中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0773 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.45亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.76	1.53	1.91
债券型名次	3957	2440	1045	1887	2647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	3.86	7.46	13.78	14.30
债券型名次	2947	3919	3782	1891	3748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.11	0.16	0.73	1.40
3956	中银汇享债券	0.03	0.23	0.53	1.27	2.03
3957	中银宁享债券	0.03	0.20	0.76	1.53	1.91
3958	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.32	1.97
3959	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.47	1.19	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	中信建投景和中短债A	0.03	0.20	0.56	1.12	1.53
2439	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.57	1.38	2.12
2440	中银宁享债券	0.03	0.20	0.76	1.53	1.91
2441	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.20	0.75	1.42	1.96
2442	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.47	1.19	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	中银纯债债券A	0.08	0.33	0.76	1.88	2.95
1044	中银纯债债券D	0.08	0.33	0.76	1.87	2.95
1045	中银宁享债券	0.03	0.20	0.76	1.53	1.91
1046	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.20	0.76	2.01	2.69
1047	博时富灿一年定开债发起式	0.13	0.26	0.75	1.54	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
1886	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
1887	中银宁享债券	0.03	0.20	0.76	1.53	1.91
1888	鑫元聚利	0.06	0.19	0.72	1.53	2.11
1889	鑫元聚鑫收益增强C	0.31	0.68	-4.30	1.53	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
2646	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
2647	中银宁享债券	0.03	0.20	0.76	1.53	1.91
2648	鑫元合丰纯债C	0.03	0.13	0.44	1.16	1.91
2649	财通安益中短债债券A	0.04	0.28	0.55	1.28	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	中金纯债A类	2.28	4.02	8.11	16.86	50.17
2946	中银丰进定期开放债券	2.28	4.19	8.06	14.24	37.02
2947	中银宁享债券	2.28	3.86	7.46	13.78	14.30
2948	安信恒利增强债券A	2.27	4.95	4.15	-1.13	12.86
2949	博时富瑞纯债债券C	2.27	3.89	7.67	13.76	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	嘉实稳联纯债债券	1.97	3.86	8.40	14.19	21.86
3918	融通债券C	2.50	3.86	8.29	18.65	91.28
3919	中银宁享债券	2.28	3.86	7.46	13.78	14.30
3920	鑫元悦利定期开放	2.30	3.86	8.03	-	29.84
3921	财通安益中短债债券C	2.20	3.85	6.90	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	华泰紫金丰睿债券发起A	2.08	6.13	7.46	6.27	9.30
3781	嘉实中短债债券A	1.79	3.59	7.46	14.27	25.21
3782	中银宁享债券	2.28	3.86	7.46	13.78	14.30
3783	宝盈安泰短债债券A	2.03	3.92	7.45	13.50	26.04
3784	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.43	4.52	7.45	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	万家鑫瑞纯债E	2.18	4.06	8.77	13.78	37.85
1890	兴银中短债C	2.02	3.83	7.26	13.78	25.36
1891	中银宁享债券	2.28	3.86	7.46	13.78	14.30
1892	工银1-3年农发债指数E	2.43	4.05	7.89	13.77	14.71
1893	国投瑞银顺祺纯债债券	2.30	3.24	7.42	13.77	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3747	南方振元债券发起A	0.71	9.45	12.19	-	14.31
3748	中银宁享债券	2.28	3.86	7.46	13.78	14.30
3749	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.80	7.19	-	14.29
3750	国泰丰盈纯债债券C	2.62	4.25	11.69	-	14.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	130.00	12911.59	13.66%
26附息国债10	100.00	10016.97	10.60%
21国开15	70.00	7712.42	8.16%
22农发02	60.00	6112.25	6.47%
23国开05	50.00	5481.40	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52636.34	55.69%
企业债	43392.43	45.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0771	1.0770	1.0767	1.0766	1.0764
累计净值(元)	1.1392	1.1391	1.1388	1.1387	1.1385

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