中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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累计净值：1.3235

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：范锐

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.28亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.5 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.08	0.42	1.29	1.08
债券型名次	1024	3982	4195	3226	3451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	8.52	12.73	23.35	35.37
债券型名次	1273	859	717	321	1249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	西部利得汇享债券C	0.14	0.07	0.75	2.90	2.40
1023	信诚稳悦A	0.14	1.45	3.68	6.05	5.68
1024	中银康享3个月定期开放债券	0.14	0.08	0.42	1.29	1.08
1025	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.14	-0.26	-1.15	-3.00	-2.75
1026	中银添利债券发起C	0.14	-0.25	-0.06	0.95	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	中信建投景和中短债C	0.00	0.08	0.42	0.76	0.71
3981	中信建投景信债券A	0.01	0.08	0.47	0.72	0.67
3982	中银康享3个月定期开放债券	0.14	0.08	0.42	1.29	1.08
3983	中银稳汇短债债券C	0.03	0.08	0.50	0.97	0.86
3984	中银稳汇短债债券E	0.02	0.08	0.51	0.99	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	永赢安泰中短债A	0.01	0.07	0.42	0.91	0.81
4194	中信建投景和中短债C	0.00	0.08	0.42	0.76	0.71
4195	中银康享3个月定期开放债券	0.14	0.08	0.42	1.29	1.08
4196	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.08	0.41	0.82	0.74
4197	财通资管鸿福短债债券C	0.01	0.07	0.41	0.78	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.08	0.67	1.29	1.15
3225	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.14	0.66	1.29	1.17
3226	中银康享3个月定期开放债券	0.14	0.08	0.42	1.29	1.08
3227	中邮尊佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.76	1.29	1.24
3228	鑫元得利	0.02	0.21	0.76	1.29	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	中加颐享纯债债券A	-0.01	0.07	0.57	1.25	1.08
3450	中欧中短债债券发起A	0.01	0.13	0.62	1.19	1.08
3451	中银康享3个月定期开放债券	0.14	0.08	0.42	1.29	1.08
3452	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.00	-0.20	1.49	1.08
3453	博时裕利纯债债券	0.01	0.09	0.60	1.21	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	英大智享债券A	2.78	10.85	15.74	26.97	28.48
1272	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.78	6.05	10.84	-	15.10
1273	中银康享3个月定期开放债券	2.78	8.52	12.73	23.35	35.37
1274	长盛盛裕纯债C	2.77	6.94	13.04	28.69	45.34
1275	大摩添利18个月开放债券A	2.77	6.47	12.51	-	88.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	鹏扬汇利债券A	2.75	8.53	8.46	11.71	39.56
858	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.82	25.95
859	中银康享3个月定期开放债券	2.78	8.52	12.73	23.35	35.37
860	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.31	15.97
861	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	7.46	13.09	12.73	-	38.68
716	中银纯债债券C	2.13	6.61	12.73	19.59	70.06
717	中银康享3个月定期开放债券	2.78	8.52	12.73	23.35	35.37
718	东方臻萃3个月定开债券A	2.43	4.76	12.72	27.99	34.13
719	博时稳健回报债券(LOF)C	4.48	9.81	12.71	21.54	100.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	中银恒优12个月持有期债券A	3.25	7.27	11.82	23.38	20.69
320	工银添利债券A	4.05	7.87	10.26	23.36	163.46
321	中银康享3个月定期开放债券	2.78	8.52	12.73	23.35	35.37
322	交银增利债券A/B	5.44	9.90	13.46	23.30	162.24
323	鹏华永安定期开放债券	2.72	7.02	12.71	23.25	53.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	富国全球债券(QDII)人民币	-1.22	3.93	4.67	12.08	35.37
1248	泰康安益纯债债券C	1.56	4.45	8.25	15.72	35.37
1249	中银康享3个月定期开放债券	2.78	8.52	12.73	23.35	35.37
1250	万家安弘A	1.04	2.95	6.31	-	35.33
1251	中欧纯债(LOF)E	2.18	6.30	11.59	19.74	35.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	60.00	6169.58	5.47%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5135.66	4.55%
22工商银行二级01	50.00	5100.02	4.52%
24浦集03	50.00	5072.65	4.50%
22交行二级资本债02A	40.00	4135.19	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77114.96	68.37%
企业债	42879.35	38.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0888	1.0889	1.0896	1.0900	1.0904
累计净值(元)	1.3220	1.3221	1.3228	1.3232	1.3236

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