财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 432.08 337.58 2108.78 554.34 1274.78
本期利润(万元) 446.17 308.86 745.51 -265.28 699.31
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.73 0.00 0.79 0.00 0.70
期末可供分配利润(万元) 870.14 0.00 1485.09 0.00 1323.67
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 48267.92 48574.36 79060.36 78837.71 99412.30
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.72 0.00 0.84 0.00 0.71
累计净值增长率(%) 22.78 0.00 21.91 0.00 21.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2619.29 251.18 259.97 112.25 39.02
交易性金融资产(万元) 45800.93 89192.92 95090.85 107469.06 117833.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 45800.93 89192.92 95090.85 107469.06 117833.04
应付管理人报酬(万元) 12.02 20.17 24.67 25.39 25.29
应付托管费(万元) 4.01 6.72 8.22 8.46 8.43
资产总计(万元) 48420.22 89444.19 99654.72 107583.47 117941.83
负债合计(万元) 29.52 10253.19 49.54 7458.93 16359.84
所有者权益合计(万元) 48390.70 79191.01 99605.18 100124.54 101581.99
未分配利润(万元) 872.48 1487.71 1740.32 2310.68 3567.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.43 60.44 42.23 4.43 2.77
投资收益(万元) 588.92 2512.74 1477.80 3707.10 2037.36
公允价值变动收益(万元) 14.12 -1365.61 -576.42 1271.66 802.97
其它收入(万元) 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01
收入合计(万元) 611.47 1207.59 943.63 4983.21 2843.11
管理人报酬(万元) 91.56 283.30 148.89 305.64 152.89
托管费(万元) 30.52 94.43 49.63 101.88 50.96
其它费用(万元) 11.04 20.38 10.23 19.41 9.92
费用合计(万元) 164.45 460.87 243.18 839.64 482.78
利润总额(万元) 447.03 746.72 700.45 4143.57 2360.33
净利润(万元) 447.03 746.72 700.45 4143.57 2360.33