资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 398344.77 98.16%
银行存款和结算备付金 1454.53 0.36%
其他资产 6025.26 1.48%
资产总值:405824.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 250.00 27267.40 6.80%
25进出13 200.00 20144.52 5.03%
22农发02 150.00 15220.16 3.80%
24上海银行债01 110.00 11342.79 2.83%
19国开10 100.00 10942.00 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184602.13 46.07%
企业债 115004.21 28.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%