中银证券中高等级债券A(004954)_分红排行

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	0.08元	2026-06-25	0.78%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.08元	2025-06-19	0.78%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.05元	2025-03-26	0.49%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.21元	2024-11-29	2.03%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.10元	2024-09-24	0.96%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.19元	2024-06-21	1.80%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.06元	2024-03-25	0.57%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.21元	2023-12-25	1.99%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	0.16元	2023-09-25	1.50%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.09元	2023-06-27	0.84%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.15元	2022-12-21	1.41%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.07元	2022-03-22	0.66%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.05元	2021-12-22	0.47%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.08元	2021-09-25	0.76%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.07元	2021-06-26	0.67%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.05元	2020-12-19	0.48%
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	0.15元	2020-09-18	1.44%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	0.06元	2020-06-18	0.57%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.04元	2020-03-24	0.38%

中银证券中高等级债券A自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	12年3个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	12年3个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	7年3个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年5个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年5个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年7个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年9个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年9个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年6个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	6年4个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年7个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	9年2个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年7个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年5个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年12个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年12个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年10个月	2.51元	2.70%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年5个月	0.87元	2.50%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	12	8年10个月	2.95元	2.33%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年5个月	0.76元	2.22%
国寿安保安瑞纯债债券	9	9年5个月	2.18元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年10个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年8个月	1.80元	2.12%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	5	4年12个月	1.09元	2.08%
国寿安保尊弘短债债券E	1	5年4个月	0.22元	2.00%
国寿安保尊弘短债债券A	1	5年4个月	0.23元	2.00%
国寿安保尊弘短债债券C	1	5年4个月	0.23元	2.00%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年6个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年7个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	10年2个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	8	4年11个月	1.39元	1.65%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	21	8年12个月	3.44元	1.56%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年12个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	14	7年11个月	2.03元	1.35%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	11	5年11个月	1.44元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	4年2个月	0.50元	1.19%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	11	5年11个月	1.44元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	5年4个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年6个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年8个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年8个月	1.79元	1.01%
国寿安保泰安纯债债券	13	5年10个月	1.39元	1.00%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年5个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年5个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年6个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	7年4个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	4年2个月	0.11元	0.50%
国寿安保超短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平

412	中欧兴盈一年定开债券发起	0.17	0.68	1.88	2.76	3.88
413	中融恒通纯债A	0.17	0.47	1.01	1.66	2.23
414	中融恒通纯债C	0.17	0.44	0.93	1.50	2.00
415	中信保诚稳达A	0.17	0.64	1.59	3.23	5.21
416	中信保诚稳达C	0.17	0.63	1.57	3.22	5.19
417	中信保诚稳利债券A	0.17	0.68	1.59	2.24	3.17
418	中信保诚稳利债券C	0.17	0.68	1.03	1.65	2.54
419	中银证券中高等级债券A	0.17	0.47	0.87	1.12	1.62
420	中银证券中高等级债券C	0.17	0.47	0.86	1.11	1.58
421	长城聚利债券C	0.16	0.61	1.03	1.56	2.49
422	大成安汇金融债A	0.16	0.42	0.63	1.35	2.07
423	大成安汇金融债C	0.16	0.40	0.60	1.30	1.99
424	大成安汇金融债E	0.16	0.39	0.56	1.20	1.83
425	大摩优质信价纯债C	0.16	0.51	0.93	1.55	2.75
426	东方永兴18个月定期开放债券A	0.16	0.59	1.16	2.02	3.21

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平

661	招商招悦纯债C	0.13	0.47	0.95	1.77	3.04
662	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.10	0.47	0.80	1.43	2.25
663	浙商聚盈纯债债券A	0.12	0.47	1.15	2.06	3.44
664	中加聚利纯债定开C	0.12	0.47	0.97	1.85	3.34
665	中融恒通纯债A	0.17	0.47	1.01	1.66	2.23
666	中融聚优一年定开债券	0.13	0.47	0.96	1.78	2.74
667	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.47	1.06	2.06	3.91
668	中银证券中高等级债券A	0.17	0.47	0.87	1.12	1.62
669	中银证券中高等级债券C	0.17	0.47	0.86	1.11	1.58
670	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
671	博时富祥纯债债券C	0.09	0.46	0.82	1.29	2.06
672	博时裕康纯债	0.13	0.46	0.95	1.83	2.73
673	长城稳健增利债券A	0.11	0.46	1.05	1.63	2.96
674	长盛盛康纯债A	0.11	0.46	1.00	1.80	3.03
675	长盛盛康纯债C	0.11	0.46	0.96	1.75	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平

1120	圆信永丰兴利A	0.06	0.33	0.87	1.70	3.08
1121	招商添浩纯债A	0.12	0.36	0.87	1.52	2.40
1122	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1123	中融恒安纯债C	0.11	0.42	0.87	1.60	2.37
1124	中信建投稳祥C	0.08	0.37	0.87	1.35	2.28
1125	中银纯债债券C	0.12	0.44	0.87	1.62	3.06
1126	中银欣享利率债	0.19	0.42	0.87	1.54	2.22
1127	中银证券中高等级债券A	0.17	0.47	0.87	1.12	1.62
1128	泓德裕和纯债债券A	0.10	0.37	0.87	1.39	2.53
1129	北信瑞丰鼎利A	-0.17	-0.08	0.86	-0.81	1.00
1130	博时富祥纯债债券A	0.09	0.47	0.86	1.37	2.21
1131	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.15	0.45	0.86	1.53	2.52
1132	博时裕弘纯债债券	0.14	0.41	0.86	1.75	2.92
1133	长城稳利纯债A	0.06	0.35	0.86	1.77	3.11
1134	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	0.41	0.86	1.39	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平

2663	前海联合添泽债券A	0.02	0.15	0.37	1.12	1.79
2664	泰康裕泰债券C	0.15	0.61	1.73	1.12	3.95
2665	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.42	0.82	1.12	2.34
2666	招商招丰纯债D	0.36	0.93	1.09	1.12	1.12
2667	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.60	1.12	2.09
2668	中融恒惠纯债A	0.18	0.39	0.59	1.12	1.75
2669	中融季季红定期开放债券C	0.08	0.32	0.57	1.12	1.89
2670	中银证券中高等级债券A	0.17	0.47	0.87	1.12	1.62
2671	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.24	0.54	1.12	1.98
2672	博时汇享纯债债券C	0.09	0.27	0.48	1.11	1.90
2673	财通多利债券A	0.04	0.25	0.61	1.11	1.85
2674	长安泓源纯债债券C	0.07	0.30	0.61	1.11	2.20
2675	长盛盛启债券C	0.07	0.26	0.57	1.11	2.08
2676	长盛盛琪一年债券C	0.11	0.22	0.40	1.11	1.95
2677	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	平安元和90天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.56	1.03	1.62
3238	融通四季添利债券(LOF)A	0.13	0.42	0.89	0.98	1.62
3239	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.46	0.91	1.62
3240	万家年年恒荣C	0.02	0.17	0.44	1.07	1.62
3241	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.25	0.51	1.03	1.62
3242	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.21	0.46	0.93	1.62
3243	中信保诚景丰A	0.03	0.13	0.28	0.87	1.62
3244	中银证券中高等级债券A	0.17	0.47	0.87	1.12	1.62
3245	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.20	0.76	1.19	1.61
3246	大成惠享一年定开债券	0.03	0.16	0.34	0.88	1.61
3247	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.14	0.40	0.88	1.61
3248	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.13	0.30	0.67	1.61
3249	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.16	0.47	0.90	1.61
3250	国金及第中短债B	0.06	0.23	0.45	0.90	1.61
3251	国联安恒悦90天持有债券A	0.05	0.30	0.60	0.99	1.61

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