中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2135

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王玉玺

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.86亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73
债券型名次	4019	4361	4551	4535	4616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	3.46	7.04	13.06	22.79
债券型名次	4892	4638	4026	2679	2346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4018	中银证券安灏债券C	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90
4019	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73
4020	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70
4021	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.52	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.04	0.67	1.49	1.49
4360	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
4361	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73
4362	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71
4363	中银中高等级债券C	0.08	0.04	0.64	1.57	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4550	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4551	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73
4552	博时安盈债券C	0.02	0.07	0.24	0.58	0.60
4553	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.20	0.17	0.24	0.97	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
4534	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
4535	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73
4536	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.68	0.71
4537	长信富瑞两年定开债券C	0.03	0.16	0.37	0.68	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	招商民安增益债券A	-1.02	0.31	-0.49	-0.40	0.73
4615	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
4616	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73
4617	博时安悦短债C	0.02	0.09	0.29	0.72	0.72
4618	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	嘉实致享纯债债券	0.75	5.48	9.74	17.72	26.15
4891	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.75	3.81	7.74	13.11	14.16
4892	中银证券中高等级债券A	0.75	3.46	7.04	13.06	22.79
4893	博时裕丰3个月定开债发起式	0.74	4.28	8.30	15.15	39.95
4894	创金合信稳健添利债券C	0.74	10.66	9.15	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	易方达安益90天持有债券C	1.41	3.46	7.08	-	7.42
4637	中欧短债债券C	1.32	3.46	6.11	11.35	20.47
4638	中银证券中高等级债券A	0.75	3.46	7.04	13.06	22.79
4639	博时安盈债券A	1.37	3.45	6.58	12.57	52.52
4640	创金合信鑫日享短债债券A	1.58	3.45	7.01	14.51	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	华泰保兴恒利中短债C	1.65	3.67	7.04	-	12.32
4025	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.58	4.01	7.04	14.61	17.69
4026	中银证券中高等级债券A	0.75	3.46	7.04	13.06	22.79
4027	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10
4028	财通多利债券C	1.78	3.87	7.03	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	华宝宝盛债券	1.10	3.31	7.10	13.06	21.41
2678	泰康安泽中短债A	1.44	3.44	6.32	13.06	13.30
2679	中银证券中高等级债券A	0.75	3.46	7.04	13.06	22.79
2680	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.30	7.83	13.05	13.39
2681	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.04	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81
2345	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.55	5.91	9.21	17.12	22.80
2346	中银证券中高等级债券A	0.75	3.46	7.04	13.06	22.79
2347	民生加银睿通3个月定开发起式	2.89	4.81	7.24	13.53	22.78
2348	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.54	3.78	6.94	13.74	22.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	50.00	5020.97	10.31%
23江阴城投MTN001	40.00	4113.26	8.45%
23江宁经开MTN003	40.00	4111.78	8.44%
21上虞国投MTN001	40.00	4109.95	8.44%
24武进经发MTN001	40.00	4067.70	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10182.87	20.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	1.0183
累计净值(元)	1.2135	1.2135	1.2134	1.2134	1.2133

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