中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.052 0.000(0.02%)

累计净值：1.115

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：范静

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.52亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.53	0.07	1.55	0.13
债券型名次	2497	1833	4206	3580	4119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.27	8.88	-	11.67
债券型名次	3552	2990	2603	2031	3629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.56	0.64	1.94	0.61
2496	中银丰荣定期开放债券	0.12	0.49	0.07	1.58	0.02
2497	中银宁享债券	0.12	0.53	0.07	1.55	0.13
2498	中银荣享债券	0.12	0.29	0.00	1.36	0.00
2499	中银证券安进债券A	0.12	0.51	0.07	1.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1832	中信建投景明一年定开债券发起式	0.17	0.53	0.01	2.55	0.31
1833	中银宁享债券	0.12	0.53	0.07	1.55	0.13
1834	中银信享定期开放债券	0.13	0.53	0.14	1.91	0.16
1835	中银证券安誉债券A	0.16	0.53	0.11	1.81	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	中银丰荣定期开放债券	0.12	0.49	0.07	1.58	0.02
4205	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.14	0.07	2.57	0.64
4206	中银宁享债券	0.12	0.53	0.07	1.55	0.13
4207	中银臻享债券	0.17	0.60	0.07	1.64	-0.04
4208	中银证券安进债券A	0.12	0.51	0.07	1.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	浙商汇金聚瑞债券A	0.44	0.50	-0.17	1.55	-0.19
3579	中加享润两年债券	0.04	0.22	0.61	1.55	0.78
3580	中银宁享债券	0.12	0.53	0.07	1.55	0.13
3581	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.09	0.24	0.49	1.55	0.55
3582	博时富瑞纯债债券A	0.08	0.38	0.27	1.54	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	中信建投稳硕债券C	0.25	0.81	0.03	2.51	0.13
4118	中银汇享债券	0.18	0.64	-0.04	2.71	0.13
4119	中银宁享债券	0.12	0.53	0.07	1.55	0.13
4120	中银证券安业债券C	0.05	0.23	0.25	1.01	0.13
4121	鑫元合丰纯债A	0.15	0.55	0.22	1.67	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	浙商汇金聚利一年定期C	2.70	5.73	7.40	-	33.89
3551	中海纯债债券A	2.70	6.13	6.31	-	42.08
3552	中银宁享债券	2.70	6.27	8.88	-	11.67
3553	博时裕瑞纯债债券	2.69	6.62	8.64	-	41.67
3554	东方红30天滚动持有纯债A	2.69	0.00	0.00	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	中加纯债定开债券A	2.84	6.27	9.32	-	33.02
2989	中银丰进定期开放债券	3.06	6.27	8.75	-	33.37
2990	中银宁享债券	2.70	6.27	8.88	-	11.67
2991	淳厚稳鑫债券C	2.84	6.26	9.50	-	15.63
2992	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.44	6.26	9.42	-	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	鹏华双季享180天持有期债券C	1.85	4.65	8.88	-	9.24
2602	中加瑞鑫纯债债券	2.11	5.72	8.88	-	20.11
2603	中银宁享债券	2.70	6.27	8.88	-	11.67
2604	鑫元聚鑫收益增强A	0.10	7.82	8.88	-	17.02
2605	德邦短债C	2.79	7.18	8.87	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	鹏扬淳明债券A	4.14	9.44	11.06	-	20.62
2030	鹏扬淳明债券C	3.71	8.53	10.88	-	19.43
2031	中银宁享债券	2.70	6.27	8.88	-	11.67
2032	南方恒新39个月A	2.72	5.27	8.89	-	22.12
2033	南方恒新39个月C	2.47	4.75	8.07	-	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	汇添富稳利60天短债A	2.09	5.53	8.32	-	11.68
3628	南方恒庆一年定开债券	1.92	4.43	5.15	-	11.68
3629	中银宁享债券	2.70	6.27	8.88	-	11.67
3630	惠升和泰纯债C	3.18	7.30	10.33	-	11.66
3631	汇添富彭博政金债1-3年A	3.28	7.00	9.51	-	11.66

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	200.00	21859.92	5.53%
24国开10	200.00	21144.93	5.35%
24广发14	200.00	20031.33	5.07%
24申证D8	180.00	18058.22	4.57%
24湖南债59	170.00	17289.35	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142059.67	35.95%
企业债	118231.13	29.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.052	1.052	1.051	1.051	1.051
累计净值(元)	1.114	1.114	1.113	1.113	1.113

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