中银康享3个月定期开放债券(007712)_分红排行

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.50元	2025-09-19	4.46%
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-06	0.50元	2025-05-30	4.32%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.30元	2022-06-20	2.84%
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-08	0.38元	2021-09-02	3.60%
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-04	0.40元	2021-07-29	3.68%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.25元	2020-11-24	2.36%

中银康享3个月定期开放债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年8个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年5个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年5个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年10个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年10个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年1个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年2个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年5个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年2个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年1个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年3个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年9个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	30	18年1个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年8个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年9个月	5.21元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年1个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年8个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	3年2个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年8个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年6个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年10个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年2个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年1个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年8个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年7个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年2个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	24	12年12个月	5.09元	1.88%
易方达稳健收益债券A	46	20年7个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年8个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年9个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	24	12年12个月	4.49元	1.66%
易方达纯债债券A	31	13年12个月	5.17元	1.50%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达纯债债券C	31	13年12个月	4.56元	1.33%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年6个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年1个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年4个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年11个月	1.74元	1.14%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年11个月	1.54元	1.01%
易方达安和中短债债券C	10	5年5个月	0.94元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年5个月	0.94元	0.89%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年5个月	1.21元	0.84%
易方达富财纯债债券	27	7年6个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年5个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年5个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年5个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年10个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年2个月	1.08元	0.00%
易方达富华纯债债券C	18	5年4个月	1.33元	0.00%
易方达富华纯债债券A	18	5年4个月	1.46元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	5年12个月	1.59元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年4个月	1.62元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年5个月	1.70元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年5个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	5年12个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年4个月	1.75元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	6年12个月	1.89元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	6年12个月	1.97元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年6个月	2.09元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年6个月	2.29元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年10个月	2.35元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	0.00%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.00%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.00%
易方达永旭定期开放债券	50	13年10个月	7.26元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平

4289	中信建投景和中短债A	0.03	0.18	0.50	0.99	0.56
4290	中信建投景荣债券A	0.03	0.43	1.04	1.76	1.17
4291	中信建投景荣债券C	0.03	0.42	0.98	1.61	1.08
4292	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.12	0.48	1.14	0.67
4293	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.10	0.41	1.01	0.59
4294	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.40	0.94	1.63	1.11
4295	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.43	1.00	1.92	1.19
4296	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92
4297	中银稳汇短债债券E	0.03	0.25	0.56	1.02	0.62
4298	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
4299	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
4300	中银证券安进债券C	0.03	0.22	0.65	1.10	0.70
4301	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.90	1.75	1.11
4302	中银证券安灏债券C	0.03	0.16	0.47	0.93	0.51
4303	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平

3152	中金金合	0.12	0.27	0.54	0.77	0.54
3153	中欧瑾泰债券C	0.12	0.27	0.81	1.04	0.81
3154	中融恒惠纯债A	0.04	0.27	0.60	0.98	0.63
3155	中融恒润纯债A	0.05	0.27	0.65	0.85	0.67
3156	中融季季红定期开放债券C	0.04	0.27	0.76	0.98	0.79
3157	中泰青月中短债A	0.02	0.27	0.67	1.21	0.76
3158	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.27	0.65	1.14	0.76
3159	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92
3160	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
3161	中邮纯债恒利债券A	0.20	0.27	0.74	3.75	2.40
3162	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93
3163	鑫元永利债券	0.01	0.27	0.67	1.18	0.75
3164	鑫元裕丰债	0.06	0.27	0.70	1.08	0.68
3165	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.67	1.09	0.72
3166	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.27	0.68	1.16	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平

2424	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.78	1.32	0.89
2425	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.34	0.78	1.27	0.85
2426	招商添华纯债C	0.08	0.35	0.78	1.36	0.89
2427	招商添利两年债券	2.23	0.84	0.78	1.11	0.87
2428	浙商惠裕纯债A	0.04	0.29	0.78	1.39	0.84
2429	中信建投双鑫债券A	0.08	0.08	0.78	1.83	1.46
2430	中信建投稳泰债券	0.05	0.34	0.78	1.42	0.84
2431	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92
2432	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.32	0.78	1.28	0.79
2433	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.23	0.78	1.78	1.08
2434	泓德裕泰债券A	0.01	-0.14	0.78	1.72	1.03
2435	安信聚利增强债券C	-0.14	-1.01	0.77	4.11	2.08
2436	博时富信纯债债券	0.03	0.30	0.77	1.42	0.86
2437	博时恒乐债券C	0.20	0.36	0.77	1.95	1.67
2438	财通资管双安债券C	0.09	0.41	0.77	1.90	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平

2105	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.31	0.81	1.47	0.91
2106	浦银安盛普裕一年定开债券	0.11	0.37	0.95	1.47	1.04
2107	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.47	0.82
2108	泰信双息双利债券	0.44	1.10	0.25	1.47	0.92
2109	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.29	0.78	1.47	0.87
2110	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
2111	中信建投稳祥C	0.08	0.37	0.86	1.47	0.98
2112	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92
2113	博时利发纯债债券C	0.09	0.46	0.90	1.46	0.97
2114	财通资管睿兴债券A	0.10	0.42	1.04	1.46	1.06
2115	东兴兴利债券D	0.29	0.79	1.10	1.46	1.11
2116	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2117	富荣中短债债券C	0.03	0.35	0.80	1.46	0.88
2118	广发汇立定期开放债券	0.10	0.39	0.91	1.46	0.93
2119	广发中债1-5年国开债指数A	0.10	0.40	1.01	1.46	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平

2640	中航瑞发3个月定开债C	0.10	0.54	0.96	1.31	0.92
2641	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.86	1.27	0.92
2642	中融恒安纯债A	0.13	0.35	0.88	0.90	0.92
2643	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.35	0.91	1.41	0.92
2644	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.40	0.87	1.38	0.92
2645	中信保诚稳利债券A	0.04	0.39	0.86	1.38	0.92
2646	中银恒利半年定期开放债券	0.86	-0.65	-0.14	1.87	0.92
2647	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92
2648	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.45	0.84	1.36	0.91
2649	长城久稳债券A	0.02	0.27	0.77	1.42	0.91
2650	大成景盈债券A	0.06	0.33	0.83	1.33	0.91
2651	东方红聚利债券A	0.06	-0.07	0.42	1.23	0.91
2652	光大纯债债券A	0.01	0.37	0.90	1.24	0.91
2653	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
2654	国联安增盈纯债C	0.03	0.40	0.82	1.42	0.91

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