中银宁享债券(007566)_规模评级

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.59	10.59	10.59	10.58	10.58	10.59	10.58
季度净申购	0.29	13.23	16.04	-0.26	-13.44	26.51	-2.79
总份额	99752.77	99752.48	99739.25	99723.21	99723.47	99736.92	99710.41
季度总申购份额	12.78	22.00	61.20	1.30	9.74	45.14	2.85
季度总赎回份额	12.49	8.77	45.17	1.56	23.19	18.64	5.63

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	长信稳丰债券A	10.61	99999.93	-0.20	0.00	0.20
2080	大成惠信一年定开债发起式	10.61	100999.90	-	-	-
2081	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.61	98350.89	-	-	21581.41
2082	鑫元璟丰债券	10.61	101443.40	-11352.65	34448.00	45800.65
2083	华安安敦债券A	10.60	99691.14	-	-	0.00
2084	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.60	102922.87	-98695.14	29243.65	127938.79
2085	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.59	101004.91	-	-	-
2086	中银宁享债券	10.59	99752.77	0.29	12.78	12.49
2087	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.58	99958.35	6829.26	7376.44	547.17
2088	天弘兴益一年定开	10.57	102071.49	-438928.62	101071.28	539999.90
2089	永赢湖北国企债一年定开发起	10.57	100355.66	-	-	-
2090	平安惠合纯债	10.56	94931.53	-	-	0.01
2091	天弘臻享一年定开债券发起	10.56	100999.93	-	-	-
2092	东方臻享纯债债券C	10.55	102513.00	-70284.66	555.58	70840.24
2093	南方兴锦利一年定开债券发起	10.55	101000.00	-	-	150000.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平

2047	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.58	99958.35	6829.26	7376.44	547.17
2048	国泰聚鑫纯债债券	10.79	99957.47	-0.00	0.00	0.00
2049	广发景佳纯债	10.09	99849.16	0.07	989.39	989.32
2050	国金惠远纯债A	10.32	99846.05	-	-	-
2051	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.14	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90
2052	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
2053	鑫元臻利债券A	10.08	99771.45	98981.17	98981.17	0.00
2054	中银宁享债券	10.59	99752.77	0.29	12.78	12.49
2055	融通通安债券	10.21	99745.46	-16.55	9.63	26.18
2056	鑫元瑞利定开债券	11.39	99741.36	-	-	0.00
2057	华安安敦债券A	10.60	99691.14	-	-	0.00
2058	融通通玺债券	10.55	99689.40	-0.10	0.00	0.10
2059	鑫元裕利	11.40	99689.19	-0.42	0.07	0.50
2060	广发汇达3个月定期开放债券	10.13	99633.67	-	0.00	-
2061	金元顺安沣顺定开债发起式	10.33	99581.02	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平

1505	招商招琪纯债A	80.22	755237.81	0.40	0.41	0.00
1506	华夏鼎丰债券	27.16	253081.61	0.39	9.76	9.38
1507	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.86	0.38	1.33	0.96
1508	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.52	0.37	0.78	0.41
1509	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	3.16	0.32	7.29	6.97
1510	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.77	0.30	0.30	0.00
1511	人保鑫盛纯债C	0.20	1978.37	0.30	0.76	0.45
1512	中银宁享债券	10.59	99752.77	0.29	12.78	12.49
1513	华夏恒利3个月定开债券	29.86	277424.84	0.25	8.87	8.62
1514	招商添泽纯债C	0.00	0.55	0.22	0.23	0.01
1515	天弘通享债券发起C	0.05	501.50	0.20	0.31	0.11
1516	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
1517	信诚稳瑞C	0.00	2.05	0.18	2.04	1.86
1518	博时广利3个月定开债发起式	60.43	591777.28	0.17	0.17	0.00
1519	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.87	0.17	0.42	0.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平

3492	鹏华丰达债券	15.15	140252.16	-163607.99	13.28	163621.27
3493	建信双债增强A	0.12	996.65	-42.67	13.12	55.78
3494	民生加银鑫享债券A	0.40	4201.35	-1601.78	13.06	1614.84
3495	南方津享稳健添利债券A	1.27	11961.56	-3814.42	13.06	3827.48
3496	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
3497	工银添颐债券B	2.36	10571.23	-3031.85	12.84	3044.68
3498	广发恒悦债券A	2.37	22105.66	-13298.51	12.83	13311.34
3499	中银宁享债券	10.59	99752.77	0.29	12.78	12.49
3500	易方达悦安一年持有期债券A	3.91	38476.45	-1634.45	12.77	1647.22
3501	中信保诚稳丰债券C	0.00	17.31	1.38	12.77	11.40
3502	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.05	3537.30	-982.38	12.71	995.08
3503	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.39	3537.30	-982.38	12.71	995.08
3504	鹏华双债增利债券C	0.00	3.50	-0.24	12.61	12.85
3505	国融稳益债券A	5.28	49434.94	4.26	12.58	8.32
3506	新华增怡债券A	11.96	78821.51	-8983.76	12.49	8996.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平

3816	前海开源鼎裕债券A	0.10	954.74	6.42	19.74	13.32
3817	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.53	5114.35	-1.39	11.73	13.13
3818	大成景乐纯债债券C	0.01	80.40	-7.32	5.67	12.99
3819	鹏华双债增利债券C	0.00	3.50	-0.24	12.61	12.85
3820	南方华元A	8.62	80042.26	41.36	54.20	12.84
3821	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	156.30	115.84	128.45	12.62
3822	中泰安睿债券C	0.00	13.99	-3.13	9.45	12.58
3823	中银宁享债券	10.59	99752.77	0.29	12.78	12.49
3824	民生加银汇智3个月定开债券	59.33	558485.83	-7.51	4.86	12.37
3825	汇添富鑫荣纯债C	0.00	22.57	22.51	34.85	12.34
3826	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	4.28	-3.04	9.22	12.26
3827	先锋汇盈纯债A	14.21	166956.01	-	-	12.21
3828	中欧聚瑞债券A	29.76	266480.58	1217.08	1229.20	12.11
3829	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	101.20	28.71	40.77	12.06
3830	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.77	7263.63	277.03	288.89	11.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

317

3146765.9300

99.95%

0.05%

2023-12-31

311

3206534.1500

99.98%

0.02%

2023-06-30

302

3302546.8600

99.96%

0.04%

2022-12-31

298

3346080.2800

99.99%

0.01%

2022-06-30

294

3391283.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	317	3146765.9300	99700.90	99.95	51.58	0.05
2023-12-31	311	3206534.1500	99700.90	99.98	22.31	0.02
2023-06-30	302	3302546.8600	99700.90	99.96	36.02	0.04
2022-12-31	298	3346080.2800	99700.90	99.99	12.30	0.01
2022-06-30	294	3391283.0400	99700.90	100.00	2.82	0.00

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