我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73828.06 94.61%
银行存款和结算备付金 3705.81 4.75%
其他资产 499.89 0.64%
资产总值:78033.76万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中证25 50.00 5134.93 6.75%
21建设银行二级01 40.00 4104.93 5.39%
20工商银行二级01 40.00 4079.78 5.36%
23国债18 33.00 3404.13 4.47%
20广发银行二级01 30.00 3180.62 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26676.76 35.06%
企业债 24640.18 32.38%
国家债券 11531.53 15.15%
可转债 10979.58 14.43%
央行票据 0.00 0.00%