中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.0638 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1259

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.06亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.51	0.70	0.63
债券型名次	4276	4777	3991	4742	4576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	3.80	7.41	-	12.87
债券型名次	4708	4550	4008	2032	3885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	中银弘享债券	0.02	0.21	0.54	0.82	0.69
4275	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.24	0.62	1.25	1.00
4276	中银宁享债券	0.02	0.16	0.51	0.70	0.63
4277	中银稳汇短债债券E	0.02	0.22	0.57	0.94	0.72
4278	中银证券安业债券C	0.02	0.24	0.69	0.99	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.16	0.53	0.99	0.83
4776	中泰蓝月短债A	0.03	0.16	0.42	0.76	0.55
4777	中银宁享债券	0.02	0.16	0.51	0.70	0.63
4778	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.75	0.53
4779	鑫元中短债C	0.02	0.16	0.50	0.78	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3990	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.19	0.51	0.92	0.63
3991	中银宁享债券	0.02	0.16	0.51	0.70	0.63
3992	中银增利债券	0.10	0.72	0.51	2.24	1.72
3993	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	0.47	0.50	0.55	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	招商招丰纯债C	0.03	0.19	0.52	0.70	0.61
4741	中融恒惠纯债C	0.01	0.18	0.52	0.70	0.64
4742	中银宁享债券	0.02	0.16	0.51	0.70	0.63
4743	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.41	0.70	0.54
4744	博时富宁纯债债券	0.04	0.11	0.44	0.69	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	中信建投景泰债券A	0.05	0.15	0.49	0.84	0.63
4575	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.19	0.51	0.92	0.63
4576	中银宁享债券	0.02	0.16	0.51	0.70	0.63
4577	中银证券安灏债券C	0.01	0.17	0.52	0.93	0.63
4578	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.48	0.88	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	永赢增益债券C	1.07	3.63	7.22	-	31.54
4707	中金鑫裕C	1.07	2.52	4.44	-	11.17
4708	中银宁享债券	1.07	3.80	7.41	-	12.87
4709	博时广利3个月定开债发起式	1.06	3.90	7.64	-	38.05
4710	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.06	4.55	6.70	-	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	天弘合益C	1.64	3.80	7.40	-	13.28
4549	兴业30天滚动持有中短债C	1.50	3.80	6.59	-	9.69
4550	中银宁享债券	1.07	3.80	7.41	-	12.87
4551	安信恒利增强债券C	0.98	3.79	0.35	-	8.55
4552	博时信用优选债券A	1.31	3.79	7.45	-	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	西部利得合赢债券C	1.18	3.97	7.41	-	28.26
4007	新华利率债C	0.64	4.72	7.41	-	13.18
4008	中银宁享债券	1.07	3.80	7.41	-	12.87
4009	富国国有企业债债券C	1.85	4.07	7.40	-	58.02
4010	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.62	3.90	7.40	-	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	鹏扬淳明债券A	2.26	6.49	11.91	-	23.34
2031	鹏扬淳明债券C	1.85	5.63	10.54	-	21.64
2032	中银宁享债券	1.07	3.80	7.41	-	12.87
2033	南方恒新39个月A	2.45	5.23	7.85	-	25.10
2034	南方恒新39个月C	2.19	4.71	7.05	-	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	3.98	7.76	-	12.87
3884	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3885	中银宁享债券	1.07	3.80	7.41	-	12.87
3886	长盛安鑫中短债D	2.57	4.39	8.03	-	12.86
3887	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.68	8.18	4.74	-	12.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	250.00	27267.40	6.80%
25进出13	200.00	20144.52	5.03%
22农发02	150.00	15220.16	3.80%
24上海银行债01	110.00	11342.79	2.83%
19国开10	100.00	10942.00	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184602.13	46.07%
企业债	115004.21	28.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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03-29中银宁享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0637	1.0636	1.0635	1.0636	1.0637
累计净值(元)	1.1258	1.1257	1.1256	1.1257	1.1258

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