中银宁享债券(007566)_规模评级

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	40.10	40.10	40.10	40.10	40.10	10.60	10.60
季度净申购	-1.63	-13.74	-3.35	15.97	277518.63	0.29	13.23
总份额	377268.66	377270.29	377284.03	377287.38	377271.41	99752.77	99752.48
季度总申购份额	3.08	1.09	6.58	20.53	277521.51	12.78	22.00
季度总赎回份额	4.71	14.83	9.93	4.56	2.88	12.49	8.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	国泰聚禾纯债债券	40.45	361861.80	139679.72	491039.85	351360.13
677	兴银汇泓一年定开债发起	40.44	390749.68	-	389749.49	-
678	鹏华丰登债券	40.37	391313.19	-0.00	0.00	0.00
679	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.25	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
680	太平恒泰三个月定开债	40.19	386884.64	-	-	0.12
681	鹏华产业债债券	40.17	346357.67	171831.26	280543.82	108712.56
682	招商安福1年定开债发起式	40.17	388840.29	-	-	-
683	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71
684	中金鑫裕A	40.08	399009.06	-	-	-
685	博时裕利纯债债券	40.07	369659.55	62.29	824.37	762.08
686	国泰君安1年定开债券发起式	40.00	391502.50	120500.39	390501.07	270000.68
687	万家鑫耀纯债债券A	40.00	391855.42	38322.04	710230.66	671908.62
688	中加1-5年国开债指数	39.99	366602.47	24040.81	402424.14	378383.33
689	富国中债-1-3年国开行债券指数A	39.85	370496.61	280260.28	608362.40	328102.12
690	广发汇吉3个月定期开放债券	39.85	364616.22	45254.81	45254.81	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平

642	鑫元淳利定期开放	38.84	381353.62	109522.98	259509.45	149986.47
643	国泰中债1-5年政金债A	41.14	380702.53	193140.07	354966.97	161826.90
644	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
645	永赢惠益债券A	40.90	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
646	嘉实60天滚动持有短债C	42.29	378827.84	303258.16	1019437.44	716179.28
647	汇添富添添乐双盈债券C	45.16	378500.00	297362.29	1107933.16	810570.86
648	中融中债1-5年国开行A	39.75	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
649	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71
650	广发集源债券E	44.05	377135.47	300550.63	716684.34	416133.71
651	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.81	376725.61	-168213.74	453739.63	621953.37
652	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.25	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
653	财通安瑞短债债券A	46.24	375239.88	34591.27	127313.22	92721.95
654	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.97	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
655	富国全球债券(QDII)人民币	47.87	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
656	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平

2491	博时裕瑞纯债债券	77.47	672076.81	-1.37	18.32	19.70
2492	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.58	97872.48	-1.37	0.48	1.85
2493	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
2494	平安惠诚纯债	19.23	184207.18	-1.53	0.39	1.92
2495	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
2496	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.51	198120.98	-1.62	0.02	1.64
2497	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
2498	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71
2499	银河增利债券A	0.09	511.68	-1.66	197.62	199.28
2500	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
2501	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
2502	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-1.96	85.56	87.52
2503	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
2504	国金惠享一年定开	6.05	59528.25	-1.98	0.00	1.98
2505	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	华安添顺债券	10.96	99041.02	0.82	3.36	2.54
4103	同泰泰和三个月定开债A	0.01	74.89	-55937.81	3.24	55941.04
4104	交银裕利纯债债券A	36.43	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
4105	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4106	嘉实稳熙纯债债券	20.03	199064.57	-0.30	3.14	3.44
4107	嘉实致益纯债债券	17.98	172103.02	2.92	3.14	0.21
4108	融通通宸债券	6.05	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
4109	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71
4110	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2900.60	-	3.05	-
4111	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
4112	新华聚利A	10.60	85877.61	-11.82	3.01	14.83
4113	银华顺益一年定期开放债券	43.78	429873.60	3.00	3.01	0.00
4114	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
4115	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
4116	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平

4264	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
4265	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4266	汇安鼎利纯债A	7.01	62800.59	-0.74	4.11	4.84
4267	长江乐丰纯债	15.28	140903.02	46174.82	46179.66	4.83
4268	西部利得合赢债券A	19.99	191028.37	-3.24	1.56	4.80
4269	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
4270	中信建投稳裕A	14.98	141093.65	-3.75	0.95	4.71
4271	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71
4272	浙商惠南纯债	9.39	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
4273	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4274	百嘉百顺纯债债券A	0.01	62.87	10.66	15.23	4.56
4275	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	4.53
4276	尚正臻利债券C	0.00	1.50	0.71	5.23	4.52
4277	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
4278	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

294

12832267.3700

99.99%

0.01%

2025-06-30

305

12369968.1600

99.98%

0.02%

2024-12-31

317

11901306.2500

99.98%

0.02%

2024-06-30

317

3146765.9300

99.95%

0.05%

2023-12-31

311

3206534.1500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	294	12832267.3700	377221.61	99.99	47.05	0.01
2025-06-30	305	12369968.1600	377221.61	99.98	62.41	0.02
2024-12-31	317	11901306.2500	377211.77	99.98	59.64	0.02
2024-06-30	317	3146765.9300	99700.90	99.95	51.58	0.05
2023-12-31	311	3206534.1500	99700.90	99.98	22.31	0.02

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