中银康享3个月定期开放债券(007712)_规模评级

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.37	11.37	14.42	11.37	9.42	9.42	9.42
季度净申购	-0.10	-27847.30	27847.30	17842.72	-0.01	-0.00	17664.64
总份额	103791.85	103791.95	131639.25	103791.95	85949.23	85949.24	85949.24
季度总申购份额	0.00	0.00	27847.30	17842.72	0.00	0.00	17664.64
季度总赎回份额	0.10	27847.30	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平

1848	中银乐享债券	11.43	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
1849	平安惠润纯债	11.42	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
1850	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.42	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1851	国寿安保尊享债券A	11.41	83945.35	4099.84	20685.28	16585.44
1852	汇添富丰利短债C	11.41	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1853	兴业一年持有期债券A	11.41	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1854	添富鑫成定开债A	11.37	102065.62	-	-	-
1855	中银康享3个月定期开放债券	11.37	103791.85	-	-	0.10
1856	广发景明中短债C	11.34	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1857	长安泓源纯债债券A	11.30	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88
1858	嘉实信用债券A	11.29	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
1859	南方得利一年定开债券发起	11.29	95660.82	-	0.02	-
1860	鹏华丰茂债券	11.27	98818.12	4.53	10.46	5.93
1861	华安强化收益债券A	11.26	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
1862	同泰中短债C	11.26	109123.57	106873.92	107474.82	600.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平

1798	博时安悦短债A	11.45	104510.92	64502.79	91150.75	26647.96
1799	融通通裕定开债券发起式	11.50	104495.36	-	-	1159.00
1800	易方达安源中短债债券C	10.68	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56
1801	博时聚盈纯债债券	12.38	103974.01	21.17	81.02	59.85
1802	博时双季乐六个月持有期债券A	12.18	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
1803	银华纯债信用债券(LOF)	12.11	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1804	嘉实致盈债券	10.61	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1805	中银康享3个月定期开放债券	11.37	103791.85	-	-	0.10
1806	农银金祺定开债券	12.65	103754.29	-	-	-
1807	广发景和中短债A	10.87	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1808	华富恒稳纯债债券A	12.16	103274.65	36161.01	65000.44	28839.43
1809	浙商汇金聚鑫定开债	10.94	103273.41	-	-	-
1810	招商安心收益债券C	20.03	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1811	嘉实同舟债券C	11.01	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31
1812	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.46	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平

4808	博时富汇3个月定开债发起式	33.28	326773.83	-	5074.42	-
4809	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4810	鹏华锦利两年定期开放债券	80.22	773974.27	-	103.72	-
4811	永赢鼎利债券A	10.62	98980.57	-	-	0.00
4812	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4813	格林泓泰三个月定开债A	2.06	19608.86	-	-	13.63
4814	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4815	中银康享3个月定期开放债券	11.37	103791.85	-	-	0.10
4816	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4817	鹏华锦润86个月定开债券	84.33	799900.14	-	0.00	-
4818	民生加银聚鑫三年定开债券	81.23	796819.58	-	-	-
4819	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4820	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4821	平安乐享一年定开债A	80.15	784335.63	-	-	-
4822	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平

4957	中欧润逸债券	80.19	800104.96	-	-	-
4958	长盛稳益6个月A	78.38	783370.66	-	-	-
4959	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4960	永赢鼎利债券A	10.62	98980.57	-	-	0.00
4961	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4962	格林泓泰三个月定开债A	2.06	19608.86	-	-	13.63
4963	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4964	中银康享3个月定期开放债券	11.37	103791.85	-	-	0.10
4965	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4966	民生加银聚鑫三年定开债券	81.23	796819.58	-	-	-
4967	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4968	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
4969	平安乐享一年定开债A	80.15	784335.63	-	-	-
4970	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4971	鑫元安睿三年定期开放债券	81.18	796960.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
4337	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4338	华商鸿丰纯债债券	20.22	200503.27	1.53	1.63	0.10
4339	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4340	招商金融债3个月定开债	14.72	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4341	中加瑞享纯债债券A	20.29	195925.19	-0.09	0.01	0.10
4342	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
4343	中银康享3个月定期开放债券	11.37	103791.85	-	-	0.10
4344	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4345	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09
4346	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
4347	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.95	427940.81	-	-	0.09
4348	中银稳汇短债债券E	0.48	4031.59	4010.39	4010.48	0.09
4349	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4350	鑫元招利	20.44	196442.71	0.03	0.10	0.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

370

2805185.1300

100.00%

0.00%

2025-12-31

372

3538689.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

372

2310463.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

375

2291979.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

375

1820922.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	370	2805185.1300	103791.85	100.00
2025-12-31	372	3538689.5300	131639.25	100.00
2025-06-30	372	2310463.2100	85949.23	100.00
2024-12-31	375	2291979.7600	85949.24	100.00
2024-06-30	375	1820922.8200	68284.61	100.00

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