中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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最新净值：1.0969 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3301

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：华旭桥

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.32亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.5 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.58	1.01	1.69
债券型名次	2900	1410	2060	3503	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	9.22	12.90	20.55	36.19
债券型名次	2583	814	715	279	1239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.58	1.37	2.13
2899	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.57	1.37	2.13
2900	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.58	1.01	1.69
2901	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	1.43	2.10
2902	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53
1409	中融泓安3个月定开债券C	0.06	0.27	0.61	1.46	2.29
1410	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.58	1.01	1.69
1411	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.27	0.55	1.19	1.70
1412	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.66	1.55	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.18	0.58	1.29	1.83
2059	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.58	1.37	2.13
2060	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.58	1.01	1.69
2061	安信永盈一年定开债券	0.04	0.23	0.57	1.42	2.40
2062	博时富进一年期定开债发起式	0.06	0.19	0.57	1.32	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	中加民丰纯债A	0.02	0.14	0.39	1.01	1.60
3502	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.44	1.01	1.44
3503	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.58	1.01	1.69
3504	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.49	1.01	1.52
3505	安信鑫日享中短债C	0.03	0.17	0.37	1.00	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.30	0.73	1.69
3131	中银聚享债券A	0.10	0.21	0.49	1.28	1.69
3132	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.58	1.01	1.69
3133	中银证券安进债券C	0.08	0.25	0.54	1.14	1.69
3134	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.19	0.46	1.09	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	-	58.63
2582	中银汇享债券	2.45	4.18	11.01	18.59	27.03
2583	中银康享3个月定期开放债券	2.45	9.22	12.90	20.55	36.19
2584	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.20	10.51
2585	博时民泽纯债债券	2.44	4.30	8.70	16.89	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	广发聚财信用债券A	1.76	9.22	10.31	12.27	99.66
813	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.22	13.71	23.68	28.90
814	中银康享3个月定期开放债券	2.45	9.22	12.90	20.55	36.19
815	大成债券C	3.21	9.21	9.79	10.27	197.51
816	金元顺安丰利债券	-0.20	9.20	1.52	-5.44	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.87	5.67	12.91	19.35	30.32
714	富安达富利纯债C	3.47	8.06	12.90	20.58	21.50
715	中银康享3个月定期开放债券	2.45	9.22	12.90	20.55	36.19
716	华安乾煜债券发起式C	-0.54	13.69	12.89	-	15.28
717	鹏华永安定期开放债券	3.50	7.17	12.89	22.53	55.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华夏鼎利债券A	7.31	34.97	29.51	20.56	104.87
278	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02
279	中银康享3个月定期开放债券	2.45	9.22	12.90	20.55	36.19
280	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.54	25.95
281	广发集富纯债A	3.95	9.48	14.58	20.49	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	创金合信信用红利债券A	3.23	5.13	10.44	19.52	36.20
1238	招商招裕纯债C	2.92	5.32	9.79	17.65	36.20
1239	中银康享3个月定期开放债券	2.45	9.22	12.90	20.55	36.19
1240	华安鼎瑞定开债	3.06	4.83	9.72	16.59	36.18
1241	中融恒泰纯债C	0.87	2.65	6.18	12.29	36.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国投转债	105.00	11217.06	9.90%
21邮储银行二级01	60.00	6193.34	5.47%
22工商银行二级01	50.00	5121.73	4.52%
24浦集03	50.00	5095.29	4.50%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5047.10	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77132.82	68.11%
企业债	40910.30	36.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0970	1.0964	1.0952	1.0951	1.0947
累计净值(元)	1.3302	1.3296	1.3284	1.3283	1.3279

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