资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 391276.48 99.29%
银行存款和结算备付金 2804.62 0.71%
其他资产 4.94 0.00%
资产总值:394086.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 200.00 21526.05 5.40%
25工商银行CD220 200.00 19829.37 4.97%
22农发02 150.00 15546.32 3.90%
24上海银行债01 110.00 11278.38 2.83%
23光大银行债01 110.00 11228.72 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143905.90 36.08%
企业债 101168.31 25.37%
国家债券 22955.89 5.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%