中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1281

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.06亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.61	0.83	0.84
债券型名次	3295	2784	3339	4469	4180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.66	7.18	12.75	13.10
债券型名次	4730	4609	4077	2344	3883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.32	1.02	1.80	1.67
3294	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.30	0.97	1.70	1.59
3295	中银宁享债券	0.03	0.23	0.61	0.83	0.84
3296	中银通利债券A	0.03	0.32	-1.35	-0.28	-0.73
3297	中银通利债券C	0.03	0.28	-1.45	-0.48	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	中信建投景晟债券A	0.02	0.23	0.56	0.13	1.20
2783	中信建投双鑫债券C	0.04	0.23	0.34	2.10	1.75
2784	中银宁享债券	0.03	0.23	0.61	0.83	0.84
2785	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
2786	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.23	0.83	1.47	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3338	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.17	0.61	1.05	0.86
3339	中银宁享债券	0.03	0.23	0.61	0.83	0.84
3340	中银睿享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89
3341	中邮纯债优选一年定开债A	0.02	0.15	0.61	1.64	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.48	0.83	0.73
4468	中欧短债债券C	0.02	0.15	0.51	0.83	0.75
4469	中银宁享债券	0.03	0.23	0.61	0.83	0.84
4470	安信宝利	0.07	-0.05	-0.57	0.82	0.62
4471	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.14	0.50	0.82	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.56	0.94	0.84
4179	中融盈泽中短债C	0.00	0.14	0.56	0.91	0.84
4180	中银宁享债券	0.03	0.23	0.61	0.83	0.84
4181	泓德裕泰债券C	0.01	-0.13	-0.13	1.08	0.84
4182	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.15	0.60	1.00	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	中信保诚景华C	1.17	5.46	10.68	16.29	19.24
4729	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.94	1.54
4730	中银宁享债券	1.17	3.66	7.18	12.75	13.10
4731	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4732	百嘉百顺纯债债券C	1.16	3.10	5.06	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	银华安鑫短债债券D	1.66	3.66	6.41	-	10.98
4608	招商鑫悦中短债C	1.49	3.66	6.80	13.87	25.01
4609	中银宁享债券	1.17	3.66	7.18	12.75	13.10
4610	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.28	3.66	3.87	3.74	2.33
4611	长信稳兴三个月定开债券C	0.26	3.65	7.15	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	山证超短债基金A	2.02	3.99	7.18	15.26	26.54
4076	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.59	5.04	7.18	-	17.30
4077	中银宁享债券	1.17	3.66	7.18	12.75	13.10
4078	博时安祺6个月定开债C	1.23	3.01	7.17	-	22.93
4079	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.02	4.18	7.17	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	银河睿嘉债券C	2.62	4.93	7.31	12.75	17.28
2343	中欧短债债券A	1.66	4.04	6.96	12.75	33.01
2344	中银宁享债券	1.17	3.66	7.18	12.75	13.10
2345	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.74	15.65
2346	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.36	3.33	5.90	12.74	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	大成景盈债券C	1.78	4.69	7.36	-	13.10
3882	摩根瑞享纯债债券A	2.70	8.44	11.81	-	13.10
3883	中银宁享债券	1.17	3.66	7.18	12.75	13.10
3884	大成稳益90天滚动持有债券E	2.01	4.79	9.69	-	13.09
3885	富国元利债券A	7.93	9.92	11.10	-	13.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	250.00	27267.40	6.80%
25进出13	200.00	20144.52	5.03%
22农发02	150.00	15220.16	3.80%
24上海银行债01	110.00	11342.79	2.83%
19国开10	100.00	10942.00	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184602.13	46.07%
企业债	115004.21	28.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银宁享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银宁享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0657	1.0657	1.0658	1.0654	1.0651
累计净值(元)	1.1278	1.1278	1.1279	1.1275	1.1272

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