资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117280.56 99.06%
银行存款和结算备付金 492.63 0.42%
其他资产 614.89 0.52%
资产总值:118388.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 130.00 12911.59 13.66%
26附息国债10 100.00 10016.97 10.60%
21国开15 70.00 7712.42 8.16%
22农发02 60.00 6112.25 6.47%
23国开05 50.00 5481.40 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52636.34 55.69%
企业债 43392.43 45.91%
国家债券 13115.29 13.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%