中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.061 0.000(0.03%)

累计净值：1.101

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：范静

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.54亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.40	1.15	2.78
债券型名次	4006	3318	3557	3288	3357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	6.63	9.29	-	10.30
债券型名次	3209	2357	1968	2627	3577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.45	1.16	2.94
4005	中银弘享债券	0.04	0.22	0.59	1.59	3.37
4006	中银宁享债券	0.04	0.22	0.40	1.15	2.78
4007	中银稳汇短债债券A	0.04	0.22	0.46	1.11	2.58
4008	中银稳汇短债债券C	0.04	0.21	0.43	1.07	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.22	0.27	1.56	3.49
3317	中银聚享债券A	0.10	0.22	0.29	1.37	2.96
3318	中银宁享债券	0.04	0.22	0.40	1.15	2.78
3319	中银稳汇短债债券A	0.04	0.22	0.46	1.11	2.58
3320	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.22	0.38	1.16	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.40	1.07	2.80
3556	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.19	0.40	1.06	2.74
3557	中银宁享债券	0.04	0.22	0.40	1.15	2.78
3558	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.33	0.40	1.32	3.08
3559	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.23	0.40	1.33	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3287	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
3288	中银宁享债券	0.04	0.22	0.40	1.15	2.78
3289	博时富添纯债债券A	0.09	0.27	0.11	1.14	3.45
3290	长信富海纯债一年定期开放C	-0.01	0.27	0.04	1.14	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	招商安心收益债券C	0.04	0.23	0.26	1.03	2.78
3356	中融恒阳纯债C	0.03	0.21	0.20	1.19	2.78
3357	中银宁享债券	0.04	0.22	0.40	1.15	2.78
3358	博时富洋一年定开债发起式	0.02	0.22	0.57	1.45	2.77
3359	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.21	0.42	1.06	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	英大安旸纯债债券C	3.32	0.00	0.00	-	5.16
3208	中金金誉债券	3.32	5.56	0.00	-	5.98
3209	中银宁享债券	3.32	6.63	9.29	-	10.30
3210	中银证券安誉债券C	3.32	4.92	5.75	12.13	19.09
3211	长城聚利债券C	3.31	0.00	0.00	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.07	6.63	0.00	-	8.51
2356	中泰稳固30天持有中短债A	3.08	6.63	0.00	-	6.64
2357	中银宁享债券	3.32	6.63	9.29	-	10.30
2358	鑫元汇利	3.72	6.63	9.80	17.28	35.45
2359	博时聚利3个月定开债发起式	3.58	6.62	10.10	18.59	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	2.80	6.20	9.29	-	10.03
1967	汇添富中短债C	3.41	6.43	9.29	-	12.30
1968	中银宁享债券	3.32	6.63	9.29	-	10.30
1969	德邦锐兴债券C	3.61	6.50	9.28	19.13	27.69
1970	华安中债1-3年政策金融债A	3.41	6.27	9.28	16.23	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	鹏扬淳明债券A	5.01	9.07	11.50	-	18.63
2626	鹏扬淳明债券C	4.55	9.31	11.34	-	17.66
2627	中银宁享债券	3.32	6.63	9.29	-	10.30
2628	农银丰盈定开债券	3.15	6.38	10.32	-	17.77
2629	浙商丰裕纯债A	2.48	4.93	7.53	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30
3576	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.05	7.80	0.00	-	10.30
3577	中银宁享债券	3.32	6.63	9.29	-	10.30
3578	银华信用精选18个月定期开放债券	3.94	6.88	10.48	-	10.29
3579	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	3.08	7.12	0.00	-	10.29

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	150.00	15554.17	14.76%
24兴业银行CD006	150.00	14923.27	14.16%
21农发03	100.00	10408.30	9.87%
19南京国投MTN001	70.00	7285.36	6.91%
24东吴01	70.00	7114.03	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36202.87	34.34%
企业债	7114.03	6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中银宁享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银宁享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：中银宁享债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银宁享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-26]
标题：中银宁享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银宁享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银宁享债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。