中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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最新净值：1.0920 -0.0022(-0.20%)

累计净值：1.3252

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：华旭桥

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.32亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.5 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-0.25	0.00	0.31	1.23
债券型名次	4737	4503	4381	4336	3963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58
债券型名次	3741	921	694	374	1258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	-0.50	-1.09	-0.62	-0.31
4736	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.36	-0.75	-1.82	-0.91	-0.14
4737	中银康享3个月定期开放债券	-0.36	-0.25	0.00	0.31	1.23
4738	长信利发债券	-0.37	-0.10	0.30	0.19	2.95
4739	格林聚鑫增强债券C	-0.37	-0.79	-0.05	0.32	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	招商双债增强债券C	-0.25	-0.25	0.15	1.61	2.53
4502	中海增强收益债券C	-0.25	-0.25	-0.08	-0.84	0.08
4503	中银康享3个月定期开放债券	-0.36	-0.25	0.00	0.31	1.23
4504	长信先优债券C	-0.25	-0.26	-2.05	0.17	2.95
4505	东方红聚利债券A	-0.22	-0.26	-0.71	-1.07	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4381	中银康享3个月定期开放债券	-0.36	-0.25	0.00	0.31	1.23
4382	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
4383	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	中金金合	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85
4335	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4336	中银康享3个月定期开放债券	-0.36	-0.25	0.00	0.31	1.23
4337	安信目标收益债券A	0.08	0.14	0.16	0.30	0.81
4338	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.36	0.69	1.23
3962	招商招丰纯债D	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23
3963	中银康享3个月定期开放债券	-0.36	-0.25	0.00	0.31	1.23
3964	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.41	0.74	1.23
3965	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.05	0.26	0.63	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	中融恒润纯债C	1.79	3.41	6.47	-	8.83
3740	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
3741	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58
3742	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
3743	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.93	6.74	12.59	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.50	7.30	12.03	-	15.93
920	易方达双债增强债券C	-0.96	7.30	9.12	15.48	148.15
921	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58
922	蜂巢丰和债券A	4.73	7.29	12.34	-	17.09
923	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04
693	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.98	6.15	12.54	21.46	81.37
694	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58
695	广发汇安18个月定期债券A	3.62	6.30	12.53	21.08	48.67
696	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80
373	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.38	6.60	10.90	20.29	28.59
374	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58
375	东海祥利纯债	2.47	4.83	9.96	20.28	20.84
376	南方金利C	3.69	6.47	8.59	20.28	111.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
1257	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59
1258	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58
1259	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
1260	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国投转债	105.00	11217.06	9.90%
21邮储银行二级01	60.00	6193.34	5.47%
22工商银行二级01	50.00	5121.73	4.52%
24浦集03	50.00	5095.29	4.50%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5047.10	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77132.82	68.11%
企业债	40910.30	36.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0942	1.0955	1.0951	1.0960	1.0955
累计净值(元)	1.3274	1.3287	1.3283	1.3292	1.3287

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