0.40	0.74	0.66
4338	中邮纯债优选一年定开债C	0.01	0.12	0.50	1.44	1.46
4339	博时安悦短债A	0.02	0.11	0.46	0.89	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.40	0.76	0.64
4339	中泰蓝月短债C	0.01	0.12	0.40	0.72	0.60
4340	中银证券中高等级债券A	0.02	0.12	0.40	0.74	0.66
4341	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.40	0.74	0.61
4342	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4773	中金金合	0.09	0.09	0.50	0.74	0.73
4774	中银证券中高等级债券A	0.02	0.12	0.40	0.74	0.66
4775	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.40	0.74	0.61
4776	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.41	0.81	0.66
4697	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.43	0.79	0.66
4698	中银证券中高等级债券A	0.02	0.12	0.40	0.74	0.66
4699	淳厚益加债券C	-0.54	0.45	-1.44	0.46	0.65
4700	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.18	0.66	0.34	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95
5012	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.02	6.07
5013	中银证券中高等级债券A	0.89	3.84	7.40	13.45	22.71
5014	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
5015	大成景泽中短债债券A	0.88	3.07	7.25	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	中融睿祥纯债C	1.85	3.84	9.21	16.86	38.45
4423	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.68	3.84	7.44	-	19.66
4424	中银证券中高等级债券A	0.89	3.84	7.40	13.45	22.71
4425	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	7.95	9.86
4426	博时裕泉纯债债券	1.79	3.83	6.33	12.51	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	天弘纯享一年定开	0.31	3.79	7.40	-	16.72
3940	新华鼎利债券C	-0.55	3.79	7.40	14.52	22.07
3941	中银证券中高等级债券A	0.89	3.84	7.40	13.45	22.71
3942	光大保德信安和债券C	4.38	5.45	7.39	7.20	44.32
3943	国寿安保尊弘短债债券E	1.70	3.79	7.39	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	鹏华双债增利债券A	2.93	7.46	7.22	13.45	83.13
2198	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.63	6.51	13.45	13.44
2199	中银证券中高等级债券A	0.89	3.84	7.40	13.45	22.71
2200	广发恒悦债券A	4.81	11.35	13.13	13.44	15.61
2201	鹏华丰泰定期开放债券B	1.15	4.99	7.72	13.44	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	浦银普益C	1.29	4.72	8.00	13.95	22.71
2339	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	-	22.71
2340	中银证券中高等级债券A	0.89	3.84	7.40	13.45	22.71
2341	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.89	6.40	11.28	19.82	22.69
2342	兴银汇逸定开债	1.20	4.59	7.88	-	22.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	50.00	5020.97	10.31%
23江阴城投MTN001	40.00	4113.26	8.45%
23江宁经开MTN003	40.00	4111.78	8.44%
21上虞国投MTN001	40.00	4109.95	8.44%
24武进经发MTN001	40.00	4067.70	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10182.87	20.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券中高等级债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中银证券中高等级债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金...

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06-21中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告
04-19中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券中高等级债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0257	1.0256	1.0256	1.0256	1.0255
累计净值(元)	1.2127	1.2126	1.2126	1.2126	1.2125

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