中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0706 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1327

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.06亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
债券型名次	1452	1011	1797	3058	3204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59
债券型名次	4265	4327	3937	2620	3813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1451	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1452	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
1453	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
1454	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	招商添福1年定开债	0.09	0.21	0.81	1.76	1.66
1010	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56
1011	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
1012	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00
1013	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1796	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1797	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
1798	中邮尊佑一年定开债券	0.00	0.07	0.75	1.45	1.45
1799	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33
3057	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44
3058	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
3059	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.07	0.55	1.29	1.32
3060	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.07	0.48	1.23	1.28
3203	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
3204	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
3205	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
3206	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.60	1.32	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	中航瑞旭3个月定开债C	1.25	3.52	8.78	-	10.50
4264	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	2.57	2.39
4265	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59
4266	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
4267	博时安丰18个月定开债C	1.24	5.11	8.93	16.12	41.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	中融恒信纯债C	1.16	3.71	7.40	14.51	36.41
4326	中融盈泽中短债A	1.65	3.71	7.44	14.55	36.14
4327	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59
4328	博时中债0-3年国开行ETF	1.30	3.70	6.53	-	8.34
4329	长盛盛远债券C	0.95	3.70	6.50	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81
3936	中金金合	0.01	4.01	7.16	-	13.22
3937	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59
3938	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.23	3.92	7.15	13.63	64.71
3939	华夏中债1-3年政金债指数C	1.49	3.86	7.15	14.83	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00
2619	平安惠隆纯债A	1.09	3.95	6.80	13.27	27.40
2620	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59
2621	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58
2622	东方恒瑞短债债券A	1.58	4.09	7.11	13.26	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.31	5.88	10.36	-	13.60
3812	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59
3813	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59
3814	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57
3815	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	3.43	6.29	12.53	13.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	250.00	27267.40	6.80%
25进出13	200.00	20144.52	5.03%
22农发02	150.00	15220.16	3.80%
24上海银行债01	110.00	11342.79	2.83%
19国开10	100.00	10942.00	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184602.13	46.07%
企业债	115004.21	28.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0704	1.0703	1.0698	1.0699	1.0697
累计净值(元)	1.1325	1.1324	1.1319	1.1320	1.1318

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。