中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0796 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1417

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.45亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
债券型名次	1209	2125	1471	1252	2317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54
债券型名次	2701	3807	3627	2271	3675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
1208	中银聚享债券B	0.16	0.55	0.93	1.59	2.28
1209	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
1210	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1211	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2124	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
2125	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
2126	中银证券安业债券A	0.07	0.30	0.59	1.13	1.94
2127	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41
1470	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1471	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
1472	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
1473	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.45	0.80	1.61	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1251	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
1252	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
1253	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.30	0.71	1.56	2.18
1254	博时聚源纯债债券C	0.17	0.40	0.82	1.56	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
2316	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
2317	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
2318	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
2319	博时富信纯债债券	0.12	0.43	0.78	1.25	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	圆信永丰兴融C	2.40	3.87	7.36	15.57	48.29
2700	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79
2701	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54
2702	北信瑞丰稳定收益C	2.39	4.75	10.82	20.99	78.10
2703	大成景盈债券C	2.39	4.45	7.49	11.87	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
3806	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81
3807	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54
3808	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40
3809	广发中债1-3年国开债指数C	2.44	4.12	9.11	15.78	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	天弘纯享一年定开	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
3626	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61
3627	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54
3628	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3629	宏利纯利债券C	2.94	5.03	7.63	14.32	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	易方达安和中短债债券A	2.08	4.30	7.37	13.98	16.43
2270	工银1-3年农发债指数C	2.57	4.17	8.08	13.97	23.74
2271	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54
2272	安信丰泽39个月定开债券	2.71	5.51	8.19	13.96	18.15
2273	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54
3674	天弘安盈一年持有A	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54
3675	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54
3676	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53
3677	前海开源1-3年国开债C	2.74	4.51	5.06	9.99	14.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	130.00	12911.59	13.66%
26附息国债10	100.00	10016.97	10.60%
21国开15	70.00	7712.42	8.16%
22农发02	60.00	6112.25	6.47%
23国开05	50.00	5481.40	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52636.34	55.69%
企业债	43392.43	45.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0797	1.0792	1.0789	1.0779	1.0776
累计净值(元)	1.1418	1.1413	1.1410	1.1400	1.1397

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