中银宁享债券(007566)_规模评级

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	40.25	40.25	40.25	40.25	40.25	40.25	10.64
季度净申购	18.07	-1.63	-13.74	-3.35	15.97	277518.63	0.29
总份额	377286.73	377268.66	377270.29	377284.03	377287.38	377271.41	99752.77
季度总申购份额	19.57	3.08	1.09	6.58	20.53	277521.51	12.78
季度总赎回份额	1.50	4.71	14.83	9.93	4.56	2.88	12.49

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平

648	鑫元金融债3个月定开	40.82	384990.57	-4.11	1.00	5.10
649	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.64	396795.09	-	-	-
650	富国优化增强债券A/B	40.54	181942.79	93936.69	116308.87	22372.18
651	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.48	376527.87	-	-	-
652	广发汇立定期开放债券	40.43	391069.66	-196543.05	0.00	196543.05
653	天弘弘择短债C	40.37	346326.44	-13645.97	55753.77	69399.74
654	永赢汇利六个月定开债	40.29	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
655	中银宁享债券	40.25	377286.73	18.07	19.57	1.50
656	兴银汇泓一年定开债发起	40.19	390749.68	-	-	-
657	鹏华产业债债券	39.96	343956.47	-2401.19	74635.88	77037.08
658	太平恒泰三个月定开债	39.96	386884.63	-	-	0.00
659	财通资管鸿达纯债债券E	39.89	318430.04	-21292.93	16397.31	37690.25
660	富国中债1-5年农发行债券指数A	39.86	371540.01	-232633.47	66.23	232699.70
661	大成惠业一年定开债发起式	39.80	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
662	华安安和债券A	39.77	382599.31	202095.50	214060.42	11964.93

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平

609	鑫元淳利定期开放	39.03	381353.62	-	-	-
610	汇添富实业债债券A	61.33	380830.02	-10273.79	279623.90	289897.69
611	国投瑞银顺源债券	39.44	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
612	招商安华债券A	47.40	379713.04	30507.35	91283.23	60775.88
613	南方晖元6个月持有期债券C	38.84	378968.00	255303.05	260687.82	5384.77
614	富国兴利增强债券	70.41	378197.95	175919.66	333183.73	157264.07
615	永赢汇利六个月定开债	40.29	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
616	中银宁享债券	40.25	377286.73	18.07	19.57	1.50
617	海富通稳固收益债券A	51.81	376549.19	146902.81	224966.16	78063.35
618	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.48	376527.87	-	-	-
619	银华安丰中短期政策性金融债债券	39.59	376338.31	-15093.39	58045.46	73138.85
620	太平丰润一年定开债券发起式	38.32	375729.93	-	86529.95	-
621	天弘中债1-5年政策性金融债	39.64	374380.01	-269877.16	63207.58	333084.74
622	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.01	374324.16	1127.66	75693.15	74565.49
623	富国全球债券(QDII)人民币	47.76	374324.16	1127.66	75693.15	74565.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平

1422	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	291.05	19.86	68.42	48.56
1423	宏利纯利债券C	0.00	39.41	19.66	24.68	5.02
1424	交银裕利纯债债券A	36.51	326300.18	19.57	26.31	6.74
1425	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
1426	鑫元合丰纯债C	0.01	134.76	19.24	34.22	14.98
1427	工银14天理财债券发起C	0.01	53.95	18.69	48.78	30.09
1428	天弘合利债券发起C	0.01	67.69	18.64	38.05	19.42
1429	中银宁享债券	40.25	377286.73	18.07	19.57	1.50
1430	中欧聚瑞债券C	0.01	102.97	17.79	2915.93	2898.14
1431	博时裕恒纯债债券	26.32	247802.95	17.40	41.05	23.64
1432	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1679.29	16.89	63.46	46.57
1433	融通通安债券	10.27	99657.59	16.84	28.60	11.76
1434	招商招恒纯债A	3.95	34655.17	16.15	23.11	6.96
1435	中邮定期开放债券C	0.14	1232.75	15.83	101.22	85.38
1436	南方贺元利率债C	0.00	24.17	15.51	19.51	4.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平

3493	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	80.43	-92.44	19.91	112.35
3494	建信荣元一年定开债券发起式	89.04	819045.22	-	19.78	-
3495	华富安盈一年持有期债券A	2.08	21153.95	-7087.91	19.75	7107.66
3496	交银裕如纯债债券A	5.32	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
3497	华夏安康债券C	0.25	1718.32	-249.50	19.72	269.22
3498	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	70.40	-118.02	19.63	137.65
3499	中金金利C	0.00	16.18	-12.10	19.60	31.70
3500	中银宁享债券	40.25	377286.73	18.07	19.57	1.50
3501	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	113.11	-475.81	19.54	495.35
3502	南方贺元利率债C	0.00	24.17	15.51	19.51	4.00
3503	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3504	国新国证鑫颐中短债A	0.02	150.16	-30.62	19.39	50.01
3505	富荣富开1-3年国开债纯债A	6.79	65365.07	-24580.63	19.38	24600.01
3506	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	69.47	-44.76	19.33	64.08
3507	方正富邦添利纯债A	10.16	98510.44	0.46	19.04	18.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平

4208	交银境尚收益债券C	0.00	6.02	1.13	2.84	1.71
4209	格林聚享增强债券C	0.00	26.26	0.24	1.89	1.65
4210	国寿安保安瑞纯债债券	21.46	195441.06	1.49	3.13	1.65
4211	兴业丰泰债券	43.90	435074.07	3.24	4.90	1.65
4212	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.56	0.16	1.76	1.60
4213	人保鑫泽纯债C	0.00	2.17	-1.42	0.16	1.57
4214	华夏鼎明债券A	10.86	101592.68	-1.50	0.02	1.52
4215	中银宁享债券	40.25	377286.73	18.07	19.57	1.50
4216	广发景辉纯债	10.05	99983.89	-1.48	0.00	1.49
4217	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4218	国泰惠盈纯债债券A	3.22	30206.76	-	-	1.44
4219	东方臻善纯债债券C	0.00	0.80	-0.01	1.42	1.43
4220	博时富益纯债债券	20.21	198858.85	-0.96	0.45	1.41
4221	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.28	0.13	1.54	1.40
4222	先锋汇盈纯债A	13.19	166939.54	-	-	1.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

294

12832267.3700

99.99%

0.01%

2025-06-30

305

12369968.1600

99.98%

0.02%

2024-12-31

317

11901306.2500

99.98%

0.02%

2024-06-30

317

3146765.9300

99.95%

0.05%

2023-12-31

311

3206534.1500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	294	12832267.3700	377221.61	99.99	47.05	0.01
2025-06-30	305	12369968.1600	377221.61	99.98	62.41	0.02
2024-12-31	317	11901306.2500	377211.77	99.98	59.64	0.02
2024-06-30	317	3146765.9300	99700.90	99.95	51.58	0.05
2023-12-31	311	3206534.1500	99700.90	99.98	22.31	0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。