中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.153 0.001(0.06%)

累计净值：1.286

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：范锐

2022-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2021-09-02 每10份派现金 0.4 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.07	2.57	0.64
债券型名次	3878	4389	4205	1324	1325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	9.63	13.39	-	30.88
债券型名次	478	487	393	2094	1277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	中信证券中短债C	0.06	0.34	0.37	1.39	0.40
3877	中信证券中短债E	0.06	0.36	0.43	1.52	0.48
3878	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.14	0.07	2.57	0.64
3879	中银民利一年持有期债券A	0.06	-0.40	0.48	1.86	0.31
3880	中银民利一年持有期债券C	0.06	-0.43	0.38	1.65	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	中加优享纯债债券A	0.01	0.14	0.22	0.62	0.04
4388	中银恒悦180天持有期债券A	0.14	0.14	0.14	2.08	0.21
4389	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.14	0.07	2.57	0.64
4390	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.29	0.70	0.32
4391	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.13	0.07	12.61	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	中融恒益纯债A	0.13	0.46	0.07	1.98	0.20
4204	中银丰荣定期开放债券	0.12	0.49	0.07	1.58	0.02
4205	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.14	0.07	2.57	0.64
4206	中银宁享债券	0.12	0.53	0.07	1.55	0.13
4207	中银臻享债券	0.17	0.60	0.07	1.64	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	万家鑫橙纯债债券C	0.23	0.62	-0.38	2.57	-0.23
1323	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.76	0.31	2.57	0.46
1324	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.14	0.07	2.57	0.64
1325	博时信用债纯债债券A	0.20	0.76	0.63	2.56	0.67
1326	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.08	1.59	0.22	2.56	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	中欧短债债券A	0.07	0.35	0.54	1.51	0.64
1324	中信建投景晟债券A	0.43	1.45	0.22	4.61	0.64
1325	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.14	0.07	2.57	0.64
1326	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.07	0.45	0.57	1.49	0.63
1327	长江乐丰纯债	0.17	0.72	0.46	2.56	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	永赢恒益债券	5.80	10.55	13.77	-	33.89
477	招商安阳债券C	5.80	11.15	20.11	-	28.27
478	中银康享3个月定期开放债券	5.80	9.63	13.39	-	30.88
479	丰鑫债券	5.79	10.04	11.87	-	25.23
480	摩根瑞享纯债债券A	5.79	9.29	0.00	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	永赢轩益债券	4.67	9.63	12.74	-	13.91
486	浙商智多盈债券C	5.22	9.63	6.81	-	4.42
487	中银康享3个月定期开放债券	5.80	9.63	13.39	-	30.88
488	安信永顺一年定开债券	2.76	9.62	14.34	-	24.98
489	淳厚稳荣一年定开债发起	4.21	9.62	0.00	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	国寿安保尊诚纯债债券A	5.17	9.63	13.39	-	18.74
392	华安安浦债券A	3.77	8.36	13.39	-	28.15
393	中银康享3个月定期开放债券	5.80	9.63	13.39	-	30.88
394	兴业裕恒债券	4.45	9.27	13.38	-	34.44
395	富安达增强收益债券C	4.38	5.79	13.37	-	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	格林泓泰三个月定开债A	3.22	8.39	10.84	-	27.48
2093	格林泓泰三个月定开债C	3.12	8.17	10.51	-	29.46
2094	中银康享3个月定期开放债券	5.80	9.63	13.39	-	30.88
2095	南方贺元利率债A	3.41	7.02	9.46	-	20.72
2096	南方贺元利率债C	3.03	6.19	8.18	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	前海开源鼎安债券A	4.14	-0.53	0.54	-	30.90
1276	中欧瑾泰债券C	5.86	10.59	14.37	-	30.88
1277	中银康享3个月定期开放债券	5.80	9.63	13.39	-	30.88
1278	南方浙利定开债券发起	3.20	7.13	10.16	-	30.86
1279	招商招诚半年定开债发起式	3.26	7.99	12.16	-	30.86

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	60.00	6243.98	6.31%
24国开15	50.00	5231.25	5.29%
23中证25	50.00	5069.68	5.13%
24浦集03	50.00	5053.65	5.11%
21建设银行二级01	40.00	4166.38	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45504.97	46.02%
企业债	26403.54	26.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.153	1.152	1.152	1.154	1.152
累计净值(元)	1.286	1.285	1.285	1.288	1.285

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