| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 0.08元 | 2025-06-19 | 0.78% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.05元 | 2025-03-26 | 0.49% |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 0.21元 | 2024-11-29 | 2.03% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0.10元 | 2024-09-24 | 0.96% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.19元 | 2024-06-21 | 1.80% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.06元 | 2024-03-25 | 0.57% |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.21元 | 2023-12-25 | 1.99% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.16元 | 2023-09-25 | 1.50% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.09元 | 2023-06-27 | 0.84% |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.15元 | 2022-12-21 | 1.41% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.07元 | 2022-03-22 | 0.66% |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.05元 | 2021-12-22 | 0.47% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.08元 | 2021-09-25 | 0.76% |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.07元 | 2021-06-26 | 0.67% |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.05元 | 2020-12-19 | 0.48% |
| 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 0.15元 | 2020-09-18 | 1.44% |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.06元 | 2020-06-18 | 0.57% |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.04元 | 2020-03-24 | 0.38% |
中银证券中高等级债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.01%