中银宁享债券(007566)_分红排行

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	0.22元	2025-01-11	2.05%
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-07	0.20元	2023-12-04	1.92%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-15	0.20元	2023-06-12	1.89%

中银宁享债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.93%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年5个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年1个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年1个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年7个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年7个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年4个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年4个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年9个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年11个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年1个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年11个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年9个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年12个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年10个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年5个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年10个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年5个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年2个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年5个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年5个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年10个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年4个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年3个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年6个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年10个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年9个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年4个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年4个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年10个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年9个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年5个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年4个月	11.23元	1.78%
易方达恒智63个月定开债券发起式	10	5年6个月	1.76元	1.73%
易方达信用债债券C	23	12年9个月	4.44元	1.72%
易方达纯债债券A	30	13年8个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年6个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年7个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年8个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年3个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年9个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年1个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年7个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年6个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年7个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年6个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年6个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	4年12个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年6个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年4个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年2个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年1个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年1个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年8个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	4年12个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年4个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年2个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年8个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年1个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	4年12个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年1个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年10个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年8个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年1个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	4年12个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年8个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年2个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年2个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年2个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年1个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年1个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年1个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年3个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年6个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平

4263	中信建投稳祥A	-0.01	-0.28	0.38	-0.46	0.37
4264	中信建投稳裕A	-0.01	-0.18	0.14	-0.84	0.32
4265	中信建投稳裕C	-0.01	-0.19	0.13	-0.85	0.31
4266	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.60
4267	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.60
4268	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.59
4269	中银利享定期开放债券	-0.01	0.00	0.49	-2.59	-2.44
4270	中银宁享债券	-0.01	-0.04	0.35	0.06	0.56
4271	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.10	0.51	0.16	0.49
4272	中银泰享定期开放债券	-0.01	0.06	0.60	0.27	0.86
4273	中银臻享债券	-0.01	0.01	0.34	-0.15	0.14
4274	中银证券汇福定期开放债券	-0.01	-0.04	0.60	0.13	0.95
4275	中银中高等级债券A	-0.01	-0.15	0.34	-0.28	0.62
4276	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.03	0.54	0.19	0.34
4277	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.09	0.54	0.37	1.08

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平

3850	招商添裕纯债C	0.01	-0.04	0.39	0.10	0.81
3851	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	-0.04	0.54	0.34	1.46
3852	招商招怡纯债A	0.01	-0.04	0.43	0.28	1.12
3853	中加丰泽纯债	0.00	-0.04	0.53	0.17	1.29
3854	中加颐享纯债债券A	-0.01	-0.04	0.38	-0.20	0.20
3855	中融聚汇定期开放债券	-0.01	-0.04	0.53	-0.11	0.19
3856	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.01	-0.04	0.71	0.47	1.44
3857	中银宁享债券	-0.01	-0.04	0.35	0.06	0.56
3858	中银证券汇福定期开放债券	-0.01	-0.04	0.60	0.13	0.95
3859	鑫元富利定期开放	-0.01	-0.04	0.43	-0.09	0.59
3860	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.00	-0.04	0.35	0.24	0.78
3861	鑫元稳利债券	-0.02	-0.04	0.61	0.59	1.26
3862	鑫元一年定开中高等级	0.00	-0.04	0.44	0.19	0.98
3863	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
3864	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平

3771	中融恒泰纯债A	0.00	-0.26	0.35	-0.44	0.78
3772	中融恒信纯债A	-0.01	-0.18	0.35	0.01	0.49
3773	中融恒裕纯债C	-0.01	-0.02	0.35	0.01	0.42
3774	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.05	0.35	0.60	1.48
3775	中融盈泽中短债C	0.01	0.03	0.35	0.53	1.14
3776	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.35	0.71	1.51
3777	中信建投景和中短债C	0.01	0.04	0.35	0.43	0.97
3778	中银宁享债券	-0.01	-0.04	0.35	0.06	0.56
3779	中银智享债券A	0.00	-0.13	0.35	-0.20	0.87
3780	中银智享债券C	0.00	-0.13	0.35	-0.21	0.86
3781	中邮定期开放债券C	0.00	-0.09	0.35	0.44	1.24
3782	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.00	-0.04	0.35	0.24	0.78
3783	博时富灿一年定开债发起式	-0.01	-0.11	0.34	0.17	0.73
3784	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.08	0.34	-0.06	-0.09
3785	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.04	0.34	0.56	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平

4243	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.01	0.03	0.45	0.06	0.39
4244	南方颐元定开债券发起	-0.04	0.01	0.54	0.06	0.54
4245	南方昭元债券C	0.02	-0.09	0.68	0.06	1.59
4246	鹏华永润一年定期开放债券	0.07	-0.46	0.13	0.06	0.65
4247	浦银普瑞C	0.01	-0.05	0.27	0.06	0.64
4248	万家1-3年政策性金融债C	-0.02	0.04	0.28	0.06	0.20
4249	永赢元利债券A	-0.01	0.00	0.58	0.06	0.47
4250	中银宁享债券	-0.01	-0.04	0.35	0.06	0.56
4251	中银证券安源债券A	-0.04	-0.24	0.22	0.06	1.12
4252	博时安仁一年定开债发起式C	-0.01	-0.15	0.46	0.05	0.57
4253	德邦德瑞一年定开债	0.02	-0.03	0.38	0.05	0.71
4254	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.03	-0.27	0.34	0.05	1.48
4255	工银瑞诚一年定开债券A	-0.05	-0.03	0.39	0.05	0.62
4256	工银瑞益债券C	-0.01	0.06	0.27	0.05	0.13
4257	工银中高等级信用债债券B	-0.02	-0.02	0.42	0.05	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平

4328	平安合瑞定开债	0.02	0.09	0.55	0.16	0.56
4329	人保鑫泽纯债C	-0.01	0.08	0.48	0.30	0.56
4330	万家鑫享纯债A	-0.03	-0.03	0.32	-0.64	0.56
4331	西部利得合赢债券C	-0.01	-0.01	0.29	0.01	0.56
4332	英大安旸纯债债券A	0.01	0.04	0.49	0.31	0.56
4333	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.17	0.33	0.56
4334	中加颐合纯债债券C	0.02	0.01	0.17	-0.42	0.56
4335	中银宁享债券	-0.01	-0.04	0.35	0.06	0.56
4336	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.08	0.43	0.30	0.56
4337	博时安祺6个月定开债A	0.01	0.09	0.17	0.38	0.55
4338	博时季季享三个月持有期债券C	0.01	-0.03	0.13	0.11	0.55
4339	博时中债3-5年国开行C	-0.02	0.08	0.49	0.12	0.55
4340	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.09	0.55	0.16	0.55
4341	宏利淘利债券A	0.00	0.00	0.46	-0.03	0.55
4342	华安安逸半年定开债	-0.02	-0.13	0.41	-0.14	0.55

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