中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2266

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王玉玺

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02
债券型名次	1329	717	1134	2031	2834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.08	7.79	13.33	24.37
债券型名次	2887	3910	3577	2018	2215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	中银恒泰9个月持有期债券A	0.39	0.14	0.05	-0.59	-0.02
1328	中银证券安誉债券A	0.39	0.51	0.89	1.75	3.16
1329	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02
1330	中银证券中高等级债券C	0.39	0.67	0.99	1.42	1.98
1331	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	0.71	1.15	2.15	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	浙商惠盈纯债A	0.41	0.67	1.19	2.10	3.21
716	中金浙金	0.33	0.67	1.26	2.13	3.20
717	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02
718	中银证券中高等级债券C	0.39	0.67	0.99	1.42	1.98
719	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.16	0.67	1.58	4.89	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1133	中银证券安进债券C	0.34	0.62	1.00	1.56	2.38
1134	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02
1135	泓德裕祥债券C	0.29	0.63	1.00	0.56	1.30
1136	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
2030	中银证券汇兴定期开放债券	0.26	0.39	0.77	1.44	2.44
2031	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02
2032	博时汇享纯债债券C	0.29	0.53	0.80	1.43	2.34
2033	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.23	0.47	0.82	1.43	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	英大安益中短债A	0.15	0.72	0.69	1.10	2.02
2833	招商招乾3个月定开债发起式C	0.21	0.33	0.62	1.14	2.02
2834	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02
2835	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.23	0.63	1.22	2.01
2836	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	上银慧永利中短期债券A	2.14	4.58	8.13	15.30	19.36
2886	浙商汇金聚利一年定期A	2.14	4.74	9.06	-	42.99
2887	中银证券中高等级债券A	2.14	4.08	7.79	13.33	24.37
2888	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.14	4.07	7.82	10.56	20.36
2889	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.13	4.58	8.01	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	西部利得添盈短债债券C	2.09	4.08	6.46	12.26	14.17
3909	中银证券汇嘉定期开放债券	1.73	4.08	8.70	15.71	35.93
3910	中银证券中高等级债券A	2.14	4.08	7.79	13.33	24.37
3911	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.83	4.07	6.77	-	15.19
3912	长信稳恒债券A	1.45	4.07	8.06	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	信澳汇享三个月定开债券C	2.46	4.12	7.79	-	9.92
3576	永赢荣益债券C	2.55	4.77	7.79	14.90	35.77
3577	中银证券中高等级债券A	2.14	4.08	7.79	13.33	24.37
3578	东方红30天滚动持有纯债A	1.62	4.69	7.78	-	8.74
3579	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.47	4.48	7.78	13.63	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	工银中高等级信用债债券B	2.50	4.06	7.61	13.33	33.85
2017	南华瑞利债券C	0.80	5.72	9.40	13.33	12.70
2018	中银证券中高等级债券A	2.14	4.08	7.79	13.33	24.37
2019	富国天盈债券(LOF)A	1.45	4.01	7.57	13.32	29.42
2020	工银尊益中短债债券C	1.92	3.95	6.80	13.32	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	国投瑞银顺祺纯债债券	2.98	4.46	8.26	14.43	24.40
2214	东方红鑫裕两年定开信用债	2.76	4.61	7.35	-	24.39
2215	中银证券中高等级债券A	2.14	4.08	7.79	13.33	24.37
2216	华润元大润泽债券C	3.57	5.04	7.32	10.65	24.36
2217	蜂巢添跃66个月定开债券	2.36	6.72	11.10	-	24.35

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	3.00	302.88	41.38%
25特国05	1.80	171.84	23.48%
26国债10	1.00	101.03	13.80%
26国债14	0.80	80.09	10.94%
24特国04	0.10	10.76	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.88	41.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0304	1.0303	1.0297	1.0286	1.0275
累计净值(元)	1.2254	1.2253	1.2247	1.2236	1.2225

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