中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.0905 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3237

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：范锐

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.28亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.5 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.56	1.23	1.09
债券型名次	3738	4407	3754	3285	3463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	8.77	12.99	-	35.40
债券型名次	1240	868	764	3341	1246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.33	1.08	1.93	1.69
3737	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.32	1.04	1.84	1.61
3738	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.11	0.56	1.23	1.09
3739	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.27	0.91	1.47	1.29
3740	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4406	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4407	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.11	0.56	1.23	1.09
4408	中银证券中高等级债券C	0.01	0.11	0.38	0.71	0.63
4409	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.10	0.23	0.41	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.14	0.56	1.07	0.89
3753	招商鑫福中短债A	0.03	0.17	0.56	0.96	0.85
3754	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.11	0.56	1.23	1.09
3755	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.56	0.97	0.87
3756	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
3284	中欧兴华债券	0.12	0.12	0.51	1.23	1.11
3285	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.11	0.56	1.23	1.09
3286	中银证券安进债券A	0.06	0.27	0.76	1.23	1.08
3287	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.06	0.25	0.75	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	中加颐享纯债债券C	0.08	0.24	0.83	1.15	1.09
3462	中融恒鑫纯债C	0.04	0.23	0.75	1.22	1.09
3463	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.11	0.56	1.23	1.09
3464	博时安丰18个月定开债C	0.10	0.37	1.01	1.06	1.08
3465	财通资管中债1-3年国开债A	0.06	0.24	0.84	1.07	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.06	4.99	7.66	-	27.45
1239	南方宣利定期开放债券A	3.06	7.07	11.81	23.19	47.58
1240	中银康享3个月定期开放债券	3.06	8.77	12.99	-	35.40
1241	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1242	国富恒丰一年持有期债券A	3.05	7.49	13.05	-	82.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	华夏希望债券A	4.21	8.77	14.18	15.00	136.94
867	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.23	8.77	13.24	-	25.36
868	中银康享3个月定期开放债券	3.06	8.77	12.99	-	35.40
869	景顺长城四季金利债券C	3.86	8.76	13.27	22.58	71.05
870	中欧同益债券	3.28	8.76	13.66	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	嘉合磐通A	11.21	11.37	12.99	24.76	49.48
763	鹏扬淳开债券D	2.35	6.98	12.99	-	16.64
764	中银康享3个月定期开放债券	3.06	8.77	12.99	-	35.40
765	鑫元瑞利定开债券	2.56	6.16	12.99	-	50.03
766	易方达悦安一年持有期债券C	9.27	11.79	12.98	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	格林泓泰三个月定开债A	0.75	3.77	8.57	-	28.33
3340	格林泓泰三个月定开债C	0.64	3.56	8.23	-	30.17
3341	中银康享3个月定期开放债券	3.06	8.77	12.99	-	35.40
3342	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.70	13.05	-	25.99
3343	民生加银聚鑫三年定开债券	1.90	4.43	6.80	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	泰康安益纯债债券C	1.68	4.66	8.63	15.88	35.40
1245	兴业丰泰债券	2.19	4.76	8.81	18.62	35.40
1246	中银康享3个月定期开放债券	3.06	8.77	12.99	-	35.40
1247	天弘弘丰增强回报C	16.23	19.69	19.34	22.97	35.39
1248	山证裕泰3个月定开	2.82	6.07	13.49	-	35.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	60.00	6169.58	5.47%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5135.66	4.55%
22工商银行二级01	50.00	5100.02	4.52%
24浦集03	50.00	5072.65	4.50%
22交行二级资本债02A	40.00	4135.19	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77114.96	68.37%
企业债	42879.35	38.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...
04-19中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0906	1.0901	1.0897	1.0901	1.0901
累计净值(元)	1.3238	1.3233	1.3229	1.3233	1.3233

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