中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0886 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3218

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：范锐

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.20亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.5 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92
债券型名次	4296	3159	2431	2112	2647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	9.46	13.80	24.62	35.16
债券型名次	1171	745	541	308	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.40	0.94	1.63	1.11
4295	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.43	1.00	1.92	1.19
4296	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92
4297	中银稳汇短债债券E	0.03	0.25	0.56	1.02	0.62
4298	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	中泰青月中短债A	0.02	0.27	0.67	1.21	0.76
3158	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.27	0.65	1.14	0.76
3159	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92
3160	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
3161	中邮纯债恒利债券A	0.20	0.27	0.74	3.75	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	中信建投双鑫债券A	0.08	0.08	0.78	1.83	1.46
2430	中信建投稳泰债券	0.05	0.34	0.78	1.42	0.84
2431	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92
2432	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.32	0.78	1.28	0.79
2433	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.23	0.78	1.78	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
2111	中信建投稳祥C	0.08	0.37	0.86	1.47	0.98
2112	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92
2113	博时利发纯债债券C	0.09	0.46	0.90	1.46	0.97
2114	财通资管睿兴债券A	0.10	0.42	1.04	1.46	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	中信保诚稳利债券A	0.04	0.39	0.86	1.38	0.92
2646	中银恒利半年定期开放债券	0.86	-0.65	-0.14	1.87	0.92
2647	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92
2648	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.45	0.84	1.36	0.91
2649	长城久稳债券A	0.02	0.27	0.77	1.42	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.38	5.38	7.32	-	12.35
1170	建信睿怡纯债A	3.38	6.33	8.85	20.89	36.25
1171	中银康享3个月定期开放债券	3.38	9.46	13.80	24.62	35.16
1172	长城定期开放债券C	3.37	10.22	18.53	22.68	83.58
1173	诺德汇盈一年定开	3.37	7.71	15.66	25.03	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	万家惠利债券A	6.45	9.48	9.13	-	9.59
744	鹏扬丰利一年定开债券C	4.17	9.47	16.26	-	18.86
745	中银康享3个月定期开放债券	3.38	9.46	13.80	24.62	35.16
746	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
747	国投瑞银优化增强债券A/B	7.72	9.44	12.72	20.98	161.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	富国汇利回报定期开放债券	7.29	11.97	13.80	24.04	140.96
540	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.05	13.63	13.80	-	12.53
541	中银康享3个月定期开放债券	3.38	9.46	13.80	24.62	35.16
542	中泰青月安盈66个月定开债	4.68	9.16	13.77	23.75	25.55
543	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.15	6.85	13.76	24.08	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	景顺长城景盛双息收益债券C	10.77	13.23	19.65	24.64	40.60
307	中航瑞晨87个月定开债A	4.70	9.35	14.15	24.62	26.37
308	中银康享3个月定期开放债券	3.38	9.46	13.80	24.62	35.16
309	长信利众(LOF)A	4.83	7.65	11.70	24.59	53.01
310	光大保德信安祺债券A	7.94	16.47	14.33	24.59	44.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.30	5.85	12.29	22.51	35.17
1219	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.77	8.73	17.09	35.16
1220	中银康享3个月定期开放债券	3.38	9.46	13.80	24.62	35.16
1221	万家安弘A	1.07	3.59	7.09	13.19	35.15
1222	西部利得祥逸债券A	2.62	6.14	11.64	22.69	35.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	60.00	6139.06	4.32%
22工商银行二级01	50.00	5235.87	3.69%
24国开15	50.00	5154.39	3.63%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5103.97	3.59%
24浦集03	50.00	5042.25	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82020.51	57.76%
企业债	42696.61	30.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...
04-19中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0886	1.0884	1.0883	1.0884	1.0886
累计净值(元)	1.3218	1.3216	1.3215	1.3216	1.3218

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