中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0217 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2167

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王玉玺

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.83亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04
债券型名次	4749	1702	2425	3902	4357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.43	6.66	12.75	23.18
债券型名次	4549	4600	4203	2203	2328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	中信建投稳骏债券	-0.06	0.13	0.37	1.22	1.80
4748	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.15	0.33	1.41	1.88
4749	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04
4750	中银证券中高等级债券C	-0.06	0.25	0.36	0.75	1.01
4751	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
1701	中融恒安纯债C	-0.07	0.25	0.37	1.51	1.84
1702	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04
1703	中银证券中高等级债券C	-0.06	0.25	0.36	0.75	1.01
1704	鑫元常利定期开放	0.04	0.25	0.59	1.98	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
2424	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45
2425	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04
2426	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
2427	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	中银丰庆定期开放债券	-0.08	-0.02	0.21	0.78	1.08
3901	中银证券安灏债券A	0.00	0.08	0.16	0.78	1.01
3902	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04
3903	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
3904	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.27	0.77	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.26	0.80	1.04
4356	中银悦享定期开放债券	-0.12	-0.06	0.11	0.72	1.04
4357	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04
4358	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.82	1.03
4359	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.08	0.25	0.75	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4548	招商招利一年理财债券	1.41	2.86	5.04	9.29	28.84
4549	中银证券中高等级债券A	1.41	3.43	6.66	12.75	23.18
4550	财通资管鸿达纯债债券E	1.40	3.22	5.88	11.75	25.62
4551	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.40	6.15	7.48	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	3.43	5.90	12.70	13.73
4599	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.39	3.43	5.91	-	10.76
4600	中银证券中高等级债券A	1.41	3.43	6.66	12.75	23.18
4601	博时安盈债券A	1.47	3.42	6.26	12.20	52.77
4602	博时裕景纯债债券	1.26	3.42	6.80	17.70	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	招商鑫利中短债债券A	1.78	3.91	6.66	-	10.43
4202	中加瑞鑫纯债债券	2.06	3.80	6.66	14.27	23.00
4203	中银证券中高等级债券A	1.41	3.43	6.66	12.75	23.18
4204	财通资管丰和两年定开债券A	1.61	4.18	6.65	-	18.69
4205	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.78	3.66	6.65	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	广发景和中短债A	1.70	3.72	6.66	12.75	22.79
2202	永赢元利债券C	2.35	4.34	7.37	12.75	15.93
2203	中银证券中高等级债券A	1.41	3.43	6.66	12.75	23.18
2204	金元顺安桉盛债券C	2.45	15.13	10.67	12.74	20.49
2205	博时转债增强债券C	14.18	69.62	43.03	12.73	138.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.59	5.55	10.53	17.85	23.19
2327	英大安鑫66个月定期开放债券	2.50	6.51	10.55	-	23.18
2328	中银证券中高等级债券A	1.41	3.43	6.66	12.75	23.18
2329	中加优选中高等级债券A	1.90	4.44	8.64	14.84	23.17
2330	天弘信益A	2.57	5.84	10.45	17.65	23.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21常交通MTN001	40.00	4151.70	8.58%
23江宁经开MTN003	40.00	4128.67	8.53%
24武进经发MTN001	40.00	4085.88	8.44%
24衢州国资MTN001	40.00	4062.71	8.40%
23江宁国资MTN002	30.00	3098.52	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4114.64	8.50%
企业债	2045.64	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0217	1.0226	1.0230	1.0230	1.0223
累计净值(元)	1.2167	1.2176	1.2180	1.2180	1.2173

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