资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138038.89 99.30%
银行存款和结算备付金 970.51 0.70%
其他资产 6.15 0.00%
资产总值:139015.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 105.00 11217.06 9.90%
21邮储银行二级01 60.00 6193.34 5.47%
22工商银行二级01 50.00 5121.73 4.52%
24浦集03 50.00 5095.29 4.50%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5047.10 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77132.82 68.11%
企业债 40910.30 36.12%
可转债 14962.04 13.21%
国家债券 5033.74 4.44%
央行票据 0.00 0.00%