财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7682.86 |
1720.63 |
3682.86 |
1842.00 |
2566.86 |
| 本期利润(万元) |
2281.05 |
-1182.17 |
1895.37 |
-1374.15 |
7012.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
5.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9590.07 |
0.00 |
5590.35 |
0.00 |
10207.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
398810.13 |
397244.00 |
398440.66 |
395174.67 |
404831.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
3.91 |
| 累计净值增长率(%) |
12.16 |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
11.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.60 |
75.10 |
120.25 |
122.86 |
108.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
391276.48 |
511433.57 |
430374.34 |
114083.10 |
123745.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
391276.48 |
511433.57 |
430374.34 |
114083.10 |
123745.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.58 |
98.17 |
102.44 |
25.81 |
26.21 |
| 应付托管费(万元) |
33.86 |
32.72 |
34.15 |
8.60 |
8.74 |
| 资产总计(万元) |
398986.32 |
518514.97 |
430494.59 |
114206.02 |
123855.47 |
| 负债合计(万元) |
176.19 |
120074.31 |
25662.61 |
9056.16 |
20874.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
398810.13 |
398440.66 |
404831.98 |
105149.87 |
102980.99 |
| 未分配利润(万元) |
21541.47 |
21156.63 |
27560.57 |
5397.39 |
3257.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.01 |
4.18 |
45.86 |
2.36 |
4.09 |
| 投资收益(万元) |
10178.44 |
4924.12 |
3368.21 |
1445.13 |
3537.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5401.81 |
-1787.49 |
4445.31 |
1086.10 |
777.96 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4789.72 |
3140.85 |
7859.39 |
2533.60 |
4319.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1193.24 |
591.01 |
392.45 |
155.25 |
312.27 |
| 托管费(万元) |
397.75 |
197.00 |
130.82 |
51.75 |
104.09 |
| 其它费用(万元) |
21.75 |
10.82 |
20.22 |
10.31 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
2508.67 |
1245.48 |
847.22 |
395.16 |
953.03 |
| 利润总额(万元) |
2281.05 |
1895.37 |
7012.17 |
2138.44 |
3366.62 |
| 净利润(万元) |
2281.05 |
1895.37 |
7012.17 |
2138.44 |
3366.62 |
