中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0914 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3246

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：范锐

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.28亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.5 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.31	1.15	1.18
债券型名次	4043	3332	4604	3464	3485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	8.93	12.56	-	35.51
债券型名次	1495	806	754	3432	1249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.10	0.46	1.07	1.07
4042	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17
4043	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.05	0.31	1.15	1.18
4044	中银证券安沛债券A	0.01	0.08	0.48	1.56	1.59
4045	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.44	1.53	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	中银惠利半年定期开放债券A	0.07	0.05	0.65	1.74	1.73
3331	中银惠利半年定期开放债券B	0.07	0.05	0.74	1.83	1.82
3332	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.05	0.31	1.15	1.18
3333	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
3334	中银证券安灏债券A	0.02	0.05	0.42	0.96	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	中加享润两年债券	0.02	0.11	0.31	0.60	0.63
4603	中泰蓝月短债A	0.03	0.07	0.31	0.72	0.75
4604	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.05	0.31	1.15	1.18
4605	中银民利一年持有期债券C	-0.06	-0.31	0.31	-1.54	-0.39
4606	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3463	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.58	1.15	1.17
3464	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.05	0.31	1.15	1.18
3465	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.10	0.48	1.14	1.17
3466	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.57	1.14	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.07	0.56	1.15	1.18
3484	招商招坤纯债C	0.05	0.04	0.47	1.17	1.18
3485	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.05	0.31	1.15	1.18
3486	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
3487	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.10	0.48	1.14	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	富荣中短债债券A	2.29	5.50	9.93	-	-1.47
1494	国寿安保尊益信用纯债债券	2.29	8.17	14.62	24.86	40.92
1495	中银康享3个月定期开放债券	2.29	8.93	12.56	-	35.51
1496	淳厚稳荣一年定开债发起	2.28	6.09	11.41	-	17.07
1497	东方红汇阳债券A	2.28	8.63	8.38	15.00	54.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	格林泓利增强债券C	-0.71	8.93	-1.45	-2.37	-2.14
805	国泰信用互利债券C	3.00	8.93	10.19	15.92	19.16
806	中银康享3个月定期开放债券	2.29	8.93	12.56	-	35.51
807	交银增利债券C	4.25	8.92	12.18	19.37	143.00
808	鹏华丰诚债券A	3.41	8.92	11.51	20.07	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	中银互利半年定期开放债券	4.15	7.97	12.58	-	35.85
753	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
754	中银康享3个月定期开放债券	2.29	8.93	12.56	-	35.51
755	富安达富利纯债C	2.88	8.39	12.55	20.44	20.87
756	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	-	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	格林泓泰三个月定开债A	0.85	4.09	8.19	-	29.04
3431	格林泓泰三个月定开债C	0.73	3.87	7.86	-	30.87
3432	中银康享3个月定期开放债券	2.29	8.93	12.56	-	35.51
3433	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.71	13.08	-	26.62
3434	民生加银聚鑫三年定开债券	1.85	4.39	6.74	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	兴业丰泰债券	1.99	4.37	8.49	17.81	35.53
1248	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1249	中银康享3个月定期开放债券	2.29	8.93	12.56	-	35.51
1250	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.39	6.23	11.26	-	35.50
1251	中银证券汇嘉定期开放债券	1.41	4.59	8.98	-	35.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	60.00	6169.58	5.47%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5135.66	4.55%
22工商银行二级01	50.00	5100.02	4.52%
24浦集03	50.00	5072.65	4.50%
22交行二级资本债02A	40.00	4135.19	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77114.96	68.37%
企业债	42879.35	38.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0915	1.0913	1.0911	1.0908	1.0911
累计净值(元)	1.3247	1.3245	1.3243	1.3240	1.3243

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