中银康享3个月定期开放债券(007712)_分红排行

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.50元	2025-09-19	4.46%
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-06	0.50元	2025-05-30	4.32%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.30元	2022-06-20	2.84%
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-08	0.38元	2021-09-02	3.60%
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-04	0.40元	2021-07-29	3.68%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.25元	2020-11-24	2.36%

中银康享3个月定期开放债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年6个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年6个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年6个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年8个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年5个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年10个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年3个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年10个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年9个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年3个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年3个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年3个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年9个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年9个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年9个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年4个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年12个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年4个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年2个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年2个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	中信建投3-5年政金债C	0.05	0.32	1.08	1.35	1.53
1689	中信建投景益债券A	0.05	0.35	1.24	1.78	2.12
1690	中信建投景益债券C	0.05	0.33	1.18	1.63	2.00
1691	中信建投双鑫债券A	0.05	0.27	0.43	2.31	1.91
1692	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
1693	中银国有企业债A	0.05	0.31	0.45	2.61	2.13
1694	中银聚享债券A	0.05	0.09	0.23	0.26	0.75
1695	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.53	1.15	1.10
1696	中银添利债券发起A	0.05	0.20	0.01	1.45	0.64
1697	中银添利债券发起C	0.05	0.19	-0.02	1.38	0.58
1698	中银添利债券发起E	0.05	0.18	-0.03	1.35	0.56
1699	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
1700	中银臻享债券	0.05	0.25	1.00	1.44	1.41
1701	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
1702	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.30	0.73	1.18	1.13

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平

4270	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.12	0.73	1.48	1.10
4271	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.12	0.71	1.43	1.07
4272	中泰蓝月短债C	0.01	0.12	0.40	0.71	0.60
4273	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.38	0.92	0.73
4274	中信建投景信债券A	0.01	0.12	0.51	0.46	0.63
4275	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4276	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4277	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.53	1.15	1.10
4278	中邮纯债优选一年定开债C	0.01	0.12	0.50	1.44	1.46
4279	博时安盈债券A	0.01	0.11	0.39	0.73	0.61
4280	博时季季享三个月持有期债券C	0.01	0.11	0.46	0.69	0.70
4281	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.11	0.43	0.66	0.60
4282	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.11	0.32	0.60	0.45
4283	长盛稳鑫63个月债券	0.01	0.11	0.35	1.02	0.69
4284	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.11	0.37	0.69	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平

3733	西部利得合赢债券C	0.02	0.12	0.53	0.79	0.78
3734	信澳优享债券C	0.02	0.18	0.53	0.83	0.77
3735	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.16	0.53	0.97	0.82
3736	永赢同利债券A	0.02	0.16	0.53	0.95	0.83
3737	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.16	0.53	0.89	0.81
3738	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.14	0.53	0.93	0.80
3739	招商鑫悦中短债C	0.02	0.15	0.53	0.93	0.82
3740	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.53	1.15	1.10
3741	中银证券汇远定期开放债券	0.04	0.18	0.53	0.87	0.74
3742	鑫元中短债A	0.02	0.15	0.53	0.94	0.83
3743	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.03	0.15	0.52	0.83	0.75
3744	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.53	0.47	0.52	1.40	1.48
3745	财通资管鸿益中短债债券C	0.01	0.16	0.52	0.84	0.75
3746	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.12	0.52	0.79	0.79
3747	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.13	0.52	0.92	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平

3250	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.20	0.69	1.15	1.02
3251	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.24	0.76	1.15	1.09
3252	招商招旭纯债C	0.02	0.20	0.74	1.15	1.14
3253	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
3254	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3255	中信建投稳骏债券	0.03	0.24	0.74	1.15	1.32
3256	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.67	1.15	0.96
3257	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.53	1.15	1.10
3258	中银中短债债券C	0.03	0.19	0.74	1.15	1.10
3259	鑫元兴利定期开放债券	0.05	0.35	0.78	1.15	1.15
3260	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.18	0.68	1.15	0.99
3261	安信鑫日享中短债C	0.01	0.19	0.67	1.14	1.04
3262	博时富鸿金融债3个月定开债	0.02	0.25	0.77	1.14	1.16
3263	博时聚利3个月定开债发起式	0.03	0.21	0.72	1.14	1.12
3264	博时双季享持有期债券B	0.05	0.26	0.88	1.14	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平

3335	永赢诚益债券C	0.03	0.25	0.80	1.26	1.10
3336	招商招琪纯债A	0.03	0.24	0.75	1.10	1.10
3337	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.21	0.73	0.63	1.10
3338	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.12	0.73	1.48	1.10
3339	中信建投景晟债券C	0.02	0.22	0.50	0.00	1.10
3340	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
3341	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3342	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.53	1.15	1.10
3343	中银证券安业债券C	0.01	0.30	0.80	1.19	1.10
3344	中银中短债债券C	0.03	0.19	0.74	1.15	1.10
3345	泓德裕荣纯债债券C	-0.02	-0.03	0.09	1.38	1.10
3346	博时富瑞纯债债券C	0.02	0.21	0.70	1.22	1.09
3347	博时稳欣39个月定开债	0.03	0.20	0.70	1.41	1.09
3348	博时裕乾纯债C	0.02	0.19	0.79	1.08	1.09
3349	大成惠享一年定开债券	0.02	0.23	0.73	1.18	1.09

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