中银证券中高等级债券A(004954)_分红排行

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	0.08元	2026-06-25	0.78%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.08元	2025-06-19	0.78%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.05元	2025-03-26	0.49%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.21元	2024-11-29	2.03%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.10元	2024-09-24	0.96%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.19元	2024-06-21	1.80%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.06元	2024-03-25	0.57%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.21元	2023-12-25	1.99%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	0.16元	2023-09-25	1.50%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.09元	2023-06-27	0.84%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.15元	2022-12-21	1.41%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.07元	2022-03-22	0.66%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.05元	2021-12-22	0.47%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.08元	2021-09-25	0.76%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.07元	2021-06-26	0.67%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.05元	2020-12-19	0.48%
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	0.15元	2020-09-18	1.44%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	0.06元	2020-06-18	0.57%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.04元	2020-03-24	0.38%

中银证券中高等级债券A自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券汇福定期开放债券	2	5年7个月	1.72元	8.33%
中银证券安弘债券C	1	9年2个月	0.65元	4.71%
中银证券安弘债券A	1	9年2个月	0.65元	4.60%
中银证券安添3个月定开债券C	1	4年1个月	0.45元	4.09%
中银证券安添3个月定开债券A	1	4年1个月	0.45元	4.08%
中银证券安源债券A	2	7年9个月	0.68元	3.04%
中银证券安源债券C	2	7年9个月	0.68元	3.02%
中银证券安业债券A	2	5年1个月	0.47元	2.14%
中银证券安业债券C	2	5年1个月	0.47元	2.14%
中银证券安泽债券A	1	7年5个月	0.22元	2.13%
中银证券安泽债券C	1	7年5个月	0.22元	2.13%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	1	3年7个月	0.22元	2.12%
中银证券汇享定期开放债券	9	8年4个月	1.79元	1.76%
中银证券安誉债券A	8	8年6个月	1.47元	1.67%
中银证券汇宇定期开放债券	11	8年11个月	1.95元	1.54%
中银证券汇嘉定期开放债券	9	8年6个月	1.57元	1.52%
中银证券安沛债券A	4	6年5个月	0.64元	1.45%
中银证券安进债券A	18	9年10个月	2.43元	1.26%
中银证券安进债券C	18	9年10个月	2.43元	1.26%
中银证券安沛债券C	4	6年5个月	0.54元	1.20%
中银证券汇兴定期开放债券	11	6年2个月	1.38元	1.19%
中银证券中高等级债券A	19	7年8个月	1.95元	1.00%
中银证券中高等级债券C	19	7年8个月	1.95元	1.00%
中银证券安汇三年定期开放债券	16	6年1个月	1.48元	0.88%
中银证券安誉债券C	8	8年6个月	1.46元	0.86%
中银证券安颐债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
中银证券汇远定期开放债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平

2303	中银聚享债券A	0.10	0.06	0.37	1.09	1.58
2304	中银聚享债券B	0.10	0.09	0.45	1.23	1.78
2305	中银信享定期开放债券	0.10	0.14	0.57	1.34	1.92
2306	中银证券安进债券A	0.10	0.19	0.50	1.14	1.68
2307	中银证券安进债券C	0.10	0.18	0.47	1.09	1.61
2308	中银证券安誉债券A	0.10	0.11	0.60	1.70	2.54
2309	中银证券安誉债券C	0.10	0.10	0.60	1.69	2.54
2310	中银证券中高等级债券A	0.10	0.05	0.57	0.88	1.25
2311	中银证券中高等级债券C	0.10	0.04	0.55	0.86	1.21
2312	中证兴业中高等级信用债指数	0.10	0.16	0.57	1.38	1.99
2313	鑫元鸿利A	0.10	0.15	0.60	1.51	1.99
2314	鑫元鸿利D	0.10	0.14	0.60	1.50	1.98
2315	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.01	0.56	1.46	2.18
2316	鑫元惠丰纯债债券C	0.10	0.00	0.51	1.40	2.08
2317	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.07	0.56	1.41	2.04

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平

3722	永赢润益债券A	0.15	0.05	0.79	1.97	2.46
3723	永赢元利债券C	0.06	0.05	0.44	1.24	1.95
3724	中加博盈一年定开债券发起	0.08	0.05	0.33	0.98	1.60
3725	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.25	0.61
3726	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.05	0.37	1.34	1.98
3727	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	0.05	0.52	1.73	2.43
3728	中信建投景晟债券C	0.07	0.05	0.33	1.02	1.62
3729	中银证券中高等级债券A	0.10	0.05	0.57	0.88	1.25
3730	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.05	0.15	0.37	0.58
3731	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.16	0.31	0.49
3732	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
3733	博时汇享纯债债券C	0.07	0.04	0.37	1.15	1.70
3734	博时裕坤3个月定开债发起式	0.02	0.04	0.59	1.84	2.32
3735	博时裕泰纯债债券	0.15	0.04	0.68	1.26	1.61
3736	博时中债5-10农发行C	0.17	0.04	0.87	2.66	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	中加博裕纯债债券	0.07	0.12	0.57	1.37	2.13
1802	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.15	0.57	1.80	2.33
1803	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.14	0.57	1.44	2.19
1804	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
1805	中信保诚稳丰债券C	0.12	0.23	0.57	1.39	1.97
1806	中银信享定期开放债券	0.10	0.14	0.57	1.34	1.92
1807	中银臻享债券	0.08	0.07	0.57	1.52	2.20
1808	中银证券中高等级债券A	0.10	0.05	0.57	0.88	1.25
1809	中证兴业中高等级信用债指数	0.10	0.16	0.57	1.38	1.99
1810	博时富璟一年定开债	0.13	0.07	0.56	1.61	2.09
1811	博时聚源纯债债券C	0.11	0.07	0.56	1.55	2.09
1812	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.09	0.27	0.56	1.31	1.77
1813	长城短债债券C	0.08	0.27	0.56	1.34	2.07
1814	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.29	0.56	1.32	2.00
1815	长信富全纯债一年定开债券A	0.14	0.17	0.56	1.64	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平

3697	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
3698	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.27	0.88	1.44
3699	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.43	0.88	1.22
3700	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.07	0.26	0.88	1.37
3701	中信保诚景丰C	0.06	0.08	0.25	0.88	1.47
3702	中银丰荣定期开放债券	-0.01	-0.11	0.42	0.88	1.31
3703	中银证券安泽债券C	0.06	0.12	0.35	0.88	1.29
3704	中银证券中高等级债券A	0.10	0.05	0.57	0.88	1.25
3705	鑫元中短债C	0.05	0.14	0.43	0.88	1.26
3706	财通资管鸿益中短债债券E	0.04	0.14	0.36	0.87	1.22
3707	长城久悦债券C	3.04	-1.41	-6.45	0.87	7.63
3708	东方臻善纯债债券C	0.12	0.21	0.37	0.87	1.24
3709	广发景明中短债E	0.04	0.12	0.38	0.87	1.34
3710	广发景兴中短债C	0.05	0.09	0.44	0.87	1.24
3711	国联安增鑫纯债A	0.06	0.14	0.35	0.87	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平

3970	英大安益中短债A	0.00	-0.13	0.09	0.72	1.25
3971	英大纯债债券E	0.05	-0.01	0.22	0.74	1.25
3972	中加颐信纯债债券A	0.00	0.10	0.22	1.03	1.25
3973	中信建投景泰债券C	0.10	0.09	0.70	0.93	1.25
3974	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
3975	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3976	中银稳汇短债债券E	0.05	0.09	0.32	0.84	1.25
3977	中银证券中高等级债券A	0.10	0.05	0.57	0.88	1.25
3978	大成通嘉三年定开债券A	0.06	0.20	0.55	0.95	1.24
3979	东方红短债债券A	0.05	0.14	0.39	0.85	1.24
3980	东方臻善纯债债券C	0.12	0.21	0.37	0.87	1.24
3981	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.08	0.16	0.40	0.88	1.24
3982	广发景兴中短债C	0.05	0.09	0.44	0.87	1.24
3983	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.15	0.43	0.86	1.24
3984	宏利淘利债券C	0.01	-0.38	-0.34	0.64	1.24

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