中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0584 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1205

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.88亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12
债券型名次	3123	4683	4709	4611	4809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	4.26	7.91	12.42	12.29
债券型名次	4563	4390	3725	2370	3870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
3122	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
3123	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12
3124	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15
3125	中银信享定期开放债券	0.02	0.24	0.46	0.76	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	中泰蓝月短债C	0.03	0.13	0.30	0.71	0.12
4682	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.39	0.75	0.11
4683	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12
4684	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
4685	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
4708	中融恒泽纯债A	0.08	0.62	0.19	-0.12	0.55
4709	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12
4710	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.19	0.18	0.26
4711	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13
4610	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
4611	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12
4612	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.31	0.34	0.30	0.29
4613	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.10	0.19	0.29	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
4808	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.78	0.12
4809	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12
4810	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
4811	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	中融恒泰纯债C	0.63	4.65	8.03	15.50	35.82
4562	中融中债1-5年国开行C	0.63	6.59	10.45	17.58	19.45
4563	中银宁享债券	0.63	4.26	7.91	12.42	12.29
4564	百嘉百顺纯债债券C	0.62	3.28	5.95	-	7.88
4565	博时季季享三个月持有期债券C	0.62	2.99	5.87	11.38	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	圆信永丰兴融C	1.14	4.26	9.00	18.66	45.88
4389	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.26	8.91	-	9.21
4390	中银宁享债券	0.63	4.26	7.91	12.42	12.29
4391	中邮纯债丰利债券C	0.23	4.26	9.37	17.58	17.92
4392	财通安益中短债债券E	1.57	4.25	0.00	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	西部利得合赢债券A	0.81	3.94	7.91	15.11	30.02
3724	浙商汇金短债A	1.86	4.17	7.91	14.57	24.63
3725	中银宁享债券	0.63	4.26	7.91	12.42	12.29
3726	长信纯债壹号A	1.32	3.91	7.90	14.25	77.80
3727	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	诺德短债债券C	1.47	4.11	9.03	12.42	14.84
2369	添富短债债券A	1.42	3.94	6.66	12.42	20.84
2370	中银宁享债券	0.63	4.26	7.91	12.42	12.29
2371	创金合信恒利超短债债券C	1.29	3.56	6.55	12.41	22.58
2372	汇添富90天短债B	1.57	4.10	7.08	12.41	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	嘉实多盈债券A	7.42	13.94	0.00	-	12.29
3869	天弘合益C	0.96	3.77	7.51	-	12.29
3870	中银宁享债券	0.63	4.26	7.91	12.42	12.29
3871	中银稳汇短债债券E	1.57	4.27	7.42	11.37	12.29
3872	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	4.42	8.21	-	12.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	200.00	21526.05	5.40%
25工商银行CD220	200.00	19829.37	4.97%
22农发02	150.00	15546.32	3.90%
24上海银行债01	110.00	11278.38	2.83%
23光大银行债01	110.00	11228.72	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143905.90	36.08%
企业债	101168.31	25.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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03-29中银宁享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0583	1.0583	1.0581	1.0583	1.0582
累计净值(元)	1.1204	1.1204	1.1202	1.1204	1.1203

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