中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0249 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2119

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.86亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.40	0.69	0.57
债券型名次	2475	4900	4495	4652	4754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.04	7.59	13.69	22.60
债券型名次	4800	4206	3811	2611	2317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中银证券安泽债券A	0.01	0.20	0.54	0.91	0.74
2474	中银证券安泽债券C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.73
2475	中银证券中高等级债券A	0.01	0.12	0.40	0.69	0.57
2476	中银证券中高等级债券C	0.01	0.11	0.39	0.67	0.55
2477	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.41	0.73	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4899	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4900	中银证券中高等级债券A	0.01	0.12	0.40	0.69	0.57
4901	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.41	0.73	0.54
4902	鑫元惠丰纯债债券A	-0.06	0.12	0.62	0.82	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	招商鑫诚短债A	0.01	0.14	0.40	0.75	0.55
4494	中融恒泽纯债C	-0.25	0.27	0.40	0.40	0.93
4495	中银证券中高等级债券A	0.01	0.12	0.40	0.69	0.57
4496	博时裕通3个月定开债发起式A	0.00	0.13	0.39	0.66	0.49
4497	长盛稳益6个月C	0.02	0.25	0.39	0.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	银河天盈中短债C	-0.02	0.20	0.50	0.69	0.67
4651	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.69	0.44
4652	中银证券中高等级债券A	0.01	0.12	0.40	0.69	0.57
4653	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.15	0.36	0.69	0.50
4654	博时富璟一年定开债	-0.06	0.28	0.72	0.68	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	招商招享纯债C	-0.06	0.04	0.39	0.61	0.57
4753	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.41	0.79	0.57
4754	中银证券中高等级债券A	0.01	0.12	0.40	0.69	0.57
4755	财通资管鸿运中短债债券C	0.00	0.17	0.46	0.67	0.56
4756	财通资管鸿运中短债债券E	0.00	0.17	0.47	0.67	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	平安中债1-3年国开债指数A	0.94	3.02	7.23	-	11.21
4799	西部利得沣享债券C	0.94	5.04	9.34	-	10.56
4800	中银证券中高等级债券A	0.94	4.04	7.59	13.69	22.60
4801	博远增睿纯债债券	0.93	6.59	9.38	-	10.75
4802	工银14天理财债券发起A	0.93	2.13	3.90	7.75	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	中融益海30天滚动持有短债C	1.53	4.04	8.06	-	10.90
4205	中信建投景润3个月定开债券A	1.51	4.04	7.04	-	8.19
4206	中银证券中高等级债券A	0.94	4.04	7.59	13.69	22.60
4207	博时聚源纯债债券A	0.47	4.03	8.46	15.82	40.22
4208	方正富邦富利纯债A	0.11	4.03	9.21	16.09	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	招商安心收益债券C	1.16	3.58	7.59	16.39	154.74
3810	招商享利增强债券C	3.52	8.45	7.59	-	6.22
3811	中银证券中高等级债券A	0.94	4.04	7.59	13.69	22.60
3812	中邮鑫溢中短债债券C	1.71	4.72	7.59	-	9.56
3813	广发景明中短债E	1.98	4.25	7.58	14.09	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	富国国有企业债债券C	1.84	4.04	7.33	13.69	58.04
2610	建信睿富纯债债券	1.10	3.74	7.14	13.69	31.69
2611	中银证券中高等级债券A	0.94	4.04	7.59	13.69	22.60
2612	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.88	3.05	6.83	13.68	27.48
2613	华安中债1-3年政策金融债C	1.13	3.95	7.17	13.67	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	英大安鑫66个月定期开放债券	3.29	7.31	11.41	20.01	22.60
2316	永赢盈益债券C	1.90	4.99	9.21	15.46	22.60
2317	中银证券中高等级债券A	0.94	4.04	7.59	13.69	22.60
2318	上银中债5-10年国开行债券指数	0.00	7.71	16.03	-	22.59
2319	财通安瑞短债债券C	1.80	3.72	6.96	14.45	22.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	50.00	5020.97	10.31%
23江阴城投MTN001	40.00	4113.26	8.45%
23江宁经开MTN003	40.00	4111.78	8.44%
21上虞国投MTN001	40.00	4109.95	8.44%
24武进经发MTN001	40.00	4067.70	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10182.87	20.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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06-21中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0248	1.0248	1.0247	1.0246	1.0246
累计净值(元)	1.2118	1.2118	1.2117	1.2116	1.2116

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