资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111975.08 99.38%
银行存款和结算备付金 692.86 0.61%
其他资产 4.19 0.00%
资产总值:112672.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级01 50.00 5141.30 4.52%
24浦集03 50.00 5110.67 4.49%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5066.28 4.45%
25兴业银行永续债01BC 40.00 4090.12 3.60%
24银河G1 40.00 4092.58 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61500.77 54.06%
企业债 36984.27 32.51%
可转债 9403.44 8.27%
国家债券 4086.61 3.59%
央行票据 0.00 0.00%