中银康享3个月定期开放债券(007712)_规模评级

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.38	11.38	14.43	11.38	9.42	9.42	9.42
季度净申购	-0.10	-27847.30	27847.30	17842.72	-0.01	-0.00	17664.64
总份额	103791.85	103791.95	131639.25	103791.95	85949.23	85949.24	85949.24
季度总申购份额	0.00	0.00	27847.30	17842.72	0.00	0.00	17664.64
季度总赎回份额	0.10	27847.30	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平

1847	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.44	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
1848	博时安悦短债A	11.43	104510.92	64502.79	91150.75	26647.96
1849	国寿安保尊享债券A	11.42	83945.35	4099.84	20685.28	16585.44
1850	汇添富丰利短债C	11.40	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1851	平安惠润纯债	11.39	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
1852	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.39	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1853	兴业一年持有期债券A	11.38	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1854	中银康享3个月定期开放债券	11.38	103791.85	-	-	0.10
1855	中银乐享债券	11.36	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
1856	广发景明中短债C	11.35	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1857	嘉实信用债券A	11.35	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
1858	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
1859	工银全球美元债A人民币	11.34	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1860	华安强化收益债券A	11.29	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
1861	长安泓源纯债债券A	11.28	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平

1798	博时安悦短债A	11.43	104510.92	64502.79	91150.75	26647.96
1799	融通通裕定开债券发起式	12.06	104495.36	-	-	1159.00
1800	易方达安源中短债债券C	10.66	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56
1801	博时聚盈纯债债券	12.35	103974.01	21.17	81.02	59.85
1802	博时双季乐六个月持有期债券A	12.13	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
1803	银华纯债信用债券(LOF)	12.09	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1804	嘉实致盈债券	10.73	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1805	中银康享3个月定期开放债券	11.38	103791.85	-	-	0.10
1806	农银金祺定开债券	12.61	103754.29	-	-	-
1807	广发景和中短债A	10.89	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1808	华富恒稳纯债债券A	12.12	103274.65	36161.01	65000.44	28839.43
1809	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
1810	招商安心收益债券C	20.00	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1811	嘉实同舟债券C	11.17	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31
1812	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.44	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平

4808	博时富汇3个月定开债发起式	33.17	326773.83	-	5074.42	-
4809	中加享利三年债券	91.05	907397.23	-	0.00	-
4810	鹏华锦利两年定期开放债券	80.06	773974.27	-	103.72	-
4811	永赢鼎利债券A	10.61	98980.57	-	-	0.00
4812	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4813	格林泓泰三个月定开债A	2.05	19608.86	-	-	13.63
4814	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4815	中银康享3个月定期开放债券	11.38	103791.85	-	-	0.10
4816	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4817	鹏华锦润86个月定开债券	84.13	799900.14	-	0.00	-
4818	民生加银聚鑫三年定开债券	81.12	796819.58	-	-	-
4819	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4820	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4821	平安乐享一年定开债A	80.10	784335.63	-	-	-
4822	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平

4957	中欧润逸债券	80.11	800104.96	-	-	-
4958	长盛稳益6个月A	78.34	783370.66	-	-	-
4959	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4960	永赢鼎利债券A	10.61	98980.57	-	-	0.00
4961	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4962	格林泓泰三个月定开债A	2.05	19608.86	-	-	13.63
4963	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4964	中银康享3个月定期开放债券	11.38	103791.85	-	-	0.10
4965	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4966	民生加银聚鑫三年定开债券	81.12	796819.58	-	-	-
4967	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4968	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4969	平安乐享一年定开债A	80.10	784335.63	-	-	-
4970	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4971	鑫元安睿三年定期开放债券	81.03	796960.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4337	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4338	华商鸿丰纯债债券	20.17	200503.27	1.53	1.63	0.10
4339	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4340	招商金融债3个月定开债	14.68	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4341	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10
4342	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
4343	中银康享3个月定期开放债券	11.38	103791.85	-	-	0.10
4344	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4345	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.81	17344.89	0.67	0.76	0.09
4346	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
4347	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.86	427940.81	-	-	0.09
4348	中银稳汇短债债券E	0.48	4031.59	4010.39	4010.48	0.09
4349	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4350	鑫元招利	20.40	196442.71	0.03	0.10	0.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

370

2805185.1300

100.00%

0.00%

2025-12-31

372

3538689.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

372

2310463.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

375

2291979.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

375

1820922.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	370	2805185.1300	103791.85	100.00
2025-12-31	372	3538689.5300	131639.25	100.00
2025-06-30	372	2310463.2100	85949.23	100.00
2024-12-31	375	2291979.7600	85949.24	100.00
2024-06-30	375	1820922.8200	68284.61	100.00

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