中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0930 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3262

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：范锐

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.32亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.5 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33
债券型名次	3162	2565	3800	3495	3296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	8.72	12.23	-	35.71
债券型名次	2173	779	703	3468	1236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
3161	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
3162	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33
3163	中银宁享债券	0.01	0.28	0.85	1.36	1.49
3164	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	中信建投稳泰债券	0.01	0.16	0.70	1.49	1.70
2564	中银丰进定期开放债券	0.01	0.16	0.47	1.27	1.47
2565	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33
2566	中银中短债债券A	0.02	0.16	0.45	1.26	1.47
2567	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.16	0.80	2.26	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
3799	中欧短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.80	0.94
3800	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33
3801	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
3802	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.04	0.31	0.90	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
3494	中银弘享债券	0.01	0.12	0.40	0.94	1.10
3495	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33
3496	中银增利债券	-0.05	0.20	0.44	0.94	2.17
3497	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.01	0.10	0.38	0.93	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.21	0.58	1.21	1.33
3295	银华信用季季红债券A	-0.01	0.24	0.28	0.89	1.33
3296	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33
3297	中银证券安进债券C	0.00	0.12	0.51	1.14	1.33
3298	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	中金金元C	2.15	3.98	7.93	14.89	27.06
2172	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.15	2.39	6.24	12.68	28.04
2173	中银康享3个月定期开放债券	2.15	8.72	12.23	-	35.71
2174	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.15	4.76	9.31	-	14.92
2175	北信瑞丰稳定收益A	2.14	4.58	11.91	23.87	84.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	蜂巢恒利债券C	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20
778	中信建投双鑫债券A	2.33	8.72	10.65	-	9.11
779	中银康享3个月定期开放债券	2.15	8.72	12.23	-	35.71
780	长信利鑫A	2.72	8.71	9.22	11.14	33.26
781	国富强化收益债券A	3.12	8.71	8.97	13.13	139.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	国泰嘉睿纯债债券C	1.54	5.01	12.23	-	14.00
702	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.66	12.23	-	12.96
703	中银康享3个月定期开放债券	2.15	8.72	12.23	-	35.71
704	国寿安保安恒金融债债券	1.06	5.71	12.21	18.31	18.76
705	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.15	7.58	12.20	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	国联安6个月定开债A	2.00	2.34	2.34	-	5.32
3467	国联安6个月定开债C	1.36	1.59	1.59	-	4.26
3468	中银康享3个月定期开放债券	2.15	8.72	12.23	-	35.71
3469	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.74	13.09	-	27.03
3470	民生加银聚鑫三年定开债券	1.78	4.32	6.75	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	交银境尚收益债券A	2.69	4.63	8.55	14.34	35.71
1235	易方达恒安定开债券发起式	2.41	5.09	11.12	18.59	35.71
1236	中银康享3个月定期开放债券	2.15	8.72	12.23	-	35.71
1237	兴业3个月定开债券	2.36	4.85	10.00	18.04	35.69
1238	鹏华丰茂债券	2.05	4.58	7.98	14.80	35.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国投转债	105.00	11217.06	9.90%
21邮储银行二级01	60.00	6193.34	5.47%
22工商银行二级01	50.00	5121.73	4.52%
24浦集03	50.00	5095.29	4.50%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5047.10	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77132.82	68.11%
企业债	40910.30	36.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0929	1.0927	1.0928	1.0927	1.0930
累计净值(元)	1.3261	1.3259	1.3260	1.3259	1.3262

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