中银宁享债券(007566)_规模评级

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	39.93	39.93	39.93	39.93	39.93	10.56	10.56
季度净申购	-1.63	-13.74	-3.35	15.97	277518.63	0.29	13.23
总份额	377268.66	377270.29	377284.03	377287.38	377271.41	99752.77	99752.48
季度总申购份额	3.08	1.09	6.58	20.53	277521.51	12.78	22.00
季度总赎回份额	4.71	14.83	9.93	4.56	2.88	12.49	8.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平

685	兴银汇泓一年定开债发起	40.15	390749.68	-	389749.49	-
686	国泰聚禾纯债债券	40.13	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
687	鹏华丰登债券	40.13	391313.19	-0.00	0.00	0.00
688	博时裕利纯债债券	40.04	369659.55	-22.03	129.54	151.57
689	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.01	376527.87	-	-	-
690	太平恒泰三个月定开债	39.93	386884.64	-	-	0.12
691	中加1-5年国开债指数	39.93	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
692	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
693	万家鑫耀纯债债券A	39.77	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35
694	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
695	华泰保兴尊合债券C	39.71	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
696	国泰君安1年定开债券发起式	39.68	391502.50	-	-	-
697	富国中债-1-3年国开行债券指数A	39.61	370496.61	6025.95	30082.31	24056.36
698	广发汇吉3个月定期开放债券	39.55	364616.22	0.04	0.04	0.00
699	中融中债1-5年国开行A	39.48	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平

646	鑫元淳利定期开放	38.55	381353.62	-	-	97668.89
647	国泰中债1-5年政金债A	40.94	380702.53	93762.01	139477.56	45715.56
648	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
649	永赢惠益债券A	40.48	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
650	嘉实60天滚动持有短债C	42.08	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
651	汇添富添添乐双盈债券C	45.06	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
652	中融中债1-5年国开行A	39.48	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
653	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
654	广发集源债券E	43.77	377135.47	115329.59	279098.27	163768.68
655	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.26	376725.61	-292327.52	5373.28	297700.80
656	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.01	376527.87	-	-	-
657	财通安瑞短债债券A	46.03	375239.88	34591.27	127313.22	92721.95
658	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.94	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
659	富国全球债券(QDII)人民币	48.43	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
660	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平

1808	创金合信尊泓债券A	49.10	488870.63	-1.39	1.37	2.76
1809	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
1810	平安惠诚纯债	19.11	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1811	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
1812	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1813	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.35	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1814	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
1815	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
1816	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
1817	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	-1.75	92.76	94.51
1818	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
1819	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	-1.91	11.72	13.63
1820	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
1821	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
1822	恒生前海恒扬纯债债券A	13.15	117338.08	-2.08	142.30	144.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平

3841	交银裕利纯债债券A	36.27	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3842	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3843	大成安汇金融债A	0.02	188.34	-4.31	3.17	7.48
3844	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44
3845	嘉实致益纯债债券	17.84	172103.02	2.92	3.14	0.21
3846	融通通宸债券	6.01	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
3847	兴业丰泰债券	44.16	435070.83	0.95	3.08	2.13
3848	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
3849	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.29	2900.60	-	3.05	-
3850	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
3851	新华聚利A	10.53	85877.61	-11.82	3.01	14.83
3852	信诚稳瑞A	17.12	155089.14	-45300.56	2.98	45303.55
3853	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
3854	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
3855	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平

4120	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	236.57	-	-	5.02
4121	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
4122	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4123	汇安鼎利纯债A	6.90	62800.59	-0.74	4.11	4.84
4124	西部利得合赢债券A	20.71	191028.37	-3.24	1.56	4.80
4125	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
4126	中信建投稳裕A	14.85	141093.65	-3.75	0.95	4.71
4127	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
4128	浙商惠南纯债	9.34	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
4129	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.74	135031.18	-4.57	0.03	4.60
4130	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4131	百嘉百顺纯债债券A	0.01	62.87	10.66	15.23	4.56
4132	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.51	4507.64	-	-	4.53
4133	尚正臻利债券C	0.00	1.50	0.71	5.23	4.52
4134	圆信永丰兴利A	8.11	74042.13	-	-	4.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

305

12369968.1600

99.98%

0.02%

2024-12-31

317

11901306.2500

99.98%

0.02%

2024-06-30

317

3146765.9300

99.95%

0.05%

2023-12-31

311

3206534.1500

99.98%

0.02%

2023-06-30

302

3302546.8600

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	305	12369968.1600	377221.61	99.98	62.41	0.02
2024-12-31	317	11901306.2500	377211.77	99.98	59.64	0.02
2024-06-30	317	3146765.9300	99700.90	99.95	51.58	0.05
2023-12-31	311	3206534.1500	99700.90	99.98	22.31	0.02
2023-06-30	302	3302546.8600	99700.90	99.96	36.02	0.04

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