我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
782.02 |
1052.34 |
506.03 |
2588.66 |
666.23 |
| 本期利润(万元) |
263.67 |
2138.44 |
1025.41 |
3366.62 |
486.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1597.19 |
0.00 |
544.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105413.85 |
105149.87 |
104023.00 |
102980.99 |
104096.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.86 |
108.73 |
45.72 |
478.17 |
597.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
114083.10 |
123745.83 |
118382.60 |
125000.63 |
135328.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
114083.10 |
123745.83 |
118382.60 |
125000.63 |
135328.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.81 |
26.21 |
25.73 |
26.29 |
25.33 |
| 应付托管费(万元) |
8.60 |
8.74 |
8.58 |
8.76 |
8.44 |
| 资产总计(万元) |
114206.02 |
123855.47 |
118428.32 |
125478.81 |
135925.50 |
| 负债合计(万元) |
9056.16 |
20874.48 |
14804.13 |
21876.02 |
33104.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
105149.87 |
102980.99 |
103624.20 |
103602.78 |
102820.55 |
| 未分配利润(万元) |
5397.39 |
3257.78 |
3887.28 |
3889.59 |
3116.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
4.09 |
1.43 |
3.38 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
1445.13 |
3537.60 |
1905.68 |
4115.80 |
1979.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1086.10 |
777.96 |
545.77 |
-724.43 |
194.06 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2533.60 |
4319.66 |
2452.88 |
3394.75 |
2174.82 |
| 管理人报酬(万元) |
155.25 |
312.27 |
155.19 |
308.34 |
151.81 |
| 托管费(万元) |
51.75 |
104.09 |
51.73 |
102.78 |
50.60 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
20.69 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
395.16 |
953.03 |
461.79 |
981.50 |
533.98 |
| 利润总额(万元) |
2138.44 |
3366.62 |
1991.08 |
2413.25 |
1640.84 |
| 净利润(万元) |
2138.44 |
3366.62 |
1991.08 |
2413.25 |
1640.84 |
