资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184323.59 99.82%
银行存款和结算备付金 322.56 0.17%
其他资产 18.00 0.01%
资产总值:184664.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债16 220.00 22015.84 11.55%
25国开05 100.00 10014.57 5.25%
26附息国债10 90.00 9091.77 4.77%
17国开15 80.00 8241.71 4.32%
26超长特别国债04 70.00 7205.60 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141835.11 74.42%
国家债券 40361.13 21.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%