中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0940 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3272

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：范锐

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.32亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.5 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.30	0.88	1.42
债券型名次	2424	4159	3216	3577	3414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	9.33	12.27	-	35.83
债券型名次	2942	828	789	3538	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.35	1.49	2.12
2423	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.11	0.30	1.39	1.99
2424	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.30	0.88	1.42
2425	中银宁享债券	0.01	0.31	0.67	1.48	1.71
2426	中银稳汇短债债券A	0.01	0.10	0.27	0.90	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.12	0.33	1.39	1.97
4158	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.35	1.49	2.12
4159	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.30	0.88	1.42
4160	中银添利债券发起C	-0.01	0.12	-0.23	-0.32	0.28
4161	中银添利债券发起E	-0.01	0.12	-0.24	-0.34	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	中融中债1-5年国开行A	-0.05	0.21	0.30	1.61	2.04
3215	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.11	0.30	1.39	1.99
3216	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.30	0.88	1.42
3217	中银证券安业债券C	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46
3218	安信尊享纯债	0.00	0.12	0.29	1.25	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
3576	中银聚享债券A	-0.11	0.13	0.43	0.88	1.36
3577	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.30	0.88	1.42
3578	中银证券安泽债券A	0.01	0.10	0.25	0.88	1.17
3579	中银证券安泽债券C	0.01	0.10	0.25	0.88	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	圆信永丰兴融C	0.00	0.20	0.31	1.09	1.42
3413	招商安心收益债券C	-0.03	0.12	0.19	1.07	1.42
3414	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.30	0.88	1.42
3415	中银中短债债券C	0.00	0.11	0.26	1.07	1.42
3416	博道和祥多元稳健债券A	-0.09	2.35	-1.23	-0.33	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	中航瑞旭3个月定开债A	2.09	3.88	7.27	-	9.41
2941	中银汇享债券	2.09	4.75	10.32	18.55	26.80
2942	中银康享3个月定期开放债券	2.09	9.33	12.27	-	35.83
2943	中银证券安业债券A	2.09	4.19	7.55	-	12.26
2944	鑫元惠丰纯债债券A	2.09	4.49	8.46	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	天弘安盈一年持有A	2.04	9.36	11.06	11.31	14.99
827	兴业福益债券	2.48	9.34	11.82	18.25	40.64
828	中银康享3个月定期开放债券	2.09	9.33	12.27	-	35.83
829	长城定期开放债券A	2.16	9.32	15.87	22.20	93.19
830	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.76	9.32	13.73	-	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	招商安悦1年持有期债券C	2.13	8.70	12.29	-	13.35
788	中欧丰利债券C	0.80	12.73	12.28	-	11.84
789	中银康享3个月定期开放债券	2.09	9.33	12.27	-	35.83
790	同泰泰裕三个月定开债C	8.40	9.74	12.26	-	16.23
791	中欧稳鑫180天持有债券A	2.41	7.99	12.26	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	格林泓泰三个月定开债A	2.85	4.91	7.94	-	30.24
3537	格林泓泰三个月定开债C	2.73	4.70	7.61	-	32.08
3538	中银康享3个月定期开放债券	2.09	9.33	12.27	-	35.83
3539	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.11	-	27.44
3540	民生加银聚鑫三年定开债券	1.70	4.23	6.60	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	易方达恒安定开债券发起式	2.73	5.63	10.75	18.56	35.88
1241	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.77	35.83
1242	中银康享3个月定期开放债券	2.09	9.33	12.27	-	35.83
1243	兴业丰利债券	2.40	5.02	9.16	17.78	35.82
1244	长城久悦债券A	13.47	48.48	27.85	11.40	35.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国投转债	105.00	11217.06	9.90%
21邮储银行二级01	60.00	6193.34	5.47%
22工商银行二级01	50.00	5121.73	4.52%
24浦集03	50.00	5095.29	4.50%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5047.10	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77132.82	68.11%
企业债	40910.30	36.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0940	1.0941	1.0941	1.0941	1.0939
累计净值(元)	1.3272	1.3273	1.3273	1.3273	1.3271

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