中银康享3个月定期开放债券(007712)_规模评级

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.34	11.34	14.39	11.34	9.39	9.39	9.39
季度净申购	-0.10	-27847.30	27847.30	17842.72	-0.01	-0.00	17664.64
总份额	103791.85	103791.95	131639.25	103791.95	85949.23	85949.24	85949.24
季度总申购份额	0.00	0.00	27847.30	17842.72	0.00	0.00	17664.64
季度总赎回份额	0.10	27847.30	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	富国可转债A	11.40	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1856	汇添富丰利短债C	11.38	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1857	嘉实信用债券A	11.36	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
1858	平安惠润纯债	11.36	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
1859	兴业一年持有期债券A	11.35	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1860	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.35	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1861	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
1862	中银康享3个月定期开放债券	11.34	103791.85	-	-	0.10
1863	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1864	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
1865	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
1866	长安泓源纯债债券A	11.24	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
1867	华夏债券A/B	11.24	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
1868	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
1869	同泰中短债C	11.23	109123.57	106873.92	107474.82	600.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	博时安悦短债A	11.41	104510.92	43753.86	59088.58	15334.72
1802	融通通裕定开债券发起式	12.03	104495.36	-	-	1159.00
1803	易方达安源中短债债券C	10.64	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
1804	博时聚盈纯债债券	12.31	103974.01	21.17	81.02	59.85
1805	博时双季乐六个月持有期债券A	12.08	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
1806	银华纯债信用债券(LOF)	12.05	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1807	嘉实致盈债券	10.71	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1808	中银康享3个月定期开放债券	11.34	103791.85	-	-	0.10
1809	农银金祺定开债券	12.58	103754.29	-	-	-
1810	广发景和中短债A	10.87	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1811	华富恒稳纯债债券A	12.05	103274.65	33189.79	34505.91	1316.12
1812	浙商汇金聚鑫定开债	10.87	103273.41	-	-	-
1813	招商安心收益债券C	19.96	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1814	嘉实同舟债券C	11.08	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33
1815	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.42	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平

4755	鹏华锦利两年定期开放债券	79.81	773974.27	-	103.72	-
4756	永赢泽利一年	21.89	196955.39	-	-	-
4757	永赢鼎利债券A	10.59	98980.57	-	-	0.00
4758	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4759	建信荣禧一年定期开放债券	80.01	796901.15	-	-	-
4760	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
4761	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4762	中银康享3个月定期开放债券	11.34	103791.85	-	-	0.10
4763	永赢元利债券A	30.49	300963.30	-	-	1.13
4764	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4765	鹏华锦润86个月定开债券	83.65	799900.14	-	0.00	-
4766	民生加银聚鑫三年定开债券	80.86	796819.58	-	-	-
4767	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4768	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4769	平安乐享一年定开债A	80.02	784335.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平

4881	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4882	永赢泽利一年	21.89	196955.39	-	-	-
4883	永赢鼎利债券A	10.59	98980.57	-	-	0.00
4884	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4885	建信荣禧一年定期开放债券	80.01	796901.15	-	-	-
4886	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
4887	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4888	中银康享3个月定期开放债券	11.34	103791.85	-	-	0.10
4889	永赢元利债券A	30.49	300963.30	-	-	1.13
4890	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4891	民生加银聚鑫三年定开债券	80.86	796819.58	-	-	-
4892	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4893	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4894	平安乐享一年定开债A	80.02	784335.63	-	-	-
4895	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4286	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4287	华商鸿丰纯债债券	20.21	200503.27	1.53	1.63	0.10
4288	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4289	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4290	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
4291	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
4292	中银康享3个月定期开放债券	11.34	103791.85	-	-	0.10
4293	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4294	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
4295	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
4296	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.75	427940.81	-	-	0.09
4297	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
4298	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09
4299	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	22.57	22.65	0.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

372

3538689.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

372

2310463.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

375

2291979.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

375

1820922.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

389

2489010.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	372	3538689.5300	131639.25	100.00
2025-06-30	372	2310463.2100	85949.23	100.00
2024-12-31	375	2291979.7600	85949.24	100.00
2024-06-30	375	1820922.8200	68284.61	100.00
2023-12-31	389	2489010.6600	96822.51	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。