财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1578.37 |
1029.07 |
4231.59 |
1382.88 |
1952.30 |
| 本期利润(万元) |
1476.09 |
1008.68 |
3003.45 |
560.69 |
1587.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7807.45 |
0.00 |
8142.91 |
0.00 |
7627.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113251.93 |
112784.63 |
142001.42 |
111146.20 |
95775.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.15 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.63 |
| 累计净值增长率(%) |
35.46 |
0.00 |
33.92 |
0.00 |
32.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
344.22 |
340.50 |
348.14 |
395.39 |
2330.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
138038.89 |
135994.04 |
93669.56 |
91046.42 |
74921.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
138038.89 |
135994.04 |
93669.56 |
91046.42 |
74921.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.21 |
48.18 |
31.58 |
33.21 |
24.58 |
| 应付托管费(万元) |
9.30 |
12.04 |
7.89 |
8.30 |
6.14 |
| 资产总计(万元) |
139015.55 |
142079.65 |
97124.05 |
98725.53 |
78039.87 |
| 负债合计(万元) |
25763.62 |
78.24 |
1348.85 |
240.30 |
3099.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
113251.93 |
142001.42 |
95775.21 |
98485.23 |
74940.30 |
| 未分配利润(万元) |
9460.08 |
10362.17 |
9825.98 |
12535.99 |
6655.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.22 |
68.91 |
32.16 |
41.57 |
21.67 |
| 投资收益(万元) |
1983.40 |
4717.88 |
2176.25 |
4492.91 |
1860.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-102.28 |
-1228.13 |
-364.85 |
1502.78 |
386.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1901.34 |
3558.66 |
1843.56 |
6037.27 |
2269.13 |
| 管理人报酬(万元) |
246.16 |
424.96 |
195.50 |
311.12 |
147.49 |
| 托管费(万元) |
61.54 |
106.24 |
48.88 |
77.78 |
36.87 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.25 |
9.73 |
19.42 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
425.26 |
555.21 |
256.11 |
612.87 |
389.78 |
| 利润总额(万元) |
1476.09 |
3003.45 |
1587.45 |
5424.39 |
1879.36 |
| 净利润(万元) |
1476.09 |
3003.45 |
1587.45 |
5424.39 |
1879.36 |
