资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128833.46 99.45%
银行存款和结算备付金 706.99 0.55%
其他资产 6.11 0.00%
资产总值:129546.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 60.00 6169.58 5.47%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5135.66 4.55%
22工商银行二级01 50.00 5100.02 4.52%
24浦集03 50.00 5072.65 4.50%
22交行二级资本债02A 40.00 4135.19 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77114.96 68.37%
企业债 42879.35 38.02%
国家债券 5530.16 4.90%
可转债 3308.99 2.93%
央行票据 0.00 0.00%