中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0893 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3225

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：范锐

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.28亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.5 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.54	1.09	0.98
债券型名次	4073	4268	3741	2823	3055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	9.03	13.08	24.09	35.25
债券型名次	1201	851	729	353	1237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	中信建投稳泰债券	-0.02	0.21	0.73	1.12	0.97
4072	中银纯债债券A	-0.02	0.26	1.06	1.75	1.63
4073	中银康享3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.09	0.98
4074	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
4075	中银添瑞6个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.61	0.64	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	中信建投景信债券A	-0.01	0.17	0.43	0.32	0.51
4267	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.17	0.48	0.80	0.64
4268	中银康享3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.09	0.98
4269	中银证券安业债券A	0.01	0.17	0.70	1.02	0.86
4270	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.17	0.56	0.87	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.28	0.54	0.76	0.91
3740	中融恒润纯债A	-0.02	0.17	0.54	0.77	0.78
3741	中银康享3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.09	0.98
3742	中银稳汇短债债券C	0.01	0.19	0.54	0.89	0.71
3743	中银证券安泽债券A	0.01	0.20	0.54	0.91	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	中信保诚景丰A	-0.02	0.18	0.63	1.09	0.94
2822	中信保诚稳利债券C	-0.01	0.18	0.70	1.09	0.97
2823	中银康享3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.09	0.98
2824	中银中高等级债券A	-0.03	0.26	0.80	1.09	1.18
2825	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.15	0.38	1.08	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	中欧兴利债券C	-0.02	0.26	0.72	0.97	0.98
3054	中信建投景晟债券A	-0.02	0.19	0.39	-0.33	0.98
3055	中银康享3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.09	0.98
3056	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.23	0.73	1.57	0.98
3057	博时富璟一年定开债	-0.06	0.28	0.72	0.68	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	国寿安保尊耀纯债债券A	3.33	7.64	10.97	19.55	27.53
1200	金鹰年年邮享一年持有债券C	3.33	5.84	7.82	-	10.04
1201	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.03	13.08	24.09	35.25
1202	大成全球美元债债券A美元	3.32	8.39	3.74	-6.79	-6.67
1203	工银目标收益一年定开债券A	3.32	7.54	13.20	23.96	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	华安鑫浦定开债A	4.55	9.05	13.56	23.14	29.31
850	格林泓利增强债券C	-0.17	9.03	-1.63	-2.45	-1.60
851	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.03	13.08	24.09	35.25
852	鹏华丰诚债券C	4.76	9.02	11.22	19.88	22.85
853	中邮睿泽一年持有债券C	3.38	9.02	7.10	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.59	13.08	22.60	24.55
728	天弘弘利债券	1.70	5.17	13.08	20.34	70.08
729	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.03	13.08	24.09	35.25
730	广发恒祥债券C	10.65	12.43	13.07	-	11.71
731	国富强化收益债券C	8.69	12.21	13.07	16.70	130.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	江信聚福	2.49	6.36	10.69	24.12	87.14
352	华宝宝利债券	4.76	9.44	14.19	24.11	27.93
353	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.03	13.08	24.09	35.25
354	淳厚安心87个月定开债	4.58	9.16	13.93	24.08	26.05
355	光大保德信尊合87个月债券	4.81	9.49	14.20	24.08	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.17	5.83	11.64	22.30	35.29
1236	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	19.24	35.25
1237	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.03	13.08	24.09	35.25
1238	万家鑫享纯债C	0.99	6.20	8.85	16.57	35.24
1239	万家安弘A	1.02	3.29	6.86	12.98	35.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	60.00	6169.58	5.47%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5135.66	4.55%
22工商银行二级01	50.00	5100.02	4.52%
24浦集03	50.00	5072.65	4.50%
22交行二级资本债02A	40.00	4135.19	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77114.96	68.37%
企业债	42879.35	38.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0895	1.0895	1.0892	1.0891	1.0893
累计净值(元)	1.3227	1.3227	1.3224	1.3223	1.3225

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