中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.128 -0.003(-0.31%)

累计净值：1.262

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：范锐

2022-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.61亿元

2021-09-02 每10份派现金 0.4 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	1.35	2.71	2.97	5.90
债券型名次	5428	190	685	309	303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.53	8.65	12.62	27.54	28.06
债券型名次	266	612	387	155	1328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.05	0.08	0.78	1.75	3.69
5427	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.05	0.05	0.69	1.57	3.37
5428	中银康享3个月定期开放债券	-0.05	1.35	2.71	2.97	5.90
5429	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	0.83	5.48	0.39	0.64
5430	富荣富乾债券A	-0.06	0.15	2.90	1.77	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	华泰保兴尊诚定开	-0.09	1.35	1.74	2.04	5.59
189	招商安福1年定开债发起式	0.23	1.35	6.59	3.42	6.51
190	中银康享3个月定期开放债券	-0.05	1.35	2.71	2.97	5.90
191	东方红聚利债券C	0.31	1.34	10.07	1.08	4.70
192	富国天丰强化债券(LOF)	0.70	1.34	8.86	6.35	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	浦银安盛稳健丰利债券C	0.13	-0.17	2.72	2.00	3.89
684	万家惠利债券C	0.14	0.58	2.72	1.47	1.91
685	中银康享3个月定期开放债券	-0.05	1.35	2.71	2.97	5.90
686	平安添悦债券A	0.38	0.66	2.70	2.65	5.23
687	富国天盈债券C	0.10	0.57	2.69	1.81	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	招商享利增强债券A	0.27	1.43	8.71	2.97	6.34
308	中泰双利债券A	0.07	0.20	2.96	2.97	5.43
309	中银康享3个月定期开放债券	-0.05	1.35	2.71	2.97	5.90
310	国富恒瑞债券C	0.00	0.86	6.36	2.96	7.07
311	安信目标收益债券A	0.38	1.50	8.12	2.95	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	银河泰利债券A	0.05	0.36	1.61	4.27	5.91
302	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	0.40	0.71	2.68	5.90
303	中银康享3个月定期开放债券	-0.05	1.35	2.71	2.97	5.90
304	华安乾煜债券发起式A	0.25	1.05	5.99	3.75	5.89
305	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	鹏扬丰利一年定开债券A	6.54	11.85	0.00	-	12.59
265	天弘永利优享债券C	6.54	7.36	0.00	-	6.90
266	中银康享3个月定期开放债券	6.53	8.65	12.62	27.54	28.06
267	宏利集利债券C	6.50	5.94	8.71	20.84	122.57
268	华安添利6个月债券A	6.49	8.32	6.27	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.25	8.65	13.40	-	17.50
611	易方达恒久1年定期债券A	4.20	8.65	11.92	23.13	57.95
612	中银康享3个月定期开放债券	6.53	8.65	12.62	27.54	28.06
613	大成景泰纯债债券A	4.01	8.64	10.74	-	16.33
614	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5.50	8.64	12.73	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	广发景丰纯债	4.98	8.90	12.62	20.75	35.16
386	平安季开鑫定开债C	1.32	8.81	12.62	22.88	24.61
387	中银康享3个月定期开放债券	6.53	8.65	12.62	27.54	28.06
388	安信目标收益债券C	7.01	10.40	12.61	28.71	89.76
389	广发景宁纯债A	4.18	8.78	12.61	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	蜂巢添汇纯债A	6.39	13.55	19.64	27.61	28.13
154	国寿安保尊益信用纯债债券	6.25	10.98	14.71	27.61	32.46
155	中银康享3个月定期开放债券	6.53	8.65	12.62	27.54	28.06
156	东方添益债券	5.11	10.30	14.62	27.49	63.28
157	国富恒瑞债券A	7.15	10.83	10.91	27.48	58.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	东方臻萃3个月定开债券A	4.47	11.55	19.85	-	28.07
1327	中信保诚稳鸿A	4.54	8.58	11.68	24.19	28.06
1328	中银康享3个月定期开放债券	6.53	8.65	12.62	27.54	28.06
1329	银河君怡债券	2.15	4.37	6.87	13.89	28.02
1330	国投瑞银顺鑫债券	2.84	6.43	8.35	14.92	27.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中证25	50.00	5134.93	6.75%
21建设银行二级01	40.00	4104.93	5.39%
20工商银行二级01	40.00	4079.78	5.36%
23国债18	33.00	3404.13	4.47%
20广发银行二级01	30.00	3180.62	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26676.76	35.06%
企业债	24640.18	32.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-12	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25
单位净值(元)	1.132	1.132	1.129	1.123	1.124
累计净值(元)	1.265	1.265	1.262	1.257	1.258

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