中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0833 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1454

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.06亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.54	0.96	1.83	2.48
债券型名次	1783	1228	1284	1047	2100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.40	7.88	13.99	14.94
债券型名次	2286	3548	3509	1833	3643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	中泰安益利率债A	0.33	0.72	1.14	1.95	3.60
1782	中泰安益利率债C	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44
1783	中银宁享债券	0.33	0.54	0.96	1.83	2.48
1784	中银信用增利债券A	0.33	0.06	-0.10	0.04	1.69
1785	中银信用增利债券C	0.33	0.02	-0.19	-0.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	永赢润益债券C	0.33	0.54	0.96	1.96	2.97
1227	中加优悦一年定开债券	0.29	0.54	0.88	1.63	2.80
1228	中银宁享债券	0.33	0.54	0.96	1.83	2.48
1229	博时汇享纯债债券C	0.29	0.53	0.80	1.43	2.34
1230	财通资管睿兴债券A	0.23	0.53	0.82	1.53	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	中金新辉1年	0.25	0.32	0.96	1.68	2.59
1283	中信保诚稳丰债券A	0.24	0.42	0.96	1.56	2.62
1284	中银宁享债券	0.33	0.54	0.96	1.83	2.48
1285	鑫元合享纯债A	0.28	0.61	0.96	1.81	3.05
1286	博时聚源纯债债券C	0.31	0.58	0.95	1.78	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	易方达高等级信用债债券C	0.30	0.54	1.12	1.83	2.56
1046	招商招瑞纯债债券发起式C	0.34	0.51	1.02	1.83	2.87
1047	中银宁享债券	0.33	0.54	0.96	1.83	2.48
1048	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.37	0.66	1.08	1.83	3.16
1049	富国目标收益一年期纯债债券	0.16	0.33	0.94	1.82	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	中融恒益纯债A	0.16	0.24	0.63	1.30	2.48
2099	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
2100	中银宁享债券	0.33	0.54	0.96	1.83	2.48
2101	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.37	0.65	1.02	1.61	2.48
2102	大成景优中短债C	0.26	0.50	0.91	1.55	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	中融恒裕纯债C	2.50	4.10	7.47	13.12	24.86
2285	中信建投景泰债券A	2.50	3.07	5.92	-	9.47
2286	中银宁享债券	2.50	4.40	7.88	13.99	14.94
2287	长安泓源纯债债券A	2.49	6.98	12.23	18.32	38.75
2288	汇添富年年利定期开放债券A	2.49	4.09	8.83	11.86	59.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	招商添轩1年定开债	2.34	4.40	8.74	-	11.00
3547	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.93	4.40	8.01	-	11.83
3548	中银宁享债券	2.50	4.40	7.88	13.99	14.94
3549	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3550	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.39	7.58	-	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	金鹰鑫日享债券C	2.53	4.85	7.88	13.29	29.41
3508	金元顺安丰祥C	1.40	5.08	7.88	-	9.22
3509	中银宁享债券	2.50	4.40	7.88	13.99	14.94
3510	中银证券汇享定期开放债券	2.29	4.55	7.88	-	32.70
3511	大成安汇金融债A	2.69	5.02	7.87	15.02	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	民生加银丰鑫债券	2.47	4.62	8.62	13.99	18.95
1832	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.18	18.16	19.33	13.99	18.88
1833	中银宁享债券	2.50	4.40	7.88	13.99	14.94
1834	创金合信中债1-3年政金债C	2.37	4.61	8.15	13.98	17.93
1835	惠升和风纯债C	2.69	3.93	7.83	13.98	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94
3642	兴业一年持有期债券C	2.31	4.96	8.98	-	14.94
3643	中银宁享债券	2.50	4.40	7.88	13.99	14.94
3644	前海开源1-3年国开债C	2.82	4.53	6.27	10.10	14.93
3645	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.60	14.92

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债16	220.00	22015.84	11.55%
25国开05	100.00	10014.57	5.25%
26附息国债10	90.00	9091.77	4.77%
17国开15	80.00	8241.71	4.32%
26超长特别国债04	70.00	7205.60	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141835.11	74.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0826	1.0822	1.0816	1.0802	1.0797
累计净值(元)	1.1447	1.1443	1.1437	1.1423	1.1418

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