中银证券中高等级债券A(004954)_分红排行

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.08元	2025-06-19	0.78%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.05元	2025-03-26	0.49%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.21元	2024-11-29	2.03%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.10元	2024-09-24	0.96%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.19元	2024-06-21	1.80%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.06元	2024-03-25	0.57%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.21元	2023-12-25	1.99%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	0.16元	2023-09-25	1.50%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.09元	2023-06-27	0.84%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.15元	2022-12-21	1.41%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.07元	2022-03-22	0.66%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.05元	2021-12-22	0.47%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.08元	2021-09-25	0.76%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.07元	2021-06-26	0.67%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.05元	2020-12-19	0.48%
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	0.15元	2020-09-18	1.44%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	0.06元	2020-06-18	0.57%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.04元	2020-03-24	0.38%

中银证券中高等级债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年7个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年7个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年7个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年9个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年9个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年11个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年1个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年1个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年10个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年8个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年11个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年6个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年11个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年8个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年4个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年4个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年2个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年2个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年9个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年9个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年2个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	6年12个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年8个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年10个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年11个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年5个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年2个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年3个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年3个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	8	5年2个月	1.16元	1.36%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年3个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	8	5年2个月	1.16元	1.31%
国寿安保安和纯债	4	3年6个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年10个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年2个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年8个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年10个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年9个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年9个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年8个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年5个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.19	0.44	0.76	0.18
2571	中银添利债券发起C	0.03	0.82	1.04	3.27	0.69
2572	中银欣享利率债	0.03	0.20	0.29	0.41	0.19
2573	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.42	0.72	0.18
2574	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.34	0.93	0.14
2575	中银证券安业债券C	0.03	0.15	0.32	0.88	0.13
2576	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.35	0.57	0.11
2577	中银证券中高等级债券A	0.03	0.16	0.31	0.38	0.14
2578	中银智享债券C	0.03	0.31	0.41	0.41	0.28
2579	中银中短债债券A	0.03	0.21	0.43	0.66	0.19
2580	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.18	0.48	0.77	0.17
2581	中邮纯债聚利债券A	0.03	0.27	0.50	0.86	0.26
2582	中邮纯债聚利债券C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.24
2583	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.22	0.49	0.84	0.21
2584	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	0.21	0.44	0.76	0.19

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平

4225	中银稳汇短债债券A	0.01	0.16	0.39	0.83	0.15
4226	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.79	0.14
4227	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.16	0.16	-0.57	1.13	0.36
4228	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
4229	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.38	0.72	0.16
4230	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.38	0.72	0.15
4231	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.16	0.81	0.74	0.16
4232	中银证券中高等级债券A	0.03	0.16	0.31	0.38	0.14
4233	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.16	0.44	0.75	0.16
4234	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.82	0.16
4235	鑫元臻利债券C	0.02	0.16	0.34	0.45	0.15
4236	鑫元中短债A	0.03	0.16	0.36	0.76	0.14
4237	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.16	0.36	0.61	0.15
4238	博时安悦短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.12
4239	博时富融纯债债券	0.01	0.15	0.22	0.09	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平

4244	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.68	0.12
4245	中航瑞发3个月定开债C	0.02	0.28	0.31	0.19	0.24
4246	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.31	0.31	0.20
4247	中融恒阳纯债A	0.00	0.17	0.31	0.48	0.17
4248	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.19	0.31	0.84	0.20
4249	中泰蓝月短债C	0.02	0.12	0.31	0.71	0.11
4250	中信建投稳骏债券	0.05	0.38	0.31	0.26	0.36
4251	中银证券中高等级债券A	0.03	0.16	0.31	0.38	0.14
4252	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.30	0.61	0.09
4253	博时汇享纯债债券C	0.02	0.21	0.30	0.38	0.20
4254	博时裕盛纯债	0.02	0.17	0.30	0.69	0.19
4255	博时裕泰纯债债券	0.01	0.16	0.30	0.63	0.15
4256	博远增益纯债债券A	0.04	0.26	0.30	0.07	0.27
4257	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.10	0.30	0.57	0.10
4258	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平

4571	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.24	0.23	0.38	0.25
4572	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.06
4573	景顺长城景泰益利纯债债券	0.00	0.45	0.33	0.38	0.42
4574	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.24	0.31	0.38	0.23
4575	西部利得合赢债券A	0.00	0.16	0.32	0.38	0.14
4576	英大安益中短债C	0.02	0.13	0.22	0.38	0.12
4577	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.23	0.38	0.19
4578	中银证券中高等级债券A	0.03	0.16	0.31	0.38	0.14
4579	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.05	0.20	0.37	0.38	0.19
4580	博时裕利纯债债券	0.02	0.18	0.23	0.37	0.14
4581	博时裕乾纯债C	0.02	0.19	0.26	0.37	0.17
4582	长信富全纯债一年定开债券A	0.10	0.23	0.60	0.37	0.20
4583	国寿安保泰和纯债债券	0.03	0.25	0.39	0.37	0.24
4584	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	0.24	0.37	0.37	0.25
4585	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.40	0.37	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平

4468	中融恒信纯债A	0.00	0.14	0.15	0.36	0.14
4469	中融恒阳纯债C	0.00	0.14	0.23	0.31	0.14
4470	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.47	0.82	0.14
4471	中信建投景泰债券A	0.01	0.16	0.37	-0.26	0.14
4472	中银弘享债券	0.02	0.15	0.29	0.42	0.14
4473	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.79	0.14
4474	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.34	0.93	0.14
4475	中银证券中高等级债券A	0.03	0.16	0.31	0.38	0.14
4476	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.36	0.72	0.14
4477	鑫元裕丰债	0.04	0.14	0.34	0.60	0.14
4478	鑫元中短债A	0.03	0.16	0.36	0.76	0.14
4479	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.15	0.42	0.68	0.14
4480	博时安康18个月定开债(LOF)	0.06	0.12	0.39	-0.85	0.13
4481	博时丰庆纯债债券	0.03	0.14	0.34	0.50	0.13
4482	博时富恒一年定开债发起式	0.02	0.14	0.16	0.23	0.13

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