中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0628 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1249

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.88亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.51	0.80	0.54
债券型名次	5072	3646	3942	4626	4489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.74	7.48	12.40	12.76
债券型名次	4609	4549	3925	2410	3867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.64	1.25	0.86
5071	中银弘享债券	0.01	0.22	0.56	0.89	0.59
5072	中银宁享债券	0.01	0.22	0.51	0.80	0.54
5073	中银证券安进债券A	0.01	0.21	0.67	1.13	0.70
5074	中银证券安进债券C	0.01	0.21	0.65	1.08	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	中银弘享债券	0.01	0.22	0.56	0.89	0.59
3645	中银聚享债券B	0.04	0.22	0.65	0.37	0.65
3646	中银宁享债券	0.01	0.22	0.51	0.80	0.54
3647	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.62	1.26	0.71
3648	中银证券安泽债券A	0.01	0.22	0.56	0.96	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3941	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.20	0.51	0.89	0.53
3942	中银宁享债券	0.01	0.22	0.51	0.80	0.54
3943	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.19	0.51	0.88	0.51
3944	鑫元中短债C	0.02	0.20	0.51	0.84	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.16	0.46	0.80	0.47
4625	中融恒润纯债A	0.02	0.24	0.63	0.80	0.64
4626	中银宁享债券	0.01	0.22	0.51	0.80	0.54
4627	中银荣享债券	0.03	0.21	0.56	0.80	0.58
4628	中银证券中高等级债券C	0.01	0.16	0.42	0.80	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	中融恒惠纯债C	0.03	0.24	0.52	0.82	0.54
4488	中信建投景泰债券A	0.01	0.19	0.51	0.82	0.54
4489	中银宁享债券	0.01	0.22	0.51	0.80	0.54
4490	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.90	0.54
4491	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.29	0.51	2.49	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	中信建投景和中短债C	1.13	3.34	7.13	13.01	45.67
4608	中银弘享债券	1.13	4.59	8.21	15.03	24.69
4609	中银宁享债券	1.13	3.74	7.48	12.40	12.76
4610	博时信用优选债券C	1.12	3.48	6.88	16.29	18.61
4611	博时信用债纯债债券A	1.12	4.92	9.90	19.04	92.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	银河君怡债券	1.89	3.74	6.12	11.92	31.38
4548	中信建投景信债券A	0.22	3.74	7.73	-	7.79
4549	中银宁享债券	1.13	3.74	7.48	12.40	12.76
4550	博时丰庆纯债债券	1.43	3.73	7.70	15.42	35.75
4551	国泰利享安益短债债券C	1.66	3.73	7.06	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	泰信汇盈债券A	1.54	4.44	7.48	-	10.68
3924	兴华安丰纯债C	1.39	4.90	7.48	-	9.55
3925	中银宁享债券	1.13	3.74	7.48	12.40	12.76
3926	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.72	4.00	7.47	-	13.09
3927	广发集悦债券C	9.10	13.13	7.47	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	天治鑫利纯债债券C	1.74	4.96	10.18	12.41	19.43
2409	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	12.40	15.09
2410	中银宁享债券	1.13	3.74	7.48	12.40	12.76
2411	博时季季乐持有期债券C	1.47	3.36	6.43	12.38	15.36
2412	易方达安源中短债债券C	1.56	3.40	6.66	12.37	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.53	4.81	10.00	-	12.76
3866	南华瑞扬纯债C	1.34	4.01	6.84	12.10	12.76
3867	中银宁享债券	1.13	3.74	7.48	12.40	12.76
3868	富国安利90天滚动持有债券C	1.82	3.96	7.80	-	12.75
3869	中欧兴悦债券	2.41	4.51	8.48	-	12.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	200.00	21526.05	5.40%
25工商银行CD220	200.00	19829.37	4.97%
22农发02	150.00	15546.32	3.90%
24上海银行债01	110.00	11278.38	2.83%
23光大银行债01	110.00	11228.72	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143905.90	36.08%
企业债	101168.31	25.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0628	1.0627	1.0626	1.0626	1.0625
累计净值(元)	1.1249	1.1248	1.1247	1.1247	1.1246

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