中银宁享债券(007566)_规模评级

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.53	40.72	40.71	40.72	40.72	40.72	40.72
季度净申购	-288963.46	18.07	-1.63	-13.74	-3.35	15.97	277518.63
总份额	88323.27	377286.73	377268.66	377270.29	377284.03	377287.38	377271.41
季度总申购份额	7.18	19.57	3.08	1.09	6.58	20.53	277521.51
季度总赎回份额	288970.64	1.50	4.71	14.83	9.93	4.56	2.88

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平

2101	中银招利债券A	9.59	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
2102	南方骏元中短期利率债债券	9.58	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
2103	西部利得汇逸债券A	9.58	83331.70	68167.98	70607.78	2439.80
2104	招商安泰债券A	9.56	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
2105	金信民兴债券A	9.54	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
2106	宏利聚利债券(LOF)	9.53	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
2107	汇添富纯债(LOF)	9.53	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
2108	中银宁享债券	9.53	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
2109	南方金利定开债券A	9.47	92082.04	-	321.26	-
2110	大成景泰纯债债券A	9.44	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
2111	天弘优利短债发起C	9.43	85040.48	9097.56	91859.77	82762.21
2112	新沃通利纯债A	9.42	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
2113	华夏希望债券C	9.41	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
2114	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.40	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
2115	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平

2036	南方旭元A	10.10	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2037	平安季开鑫定开债A	11.77	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2038	汇添富双利债券C	17.19	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
2039	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2040	金信民兴债券A	9.54	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
2041	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
2042	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.13	88347.86	-	-	-
2043	中银宁享债券	9.53	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
2044	国投瑞银顺昌纯债债券	10.31	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2045	建信睿怡纯债A	10.60	88189.70	3.21	33.90	30.70
2046	华宝宝裕债券A	9.73	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
2047	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.63	88074.16	-	-	-
2048	汇添富增强收益债券A	10.44	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
2049	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.11	87873.60	-	-	-
2050	宏利聚利债券(LOF)	9.53	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平

4334	民生加银丰鑫债券	32.50	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
4335	招商添裕纯债A	26.78	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
4336	建信睿丰纯债定期开放债券	147.01	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
4337	天弘优选债券	110.83	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
4338	惠升和悦债券A	12.31	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
4339	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
4340	嘉实6个月理财债券E	50.80	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
4341	中银宁享债券	9.53	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
4342	天弘荣享	69.97	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
4343	嘉实致嘉纯债债券	44.62	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
4344	易方达裕祥回报债券A	242.04	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
4345	南方畅利定开债券发起	41.25	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
4346	华夏稳享增利6个月债券C	68.63	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
4347	永赢稳健增强债券A	247.81	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
4348	广发聚鑫债券A	75.72	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平

3710	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3711	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.17	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53
3712	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98
3713	中加颐鑫纯债债券A	20.65	193181.26	24.95	26.78	1.83
3714	兴银长益三个月定开债	20.42	200091.48	23.67	26.76	3.08
3715	大成中债1-3年国开债指数A	6.03	52353.89	17.15	26.75	9.61
3716	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
3717	中银宁享债券	9.53	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
3718	中银欣享利率债	0.77	7414.64	-88.96	26.58	115.55
3719	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
3720	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47
3721	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3722	浙商汇金中高等级三个月A	3.54	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
3723	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
3724	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平

199	招商安本增利债券A	145.63	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87
200	天弘荣享	69.97	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
201	泓德裕瑞三年定开债券	80.35	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
202	易方达安心回报债券A	130.55	594497.62	164297.67	455340.97	291043.30
203	广发景益债券	94.15	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
204	易方达裕丰回报债券A	271.40	1336172.91	534097.66	824574.52	290476.86
205	东方红汇阳债券A	33.02	289077.43	-165547.31	124070.30	289617.61
206	中银宁享债券	9.53	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
207	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
208	易方达安和中短债债券C	23.40	223742.95	12884.85	300598.81	287713.96
209	华安强化收益债券A	11.26	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
210	富国双利增强债券C	31.89	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
211	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
212	农银金鸿短债债券C	12.07	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
213	创金合信鑫日享短债债券E	36.87	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

297

2973847.4300

99.94%

0.06%

2025-12-31

294

12832267.3700

99.99%

0.01%

2025-06-30

305

12369968.1600

99.98%

0.02%

2024-12-31

317

11901306.2500

99.98%

0.02%

2024-06-30

317

3146765.9300

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	297	2973847.4300	88270.55	99.94	52.72	0.06
2025-12-31	294	12832267.3700	377221.61	99.99	47.05	0.01
2025-06-30	305	12369968.1600	377221.61	99.98	62.41	0.02
2024-12-31	317	11901306.2500	377211.77	99.98	59.64	0.02
2024-06-30	317	3146765.9300	99700.90	99.95	51.58	0.05

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