中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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累计净值：1.3328

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：华旭桥

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.38亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.5 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.32	0.59	0.95	1.94
债券型名次	859	2406	2737	3055	2937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	7.07	13.65	-	36.53
债券型名次	3068	960	510	3691	1204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
858	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
859	中银康享3个月定期开放债券	0.53	0.32	0.59	0.95	1.94
860	海富通纯债债券A	0.52	0.38	0.30	-0.06	2.28
861	华夏鼎佳债券A	0.52	0.68	1.20	1.97	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	中银丰庆定期开放债券	0.17	0.32	0.02	0.37	1.14
2405	中银国有企业债A	0.39	0.32	0.17	0.78	2.85
2406	中银康享3个月定期开放债券	0.53	0.32	0.59	0.95	1.94
2407	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.32	0.83	1.61	2.64
2408	中邮纯债丰利债券A	0.14	0.32	0.94	1.78	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.59	1.06	2.12
2736	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	0.26	0.59	1.23	2.60
2737	中银康享3个月定期开放债券	0.53	0.32	0.59	0.95	1.94
2738	博时民丰纯债债券C	0.24	0.29	0.58	1.05	1.91
2739	创金合信泰享39个月	0.04	0.20	0.58	1.22	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	银华安盈短债债券A	0.12	0.27	0.52	0.95	1.65
3054	银华安盈短债债券D	0.13	0.28	0.52	0.95	1.66
3055	中银康享3个月定期开放债券	0.53	0.32	0.59	0.95	1.94
3056	安信永利信用C	0.38	0.34	0.53	0.94	1.54
3057	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.13	0.26	0.54	0.94	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	招商安华债券A	1.70	0.74	2.78	0.09	1.94
2936	中融益海30天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.60	1.14	1.94
2937	中银康享3个月定期开放债券	0.53	0.32	0.59	0.95	1.94
2938	财通安裕30天持有期中短债债券A	-0.07	-0.02	0.49	1.05	1.93
2939	创金合信双季享6个月持有期C	0.06	0.15	0.53	1.01	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	中欧盈和债券	2.04	3.93	7.21	-	26.65
3067	中融季季红定期开放债券C	2.04	3.47	7.89	14.07	31.67
3068	中银康享3个月定期开放债券	2.04	7.07	13.65	-	36.53
3069	博时富宁纯债债券	2.03	5.65	8.80	15.03	38.50
3070	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.03	4.48	7.40	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	中泰安悦6个月定开债A	2.87	7.08	11.82	-	14.20
959	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
960	中银康享3个月定期开放债券	2.04	7.07	13.65	-	36.53
961	工银添祥一年定开债券	3.63	7.06	11.88	-	36.12
962	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	7.06	10.47	16.29	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
509	交银增利增强债券A	2.26	11.72	13.65	16.03	80.40
510	中银康享3个月定期开放债券	2.04	7.07	13.65	-	36.53
511	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	19.88	25.95
512	平安增鑫六个月定开债A	2.76	5.99	13.63	19.03	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	格林泓泰三个月定开债A	4.36	6.20	9.89	-	32.33
3690	格林泓泰三个月定开债C	4.26	5.99	9.55	-	34.18
3691	中银康享3个月定期开放债券	2.04	7.07	13.65	-	36.53
3692	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.81	13.23	-	28.50
3693	民生加银聚鑫三年定开债券	1.76	4.14	6.60	-	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.27	4.96	8.49	15.63	36.54
1203	添富鑫永定开债A	2.71	4.88	8.67	15.61	36.54
1204	中银康享3个月定期开放债券	2.04	7.07	13.65	-	36.53
1205	博时安弘一年定开债发起式C	3.30	6.39	9.59	17.34	36.52
1206	中信保诚稳达C	5.14	10.56	16.00	23.16	36.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级01	50.00	5141.30	4.52%
24浦集03	50.00	5110.67	4.49%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5066.28	4.45%
25兴业银行永续债01BC	40.00	4090.12	3.60%
24银河G1	40.00	4092.58	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61500.77	54.06%
企业债	36984.27	32.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1006	1.0983	1.0948	1.0940	1.0938
累计净值(元)	1.3338	1.3315	1.3280	1.3272	1.3270

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