中银宁享债券(007566)_分红排行

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	0.22元	2025-01-11	2.05%
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-07	0.20元	2023-12-04	1.92%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.20元	2023-06-12	1.89%

中银宁享债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.93%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年2个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年6个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年6个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年6个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年8个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年5个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年10个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年3个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年10个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年9个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年3个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年10个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年3个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年10个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年10个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年3个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年5个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年2个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年3个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年5个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年3个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年9个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年9个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年9个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年1个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年4个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年1个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年12个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年4个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年2个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年2个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年2个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年2个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平

2576	中泰安益利率债C	0.08	0.23	1.28	1.60	1.84
2577	中信建投景安债券C	0.08	0.17	0.40	0.12	0.64
2578	中信建投景晟债券C	0.08	0.14	0.39	-0.24	1.08
2579	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2580	中银惠利半年定期开放债券A	0.08	0.27	0.96	1.37	1.53
2581	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.27	1.05	1.74	1.64
2582	中银乐享债券	0.08	0.13	0.98	1.27	1.61
2583	中银宁享债券	0.08	0.20	0.60	0.78	0.81
2584	中银欣享利率债	0.08	0.14	0.66	0.97	1.02
2585	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
2586	中银臻享债券	0.08	0.12	0.96	1.36	1.36
2587	中邮稳定收益债券型C	0.08	-0.08	0.25	1.46	1.46
2588	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.08	0.18	0.73	1.17	1.06
2589	中证兴业中高等级信用债指数	0.08	0.18	0.83	1.33	1.26
2590	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.09	0.77	1.53	1.45

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平

1894	中泰双利债券A	-0.12	0.20	0.69	0.69	0.93
1895	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	0.20	1.01	1.29	1.59
1896	中信建投景和中短债C	0.07	0.20	0.51	0.75	0.70
1897	中信建投稳硕债券A	0.12	0.20	0.95	1.31	1.54
1898	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27
1899	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.20	0.84	1.37	1.36
1900	中银丰润定期开放债券	0.04	0.20	0.64	1.08	0.99
1901	中银宁享债券	0.08	0.20	0.60	0.78	0.81
1902	中银通利债券C	-0.06	0.20	-1.34	-0.10	-0.92
1903	中银证券安进债券A	0.06	0.20	0.70	1.13	1.02
1904	中银睿享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89
1905	鑫元淳利定期开放	0.11	0.20	0.96	1.41	1.46
1906	安信鑫日享中短债C	0.07	0.19	0.71	1.14	1.03
1907	博时富灿一年定开债发起式	0.13	0.19	0.88	1.09	1.18
1908	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.19	0.76	1.08	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平

3501	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.15	0.60	0.91	0.83
3502	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3503	中融恒通纯债C	0.07	0.09	0.60	0.85	0.83
3504	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3505	中银丰和定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
3506	中银丰庆定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.97	0.87
3507	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.13	0.60	1.01	0.83
3508	中银宁享债券	0.08	0.20	0.60	0.78	0.81
3509	中银稳汇短债债券E	0.04	0.14	0.60	0.96	0.84
3510	中银证券安泽债券A	0.04	0.15	0.60	0.98	0.85
3511	中银证券安泽债券C	0.04	0.15	0.60	0.98	0.84
3512	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
3513	博时富悦纯债A	-0.01	-0.02	0.59	0.80	0.97
3514	财通资管鸿益中短债债券E	0.05	0.17	0.59	0.84	0.76
3515	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	-0.09	0.59	0.68	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	天弘同利债券(LOF)C	0.04	0.13	0.54	0.78	0.77
4555	同泰中短债C	0.06	0.22	0.54	0.78	0.69
4556	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.50	0.78	0.66
4557	兴银鑫日享短债C	0.05	0.11	0.49	0.78	0.72
4558	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.12	0.45	0.78	0.64
4559	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	0.11	0.54	0.78	0.73
4560	中加享润两年债券	0.03	0.10	0.33	0.78	0.48
4561	中银宁享债券	0.08	0.20	0.60	0.78	0.81
4562	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.15	0.84	0.78	1.17
4563	博时富宁纯债债券	0.07	0.12	0.43	0.77	0.77
4564	博时裕丰3个月定开债发起式	0.05	0.51	0.92	0.77	1.21
4565	博时裕通3个月定开债发起式C	0.04	0.21	0.53	0.77	0.64
4566	大成景悦中短债债券C	0.05	0.13	0.54	0.77	0.74
4567	东海祥苏短债A	0.03	0.10	0.47	0.77	0.68
4568	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.77	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平

4236	银河天盈中短债C	0.07	0.08	0.58	0.80	0.81
4237	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.11	0.60	0.87	0.81
4238	银华安盈短债债券A	0.05	0.15	0.56	0.98	0.81
4239	银华安盈短债债券D	0.04	0.14	0.56	0.97	0.81
4240	英大纯债债券C	0.04	0.04	0.43	0.82	0.81
4241	永赢同利债券A	0.05	0.16	0.56	0.94	0.81
4242	中欧短债债券A	0.05	0.15	0.59	0.93	0.81
4243	中银宁享债券	0.08	0.20	0.60	0.78	0.81
4244	中银稳汇短债债券C	0.04	0.15	0.58	0.92	0.81
4245	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4246	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.05	0.16	0.60	0.86	0.80
4247	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.12	0.56	0.93	0.80
4248	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.14	0.54	0.98	0.80
4249	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.05	0.15	0.55	0.94	0.80
4250	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.08	0.46	0.90	0.80

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。