中银宁享债券(007566)_规模评级

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	39.90	39.90	39.90	39.90	10.55	10.55	10.55
季度净申购	-13.74	-3.35	15.97	277518.63	0.29	13.23	16.04
总份额	377270.29	377284.03	377287.38	377271.41	99752.77	99752.48	99739.25
季度总申购份额	1.09	6.58	20.53	277521.51	12.78	22.00	61.20
季度总赎回份额	14.83	9.93	4.56	2.88	12.49	8.77	45.17

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平

696	鑫元招利	40.06	392444.28	-0.04	0.06	0.10
697	惠升和悦债券A	40.02	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
698	易方达裕鑫债C	40.02	229287.44	167059.42	242157.34	75097.92
699	博时裕利纯债债券	40.00	369681.57	-135.51	173.52	309.03
700	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.98	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
701	万家鑫耀纯债债券A	39.92	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
702	中欧尊悦一年定开债券发起	39.91	399435.95	-	18.49	-
703	中银宁享债券	39.90	377270.29	-13.74	1.09	14.83
704	民生加银聚益纯债	39.85	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
705	太平恒泰三个月定开债	39.83	386884.76	-	-	0.32
706	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
707	中银永利半年定期开放债券	39.68	302439.68	-64295.24	100801.97	165097.21
708	国泰君安1年定开债券发起式	39.67	391502.50	-	62.93	-
709	长城短债债券C	39.58	325523.15	-369967.10	127682.99	497650.09
710	广发汇吉3个月定期开放债券	39.51	364616.17	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平

644	嘉实稳骏纯债债券	39.20	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
645	永赢悦利债券	38.97	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
646	海富通融丰定开债券	40.37	383585.54	-0.00	0.00	0.00
647	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.07	382242.92	-	-	-
648	招商添浩纯债A	40.76	381939.23	-2.29	27.19	29.48
649	建信短债债券A	44.13	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
650	国泰聚禾纯债债券	41.96	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
651	中银宁享债券	39.90	377270.29	-13.74	1.09	14.83
652	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.98	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
653	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.54	375988.21	-	-	-
654	长城久荣定期开放债券型发起式	41.42	374950.85	-0.00	0.00	0.00
655	兴全稳泰债券C	44.59	374726.59	-300631.56	383449.28	684080.84
656	惠升和悦债券A	40.02	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
657	方正富邦睿利纯债A	41.16	372845.13	69450.40	150154.91	80704.51
658	中银丰禧定期开放债券	41.85	372819.21	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平

1596	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
1597	博时裕康纯债	5.37	52280.67	-12.30	194.20	206.50
1598	中金金誉债券	10.18	99823.81	-12.31	10.30	22.61
1599	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
1600	格林泓景债券A	0.00	28.38	-12.46	3.34	15.80
1601	圆信永丰兴融C	0.01	143.68	-12.67	1.43	14.10
1602	英大安悦纯债债券C	0.00	7.86	-13.61	2.49	16.10
1603	中银宁享债券	39.90	377270.29	-13.74	1.09	14.83
1604	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	121.67	-14.01	0.38	14.39
1605	东方臻善纯债债券A	15.14	148999.94	-14.08	6.81	20.88
1606	万家玖盛C	0.00	23.29	-14.59	0.15	14.74
1607	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	40.60	-14.70	8.06	22.76
1608	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	367.42	-15.04	12.23	27.27
1609	西部利得合赢债券C	0.00	10.43	-15.58	12.13	27.72
1610	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平

3957	广发汇宜一年定期开放债券	39.47	386759.00	-	1.18	-
3958	汇添富鑫和纯债A	13.88	132984.84	-29787.01	1.18	29788.19
3959	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	304.43	-89.31	1.15	90.46
3960	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
3961	人保利丰纯债C	0.00	1.12	0.82	1.13	0.31
3962	中信保诚稳益债券A	16.25	149913.53	-0.99	1.13	2.11
3963	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3964	中银宁享债券	39.90	377270.29	-13.74	1.09	14.83
3965	交银裕利纯债债券A	37.31	336279.16	-0.16	1.08	1.24
3966	易方达恒安定开债券发起式	11.21	102925.02	-94.03	1.07	95.10
3967	招商招景纯债A	21.37	196697.97	0.85	1.07	0.22
3968	华安添顺债券	10.84	99041.02	-1.27	1.04	2.31
3969	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	571.50	-134.32	1.03	135.35
3970	华宝宝隆债券C	0.01	80.27	-169.17	1.02	170.19
3971	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.62	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平

3972	浙商汇金中高等级三个月A	5.64	47926.12	2601.91	2617.68	15.77
3973	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	132.15	-7.26	8.42	15.68
3974	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	52.33	-6.66	8.87	15.54
3975	中信建投景晟债券C	0.99	9728.72	10.75	26.25	15.51
3976	融通通宸债券	7.51	67740.89	26.43	41.49	15.07
3977	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-5.22	9.79	15.01
3978	长城悦享回报债券C	0.04	472.11	-1.78	13.06	14.84
3979	中银宁享债券	39.90	377270.29	-13.74	1.09	14.83
3980	英大通盈纯债债券C	0.02	181.27	-10.24	4.57	14.81
3981	信澳鑫享债券C	0.00	18.49	-11.36	3.40	14.76
3982	万家玖盛C	0.00	23.29	-14.59	0.15	14.74
3983	国联安增利债券B	0.07	481.52	13.73	28.34	14.60
3984	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	121.67	-14.01	0.38	14.39
3985	融通通祺债券C	0.70	6987.84	6942.31	6956.68	14.37
3986	鑫元金融债3个月定开	21.67	202657.91	-6.72	7.59	14.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

305

12369968.1600

99.98%

0.02%

2024-12-31

317

11901306.2500

99.98%

0.02%

2024-06-30

317

3146765.9300

99.95%

0.05%

2023-12-31

311

3206534.1500

99.98%

0.02%

2023-06-30

302

3302546.8600

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	305	12369968.1600	377221.61	99.98	62.41	0.02
2024-12-31	317	11901306.2500	377211.77	99.98	59.64	0.02
2024-06-30	317	3146765.9300	99700.90	99.95	51.58	0.05
2023-12-31	311	3206534.1500	99700.90	99.98	22.31	0.02
2023-06-30	302	3302546.8600	99700.90	99.96	36.02	0.04

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