中银康享3个月定期开放债券(007712)_规模评级

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	11.41	11.41	11.41	14.48	11.41	9.45	9.45
季度净申购	-0.01	-0.10	-27847.30	27847.30	17842.72	-0.01	-0.00
总份额	103791.84	103791.85	103791.95	131639.25	103791.95	85949.23	85949.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	27847.30	17842.72	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.10	27847.30	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平

1837	融通通裕定开债券发起式	11.52	104495.34	-0.02	0.00	0.02
1838	平安季开鑫定开债A	11.51	86870.67	-2153.05	2247.74	4400.78
1839	平安惠悦纯债	11.49	100493.43	-2142.41	2383.05	4525.46
1840	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.47	88349.04	-19281.80	7596.05	26877.86
1841	银华纯债信用债券(LOF)	11.47	98077.25	-5765.49	9392.17	15157.66
1842	汇添富可转换债券A	11.42	54431.35	-11470.98	1447.75	12918.73
1843	兴业一年持有期债券A	11.42	98399.55	-91.68	4855.70	4947.38
1844	中银康享3个月定期开放债券	11.41	103791.84	-	-	0.01
1845	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.40	102553.22	-4273.41	1560.86	5834.27
1846	申万菱信恒利三个月定期开放债券	11.40	110477.54	61855.27	61855.28	0.01
1847	南方得利一年定开债券发起	11.32	95660.82	-	-	-
1848	博时富乾3个月定开债发起式	11.31	108333.25	-468735.47	8416.00	477151.47
1849	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	11.25	102632.15	36427.17	67333.12	30905.95
1850	永赢盛益债券A	11.24	96937.38	-	-	96.17
1851	泰康稳健增利债券A	11.23	75674.78	-23219.69	13238.95	36458.64

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平

1784	融通通裕定开债券发起式	11.52	104495.34	-0.02	0.00	0.02
1785	华夏鼎业三个月定开债券A	10.70	104479.78	-34581.53	0.00	34581.53
1786	鹏华稳健增利债券C	10.81	104051.57	33117.44	39157.45	6040.01
1787	民生加银鑫元纯债债券A	10.55	103957.15	-13980.93	7.46	13988.38
1788	博时聚盈纯债债券	12.26	103946.41	-27.60	28.58	56.17
1789	博时双季乐六个月持有期债券A	12.20	103858.76	-88.64	6774.64	6863.28
1790	嘉实致盈债券	10.67	103800.47	4.38	31.14	26.76
1791	中银康享3个月定期开放债券	11.41	103791.84	-	-	0.01
1792	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
1793	农银彭博利率债指数	10.45	103544.76	-32736.81	31301.87	64038.68
1794	华富安华债券A	11.09	103489.97	-11396.62	58311.37	69707.99
1795	中银互利半年定期开放债券	13.55	103456.44	-2266.10	6567.48	8833.58
1796	浙商汇金聚鑫定开债	10.98	103273.41	-	-	-
1797	招商稳乐中短债90天持有期债券A	11.70	103246.52	-5700.18	5289.32	10989.50
1798	金鹰添祥中短债A	11.83	103115.62	19171.13	69746.02	50574.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平

4765	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4766	建信荣禧一年定期开放债券	80.24	796901.15	-	-	-
4767	国联安6个月定开债A	77.91	777707.45	-	777707.45	-
4768	国联安6个月定开债C	0.00	0.99	-	0.99	-
4769	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	-	-	0.00
4770	格林泓泰三个月定开债A	2.03	19608.67	-	-	0.19
4771	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.15	-	-	0.03
4772	中银康享3个月定期开放债券	11.41	103791.84	-	-	0.01
4773	永赢元利债券A	30.57	300963.30	-	-	-
4774	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4775	鹏华锦润86个月定开债券	84.61	799900.14	-	-	-
4776	民生加银聚鑫三年定开债券	81.38	796819.58	-	-	-
4777	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4778	淳厚稳惠债券C	0.00	5.77	-	-	0.11
4779	财通久利三月定开债券发起	38.93	342308.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平

4887	永赢泽利一年	22.11	196955.39	-	-	-
4888	永赢鼎利债券A	10.64	98980.57	-	-	-
4889	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4890	建信荣禧一年定期开放债券	80.24	796901.15	-	-	-
4891	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	-	-	0.00
4892	格林泓泰三个月定开债A	2.03	19608.67	-	-	0.19
4893	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.15	-	-	0.03
4894	中银康享3个月定期开放债券	11.41	103791.84	-	-	0.01
4895	永赢元利债券A	30.57	300963.30	-	-	-
4896	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4897	鹏华锦润86个月定开债券	84.61	799900.14	-	-	-
4898	民生加银聚鑫三年定开债券	81.38	796819.58	-	-	-
4899	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4900	淳厚稳惠债券C	0.00	5.77	-	-	0.11
4901	财通久利三月定开债券发起	38.93	342308.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.35	-	-	0.01
4445	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	10.26	10.26	10.27	0.01
4446	中加博裕纯债债券	31.05	277832.82	179436.39	179436.39	0.01
4447	中加瑞合纯债债券	56.19	532629.17	238135.88	238135.88	0.01
4448	中加颐合纯债债券A	16.09	152679.71	9493.04	9493.05	0.01
4449	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
4450	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	0.01
4451	中银康享3个月定期开放债券	11.41	103791.84	-	-	0.01
4452	中银证券安誉债券A	2.97	27161.13	-	-	0.01
4453	鑫元得利	20.43	189387.31	97597.66	97597.67	0.01
4454	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
4455	鑫元汇利	30.26	279309.32	0.01	0.02	0.01
4456	鑫元聚利	17.11	153747.87	-	-	0.01
4457	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.34	-	-	0.01
4458	安信永盛定开债券	0.10	994.81	0.06	0.06	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

370

2805185.1300

100.00%

0.00%

2025-12-31

372

3538689.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

372

2310463.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

375

2291979.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

375

1820922.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	370	2805185.1300	103791.85	100.00
2025-12-31	372	3538689.5300	131639.25	100.00
2025-06-30	372	2310463.2100	85949.23	100.00
2024-12-31	375	2291979.7600	85949.24	100.00
2024-06-30	375	1820922.8200	68284.61	100.00

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